公司财务表现 - 公司2022年度营业收入达到556.98亿元，同比增长36.03%[11] - 公司2022年度净利润为5.8亿元，较上年同期下降84.12%[11] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为57.78亿元，较上年同期下降98.52%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.04元，较上年同期下降83.33%[12] - 公司2022年度营业收入为55.70亿元，较上年增加36.03%[22] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为5,777.64万元，与上年相比减少98.52%[28] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为-22,867.12万元[29] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-160,300.77万元[30] - 公司2022年度销售费用为9,388.68万元，与上年相比减少51.99%[25] - 公司2022年度管理费用为33,107.51万元，与上年相比减少18.21%[26] - 公司2022年度财务费用为63,252.33万元，与上年相比增加9.42%[27] - 公司2022年度税金及附加为32,065.58万元，与上年相比减少32.41%[31] - 公司2022年度投资收益为-13,158.71万元，与上年相比减少176.53%[33] 项目拓展与合作 - 公司与青岛政府平台企业合资平台“环海湾安石”，成功中标青岛环海湾历史文化街区项目[17] - 公司加强重点区域项目拓展及品牌输出，成功拓展重庆北碚蔡家项目代管业务、顺义城市综合体项目代建业务[17] - 公司通过下属嘉宝神马平台开展房地产开发业务，业务模式以自主开发销售为主[20] 不动产资管业务 - 公司不动产资管项目主要包括光控安石担任普通合伙人/基金管理人，同时公司在相关主体中认缴基金份额[20] - 报告期内公司不动产资管业务新增投资项目1个，新增管理规模人民币44.00亿元，退出投资项目2个，减少管理规模人民币54.09亿元，报告期末在管项目36个，管理规模人民币454.91亿元[63] - 公司不动产资产管理业务营业收入共计人民币65,444.19万元，其中管理及咨询服务费收入人民币42,735.44万元，超额管理费收入人民币6,728.71万元，其他收入人民币15,980.04万元[63] 公司治理与内控 - 公司不断完善内部控制体系、优化内部管理制度，制定和修订了多项管理制度[89] - 公司持续完善法人治理结构，进一步健全内控制度，加强执行力度，强化监督检查[89] - 公司股东大会通过了多项议案，包括提供财务资助进行展期等[91][92][93][94][95] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬总额[97] - 公司董事长、董事会执行委员会主席具有丰富的金融和银行业务经验[99] 公司社会责任 - 公司在2023年4月29日披露了2022年度社会责任报告，总投入244.12万元用于对外捐赠和公益项目[151] - 公司在2023年4月29日披露了2022年度社会责任报告，总投入26.79万元用于扶贫及乡村振兴项目[152] 公司财务风险 - 公司面临重大诉讼，光控安石商管与郑州中诚置业发展有限公司之间存在诉讼纠纷，涉及解除委托管理合同及赔偿金[160] - 公司对外担保情况包括担保方、担保金额、担保起始日和到期日等详细信息[177] - 公司拟通过担任观音桥大融城资产支持专项计划流动性支持机构，为该专项计划提供增信措施[186]

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为4.93亿元人民币，同比下降26.88%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为547.57万元人民币，同比下降84.83%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-521.99万元人民币，同比下降124.19%[6] - 2023年第一季度营业总收入为493,338,888.91元，同比下降26.9%[24] - 2023年第一季度净利润为-12,004,663.00元，同比下降171.8%[25] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为5,475,677.87元，同比下降84.8%[25] - 2023年第一季度营业总成本为520,609,849.17元，同比下降18.1%[24] - 2023年第一季度财务费用为147,560,440.46元，同比增长5.6%[24] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.00元，同比下降100%[26] - 2023年第一季度综合收益总额为-12,614,980.75元，同比下降175.0%[25] 资产与负债 - 公司总资产为3001.46亿元人民币，同比下降0.95%[7] - 2023年第一季度资产总计为30,014,589,213.92元，同比下降0.9%[22] - 2023年第一季度负债合计为20,975,244,036.82元，同比下降1.0%[22] - 2023年第一季度所有者权益合计为9,039,345,177.10元，同比下降0.8%[23] 不动产资管业务 - 光大安石平台在管项目36个，在管规模为454.91亿元人民币[9] - 公司不动产资管业务营业收入为1.22亿元人民币，其中管理及咨询服务费收入为8271.66万元人民币[9] 项目销售与出租情况 - 梦之悦项目本期销售面积为675.84平方米，累计销售面积为15.58万平方米[10] - 光大安石中心报告期末可供出租面积为9.45万平方米，已出租面积为8.98万平方米[12] - 重庆朝天门大融汇报告期末可供出租面积为11.95万平方米，已出租面积为11.35万平方米[12] - 嘉定大融城报告期末可供出租面积为4.92万平方米，已出租面积为4.41万平方米[12] 财务资助与债务 - 公司完成了2021年度第一期定向债务融资工具的全部回售及本息兑付，本息兑付金额合计10.53亿元[15] - 公司接受了光控江苏提供的10.53亿元财务资助，并于2023年4月19日到期，利息已支付[18] - 公司对接受的4.39亿元财务资助进行了展期，并于2023年4月21日提前归还了借款本金及相应利息[19] 关联交易 - 公司与关联方续签了《日常关联交易协议》，协议有效期为三年，自2023年1月1日起至2025年12月31日止[17] 法律纠纷 - 公司控股子公司光控安石商管因委托合同纠纷案件，一审判决需支付解约赔偿金2000万元[20] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,460,782.08元，较2022年同期的-112,168,908.22元有所改善[27] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-16,145,883.61元，较2022年同期的-104,832,350.74元有所改善[27] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-6,785,072.11元，较2022年同期的-143,069,409.53元大幅改善[28] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-28,456,309.59元，较2022年同期的-360,138,624.41元大幅改善[28] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,708,472,586.98元，较2022年同期的4,149,987,893.12元有所下降[28] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为421,812,865.55元，较2022年同期的651,944,475.77元下降35.3%[27] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为154,830,271.84元，较2022年同期的263,894,582.34元下降41.3%[27] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为73,019,079.33元，较2022年同期的117,478,254.34元下降37.8%[27] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为225,307,247.43元，较2022年同期的394,699,190.09元下降42.9%[27] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为1,377,474,744.78元，较2022年同期的395,602,337.37元增长248.2%[28] 资产变动 - 公司2023年第一季度货币资金为27.1亿元，较2022年底的27.38亿元略有下降[21] - 公司2023年第一季度交易性金融资产为1.23亿元，较2022年底的1.89亿元有所减少[21] - 公司2023年第一季度应收账款为5.54亿元，较2022年底的5.59亿元略有下降[21] - 公司2023年第一季度存货为38.35亿元，较2022年底的39.1亿元有所减少[21] - 公司2023年第一季度投资性房地产为136.66亿元，较2022年底的137.56亿元略有下降[21]

关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日(星期二)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2023-031 光大嘉宝股份有限公司 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年5月9日(星期二)至5月15日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 600622@ebjb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况及现金分红等有关情况，公司 计划 2023 年 5 月 16 日上 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入为13.33亿元，同比增长21.13%；年初至报告期末为45.42亿元，同比增长89.71%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为605.13万元，同比下降92.19%；年初至报告期末为6099.19万元，同比下降64.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 754.21万元，同比下降111.17%；年初至报告期末为2451.01万元，同比下降82.46%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元/股，同比下降100.00%；年初至报告期末为0.04元/股，同比下降66.67%[6] - 本报告期末加权平均净资产收益率为0.09%，较上年减少1.05个百分点；年初至报告期末为0.86%，较上年减少1.69个百分点[6] - 本报告期非经常性损益合计为1359.33万元，年初至报告期末为3648.18万元[9] - 营业收入年初至报告期末增长89.71%，原因是房地产开发业务结转商品房销售收入增加[10] - 归属于上市公司股东的净利润下降，原因是房地产开发业务结转项目权益比例占比较少[10] - 2022年前三季度营业总收入45.42亿元，2021年前三季度为23.94亿元，同比增长89.71%[28] - 2022年前三季度营业总成本41.82亿元，2021年前三季度为22.61亿元，同比增长85%[28] - 2022年前三季度净利润1.87亿元，2021年前三季度为7322.58万元，同比增长155.31%[28] - 2022年基本每股收益0.04元/股，2021年为0.12元/股，同比下降66.67%[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3388.71万元，同比下降101.08%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3388.71万元，2021年前三季度为31.42亿元，同比下降110.79%[32] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.70亿元，2021年前三季度为-1.81亿元，同比下降325.64%[32] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.98亿元，2021年前三季度为-18.20亿元，同比增长127.36%[32] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.01亿元，2021年前三季度为54.83亿元，同比下降70.80%[32] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为35.08亿元，2021年前三季度为29.49亿元，同比增长18.96%[32] - 2022年末现金及现金等价物余额为42.04亿元，2021年末为45.23亿元，同比下降7.05%[33] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为328.01亿元，较上年度末下降7.28%；归属于上市公司股东的所有者权益为70.57亿元，较上年度末下降0.65%[6] - 2022年9月30日货币资金4,205,507,179.26元，较2021年12月31日的4,517,330,077.32元减少[23] - 2022年9月30日交易性金融资产682,378,021.98元，较2021年12月31日的139,753,173.74元增加[23] - 2022年9月30日存货4,166,368,445.35元，较2021年12月31日的6,670,645,489.71元减少[23] - 2022年9月30日投资性房地产13,851,986,777.41元，较2021年12月31日的8,873,067,444.52元增加[23] - 2022年9月30日在建工程66,076,543.46元，较2021年12月31日的5,194,731,282.03元减少[23] - 2022年9月30日资产总计32,801,312,695.06元，较2021年12月31日的35,375,893,088.28元减少[24] - 2022年9月30日负债合计23,566,029,671.33元，较2021年12月31日的25,865,945,042.62元减少[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,506 [12] - 前10大股东中，北京光控安宇投资中心（有限合伙）持股211,454,671股，持股比例14.10% [12] - 前10大股东中，上海嘉定建业投资开发有限公司持股161,678,520股，持股比例10.78% [12] - 前10大股东中，上海光控股权投资管理有限公司持股148,392,781股，持股比例9.89% [12] - 上海嘉定建业投资开发有限公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司为一致行动人 [13] - 上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心（有限合伙）同属中国光大控股有限公司下属企业 [13] 债券相关 - 2022年9月21日，公司发行“22嘉宝01”债券，发行总额8.8亿元，期限2 + 1年，票面利率4.5% [14] - 2019年发行的“19嘉宝01”债券全额回售，回售金额8.8亿元，2022年9月26日本息兑付金额合计919,248,000元 [15][16] - 公司申请注册总额不超过35亿元的非金融企业债务融资工具，交易商协会同意接受中期票据注册，金额分别为19亿元和16亿元 [16] - 2020年度第一期定向债务融资工具发行金额5亿元，票面利率4.4%，10月27日公司划转5.22亿元用于本息兑付 [17] 租金减免影响 - 公司减免租金涉及2022年度营业收入约1.07亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响约0.48亿元[18] 不动产资产管理业务数据 - 年初至报告期末，光大安石平台新增投资项目1个，新增管理规模44亿元；退出2个项目，减少管理规模54.1亿元，报告期末在管项目36个，在管规模454.9亿元[19] - 年初至报告期末，公司不动产资产管理业务营业收入43,585.11万元，其中管理及咨询服务费收入28,593.41万元，超额管理费收入3,144.25万元，其他收入11,847.45万元[19]

利润分配相关 - 公司无半年度利润分配预案或资本公积转增股本预案[4] - 2022年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[76] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为0.06元/股，同比减少33.33%[17] - 稀释每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为0.06元/股，同比减少33.33%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.02元/股，上年同期为0.05元/股，同比减少60.00%[17] - 2022年上半年基本每股收益0.04元/股，2021年同期为0.06元/股，同比下降33.33%[153] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.77%，上年同期为1.42%，减少0.65个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.45%，上年同期为1.07%，减少0.62个百分点[17] 营业收入相关 - 营业收入本报告期为32.09亿元，上年同期为12.94亿元，同比增长148.05%[18] - 报告期营业收入320,931.45万元，较上年同期增加191,550.94万元，变动比例148.05% [30] - 2022年上半年营业总收入32.09亿元，2021年同期为12.94亿元，同比增长148.04%[152] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为5494.06万元，上年同期为9527.16万元，同比减少42.33%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3205.22万元，较上年同期减少55.61%[143] - 2022年上半年净利润1.59亿元，2021年同期为0.11亿元，同比增长1308.29%[152] - 2022年上半年母公司净利润 - 4934.93万元，2021年同期为 - 4518.71万元，亏损扩大9.21%[156] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为4517.88万元，上年同期为19.50亿元，同比减少97.68%[18] - 2022年上半年经营活动现金流入小计1,231,784,881.20元，2021年同期为3,859,230,431.85元；经营活动现金流出小计1,186,606,086.33元，2021年同期为1,909,343,760.34元；经营活动产生的现金流量净额45,178,794.87元，2021年同期为1,949,886,671.51元[158] 净资产相关 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为70.49亿元，上年度末为71.03亿元，同比减少0.76%[18] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计22,888,438.11元，其中非流动资产处置损益2,115,539.75元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费19,985,899.31元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益8,020,130.46元，其他营业外收入和支出1,897,550.26元，所得税影响额7,097,656.07元，少数股东权益影响额（税后）2,033,025.60元[20] 房地产销售面积相关 - 2022年上半年全国商品房销售面积68923万平方米，同比下降22.2% [24] - 2022年上半年上海市新建商品房销售面积637.91万平方米，同比下降23.4% [24] - 2022年上半年上海市新建商品住宅销售面积535.80万平方米，同比下降19.8% [24] 公司业务定位与优势相关 - 公司致力于打造国内领先的不动产跨境投资和资产管理平台，发挥四大优势提升竞争力[25] 不动产资管业务机制相关 - 公司在不动产资管业务形成募资、投资、管理、退出全产业链闭环机制，建立风险评估与控制体系[26] 子公司相关 - 光大安石是中国领先的跨境不动产资产管理公司和房地产私募股权投资基金管理机构，连续八年蝉联“中国房地产基金综合能力TOP10”榜首[26] - 光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司注册资本10415.87万元，公司持股比例51.00%，净利润9149.14万元[62] - 上海光野投资中心（有限合伙）总认缴财产份额289210.00万元，公司认缴优先级财产份额97330.00万元，认缴权益级财产份额77549.50万元[62] - 上海嘉宝联友房地产有限公司2022年上半年营业收入225,112.47万元，净利润30,920.55万元[65] 复工复产相关 - 公司积极配合防疫政策，6月上海解封后推进复工复产[27] 子公司项目中标与合作相关 - 报告期内光大安石旗下合资平台中标成都天府111项目、成都文殊坊项目[27] - 6月光大安石与青岛环海湾投资发展集团有限公司合资成立商业管理公司[27] REITs项目相关 - 新一期储架式类REITs项目发行总额不超过150亿元，静安大融城项目类REITs已成功发行[28] 减免租金影响相关 - 减免租金安排涉及2022年度营业收入预计约1.07亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响预计约0.48亿元[29] 营业成本相关 - 报告期营业成本227,706.44万元，较上年同期增加166,863.66万元，变动比例274.25% [30] 销售费用相关 - 报告期销售费用3,881.03万元，较上年同期减少3,062.31万元，变动比例 - 44.10% [30] 资产项目变动相关 - 货币资金期末数较上年期末增加65,181.59万元，增加比例14.43% [34] - 应收账款期末数较上年期末增加10,990.06万元，增加比例26.08% [34] - 存货期末数较上年期末减少176,427.71万元，减少比例26.45% [34] - 投资性房地产期末数较上年期末增加290,513.95万元，增加比例32.74% [34] - 合并报表中货币资金期末余额51.69亿元，较期初45.17亿元增长14.43%[147] - 合并报表中存货期末余额49.06亿元，较期初66.71亿元下降26.46%[147] 境外资产相关 - 境外资产8,076.70万元，占总资产的比例为0.24% [36] 资产支持票据相关 - 2018年公司发行6.51亿元资产支持票据，报告期末余额为6.465亿元[37] 公司销售与结转相关 - 报告期内公司实现销售金额3443.05万元，销售面积1053.90平方米；结转收入24.695492亿元，结转面积76709.98平方米，期末待结转面积106962.84平方米[41] 融资相关 - 期末融资总额147.30205亿元，整体平均融资成本4.89%，利息资本化金额2510.09万元[44] 光大安石平台业务相关 - 报告期内光大安石平台退出1个投资项目，减少管理规模10.27亿元，期末在管项目36个，在管规模454.73亿元[44] - 报告期内光大安石管理项目到期或部分退出向投资人分配收益总金额为3.29亿元[57] 不动产资产管理业务收入相关 - 报告期内公司不动产资产管理业务营业收入2.812909亿元，其中管理及咨询服务费收入2.044691亿元，其他收入7682.18万元[44] 业态管理规模相关 - 商业业态管理规模168.449708亿元，占比37.04%；综合体业态管理规模164.538187亿元，占比36.18%；工业地产业态管理规模34.635351亿元，占比7.62%；写字楼业态管理规模17.602927亿元，占比3.87%；其他业态管理规模69.505542亿元，占比15.29%[46] 前五大长期在管相关 - 前五大长期在管基金管理及咨询服务收入合计9439.39万元[49] - 前五大长期在管项目在管规模合计229.419亿元[50] 公司认缴份额相关 - 公司分别认缴上海钊励和上海晟科37.43%和5.72%财产份额，上海钊励认缴上海晟科22.34%财产份额[50] - 公司认缴上海光翎50.00%财产份额，上海光翎认缴光控安石 - 静安大融城私募股权投资基金18.6%财产份额；公司认缴上海光渝50.00%财产份额，上海光渝认缴光控安石 - 大融城私募投资基金33.45%财产份额[50] - 公司认缴光控安石 - 上海一号私募投资基金42.00%财产份额、上海光野投资中心（有限合伙）60.47%财产份额、上海雷泰投资中心（有限合伙）30.55%财产份额[68] 合并报表外长期在管项目收入相关 - 合并报表外长期在管项目报告期内收入合计63247.36万元，华北、华东、西南、其他区域占比分别为20.30%、20.63%、22.36%、36.71%[53] 公司参与基金项目相关 - 公司参与多个基金项目，如上海光渝投资中心对重庆观音桥大融城项目认缴比例50.00%，认缴份额23500万元[54] - 2020年8月公司出资150000万元与关联人认购珠海安石宜达企业管理中心财产份额[56] 对外股权投资相关 - 公司对外股权投资中，青岛环海湾安石商业管理有限公司注册资本1000万元，公司占权益比例26.01%[59] 金融资产投资相关 - 交易性金融资产账面投资成本11596.55万元，期末账面余额13778.56万元，报告期投资收益80.00万元[60] - 其他非流动金融资产账面投资成本12037.32万元，期末账面余额6984.76万元，报告期投资收益208.93万元[60] - 其他权益工具投资账面投资成本12417.70万元，期末账面余额18031.98万元[60] 商誉相关 - 截止2022年6月底，公司商誉余额12.64亿元，主要系受让光大安石51%股权价格超并购日可辨认净资产公允价值[69] 股东大会相关 - 2022年第一次临时股东大会于2月25日召开，审议通过3项议案，包括宜兴光控向子公司光控兴渝提供财务资助展期暨关联交易议案[72] - 2022年第二次临时股东大会于4月21日召开，审议通过6项议案，包括对中关村项目财务资助展期议案[72] - 2021年年度股东大会于2022年5月20日召开，特别决议通过修订《公司章程》等议案，普通决议通过12项议案[72] - 2022年第三次临时股东大会于6月29日召开，审议通过为观音桥大融城资产支持专项计划提供增信措施议案[72] 人员变动相关 - 2022年2月25日，曾瑞昌因法定退休辞去监事职务，薛贵当选监事[75] - 2022年2月25日，汪六七因工作变动辞去独立董事等职务，连重权当选独立董事[75] 公司社会责任相关 - 公司参与对口支援云南楚雄州大姚县贫困村帮扶计划，预计每年支出20万元，5年合计100万元[79] - 青岛卓越大融城扶贫捐书超200本[80] - 上海光大安石中心项目向上海市慈善基金会捐赠慈善金4000元[80] 同业竞争承诺相关 - 光大控股承诺避免与目标公司业务同业竞争，若违约将赔偿损失[83] 资金占用与财务资助相关 - 上海嘉定新城发展有限公司报告期新增占用资金15750万元，期初金额15750万元，2022年5月已全部偿还[86] - 公司控股子公司嘉宝联友按股权比例向股东提供财务资助，向新城公司提供不超2.8亿元，利率0%[86] - 新城公司间接持有公司10.78%股权[86] - 宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供6亿元借款，到期未偿还本金15976万元，展期6个月利率8.5%/年，可再展期6个月利率9.5%/年，最终展期至2022年11月15日[94][95] - 上海格林风范房地产发展有限公司向公司提供资金期末余额10414.70万元[97] - China Everbright Finance Limited向公司提供资金期初1067.93万元，发生额 - 1067.93万元，期末为 - [97] - 公司对已向安依投资提供的4.4亿元财务资助及其利息展期至2023年6月30日，年利率8%，还将再提供不超1.1亿元财务资助，年利率8%[107] - 公司对已向瑞诗公司、重庆维碚提供的9.086亿元、3000万元财务资助及其利息展期，展期年利率8.5%，展期至2023年6月30日和2022年12月30日[111][112] 关联交易相关 - 公司与宜兴光控等关联方续签《日常关联交易协议》，2021、2022年度关联交易金额按2020年度标准执行[89] - 2022年度受托提供管理及咨询服务预计发生金额15400万元，实际发生3089万元；委托提供管理及咨询服务预计发生3000万元，实际未发生；投资组合预计发生800000万元，实际未发生[90] 银行存款相关 - 2022年公司在光大银行存款余额预计210700万元，实际17836.58万元，原因是本期未使用光大银行账户融资[92] 担保相关 - 报告期末非子公司担保余额为136,200.00，子公司担保余额为159,067.64，担保总额为295,267.64，占公司净资产比例为41.89%[100] - 公司为华信恒盛借款与银行签订

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入40.95亿元，较2020年增长3.99%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，较2020年下降11.43%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.21亿元，较2020年增长26.07%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额39.02亿元，较2020年增长181.56%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产71.03亿元，较2020年末增长6.30%[20] - 2021年末总资产353.76亿元，较2020年末增长4.42%[20] - 2021年基本每股收益0.24元/股，较2020年下降14.29%[21] - 2021年加权平均净资产收益率5.30%，较2020年减少1.02个百分点[21] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.66%，较2020年增加0.76个百分点[21] - 2021年各季度营业收入分别为54,895.53、74,484.98、110,054.42、170,021.23 [23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3,488.69、6,038.46、7,751.22、19,251.99 [23] - 2021年非经常性损益合计44,233,121.17元，2020年为157,767,682.95元，2019年为86,230,858.23元 [26] - 公司营业收入增加15,719.97万元，主要因纳入合并报表范围的不动产投资业务房地产基金项目本期结转营业收入增加[43] - 公司营业成本增加8,500.31万元，主要因纳入合并报表范围的不动产投资业务房地产基金项目本期结转营业成本增加[44] - 公司销售费用增加5,390.48万元，较上年增长38.05%[43] - 公司税金及附加较上年增长34.86%，管理费用增长9.90%，财务费用增长20.31%，投资收益增长34.48%[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额增长181.56%，筹资活动产生的现金流量净额下降489.55%[43] - 报告期公司销售费用19,556.11万元，同比增加5,390.48万元[53] - 报告期公司管理费用40,477.50万元，同比增加3,647.30万元[54] - 报告期公司财务费用57,805.64万元，同比增加9,757.07万元[54] - 报告期经营活动现金流量净额390,192.68万元，投资活动现金流量净额 -3,398.82万元，筹资活动现金流量净额 -273,959.60万元[56] - 货币资金期末数451,733.01万元，占总资产12.77%，较上期增加102,212.40万元，增幅29.24%[58][59] - 交易性金融资产期末数13,975.32万元，占总资产0.40%，较上期减少28,982.87万元，减幅67.47%[58][59] - 应收账款期末数42,144.79万元，占总资产1.19%，较上期增加12,945.85万元，增幅44.34%[58][59] - 存货期末数667,064.55万元，占总资产18.86%，较上期减少232,564.63万元，减幅25.85%[58][59] - 投资性房地产期末数887,306.74万元，占总资产25.08%，较上期增加292,615.47万元，增幅49.20%[58][59] - 2021年公司各项目新增投资金额合计661,797万元，处置份额金额6,742万元，收到分配金额或转让收益5,881万元，期末金额732,963万元[86] - 期末融资总额1,344,455.76万元，整体平均融资成本4.93%，利息资本化金额12,874.04万元[69] - 交易性金融资产账面投资成本9,678.14万元，期末账面余额13,975.32万元，报告期投资收益1,044.90万元，计入当期损益的公允价值变动849.13万元[91] - 其他非流动金融资产账面投资成本10,798.48万元，期末账面余额6,827.92万元，报告期投资收益176.22万元，计入当期损益的公允价值变动 - 3,809.80万元[91] - 其他权益工具投资账面投资成本13,053.30万元，期末账面余额18,131.98万元，计入其他综合收益的公允价值变动7,789.41万元[91] - 截止2021年底，公司商誉余额12.64亿元，主要系受让光大安石51%股权的价格超过购并日公司享有的可辨认净资产公允价值[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司房地产开发业务营业收入340,818.21万元，同比增6.98%，营业成本193,766.76万元，同比增5.77%，毛利率43.15%，增加0.65个百分点[48] - 公司不动产资管业务营业收入58,447.53万元，同比降10.46%，营业成本13,210.33万元，同比增2.22%，毛利率77.40%，减少2.80个百分点[48] - 公司主营业务中商品房销售营业收入289,584.49万元，同比降1.67%，营业成本149,601.26万元，同比降8.77%，毛利率48.34%，增加4.02个百分点[49] - 公司华东地区主营业务营业收入277,362.77万元，同比降15.36%，营业成本138,702.02万元，同比降23.87%，毛利率49.99%，增加5.58个百分点[49] - 报告期内公司房地产销售金额418,659.19万元，销售面积121,126.10平方米，结转收入金额162,767.61万元，结转面积63,330.03平方米，期末待结转面积176,884.87平方米[67] - 报告期内光大安石平台新增管理规模11.52亿元，退出项目减少管理规模15.40亿元，期末在管项目37个，在管规模465.00亿元[71] - 公司不动产资产管理业务营业收入69,548.63万元，其中管理及咨询服务费收入50,258.13万元，超额管理费收入3,100万元，其他收入16,190.50万元[71] - 综合体管理规模1,712,081.87万元，占比36.82%；商业管理规模1,684,497.08万元，占比36.23%；工业地产管理规模346,353.51万元，占比7.45%；写字楼管理规模176,029.27万元，占比3.79%；其他管理规模731,055.42万元，占比15.71%[73] - 前五大长期在管基金管理及咨询服务收入合计23,765.33万元[76] - 前五大长期在管项目在管规模合计2,360,890万元[80] - 合并报表外长期在管项目收入中，华北17,750.47万元，占比22.93%；华东18,637.96万元，占比24.08%；西南13,682.18万元，占比17.68%；其他27,330.81万元，占比35.31%[83] - 光控安石 - 上海一号私募投资基金报告期营运收入12,480.09万元；上海雷泰投资中心报告期营运收入17,832.50万元；上海嘉宝安石置业有限公司报告期营运收入12,700.68万元[83] 利润分配情况 - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.74元（含税），不进行资本公积金转增股本[5] 项目运营情况 - 重庆朝天门大融汇项目（二期）2021年3月16日开业，开业出租率达99%；光大安石虹桥中心项目商业部分2021年12月31日开业，开业出租率达100% [30] - 光大安石中心项目出售2栋写字楼，去化面积约1万平方米；嘉宝神马平台全年住宅销售签约面积约12万平方米 [31] - 2021年6月光大安石科技园为底层资产的基金在上交所挂牌交易 [32] - 光大安石平台新增拓展项目，在管大融城购物中心增至22座，总建筑面积逾250万平方米 [32] - 上海嘉定持有待开发土地面积13,534.00平方米，规划计容建筑面积43,818.73平方米，合作开发权益占比51.00%[65] - 上海嘉定梦之晴项目总投资额266,103.00万元，报告期实际投资额28,552.17万元[66] - 上海嘉定梦之春项目总投资额172,711.52万元，报告期实际投资额12,300.89万元[66] 融资与资金管理情况 - 上市公司层面完成10亿元PPN产品发行，完成6.5亿元资产支持票据转售，各档评级产品票面利率较初始发行下降15 - 30BP [31] - 项目公司层面偿还7亿元信托融资款 [31] - 2018年发行的资产支持票据报告期末余额为64,780万元[62] - 公司申请发行不超17亿元资产支持专项计划已终止执行[189] - 公司申请注册和发行不超17亿元项目收益票据暂时中止[190] - 公司注册15亿元定向债务融资工具，2020年发行5亿元，2021年发行10亿元，发行利率5.3%[191] - 2018年度第一期非公开定向债务融资工具发行金额10亿元，票面利率调整后为5.2%，2021年2月1日完成本息兑付，合计10.52亿元[192][193] - 重庆朝天门大融汇项目融资总金额不超34亿元，光控兴渝获12.5亿元银团贷款，公司资产支持票据注册金额16.01亿元[195][196] - 公司为光证资管 - 光控安石商业地产第4期资产支持专项计划提供不超10亿元差额补足增信措施[197] 市场环境情况 - 2021年上海新建房屋销售面积1880.45万平方米，比上年增长5.1％，其中住宅增长3.9％，商办下降7.9％[37] - 2021年中国大宗物业投资市场主要城市大宗交易金额同比增加约40%，办公物业和商务园区成交占比近一半，内资交易占比约78%[36] 公司荣誉情况 - 光大安石2021年连续第八年蝉联“中国房地产基金综合能力TOP10”榜首，连续第六年获“金砖价值榜·中国最具实力房地产基金TOP10”奖项等[41] 公司业务定位 - 公司业务包括不动产资产管理、不动产投资和房地产开发业务，致力于打造国内领先的不动产跨境投资和资产管理平台[38][39] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户销售额73,043.97万元，占年度销售总额17.84%，关联方销售额为0 [53] - 公司前五名供应商采购额50,978.23万元，占年度采购总额42.22%，关联方采购额为0 [53] 公司未来规划 - 2022年预期政策环境相对宽松，行业调控、财政政策、货币政策等有望给予适当支持[98] - 2022年写字楼市场净吸纳量预期回落，零售物业市场难有大幅增长，酒店业态复苏进程缓慢，仓储物流市场有望维持稳定发展节奏[98] - 公司将聚焦不动产资产管理核心主业，打造国内领先的跨境不动产投资和资产管理平台[100] - 2022年公司将增强项目管理能力，提升项目运营质量[102] - 2022年公司将拓展资产管理业务，增强核心竞争力[102] - 2022年公司将优化资金管理工作，提高资金使用效率[103] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临市场风险，可能导致在管持有类物业租赁需求收缩、空置率提升，房地产销售去化速度减缓[104] - 公司有息负债率有所提升，将合理安排融资计划，优化财务结构，降低资金成本[104] 股东大会情况 - 2021年3月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过4项议案[109] - 2021年5月21日召开2020年度股东大会，以特别决议通过1项议案，普通决议通过9项议案[109] - 2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过为光证资管 - 光控安石商业地产第4期资产支持专项计划（静安大融城）提供增信措施的议案[109] - 2022年2月25日公司2022年第一次临时股东大会同意曾瑞昌辞去公司监事职务，选举薛贵为公司监事[118] - 2022年2月25日公司2022年第一次临时股东大会同意汪六七辞去公司独立董事职务，选举连重权为公司独立董事，2022年3月4日第十届董事会第十一次（临时）会议增补连重权为董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员[118] 董监高情况 - 副董事长钱明年初和年末持股均为168,152股，年度内无增减变动，2021年税后报酬总额为118.20万元[111] - 董事、总裁陈宏飞2021年税后报酬总额为170.07万元[111] - 独立董事陈乃蔚、张晓岚、汪六七2021年税后报酬总额均为15.12万元[111][113] - 职工代表监事耿江2021年税后报酬总额为66.75万元[113] - 副总裁周颂明2021年税后报酬总额为243.14万元[113] - 副总裁曹萍年初和年末持股均为99,905股，年度内无增减变动，2021年税后报酬总额为129.73万元[113] - 全体董监高年初和年末持股总数均为327,492股，年度内无增减变动，2021年税后报酬

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.75亿元，同比增加22.91%；归属于上市公司股东的净利润3609.63万元，同比增加3.47%；经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，同比减少115.97%[4] - 本报告期末总资产354.04亿元，较上年度末增加0.08%；归属于上市公司股东的所有者权益71.39亿元，较上年度末增加0.51%[4] - 2022年3月31日货币资金41.51亿元，较2021年12月31日的45.17亿元有所减少[26] - 2022年3月31日应收账款4.65亿元，较2021年12月31日的4.21亿元有所增加[26] - 2022年3月31日投资性房地产134.07亿元，较2021年12月31日的88.73亿元大幅增加[26] - 2022年3月31日在建工程6.36亿元，较2021年12月31日的51.95亿元大幅减少[26] - 2022年3月31日流动负债合计109.47亿元，较2021年12月31日的108.22亿元有所增加[27] - 2022年3月31日非流动负债合计150.62亿元，较2021年12月31日的150.44亿元略有增加[27] - 2022年3月31日所有者权益合计93.95亿元，较2021年12月31日的95.10亿元有所减少[28] - 2022年第一季度营业总收入6.75亿元，较2021年第一季度的5.49亿元增长22.91%[31] - 2022年第一季度营业总成本6.35亿元，较2021年第一季度的5.43亿元增长17.04%[31] - 2022年第一季度净利润1671.71万元，而2021年第一季度净亏损2729.04万元[31] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.12亿元，2021年第一季度为7.03亿元[33][34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，2021年第一季度为 - 1.01亿元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.43亿元，2021年第一季度为 - 3.04亿元[34] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与2021年第一季度持平[32] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金6.52亿元，较2021年第一季度的17.39亿元下降62.49%[33] - 2022年第一季度取得借款收到的现金3.96亿元，较2021年第一季度的14.05亿元下降71.81%[34] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额41.50亿元，较期初的45.10亿元下降7.99%[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1451.81万元，其中非流动资产处置损益197.71万元、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费965.11万元等[5] 资产项目关键指标变化 - 其他流动资产增加40.12%，主要因本期房地产开发业务预缴税金；投资性房地产增加51.10%，因光大安石虹桥中心项目部分转入[7] - 在建工程减少87.75%，因光大安石虹桥中心项目部分转入投资性房地产；预收款项减少34.03%，因上年期末预收物业租金本期转入营业收入[7] 成本费用及收益关键指标变化 - 营业成本增加42.21%，因增加光大安石虹桥中心项目运营成本和重庆朝天门大融汇项目结转销售成本；税金及附加减少41.58%，因房地产开发业务结转土地增值税减少[7] - 销售费用减少30.94%，因本期房地产开发业务销售减少，对应销售佣金及渠道费减少；公允价值变动收益增加1228.11万元，因交易性金融资产公允价值上升[7] 房地产项目业务线数据 - 梦之晴（上海嘉定）项目权益比例33.15%，总建筑面积15.83万平方米，累计销售面积9.25万平方米；梦之春（上海嘉定）项目权益比例39.00%，本期销售面积440.24平方米[10] - 梦之悦（昆山花桥）项目权益比例100.00%，总建筑面积21.63万平方米，本期结转面积3502.74平方米，累计结转面积10.73万平方米[10] - 1 - 3月光大安石中心可售面积为9,287.41，重庆朝天门大融汇可售面积为37,742.08，销售面积为1,635.00[12] - 报告期末光大安石中心可供出租面积为94,508.18，已出租面积为86,821.51；光大安石虹桥中心可供出租面积为81,869.32，已出租面积为47,999.54等[12] 光大安石平台业务线数据 - 报告期内，光大安石平台新增投资项目0个，新增管理规模0亿元；退出投资项目0个，减少管理规模3亿元，期末在管项目37个，在管规模462亿元[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为49,859[15] - 前10名股东中，北京光控安宇投资中心（有限合伙）持股211,454,671股，占比14.10%；上海嘉定建业投资开发有限公司持股161,678,520股，占比10.78%等[15] - 上海嘉定建业投资开发有限公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司为一致行动人[16] - 上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心（有限合伙）同属中国光大控股有限公司的下属企业[16] 融资及增信相关 - 公司申请注册和发行资产支持票据融资，注册金额为16.01亿元[17] - 公司拟为光证资管 - 光控安石商业地产第4期资产支持专项计划（静安大融城）提供增信措施[18] - 公司拟发行不超过8.8亿元公司债券[24] - 公司申请注册和发行不超过35亿元非金融企业债务融资工具[25] 借款及财务资助相关 - 宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供的借款未偿还本金为15,976万元，展期6个月利率为8.5%/年，再次展期利率为9.5%/年[19] - 公司向安依投资提供的4.4亿元财务资助展期至2023年6月30日，展期年利率8%[23] 公司人员变动 - 曾瑞昌先生辞去公司监事职务，薛贵先生当选为公司监事[21]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11.01亿元，同比增长0.28%；年初至报告期末为23.94亿元，同比减少20.76%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7751.22万元，同比减少60.03%；年初至报告期末为1.73亿元，同比减少41.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6753.50万元，同比减少67.04%；年初至报告期末为1.40亿元，同比减少52.56%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为11.92亿元，同比增长54.15%；年初至报告期末为31.42亿元，同比增长241.41%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比减少58.33%；年初至报告期末均为0.12元/股，同比减少40.00%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.14%，较上年减少1.85个百分点；年初至报告期末为2.55%，较上年减少2.15个百分点[6] - 本报告期末总资产为357.07亿元，较上年度末增长5.40%；归属于上市公司股东的所有者权益为68.55亿元，较上年度末增长2.59%[6] - 本报告期非经常性损益合计为997.72万元，年初至报告期末为3304.10万元[9] - 2021年9月30日货币资金4531393642.33元，较2020年12月31日的3495206099.85元增加[25] - 2021年9月30日交易性金融资产140583894.62元，较2020年12月31日的429581833.63元减少[25] - 2021年9月30日应收账款403479839.96元，较2020年12月31日的291989354.08元增加[25] - 2021年9月30日存货7273342018.81元，较2020年12月31日的8996291805.23元减少[26] - 2021年9月30日资产总计35706908393.52元，较2020年12月31日的33877031187.46元增加[26] - 2021年前三季度营业总收入23.94亿元，2020年同期为30.22亿元，同比下降20.76%[29] - 2021年前三季度净利润7322.58万元，2020年同期为3.38亿元，同比下降78.38%[29] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额31.42亿元，2020年同期为9.20亿元，同比增长241.41%[33] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.81亿元，2020年同期为 - 20.44亿元，同比增长91.14%[33] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 18.20亿元，2020年同期为8.52亿元，同比下降313.61%[33] - 2021年前三季度基本每股收益0.12元/股，2020年同期为0.20元/股，同比下降40%[30] - 2021年前三季度稀释每股收益0.12元/股，2020年同期为0.20元/股，同比下降40%[30] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金54.83亿元，2020年同期为23.27亿元，同比增长135.62%[33] - 2021年前三季度取得借款收到的现金29.49亿元，2020年同期为76.23亿元，同比下降61.31%[33] - 2021年前三季度偿还债务支付的现金33.91亿元，2020年同期为58.50亿元，同比下降41.99%[33] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为146.0534685169亿美元，无调整[36] - 2020年12月31日非流动资产合计为192.7168433577亿美元，2021年1月1日为194.2330672809亿美元，调整数为1.5162239232亿美元[37] - 2020年12月31日资产总计为338.7703118746亿美元，2021年1月1日为340.2865357978亿美元，调整数为1.5162239232亿美元[37] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为94.9347758777亿美元，无调整[37] - 2020年12月31日非流动负债合计为144.3886646728亿美元，2021年1月1日为145.9048885960亿美元，调整数为1.5162239232亿美元[38] - 2020年12月31日负债合计为239.3234405505亿美元，2021年1月1日为240.8396644737亿美元，调整数为1.5162239232亿美元[38] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为99.4468713241亿美元，无调整[38] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益总计分别为338.7703118746亿美元和340.2865357978亿美元，调整数为1.5162239232亿美元[38] 财务数据变化原因 - 营业收入年初至报告期末减少20.76%，原因是房地产开发业务结转营业收入减少[10] - 归属于上市公司股东的净利润等指标减少，主要原因是不动产投资业务确认投资收益减少[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,797 [12] - 前10大股东中，北京光控安宇投资中心（有限合伙）持股211,454,671股，持股比例14.10% [12] 公司融资与资助情况 - 公司申请注册和发行总额不超过17亿元的项目收益票据，报告期内暂时中止 [14] - 重庆朝天门大融汇项目融资总金额不超过34亿元，光控兴渝已获12.5亿元银团贷款 [15] - 嘉宝联友拟按股权比例向股东提供不超8亿元财务资助，已分别向嘉宝神马、新城公司借款9,750万元、5,250万元 [18] 公司关联关系 - 上海嘉定建业投资开发有限公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司为一致行动人 [13] - 上海光控股权投资管理有限公司等3家公司同属中国光大控股有限公司下属企业 [13] 项目销售与出租情况 - 梦之春（上海嘉定）项目权益比例33.15%，7 - 9月销售面积30,371.67平方米 [20] - 梦之悦（昆山花桥）项目权益比例100.00%，7 - 9月销售面积28,308.78平方米，结转面积19,388.57平方米 [20] - 光大安石中心1 - 9月可售面积19426.55平方米，销售面积8410.73平方米，报告期末可供出租面积94452.78平方米，已出租面积86330.09平方米[23] - 朝天门大融汇1 - 9月可售面积48072.00平方米，销售面积5687.21平方米，报告期末可供出租面积117775.33平方米，已出租面积115345.23平方米[23] - 嘉定大融城报告期末可供出租面积49223.85平方米，已出租面积48350.58平方米[23] 不动产资管业务数据 - 年初至报告期末，光大安石平台新增管理规模7.63亿元，退出4个项目减少管理规模15.4亿元，报告期末在管项目37个，在管规模461.1亿元[21] - 报告期内，公司不动产资管业务营业收入42994.52万元，其中管理及咨询服务费收入31516.56万元，其他收入11477.96万元[21] 会计政策调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，启用“使用权资产”“租赁负债”等科目并调整列示[38] 公告发布时间 - 公告发布时间为2021年10月28日[39]

利润分配相关 - 公司无半年度利润分配预案或资本公积转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[71] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入12.94亿元，较上年同期减少32.77%[18] - 报告期归属于上市公司股东的净利润9527.16万元，较上年同期减少8.31%[18] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7220.78万元，较上年同期减少19.45%[18] - 报告期经营活动产生的现金流量净额19.50亿元，较上年同期增长1225.32%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产67.78亿元，较上年度末增长1.42%[18] - 报告期末总资产351.46亿元，较上年度末增长3.75%[18] - 报告期基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少14.29%[19] - 报告期加权平均净资产收益率1.42%，较上年同期减少0.20个百分点[19] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.07%，较上年同期减少0.32个百分点[19] - 报告期营业收入129,380.51万元，较上年同期减少63,051.03万元，变动比例 - 32.77%[32] - 报告期营业成本60,842.78万元，较上年同期减少52,679.12万元，变动比例 - 46.40%[32] - 报告期销售费用6,943.35万元，较上年同期增加3,374.73万元，变动比例94.57%[32] - 报告期管理费用14,212.03万元，较上年同期增加2,033.52万元，变动比例16.70%[32] - 报告期财务费用27,331.96万元，较上年同期增加1,483.92万元，变动比例5.74%[32] - 报告期末投资性房地产余额886,968.11万元，较上年期末增加292,276.83万元，变动比例49.15%[35][36] - 报告期内公司实现销售金额19.738769亿元，销售面积57381.68平方米，结转收入金额7.534146亿元，结转面积23352.24平方米[40] - 期末融资总额为135.242176亿元，整体平均融资成本4.99%，利息资本化金额为6700.42万元[42] - 本报告期末流动比率123.19，较上年度末下降19.93%；速动比率54.68，较上年度末下降7.45%；资产负债率71.99%，较上年度末上升1.91%[132] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润7220.78万元，较上年同期下降19.45%[132] - 本报告期EBITDA全部债务比0.04，较上年同期下降33.33%；利息保障倍数1.04，较上年同期下降36.20%；现金利息保障倍数6.73，较上年同期增加183.97%；EBITDA利息保障倍数1.54，较上年同期下降23.04%[132] - 2021年6月30日资产总计351.46亿元，较2020年12月31日的338.77亿元有所增加[135] - 2021年6月30日公司流动负债合计111.91亿元，较2020年末的94.93亿元增长17.88%[136] - 2021年6月30日公司非流动负债合计141.11亿元，较2020年末的144.39亿元下降2.27%[136] - 2021年6月30日公司负债合计253.02亿元，较2020年末的239.32亿元增长5.72%[136] - 2021年6月30日公司所有者权益合计98.44亿元，较2020年末的99.45亿元下降1.01%[136] - 2021年6月30日母公司流动资产合计29.38亿元，较2020年末的28.94亿元增长1.52%[138] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计93.46亿元，较2020年末的92.54亿元增长0.99%[138] - 2021年6月30日母公司资产总计122.84亿元，较2020年末的121.48亿元增长1.12%[138] - 2021年6月30日母公司流动负债合计29.33亿元，较2020年末的38.41亿元下降23.63%[139] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计55.13亿元，较2020年末的44.24亿元增长24.62%[139] - 2021年6月30日母公司负债合计84.47亿元，较2020年末的82.65亿元增长2.19%[139] - 2021年半年度营业总收入为12.94亿元，2020年半年度为19.24亿元，同比下降32.76%[142] - 2021年半年度营业总成本为12.39亿元，2020年半年度为16.88亿元，同比下降26.60%[142] - 2021年半年度净利润为1140.41万元，2020年半年度为1.21亿元，同比下降90.61%[142] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为9527.16万元，2020年半年度为1.04亿元，同比下降7.35%[142] - 2021年半年度少数股东损益为 - 8386.75万元，2020年半年度为1754.29万元，同比下降577.79%[142] - 2021年半年度综合收益总额为1437.50万元，2020年半年度为1.23亿元，同比下降88.36%[143] - 2021年半年度基本每股收益为0.06元/股，2020年半年度为0.07元/股，同比下降14.29%[143] - 2021年半年度母公司营业收入为3415.39万元，2020年半年度为3991.09万元，同比下降14.43%[145] - 2021年半年度母公司净利润为 - 4518.71万元，2020年半年度为 - 7124.87万元，亏损幅度收窄36.58%[146] - 2021年半年度母公司综合收益总额为 - 4518.71万元，2020年半年度为 - 7124.87万元，亏损幅度收窄36.58%[146] - 2021年半年度经营活动现金流入小计38.59亿元，2020年同期为14.49亿元，同比增长166.24%[148] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额19.50亿元，2020年同期为1.47亿元，同比增长1226.01%[148] - 2021年半年度投资活动现金流入小计4.13亿元，2020年同期为5.95亿元，同比下降30.51%[148] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 0.80亿元，2020年同期为 - 8.29亿元，亏损幅度收窄90.36%[148] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计15.33亿元，2020年同期为57.83亿元，同比下降73.50%[148] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 14.93亿元，2020年同期为10.22亿元，由盈转亏[148] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额3.77亿元，2020年同期为3.40亿元，同比增长10.80%[148] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额 - 1.71亿元，2020年同期为6.05亿元，由盈转亏[150] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额0.79亿元，2020年同期为 - 6.76亿元，由亏转盈[150] - 2021年半年度所有者权益合计较期初减少1.01亿元，变动金额为 - 10076.35万元[152] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为63.9285501099亿元，较上年期末的63.7830114381亿元增加0.1455386718亿元[155][156] - 2021年上半年少数股东权益本期期末余额为30.0334018103亿元，较上年期末的30.9930210272亿元减少0.9596192169亿元[155][156] - 2021年上半年所有者权益合计本期期末余额为93.9619519202亿元，较上年期末的94.7760324653亿元减少0.8140805451亿元[155][156] - 2021年上半年综合收益总额为12.268258555亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为10.45349913亿元，少数股东的综合收益为1.814759425亿元[155] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 5.210951594亿元，其中所有者投入的普通股为11.45亿元，股份支付计入所有者权益的金额为 - 16.660951594亿元[155] - 2021年上半年利润分配金额为 - 15.198112412亿元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 15.198112412亿元[155][156] - 2021年上半年其他综合收益本期增减变动金额为62.933324万元，期末余额为 - 92.552652万元[155][156] - 2021年上半年未分配利润本期增减变动金额为1392.453394万元，期末余额为31.661673218亿元[155][156] - 2021年上半年其他项目金额为 - 125.057637万元[154] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配金额为1.112亿元[154] - 2021年半年度实收资本（或股本）为1499685402元，资本公积为1459919296.64元，其他综合收益为 - 8760022.24元，盈余公积为305570286.20元，未分配利润为581070060.67元，所有者权益合计为3837485023.27元[158] - 2021年半年度未分配利润较期初减少45187104.27元，所有者权益合计较期初减少45187104.27元[158] - 2020年半年度实收资本（或股本）为1499685402元，资本公积为1459919296.64元，其他综合收益为 - 13503022.24元，盈余公积为305570286.20元，未分配利润为715748608.56元，所有者权益合计为3967420571.16元[159] - 2020年半年度未分配利润较期初减少161229815.90元，所有者权益合计较期初减少161229815.90元[159] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计23063804.08元，其中非流动资产处置损益6090869.81元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费19476051.80元，交易性金融资产等投资收益395738.73元，其他营业外收入和支出12244573.15元，少数股东权益影响额 - 6113563.23元，所得税影响额 - 9029866.18元[21] 宏观经济与房地产市场数据 - 2021年上半年中国GDP同比增长12.7%，社会消费品零售总额同比增长23%[23] - 2021年上半年上海市商品房成交面积约1112万平方米，同比增长61%，商品住宅成交面积约570万平方米，同比增长71%[24] 公司业务荣誉与规模 - 光大安石连续七年（2015 - 2021年）蝉联“中国房地产基金综合能力TOP10”榜单第一名[27] - 截至2021年6月底，公司累计在管及在建商业项目21个，总建筑面积逾220万平方米[27] - 上半年公司在管大融城购物中心增至21座，在管项目总建筑面积逾220万平方米[28] 公司业务项目进展 - 2021年上半年公司旗下“光大安石科技园”成为我国内陆首批、上海市首个获批的基础设施公募REITs项目，对应基金6月21日在上交所挂牌交易[28] - 公司与成都城投置地共同成立合资平台公司，将对其西南地区商业资产开展合作[28] - 光大安石写字楼管理品牌WELLBEING于今年5月在上海发布，服务体系将覆盖上海和北京的写字楼项目[29] - 光大安石中心出售2栋写字楼，去化面积约1万平方米；上半年梦之悦等三个项目销售面积4.6万平方米[29] 公司融资与资金情况 - 1月公司完成10亿元PPN产品发行，融资成本下降，还偿还7亿元信托融资款[30] - 境外资产9,609.50万元，占总资产的比例为0.27%[38] - 2018年公司发行6.51亿元资产支持票据，报告期末余额为6.487亿元[39] - 上海嘉定持有待开发土地面积13534平方米，规划计容建筑面积43818.73平方米，合作开发项目权益占比51%[40] - 上市公司参与基金项目认缴份额合计66.18亿元，报告期新增投资金额6000万元，报告期末累计投入金额73.22亿元，截至

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为35,279,675,924.21元，较上年度末增长4.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,717,644,513.32元，较上年度末增长0.53%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为702,524,946.46元，上年同期为 -70,710,467.63元[5] - 年初至报告期末营业收入为548,955,282.73元，较上年同期减少33.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为34,886,945.64元，较上年同期减少60.50%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,368,130.34元，较上年同期减少66.97%[5] - 加权平均净资产收益率为0.52%，较上年同期减少0.85个百分点[5] - 基本每股收益为0.02元/股，较上年同期减少66.67%；稀释每股收益为0.02元/股，较上年同期减少66.67%[5] - 2021年3月31日公司资产总计352.7967592421亿美元，较2020年12月31日的338.7703118746亿美元增长4.14%[19][20][21] - 2021年第一季度流动负债合计105.4820554277亿美元，较上期末的94.9347758777亿美元增长11.11%[20] - 2021年3月31日非流动负债合计149.2487354676亿美元，较2020年12月31日的144.3886646728亿美元增长3.36%[20] - 2021年第一季度负债合计254.7307908953亿美元，较上期末的239.3234405505亿美元增长6.43%[20] - 2021年3月31日所有者权益合计98.0659683468亿美元，较2020年12月31日的99.4468713241亿美元下降1.39%[21] - 2021年第一季度营业总收入为5.49亿元，2020年同期为8.22亿元，同比下降33.24%[26] - 2021年第一季度营业总成本为5.43亿元，2020年同期为6.78亿元，同比下降19.85%[26] - 2021年第一季度净利润为-2729.04万元，2020年同期为8014.27万元，同比下降134.05%[27] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3488.70万元，2020年同期为8831.04万元，同比下降60.49%[27] - 2021年第一季度少数股东损益为-6217.73万元，2020年同期为-816.77万元，同比下降661.28%[27] - 2021年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2020年同期为0.06元/股，同比下降66.67%[27] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.02元/股，2020年同期为0.06元/股，同比下降66.67%[27] - 2021年第一季度末所有者权益合计为38.56亿元，2020年末为38.83亿元，同比下降0.68%[25] - 2021年第一季度综合收益总额为-26,647,425.04元，2020年同期为-38,104,335.46元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1,842,452,044.53元，2020年同期为705,377,925.09元；经营活动现金流出小计1,139,927,098.07元，2020年同期为776,088,392.72元；经营活动产生的现金流量净额702,524,946.46元，2020年同期为-70,710,467.63元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计171,952,361.98元，2020年同期为239,306,372.31元；投资活动现金流出小计272,731,207.85元，2020年同期为746,791,476.37元；投资活动产生的现金流量净额-100,778,845.87元，2020年同期为-507,485,104.06元[31] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计1,408,189,650.74元，2020年同期为537,735,741.00元；筹资活动现金流出小计1,712,452,920.58元，2020年同期为525,828,277.16元；筹资活动产生的现金流量净额-304,263,269.84元，2020年同期为11,907,463.84元[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额297,549,804.20元，2020年同期为-566,127,249.32元；期末现金及现金等价物余额3,679,585,248.32元，2020年同期为2,465,307,973.90元[32] - 2021年1月1日合并资产负债表中流动资产合计14,605,346,851.69元，与2020年12月31日数据相同[36] - 2021年第一季度公司非流动资产合计为194.2236173210亿美元，较之前增加1.5067739633亿美元[37] - 2021年第一季度公司资产总计为340.2770858379亿美元，较之前增加1.5067739633亿美元[37] - 2021年第一季度公司流动负债合计为94.9347758777亿美元[37] - 2021年第一季度公司非流动负债合计为145.8954386361亿美元，较之前增加1.5067739633亿美元[38] - 2021年第一季度公司负债合计为240.8302145138亿美元，较之前增加1.5067739633亿美元[38] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计为99.4468713241亿美元[38] - 2021年第一季度应付账款为2,561.18[42] - 2021年第一季度预收款项为9,154,109.46[42] - 2021年第一季度应付职工薪酬为71,480,822.46[42] - 2021年第一季度应交税费为14,983,565.77[42] - 2021年第一季度其他应付款为2,698,198,307.17[42] - 2021年第一季度流动负债合计为3,841,151,777.00[42] - 2021年第一季度非流动负债合计为4,424,328,909.25，较之前增加79,784,609.63[42] - 2021年第一季度负债合计为8,265,480,686.25，较之前增加79,784,609.63[42] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为3,882,672,127.54[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计123.4023438673亿美元，较2020年12月31日的121.4815281379亿美元增长1.58%[23][24] - 母公司2021年第一季度流动负债合计30.7713769287亿美元，较上期末的38.41151777亿美元下降20%[24] - 母公司2021年3月31日非流动负债合计54.0709689226亿美元，较2020年12月31日的44.2432890925亿美元增长22.21%[24] - 母公司2021年第一季度负债合计84.8423458513亿美元，较上期末的82.6548068625亿美元增长2.64%[24] - 2021年第一季度母公司营业收入为1778.69万元，2020年同期为3159.93万元，同比下降43.71%[30] - 2021年第一季度母公司净利润为-2664.74万元，2020年同期为-3810.43万元，同比增长30.07%[30] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计366,133,947.76元，2020年同期为651,747,161.61元；经营活动现金流出小计493,425,226.00元，2020年同期为772,263,245.58元；经营活动产生的现金流量净额-127,291,278.24元，2020年同期为-120,516,083.97元[33] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计99,526,516.45元，2020年同期为5,831,770.49元；投资活动现金流出小计159,272,401.37元，2020年同期为145,080,840.86元；投资活动产生的现金流量净额-59,745,884.92元，2020年同期为-139,249,070.37元[33][34] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计1,220,000,000.00元，2020年同期为396,000,000.00元；筹资活动现金流出小计1,104,582,642.76元，2020年同期为475,138,960.17元；筹资活动产生的现金流量净额115,417,357.24元，2020年同期为-79,138,960.17元[34] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额-71,619,805.92元，2020年同期为-338,904,114.51元；期末现金及现金等价物余额186,916,647.05元，2020年同期为268,973,484.05元[34] - 2021年第一季度母公司流动资产合计为28.9402184856亿美元[41] - 2021年第一季度母公司非流动资产合计为93.3391557486亿美元，较之前增加0.7978460963亿美元[41] - 2021年第一季度母公司资产总计为122.2793742342亿美元，较之前增加0.7978460963亿美元[41] 特定项目财务数据关键指标变化 - 报告期末投资性房地产较上年期末增加236,555.84万元，增幅39.78%，因重庆大融汇和光大安石中心项目完工转入[11] - 报告期末在建工程较上年期末减少109,761.80万元，减幅18.83%，因光大安石中心项目完工转入投资性房地产[11] - 报告期末短期借款较上年期末增加22,000.00万元，因本期增加委托贷款融资[11] - 报告期末应付账款较上年期末增加34,950.38万元，增幅46.05%，因重庆大融汇项目竣工决算增加应付工程款[11] - 报告期末合同负债较上年期末增加84,424.13万元，增幅23.80%，因房地产开发业务收到商品房预售款[11] - 报告期营业收入较上年同期减少27,331.92万元，减幅33.24%，营业成本减少18,147.07万元，减幅43.31%，因房地产开发业务结转销售收入减少[11] - 报告期销售费用较上年同期增加2,512.38万元，增幅291.77%，因重庆大融汇项目纳入合并范围[11] - 2021年3月31日货币资金为37.8236612007亿美元，较2020年12月31日的34.9520609985亿美元增长8.22%[19] 光大安石平台业务数据关键指标变化 - 报告期光大安石平台新增投资项目0个，新增管理规模4亿元；退出1个，减少1亿元，期末在管项目40个，规模471.88亿元[12] 债务融资相关情况 - 2021年1月公司发行2021年度第一期定向债务融资工具，金额10亿元，利率5.3%，期限2+1年[14] - 2021年2月公司完成2018年度第一期非公开定向债务融资工具本息兑付，金额10.52亿元[14] 其他 - 非经常性损益合计为5,518,815.30元[7] - 截止报告期末股东总数为39,889户[10] 会计政策调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，启用“使用权资产”、“租赁负债”等科目并调整列示[38] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整[43]