业绩说明会信息 - 2024年5月30日15:00 - 16:00召开2023年度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上海证券报·中国证券网[2][5][6] - 召开方式为视频录播结合网络文字互动[2][3][5] - 投资者可于2024年5月29日16:00前发问题至公司董事会办公室邮箱[2][5] - 参加人员有董事长陈湧、副董事长兼总经理沈为民等[5] 报告与交流 - 2024年4月13日已披露《公司2023年年度报告》[2] - 业绩说明会针对2023年度经营成果及财务指标与投资者交流[3]

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-016 上海新世界股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四号 —零售》、《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规 定的要求，上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营 数据披露如下： 一、2024 年第一季度，公司无门店变动情况； 二、2024 年第一季度，公司无拟增加门店情况； 三、2024 年第一季度主要经营数据： | 业态 | 经营模式 | | 2024 年 1-3 月（单位：万元） | | | 2023 年 1-3 月（单位：万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | | 百货商场 | 联营销售 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入2.76亿元，同比增长4.24%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2584.58万元，同比增长8.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1937.79万元，同比增长19.26%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.76亿元，较2023年第一季度的2.65亿元增长4.24%[11] - 2024年第一季度营业总成本2.49亿元，较2023年第一季度的2.43亿元增长2.57%[11] - 2024年第一季度营业利润3184.88万元，较2023年第一季度的2625.79万元增长21.3%[11] - 2024年第一季度利润总额3305.36万元，较2023年第一季度的3178.93万元增长3.97%[11] - 2024年第一季度净利润2567.68万元，较2023年第一季度的2405.12万元增长6.76%[11] - 2024年第一季度综合收益总额2545.32万元，较2023年第一季度的2476.78万元增长2.77%[11] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与2023年第一季度持平[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4032.89万元，同比增长393.44%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为354,074,501.60元，2023年同期为289,005,217.71元[12] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为10,260,194.22元，2023年同期为22,259,062.04元[12] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为364,334,695.82元，2023年同期为311,264,279.75元[12] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为40,328,872.39元，2023年同期为 - 13,743,271.34元[12] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为5,192,138.34元，2023年同期为4,584,879.44元[12] - 2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为919,500,000.00元，2023年同期为1,142,000,000.00元[12] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为415,256,693.52元，2023年同期为417,829,348.76元[12] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为256,250,000.00元，2023年同期为250,000,000.00元[12] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,126,563.20元，2023年同期为 - 54,464,714.62元[12] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为457,703,735.79元，2023年同期为349,621,180.83元[12] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产56.43亿元，较上年度末减少0.75%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.04亿元，较上年度末增长0.61%[4] - 2024年3月31日货币资金为1,600,834,902.83元，较2023年12月31日的1,143,116,859.51元增加[9] - 2024年3月31日交易性金融资产为380,000,000.00元，较2023年12月31日的849,500,000.00元减少[9] - 2024年3月31日应收账款为133,091,329.04元，较2023年12月31日的127,035,265.10元增加[9] - 2024年3月31日预付款项为25,980,403.77元，较2023年12月31日的3,569,374.63元增加[9] - 2024年3月31日存货为159,961,349.16元，较2023年12月31日的188,709,690.90元减少[9] - 2024年3月31日流动资产合计为2,310,984,520.86元，较2023年12月31日的2,323,791,731.75元减少[9] - 2024年3月31日固定资产为2,514,650,721.42元，较2023年12月31日的2,544,432,184.95元减少[9] - 2024年第一季度公司资产总计56.43亿元，较上一年度的56.86亿元略有下降[10] - 2024年第一季度公司负债合计14.36亿元，较上一年度的15.05亿元有所减少[10] - 2024年第一季度公司所有者权益合计42.07亿元，较上一年度的41.81亿元有所增加[10] 财务数据关键指标变化 - 合并报表项目变动 - 合并资产负债表中货币资金变动比例40.04%，因定增闲置资金购买保本理财产品到期赎回[5] - 合并资产负债表中预付账款变动比例627.87%，因上海徐重道中药饮片生产基地建设项目工程预付款增加[5] - 合并现金流量表中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动比例179.62%，因上海徐重道中药饮片生产基地建设项目支付工程款增加[6] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计646.79万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,780[8] - 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持股134,074,446股，持股比例20.73%[8] - 上海综艺控股有限公司持股84,524,934股，持股比例13.07%，质押69,000,000股[8]

财务表现 - 公司2023年营业收入为1133.80亿元，比上年增长33.39%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31.66亿元，比上年增长160.85%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为301.84亿元，比上年增长1225.04%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为417.81亿元，比上年减少0.71%[10] - 公司2023年总资产为568.59亿元，比上年减少0.52%[10] - 公司2023年第四季度营业收入达到32.73亿元人民币[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.99亿元人民币[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为16.64亿元人民币[12] - 公司2023年营业收入达到113380万元，毛利率为39.77%，较上年增长27.49%[22] - 公司2023年实现营业收入113,379.77万元，同比增加33.39%[24] - 公司2023年营业成本为68,288.99万元，同比增加10.80%[24] - 公司2023年净利润为3,165.73万元，比上年同期增加160.85%[25] - 公司2023年营业收入达到1,133,797,722.85元，同比增加33.39%[26] - 公司2023年营业成本为682,889,853.23元，同比增加10.80%[26] - 公司2023年销售费用为133,275,428.60元，同比增加5.07%[26] - 公司2023年管理费用为197,109,219.46元，同比增加18.92%[26] - 公司2023年财务费用为13,452,854.10元，同比减少31.13%[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为301,836,460.84元，同比增加1,225.04%[26] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-380,316,762.20元，同比减少202.17%[26] - 公司2023年全国社会消费品零售总额为471495亿元，比上年增长7.2%[19] - 全国网上零售额达到154264亿元，比上年增长11.0%，其中实物商品网上零售额占比27.6%[19] - 公司2023年度报告显示，百货商场主营业务收入为271.56亿元，毛利率为61.12%，较去年增加15.85个百分点[30] - 医药销售主营业务收入为612.25亿元，毛利率为26.08%，较去年减少1.10个百分点[30] - 酒店服务业主营业务收入为149.82亿元，毛利率为59.27%，较去年增加71.61个百分点[30] - 上海地区主营业务收入为1115.81亿元，毛利率为39.15%，较去年增加12.31个百分点[30] 业务发展 - 公司推出商城微旅游，获得多家主流媒体报道[17] - 公司积极培育新世界次元文化业态，推出新世界城“Fun肆街区”[17] - 公司持续优化智慧商城大数据项目，推出新世界微信小程序平台[17] - 公司开展绿色营销活动，实施节能低碳措施[17] - 公司推进企业转型升级，徐重道中药饮片工程项目如期动工建设[18] - 公司优化资源组合，加快资源转化，优化餐饮组合[18] - 公司加强员工培训，提升服务质量，取得较好的经营业绩[18] - 公司完善考核办法，加大人才培养，建立公司后备干部队伍库[18] - 公司加强预算管理，推进全面预算体系建设，提高预算指标分解的合理性和科学性[18] 风险管理 - 公司面临宏观经济波动和零售动能不足的风险，市场竞争加剧和行业政策变动的风险[58] - 公司面临同质化现象和市场竞争加剧，网络零售分流和互联网企业布局社区团购市场[59] 股东信息 - 公司前五名客户销售额为33.14亿元，占年度销售总额的29.24%[31] - 公司前五名供应商采购额为24.21亿元，占年度采购总额的43.90%[32] 公司治理 - 公司董事会和监事会严格按照法律规定履行职责，监督公司财务和管理人员的合规运作[61] - 公司关注股东、顾客、员工、供应商、环境和社会六大利益相关方的期望和要求，推动公司持续、和谐、健康发展[61] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况和报酬情况详细披露，包括股数变动、税前报酬总额等[63] - 公司董事长陈湧担任多个职务，现任公司董事长，持股情况未发生变动[64] - 公司总经理沈为民历任多个职务，现任公司总经理，持股情况未发生变动[65] - 公司董事强志雄在多家公司担任重要职务，现任公司董事，具备丰富的行业经验[66] - 公司董事李苏粤在多家公司担任高管职务，现任公司董事，具备丰富的管理经验[67] - 公司董事何晓蕾在公司历任多个职务，现任公司董事，具备丰富的行业经验[68] - 公司职工董事周平在公司历任多个职务，现任公司人力资源部经理，持股情况未发生变动[69] - 公司独立董事章孝棠在多家公司担任独立董事和高管职务，现任公司独立董事，具备丰富的财务和审计经验[70] 财务会计 - 公司2023年度现金分红金额为19,406,

公司代码：600628 公司简称：新世界 上海新世界股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海新世界股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

公司章程修订 - 2024年4月11日公司召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 修订案需提交2023年年度股东大会审议通过[14] 股份收购 - 为维护公司价值及股东权益收购股份，需满足连续二十日股价跌幅累计达20%等条件之一[3] 股东提名 - 连续一百八十日以上单独或合并持股10%以上股东，可提名董、监事候选人，每提案不超两名董事和一名监事[3] 选举制度 - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股30%以上，股东大会选举董、监事采用累积投票制[3] 董事职务解除 - 董事任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[4][5] 信息披露 - 董事会应在董事提交书面辞职报告二日内披露情况[5] 独立董事补选 - 独立董事辞职致特定情形，报告下任董事填补空缺生效，公司60日内完成补选[5] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[6] - 审计委员会审核事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 专门委员会提案提交董事会审议，未采纳需记载理由并披露[6] 会议记录保存 - 董事会会议记录由董事会秘书保管，保存不少于十年[7] 人员辞职生效 - 高级管理人员辞职自报告送达董事会生效[7] - 监事辞职一般自报告送达监事会生效，特定情形下下任监事填补空缺生效[7] - 职工代表监事辞职致人数少于监事会成员三分之一，下任监事填补空缺生效[7] 现金分红 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润（二者中较小数额）的10%[9] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[9] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%；有重大支出，占比最低40%；成长期有重大支出，占比最低20%[9] - 现金分红金额超当期净利润100%且超当期末母公司报表未分配利润50%，公司应披露[9] 不分配情况 - 最近一年审计报告非无保留意见或带相关段落无保留意见，可不进行利润分配[10] - 资产负债率高于一定比例，可不进行利润分配[10] - 经营性现金流低于一定水平，可不进行利润分配[10] 披露事项 - 年度盈利且母公司报表未分配利润为正，未现金分红或拟分配红利与净利润之比低于30%，公司应详细披露[10] 公积金提取 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[11][12] 分红政策实施 - 调整后现金分红政策经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过实施[11][12] 分红方案披露 - 报告期末资产负债率超80%且经营现金流净额为负，现金分红超净利润50%，需披露方案合理性[11] 股利派发 - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，两个月内完成派发[13]

第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，制订本 制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履 行职责。 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办 理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司董事会办公室由董事会秘书直接管理。 第二章 聘任与解聘 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、监事 或者高级管理人员的情形； （二）最近3年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近3年受到过证券交易所公 ...

战略委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数表决通过[4] - 设主任委员一名，由董事长或董事会提名选举产生[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 委员可委托他人，每人最多接受一名委托[12] - 会议召开前三日提供资料，两名以上独立董事可提议延期[12] 资料保存与实施 - 保存会议资料至少十年[12] - 实施细则自董事会审议通过之日起实施[15]

上海新世界股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 李志强先生 2023 年度，本人(李志强)作为上海新世界股份有限公司（以下简称"新世界"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实地履行独立董事职责，出席公 司 2023 年度内召开的董事会及相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立 意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，有效地履行了独立董事的职责。 本人因任期届满，于 2023 年 6 月 28 日公司召开 2022 年年度股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、基本履历情况 李志强：现任环太平洋律师协会主席、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦 区政协常委；上海金茂凯德律师事务所创始合伙人、一级律师。新世界第十一届董事会 独立董事，第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。（任期：2017 年 6 月 28 日—2023 年 6 月 27 日） 2、是否存在影 ...

| x | | --- | | 意见反馈表 83 | | --- | 编 制 说 明 上海新世界股份有限公司依据上海证券交易所《<公司履行社会 责任的报告>编制指引》、中国工业经济联合会《中国工业企业及工 业协会社会责任指南实施手册》（GSRI-CHINA 2.0）、上海市经济团 体联合会《企业社会责任指南》（SEO-CSR1.0）和上海市精神文明建 设委员会《上海市文明单位社会责任报告指导手册》开展社会责任实 践，并编写年度社会责任报告。 本报告是 2023 年度公司社会责任报告。 ■ 报告时间 社会责任实践数据和信息主要采集 2023 年整年度，同时为便于 数据和绩效比对分别采集了 2021－2023 年三年的数据。 ■ 报告范围 经营范围：许可项目：药品零售；理发服务；生活美容服务；烟 草制品零售；电子烟零售；食品销售；酒类经营；出版物零售；游艺 娱乐活动；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）一般项目：国内贸易代理；货物进出口；进出口代理； 摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；非居住房地产租赁；物业管理； 会议及展览 ...