会议情况 - 上海爱建集团第九届董事会独立董事专门会议第3次会议4月18日发通知，4月25日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议《关于爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 认为关联交易预计符合规定，定价公允[1] - 同意提交至第九届董事会第17次会议，关联董事回避表决[2] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[3]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润为-531,005,495.23元[3] - 2024年度母公司净利润为88,931,909.06元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为17,016,851.70元[5] 利润分配 - 2024年度拟不实施利润分配、转增股本和送股[2][4][6] - 本年度现金分红总额为0元，上年度为31,919,059.56元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为177,014,564.58元[5] 股份回购 - 2024年度回购股份并注销金额为76,362,459.25元[2][4][6] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为76,362,459.25元[5] 综合数据 - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为253,377,023.83元，比例为1488.98%[5]

业绩总结 - 前次预计2024年归母净利润-2.20亿到-2.60亿元，更正后为-5.31亿元[1][2] - 前次预计2024年归母扣非净利润-3亿到-3.5亿元，更正后为-6.12亿元[2][3] - 前次披露2024年合并报表计提减值准备46,854.03万元，更正后为90,427.74万元[3] - 前次披露2024年预计减少利润总额46,854.03万元，更正后为90,427.74万元[3] - 上年利润总额为21,186.48万元，归母净利润为9,950.15万元[4] - 上年归母扣非净利润为8,870.04万元，每股收益为0.062元[4]

审计相关 - 立信会计师事务所审计爱建集团2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 爱建集团2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[11] 人员资质 - 黄晖、促圣杰有相关证书及对应发证日期[21][22]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议通过12项议案[4] - 2024年召开6次董事会议，审议通过24项议案[4] - 2024年独立董事主持召开并出席审计委员会会议4次[5] - 2024年独立董事主持召集并出席独立董事专门会议2次[6] - 2024年召开业绩说明会3次，独立董事均参加[10] 工作时间与报告披露 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[11] - 报告期内公司披露定期报告4次[15] 意见发表与审核 - 独立董事对公司回购股份事项发表独立意见1次[9] - 独立董事审核关联交易事项后提交董事会审议[13] 报告与机构评估 - 独立董事认为公司财务等报告符合要求[15] - 独立董事同意续聘立信会计师事务所[16]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议通过12项议案[3] - 2024年召开6次董事会议，审议通过24项议案[3] - 2024年独立董事出席审计委员会会议4次[4] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议2次[6] - 2024年召开业绩说明会3次[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[10] - 2024年披露定期报告4次[15] - 独立董事同意续聘立信会计师事务所为审计机构[16]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议通过12项议案[4] - 2024年召开6次董事会议，审议通过24项议案[4] - 2024年召开业绩说明会3次，独立董事均参加[10] 独立董事履职 - 2024年出席审计委员会会议4次，参与审议相关事项[5] - 2024年出席专门会议2次[6] - 2024年现场工作时间不少于15日[11] 报告披露 - 2024年披露定期报告4次[16] 监督审查 - 审核关联交易，监督信息披露[14][16] - 审查评估审计机构，同意续聘[17] 未来展望 - 2025年独立董事将依法合规履职[18]

业绩总结 - 吉祥航空餐饮管理有限公司2023年资产总额4486137.59万元，2024年9月为4650755.89万元[30] - 吉祥航空餐饮管理有限公司2023年净利润75882.46万元，2024年9月为127064.87万元[30] - 上海吉祥航空服务有限公司2023年资产总额88626.66万元，2024年9月30日为86467.24万元[30] - 上海华瑞银行2024年9月30日资产总额568.63亿元，较2023年的492.71亿元增长15.41%[33] - 上海华瑞银行2024年9月30日净资产42.17亿元，较2023年的41.21亿元增长2.34%[33] - 九元航空2024年9月净利润3.95亿元，较2023年的2.61亿元增长51.74%[34] - 均瑶集团2024年9月30日净利润15.85亿元，较2023年的4.79亿元增长230.53%[38] - 上海华模科技2024年9月营业收入690.29万元，较2023年的3.13亿元下降97.79%[39] - 上海吉宁文化传媒2024年9月归母净利润3845.48万元，2023年为 - 192.84万元[36] - 科稷网络2024年12月31日净利润 - 28.94万元[42] - 璟瑞管理2024年12月31日净利润132.84万元[42] 关联交易预计 - 2024年上海吉祥航空与爱建物业项目物业管理预计1721.86万元，实际发生1073.11万元[6] - 2024年华瑞租赁现有18笔飞机及发动机租赁业务预计47747万元，实际发生38338万元[6] - 2024年华瑞租赁新增10笔飞机等租赁业务预计26000万元，实际发生2981万元[6] - 2025年上海吉祥航空与爱建物业项目物业管理预计1811.57万元[8] - 2025年上海吉祥航空与华瑞租赁现有20笔飞机及发动机租赁业务预计46200万元[8] - 2025年上海吉祥航空与华瑞租赁新增7笔飞机等租赁业务预计19800万元[8] - 2025年上海华模科技与华瑞租赁购买飞机模拟机开展租赁业务预计16000万元[8] - 2025年上海均瑶云商与爱建租赁购买商品预计5万元[8] - 2025年上海均瑶科创与爱建租赁均瑶云服务器租赁预计10万元，实际发生9.22万元[8] - 2025年5月 - 2026年5月，均瑶集团、吉祥航空、璟瑞管理、吉祥航服与爱建物业交易金额预计分别为107.61万元、1811.57万元、210.33万元、8.52万元，共计2138.03万元[74] - 2025年5月 - 2026年5月，爱建物业与吉祥餐饮公司代收代付水电费等预计金额为223.32万元[74] - 本次关联交易预计总计金额为2361.35万元[75] - 华瑞租赁拟向华模科技购买2台飞机模拟机，关联交易预计金额不超过16000万元[77] - 爱建信托与科稷网络拟签署技术服务合同，费用总计957万元[80] 公司注册资本 - 上海吉祥航空股份有限公司注册资本为219,900.5268万元人民币[10] - 上海吉祥航空服务有限公司注册资本为3亿元人民币[11] - 上海吉祥航空餐饮管理有限公司注册资本为5,000万元人民币[13] - 上海华瑞银行股份有限公司注册资本为300,000万元人民币[15] - 均瑶集团上海食品有限公司注册资本金为1000万元人民币[18] - 吉宁文化注册资本500万元，是吉祥航空全资子公司[19] - 上海均瑶（集团）有限公司注册资本128000万元，为爱建集团控股股东[21] - 上海华模科技有限公司注册资本21052.6316万元，与爱建集团属同一股东控制的关联方[22] - 上海均瑶科创信息技术有限公司注册资本20000万元，与爱建集团构成关联关系[24] - 上海科稷网络技术有限公司注册资本2250万元，与爱建集团为同一控股股东控制下的关联方[25] - 武汉均阳物业管理有限公司注册资本300万元，与爱建集团属同一股东控制的关联方[28] - 上海璟瑞企业管理有限公司注册资本100万元，与爱建集团构成关联关系[28] 其他业务金额 - 上海吉祥航空服务有限公司物业管理业务金额为698.76[9] - 华瑞租赁新增模拟机租赁业务及相关服务金额为450[9] - 上海吉祥航空餐饮管理有限公司物业管理业务金额为223.32[9] - 上海华瑞银行现有13笔飞机及发动机租赁业务金额为35,600[9] - 九元航空新增3笔飞机及模拟机等租赁业务及相关服务金额为12,400[9] 项目情况 - 吉祥航空服务产业国际中心项目总建筑面积52864平方米，地上36999平方米，地下15865平方米，机动车位332个[57] - 均瑶智胜商务中心总建筑面积121194.13平方米，含办公用房14434.30平方米、商业用房34127.61平方米、地下停车场71182.11平方米，车位1186个[73] 合同相关 - 爱建租赁2024年2月到期的与均阳物业租赁合同续签，2025年将继续延续合同期限一年[82] - 均瑶智胜商务中心1号楼产权变更为璟瑞管理，物业管理费由均瑶集团及璟瑞管理按面积分摊支付[83]

业绩总结 - 2024年度营业总收入19.76亿元，含营业收入12.77亿元、利息收入0.29亿元、手续费及佣金收入6.70亿元[7] - 2024年末资产总计238.48亿元，上年末为246.33亿元[21] - 2024年末负债合计120.71亿元，较上年末的122.21亿元下降1.23%[23] - 2024年末所有者权益合计117.77亿元，较上年末的124.12亿元下降5.09%[23] - 本期营业利润为 - 652,921,944.29元，上期为211,420,146.36元[31] - 本期净利润为 - 530,981,165.12元，上期为99,431,238.09元[31] 资产情况 - 2024年末应收账款账面余额2.26亿元，坏账准备1.21亿元[7] - 2024年末其他应收款账面余额4.31亿元，坏账准备2.73亿元[7] - 2024年末合同资产账面余额7.56亿元，坏账准备0.59亿元[8] - 2024年末发放贷款和垫款账面余额24.53亿元，贷款损失准备5.21亿元[8] - 2024年末债权投资账面余额25.65亿元，减值准备4.98亿元[8] - 2024年末长期应收款账面余额58.78亿元，减值准备1.55亿元[8] 财务指标变动 - 2024年末流动资产合计80.92亿元，上年末为97.54亿元[21] - 2024年末非流动资产合计157.55亿元，上年末为148.79亿元[21] - 2024年末交易性金融资产为8.37亿元，上年末为10.26亿元[21] - 2024年末存货为2.12亿元，上年末为0.66亿元[21] - 公司期末流动负债较上年末下降9.47%，非流动负债增长10.61%[23] 收益与每股收益 - 本期投资收益为94,674,779.55元，上期为 - 30,338,842.27元[31] - 本期信用减值损失为 - 862,501,932.42元，上期为 - 165,430,721.98元[31] - 本期基本每股收益为 - 0.33元/股，上期为0.06元/股[31] - 本期稀释每股收益为 - 0.33元/股，上期为0.06元/股[31] 现金流量 - 公司经营活动现金净额本期为10.61亿元，上期为9.78亿元[35] - 公司投资活动现金净额本期为 - 7.63亿元，上期为4.32亿元[35] - 公司筹资活动现金净额本期为 - 5.26亿元，上期为 - 18.69亿元[35] 股本与注册资本 - 截至2024年12月31日，公司股份总数为1,593,170,778股，注册资本为1,593,170,778元[54] - 2024年公司变更回购股份用途用于注销并减少注册资本，注销股份数量为19,001,500股[53] 会计政策与核算 - 公司采用人民币为记账本位币，下属部分子公司记账本位币为港币或美元[61] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[63] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[82] 子公司相关 - 子公司上海爱建信托有限责任公司按当年税后净利润的10%计提信托赔偿准备金[158] - 子公司上海爱建信托有限责任公司按净资产余额的1%认购信托业保障基金[159]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-019 上海爱建集团股份有限公司 关于浦竞合伙企业被动纳入公司合并报表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 截至 2024 年末，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公 司"）全资子公司上海爱潮投资管理有限公司（以下简称"爱潮投资"）成为上海 浦竞企业管理中心（有限合伙）（以下简称"浦竞合伙企业"）的最大实缴出资人。 经公司年审会计师要求，需将浦竞合伙企业纳入公司 2024 年度合并报表范围。 公司第九届董事会第 17 次会议已审议通过《关于浦竞合伙企业被动纳入公司合 并报表的报告》。 二、浦竞合伙企业基本情况 浦竞合伙企业由上海赢拓实业发展有限公司（以下简称"赢拓实业"）作为 普通合伙人发起。 （一）基本信息 企业名称：上海浦竞企业管理中心（有限合伙） （二）最近一年又一期主要财务数据（未经审计） 成立时间：2020 年 7 月 23 日 （三）主要子公司基本情况 浦竞合伙企业通过子公司上海浦竞企业管理咨询有限 ...