收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8.88亿元人民币，同比增长8.85%[7] - 年初至报告期末营业收入为23.52亿元人民币，同比下降2.26%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为734万元人民币，同比增长140.87%[7] - 净利润为2211.1万元，相比去年同期净亏损1.19亿元实现扭亏为盈[29] - 营业利润为2988.88万元，去年同期营业亏损8850.51万元[29] - 基本每股收益0.05元，去年同期为-0.28元[31] - 营业收入为23.52亿元人民币，较去年同期的24.06亿元下降2.1%[26] - 加权平均净资产收益率为1.38%，同比大幅提升[9] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为17.39亿元人民币，较去年同期的18.31亿元下降5.0%[26] - 销售费用为4.59亿元人民币，较去年同期的5.04亿元下降9.0%[26] - 研发费用为3103万元人民币，较去年同期的2823万元增长9.9%[26] - 财务费用为1593万元人民币，较去年同期的2834万元下降43.8%[26] - 信用减值损失1122.71万元，去年同期为361.74万元[29] - 资产减值损失-250万元，去年同期未发生[29] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-8,297万元人民币，同比下降494.58%[9] - 经营活动现金流量净额为-8296.69万元，去年同期为2102.65万元[34] - 销售商品提供劳务收到现金25.86亿元，同比下降9.6%[31] - 收到的税费返还1.47亿元，去年同期为1.95亿元[34] - 支付给职工及为职工支付的现金2.89亿元，同比增长2.6%[34] - 取得借款收到现金6.75亿元，同比增长24.6%[34] - 筹资活动现金流出小计为762,922,406.24元，同比增长18.2%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-45,453,348.12元，同比下降143.8%[36] - 期末现金及现金等价物余额为291,878,390.96元，同比下降20.9%[36] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为28.46亿元人民币，较上年度末增长8.37%[9] - 报告期末货币资金为2.93亿元人民币，较年初减少9.25亿元[17] - 应收账款为3.62亿元人民币，较年初减少6,263万元[17] - 预付款项为7.62亿元人民币，较年初增加2.2亿元[17] - 公司总资产为28.46亿元人民币，较去年同期的26.26亿元增长8.4%[24][26] - 存货为7.86亿元人民币，较去年同期的5.96亿元增长31.8%[21] - 合同负债为3.26亿元人民币，较去年同期的1.79亿元增长81.9%[21][24] - 归属于母公司所有者权益为15.48亿元人民币，较去年同期的15.27亿元增长1.4%[24] - 短期借款为5.07亿元人民币，较去年同期的4.81亿元增长5.5%[21][24] - 货币资金为385,616,115.14元[36] - 应收账款为424,651,511.77元[36] - 预付款项为541,234,250.90元[36] - 存货为596,113,395.72元[36] - 使用权资产新增38,215,386.73元[38] - 租赁负债新增38,215,386.73元[41] 股东和权益相关 - 控股股东上海纺织（集团）有限公司持股比例为30.08%，持股1.28亿股[13] - 子公司支付给少数股东的股利和利润为1,214,088.14元，同比增长124%[36]

收入和利润 - 营业收入为7.05亿元人民币，较上年同期下降3.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1035.92万元人民币，上年同期为亏损9899.46万元人民币[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为546.78万元人民币[5] - 加权平均净资产收益率为0.68%，上年同期为-5.58%[5] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为-0.23元/股[5] - 公司2021年第一季度净利润为10,547,174.63元，而2020年同期净亏损为98,955,767.50元，实现扭亏为盈[23] - 归属于母公司股东的净利润为10,359,240.57元，较2020年同期的净亏损98,994,571.98元显著改善[23] - 基本每股收益为0.02元/股，相比2020年同期的-0.23元/股实现正增长[24] - 合并营业收入为24,246,080.22元，较2020年同期的35,021,310.29元下降30.8%[24] - 母公司净利润1,095,283.17元，较2020年同期的12,839,069.77元下降91.5%[24] - 营业总收入同比下降3.0%至7.05亿元，相比去年同期7.27亿元[22] 成本和费用 - 营业成本同比下降14.4%至4.87亿元，相比去年同期5.69亿元[22] - 销售费用同比下降10.7%至1.64亿元，相比去年同期1.83亿元[22] - 财务费用同比下降48.0%至522万元，相比去年同期1003万元[22] - 利息费用同比下降32.3%至550万元，相比去年同期813万元[22] - 财务费用减少至5,217,628.25元，同比下降47.96%[13] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.128亿元，同比下降2.3%[26] - 支付的各项税费为4800.23万元，同比下降5.1%[26] - 研发费用2021年第一季度为0元，2020年同期未列示[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1323.88万元人民币，较上年同期改善82.35%[5] - 经营活动现金流量净额改善至-13,238,798.15元，同比上升82.35%[13] - 筹资活动现金流量净额下降至-74,505,759.71元，同比下降215.17%[13] - 经营活动产生的现金流量净额中销售商品收到现金768,431,437.13元，同比下降10.2%[25] - 收到的税费返还51,833,104.53元，较2020年同期的40,352,460.79元增长28.5%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为负1323.88万元，同比恶化至负7501.17万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为4877.32万元，同比改善[26] - 筹资活动现金流入小计为1.5898亿元，同比下降43.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.3867亿元，同比增加20.8%[26] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2139.86万元，同比下降43.2%[28] - 母公司投资活动现金流入小计为5706.95万元[28] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负2070.54万元，同比改善49.2%[28] - 货币资金期初余额为3.8562亿元[30] 资产和负债结构 - 总资产为27.06亿元人民币，较上年度末增长3.02%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为15.37亿元人民币，较上年度末增长0.67%[5] - 应付票据减少至41,652,488.40元，同比下降40.06%[13] - 预收款项下降至58,680.00元，同比下降93.50%[13] - 应付职工薪酬减少至1,123,207.17元，同比下降92.39%[13] - 应交税费下降至19,427,974.42元，同比下降58.02%[13] - 货币资金环比增长16.4%至472万元，相比期初405万元[19] - 预付款项环比增长1078.0%至1.21亿元，相比期初1026万元[19] - 合同负债环比增长252.2%至4547万元，相比期初1291万元[20] - 短期借款环比下降17.3%至9099万元，相比期初1.10亿元[20] - 长期应付款新增5707万元，期初为零[20] - 公司总资产为26.64亿元人民币，较调整前增加3821.5万元人民币[32] - 使用权资产新增3821.5万元人民币，占非流动资产总额的7%[31][32] - 短期借款为4.81亿元人民币，占流动负债总额的50%[31] - 货币资金为405.19万元人民币，占母公司流动资产的0.4%[33] - 长期股权投资为7.3亿元人民币，占母公司非流动资产总额的99.7%[34] - 租赁负债新增3821.5万元人民币，占非流动负债总额的25%[32] - 归属于母公司所有者权益为15.27亿元人民币，占所有者权益总额的98.6%[32] - 母公司其他应收款为9.7亿元人民币，占母公司流动资产总额的94.1%[34] - 合同负债为1.79亿元人民币，占流动负债总额的18.6%[31] - 新租赁准则实施导致公司资产和负债同步增加3821.5万元人民币[36] 非经常性损益和其他项目 - 非经常性损益项目中政府补助为644.78万元人民币[9] - 股东总数为61,945户[9] - 其他收益下降至6,457,267.70元，同比下降31.82%[13] - 信用减值损失增加至7,491,678.61元，同比上升1,731.40%[13] - 营业外支出减少至94,786.94元，同比下降99.46%[13] - 信用减值损失7,491,678.61元，较2020年同期的409,068.55元增长1,731.5%[23] - 外币财务报表折算差额产生损失155,894.12元，较2020年同期的65,808.91元扩大136.9%[23]

收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为32.54亿元人民币，同比下降20.53%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为-2.94亿元人民币，同比下降1,636.26%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.06亿元人民币，同比下降1,366.29%[30] - 基本每股收益为-0.69元/股，同比下降1,480.00%[31] - 稀释每股收益为-0.69元/股，同比下降1,480%[34] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.72元/股，同比下降1,340%[34] - 加权平均净资产收益率为-17.56%，同比减少18.61个百分点[34] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-18.28%，同比减少17.14个百分点[34] - 公司2020年营业收入32.54亿元，同比下降20.53%[69] - 归属于上市公司股东净利润为-2.94亿元，同比大幅减少[69] - 营业收入同比下降20.53%至32.54亿元[71][73] - 公司合计营业收入31.58亿元，同比下降20.97%[82][85] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-2.94亿元人民币[156] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1915万元人民币[156] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3767万元人民币[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降16.05%至25.41亿元[71][73] - 研发费用同比增长24.76%至4139.8万元[71] - 主营业务毛利率下降3.97个百分点至20.75%[75] - 公司合计营业成本25.03亿元，同比下降16.80%[82][85] - 公司整体毛利率为20.75%，同比下降3.97个百分点[82][85] - 研发费用同比增长24.76%，从3318万元增至4140万元[99][103] - 销售费用同比下降12.62%，从7.93亿元降至6.93亿元[99] - 公司总成本同比下降16.80%，从30.08亿元降至25.03亿元[93][96] 各业务线表现 - 公司防疫物资全年累计实现销售额2.75亿余元[66] - 防疫产品实现销售收入2.75亿元[73][77] - 品牌业务销售收入同比下降19.70%至14.36亿元[73] - 外贸业务销售收入同比下降25.91%至13.34亿元[73] - 针织服装类业务毛利率下降5.87个百分点至37.76%[77] - 防疫产品实现销售收入2.75亿元，同比增长33.20%[82][86] - 针织服装类销售收入13.01亿元，同比下降31.51%[85] - 家用纺织类销售收入1.11亿元，同比下降49.64%[86] - 坯布生产量3,589,940公斤，同比下降42.07%[89] - 口罩生产量15,296.73万只，防护服生产量14.90万件[89] - 针织类产品营业收入108,259万元，营业成本59,682万元，毛利率45%[125] - 家用纺织品营业收入10,509万元，营业成本9,733万元，毛利率7%[125] - 服装服饰营业收入16,502万元，营业成本15,827万元，毛利率4%[125] - 自有品牌小计营业收入135,270万元，营业成本85,242万元，毛利率37%[128] - 授权品牌小计营业收入8,358万元，营业成本7,072万元，毛利率15%[128] 各地区表现 - 境外地区收入12.29亿元，同比增长0.43%，毛利率增加2.69个百分点至6.86%[85] - 华东地区营业收入108,847万元，占比76%，同比下降17%[132] 渠道表现 - 公司推进线下终端新渠道拓展，开设三枪首家千平大店[47] - 线上渠道覆盖天猫、淘宝、京东等全网络平台[47] - 直营店营业收入63,101万元，营业成本35,217万元，毛利率44%[130] - 加盟店营业收入10,500万元，营业成本7,316万元，毛利率30%[130] - 线上销售营业收入48,032万元，占比33%，毛利率40%[131] - 线下销售营业收入95,597万元，占比67%，毛利率33%[131] - 实体门店总数减少至3396家，净减少482家，其中关闭751家新开269家[115][118] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入为7.27亿元，第二季度为8.63亿元，第三季度为8.15亿元，第四季度为8.48亿元[35] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为-0.99亿元，第二季度为-0.04亿元，第三季度为-0.18亿元，第四季度为-1.74亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-0.75亿元，第二季度为1.57亿元，第三季度为-0.61亿元，第四季度为1.68亿元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元人民币，较上年同期大幅改善[30] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.89亿元（上年同期为-1.97亿元）[71] - 投资活动现金流量净额同比下降277%至-1.16亿元[71][72] - 经营活动现金净流量同比增加3.86亿元[104] 采购成本结构 - 针织服装类采购成本8.10亿元，同比下降24.38%，占总成本32.35%[90] - 针织面料采购成本大幅下降65.89%，从4.17亿元减至1.42亿元[93] - 进出口业务采购成本下降29.64%，从15.27亿元降至10.74亿元[93] - 防疫产品原料采购成本达1.18亿元，占总成本4.71%[93] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为15.27亿元人民币，同比下降16.24%[30] - 总资产为26.26亿元人民币，同比下降11.23%[30] - 报告期末资产总额26.26亿元，较期初减少11.23%[69] - 货币资金增加至3.856亿元，占总资产比例14.68%，同比增长16.33%[108] - 存货减少至5.961亿元，占总资产比例22.70%，同比下降40.46%，因营销组合促销降低库存[108] - 应收账款增加至4.247亿元，占总资产比例16.17%，同比增长12.03%[108] - 短期借款减少至4.809亿元，占总资产比例18.31%，同比下降14.82%[111] - 合同负债新增1.793亿元，占总资产比例6.83%，因执行新收入准则[111] - 预付款项略减至5.412亿元，占总资产比例20.61%，同比下降1.55%[108] - 应付账款减少至8045.65万元，占总资产比例3.06%，同比下降39.04%[111] - 长期借款新增1.0009亿元，占总资产比例3.81%[111] - 货币资金中978.83万元受限，作为应付票据保证金[114] 研发投入 - 研发费用同比增长24.76%至4139.8万元[71] - 研发费用同比增长24.76%，从3318万元增至4140万元[99][103] - 研发投入占营业收入比例1.27%，全部为费用化投入[103] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比15.83%，达5.00亿元[98] - 前五名供应商采购额占比10.05%，达2.51亿元[98] 行业环境 - 纺织行业规模以上企业2020年工业增加值同比减少2.6%[46] - 纺织品服装出口总额为2,912.2亿美元，同比增长9.6%[46] - 中国2020年累计出口口罩2242亿只，其中医用口罩650亿只，价值超500亿美元[47] - 中国2020年出口防护服23.1亿件，其中医用防护服7.73亿件，价值超60亿美元[47] - 口罩和防护服出口额占中国纺织服装出口额比重超过20%[47] - 口罩出口额占纺织品出口额的34.06%[47] 管理层讨论和指引 - 公司2021年将推进以"三枪"为核心的品牌发展[146] - 公司计划在2021-2023年实施三年行动计划[146] - 公司2021年经营重点包括电商业务突破瓶颈和挖掘增量[147] - 公司2021年将推进外贸业务转型升级[147] - 公司面临全球疫情导致外需持续低迷和贸易环境风险上升的风险[148] - 公司童装产业集群孕育了8000余家电商企业[143] 会计政策变更 - 预收款项重分类至合同负债影响合并报表金额减少1.843亿元[167] - 合同负债科目因新收入准则调整增加合并报表金额1.793亿元[170] - 其他流动负债因增值税重分类增加合并报表金额488万元[170] - 会计政策变更影响母公司预收款项减少1345万元[170] - 母公司合同负债因准则调整增加1291万元[170] - 首次执行新收入准则调整年初留存收益1.5亿元[167] - 增值税重分类至其他流动负债影响合并报表金额433万元[167] - 新收入准则对母公司其他流动负债影响增加74万元[167] - 会计政策变更涉及预收款项重分类至合同负债[167] - 企业会计准则解释第13号自2020年1月1日起执行[171] - 公司自2020年1月1日起执行碳排放权交易会计规定[172] 关联交易 - 2020年向关联方采购商品3,090.44万元（占预算10%）[195] - 2020年接受关联方劳务292.14万元（占预算29%）[195] - 2020年向关联方销售商品及提供劳务1,366.48万元（占预算5%）[195] - 全资子公司向关联方销售产品协议金额5,000万元[196] - 无适用重大关联交易事项[199] - 无适用关联债权债务往来事项[199] 法律和仲裁事项 - 公司与ICT LIMITED仲裁涉及金额6,376,028.01美元[179] - 公司向陆荣伟等追讨仲裁金额5,738,425.21美元及利息损失[179] - 公司另需承担仲裁费11,896.2英镑[179] - 法院判决陆荣伟对青浦区房产享有三分之一产权份额[181] - 法院判决陆荣伟对虹口区房产享有80%产权份额[181] - 仲裁涉及金额共计6,376,028.01美元[184][185] - 公司预计计提损失约为4600万元人民币[184] - 公司2016年度计提赔偿支出人民币4,795万元[184] - 截至2020年底支付及扣划款项合计10,558,712.47元人民币[184] - 陆荣伟及贤丰公司需支付574万美元（折合人民币约3,827万元）[185] - 网络司法拍卖成交价为人民币4,112,800元[189] 其他重要事项 - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为31.58亿元人民币[30] - 2020年度实际可供全体股东分配的利润共计1.49亿元人民币[6] - 母公司实际可供股东分配的未分配利润为1,819.31万元人民币[6] - 计入当期损益的政府补助为2,088万元[38] - 公司近三年（2018-2020）现金分红比例均为0%[156] - 公司因疫情租金减让冲减营业成本、管理费用和销售费用合计人民币880,829.90元[173][175] - 公司作为出租人因疫情租金减让冲减营业收入人民币5,914,051.62元[175] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬120万元[176] - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬40万元[176] - 无适用托管承包租赁事项[199] - 无临时公告未披露事项[199] - 无涉及业绩约定事项[199] - 无共同对外投资重大进展[199]

财务表现 - 公司总资产为3,065,025,482.71元，同比增长3.59%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,701,344,063.48元，同比下降6.66%[8] - 营业收入为2,406,134,260.27元，同比下降17.76%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-120,545,906.21元，同比下降577.12%[8] - 加权平均净资产收益率为-6.84%，同比下降8.23个百分点[10] - 基本每股收益为-0.28元/股，同比下降566.67%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21,026,525.83元，去年同期为-232,963,275.11元[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加，主要由于本期防疫产品销售带来的现金净流入及营运支出减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额减少158.91%，主要由于本期公司投入抗疫物资生产场地的改造和生产设备的购买安装所用支出增加[17] 资产与负债 - 在建工程期末余额为51,391,459.44元，同比增长344.81%[14] - 应收账款融资期末余额为42,128.19元，同比下降98.45%[14] - 长期待摊费用减少52.41%，主要由于三季度实体门店装修的摊销[17] - 应付票据增加31.87%，主要由于本期以票据支付的货款增加[17] - 预收账款减少100.00%，主要由于执行《企业会计准则第14号-收入》[17] - 合同负债增加至272,970,667.79元，主要由于执行《企业会计准则第14号-收入》[17] - 应付职工薪酬减少94.06%，主要由于本期发放年初计提的员工奖金[17] - 应交税费减少86.37%，主要由于本期已缴纳相关的税费[17] 费用与损失 - 财务费用增加254.30%，主要由于本期汇兑损失和借款利息支出增加[17] - 资产减值损失减少77.02%，主要由于本期存货减值计提减少[17] 股东与股权 - 公司股东总数为63,564户，上海纺织（集团）有限公司持股比例为30.08%[10]

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产30.65亿元，较上年度末增长3.59%；归属于上市公司股东的净资产17.01亿元，较上年度末减少6.66%[18] - 2020年9月30日货币资金为3.708148809亿元，较2019年12月31日的3.3149419259亿元有所增加[31] - 2020年9月30日应收账款为3.6099291474亿元，较2019年12月31日的3.7905905042亿元有所减少[31] - 2020年9月30日存货为10.2136728226亿元，较2019年12月31日的10.012155929亿元有所增加[34] - 2020年9月30日资产总计为30.6502548271亿元，较2019年12月31日的29.5879895875亿元有所增加[34] - 2020年9月30日所有者权益合计17.21亿元，较2019年末的18.42亿元有所下降[39] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计30.65亿元，高于2019年末的29.59亿元[39] - 2020年9月30日流动资产合计10.34亿元，略低于2019年末的10.42亿元[39] - 2020年9月30日非流动资产合计7.33亿元，高于2019年末的7.14亿元[42] - 2020年9月30日流动负债合计3.31亿元，低于2019年末的3.84亿元[42] - 2020年9月30日非流动负债合计0.5亿元，2019年末无此项[42] - 2020年9月30日负债合计3.81亿元，略低于2019年末的3.84亿元[42] - 2020年和2019年资产总计均为29.59亿元[72] - 2020年第三季度公司资产总计17.56亿元，负债合计3.84亿元，所有者权益合计13.72亿元[78][81] - 流动资产合计10.42亿元，其中货币资金2552.68万元、应收账款3536.28万元、预付款项1.31亿元等[78] - 非流动资产合计7.14亿元，其中长期股权投资7.10亿元、固定资产188.29万元、无形资产175万元[78] - 流动负债中短期借款2.24亿元、应付账款4286.93万元、预收款项调整为合同负债1740.52万元[78][81] - 公司实收资本4.25亿元，资本公积9.26亿元，盈余公积2075.08万元，未分配利润 -54.66万元[81] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入24.06亿元，较上年同期减少17.76%；归属于上市公司股东的净利润 - 1.21亿元，较上年同期减少577.12%[18] - 加权平均净资产收益率为 - 6.84%，较上年减少8.23个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元/股，较上年减少566.67%[18][21] - 2020年前三季度营业总收入24.06亿元，低于2019年前三季度的29.26亿元[44] - 2020年前三季度营业总成本25.09亿元，低于2019年前三季度的28.93亿元[44] - 2020年9月30日未分配利润1314.4万元，而2019年末为 - 54.66万元[44] - 2020年前三季度营业收入2.11亿元，2019年同期为8.61亿元[56] - 2020年前三季度营业成本1.92亿元，2019年同期为8.25亿元[56] - 2020年前三季度营业利润1371.99万元，2019年同期为4845.59万元[56] - 2020年第三季度净利润亏损1731.87万元，2019年同期盈利535.21万元[51] - 2020年前三季度净利润亏损1.19亿元，2019年同期盈利2563.91万元[51] - 2020年第三季度基本每股收益为 -0.04元/股，2019年同期为0.01元/股[53] - 2020年前三季度基本每股收益为 -0.28元/股，2019年同期为0.06元/股[53] - 2020年第三季度销售费用1.55亿元，2019年同期为1.71亿元[48] - 2020年前三季度销售费用5.04亿元，2019年同期为5.33亿元[48] - 2020年第三季度管理费用3847.16万元，2019年同期为4536.72万元[48] - 2020年前三季度净利润为-2560858.33元，2019年前三季度为-2196149.43元[59] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元/股，2019年前三季度均为-0.01元/股[61] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为63,564户，上海纺织（集团）有限公司持股1.28亿股，占比30.08%[21] 财务科目变动情况 - 应收账款融资期末较期初减少98.45%，原因是本期应收票据到期收回款项[25] - 在建工程期末较期初增长344.81%，因防疫生产建设项目待验收[25] - 长期待摊费用期末较期初减少52.41%，主要是三季度实体门店装修的摊销[25] - 应付票据为1.453190505亿元，较上年同期增长31.87%，原因是本期以票据支付的货款增加[27] - 预收账款为0元，较上年同期减少100%，因执行《企业会计准则第14号 - 收入》[27] - 财务费用为2833.877672万元，较上年同期增长254.30%，是本期汇兑损失和借款利息支出增加所致[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2102.652583万元，上年同期为 - 2.3296327511亿元，本期防疫产品销售带来现金净流入及营运支出减少[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7347.713632万元，较上年同期减少158.91%，因本期公司投入抗疫物资生产场地改造和生产设备购买安装支出增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.0388241亿元，较上年同期减少51.58%，原因是本期借款减少[27] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2859207088.64元，2019年前三季度为3114240540.41元[61] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为3901986438.88元，2019年前三季度为4881054943.39元[61] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为3880959913.05元，2019年前三季度为5114018218.50元[63] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21026525.83元，2019年前三季度为-232963275.11元[63] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-73477136.32元，2019年前三季度为-28379542.88元[63] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为103882410.05元，2019年前三季度为214544349.83元[63] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为63949719.39元，2019年前三季度为-25167952.69元[63] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为369007880.90元，2019年前三季度为390023440.48元[63] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计6.06亿元，2019年同期为18.15亿元[66] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额4481.39万元，2019年同期为-1.90亿元[66] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1546.41万元，2019年同期为5134.17万元[66] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额-431.07万元，2019年同期为5110.01万元[66] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1.19亿元，2019年同期为1.30亿元[66] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-2537.72万元，2019年同期为6871.09万元[69] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1553.81万元，2019年为1973.48万元[69] - 2020年现金及现金等价物净增加额3066.42万元，2019年为-4995.47万元[69] - 2020年末现金及现金等价物余额4087.61万元，2019年末为3997.14万元[69] 会计准则执行情况 - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额[84]

财务数据概述 - [本报告期营业收入15.91亿元，较上年同期减少23.55%][18] - [归属于上市公司股东的净利润为 -1.03亿元，较上年同期减少611.48%][18] - [经营活动产生的现金流量净额为8160万元，上年同期为 -1.49亿元][18] - [归属于上市公司股东的净资产为17.20亿元，较上年度末减少5.63%][18] - [总资产为30.99亿元，较上年度末增加4.75%][18] - [基本每股收益为 -0.24元/股，较上年同期减少580.00%][19] - [加权平均净资产收益率为 -5.79%，较上年同期减少6.89个百分点][19] - [非经常性损益合计为 -459.73万元][24] - [2020年上半年公司实现营业收入15.91亿元，同比下降23.55%，归属母公司股东净利润-1.03亿元，同比减少611.48%，扣非净利润-9799万元，同比减少934.77%，主要受疫情、全球经济萎缩及中美经贸摩擦影响][47] - [上半年跨境电商零售收入96.20万元，同比增长9.44%][42] - [营业成本12.05亿元，同比下降23.27%，主要因营业收入下滑][48] - [销售费用3.49亿元，同比下降3.59%，新增防疫生产运维及产品检测费用][48] - [管理费用6867.70万元，同比下降28.72%，主要因管理人员薪酬及行政开支减少][48] - [报告期公司合计实现营业收入15.49亿元，较上年同期减少24.03%，综合毛利率为23.45%，较上年减少0.47个百分点][51][53][55] - [针织服装类营业收入6.06亿元，较上年同期减少26.56%，主要受疫情及消费萎缩影响][51][55] - [家用纺织类营业收入3.97亿元，较上年同期减少70.43%，因疫情影响航空公司业务][51][56] - [服装服饰业务营业收入7.12亿元，较上年同期减少15.11%，受线下实体销售影响][51][56] - [进出口贸易营业收入5.84亿元，较上年同期减少37.08%，受疫情和世界经济萎缩影响][51][56] - [物业租赁营业收入3929万元，较上年同期减少4.63%，因减免租金][51][56] - [新增防疫产品销售实现营业收入1.98亿元，源于疫情初期防疫物资进口及转产][51][56] - [在建工程期末金额9421.69万元，较上年同期增长134.07%，因防疫生产建设项目待验收][61] - [短期借款期末金额6.74亿元，较上年同期增长35.03%，用于补充营运资金][61] - [货币资金3357.24万元、投资性房地产1558.79万元受限，分别作为银行承兑汇票保证金和抵押借款][63] - [2020年上半年公司未进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0][75] - [2020年6月30日公司资产总计30.99亿美元，较2019年12月31日的29.59亿美元有所增长][144][148][150] - [2020年6月30日公司负债合计13.60亿美元，较2019年12月31日的11.17亿美元有所增长][148][150] - [2020年6月30日公司所有者权益合计17.39亿美元，较2019年12月31日的18.42亿美元有所下降][150] - [2020年6月30日公司货币资金为4.12亿美元，较2019年12月31日的3.31亿美元有所增长][144] - [2020年6月30日公司应收账款为3.64亿美元，较2019年12月31日的3.79亿美元有所下降][144] - [2020年6月30日公司存货为10.31亿美元，较2019年12月31日的10.01亿美元有所增长][144] - [2020年6月30日公司短期借款为6.74亿美元，较2019年12月31日的5.65亿美元有所增长][148] - [2020年6月30日公司资产总计17.65亿元，较2019年12月31日的17.56亿元略有增长][154][156][158] - [2020年上半年公司营业总收入15.91亿元，较2019年上半年的20.81亿元下降23.55%][158] - [2020年上半年公司营业总成本16.72亿元，较2019年上半年的20.62亿元下降18.92%][158] - [2020年6月30日货币资金为1020.53万元，较2019年12月31日的2552.68万元减少60%][152] - [2020年6月30日应收账款为4465.87万元，较2019年12月31日的3536.28万元增长26.29%][152] - [2020年6月30日存货为1745.65万元，较2019年12月31日的1063.46万元增长64.15%][152] - [2020年6月30日短期借款为1.74亿元，较2019年12月31日的2.24亿元减少22.2%][156] - [2020年6月30日应付账款为3521.87万元，较2019年12月31日的4286.93万元减少17.84%][156] - [2020年上半年未分配利润为1565.2万元，而2019年上半年为 - 54.66万元][158] - [2020年上半年研发费用为2032.75万元，较2019年上半年的2418.92万元下降15.96%][158] - [2020年上半年营业收入为1.4153366895亿元，2019年上半年为7.7034388358亿元][164] - [2020年上半年营业利润为1628.080196万元，2019年上半年为5063.820566万元][164] - [2020年上半年利润总额为1619.862458万元，2019年上半年为5026.820566万元][164] - [2020年上半年净利润为1619.862458万元，2019年上半年为5026.820566万元][164] - [2020年上半年基本每股收益为 - 0.24元/股，2019年上半年为0.05元/股][164] - [2020年上半年稀释每股收益为 - 0.24元/股，2019年上半年为0.05元/股][164] - [2020年上半年经营活动现金流入小计为27.377424296亿元，2019年上半年为42.1571047555亿元][168] - [2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为19.6297015328亿元，2019年上半年为22.3394272864亿元][168] - [2020年上半年收到的税费返还为1.3228728366亿元，2019年上半年为1.7281508586亿元][168] - [2020年上半年收到其他与经营活动有关的现金为6.4248499266亿元，2019年上半年为18.0895266105亿元][168] - [2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为81,598,599.76元，2019年同期为 - 149,452,284.38元][172] - [2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 106,480,531.92元，2019年同期为 - 24,580,495.03元][172] - [2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为83,558,198.23元，2019年同期为 - 890,983.49元][172] - [2020年上半年现金及现金等价物净增加额为73,479,943.68元，2019年同期为 - 154,247,038.86元][172] - [2020年半年度经营活动现金流入小计435,379,557.95元，2019年同期为1,563,995,122.56元][175] - [2020年半年度经营活动现金流出小计406,404,575.71元，2019年同期为1,731,306,831.61元][175] - [2020年半年度投资活动现金流入小计10,064,056.72元，2019年同期为51,341,666.92元][175] - [2020年半年度投资活动现金流出小计23,192.14元，2019年同期为229,493.71元][175] - [2020年半年度筹资活动现金流入小计100,000.00元，2019年同期为50,000,000.00元][175] - [2020年半年度筹资活动现金流出小计53,316,965.14元，2019年同期为21,025,503.21元][175] - [2020年上半年公司所有者权益合计期末余额为18.4305530733亿美元，较2019年半年度的18.2815615337亿美元增加了1489915.96美元，增幅约为0.08%][186][187] - [2020年上半年归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-74552.66美元，较期初减少了74552.66美元][187] - [2020年上半年未分配利润为4.463494186亿美元，较期初的4.2573220669亿美元增加了20617211.91美元][187] - [2020年上半年少数股东权益为1790.980289万美元，较期初的1896.999716万美元减少了106.019427万美元][187] - [2020年上半年综合收益总额为1998.360173万美元，其中归属于母公司所有者的综合收益为1998.360173万美元，少数股东综合收益为-106.019427万美元][187] - [2020年期初实收资本（或股本）为4.24861597亿美元，与上年期末余额持平][187] - [2020年期初资本公积为9.3279716808亿美元，与上年期末余额持平][187] - [2020年期初盈余公积为2075.081864万美元，与上年期末余额持平][187] - [2020年因会计政策变更，未分配利润减少458.331102万美元，所有者权益合计减少402.42535万美元][187] - [2020年其他项目金额为55.905752万美元][192] - [2020年上半年综合收益总额使所有者权益增加16198624.58元，期末所有者权益合计达1387714894.23元][193] - [2019年半年度会计政策变更使未分配利润减少4012941.58元，所有者权益合计减少4012941.58元][196][199] - [2020年上半年综合收益总额使所有者权益增加50268205.66元，期末所有者权益合计达1384867859.89元][199] - [2020年期初实收资本（或股本）为424861597元，资本公积为926450464.44元][193][199] - [2020年上半年未分配利润增加16198624.58元，期末未分配利润为15652014.15元][193] - [2020年上半年未分配利润增加50268205.66元，期末未分配利润为12804979.81元][199] - [2020年期初盈余公积为20750818.64元，期末盈余公积未发生变动][193][199] - [2019年半年度期初未分配利润为 - 33450284.27元，经会计政策变更后，本年期初未分配利润为 - 37463225.85元][196][199] - [2020年上半年所有者权益内部结转、专项储备等项目无增减变动金额][193][199] - [2020年上半年所有者投入和减少资本、利润分配等项目无增减变动金额][193][199] 业务情况 - [公司以品牌经营和国际贸易为主营业务，采取全渠道经营模式，外贸有三种模式并强化内外贸联动][26][28] - [2020年1 - 6月规模以上纺织工业增加值同比下降6.7%，产业链主要环节中产业用纺织品行业工业增加值同比大幅增长57.8%，服装、家纺行业以及纺织装备制造业生产仍呈下滑态势][28] - [2020年上半年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额同比减少19.6%，全国网上穿类商品1 - 6月累计零售额同比减少2.9%][28] - [2020年上半年我国纺织品服装出口金额为1308亿美元，同比增长1.9%，纺织品出口金额同比增长24.8%，服装出口金额同比下降19.4%][29] - [公司推进线下终端新渠道拓展，实施双线市场战略，线上渠道覆盖全网络运营][32] - [公司旗下三枪市场综合占有率已连续23年保持第一，与多个国际知名品牌合作][33] - [公司组建产品研发设计团队，具备每年数千款各类产品开发能力][34] - [公司构建敏捷型供应链系统，配合电商拓展仓储系统，控制上游供应商成本][35] - [公司各品牌

整体财务状况 - 本报告期末总资产31.58亿元，较上年度末增长6.75%；归属于上市公司股东的净资产17.23亿元，较上年度末下降5.44%[12] - 年初至报告期末，营业收入7.27亿元，较上年同期减少29.45%；归属于上市公司股东的净利润 -9899.46万元，较上年同期下降1227.51%[12] - 加权平均净资产收益率为 -5.58%，较上年同期减少6.06个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.23元/股，较上年同期下降1250.00%[12] - 预测2020年上半年公司累计净利润可能亏损或与上年同期相比重大变动[23] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数中上海纺织（集团）有限公司持股1.28亿股，占比30.08%[14] 资产项目变动 - 应收账款融资期末余额较期初减少40.60%，原因是本期应收票据贴现减少[18] - 预付款项期末余额6.66亿元，较期初增长21.05%，因本期预付货款增加[18] - 在建工程期末余额较期初增长298.52%，是因公司投入口罩及防护服生产场地改造和设备购买安装[18] - 2020年3月31日流动资产合计2,664,756,088.80元，较2019年12月31日的2,476,713,676.62元增加[25][28] - 2020年3月31日非流动资产合计493,696,082.23元，较2019年12月31日的482,085,282.13元增加[28] - 2020年3月31日流动资产合计10.8143898506亿美元，2019年12月31日为10.4185676828亿美元[33] - 2020年3月31日应收账款为4933.715973万美元，2019年12月31日为3536.276504万美元[33] - 2020年3月31日资产总计17.9500640537亿美元，2019年12月31日为17.5580746119亿美元[36] - 2020年第一季度公司流动资产合计24.77亿元，非流动资产合计4.82亿元，资产总计29.59亿元[57][60] - 2020年第一季度公司应收账款为3.79亿元，应收款项融资为271.46万元[57] - 2020年第一季度公司预付款项为5.50亿元，其他应收款为1.71亿元[57] - 2020年第一季度公司存货为10.01亿元，其他流动资产为4177.32万元[57] - 2020年第一季度公司资产总计17.56亿美元，非流动资产合计7.14亿美元，其中长期股权投资7.10亿美元，固定资产188.29万美元，无形资产175万美元[66] 负债项目变动 - 应付账款期末余额2.40亿元，较期初增长81.83%，因本期应付货款增加[18] - 预收账款期末余额为0，较期初下降100.00%，因本期执行新收入准则调至合同负债[18] - 应付职工薪酬期末余额较期初下降73.29%，因本期发放年初计提的薪酬[18] - 2020年3月31日流动负债合计1,411,299,146.19元，较2019年12月31日的1,112,345,778.36元增加[28][31] - 2020年3月31日非流动负债合计4,651,070.11元，较2019年12月31日的4,769,699.26元减少[31] - 2020年第一季度公司流动负债合计11.12亿元，非流动负债合计476.97万元，负债合计11.17亿元[60] - 2020年第一季度公司短期借款为5.65亿元，应付票据为1.10亿元，应付账款为1.32亿元[60] - 2020年第一季度公司预收款项减少1.51亿元，合同负债增加1.51亿元[60] - 公司流动负债合计3.84亿美元，其中短期借款2.24亿美元，应付账款4286.93万美元，预收款项1740.52万美元[66] - 公司负债合计3.84亿美元，所有者权益合计13.72亿美元，负债和所有者权益总计17.56亿美元[68] 所有者权益变动 - 2020年3月31日所有者权益合计1,742,501,954.73元，较2019年12月31日的1,841,683,481.13元减少[31] - 2020年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计18.23亿元，少数股东权益1901.14万元，所有者权益合计18.42亿元[63] - 公司实收资本4.25亿美元，资本公积9.26亿美元，盈余公积2075.08万美元，未分配利润 -54.66万美元[68] - 2020年第一季度公司实收资本（或股本）为4.25亿元，资本公积为9.33亿元[63] - 2020年第一季度公司未分配利润为4.45亿元[63] 收入与成本变动 - 2020年1 - 3月营业收入727,253,502.93元，较2019年同期1,030,842,448.99元下降29.45%，主要因新冠疫情致实体店销售和出口订单减少[20] - 2020年1 - 3月营业成本568,791,636.33元，较2019年同期763,735,908.51元下降25.53%，受营业收入下降影响[20] - 2020年第一季度营业总收入7.2725350293亿美元，2019年第一季度为10.3084244899亿美元[38] - 2020年第一季度营业总成本8.1471977603亿美元，2019年第一季度为10.2778564319亿美元[38] - 2020年第一季度营业成本5.6879163633亿美元，2019年第一季度为7.6373590851亿美元[38] - 2020年第一季度营业收入35,021,310.29元，2019年同期为480,275,568.47元[44] 费用变动 - 2020年1 - 3月管理费用37,237,987.99元，较2019年同期51,710,825.86元下降27.99%，因管理人员薪金和行政开支减少[20] - 2020年第一季度销售费用1.8319736008亿美元，2019年第一季度为1.9772001825亿美元[38] - 2020年第一季度管理费用3723.798799万美元，2019年第一季度为5171.082586万美元[38] - 2020年第一季度研发费用1227.508993万美元，2019年第一季度为1531.028211万美元[38] - 2020年第一季度财务费用1002.594186万美元，2019年第一季度为 - 436.351125万美元[38] 利润相关 - 2020年第一季度营业利润12,869,069.77元，2019年同期为3,752,059.28元[44][46] - 2020年第一季度利润总额12,839,069.77元，2019年同期为3,774,059.28元[46] - 2020年第一季度净利润12,839,069.77元，2019年同期为3,774,059.28元[46] - 2020年第一季度基本每股收益0.03元/股，2019年同期为0.01元/股[46] - 2020年第一季度稀释每股收益0.03元/股，2019年同期为0.01元/股[46] - 2020年信用减值损失409,068.55元，资产减值损失947,546.23元，资产处置收益75,000.00元[42] - 2020年营业外收入102,818.68元，营业外支出17,641,493.02元[42] - 2020年综合收益总额 -99,181,526.40元，2019年为8,824,490.02元[44] 现金流量变动 - 2020年1 - 3月经营活动现金流量净额较2019年同期增长13.56%，投资活动现金流量净额下降63.65%，筹资活动现金流量净额增长479.10%[20] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金855,994,664.00元，2019年同期为1,158,974,229.02元[46] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计153,998,505.84元，2019年为938,416,584.83元；经营活动现金流出小计116,339,183.97元，2019年为1,029,050,791.75元；经营活动产生的现金流量净额37,659,321.87元，2019年为 - 90,634,206.92元[52] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计无数据，2019年为192,406.44元；投资活动现金流出小计无数据，2019年为192,406.44元；投资活动产生的现金流量净额无数据，2019年为 - 192,406.44元[52][55] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计281,853,648.21元，2019年为40,000,000.00元；筹资活动现金流出小计217,159,506.71元，2019年为10,582,425.46元；筹资活动产生的现金流量净额64,694,141.50元，2019年为29,417,574.54元[52][55] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为15,960,788.25元，2019年为20,185,628.60元[52] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 24,826,610.11元，2019年为 - 102,274,504.76元；期初现金及现金等价物余额305,058,161.51元，2019年为415,191,393.17元；期末现金及现金等价物余额280,231,551.40元，2019年为312,916,888.41元[52] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金34,965,891.50元，2019年为421,690,911.11元[52] - 2020年第一季度收到的税费返还3,412,098.03元，2019年为78,925,716.12元[52] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金115,620,516.31元，2019年为437,799,957.60元[52] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金5,681,169.56元，2019年为603,486,760.91元[52] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金4,531,579.92元，2019年为28,942,577.18元[52] 会计准则变更 - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则，将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整[68]

整体财务状况 - 本报告期末总资产31.58亿元，较上年度末增长6.75%；归属于上市公司股东的净资产17.23亿元，较上年度末下降5.44%[12] - 2020年第一季度，公司资产总计17.56亿美元，负债合计3.84亿美元，所有者权益合计13.72亿美元[66][68] - 2020年第一季度公司流动资产合计24.77亿元，非流动资产合计4.82亿元，资产总计29.59亿元[57] - 2020年第一季度公司流动负债合计11.12亿元，非流动负债合计0.48亿元，负债合计11.17亿元[60] - 2020年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计18.23亿元，少数股东权益1901.14万元，所有者权益合计18.42亿元[63] - 2020年3月31日流动资产合计2,664,756,088.80元，较2019年末增加[25][29] - 2020年3月31日非流动资产合计493,696,082.23元，较2019年末增加[29] - 2020年3月31日负债合计1,415,950,216.30元，较2019年末增加[29][31] - 2020年3月31日流动资产合计10.81亿元，较2019年12月31日的10.42亿元有所增加[34] - 2020年3月31日资产总计17.95亿元，较2019年12月31日的17.56亿元略有上升[37] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入7.27亿元，较上年同期下降29.45%；归属于上市公司股东的净利润 - 9899.46万元，较上年同期下降1227.51%[12] - 加权平均净资产收益率为5.52%，较上年增加5.04个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.23元/股，较上年下降1250.00%[12] - 2020年1 - 3月营业收入727,253,502.93元，较2019年同期减少29.45%，主要因疫情致实体店销售和出口订单减少[20] - 2020年1 - 3月营业成本568,791,636.33元，较2019年同期减少25.53%，受营业收入下降影响[20] - 2020年1 - 3月管理费用37,237,987.99元，较2019年同期减少27.99%，因管理人员薪金和行政开支减少[20] - 2020年第一季度营业总收入7.27亿元，较2019年第一季度的10.31亿元有所下降[39] - 2020年第一季度营业总成本8.15亿元，较2019年第一季度的10.28亿元有所减少[39] - 2020年第一季度营业成本5.69亿元，较2019年第一季度的7.64亿元降低[39] - 2020年第一季度销售费用1.83亿元，较2019年第一季度的1.98亿元有所降低[39] - 2020年第一季度管理费用3723.80万元，较2019年第一季度的5171.08万元减少[39] - 2020年第一季度研发费用1227.51万元，较2019年第一季度的1531.03万元降低[39] - 2020年第一季度财务费用1002.59万元，较2019年第一季度的 - 436.35万元有较大变化[39] - 2020年第一季度营业收入3502.13万元，2019年同期为4.80亿元[44] - 2020年第一季度营业利润1286.91万元，2019年同期为375.21万元[44] - 2020年第一季度利润总额1283.91万元，2019年同期为377.41万元[46] - 2020年第一季度净利润1283.91万元，2019年同期为377.41万元[46] - 2020年第一季度基本每股收益0.03元/股，2019年同期为0.01元/股[46] - 2020年第一季度稀释每股收益0.03元/股，2019年同期为0.01元/股[46] - 2020年综合收益总额为 - 9918.15万元，2019年为882.45万元[44] 股东情况 - 截止报告期末股东总数中，上海纺织（集团）有限公司持股1.28亿股，占比30.08%[14] 资产项目变动 - 应收账款融资期末余额161.25万元，较期初减少40.60%，原因是本期应收票据贴现减少[18] - 在建工程期末余额4604.27万元，较期初增长298.52%，因公司投入口罩及防护服生产场地改造和设备购买安装[18] - 长期待摊费用期末余额2936.30万元，较期初下降20.54%，主要是一季度实体门店装修摊销[18] - 2020年3月31日应收账款为4933.72万元，较2019年12月31日的3536.28万元增长明显[34] - 2020年第一季度应收账款为3.79亿元，应收款项融资为271.46万元，预付款项为5.50亿元[57] - 2020年第一季度存货为10.01亿元，其他流动资产为4177.32万元[57] - 2019年12月31日母公司流动资产合计10.42亿元，其中货币资金为2552.68万元，应收账款为3536.28万元[63] - 2019年12月31日母公司存货为1063.46万元，其他流动资产为464.17万元[63] - 2019年12月31日母公司其他应收款为8.33亿元，其中应收股利为182.81万元[63] - 公司长期股权投资为7.10亿美元，固定资产为188.29万美元，无形资产为175万美元[66] 负债项目变动 - 应付账款期末余额23998.46万元，较期初增长81.83%，本期应付货款增加[18] - 预收账款期末余额为0，较期初下降100.00%，因执行新收入准则调至合同负债[18] - 应付职工薪酬期末余额328.52万元，较期初下降73.29%，本期发放年初计提的员工奖金[18] - 2020年第一季度应付票据为1.10亿元，应付账款为1.32亿元，预收款项为1.51亿元[60] - 2020年第一季度应付职工薪酬为1230.18万元，应交税费为3738.43万元，其他应付款为1.05亿元[60] - 公司短期借款为2.24亿美元，应付账款为4286.93万美元，其他应付款为9535.29万美元[66] 现金流量情况 - 2020年1 - 3月经营活动现金流量净额较2019年同期增加13.56%[20] - 2020年1 - 3月投资活动现金流量净额较2019年同期减少63.65%，因抗疫物资生产投入增加[20] - 2020年1 - 3月筹资活动现金流量净额较2019年同期增加479.10%，因取得抗疫专项借款[20] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金8.56亿元，2019年同期为11.59亿元[46] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计153,998,505.84元，2019年同期为938,416,584.83元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计116,339,183.97元，2019年同期为1,029,050,791.75元[52] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额37,659,321.87元，2019年同期为 - 90,634,206.92元[52] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计192,406.44元，投资活动产生的现金流量净额 - 192,406.44元[54] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计40,000,000.00元，2019年同期为246,536,592.29元[52][54] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计10,582,425.46元，2019年同期为263,601,960.18元[52][54] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额29,417,574.54元，2019年同期为 - 17,065,367.89元[52][54] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为20,406,118.62元，2019年同期为20,185,628.60元[52][54] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 41,002,920.20元，2019年同期为11,869,891.52元[54] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额48,923,214.61元，2019年同期为22,081,746.56元[54] 其他财务指标 - 2020年信用减值损失40.91万元，资产减值损失94.75万元[42] - 2020年资产处置收益7.50万元[42] 利润预测 - 预测2020年上半年累计净利润可能亏损或与上年同期相比重大变动[23] 会计准则调整 - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则，按要求调整2020年年初财务报表相关项目金额，不对可比期间数据调整[68]

财务表现 - 2019年公司实现归属于母公司所有者的净利润为19,149,672.61元，同比下降49.17%[23] - 2019年公司营业收入为4,094,571,610.27元，同比下降6.14%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,883,673.86元，同比下降57.10%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-196,755,115.67元，同比下降465.03%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,822,672,105.62元，同比增长0.75%[23] - 2019年末总资产为2,958,798,958.75元，同比增长0.36%[23] - 基本每股收益为0.05元，同比下降44.44%[26] - 加权平均净资产收益率为1.05%，同比下降1.02个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.15%，同比下降0.42个百分点[26] - 公司净利润减少主要由于调整外贸业务结构减少部分风险业务导致外贸业务利润下滑[26] - 公司2019年实现营业收入40.95亿元，同比下降6%，其中品牌业务销售17.25亿元同比增长6%，外贸业务销售18.07亿元同比下降23%[53] - 公司2019年归属于上市公司股东净利润1915万元，同比下降49%，每股收益0.05元[53] - 公司2019年主营业务毛利率24.9%，同比下降0.4个百分点[56] - 公司总营业收入为40.06亿元，同比增长24.91%，但毛利率减少0.37个百分点[61][63] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为-1.97亿元，同比下降465.03%[54] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为19,149,672.61元，现金分红数额为0元[131] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为37,672,923.37元，现金分红数额为0元[131] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为128,506,702.75元，现金分红数额为0元[131] 季度财务数据 - 2019年公司营业收入分季度数据：第一季度10.31亿元，第二季度10.50亿元，第三季度8.45亿元，第四季度11.69亿元[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润分季度数据：第一季度877.99万元，第二季度1127.82万元，第三季度520.73万元，第四季度-611.58万元[28] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分季度数据：第一季度148.64万元，第二季度1025.27万元，第三季度417.57万元，第四季度-3679.86万元[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额分季度数据：第一季度-8677.55万元，第二季度-6267.67万元，第三季度-8351.10万元，第四季度3620.82万元[28] 业务表现 - 公司2019年针织服装类营业收入189.97亿元，同比增长10.88%，毛利率43.63%，同比下降8.01个百分点[57] - 公司2019年家用纺织类营业收入22.04亿元，同比下降1.73%，毛利率15.62%，同比增加0.17个百分点[57] - 公司2019年服装服饰业营业收入17.12亿元，同比下降7.98%，毛利率27.81%，同比下降8.84个百分点[57] - 公司2019年进出口业务营业收入159.52亿元，同比下降19.10%，毛利率4.30%，同比下降0.89个百分点[57] - 针织服装营业收入为12.97亿元，同比增长8.49%，但毛利率减少8.46个百分点[61] - 物业租赁营业收入为7764.48万元，同比增长52.78%，毛利率增加1.71个百分点[61] - 外贸业务营业收入为15.95亿元，同比下降19.10%，毛利率减少0.89个百分点[61] - 华东地区营业收入为24.63亿元，同比增长16.26%，但毛利率减少8.66个百分点[63] - 报告期针织服装实现营业收入18.99亿元，较上年同期增长11%，主要受华南、西南和华北地区市场销售增长推动[66] - 报告期家用纺织类实现营业收入2.20亿元，较上年同期下降2%，其中毛巾类同比增长66%[66] - 报告期服装服饰类实现营业收入1.71亿元，较上年同期下降8%，主要因市场竞争激烈[66] - 报告期物业租赁实现营业收入0.78亿元，同比增长53%，主要因公司原办公用地出租取得年租赁收入2899万元[66] - 坯布生产量为619.66万公斤，同比增长38.21%，销售量同比增长43.77%[67] - 公司营业成本主要为纺织品和外贸业务成本，服装类成本增长主要受市场原料价格和人工成本上涨影响[75] - 针织品营业收入为130,132万元，同比增长11%，毛利率为55%，但毛利率同比下降8%[103] - 家用纺织品营业收入为14,672万元，同比增长17%，毛利率为22%，毛利率同比下降5%[103] - 服装服饰营业收入为23,486万元，同比增长1%，毛利率为20%，毛利率同比下降9%[103] - 直营店营业收入为76,306万元，同比增长3%，毛利率为62%，毛利率同比持平[105] - 加盟店营业收入为9,779万元，同比增长50%，毛利率为48%，毛利率同比下降9%[105] - 线上销售营业收入为53,560万元，占比30%，毛利率为52%，线下销售营业收入为125,300万元，占比70%，毛利率为44%[106] - 华东地区营业收入为130,880万元，占比73%，同比增长5%[107] 市场与行业 - 2019年公司纺织品服装累计出口金额为2807亿美元，同比减少1.5%[36] - 2019年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为13517亿元，同比增长2.9%[35] - 2019年全国网上穿着类商品零售额同比增长15.4%，较上年放缓6.6个百分点[35] - 公司2019年对"一带一路"沿线国家和地区出口纺织品服装金额同比增长3.7%，而对美国、日本和欧盟出口金额同比分别减少6.6%、4.6%和4.4%[36] - 公司2019年继续推进线下终端新渠道拓展，直营店在全国主要地区建立销售分公司，并通过形象升级、打造三枪首家千平大店等措施提升品牌影响力[39] - 公司2019年社交电商平台累计实现零售额1200余万元[49] - 公司2019年打造了三枪品牌首家1000平方米的超级大店，配备人脸识别、云货架等新零售设备[45] - 公司积极尝试新零售模式，在上海打造三枪品牌首家千平大店，配备人脸识别、云货架等新零售设备[96] 成本与费用 - 销售费用同比增长2.8%，主要受市场推广费用增加及增开实体店租金和装修摊销增加影响[76] - 管理费用同比下降17.9%，主要是公司控制行政管理成本支出及管理人员薪酬下降[76] - 研发费用同比增长3.7%，主要是公司投入新材料新产品的研发费用增加[76] - 财务费用同比增长10.2%，主要是银行贷款增加导致利息增加[77] - 研发投入总额为33,182,067.98元，占营业收入比例的0.81%[78] - 报告期内经营活动现金净流量同比减少16,193万元，主要是当期销售资金回笼放慢收回的现金同比减少[81] - 货币资金期末数为331,494,192.59元，较上期期末减少24.14%[82] - 短期借款增加至5.646亿人民币，同比增长32.82%[87] - 应付票据大幅增加至1.102亿人民币，同比增长237.67%[87] - 应付账款减少至1.320亿人民币，同比下降36.96%[87] - 预收款项减少至1.513亿人民币，同比下降40.47%[87] - 应付职工薪酬减少至1230万人民币，同比下降32.16%[87] - 应交税费减少至3738万人民币，同比下降49.13%[87] - 存货净值为100,122万元，同比减少7%，存货周转天数为124天，同比放慢12天[112] - 应收账款净值为37,906万元，同比增加7%，应收账款周转天数为33天，同比放慢1天[112] 子公司与关联交易 - 上海三枪（集团）有限公司总资产为229,023.98万元，净资产为87,591.52万元，净利润为2,432.75万元[116] - 2019年公司向关联方采购商品2636万元，占年度关联采购预算的9%[168] - 2019年公司接受关联方劳务322万元，占年度接受劳务预算的32%[168] - 2019年公司向关联方销售商品、提供劳务1325万元，占年度关联销售预算的4%[168] - 公司向上海市纺织运输有限公司采购棉纱57,356.90元，占同类交易金额的0.01%[169] - 公司向上海纺织（集团）大丰纺织有限公司采购棉纱25,714,764.95元，占同类交易金额的8.07%[169] - 公司向上海纺集仓储有限公司接受劳务1,437,043.54元，占同类交易金额的4.66%[173] - 上海新联纺浦东进出口有限公司销售衬衫收入为4,233,808.94元，占总销售额的3.45%[176] - 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司销售棉纱收入为1,608.28元，占总销售额的<0.01%[176] - 上海纺织进出口有限公司销售防缩毛纱收入为1,521,530.85元，占总销售额的0.31%[176] - 上海纺织（集团）有限公司销售劳务费收入为1,245,919.82元，占总销售额的2.22%[176] - 上海尚界投资有限公司提供水电费劳务收入为3,931,101.21元，占总收入的9.03%[179] - 上海璞利服饰有限公司提供租金及水电劳务收入为104,234.27元，占总收入的0.24%[179] - 上海三枪（集团）有限公司出租建国西路283号厂房，租赁收益为2,799.14万元，对公司净利润贡献为1,688.48万元[184] - 上海龙头（集团）股份有限公司出租制造局路584号房产，租赁收益为3,566.23万元，对公司净利润贡献为2,298.92万元[184] - 上海龙头（集团）股份有限公司出租制造局路584号停车场，租赁收益为76.65万元，对公司净利润贡献为57.08万元[184] - 报告期内对子公司担保发生额合计为38,836万元[186] - 报告期末对子公司担保余额合计为75,336万元[186] - 担保总额占公司净资产的比例为40.91%[186] 战略与计划 - 公司计划推进线上线下融合、上下游协作的可持续循环体系，推动纺织服装行业高质量发展[120] - 公司战略部署包括“非洲资源、欧美智力、亚洲制造、东方集成、全球销售”，目标是成为传统品牌创新发展的典范[121] - 公司2020年经营计划包括恢复生产、布局新战略、加大主业转型发展步伐、创新营销模式等[122] - 公司2020年重点经营工作计划包括线下渠道拓展、电商业务发展、国际化战略推进等[123] - 公司2020年力争实现主营业务收入40亿元，主营业务毛利率为24%[123] 风险与应对 - 公司面临的风险包括全球经济动荡、成本上涨、竞争加剧以及新冠疫情带来的外贸订单流失和国际竞争加剧[126] - 公司积极应对疫情，转产防疫物资，探索新营销模式，培育骨干团队以保障企业可持续发展[126] 社会责任与捐赠 - 2019年公司投入14万元用于云南省楚雄州姚安县适中乡适中村的"种植示范基地"建设[192] - 2019年公司捐赠50万元用于改善山东省临沂市蒙阴县贫困乡村学校办学条件[192] - 2020年公司计划提供市场价值6万元的内衣、毛巾等自有品牌产品用于扶贫[195] - 公司通过上海慈善基金会定向捐赠价值不超过5000万元的公司产品支持抗击新冠疫情[198] 环保与排污 - 公司全资子公司上海三枪（集团）江苏纺织有限公司属于江苏盐城市2019年重点排污名录库排污单位[199] 诉讼与赔偿 - 公司涉及重大诉讼，涉及金额为6,376,028.01美元[153] - 公司预计计提损失约为4600万元人民币[160] - 公司已于2016年度计提赔偿支出人民币4,795万元[160] - 公司成功追讨陆荣伟及贤丰公司货款价差、利息等费用共计574万美元（约3827万元人民币）[161] - 陆荣伟对上海市沪青平公路1517弄319号房屋享有三分之一的产权份额[162] - 陆荣伟对上海市天宝路578号1105、1106、1107、1108、1109室房屋均享有80%的产权份额[162] - 贤丰公司位于上海市四平路773号616室、617室及地下车位21、22的网络司法拍卖成交价为411.28万元人民币[163] 会计与审计 - 公司执行2019年财政部修订的财务报表格式，调整了应收票据及应收账款、应付票据及应付账款的列示方式[142] - 公司执行新金融工具准则，调整了可供出售金融资产和其他权益工具投资的分类，影响金额为1,656,592.17元[146] - 公司将部分应收款项重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，影响金额为5,037,417.43元[146] - 应收账款减少336,695.84元，其他应收款减少4,353,899.13元[149] - 递延所得税资产增加227,561.70元，未分配利润减少4,583,311.02元[149] - 境内会计师事务所报酬为120万元，审计年限为21年[150] 承诺与保证 - 公司承诺在收购完成后的五年内，通过资产重组、业务合并等方式整合下属上市公司的同类业务，避免业务重复[136] - 公司承诺减少与龙头股份及其下属公司的关联交易，若发生关联交易将按照公平、公允原则进行[137] - 公司保证在收购完成后，保持龙头股份的人员、资产、业务、财务和机构独立，不干预其经营决策[138]

资产与负债情况 - 本报告期末总资产34.15亿元，较上年度末增长15.82%；归属于上市公司股东的净资产18.30亿元，较上年度末增长1.16%[18] - 2019年9月30日资产总计3414590352.65元，较2018年12月31日的2948213007.01元有所增加[33][36] - 2019年9月30日流动负债合计1561243864.14元，较2018年12月31日的1114472255.35元有所增加[36] - 2019年9月30日负债合计为15.6640520257亿美元，2018年12月31日为11.2005685364亿美元[38] - 2019年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为18.4818515008亿美元，2018年12月31日为18.2815615337亿美元[38] - 2019年9月30日流动资产合计为10.2494065106亿美元，2018年12月31日为11.0472834768亿美元[42] - 2019年9月30日非流动资产合计为7.1431549140亿美元，2018年12月31日为7.1519732574亿美元[42] - 2019年9月30日流动负债合计为3.5658443200亿美元，2018年12月31日为4.8131307761亿美元[44] - 2019年9月30日货币资金为3997.139015万美元，2018年12月31日为1.0926085677亿美元[38] - 2019年9月30日存货为3443.711228万美元，2018年12月31日为7676.188251万美元[42] - 2019年9月30日短期借款为1.041458亿美元，2018年12月31日为3372.64万美元[42] - 2019年9月30日应付账款为4158.477392万美元，2018年12月31日为7330.833062万美元[42] - 2019年资产总计29.48亿元，较之前减少402.43万元[77] - 2019年流动负债合计11.14亿元，非流动负债合计558.46万元，负债合计11.20亿元[77][79] - 2019年归属于母公司所有者权益合计18.09亿元，较之前减少402.43万元[79] - 2019年应收账款为3942.23万元，较之前增加59.24万元[84] - 2019年其他应收款为7.33亿元，较之前减少460.54万元[84] - 2019年流动资产合计11.01亿元，较之前减少401.29万元[84] - 2019年非流动资产合计7.15亿元[84] - 2019年实收资本为4.25亿元[79] - 2019年资本公积为9.33亿元[79] - 2019年未分配利润为4.30亿元，较之前减少402.43万元[79] - 流动负债合计为481,313,077.61美元[87] - 负债合计为481,313,077.61美元[87] - 实收资本（或股本）为424,861,597.00美元[87] - 资本公积为926,450,464.44美元[87] - 盈余公积为20,750,818.64美元[87] - 未分配利润从-37,463,225.85美元变为-33,450,284.27美元，增加4,012,941.58美元[87] - 所有者权益（或股东权益）合计从1,334,599,654.23美元变为1,338,612,595.81美元，增加4,012,941.58美元[87] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从1,815,912,731.84美元变为1,819,925,673.42美元，增加4,012,941.58美元[87] 经营业绩情况 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 2.33亿元，较上年同期增长37.59%；营业收入29.26亿元，较上年同期增长1.16%[18] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润2526.54万元，较上年同期下降52.52%；扣除非经常性损益的净利润1591.49万元，较上年同期下降3.61%[18] - 加权平均净资产收益率为1.39%，较上年减少1.50个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年下降53.85%[21] - 2019年前三季度营业总收入29.26亿元，2018年同期为28.92亿元；2019年第三季度营业总收入8.45亿元，2018年同期为9.51亿元[48] - 2019年前三季度营业总成本28.93亿元，2018年同期为28.73亿元；2019年第三季度营业总成本8.31亿元，2018年同期为9.45亿元[48] - 2019年前三季度净利润2563.91万元，2018年同期为5395.29万元；2019年第三季度净利润535.21万元，2018年同期为732.09万元[50][52] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润2526.54万元，2018年同期为5320.96万元；2019年第三季度归属于母公司股东的净利润520.73万元，2018年同期为713.95万元[50][52] - 2019年前三季度综合收益总额2515.17万元，2018年同期为5295.05万元；2019年第三季度综合收益总额493.92万元，2018年同期为645.37万元[56][57] - 2019年前三季度基本每股收益0.06元/股，2018年同期为0.13元/股；2019年第三季度基本每股收益0.01元/股，2018年同期为0.02元/股[56][57] - 2019年前三季度母公司营业收入8.61亿元，2018年同期为15.19亿元；2019年第三季度母公司营业收入9053.90万元，2018年同期为5.29亿元[58] - 2019年前三季度母公司营业成本8.25亿元，2018年同期为14.47亿元；2019年第三季度母公司营业成本8241.21万元，2018年同期为5.06亿元[58] - 2019年前三季度母公司销售费用2078.71万元，2018年同期为3747.10万元；2019年第三季度母公司销售费用254.11万元，2018年同期为1579.74万元[58] - 2019年前三季度母公司管理费用2738.84万元，2018年同期为2888.95万元；2019年第三季度母公司管理费用680.63万元，2018年同期为873.56万元[58] - 2019年前三季度净利润为48072056.23元，2018年前三季度为20146179.88元[62] - 2019年前三季度基本每股收益为0.11元/股，2018年前三季度为0.05元/股[65] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为72166户，上海纺织（集团）有限公司持股1.28亿股，占比30.08%[21] 科目余额变动情况 - 应收票据期末余额较年初减少72.21%，原因是本期以票据方式结算的应收款减少[25] - 预付款项期末余额较年初增长99.24%，原因是本期末预付供应商货款增加[25] - 在建工程期末余额较年初增长1049.55%，原因是本期公司大丰生产[25] - 2019年1 - 9月研发费用34759740.24元，较2018年同期的18019377.88元增长92.90%，原因是本期增加研发投入[27] - 2019年1 - 9月财务费用7998428.01元，较2018年同期的18585656.33元减少56.96%，受美元汇率波动影响汇兑收益同比增加[27] - 2019年1 - 9月其他收益12236267.38元，较2018年同期的4334912.08元增长182.27%，因本期与日常活动相关的政府补助计入本项目[27] - 2019年长期待摊费用20429434.49元，较2018年的35176174.52元减少41.92%，本期进行了摊销[27][36] - 2019年短期借款665006261.13元，较2018年的425093683.14元增长56.44%，本期借款增加[27][36] - 2019年应付票据54100000.00元，较2018年的32634146.35元增长65.78%，本期末应付货款增加[27][36] - 2019年预收款项433174386.33元，较2018年的254070356.82元增长70.49%，本期末公司预收货款尚在结算期内[27][36] 现金流量情况 - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 232963275.11元，较2018年同期的 - 373289485.13元增长37.59%，原因是本期销售净回笼资金同比增加[29] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计4881054943.39元，2018年前三季度为6021380492.58元[67] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计5114018218.50元，2018年前三季度为6394669977.71元[67] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -232963275.11元，2018年前三季度为 -373289485.13元[67] - 2019年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为2222560.84元，2018年前三季度为36442446.57元[67] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3114240540.41元，2018年前三季度为3508444968.51元[67] - 2019年前三季度收到的税费返还为208102807.68元，2018年前三季度为190957765.56元[67] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为322689692.75元，2018年前三季度为365519340.19元[67] - 2019年前三季度支付的各项税费为156751330.47元，2018年前三季度为228772913.60元[67] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计18.15亿元，流出小计20.05亿元，净额为-1.90亿元；2018年前三季度经营活动现金流入小计30.09亿元，流出小计29.81亿元，净额为0.28亿元[71] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计222.26万元，流出小计3060.21万元，净额为-2837.95万元；2018年前三季度投资活动现金流入小计3644.24万元，流出小计6256.41万元，净额为-2612.16万元[69] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计9.27亿元，流出小计7.12亿元，净额为2.15亿元；2018年前三季度筹资活动现金流入小计5.38亿元，流出小计2.86亿元，净额为2.51亿元[69] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2163.05万元，2018年前三季度为166.57万元[69] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2516.80万元，期初余额4.15亿元，期末余额3.90亿元；2018年前三季度净增加额为-14635.00万元，期初余额4.52亿元，期末余额3.06亿元[69] - 2019年第三季度经营活动现金流入小计18.15亿元，流出小计20.05亿元，净额为-1.90亿元；2018年第三季度经营活动现金流入小计30.09亿元，流出小计29.81亿元，净额为0.28亿元[71] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计5134.17万元，流出小计24.15万元，净额为5110.01万元；2018年第三季度投资活动现金流入小计2008.97万元，流出小计12.89万元，净额为1996.08万元[71] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计1.30亿元，流出小计6128.91万元，净额为6871.09万元；2018年第三季度筹资活动现金流入小计1069.00万元，流出小计5422.99万元，净额为-4353.99万元[71] - 2019年第三季度汇率变动对现金及现金等价