证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2023-024 上海龙头（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 15 日(星期五) 至 09 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（ltdsh@shanghaidragon.com.cn）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 22 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 ...

上海龙头(集团)股份有限公司独立董事 关于与东方国际集团财务有限公司进行存贷款等 金融业务的独立意见 《企业集团财务公司管理办法》规定经营,资产负债比例符合该办法 规定,公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控,不 存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。 3、本次关联交易已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事胡宏春、 曾玮回避了对本项议案的表决,会议的召集、召开和表决程序符合相 关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。 独立董事: 刘海颖 蔡再生 作为上海龙头(集团)股份有限公司独立董事,我们对公司第十 一届董事会第十次会议《关于审议公司对东方国际集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案》进行了审阅,现发表独立 意见如下: 主伟光 1、公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 一交易与关联交易》的要求,编制了《上海龙头(集团)股份有限公 司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。截至 2023年 6 月 30 日,公司在集团财务公司存款余额为 29.815.66 万元,占公 司存款比例为 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-022 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3、《关于对东方国际集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票 公司关联董事胡宏春先生、曾玮女士回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了 独立审核意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上海龙头（集团）股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 28 日在上海市浦东新区康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅召开。本次会议应对议案审 议的董事 8 名，实际对议案审议的董事 7 名, ...

重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 12 日(星期一) 至 06 月 16 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（ltdsh@shanghaidragon.com.cn）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日、4 月 29 日分别发布公司 2022 年度报告和 2023 年第一 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 06 月 19 日 下午 13:00-14:00 举行 2022 年 度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2023-016 上海龙头（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入452,985,106.57元，同比减少25.77%[4] - 2023年第一季度营业总收入4.53亿元，较2022年第一季度的6.10亿元下降25.77%[15] 净利润及收益率变化 - 归属于上市公司股东的净利润12,577,674.86元，加权平均净资产收益率1.79%，较上年增加216.73个百分点[4][5] - 2023年第一季度营业利润1653.03万元，较2022年第一季度的 - 1833.32万元实现扭亏为盈[16] - 2023年第一季度利润总额1677.44万元，较2022年第一季度的 - 1820.12万元实现扭亏为盈[16] - 2023年第一季度净利润1262.46万元，较2022年第一季度的 - 1834.93万元实现扭亏为盈[16] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,587,330,733.00元，较上年度末减少6.79%；归属于上市公司股东的所有者权益709,728,362.33元，较上年度末增加1.83%[5] - 2023年3月31日资产总计15.87亿元，较2022年12月31日的17.03亿元下降6.78%[13][14] - 2023年3月31日流动资产合计11.09亿元，较2022年12月31日的12.21亿元下降9.17%[13] - 2023年3月31日流动负债合计6.54亿元，较2022年12月31日的7.91亿元下降17.35%[14] - 2023年3月31日货币资金3.96亿元，较2022年12月31日的3.54亿元增长11.90%[13] - 2023年3月31日存货4.19亿元，较2022年12月31日的4.65亿元下降9.82%[13] 应收款项变化 - 应收票据同比减少55.70%，应收款项融资同比减少100.00%，预付款项同比减少43.36%，其他应收款同比减少45.28%[6] 应付款项变化 - 应付票据同比增加219.02%，应付账款同比减少33.25%，应付职工薪酬同比减少40.20%，应交税费同比减少56.38%，其他流动负债同比减少61.11%[6][7] 成本与费用变化 - 营业成本同比减少33.65%，研发费用同比减少39.08%，财务费用同比减少33.88%，其他收益同比减少73.36%[7] - 2023年第一季度营业总成本4.41亿元，较2022年第一季度的6.33亿元下降30.17%[15] 营业外收入与筹资现金流变化 - 营业外收入同比增加31.48%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少181.14%[8] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,687,702.75元，2022年同期为64,933,575.77元[19] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数54,259人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 上海纺织（集团）有限公司持股127,811,197股，持股比例30.08%，为公司控股股东[9] - 股东翟云龙通过普通证券账户、信用证券账户分别持有0股、1,864,100股[11] 少数股东损益与综合收益变化 - 2023年第一季度少数股东损益为46,918.33元，2022年同期为186,239.23元[17] - 2023年第一季度综合收益总额为12,817,355.63元，2022年同期为 - 17,838,378.46元[17] 每股收益变化 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2022年同期均为 - 0.04元/股[17] 经营活动现金流量变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为529,620,925.85元，2022年同期为737,136,148.55元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为643,364,790.65元，2022年同期为1,030,900,825.10元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为553,133,908.04元，2022年同期为1,129,888,831.89元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为90,230,882.61元，2022年同期为 - 98,988,006.79元[18] 投资活动现金流量变化 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 568,032.40元，2022年同期为 - 1,361,707.57元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为36,155,383.49元，2022年同期为 - 35,574,791.85元[19]

财务业绩 - [2022年营业收入21.94亿元，较上年同期减少25.60%][10] - [2022年扣除特定收入后的营业收入20.99亿元，较上年同期减少25.60%][10] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为 -5.22亿元，上年为 -3.05亿元][10] - [2022年母公司盈利360.98万元，提取法定盈余公积36.10万元][4] - [2022年末母公司可供股东分配的未分配利润为3630.55万元，合并报表未弥补亏损6.80亿元][4] - [2022年公司实现合并营业收入219,436万元，同比下降25.60%][16] - [2022年公司实现营业利润 -50,987万元，同比下降68.15%][16] - [2022年归属于上市公司股东的净利润 -52,218万元，同比增加亏损71.43%][16] - [2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -55,775万元，同比增加亏损20,857万元][16] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为103,645,104.52元，同比增长37.31%][11] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产为696,957,925.03元，同比减少42.82%][11] - [2022年末总资产为1,702,880,678.15元，同比减少28.12%][11] - [2022年基本每股收益为 -1.23元/股，同比下降70.83%][11] - [2022年公司品牌经营业务亏损4.56亿元左右，减免租金影响损益损失约4,508万元，计提资产减值损失约2,088万元][17] - [2022年公司合并营业收入219,436万元，同比下降25.60%；归属上市公司股东净利润-52,218万元，同比增亏71.43%；扣非净利润-55,775万元，同比增亏20,857万元][27] - [2022年公司营业成本1,761,695,096.40元，同比下降24.63%；销售费用532,758,758.83元，同比下降13.15%；管理费用100,517,259.38元，同比下降28.19%][28] - [2022年公司财务费用32,724,504.66元，同比增长39.94%，主要因汇兑损失增加；研发费用30,184,285.28元，同比下降26.37%][28] - [2022年公司经营活动现金流量净额103,645,104.52元，同比增长37.31%，主要是加快销售资金回笼及费用支出下降][28][29] - [2022年公司其他收益35,566,603.45元，同比增长158.37%，主要是争取到专项补贴资金；投资收益107,121.60元，同比下降99.45%，因上年同期取得股权转让收益][28][29] - [2022年公司信用减值损失-15,346,835.29元，因应收帐款发生信用减值转回；资产减值损失-253,241,665.42元][28] - [2022年主营业务收入209,865.18万元，同比减少72,222.34万元，下降25.60%][33] - [针织服装类销售收入85,042.45万元，同比减少26,792.99万元，下降23.96%，针织成衣销售下降40.02%][33] - [家用纺织类销售收入7,744.46万元，同比减少3,357.58万元，下降30.24%，家纺床上用品销售下降50.64%][34] - [服装服饰类销售收入17,159.97万元，同比减少1,218.04万元，下降6.63%][35] - [外贸业务销售收入98,109.39万元，同比减少42,415.85万元，下降30.18%，主要因出口下降][35] - [防护产品销售收入1,808.90万元，同比增加1,562.12万元，因口罩等市场需求上升][36] - [公司总成本为16.87亿元，较上年同期的22.75亿元下降25.84%，其中外贸业务采购成本下降32.25%，防疫产品原材料成本增长129.98%][42][43] - [前五名客户销售额4.44亿元，占年度销售总额21.17%；前五名供应商采购额3.77亿元，占年度采购总额22.34%][44][45] - [销售费用为5.33亿元，较上年同期下降13.15%；管理费用为1.01亿元，较上年同期下降28.19%；研发费用为3018.43万元，较上年同期下降26.37%；财务费用为3272.45万元，较上年同期增长39.94%][46][47] - [研发投入合计3018.43万元，占营业收入比例为1.38%，研发人员数量为59人，占公司总人数的4.5%][47] - [经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，较上年同期增长37.31%；投资活动产生的现金流量净额为 - 785.16万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元][48] - [应收账款为1.72亿元，较上期期末下降38.34%，主要是加强应收款清理和催讨][49] - [应收款项融资为70万元，较上期期末下降58.79%，主要是减少了应收票据背书贴现][50] - [预付款项为1.02亿元，较上期期末下降78.01%，主要是调整了预付款业务的结算方式][51] - [短期借款为2.58亿元，较上期期末下降38.84%，主要是偿还借款][57] - [应付票据为1293.82万元，较上期期末下降74.16%，主要是以票据结算的货款减少][58] - [预收款项期末为2,963,387.53元，较上期增长165.91%，主要因收到租金增加][59] - [应付职工薪酬期末为24,059,843.90元，较上期增长15.03%，主要因计提解约补偿金][60] - [应交税费期末为20,763,820.48元，较上期下降31.65%，主要因销售下降致应交增值税减少][61] - [其他流动负债期末为15,118,822.87元，较上期增长136.41%，主要因计提应付退货款][62] - [递延收益期末为4,302,894.34元，较上期下降55.56%，主要因政府补助递延项目减少][63] - [2022年针织品营业收入85,514万元，毛利率33%，营业收入比上年减少13%][68] - [2022年家用纺织品营业收入7,378万元，毛利率32%，营业收入比上年减少30%][68] - [2022年服装服饰营业收入16,398万元，毛利率14%，营业收入比上年减少11%][68] - [2022年线上销售营业收入37,128万元，占比42%，毛利率33%；线下销售营业收入76,109万元，占比67%，毛利率24%][68] - [2022年公司境内营业收入为113,237万元，较上年减少16%，各地区中仅华北地区营收增长17%，其余地区均有不同程度下滑][69] - [2022年上海三枪（集团）有限公司净利润为 -53,007.80万元，上海龙头家纺有限公司净利润为7.23万元，上海纺织时尚定制服饰有限公司净利润为24.37万元][71] - [2022年度公司合并报表营业收入为人民币2,194,362,212.92元，主营业务收入为人民币2,098,651,771.96元][199] 利润分配 - [公司拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本][4] 合规情况 - [公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况][5] - [公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][5] 董事会与审计 - [公司全体董事出席董事会会议][2] - [毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][2] - [2022年公司召开董事会会议11次，其中现场会议1次，通讯方式会议10次，现场结合通讯方式会议0次][127] - [第十届董事会第二十二次会议审议20个议题及报告，包括2021年年度总经理工作报告、财务决算及2022年财务预算报告等][126] - [审计委员会成员为刘海颖、蔡再生、朱慧，报告期内召开7次会议][127] - [2022年1月25日审计委员会全票审议通过公司2021年年审工作安排等3项议案，同意关联交易并认为定价公允合理][127][128] - [2022年4月14日审计委员会全票审议通过全资子公司向关联方销售产品的议案，认为定价公允合理][129] - [2022年4月22日审计委员会全票同意审计会计师出具初步审计意见，建议公司加强风险防范提升经营业绩][130][131] - [2022年4月26日审计委员会全票审议通过2021年财务决算及2022年财务预算报告等，同意提交董事会][132] - [2022年7月28日公司全票通过聘任毕马威华振会计师事务所为2022年度审计机构][133] - [2022年8月26日公司全票通过将2022年半年度报告及风险持续评估报告提交董事会审议][134] - [提名委员会2022年召开3次会议，审议董事和高级管理人员候选人等事项][136] - [2022年4月26日战略委员会同意公司“调整聚焦、提质增效、创新发展”战略方针][141] - [2022年4月26日薪酬与考核委员会认为2021年公司管理层报酬符合要求，2022年按修订办法执行考核][142] - [公司于2022年改聘毕马威华振会计师事务所为审计及内控审计机构，境内审计报酬120万元，内控审计报酬40万元][171] 生产情况 - [坯布生产量和销售量均为210.83万公斤，同比分别下降54.42%和57.29%，因市场需求疲软][37] - [口罩生产量422.30万只，销售量535.00万只，同比分别增加33.23%和21.54%，因市场需求上升][37] - [防护服生产量20.30万件，销售量27.60万件，同比分别增加11,277.78%和1,971.43%，因市场需求上升][37] 业务模式与优势 - [公司以品牌经营和国际贸易为主营业务，自主品牌业务涵盖针织、服饰、家纺类产品，采取全渠道经营模式，外贸有三种业务模式][21][22][23] - [公司具有营销网络优势，线上全网络运营，线下拓展市场，探索品牌国际化路径][24] - [公司拥有多品牌优势，围绕“三枪”核心发展，提升各品牌形象][25] - [公司以研发创新为驱动，推出特色产品，搭建创新技术平台，组建高质量研发团队][26] - [公司主营业务收入主要分为自有品牌纺织产品销售收入和进出口贸易收入][199] - [自有品牌纺织产品主要收入模式有线上线下直销、通过代理商经销、加盟分销等][199] - [进出口贸易主要收入模式有一般贸易、进/来料加工出口、代理等][199] - [自有品牌纺织产品线下直销模式控制权转移时点为商家与消费者钱货两讫时][200] - [自有品牌纺织产品线上直销模式控制权转移时点为消费者确认收货且已超过无理由退货期限时][200] - [自有品牌纺织产品通过代理商经销模式控制权转移时点为本公司收到代理商的销货清单时][200] - [自有品牌纺织产品加盟分销模式控制权转移时点为加盟商验收商品时][200] - [公司作为主要责任人时，在相关商品控制权转移给购货方时以总额确认收入][200] - [公司作为代理人时，在服务完成时以净额确认收入][200] 关联交易 - [公司全资子公司拟向关联方销售不超4,900万元三枪等品牌产品][41] - [2022年公司累计向关联方采购商品、接受劳务2542.03万元，占年度关联采购预算3.1亿元的8.20%][179] - [2022年公司累计向关联方销售商品、提供劳务6124.72万元，占年度关联销售预算3亿元的20.42%][180] - [东方国际集团财务有限公司存款业务期末余额为2.7181282563亿元，贷款业务期末余额为1.35亿元，委托贷款实际发生额为5706.95万元][182][183] 门店情况 - [2022年末品牌集合门店总数从2021年末的2,265家减至1,289家，新开86家，关闭1,062家][66] 行业情况 - [2022年前三季度纺织行业综合景气指数分别为42.6%、46.3%和44.3%，四季度回升至47%][71] - [IMF将2023年全球经济增速预测值从2.9%下调至2.7%，预计占全球经济1/3左右的国家将发生经济萎缩，纺织服装行业发展压力大][72] 未来规划 - [公司将围绕“十四五”发展战略目标，贯彻落实2021 - 2023三年行动计划以及《上海市贯彻国企改革三年行动方案》][73] - [国际市场方面，欧美市场以亚马逊为首的跨境电商渠道坚持“多品牌、多店铺、多品种、多站点”策略；非洲市场形成O2O运营模式；东南亚市场将销售渠道由线下转向线上][74] - [国内市场方面，以“决战存量市场，振兴下沉市场”为主导，城市市场优化存量，针对不同人群打造产品，乡村市场扩大渠道并创新][74] - [2023年公司具体重点经营工作计划包括深化推进“战略转型、综合改革”、聚力供应链协同、细分市场渠道等五项][75] 风险与应对 - [公司可能面对行业增速放缓、成本上升、传统渠道运营模式、市场竞争等风险][76][77][78] - [公司将全面推进“十四五”战略规划实施，化解行业系统性风险，开辟新局面][79] 公司治理 - [公司治理符合中国证监会要求，严格按相关法规完善结构和制度][80][81] - [2022年召开三次股东大会，分别审议多项议案][82][83] - [报告期完成新一届董、监事会换届选举，调整董事会专门委员会组成][81] - [公司致力于建立完善绩效考核评价体系，高级管理人员聘任公开透明][81] - [

营业收入情况 - 本报告期营业收入791,302,501.40元，同比减少10.85%；年初至报告期末为2,046,129,870.12元，同比减少12.99%[7] - 2022年前三季度营业总收入20.46亿元，2021年前三季度为23.52亿元，同比下降12.99%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -39,036,534.42元，同比减少632.04%；年初至报告期末为 -62,676,736.57元，同比减少394.41%[7] - 2022年前三季度营业利润为-5633.86万元，2021年前三季度为2988.88万元[30] - 2022年前三季度净利润为-6201.62万元，2021年前三季度为2211.10万元[30] - 2022年持续经营净利润为-6201.62万元，2021年为2211.10万元[33] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-6267.67万元，2021年为2128.89万元[33] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -77,408,797.20元[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.04亿美元，2021年同期为25.86亿美元[36] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.36亿美元，2021年同期为1.47亿美元[36] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为28.36亿美元，2021年同期为35.01亿美元[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7740.88万美元，2021年同期为 - 8296.69万美元[36] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,289,152,579.89元，较上年度末减少3.37%；归属于上市公司股东的所有者权益1,154,266,137.19元，较上年度末减少5.31%[10] - 2022年9月30日货币资金为292,262,767.78元，2021年12月31日为391,774,544.43元[21] - 2022年9月30日应收账款为222,446,040.28元，2021年12月31日为279,688,159.76元[21] - 2022年9月30日存货为747,171,791.95元，2021年12月31日为522,335,467.48元[21] - 2022年9月30日流动资产合计1,770,040,827.85元，2021年12月31日为1,811,331,566.29元[21] - 2022年9月30日固定资产为376,192,385.33元，2021年12月31日为396,116,461.51元[24] - 2022年9月30日非流动资产合计519,111,752.04元，2021年12月31日为557,699,555.73元[24] - 2022年9月30日资产总计2,289,152,579.89元，2021年12月31日为2,369,031,122.02元[24] - 2022年9月30日流动负债合计825,986,433.41元，2021年12月31日为893,572,915.61元[24] - 2022年9月30日短期借款为398,349,533.34元，2021年12月31日为422,406,908.33元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计803,630.07元，年初至报告期末为7,852,325.89元[11] 财务指标变动原因情况 - 应收款项融资变动比例为 -82.34%，原因是本报告期末银行承兑汇票减少[14] - 存货变动比例为43.04%，原因是本报告期内新品入库[14] - 长期待摊费用变动比例为 -30.45%，原因是本报告期门店装修费用摊销[14] - 应付票据变动比例为 -55.49%，原因是本报告期支付票据所致[14] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为59,963[15] 股东持股情况 - 2022年上海纺织（集团）有限公司持股127,811,197股，占比30.08%[17] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本21.13亿元，2021年前三季度为23.43亿元，同比下降9.82%[30] 其他综合收益及相关指标情况 - 2022年其他综合收益的税后净额为-204.75万元，2021年为-43.57万元[33] - 2022年综合收益总额为-6406.37万元，2021年为2167.53万元[33] - 2022年基本每股收益为-0.15元/股，2021年为0.05元/股[33] - 2022年稀释每股收益为-0.15元/股，2021年为0.05元/股[33] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为307.14万美元，2021年同期为113.41万美元[36] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为88.54万美元，2021年同期为4411.52万美元[38] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度取得借款收到的现金为5.71亿美元，2021年同期为6.75亿美元[38] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2118.67万美元，2021年同期为 - 4545.33万美元[38] 汇率变动及现金等价物情况 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为511.08万美元，2021年同期为35.56万美元[38] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9259.93万美元，2021年同期为 - 8394.94万美元[38]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.55亿元，上年同期14.64亿元，同比减少14.30%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2364.02万元，上年同期1395.18万元，同比减少269.44%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3164.85万元，上年同期689.81万元，同比减少558.80%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6117.07万元，上年同期2386.14万元，同比减少356.36%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.94亿元，上年度末12.19亿元，同比减少2.08%[20] - 本报告期末总资产22.23亿元，上年度末23.69亿元，同比减少6.15%[20] - 本报告期基本每股收益 - 0.06元/股，上年同期0.03元/股，同比减少300.00%[21] - 本报告期稀释每股收益 - 0.06元/股，上年同期0.03元/股，同比减少300.00%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.07元/股，上年同期0.02元/股，同比减少450.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.92%，上年同期0.91%，同比减少2.83%[24] - 公司实现营业收入125,482.74万元，较去年同期下降14.30%，归属上市股东净利润 - 2,364.02万元，较去年同期下降 - 269.44%[32] - 报告期内营业收入为12.55亿元，较上年同期的14.64亿元下降14.30%，主要因疫情及市场波动致销售规模下降[33] - 营业成本为9.66亿元，较上年同期的10.75亿元下降10.12%，系销售规模下降和原料等成本上涨所致[33][36] - 销售费用为2.37亿元，较上年同期的2.91亿元下降18.33%，因疫情及市场波动，销售规模下降并调整营销布局[33][36] - 管理费用为4375.30万元，较上年同期的6459.82万元下降32.27%，因疫情及市场波动，销售规模下降并优化管理效率[33][36] - 财务费用为1561.34万元，较上年同期的1038.61万元增长50.33%，主要系汇率波动所致[33][36] - 公司合计营业收入12.13亿元，同比减少14.42%，营业成本9.40亿元，同比减少10.84%，毛利率22.55%，同比减少3.10%[47] - 期末货币资金为304,931,996.56元，期初为391,774,544.43元[117] - 期末应收账款为295,403,961.41元，期初为279,688,159.76元[117] - 期末预付款项为446,841,204.36元，期初为463,210,998.37元[117] - 期末存货为535,816,124.61元，期初为522,335,467.48元[117] - 期末流动资产合计为1,691,629,761.13元，期初为1,811,331,566.29元[117] - 期末非流动资产合计为531,607,818.46元，期初为557,699,555.73元[119] - 期末资产总计为2,223,237,579.59元，期初为2,369,031,122.02元[119] - 期末流动负债合计为774,831,364.09元，期初为893,572,915.61元[119] - 期末非流动负债合计为232,817,789.22元，期初为235,095,482.97元[119] - 负债合计从11.29亿元降至10.08亿元，降幅10.72%[123] - 所有者权益合计从12.40亿元降至12.16亿元，降幅1.92%[123] - 负债和所有者权益总计从23.69亿元降至22.23亿元，降幅6.15%[123] - 流动资产合计从9.12亿元增至9.80亿元，增幅7.46%[125] - 非流动资产合计从7.88亿元降至7.88亿元，降幅0.01%[127] - 资产总计从17.00亿元增至17.68亿元，增幅3.99%[127] - 流动负债合计从1.35亿元增至2.03亿元，增幅50.99%[127] - 非流动负债合计维持1.57亿元不变[131] - 营业总收入从14.64亿元降至12.55亿元，降幅14.27%[131] - 营业总成本从14.67亿元降至12.83亿元，降幅12.57%[131] - 2022年上半年公允价值变动收益为 - 1,279,519.10元，2021年同期无此数据[134] - 2022年上半年信用减值损失为3,361,979.51元，2021年同期为13,989,435.56元[134] - 2022年上半年营业利润为 - 19,193,667.50元，2021年同期为19,968,113.38元[134] - 2022年上半年净利润为 - 23,097,329.44元，2021年同期为14,533,512.02元[134] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.06元/股，2021年同期为0.03元/股[137] - 2022年上半年母公司营业收入为55,479,638.56元，2021年同期为76,613,730.53元[139] - 2022年上半年母公司营业利润为 - 554,182.46元，2021年同期为3,645,351.94元[139] - 2022年上半年母公司净利润为 - 590,584.87元，2021年同期为3,645,351.94元[139] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1,824,856,152.78元，2021年同期为2,071,867,192.05元[142] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,359,546,705.55元，2021年同期为1,494,888,351.48元[142] - 经营活动现金流出小计2022年为18.86亿元，2021年为20.48亿元，同比减少7.91%[146] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 6117.07万元，2021年为2386.14万元，同比减少356.36%[146] - 投资活动现金流入小计2022年为270.27万元，2021年为5799.69万元，同比减少95.34%[146] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为92.34万元，2021年为4623.41万元，同比减少98.00%[146] - 筹资活动现金流入小计2022年为4.11亿元，2021年为3.25亿元，同比增加26.64%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 2179.96万元，2021年为 - 1.28亿元，同比减少83.00%[146] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 554.44万元，2021年为3742.67万元，同比减少114.81%[149] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 5706.95万元，2021年为125.66万元，同比减少4641.97%[149] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2022年为5630.60万元，2021年为 - 3308.29万元，同比增加270.19%[149] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 8041.66万元，2021年为 - 5792.11万元，同比减少38.84%[146] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 1,214,088.14元[161] - 2022年本期其他综合收益变动金额为 - 1,676,967.72元[152] - 2022年本期未分配利润变动金额为 - 23,640,202.15元[152] - 2022年本期归属于母公司所有者权益小计变动金额为 - 25,317,169.87元[152] - 2022年本期少数股东权益变动金额为542,872.71元[152] - 2022年本期所有者权益合计变动金额为 - 24,774,297.16元[152] - 2022年本期期末实收资本（或股本）为424,861,597.00元[161] - 2022年本期期末资本公积为932,797,168.08元[161] - 2022年本期期末其他综合收益为 - 2,855,273.08元[161] - 2022年本期期末盈余公积为22,772,278.94元[161] - 2022年本期期末未分配利润为162,622,715.17元[161] - 2022年本期期末所有者权益合计为1,560,767,655.71元[161] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 590,584.87元[164] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为3,645,351.94元[167] - 2021年半年度期末所有者权益合计为1,392,277,483.04元[167] 各业务条线数据关键指标变化 - 防疫产品营业收入1998.07万元，同比增长166.59%，营业成本1962.43万元，同比增长73.62%，毛利率1.78%，同比增长52.59%[47] - 针织服装营业收入4.02亿元，同比减少8.27%，营业成本1.81亿元，同比增长27.47%，毛利率55.08%，同比减少12.60%[47] - 华东地区营业收入6.55亿元，同比减少8.11%，营业成本4.55亿元，同比增长8.32%，毛利率30.42%，同比减少10.56%[51] - 境外地区营业收入5.07亿元，同比减少23.38%，营业成本4.82亿元，同比减少24.85%，毛利率5.02%，同比增长1.85%[51] - 坯布生产量和销售量均为133.68万公斤，同比减少49.98%[51] - 一次性平面口罩生产量216.90万只，同比减少12.15%，销售量268.90万只，同比增长29.53%，库存量1070.20万只，同比增长2623.16%[51] - 防护服生产量13.20万件，同比增长6500.00%，销售量15.70万件，同比增长7750.00%[51] - 隔离衣生产量3.30万件，同比增长3200.00%，销售量7.70万件，同比增长7600.00%[51] 公司业务模式与战略 - 公司以品牌经营和国际贸易为主营业务，采取全渠道经营模式，外贸有三种模式，主要贸易市场包括欧美、日本等[28] - 公司实施双线市场战略，线上覆盖多平台，线下在全国主要地区建分公司、开直营店[29] - 公司拥有三枪、海螺等众多知名老字号品牌，围绕三枪核心发展[29] - 公司创新推出热力弹系列等特色产品，组建高质量研发团队，每年可开发数千款产品[29] - 公司构建敏捷型供应链系统，结合商务流、信息流等，强化内外贸联动[29] - 公司围绕“保规模、降费用、增效益”推进降本增效，实施经营业务战略性调整[32] - 公司积极谋划层级改革，精简管理层级，优化组织架构，提高管理效率[32] - 公司各业务条线调整经营策略，拓展重点销售渠道，提高整体品牌运营质量[32] 公司环保相关情况 - 2022年上半年度生产污水及生活污水合计122901m³，经预处理后接管污水处理厂，尾水达一级A标准后排入老斗龙港[62] - 接管排放PH为6.6 - 8.4，接管标准6 - 9；色度8 - 32倍，接管标准80倍；COD平均浓度50.7mg/L，接管标准200mg/L；氨氮平均浓度3.45mg/L，接管标准20mg/L；总氮平均浓度9.67mg/L，接管标准30mg/L；总磷平均浓度0.17mg/L，接管标准1.5mg/L[60] - 定型废气中VOCs排放浓度0.309mg/㎥，标准60mg/㎥；颗粒物排放浓度1.9mg/㎥，标准20mg/㎥；SO₂排放浓度3.0mg/㎥，标准200mg/㎥；NOₓ排放浓度5.0mg/㎥，标准100mg/㎥[60] - 烧毛废气中颗粒物排放浓度5.8mg/㎥，标准20mg/㎥；SO₂排放浓度3.0mg/㎥，标准200mg/㎥；NOₓ排放浓度5.0mg/㎥，标准100mg/㎥

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为29.49亿元人民币，同比下降9.36%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.05亿元人民币，亏损同比扩大[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.49亿元人民币[17] - 基本每股收益为-0.72元/股，同比下降4.35%[17] - 2021年营业收入为29.495亿元人民币，同比下降9.4%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.046亿元人民币，同比下降3.5%[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为3.2589亿元人民币[21] - 第四季度扣除非经常性损益后净亏损为3.6124亿元人民币[21] - 公司2021年营业收入29.5亿元，同比下降9.36%[34] - 公司2021年净利润为-3.03亿元[34] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-25.41%[20] - 加权平均净资产收益率为-22.16%，同比下降4.6个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本22.75亿元，同比下降9.10%[40] - 销售费用6.13亿元，同比下降4.58%[39] - 管理费用1.4亿元，同比下降9.87%[39] - 财务费用2338.45万元，同比下降20.22%[39] - 针织服装类生产采购成本同比下降9.05%至7.36亿元，占总成本比例32.37%[51] - 家用纺织类采购成本同比下降15.78%至8645.91万元，占总成本比例3.8%[51] - 国内贸易采购成本同比上升37.41%至2.6亿元，占总成本比例11.41%[51] - 防疫产品生产采购人工费用成本同比下降89.42%至1944.6万元，占总成本比例0.85%[51] - 公司内部各业务分部相互抵销金额同比上升220.96%至-4697.81万元[51] 各条业务线表现 - 品牌销售业务收入13.51亿元，同比下降5.92%[34] - 外贸业务收入14.05亿元，同比下降7.31%[34] - 针织服装类营业收入11.90亿元同比下降8.54%[41] - 服装服饰业营业收入1.84亿元同比增长11.22%[41] - 国内贸易营业收入2.65亿元同比大幅增长40.20%[45] - 防疫产品营业收入1276.86万元同比下降95.36%[45] - 自有品牌营业收入127,767万元，营业成本79,001万元，毛利率38%[71] - 授权品牌营业收入7,356万元，营业成本5,082万元，毛利率31%[71] - 自有品牌针织品营业收入98,837万元，毛利率44%，营业收入同比下降9%[71] - 自有品牌家用纺织品营业收入10,576万元，毛利率23%，营业收入同比增长1%[71] - 自有品牌服装服饰营业收入18,354万元，毛利率17%，营业收入同比增长11%[71] - 直营店营业收入70,187万元，毛利率47%，营业收入同比增长11%[74] - 加盟店营业收入12,542万元，毛利率12%，营业收入同比增长19%[74] - 线上销售营业收入43,532万元，占比32%，毛利率50%[76] - 线下销售营业收入91,592万元，占比68%，毛利率32%[76] - 坯布销售量493.60万公斤同比增长34.74%[50] - 口罩生产量316.97万只同比下降97.93%[50] - 防护服库存量7.90万件同比下降13.38%[50] - 公司电商业务实现新突破[86] - 公司品牌出海业务实现新跨越[86] - 公司线下业务实现新模式[86] - 公司外贸业务实现新台阶[86] 各地区表现 - 境外地区营业收入11.37亿元同比下降7.45%[46] - 公司整体营业收入28.21亿元同比下降10.68%[46] 毛利率变化 - 主营业务毛利率19.34%，同比下降1.4个百分点[40] - 家用纺织类毛利率22.12%同比上升14.61个百分点[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7548.38万元人民币，同比下降60.15%[17] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为1.5845亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额7548.38万元，同比下降60.15%[39] - 经营活动现金净流量同比减少1.14亿元，主要因防疫产品资金回笼减少[61] 资产和债务变化 - 归属于上市公司股东的净资产为12.19亿元人民币，同比下降20.15%[17] - 总资产为23.69亿元人民币，同比下降9.8%[17] - 应收账款同比下降34.14%至2.797亿元，占总资产比例从16.17%降至11.81%[64] - 应收款项融资同比大幅增长749.35%至169.87万元[64] - 其他流动资产同比下降38.43%至3066.18万元[64] - 长期待摊费用同比下降45.08%至1130.58万元[64] - 其他非流动资产同比增长167.52%至1051.14万元[64] - 应付账款同比增长38.01%至1.11亿元[64] - 应付职工薪酬同比增长41.75%至2091.59万元[64] 门店和渠道变化 - 品牌集合门店总数从3396家减少至2265家，净减少1131家[67] - 针织品加盟店/柜数量从1740家锐减至809家，净减少931家[67] - 家用纺织品门店总数从32家减少至23家[67] 研发投入 - 研发投入总额4099.35万元，占营业收入比例1.39%[57] - 研发人员数量103人，占公司总人数比例5.3%[60] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额5.06亿元，占年度销售总额17.94%[57] - 前五名供应商采购额3.49亿元，占年度采购总额15.35%[57] 管理层讨论和指引 - 公司面临消费需求下降风险[87] - 公司面临原材料价格波动及物流成本上升风险[87] - 公司线下渠道面临人工租金等运营成本增加压力[87] - 公司数字化转型实现新进展[86] 公司治理和内部控制 - 公司修订完善40个内部控制制度[91] - 公司2020年度股东大会于2021年6月16日召开[94] - 公司年度股东大会审议通过12项议案，包括2020年财务决算及2021年财务预算报告、提取资产减值、利润分配预案等[96] - 公司为全资子公司提供担保及申请金融机构综合授信额度获股东大会通过[96] - 公司2021年召开董事会会议8次，其中现场会议2次，通讯方式召开6次[116] - 所有董事2021年董事会出席率100%，除邵峰出席7次外均出席8次[116] - 审计委员会2021年召开5次会议，审议财务报告、关联交易等重大事项[117][120] - 公司2020年财务决算及2021年财务预算报告获全票审议通过[120] - 2020年度提取资产减值议案获全票审议通过[120] - 2020年年度利润分配预案获全票审议通过[120] - 续聘2021年度审计机构议案获全票审议通过[120] - 2021年度开展金融衍生品交易业务方案获全票审议通过[120] - 2021年半年度报告全文及摘要获审计委员会全票审议通过[120] - 公司内部控制审计获标准无保留意见[138] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[161] 高管薪酬和变动 - 董事长王卫民2020年度税前报酬总额为89.0748万元[98] - 总经理倪国华2020年度税前报酬总额为88.8292万元[98] - 财务总监兼董事会秘书周思源2020年度税前报酬总额为64.3934万元[98] - 离任董事王士勇2020年度税前报酬总额为69.2309万元[98] - 三位独立董事（薛俊东、崔皓丹、蔡再生）2020年度税前报酬均为8万元[98] - 副总经理崔岳玲2020年度税前报酬总额为175.9256万元，为高管中最高[101] - 公司高管层2020年度税前报酬总额合计为810.3924万元[101] - 报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计810.3924万元[110] - 王士勇于2021年12月21日因到龄退休离任职工董事职务[110] - 倪国华于2021年2月9日被聘任为公司总经理[110] - 监事会主席薛继凤于2021年12月21日辞去监事及主席职务[101] - 薪酬决策依据董事会薪酬考核委员会审议的管理办法[110] 董事和监事背景 - 薛俊东担任广州久赢投资管理有限公司董事兼总经理[110] - 薛俊东同时担任广东宝莱特和广东香山衡器集团独立董事[110] - 崔皓丹担任上海田耘管理咨询有限公司总经理[110] - 蔡再生担任东华大学教授及浙江航民股份独立董事[110] - 薛继凤担任东方国际集团总工程师及公司监事会主席[110] - 潘彦珺担任东方国际集团审计风控部高级业务经理[110] 员工构成 - 公司员工总数1,936人，其中母公司39人，主要子公司1,897人[125] - 生产人员393人，占比20.3%[125] - 销售人员1,148人，占比59.3%[125] - 技术人员172人，占比8.9%[125] - 行政人员143人，占比7.4%[125] - 财务人员80人，占比4.1%[125] - 研究生及以上学历员工35人，占比1.8%[128] - 大学本科学历员工407人，占比21.0%[128] - 高中及以下学历员工1,022人，占比52.8%[128] - 劳务外包总工时188,604小时，支付报酬总额453.07万元[131] 子公司信息 - 上海三枪（集团）有限公司总资产176,528.17万元，净利润-28,166.29万元[79] - 公司全资子公司上海三枪（集团）江苏纺织有限公司注册资金3000万元[138] - 子公司定型废气VOCs排放浓度0.65mg/㎥（标准限值80mg/㎥），年排放量0.115吨[138] - 子公司定型废气颗粒物排放浓度2.8mg/㎥（标准限值120mg/㎥），年排放量0.57吨[138] - 子公司定型废气SO₂排放浓度3.0mg/㎥（标准限值550mg/㎥），年排放量0.6吨[138] - 子公司定型废气NOx排放浓度2.5mg/㎥（标准限值240mg/㎥），年排放量0.45吨[138] - 子公司烧毛废气颗粒物排放浓度5.9mg/㎥（标准限值120mg/㎥），年排放量0.007吨[138] - 子公司2021年度生产污水及生活污水合计处理量582,000立方米[142] - 子公司因环境违法于2021年1月支付行政处罚罚款10万元[145] - 公司于2019年3月取得排污许可证（编号91320982MA1N0TWTXQ001P）[142][144] 会计政策变更和调整 - 运输费用及其他物流费用重分类调整2020年合并销售费用减少50,174,256.13元[163] - 运输费用重分类导致2020年合并营业成本增加50,174,256.13元[163] - 2020年合并现金流量表支付的其他与经营活动有关的现金减少50,174,256.13元[163] - 2020年合并购买商品接受劳务支付的现金增加50,174,256.13元[163] - 2021年合并销售费用因运输费用重分类减少50,959,417.28元[163] - 2021年合并营业成本因运输费用重分类增加50,959,417.28元[163] - 2021年合并支付的其他与经营活动有关的现金减少50,959,417.28元[163] - 2021年合并购买商品接受劳务支付的现金增加50,959,417.28元[163] - 公司执行新租赁准则自2021年1月1日起生效[163] - 公司作为承租人使用权资产增加78,527,921.88元[167] - 公司租赁负债增加68,303,937.10元[167] - 一年到期的非流动负债增加10,223,984.78元[167] - 公司对首次执行日前经营租赁采用增量借款利率折现计量租赁负债[166] - 公司选择将执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理[166] - 公司对符合条件的新冠疫情租金减让全部采用简化会计处理方法[173] - 公司执行新租赁准则对财务报表产生主要影响[168] - 公司执行解释第14号未对财务状况产生重大影响[169][172] - 公司执行解释第15号未对财务状况产生重大影响[174] 利润分配 - 母公司实际可供股东分配的未分配利润为3305.66万元人民币[5] - 公司2021年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1731.69万元人民币[22] - 非流动资产处置损益为2050.22万元人民币[22] 季度财务数据 - 第一季度营业收入为7.0538亿元人民币[21] - 第三季度营业收入为8.8757亿元人民币[21] 关联交易 - 公司接受控股股东委托贷款利率明显低于银行同期贷款基准利率[117] - 公司向关联方采购商品2037.6万元人民币占年度预算6.79%[187] - 公司接受关联方劳务702.08万元人民币占年度预算70.21%[187] - 公司向关联方销售商品及提供劳务521.84万元人民币占年度预算1.74%[187] - 公司在财务公司存款期末余额2.42亿元人民币[191] - 贷款业务期初余额为1亿元，本期发生额3亿元，期末余额2.7亿元[192][195] - 贷款业务本期合计还款金额为1.3亿元[192][195] - 贷款利率范围为3.45%至3.55%[192] - 贷款额度为3亿元[192] - 委托贷款业务实际发生额为5706.95万元[196] - 租赁收益对净利润贡献为985.42万元[197] - 租赁收益对净利润贡献为568.57万元[197] - 租赁收益对净利润贡献为2522.28万元[200] - 租赁收益对净利润贡献为150.59万元[200] 诉讼和仲裁事项 - 公司涉及重大诉讼仲裁事项[177] - 国际仲裁案涉及金额为6,376,028.01美元[177][180] - 仲裁案中公司需支付ICT COTTON LIMITED金额为6,376,028.01美元[177] - 公司应向贤丰公司支付5,738,425.21美元及相应利息损失[179] - 仲裁费用为11,896.20英镑[179] - 陆荣伟对青浦区房屋享有三分之一产权份额[179] - 陆荣伟对虹口区房产享有80%产权份额[179] - 国际仲裁案由国际棉花协会(ICA)受理[180] - 诉讼仲裁事项均已在执行过程中[177][179] - 公司因仲裁需向ICT公司支付货款价差及利息等费用约650万美元[182] - 公司预计计提损失约4600万元人民币[182] - 公司2016年度实际计提赔偿支出4795万元人民币[182] - 公司与ICT公司达成和解协议支付执行款总额4750万元人民币[182] - 陆荣伟及贤丰公司需向公司支付574万美元（约3827万元人民币）及利息[182] - 司法拍卖贤丰公司房产成交价411.28万元人民币[182] 审计和报酬 - 公司境内会计师事务所报酬为120.00万元[175] - 内部控制审计会计师事务所报酬为40.00万元[177]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为610,220,625.94元，同比下降13.49%[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为610,220,625.94元，同比下降13.5%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-18,535,518.95元，同比下降278.93%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,730,801.64元，同比下降515.72%[6] - 公司2022年第一季度净利润为-18,349,279.72元，同比下降274%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-98,988,006.79元[6] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-98,988,006.79元，同比下降648%[36] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为737,136,148.55元，同比下降4%[33] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,361,707.57元，同比下降103%[36] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为64,933,575.77元，同比增长187%[36] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为348,466,185.01元，同比增长3%[38] 资产与负债 - 公司总资产为2,532,529,764.21元，同比增长6.90%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,200,965,746.08元，同比下降1.48%[9] - 归属于母公司所有者权益从1,218,990,363.78元下降至1,200,965,746.08元，同比下降1.5%[27] - 应收账款从279,688,159.76元增长至328,615,694.24元，同比增长17.5%[22] - 预付款项从463,210,998.37元增长至627,241,425.90元，同比增长35.4%[22] - 合同负债从136,099,925.34元增长至296,512,491.97元，同比增长117.9%[25] - 短期借款从422,406,908.33元增长至523,689,564.70元，同比增长24%[22] 成本与费用 - 公司2022年第一季度营业总成本为632,718,267.42元，同比下降10.3%[27] - 销售费用从163,621,139.84元下降至132,153,843.43元，同比下降19.2%[27] - 研发费用从11,280,507.76元下降至9,271,288.37元，同比下降17.8%[27] - 公司2022年第一季度利息费用为6,397,488.36元，同比增长16%[31] - 公司2022年第一季度信用减值损失为-1,283,222.99元，同比下降117%[31] 其他财务指标 - 公司加权平均净资产收益率为-1.53%，同比下降326.58个百分点[9] - 公司报告期内收到政府补助5,401,212.93元[10] - 公司报告期内应收票据减少，导致应收款项融资下降[10] - 公司报告期内生产基地工程项目增加，导致在建工程增加[10]