财务数据 - 公司2023年度合并归属于母公司的净利润为520.06万元，母公司未分配利润为45,023.14万元[4] - 公司拟派发现金1,591,391.88元给全体股东，占合并归属于母公司净利润的30.60%[4] - 公司2023年公司营业收入为2,384,862,863.50元，较上年同期下降32.07%[12] - 公司2023年公司净利润为5,200,593.21元，较上年同期有所增长[12] - 公司2023年实现营业收入23.85亿元，同比减少32.1%[17] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润0.05亿，同比改善2.05亿，实现扭亏为盈[17] - 公司2023年总体业务毛利率同比提升6个百分点，对利润形成较大正向拉动[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.1315%，较上年同期有所增加[12] - 公司2023年净资产为3,956,049,439.26元，总资产为5,430,339,477.16元[12] - 公司2023年实现净利润0.13亿元，同比增长不适用[doc=33] - 公司2023年资产中货币资金占总资产的24.82%，同比增长42.09%[doc=36] - 公司2023年资产中债权投资占总资产的28.54%，同比增长73.90%[doc=36] - 公司2023年资产中长期应收款占总资产的0.05%，同比减少97.80%[doc=36] - 公司2023年营业收入为204.75亿元，同比增长36.74%[doc=29] - 公司前五名客户销售额为78,417.84万元，占年度销售总额32.88%[doc=30] - 公司研发投入合计为1.06亿元，占营业收入的4.45%[doc=32] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.45亿元，同比增加47.85%[doc=33] - 公司报告期内公允价值变动收益为0.23亿元，同比增加0.93亿元[doc=34] 业务发展 - 公司持续优化“采制播观”能力，加快精品内容汇聚，拓展付费会员规模[17] - 公司在数字人、元宇宙、全息数字空间等方面取得阶段性成果，推出国脉文化数字人平台化产品[17] - 公司在实体场景板块持续拓展线上分销、直销渠道，智慧商管业务重点开发政府、银行和机场等团餐、物业项目[17] - 公司连续十年蝉联中国饭店集团60强，荣获多项行业荣誉[18] - 数字权益板块实现合作升级，签署战略合作协议，探索“元宇宙”消费新场景[18] - 公司坚持科技驱动，赋能企业数字化转型，积极布局战新产业和未来产业[18] - 公司主营业务包括数字内容板块、数智应用板块、元宇宙板块、实体场景板块和数字权益板块，提供多样化的数字娱乐服务和解决方案[22] - 公司致力于探索数字文化新业态、新模式，加速产业数字化、在线化、智能化转型，推动文化数字化发展，满足用户多样化的新型文化消费需求[22] - 公司旗下尊茂酒店集团通过融入文化和科技，推进酒店数字化转型，打造卓越的城市生活方式体验和旅游目的地体验[22] 风险管理 - 公司在2023年年度报告中提到，行业政策管控风险和市场竞争风险是可能面对的风险之一，需要关注行业监管政策更新和市场竞争激烈的情况[52] - 公司指出，5G时代文娱应用前景广阔，但行业竞争激烈，公司需在服务质量、技术创新、技术研发等方面增强实力以保持竞争优势[53] 公司治理 - 公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念[48] - 公司将坚定落实以责任人、责任田、责任制形式，围绕业务经营目标进一步提升经营能力，强化担当作为、狠抓落实、加快发展[49] - 公司将坚定投入研发力量，基于“采、制、播、观”四大能力建设，提升AIGC内容自制能力，建成AIGC内容平台[49]

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024- 009 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在以现场结合视频方式召开了公司第十一届董事会第六次会议。会 议通知及资料已于 2024 年 4 月 15 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，本次会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级 管理人员和纪委书记列席了本次会议。本次会议的召开及其程序符合有 关法律、法规和《公司章程》等规定。会议听取了审计委员会 2023 年度 履职报告、独立董事 2023 年度述职报告（详见公司于本公告日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限 公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《新国脉数字文化股份有限 公司独立董事 2023 年度述职报告》），并审议并通过了以下议案： 一、关于《公司 2023 年度总经 ...

新国脉数字文化股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0202093号 内部控制审计报告 众环审字（2024）0202093 号 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 国脉数字文化股份有限公司（以下简称"国脉文化"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、国脉文化公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国脉文化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新国脉数字文化股份有限公司于 2023 年 ...

关于新国脉数字文化股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0201628号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 投照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是国脉文化管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《新国脉数字文化股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表》与我们在审计国脉文化 2023 年度财务报表时所检查的会计资料,以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致 ...

新国脉数字文化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （金小刚） 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和《公司章程》的规定，谨慎、忠实、勤勉地履行了独立董事的 职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司 股东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司生产 经营情况，积极推动公司健康可持续发展；对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。 现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人金小刚，男，1968 年 12 月出生，浙江大学博士，教授（二 级），博士生导师。长期从事虚拟现实、计算机动画、数字文娱、图 像视频处理、AIGC 等的研究，主持完成国家重点研发计划、国家自然 科学基金、973 课题、863 项目、浙江省自然科学基金重点项目等 50 多项，在 ACM TOG、IEEE TVCG 等国际重要学术刊物上发表论文 160 ...

委托理财产品类型：风险较低、投资期限合适、收益稳定性较 强的银行理财产品（结构性存款）。 委托理财额度：同一时点投资余额控制在 8 亿元以内。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-015 新国脉数字文化股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用自有 闲置资金购买银行理财产品的议案》。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品 （结构性存款），但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风 险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，委托理财的收益存在不确 定性。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张 性投资资金和正常生产经营不受影响、确保资金安全、操作合法合规 的前提下，充分利用短 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易 2023 年年度风险持续评估报告 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "本公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通 过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务"）《金融许 可证》《营业执照》等资料，并审阅包括资产负债表、利润表等在内的中国 电信财务的定期财务报表，对中国电信财务的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务基本情况 中国电信财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现称"国家金 融监督管理总局"）北京监管局（以下简称"北京银保监局"）批准成立的 非银行金融机构，正式成立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京银保监局 颁发的《金融许可证》。2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管理总局北京监 管局批准换发了新的《金融许可证》。中国电信财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公 告编号：临 2024-010 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开了第十一届监事会第四次会议。会议 通知及资料已于 2024 年 4 月 15 日向全体监事发出。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下 议案： 一、关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案 监事会认为：公司 2023 年年度财务报告的编制和审议程序符合法 律、法规和公司章程的有关规定。 本报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024- 012 新国脉数字文化股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈文俊、 闫栋、李原已按要求回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公 司股东大会审议，关联股东中国电信集团有限公司、中国电信集团实 业资产管理有限公司、中国电信股份有限公司将在股东大会上对该议 案回避表决。 2、上述关联交易议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审议通过。全体独立董事认为：公司是基于公平、公开、公正的原则 对 2024 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联 交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。 (二)2023 年度日常关联交易执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

关于新国脉数字文化股份有限公司 在中国电信集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201627号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中国电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于新国脉数字文化股份公司 在中国电信集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201627 号 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"国脉文化"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《新国脉数 字文化股份有限公司 2023 年度在中国电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下 简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是国脉文化管 理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...