FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 呈交日期: 2024年10月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01635 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | ...

财务报告概况 - 公司2024年中期报告未经审计[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确及完整[4] - 报告期内公司不存在重大风险事项[5] - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 报告期内公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 报告期内公司未分配利润或公积金转增股本[5] - 报告中涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺[6] - 报告中金额及百分比数字已作四舍五入调整[11] - 中英文报告如有歧义以英文版为准[11] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入人民币XXX亿元[10] - 公司用户数据方面，截至2024年6月30日，公司总用户数达到XXX万户[10] - 公司未来展望方面，预计2024年全年营业收入将达到人民币XXX亿元[10] - 公司新产品和新技术研发方面，正在开发XXX和XXX新技术[10] - 公司市场扩张和并购方面，近期完成了对XXX公司的并购[10] - 公司主要從事公用事業和金融投資業務，是公司主要利潤來源[1] - 城市燃氣業務包括居民及商業用氣，主要業務範圍包括燃氣銷售、燃氣安裝工程服務及燃氣相關延伸服務[1] - 公司擁有兩家控股燃氣子公司及兩家參股燃氣公司，在上海市以及長三角地區具有較強的行業影響力[1] - 環境市政業務主要從事污水處理及基礎設施投資運營，通過與地方政府簽訂特許經營協定經營[1] - 公司擁有完善的綜合污水處理能力並滿足高出水標準要求，目前在上海、江蘇共運營9家污水處理廠，總處理能力為44萬噸/日[1] - 報告期內公司的主營業務未發生重大變化[1] - 報告期內公司實現收益366.1016億元，同比增長2.94%[2] - 歸屬於本公司擁有人的淨利潤為12.2156億元，同比下降74.42%[2] - 經營活動產生的現金流量淨額為29.2227億元，同比下降13.19%[2] - 歸屬於本公司股東的淨資產為828.9254億元，較上年度末增長0.32%[2] 公司优势 - 公司擁有穩定的區域服務範圍和期限，市場和業務模式波動變化可能性較小[1] - 公司各業務板塊管理層及技術人員具備先進的經營管理和技術理念，積累了豐富的工作經驗和扎實的專業素養[2] - 公司通過不斷完善數智化建設及內部管理制度建設，進一步提高經營管理水準和效率[2] - 在集團安全委員的指導和帶領下，各子公司開展了強化安全生產的相關活動[2] - 上海大眾燃氣供應服務範圍覆蓋上海黃浦江以西、蘇州河以南七個行政區域[1] - 南通大眾燃氣主要承擔南通市區及如東縣的燃氣管網建設、城市燃氣輸配、天然氣銷售以及燃器具銷售等相關業務[1] - 大眾嘉定污水、江蘇大眾的污水處理以BOT經營形式為主，經營內容主要為區域性污水處理[1] - 隨著區域內的天然氣需求量和污水處理量的增長將為公司帶來持續穩定的收益[1] 业务发展 - 公司堅持既定發展戰略，主營業務持續穩健發展[30] - 上海大眾燃氣和南通大眾燃氣通過精細管理提質增效、數字轉型驅動發展，不斷提升公司管理水平和發展質量[30] - 大眾嘉定污水持續做好生產運行各項準備，確保污水處理系統正常運行[31] - 江蘇大眾強化內控管理要求，推進員工隊伍梯隊建設和人才培養，提升運營效率和員工積極性[36] - 大眾交通積極採取務實靈活的發展模式，主動適應市場環境變化，妥善應對各類風險[37] - 公司獲得第十八屆中國上市公司董事會金圓桌系列獎項及2024金格獎之「ESG社會責任卓越企業」獎[28] - 公司具有良好的AAA級信用評級和融資能力，通過多種金融工具優化投融資結構[28] - 公司核心競爭力未發生變化[28] - 公司持续推動用能方式轉型升級，增強電動汽車充電服務保障能力[1] - 大眾融資租賃圍繞「消費金融、平台金融」兩大重點拓展業務，供應鏈金融業務迅速發展[2] - 公司強化創投平台存量項目的投後管理工作，通過多種途徑加快項目退出，回籠資金[3] - 各業務板塊嚴格落實安全生產責任制，持續提升集團安全管理水平[4] 财务分析 - 報告期內收益、銷售成本均有2.9%左右的增長[5] - 銷售及分銷成本下降8.84%，行政開支增加18.88%[5] - 經營活動產生的現金流量淨額下降13.19%，主要是購買理財產品和收回投資款增加[6] - 投資活動和籌資活動產生的現金流量淨額均呈現淨流出[6] - 投資收益和分佔聯營公司業績較上年同期大幅下

公司决策 - 第十二届董事会第七次会议9月2日发通知，9月11日召开，7名董事参与表决[3] 市场扩张和并购 - 子公司与关联人共同出资2000万元设立新公司，大众供应链等按比例持股[4] 新策略 - 子公司大众保理与关联人开展不超5000万元有追索权应收账款保理业务，期限不超12个月[5] 议案表决 - 《关于子公司与关联人共同对外投资暨关联交易的议案》全票通过[5] - 《关于子公司向关联人开展保理融资业务的议案》全票通过[6]

关联交易 - 子公司大众保理与关联方大众万祥开展不超5000万元有追索权应收账款保理业务[3][5] - 过去12个月内公司关联交易累计达5000万元[3] - 本次关联交易表决7票同意、0票反对、0票弃权[5] 子公司业绩 - 大众企管2023年总资产17.375272847亿元，净利润1682.450131万元[8] - 大众万祥2023年总资产3.8342352006亿元，净利润3577.071256万元[10] 保理业务 - 业务期限12个月，融资年化利率4.9%[11][12] - 保理手续费费率1%，手续费50万元，放款前一次性支付[11][12] - 业务标的为2024年9月1日至2025年8月31日维修大包费用对应应收账款及从属权益[10] 公司信息 - 大众企管注册资本1.59亿元[6] - 大众万祥注册资本2955万元[8]

投资设立 - 子公司与控股股东共同出资2000万元设立新能源公司[6][7][16][17] - 大众供应链出资1000万元持股50%，大众物流出资600万元持股30%，大众企管出资400万元持股20%[6][7][16][17] - 拟设立公司注册地址为上海市青浦区盈顺路715号3幢1层[13] 大众企管情况 - 大众企管注册资本15900万元，成立于1995年3月10日[10] - 2023年度总资产1737527284.70元，资产净额739053677.17元，营业收入19034485.93元，净利润16824501.31元[11] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需办理工商登记备案等手续[6][7][8] - 交易使用子公司自有资金，不影响公司正常生产经营[20] 未来展望 - 合资公司未来经营面临宏观经济、行业政策、市场竞争等不确定因素，存在市场、经营、管理等风险[20] - 投资收益存在不确定性，提醒投资者注意风险[20]

会议相关 - 第十二届监事会第七次会议9月2日发通知，9月11日召开，应到3名监事实到2名[3] 投资合作 - 子公司与关联人共同出资2000万元设公司，大众供应链等按比例持股[4] 业务决策 - 子公司向关联人开展不超5000万元、期限不超12个月保理融资业务[5] 议案表决 - 《关于子公司与关联人共同对外投资暨关联交易的议案》全票通过[5] - 《关于子公司向关联人开展保理融资业务的议案》全票通过[6]

公司信息 - 公司股票代码为600635，债券代码为138999和240539[1] 活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[2] - 出席人员有执行董事、总裁梁嘉玮等[2] - 活动于2024年9月13日14：00 - 16：30在“全景路演”网站举行[3] - 网络文字互动交流时间为15：00 - 16：30[3] - 投资者可于2024年9月12日16：00前通过公司邮箱提问[3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注问题[3]

股份与股本情况 - 截至2024年8月31日，H股法定/注册股份533,643,000股，面值1元，法定/注册股本533,643,000元[1] - 截至2024年8月31日，A股法定/注册股份2,418,791,675股，面值1元，法定/注册股本2,418,791,675元[1] - 2024年8月，H股和A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额2,952,434,675元[1] 已发行股份情况 - 截至2024年8月31日，H股已发行股份（不含库存）533,643,000股，库存0股[2] - 截至2024年8月31日，A股已发行股份（不含库存）2,418,791,675股，库存0股[2] - 2024年8月，H股和A股已发行股份（不含库存）及库存股份数目无增减[2] 其他情况 - 股份期权等变动均不适用[4][5][6][7][8] - 香港预托证券资料不适用[9]

业绩报告发布 - 公司发布截至2024年6月30日止六个月的未经审计中期业绩[2] - 公司2024年中期报告将於2024年9月在港交所网站及公司网站刊載[2] 报告相关人员情况 - 董事史平洋因公未能出席批准中期报告的董事会会议，委托汪宝平代为出席并表决[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证中期报告中财务报告真实、准确及完整[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性的情况[12] 合规情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 报告风险及说明 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已在报告中描述可能风险及应对措施[12] - 本报告除特别说明外，金额币种为人民币，所载若干金额及百分比数字已作四舍五入调整[13] - 本报告分别以中、英文编制，对中英文文本理解发生歧义时，以英文文本为准[14] 公司上市信息 - 大众公用A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市[21] 公司股权结构 - 大众企管由上海大众企业管理有限公司职工持股会及三名独立第三方个别股东分别持有90%及10%[21] 报告时间范围 - 报告期为自2024年1月1日起至2024年6月30日止6个月[23] - 最后实际可行日期为2024年8月29日[22] 公司组织架构 - 执行董事包括杨国平先生（董事会主席）、梁嘉玮先生（首席执行官）和汪宝平先生[28][29] - 非执行董事包括金永生先生和史平阳先生[28] - 独立非执行董事包括蒋国芳先生、李英琪女士、杨平先生和刘峰先生[28] - 监事包括赵思媛女士（主席）、李平女士和曹静先生[28] - 联合公司秘书为赵飞女士和魏伟峰博士[28] - 授权代表为梁嘉玮先生和魏伟峰博士[29] 财务数据 - 报告期（1 - 6月）收益为36.61亿元，同比增长2.94%[37] - 归属于公司拥有人应占期内溢利为1.22亿元，同比减少74.42%[37] - 经营活动所产生的现金流量净额为2.92亿元，同比减少13.19%[37] - 报告期末归属于公司股东的净资产为82.89亿元，较上年度末增长0.32%[37] - 报告期末总资产为225.73亿元，较上年度末增长0.23%[37] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比减少74.42%[41] - 报告期加权平均净资产收益率为2.35%，较上年同期减少3.48个百分点[41] - 2024年上半年公司实现营业收入36.61亿元，归属于公司股东的净利润1.22亿元[77] - 2024年上半年公司实现收益36.61亿元，归属公司拥有人应占期内溢利1.22亿元[80] - 报告期内收益为36.61亿元，较上年同期增长2.94%；销售成本为30.39亿元，较上年同期增长2.92%[103] - 销售及分销成本为1.14亿元，较上年同期下降8.84%；行政开支为2.21亿元，较上年同期增长18.88%；融资成本为1.32亿元，较上年同期下降18.34%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元，较上年同期下降13.19%；投资活动所用现金流量净额为1.76亿元，主要因购买理财产品和收回投资款增加[103] - 投资收入及收益净额为0.50亿元，主要因金融资产公允价值波动；分占联营公司及合营企业业绩为0.28亿元，较上年同期下降94.74%，因权益法公司可享有收益减少4.95亿元[108][110] - 金融资产预期信贷亏损拨备为 - 0.02亿元，较上年同期下降191.38%，因计提应收账款坏账准备增加；所得税开支为 - 0.98亿元，较上年同期增长32.18%，因部分子公司应纳税所得额增加[110] - 按摊销成本计量之金融资产（非流动）为0.78亿元，较上年期末下降61.73%，因5G消费分期项目未新增投放[112] - 租赁负债（流动）为0.08亿元，较上年期末增长112.61%；租赁负债（非流动）为0.26亿元，较上年期末增长235.04%，均因续租办公场地及修订租赁协议[112] - 境外资产为20.99亿元，占公司总资产的9.30%[112][113] - 股票期初余额174,991,282.60元，期末余额176,633,704.18元，报告期公允价值变动损益为15,695,641.31元[118] - 私募基金期初余额1,064,645,172.71元，期末余额918,851,176.67元，报告期公允价值变动损益为 - 23,766,450.03元[118] - 大众交通集团总资18,972,170,938.10元，净资产9,491,787,485.79元，营业收入1,537,436,321.76元，净利润135,765,317.67元[121] - 深圳创新投资集团总资产50,366,028,342.17元，净资产27,968,950,017.54元，营业收入715,115,989.71元，净利润944,952,719.94元[121] - 上海大众燃气总资产5,894,748,998.32元，净资产1,934,239,786.00元，营业收入2,489,862,957.34元，净利润114,401,545.40元[121] 公司业务 - 公司主营公用事业和金融投资业务，报告期内主营业务未发生重大变化[44][47] - 公司在上海和江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日[46][49] - 公司运营的基础设施投资项目主要为上海翔殷路隧道BOT项目，处于运营阶段[51] - 公司业务包括城市交通、非银金融服务、创投投资和基础设施投资等[52][53][54][55] - 上海大众燃气覆盖上海七个行政区，南通大众燃气负责南通及如东相关燃气业务[61][64] - 大众嘉定污水和江苏大众以BOT形式开展区域性污水处理业务[61][64] - 公司子公司大众物流提供货物运输综合解决方案，是上海最大LPG配送商[52][56] - 非银金融业务由控股子公司运营，供应链金融发展迅速，保理业务稳步推进[53][57] - 创投业务通过多种渠道多领域投资，全资平台为大众资本[54][58] - 城市燃气板块中上海大众燃气和南通大众燃气筑牢安全防线，推动主营业务发展[81] - 环境市政板块中大众嘉定污水应对污水处理量增长，推进增能扩容和光伏项目[83][86] - 江苏大众围绕强化内控管理和稳定运营发展，深化精细管理[84][86] - 翔殷路隧道公司坚持规范管理，开展应急演练和安全教育培训[85][87] - 城市交通板块中大众交通保持稳健发展，推动新能源汽车行业发展[90][93] - 大众运行物流推进公用充电场站投建，建成江东路超充场站[91][93] - 非银金融产业转型中大众融资租赁拓展业务，大众资管启动实体化运营[92][94] - 公司强化创投平台存量项目投后管理，加快项目退出回笼资金[96][98] - 各业务板块重视安全生产，开展安全培训和应急演练[97] - 报告期内公司业务类型、利润构成或利润来源无重大变动[108][109] - 报告期内公司无重大新增对外投资[116] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力包括区域行业、运营管理经验、公司治理和持续融资能力优势[61][63][67][69] - 报告期内公司核心竞争力未发生变化[70][74] 公司获奖情况 - 2024年上半年公司获第十八届中国上市公司董事会金圆桌系列奖及2024金格奖之“ESG社会责任卓越企业”奖[68][72] 公司面临风险 - 公司面临天然气价格波动风险，因价格调整滞后和采购成本上涨或影响经营业绩[127][131] - 公司面临环保政策变化风险，政策变化或增加建设及运营成本[129][133] - 公司面临金融资产价值及投资收益波动风险，宏观经济和资本市场不景气会影响盈利能力[136][141] - 公司面临汇率波动风险，人民币兑美元汇率波动存在汇兑损失风险[138][142] - 公司面临安全风险，天然气使用或管理不当易引发事故造成损失[140][143] 利润分配与股本情况 - 2024年上半年公司不进行利润分配或公积金转增股本，未购买、出售或赎回上市证券，截至6月30日无库存股[148][152] - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[158][162] 公司业务前景 - 2024年公司发展新业务前景与2023年年报披露无重大变动[147][151] 公司雇员情况 - 截至2024年6月30日集团有2855名雇员，报告期内雇员开支为4.1512亿元人民币[156][160] 公司H股所得款项情况 - 2016 - 2017年公司H股发行所得款项净额约16.195亿港元[165][167] - 2019年公司更改所得款项用途，将管道燃气供应与污水处理业务项目合并获股东批准[166][168] - 2020年公司调整H股所得款项用途，将25%用于投资公用事业产业链股权项目获股东批准[170] - 截至2024年6月30日，公司公开发售所得款项用于投资公用事业类项目、与公用事业产业链相关的股权类项目、拨付营运资金及其他一般企业用途的比例分别为65%、25%、10%，预计2024年12月31日前使用完未动用所得款项[174] - 2020年12月董事会建议调整原H股募集资金使用计划，将原25%“投资于其他公用事业业务”变更为“投资于与公用事业产业链相关的股权类项目”，并获股东大会批准[171] - 预计使用所得款项净额的时间表根据集团参考当时市况对未来市况的最佳估计，可能随市况变动而调整[185] - 受经济形势与投资环境影响，公司对募集资金使用投向严格把控风险，调整了剩余募集资金净额的动用预计时间[185] 公司负债情况 - 截至2024年6月30日，集团银行借款总额约为人民币3,718.81百万元，较2023年12月31日的人民币3,496.15百万元增加6.37%[179][184] - 截至2024年6月30日，集团长期及短期计息借款分别为人民币384.74百万元及人民币3,334.07百万元[180][184] - 截至2024年6月30日，集团负债权益比率为83.24%，较2023年12月31日的83.08%增加0.16个百分点[187][192] - 截至2024年6月30日，银行借款合共人民币381.08百万元由集团资产所抵押，2023年12月31日为人民币423.92百万元[188][193] - 集团主要通过经营活动现金流及计息银行贷款等为流动资金需求拨付资金，主要现金用途包括资本开支等[178][183] - 截至2024年6月30日，集团并无任何重大或然负债[190][195] 公司股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年6月18日召开，审议通过17项议案，包括《2023年年度董事会工作报告》[199] - 2024年第一次H股类别股东会于2024年6月18日召开，审议通过4项议案，包括《关于修订〈公司章程〉并办理变更备案登记的议案》[199] - 2023年年度股东大会决议于2024年6月19日在上交所网站披露，于2024年6月18日在港交所网站披露[199] - 2024年第一次H股类别股东会决议于2024年6月19日在上交所网站披露，于2024年6月18日在港交所网站披露[199]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为36.43亿元人民币，同比增长2.48%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元人民币，同比下降74.42%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元人民币，同比下降83.00%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元人民币，同比下降13.19%[15] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为83.45亿元人民币，较上年度末增长0.32%[15] - 公司2024年6月30日总资产为229.04亿元人民币，较上年度末增长0.30%[15] 主营业务 - 公司主营业务包括公用事业和金融创投两大板块[21] - 城市燃气业务包括燃气销售、燃气安装工程服务及燃气相关延伸服务等[22] - 公司拥有两家控股燃气子公司及两家参股燃气公司，在上海市以及长三角地区具有较强的行业影响力[22] - 环境市政业务中的市政污水处理具有显著的民生刚需属性，以及低风险、严监管和政策导向性的特征[22] - 城市交通业务包括大众运行物流和大众交通，其中大众交通是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商[22] - 非银金融业务中的融资租赁是各类实体企业技术改造和设备更新的有效渠道[22] - 创投业务受益于资本市场新政策的支持，有望进入高质量发展新阶段[22] 业务发展 - 报告期内公司主营业务未发生重大变化[21] - 公司业务受益于能源结构转型、城市基础设施建设、交通运输现代化等行业发展趋势[21,22] - 公司在主营业务领域具有较强的行业地位和竞争优势[22] - 公司在环境市政领域主要从事污水处理及基础设施投资运营，拥有完善的综合污水处理能力并满足高出水标准要求[23] - 公司的城市交通业务以综合交通运输为核心，主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展[23] - 非银金融服务业务包括融资租赁、保理业务等，报告期内供应链金融业务发展迅速，保理业务稳步推进，平台金融取得突破[23] - 创投业务是公司较为重要的业务板块和利润来源，通过多种渠道进行多领域投资[23] 公司治理 - 公司严格遵照两地监管规定，形成了完善的公司治理结构和规范化的运作模式[24] - 公司具有稳定的区域服务范围和期限，拥有丰富的公用事业运营管理经验[25] - 公司积极实践多渠道融资模式，具有良好的AAA级信用评级和融资能力[26] 各板块经营情况 - 公司城市燃气板块通过强化安全管理、优化服务等措施保持稳定发展[27] - 公司环境市政板块各子公司通过精细化管理、数智化转型等措施提升运营效率[27] - 公司城市交通板块采取灵活发展模式应对市场变化，妥善应对各类风险[27] - 公司保持了稳健的发展态势，致力于为上海换电型新能源出租车寻找合适的运营管理模式，推动新能源汽车行业的发展[28] - 公司积极推进公用充电场站投建工作，进一步完善新能源产业链布局，打造更安全、高效、便捷、智能的充电基础设施体系[28] - 公司非银金融产业围绕"消费金融、平台金融"两大重点拓展业务，供应链金融业务迅速发展，消费金融在"车辆分期"项目上取得突破[28] - 公司强化创投平台的投后管理工作，通过多种途径加快项目退出，回笼资金[28] - 公司各业务板块严格落实安全生产责任制，稳步推动安全标准化建设，有效保障了管道运营与用户用气的双重安全[28] 财务数据 - 公司营业收入为36.43亿元，同比增长2.48%[29] - 公司营业成本为30.34亿元，同比增长2.87%[29] - 公司销售费用为1.14亿元，同比下降8.84%[29] - 公司管理费用为2.21亿元，同比下降6.14%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元，同比下降13.19%[29] - 公司货币资金期末余额为30.75亿元，占总资产比例为13.43%[34] - 交易性金融资产期末余额为7.11亿元，较上年末增加507.80%，主要是理财产品余额增加[34] - 其他应收款期末余额为5.47亿元，较上年末增加659.15%，主要是应收股利增加[34] - 债权投资期末余额为0.71亿元，较上年末下降62.86%，主要是5G消费分期项目未新增投放[34] - 公司境外资产规模为20.99亿元，占总资产比例为9.16%[35] - 公司部分资产受限，期末账面价值合计为5.26亿元，主要为贷款质押[36] 重大事项 - 报告期内公司未新增重大对外投资[38] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为34.67亿元，较期初增加11.13%[39] - 公司理财产品期末余额为5.95亿元[39] - 公司权益工具投资期末余额为17.77亿元[39] - 证券投资总额为53.30亿元人民币[40] - 证券投资中公允价值变动收益为1.57亿元人民币[40] - 私募基金投资总额为85.35亿元人民币[41] - 私募基金投资中公允价值变动亏损为2.38亿元人民币[41] - 大众交通(集团)股份有限公司总资产为189.72亿元人民币,净利润为1.36亿元人民币[42] - 深圳市创新投资集团有限公司总资产为503.66亿元人民币,净利润为9.45亿元人民币[42] - 上海大众燃气有限公司总资产为58.95亿元人民币,净利润为1.14亿元人民币[42] 环境保护 - 公司下属多家污水处理厂,分别由子公司大众嘉定污水、江苏大众及其子公司负责运营管理[51] - 公司的污水处理项目主要业务范围为处理生活及工业污水,污水处理均采用国内成熟污水处理工艺,能够满足现行尾水达标排放的要求[51] - 大众嘉定污水排放的主要污染物包括COD、氨氮、TP、TN、颗粒物、SO2和NOx,排放总量均未超过核定的排放总量[51] - 公司下属污水处理厂的排放口数量、分布情况以及执行的污染物排放标准等信息[51] - 公司所属重点排污单位均按照国家法律法规获得可研批复及项目核准，并依法实施建设[54] - 公司所属重点排污单位均取得环境影响评价报告，并获得了当地环保部门的批准[55] - 公司所属各单位均已对其运营管理的污水处理设施编制有相应《突发环境事件应急预案》，并报送所在地主管部门备案[56] - 公司依据最新排污许可证、相关自行监测规范修订了年度自行监测方案，并按方案要求开展自行监测和委托第三方的监测工作[57] - 报告期内公司严格落实排污许可管理制度，按证排污，按证落实相关环保监测，及时公开环境信息[58] - 公司在报告期内采取了大众嘉定污水引进分布式光伏发电项目等措施，预计每年可节约标煤2,710.27吨，减少二氧化碳排放约7,426.88吨[59] - 公司目前全部使用节能较为显著的空气悬浮风机，曝气系统已全部使用氧利用效率较高的微孔曝气器，使电耗大幅度降低，减少了碳排放[59] 关联交易 - 报告期内公司日常关联交易主要包括向上海燃气采购天然气和液化气等物资、向上海燃气及其子公司提供运输及劳务服务、向上海燃气及其子公司租赁不动产、购买商品和服务等[62] - 报告期内公司子公司大众保理与公司控股股东大众企管及其子公司开展保理业务，大众保理向大众万祥给付人民币1,000.00万元保理融资款[62] - 报告期内公司子公司大众融资租赁与大众企管及其子公司开展融资租赁业务,大众融资租赁向大众企管给付人民币14,500.00万元融资租赁款[63] - 报告期内公司向关联方苏创燃气股份有限公司提供资金100,750.36元[64] 对外担保 - 报告期内公司对外担保总额为989,700,929.62元，占公司净资产的11.86%[65] - 报告期内公司对子公司的担保余额合计为989,700,929.62元[65] 股东情况 - 截至报告期末，公司前十大股东及其持股情况[68,69] - 截至报告期末，公司前十大无限售条件股东及其持股情况[69] - 公司控股股东上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司61,178,000股H股[69] - 公司控股股东上海大众企业管理有限公司共持有公司556,321,859股股份，占公司已发行股份总数约18.84%[69] 债券融资 - 公司发行了三期公司债券和五期中期票据[73,74,75,78] - 公司债券和中期票据的发行金额合计为52亿元[73,74,75,78] - 公司债券和中期票据的利率在2.48%-3.87%之间[73,74,75,78] - 公司债券和中期票据的还本付息方式为按年计息，每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付[73,74,75,78] - 公司债券和中期票据在上海证券交易所和银行间交易市场上市交易[73,74,75,78] - 公司发行的24公用01公司债券募集资金9亿元，用于偿还到期公司债务[78,79,80] - 报告期内募集资金实际使用金额为9.00亿元，全部用于偿还到期公司债券"21公用01"[81] 资金管理 - 报告期末公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为0.00万元[86] - 报告期末公司（非公司合并范围口径）有息债务余额为63.38亿元，同比下降1.86%[87] - 报告期末公司合并报表范围内有息债务余额为84.14亿元，同比增长3.50%[89] - 报告期末公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额19亿元，非金融企业债务融资工具余额23亿元，且有8亿元将在2024年9至12月内到期或回售偿付[88,91] - 报告期末公司合并报表范围内发行的境外债券余额为0.00亿元人民币[92] - 报告期内公司短期借款余额为30.58亿元，同比增长7.46%[92] - 报告期内公司应付债券余额为29.25亿元，同比增长16.42%[92] - 报告期内公司一年内到期的非流动负债-应付债券余额为15.74亿元，同比下降25.64%[92] - 公司合并报表范围内不存在可对抗第三人的优先偿付负债[93] - 公司报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产10%[93]