上海市锦天城律师事务所 关于上海龙头(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于上海龙头(集团) 股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海龙头(集团)股份有限公司 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所汪旻铭律师、钱星元律师(以下简称"本所律师")接受 上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")之委托,出席公司 2023 年年度 股东大会暨第四十四次股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及公司现行的《公司章程》的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规 ...

龙头股份 2023 年年度股东大会会议文件 上海龙头(集团)股份有限公司 第四十四次股东大会暨 2023 年年度股东大会 会 议 文 件 二 O 二四年五月三十日 1 龙头股份 2023 年年度股东大会会议文件 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会议事规则 为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事 规则： 2024 年 5 月 30 日 2 一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东 应于大会开始前填写好"意见征询表"并向大会秘书处登记。 四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股 份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五分 钟。 五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写"意见征询表"，由大 会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。 六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前，会议登记终止。 七、大会采用记名投票方式进行表决，与会 ...

财务表现 - 2024年第一季度，上海龙头（集团）股份有限公司营业收入为463,011,984.77元，同比增长2.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,724,475.06元，同比增长48.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为39,715,388.12元，同比下降55.98%[4] - 加权平均净资产收益率为2.59%，较上年度末增加44.92个百分点[5] - 非经常性损益项目总计4,369,891.43元，包括政府补助、资产减值准备转回等[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长48.87%，主要系本期加强费用管控导致费用下降[6] - 应收票据同比下降76.92%，主要因本期收到的银票减少[6] 资产状况 - 2024年第一季度，上海龙头（集团）股份有限公司的流动资产总额为1,217,265,046.37元，较上一季度下降了69,965,256.74元[17] - 公司固定资产总额为318,164,911.15元，较上一季度减少了6,371,487.26元[18] 财务活动 - 财务费用同比下降61.03%，主要因汇兑收益增加[8] - 营业外收入同比增加961.15%，主要因收到追索赔偿款[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.98%，主要因采购支付增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为96,274.94亿元，较去年同期-568,032.40亿元增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38,884,906.69亿元，较去年同期-52,687,702.75亿元减少[22] 现金流量 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为527,114.16亿元，较去年同期-819,763.97亿元增加[23] - 现金及现金等价物净增加额为1,453,870.53亿元，较去年同期36,155,383.49亿元下降[23] - 期末现金及现金等价物余额为430,621,046.39亿元，较去年同期385,275,772.99亿元增加[23]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号—服装》、《关 于做好上市公司 2024 年第一季度披露工作的通知》要求，上海龙头（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据(未经审计)披露如下： 报告期，公司依据"针织品"、"家用纺织品"、"服装服饰"进行品牌分类统计，同一商品大类 无法细分(本公告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复)，具体情况如下： 1、报告期内实体门店情况 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-016 上海龙头（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 | 品牌 | 门店类型 | 年末 2023 | 报告期末数量 | 报告期内新开 | 报告期内关闭 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（家） | （家） | （家） | （家） | | 品牌集合 | 专卖店/柜 | 614 | 616 | ...

上海龙头(集团)股份有限公司 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》 等法律法规及相关要求,公司董事会审计委员会充分履行监督职责, 对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计过程中的 履职情况报告如下： 2023 年度董事会审计委员会 一、会计师事务所基本情况 机构名称:毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:1992年8月18日 注册地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人: 邹俊 2023 年年度末合伙人数量:234 人 2023 年年度末注册会计师人数:1,121 人,其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 2022 年度收入总额(经审计):超过人民币 41 亿元,其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民 币9亿元,其他证券服务业务收入超过人民币10亿元,证券服务业务 公司第十一届董事会 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-010 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年度对全资子公司及全资子公司 相互之间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人：上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称："公司"或"本 公司"）全资子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称："三枪集团"）及其 下属上海针织九厂有限公司（以下简称："针织九厂"）。 ●担保金额：本公司拟继续为公司全资子公司以及全资子公司相互之间提供 担保，预计总担保额度为不超过人民币 23,000 万元，其中为资产负债率低于 70% 的公司提供担保的额度不超过人民币 18,000 万元，为资产负债率 70%以上的公 司提供担保的额度不超过人民币 5,000 万元。 ●截至公告披露日，公司及下属子公司实际已提供担保总额为 12,722 万元， 占公司 2023 年度经审计的归属于母公司所有者权益的 17.84%。上述担保总额全 部为上市公司对全资子公司及全资子公司之间提供的担保。 ...

关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海龙头(集团) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401310 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头（集团）股份有限公司 (以下 简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外韩是六分柴托留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406508 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 龙头 (集团) 股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] - 连续任职不得超过六年[9] 独立董事选举与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[9] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[18] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[19] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议解除职务[13] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[4] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[16] 决策与审议规则 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[14] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[15] 会议相关规定 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[14] - 董事会会议通知不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[21] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[21] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[22] 公司保障措施 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[21] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[21] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[22] - 可建立独立董事责任保险制度[23] 津贴与制度生效 - 给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[23] - 本制度自股东大会审议通过生效，原制度废止[25]

审计委员会情况 - 2023年公司第十一届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 报告期内审计委员会共召开7次会议[2] 审计相关决策 - 续聘毕马威华振为2023年度审计机构[5] 审计评估结果 - 委员认为财务报告真实准确无欺诈[6] - 审核关联交易，认为定价合理[7] - 认为与东方财务公司金融业务风险可控[8] - 认为内控运作符合规范要求[9] 未来展望 - 2024年审计委员会将完成委托[12]