收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.9856亿元，同比下降28.29%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为1.99亿元人民币，同比下降28.3%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1360.86万元，同比改善8.34%[4] - 营业亏损1223.95万元，同比亏损幅度扩大1.56%[19] - 净利润亏损1360.99万元，同比亏损扩大8.32%[19] - 加权平均净资产收益率为-17.43%，同比下降16.47个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年第一季度营业总成本为2.11亿元人民币，同比下降27.0%[18] - 税金及附加同比下降72.13%，主要因营业收入减少所致[8] - 公司财务费用为863万元，其中利息费用为861万元[18] - 支付职工现金1283.69万元，同比下降11.44%[21] - 支付的各项税费624.19万元，同比下降39.82%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1135.08万元[4] - 经营活动现金净流出1135.08万元，较去年同期流出4.26亿元大幅改善97.34%[21] - 销售商品提供劳务收到现金9870.17万元，同比下降61.07%[21] - 购买商品接受劳务支付现金1.15亿元，同比下降54.70%[21] - 投资活动现金净流出49.62万元，去年同期净流出200万元[22] - 筹资活动现金净流出135.63万元，去年同期净流出5807.62万元[22] - 期末现金及现金等价物余额824.09万元，较期初下降61.57%[22] 资产和债务状况 - 公司货币资金从2021年末的4562万元下降至2022年3月末的3242万元，减少29.0%[13] - 公司短期借款保持稳定为10.41亿元人民币[14] - 公司应收账款从2021年末的4.73亿元增加至2022年3月末的5.74亿元，增长21.4%[13] - 公司其他应收款从2021年末的3.85亿元下降至2022年3月末的3.09亿元，减少19.6%[13] - 公司未分配利润为负19.07亿元人民币，较2021年末的负18.93亿元进一步恶化[15] - 公司归属于母公司所有者权益从2021年末的8204万元下降至2022年3月末的6843万元，减少16.6%[15] - 总资产为18.52亿元，较上年度末下降0.73%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6842.82万元，较上年度末下降16.59%[5] 非经常性事项及风险 - 营业外支出同比大幅增长1198.26%，主要因投资者损失索赔款所致[8] - 非经常性损益净额为-51.95万元，其中包含诉讼赔偿损失141.63万元[7] - 公司因现金流紧张导致多笔金融机构借款逾期未还，部分资产被冻结[12] 股东信息 - 普通股股东总数为36,159户[10]

财务业绩与盈利能力 - 2021年营业收入7.8亿元同比下降27.02%[24] - 扣非后营业收入7.78亿元同比下降27.16%[24] - 归母净利润亏损7.09亿元同比减亏42.15%[24] - 扣非净利润亏损4.62亿元同比减亏62.51%[24] - 基本每股收益-1.01元同比改善41.95%[27] - 加权平均净资产收益率-59.54%恶化3.4个百分点[27] - 公司总体营业收入7.8亿元人民币，同比下降27.02%[47] - 2021年归属于母公司股东净利润为负 公司决定不进行现金分红和资本公积金转增股本[8] - 公司2021年度净亏损7.09亿元[180] 现金流状况 - 经营活动现金流净额-4.18亿元同比恶化28.6%[24][31] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.181亿元人民币[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.18亿元，上年同期为-3.25亿元[63] 资产与负债变化 - 归母净资产0.82亿元同比下降94.69%[26] - 总资产18.66亿元同比下降51.52%[26] - 货币资金期末数为4562.05万元，较上期下降93.65%，占总资产比例降至2.45%[64] - 其他应收款期末数为3.85亿元，较上期下降66.73%，占总资产比例20.61%[64] - 商誉期末数为7382.06万元，较上期下降60.59%，主要因子公司森华易腾业绩下滑计提减值[64] - 应付账款期末数为1.83亿元，较上期增长126.44%，占总资产比例9.8%[66] - 未分配利润为-18.93亿元，较上期减少36.83%，占总资产比例-101.47%[66] - 预计负债期末数为2626.21万元，较上期增长228.61%，主要因债权人诉讼增加[66] - 长期待摊费用期末数为2578.74万元，较上期增长1094.49%，主要因设备大修费用增加[64] - 短期借款从2020年的人民币9.83亿元增加至2021年的人民币10.41亿元，增幅为5.9%[195] - 应付票据从2020年的人民币3.09亿元大幅减少至2021年的人民币4000万元，降幅为87.0%[195] - 归属于母公司所有者权益从2020年的人民币15.46亿元大幅下降至2021年的人民币8203.81万元，降幅达94.7%[196] - 资本公积从2020年的人民币20.49亿元减少至2021年的人民币10.94亿元，降幅为46.6%[196] - 母公司货币资金从2020年的人民币6.10亿元骤降至2021年的人民币213.99万元，降幅达99.6%[197] - 公司总资产从2020年的人民币38.49亿元下降至2021年的人民币18.66亿元，降幅达51.5%[195] - 货币资金大幅减少，从2020年的人民币7.19亿元降至2021年的人民币4562万元，降幅高达93.7%[194] - 其他应收款从2020年的人民币11.56亿元减少至2021年的人民币3.85亿元，降幅为66.7%[194] - 流动资产总额从2020年的人民币29.04亿元下降至2021年的人民币12.11亿元，降幅达58.3%[194] - 未分配利润亏损扩大，从2020年的人民币-13.84亿元增至2021年的人民币-18.93亿元[196] - 商誉账面余额10.62亿元，减值准备9.88亿元，账面价值7382万元[182] - 商誉账面价值占总资产比例3.96%[182] 成本与费用 - 销售费用2218.11万元人民币，同比上升124.75%[47] - 销售费用同比大幅增长124.75%至2,218万元[58] - 管理费用同比下降53.61%至1.617亿元[58] - 研发费用同比下降26.08%至3,680万元[58] - 互联网综合服务营业成本3.499亿元人民币，同比上升37.33%[50] - 化工行业直接材料成本下降27.82%至4.547亿元[54] - 互联网综合服务成本上升37.33%至3.499亿元[55] 业务线表现 - 公司化工业务受原材料成本上涨及下游需求减少双重压力[40] - ML氨基复合材料生产成本比传统材料降低20%[41] - 公司互联网综合服务营业收入2.988亿元人民币，同比增长6.72%[44] - ML材料产品生产量4.147万吨同比下降49.75%，销售量4.712万吨同比下降40.81%[44] - ML材料产品毛利率下降33.75个百分点[45] - 苯酐及二辛酯类产品毛利率提高10.48个百分点[45] - 互联网综合服务业务毛利率同比下降26.09个百分点[45] - ML材料生产量同比下降49.75%至41,470吨[52] - ML材料销售量同比下降40.81%至47,120.26吨[52] - ML材料库存量同比下降81.40%至1,290.9吨[52] - 公司化工新材料细分行业营业收入4.80亿元，同比下降38.78%，毛利率为-3.14%，同比下降15.99个百分点[85] - 公司互联网综合服务细分行业营业收入2.99亿元，同比增长6.72%，毛利率为-17.10%，同比下降26.09个百分点[85] - 公司是国内外氨基塑料的龙头企业，该材料是热固性塑料中最大类品种之一[73] - 公司是粤东地区增塑剂龙头企业，国内增塑剂总产能超过400万吨，生产厂商60多家[73] - 公司ML氨基复合材料设计产能12万吨，产能利用率68.78%，在建产能4万吨，投资额22,308.51万元，预计2022年6月完工[81] - 公司苯酐及二辛脂设计产能7万吨，产能利用率71.33%[81] 原材料与采购 - 公司主要原材料纸浆采购价格同比上涨40.65%，采购量17,947.14吨，耗用量14,944.78吨[82] - 公司主要原材料尿素采购价格同比上涨28.25%，采购量25,156.30吨，耗用量19,489.40吨[82] - 公司主要原材料甲醇采购价格同比上涨44.52%，采购量16,709.65吨，耗用量13,007.32吨[82] - 公司电力采购价格同比下降1.91%，采购量1645万kwh，耗用量1645万kwh[83] - 前五名供应商采购额中关联方占比16.73%达1.346亿元[58] 地区表现 - 境内广东省外地区毛利率下降26.40个百分点[51] - 揭阳地区化工业务客户应收账款账面余额5.62亿元，坏账准备1.98亿元，账面价值3.65亿元[179] - 揭阳地区应收账款对应2021年度营业收入3.53亿元[179] - 揭阳地区应收账款周转次数0.55次，显著低于其他地区1.74次[179] 战略转型与未来计划 - 公司计划加速投建张北数据中心并于2023年投产[37] - 公司计划将资源向互联网服务板块倾斜以响应国家东数西算战略部署[88] - 张北榕泰数据中心计划于2023年投产[88] - 北京森华与维沃移动签署1500架机柜的弹性数据中心框架协议[89] - 截至2021年底已开通1035架机柜占1500架总量的69%[89] - 2021年9月补充签署5000架机柜扩容协议其中1200架为预留[89] - 2022年3月补充签署160G公网带宽扩容协议[89] - 公司计划逐步退出化工材料业务转向互联网服务[90][91] 管理层讨论与指引 - 汇率波动可能增加公司坏账准备风险[93] - IDC和云计算行业面临竞争加剧和技术革新风险[93][94] - 商誉减值测试涉及未来收入增长率、毛利率、折现率等关键假设[183] - 公司承诺2021-2023年度现金分红比例不低于母公司可分配利润的10%[141][142] 公司治理与人员 - 公司法定代表人杨宝生同时担任董事会秘书[18][19] - 公司证券事务代表为王耿东[19] - 董事曾麒税前报酬总额为9.5万元[102] - 财务总监吴志平税前报酬总额为6.7万元[102] - 监事会主席黄林纯税前报酬总额为6万元[102] - 监事袁华仕税前报酬总额为10.2万元[102] - 监事许伟斌税前报酬总额为6.09万元[102] - 独立董事冯育升税前报酬总额为6万元[102] - 独立董事刘晓暄税前报酬总额为6万元[102] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬总额为182.99万元[103] - 公司董事、副总经理杨光2021年薪酬为15.00万元[103] - 公司董事、财务总监郑创佳2021年薪酬为16.50万元[103] - 公司董事罗海雄2021年薪酬为16.50万元[103] - 公司副总经理林岳金2021年薪酬为16.50万元[103] - 公司董事林伟雄2021年薪酬为9.00万元[103] - 公司董事杨海涛2021年薪酬为6.00万元[103] - 公司监事朱少鹏2021年薪酬为2.50万元[103] - 董事长杨宝生同时担任揭阳市粤商投资有限公司董事[107] - 独立董事刘晓暄同时担任广东工业大学材料与能源学院教授[107] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为182.99万元[108] - 公司董事、监事和高级管理人员变动中，共有10人因个人原因离任，包括1名独立董事、4名监事和5名董事[109] - 报告期内公司召开5次董事会会议，全部以现场结合通讯方式召开[114] - 董事会下设审计委员会成员为冯育升、刘晓暄、吴志平[115] - 董事会下设提名委员会成员为刘晓暄、杨宝生、吴志平[115] - 董事会下设薪酬与考核委员会成员为冯育升、刘晓暄、吴志平[115] - 董事会下设战略委员会成员为杨宝生、冯育升、刘晓暄、吴志平[115] - 报告期内提名委员会召开4次会议，审议通过了关于补选监事的议案[116] - 母公司在职员工数量为436人[118] - 主要子公司在职员工数量为126人[118] - 公司在职员工总数合计为562人[118] - 生产人员数量为332人，占总员工数59.1%[118] - 技术人员数量为106人，占总员工数18.9%[118] - 研发人员数量为105人，占公司总人数的比例为18.68%[62] - 大专及以上学历员工数量为87人，占总员工数15.5%[118] - 中专及以下学历员工数量为470人，占总员工数83.6%[118] - 研究生及以上学历员工数量为5人，占总员工数0.9%[118] 审计意见与内部控制 - 大华会计师事务所出具了保留意见的审计报告（大华审字[2022] 005071号）[6] - 公司因被会计师出具否定意见的内部控制审计报告存在将被实施其他风险警示的风险[11] - 公司内部控制存在重大缺陷导致审计报告被出具否定意见[130] - 审计机构对关联方资金占用情况及关联方认定准确性保留意见[178] - 审计机构无法确认关联方资金占用及揭阳应收账款真实性相关的其他信息准确性[185][186] - 境内会计师事务所审计报酬为143万元[152] - 内部控制审计会计师事务所报酬为50万元[152] - 境内会计师事务所审计年限为3年[152] - 公司聘请大华会计师事务所为2021年年度审计机构[152] 关联交易与资金占用 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[10] - 关联方非经营性资金占用期初余额合计为112,162.82万元[147] - 报告期内新增关联方资金占用金额为149,016.84万元[147] - 报告期内偿还关联方资金占用总额为228,336.53万元[147] - 期末关联方资金占用余额为32,843.13万元[147] - 截至年报披露日关联方资金占用余额为24,033.88万元[147] - 期末资金占用余额占最近一期经审计净资产比例为21.20%[147] - 揭阳市德旺塑胶有限公司期末资金占用余额为33,072.04万元[147] - 揭阳市中粤农资有限公司报告期偿还总金额为12,650.00万元[146] - 揭阳市永佳农资有限公司报告期新增占用金额为18,940.77万元[146] - 揭阳市和通塑胶有限公司报告期新增占用金额为25,500.00万元[146] - 截至2021年末关联方资金占用余额达3.284314亿元人民币[178] 法律风险与诉讼 - 公司因流动资金紧张未能按期偿还金融机构借款 致使部分资产被冻结[11] - 公司现金流紧张存在债务逾期和资产冻结风险[93] - 负债逾期导致银行账户冻结及资产查封事项频发[180] - 公司涉及多起金融借款合同纠纷诉讼案件[153] - 公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书，对杨宝生处以总计330万元罚款，其中30万元因未按规定报送年报，200万元因信息披露虚假记载，100万元因作为实际控制人[111] - 公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书，对冯育升处以50万元罚款[111] - 公司及杨宝生因行政处罚决定书（〔2021〕8号）受到处罚[154] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,273户[163] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为36,159户[163] - 控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司期末持股110,647,893股，占总股本19.56%[165] - 第二大股东揭阳市兴盛化工原料有限公司持股80,140,000股，占总股本11.38%[166] - 股东高大鹏报告期内增持12,980,665股，期末持股69,247,469股，占总股本9.84%[166] - 控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司所持全部110,647,893股均处于质押状态[165] - 揭阳市兴盛化工原料有限公司所持股份中80,060,000股处于质押状态[166] - 实际控制人杨宝生持股4,857,713股，占总股本0.69%[166] - 广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司与杨宝生为一致行动人[166] - 揭阳市兴盛化工原料有限公司注册资本52,868,591.43元人民币[171] - 公司控股股东及实际控制人存在股权质押逾期未还被动减持情况[155] - 董事长兼总经理杨宝生持股减少1,618,000股至4,857,713股，因债务到期被动减持偿债[102] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[161] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失1.8亿元[32] - 委托他人投资或管理资产收益为4,182,878.23元[33] - 因不可抗力因素计提资产减值准备导致损失4,960,713.05元[33] - 同一控制下企业合并产生子公司净损失54,238,904.32元[33] - 其他营业外收入和支出净额为-41,012,338.87元[34] - 其他非经常性损益项目收益28,080,015.77元[34] - 所得税影响额为16,812.76元[34] - 非经常性损益合计为-247,347,197.88元[34] 环境保护与社会责任 - 公司废气排放口数量为3个，废水排放口数量为1个[132] - 公司配备日处理能力500吨污水处理池[133] - 公司建有3台锅炉尾气脱硫设施[133] - 公司每年开展突发环境事件应急预案演练不少于2次[135] - 公司通过环境评价文件号：粤环审{2009}37号、38号、43号、44号[134] - 突发环境事件应急预案备案号为4452032016066M[135] - 水处理监测由揭阳市揭东区环境监测站负责[136] - 其他环境监测委托揭阳市粤峰环境监测有限公司[136] - 公司不存在重大环保、安全或其他重大社会安全问题[137] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比34.19%达2.667亿元[58] 公司基本信息 - 公司注册地址位于广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号 邮政编码522000[20] - 公司办公地址位于广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 邮政编码515500[20] - 公司电子信箱为600589@rongtai.com.cn[19][20] - 公司避免同业竞争承诺长期有效[141] 股东大会与决议 - 2020年年度股东大会审议通过8项议案包括利润分配预案及财务决算报告[100] - 2021年第三次临时股东大会审议通过补选公司董事议案[100] 受限资产 - 受限资产总额为3.78亿元，其中货币资金2417.63万元、固定资产1.2亿元、无形资产1.

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.367亿元人民币，同比下降9.64%[3] - 年初至报告期末营业收入为7.985亿元人民币，同比增长9.71%[3] - 营业总收入为7.98亿元人民币，同比增长9.7%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3734.6万元人民币，同比下降3009.85%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3241.07万元人民币，同比下降260.36%[3] - 营业利润亏损3109.10万元人民币，同比转亏[18] - 净利润亏损3242.02万元人民币，同比转亏[19] - 基本每股收益为-0.046元/股，同比下降258.6%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为8.78亿元人民币，同比增长21.1%[18] - 营业成本为7.18亿元人民币，同比增长24.4%[18] - 研发费用同比增长71.92%，因原料成本上涨加大新技术研发投入[8] - 研发费用为3144.21万元人民币，同比增长71.9%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.584亿元人民币，同比改善31.64%[3][8] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.58亿元，同比改善31.6%（从负5.24亿元）[23] - 经营活动现金流入为13.15亿元人民币，同比增长69.1%[22] - 销售商品提供劳务收到现金6.73亿元人民币，同比下降12.7%[22] - 购买商品接受劳务支付现金9.82亿元人民币，同比增长37.0%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金3.54亿元，同比基本持平[23] - 支付的各项税费1214万元，同比大幅减少75.9%（从5048万元）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负325万元，同比改善99.1%（从负3.73亿元）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.68亿元，同比由正转负（从上期正1.75亿元）[23] - 取得借款收到的现金5.44亿元，同比减少52.2%（从上期11.37亿元）[23] - 偿还债务支付的现金6.43亿元，同比减少22.8%（从上期8.34亿元）[23] - 现金及现金等价物净减少5.30亿元，同比减少26.6%（从上期减少7.22亿元）[23] - 期末现金及现金等价物余额为4103万元[24] 资产和负债状况 - 货币资金较年初减少89.27%，主要因经营收款不足及偿还债务支付较多资金[6] - 货币资金从年初7.18亿元大幅下降至7706万元，降幅89.3%[14] - 应收账款较年初增加38.74%，主要受疫情影响客户回款偏慢[6][7] - 应收账款从4.96亿元增至6.88亿元，增长38.7%[14] - 其他应收款从11.56亿元降至1.72亿元，下降85.1%[14] - 短期借款从9.83亿元降至9.34亿元，下降5.0%[15] - 应付票据从3.09亿元降至1.94亿元，下降37.2%[15] - 未分配利润为负11.61亿元，较年初负8.59亿元进一步恶化[16] - 未分配利润为-8.59亿元人民币[27] - 总资产为27.938亿元人民币，较上年度末下降23.28%[4] - 资产总额为36.41亿元人民币[27] - 负债合计为23.23亿元人民币[27] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.139亿元人民币，较上年度末下降22.95%[4] - 归属于母公司所有者权益从13.16亿元降至10.14亿元，下降22.9%[16] - 所有者权益合计为13.19亿元人民币[27] - 实收资本为7.04亿元人民币[27] - 资本公积为12.94亿元人民币[27] 会计政策变更影响 - 因执行新租赁准则，固定资产减少4985万元，使用权资产增加4985万元[25] - 租赁负债增加860.16万元[27] - 长期应付款减少860.16万元[27] - 固定资产期初数减少4984.73万元[27] - 使用权资产期初数增加4984.73万元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40,031股[10] - 第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司持股137,717,274股，占比19.56%[11] - 第二大股东揭阳市兴盛化工原料有限公司持股80,140,000股，占比11.38%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.617亿元，同比增长20.59%[20] - 公司营业收入561,745,857.91元，同比增长20.59%[34][36] - 营业总收入从4.66亿元增长至5.62亿元，同比增加20.6%[99] - 公司营业收入从2020年上半年的2.91亿元增长至2021年上半年的4.10亿元，同比增长40.6%[103] - 归属于上市公司股东的净利润为493.53万元，同比下降73.92%[20] - 归属于上市公司股东的净利润4,935,299.00元，同比下降73.92%[34] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降73.92%[21] - 归属于母公司股东的净利润从2020年上半年的1892.72万元降至2021年上半年的493.53万元，同比下降73.9%[100] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为813.56万元，同比下降48.49%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,135,602.73元，同比下降48.49%[34] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降48.49%[22] - 母公司净利润从2020年上半年的1101.73万元大幅增长至2021年上半年的4473.24万元，同比增长306.0%[104] - 基本每股收益同比下降74.07%至0.007元/股[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降45.45%至0.012元/股[21] - 基本每股收益从2020年上半年的0.027元/股降至2021年上半年的0.007元/股[101] - 母公司基本每股收益从2020年上半年的0.016元/股增至2021年上半年的0.064元/股[105] - 加权平均净资产收益率减少0.003个百分点至0.004%[21] - 扣非后加权平均净资产收益率保持0.006%不变[21] - 非经常性损益净损失320.03万元[24] - 非流动资产处置损失284.14万元[24] - 子公司理财收益12.90万元[24] - 信用减值损失从2020年上半年的106.22万元转为2021年上半年的收益5295.79万元[100] 成本和费用（同比环比） - 营业成本502,504,306.82元，同比增长44.27%[36][37] - 营业成本从2020年上半年的2.07亿元上升至2021年上半年的3.50亿元，同比增长69.5%[103] - 研发费用24,668,375.37元，同比增长75.47%[36][37] - 研发费用从2020年上半年的1405.84万元增至2021年上半年的2466.84万元，同比增长75.4%[100] - 财务费用从2020年上半年的4238.78万元降至2021年上半年的3792.83万元，同比下降10.5%[100] - 销售费用从2020年上半年的625.28万元降至2021年上半年的550.60万元，同比下降12.0%[100] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，较上年同期-5.18亿元有所改善[20] - 经营活动产生的现金流量净额-137,994,815.44元，较上年同期负值大幅减少[36][37] - 经营活动现金流量净额改善73.4%至-1.38亿元[107] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长19.6%至4.679亿元[106] - 收到其他与经营活动有关现金激增4483.5%至5.215亿元[106] - 经营活动现金流出小计增长22.6%至11.294亿元[107] - 投资活动现金流出大幅减少88.3%至5304万元[107] - 取得借款收到现金减少35.0%至5.44亿元[107] - 期末现金及现金等价物余额增长272.4%至3.721亿元[108] - 母公司销售商品提供劳务收到现金增长18.5%至3.39亿元[109] - 母公司投资活动现金流入从0元增加至92.23万元[109] - 母公司期末现金及现金等价物余额增长600.0%至3.271亿元[110] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金418,169,822.51元，较年初下降41.79%[41] - 货币资金为4.18亿元人民币，较年初7.18亿元下降41.8%[90] - 货币资金从6.10亿元下降至3.73亿元，减少38.8%[95] - 应收款项659,959,843.30元，较年初增长33.13%[41] - 应收账款为6.60亿元人民币，较年初4.96亿元增长33.1%[90] - 应收账款从4.15亿元增长至5.64亿元，同比增加35.9%[95] - 其他应收款113,318,588.31元，较年初下降90.20%[41] - 其他应收款为1.13亿元人民币，较年初11.56亿元大幅下降90.2%[90] - 其他应收款从10.43亿元大幅减少至0.10亿元，下降99.0%[95] - 其他流动资产期末余额为43,995,898.12元，较年初增加214.18%[42] - 投资性房地产期末余额为103,972,444.38元，较年初增长11,543.16%[42] - 长期股权投资期末余额为0元，较年初减少100%[42] - 长期股权投资从12.76亿元增加至20.27亿元，增长58.8%[96] - 固定资产期末余额为411,498,256.96元，较年初增长68.97%[42] - 在建工程期末余额为206,016,904.74元，较年初增长31.77%[43] - 无形资产期末余额为191,899,561.23元，较年初增长55.15%[43] - 短期借款期末余额为933,900,000元，较年初减少4.99%[43] - 短期借款为9.34亿元人民币，较年初9.83亿元下降5.0%[90] - 短期借款从9.83亿元减少至9.34亿元，下降5.0%[96] - 应付票据期末余额为193,501,500元，较年初减少37.30%[43] - 应付票据为1.94亿元人民币，较年初3.09亿元下降37.2%[90] - 应付票据从2.43亿元减少至1.94亿元，下降20.2%[96] - 其他应付款期末余额为53,612,171.67元，较年初减少85.17%[44] - 其他应付款为0.54亿元人民币，较年初3.62亿元下降85.2%[90] - 其他应付款从5.94亿元大幅减少至2.34亿元，下降60.6%[96] - 公司总负债从2020年底的23.23亿元减少至2021年中的17.77亿元，同比下降23.5%[92] - 未分配利润从-8.59亿元改善至-11.24亿元[92] - 受限资产总额为711,611,477.05元，其中货币资金46,032,857.14元、固定资产438,256,873.25元、无形资产135,186,125.16元、投资性房地产92,135,621.50元[45][46] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为10.51亿元，较上年度末下降20.11%[20] - 总资产为28.31亿元，较上年度末下降22.25%[20] - 公司实收资本（或股本）为704,033,281.00元[113] - 公司资本公积为1,294,080,339.36元[113] - 公司盈余公积为176,897,618.35元[113] - 公司未分配利润为-859,077,268.33元[113] - 归属于母公司所有者权益小计为1,315,933,970.38元[113] - 少数股东权益为2,929,717.97元[113] - 所有者权益合计为1,318,863,688.35元[113] - 本期综合收益总额为4,935,299.00元[114] - 本期归属于母公司所有者权益减少264,698,176.54元[114] - 本期所有者权益合计减少264,704,546.50元[114] - 公司实收资本（或股本）为704,033,281.00元[120][121][124] - 公司资本公积为1,294,080,339.36元[120][121] - 公司盈余公积为176,897,618.35元[120][121][124] - 公司未分配利润从上年期末的451,390,211.65元变动至本期期末的470,311,487.56元[120][121] - 公司本期综合收益总额为18,927,197.19元[120] - 公司所有者权益合计从上年期末的2,629,220,489.64元增长至本期期末的2,648,135,844.27元[120][121] - 公司母公司所有者权益中未分配利润从上年期末的-107,182,691.88元改善至本期增加44,732,376.68元[124] - 公司母公司所有者权益合计从期初的2,067,825,907.48元增长至本期增加44,732,376.68元[124] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为3,150,997,506.31元，较期初增加11,017,341.89元[126] - 公司2021年上半年综合收益总额为11,017,341.89元，全部计入未分配利润[125][126] - 公司2021年上半年期末未分配利润为975,988,906.95元，较期初增加11,017,341.89元[126] - 公司实收资本（股本）保持704,033,281.00元不变[125][126] - 公司资本公积保持1,294,077,700.01元不变[125][126] - 公司盈余公积保持176,897,618.35元不变[125][126] 公司治理和内部控制 - 公司不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 公司控股股东未发生非经营性资金占用情况[6] - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 大华会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告 公司在项目投资决策 客户信用评价 应收账款催收 资金管理 存货管理等方面存在重大缺陷[47] - 公司股票被实施其他风险警示[47] - 2021年第一次临时股东大会于1月19日召开 审议通过续聘会计师事务所议案[49] - 2021年第二次临时股东大会于4月28日召开 审议通过修订公司章程及其附件及补选监事议案[50] - 2020年年度股东大会于5月20日召开 审议通过2020年度董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告 利润分配预案等多项议案[50] - 股东大会审议通过关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案[50] - 报告期内董事及高管杨光 林伟雄 罗海雄 黄馥恬因个人原因离任[53] - 报告期内监事杨愈静 陈东扬 朱少鹏因个人原因离任 补选袁华仕 黄林纯 许伟斌为监事[53] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[54] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2020年5月21日被中国证监会立案调查[70] - 公司于2021年5月13日收到广东证监局《行政处罚决定书》（〔2021〕8号）[70] - 公司于2021年6月24日收到广东证监局警示函（〔2021〕35号）[71] 关联方和股东情况 - 报告期内关联方非经营性资金占用期末余额为0元[66] - 关联方非经营性资金占用期初总额为1.121628亿元[66] - 关联方资金占用期末余额占最近一期审计净资产比例为0%[66] - 广东宝基投资有限公司资金拆借金额为5321.672万元[66] - 揭阳市利明化工有限公司资金拆借金额为1200.25万元[66] - 揭阳市宝泰化工有限公司资金拆借金额为1551.731万元[66] - 揭阳市联德塑胶有限公司资金拆借金额为900.002万元[66] - 公司控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司持有的37,000,000股无限售条件流通股被司法冻结[73] - 报告期末普通股股东总数43,339户[81] - 第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司期末持股137,717,274股，占总股本19.56%[83] - 第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司质押股份136,200,000股[83] - 第二大股东揭阳市兴盛化工原料有限公司期末持股80,140,000股，占总股本11.38%[83] - 第二大股东揭阳市兴盛化工原料有限公司质押股份80,060,000股[83] - 股东高大鹏持股5626.68万股占比7.99%，其中质押3491.4万股[84] - 股东肖健持股4603.65万股占比6.54%，其中质押3243.0万股[84] - 广东榕泰高级瓷具持有1.38亿股流通股，占比19.57%[84] - 揭阳市兴盛化工持有8014.0万股流通股，占比11.38%[84] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[80] 业务和运营 - ML氨基复合材料生产成本比传统材料降低20%[32] - 森华云平台数据持久性超过99.9999%[33] - 广东榕泰实业股份公司废气排放口3个 执行广东省地方标准DB-44/765-2010 B区标准[56] - 公司污水处理能力为每日500吨[57] - 公司配备3台锅炉尾气脱硫设施[57] - 突发环境事件应急预案演练每年不少于2次[59] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共7户，较上期增加1户[130] - 公司全资子公司北京森华易腾通信技术有限公司持股比例为100%[130] - 公司控股子公司揭阳市天元投资有限公司持股比例为80%[130] - 公司控股孙公司北京飞拓新创通信技术有限公司持股比例为58.5%[130] 会计政策和金融工具 - 公司企业合并对价与取得净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[140] - 非一揽子交易企业合并调整资本公积不足时冲减留存收益[141] - 非同一控制合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[142] - 分步实现非同一控制合并时原股权公允价值与账面差额计入当期投资收益[144] - 企业合并相关中介费用于发生时计入当期损益[145] - 合并财务报表编制以控制为基础纳入所有子公司[146] - 非同一控制合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[148] - 同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数[149] - 非同一控制下追加投资实施控制时原股权按购买日公允价值重新计量[150] - 处置子公司股权时重新计量剩余股权公允价值并确认投资收益[151] - 处置子公司股权丧失控制权时，前期处置价款与净资产份额差额计入其他综合收益[153] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[154] - 部分处置子公司股权但不丧失控制权时，处置价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[155] - 共同经营中按份额确认共同持有的资产、承担的负债、收入及费用[158] - 现金等价物定义为期限短（购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[160] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化处理[161] - 实际利率法用于计算金融资产/负债摊余成本及利息收入/费用分摊[162][167] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[163][164][166] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等[167] - 金融资产初始确认以公允价值计量，但无重大融资成分的应收账款/票据按交易价格计量[166] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益[168] - 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资[169] - 自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产[170] - 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其公允价值变动计入其他综合收益且不需计提减值准备[171] - 不符合特定分类条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动利得或损失计入当期损益[172] - 为消除或显著减少会计错配，公司可指定单项金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[174] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动除自身信用风险变动部分计入其他综合收益外均计入当期损益[179] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益[181] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利

财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.66亿元人民币，同比下降25.37%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-12.15亿元人民币，同比扩大94.63%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.25亿元人民币，同比大幅下降[26] - 归属于上市公司股东的净资产为13.16亿元人民币，同比下降48.01%[26] - 总资产为36.41亿元人民币，同比下降14.49%[26] - 基本每股收益为-1.73元/股，同比下降94.63%[27] - 加权平均净资产收益率为-63.18%，同比下降44.65个百分点[27] - 第四季度单季度净亏损达12.35亿元人民币[30] - 营业收入10.66亿元人民币，同比下降25.37%[47] - 营业成本9.71亿元人民币，同比下降12.77%[47] - 管理费用3.43亿元人民币，同比大幅上升297.28%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.25亿元人民币，上年同期为正值6,990万元[47] - 销售费用同比下降69.51%至791万元[57] - 管理费用同比激增297.28%至3.426亿元[57] - 研发费用同比下降13.59%至4978万元[58] - 财务费用同比上升48.91%至7814万元[58] - 经营活动现金流量净流出3.254亿元，上年同期为净流入6994万元[59] - 投资活动现金流量净流出6564万元，上年同期为净流入1.746亿元[59] - 公司2020年度归属于母公司股东净利润为负且决定不进行现金分红及资本公积金转增股本[5] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-12.15亿元[92] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-6.24亿元[92] 成本和费用 - 营业成本9.71亿元人民币，同比下降12.77%[47] - 管理费用3.43亿元人民币，同比大幅上升297.28%[47] - 销售费用同比下降69.51%至791万元[57] - 管理费用同比激增297.28%至3.426亿元[57] - 研发费用同比下降13.59%至4978万元[58] - 财务费用同比上升48.91%至7814万元[58] - 化工行业直接材料成本6.30亿元人民币，占总成本比例67.14%，同比上升5.39%[54] - 互联网综合服务成本同比下降14.22%至2.548亿元，占总成本比例27.16%[55] - ML材料直接材料成本同比下降37.76%至3.371亿元，占总成本比例35.93%[55] - 苯酐、二辛脂等化工产品直接材料成本同比激增421.22%至2.929亿元，占总成本比例31.22%[55] 各条业务线表现 - 公司主营业务为化工材料和互联网综合服务（IDC、云计算等）[35] - 子公司北京森华易腾通信技术有限公司提供IDC及CDN互联网服务[15] - 公司主要产品ML氨基复合材料为氨基复合材料升级换代产品[15] - ML材料生产量为82,530吨，销售量79,612吨，生产量同比下降30.27%，销售量同比下降31.36%[46] - 苯酐、二辛酯及其他化工产品生产量49,933吨，销售量49,268吨，生产量同比增长287.05%，销售量同比增长311.75%[46] - 化工行业总体营业收入同比下降9.88%[46] - 互联网综合服务业务全年主营收入27,998.56万元，同比下降30.04%[46] - ML材料产品毛利率下降约3.00个百分点[46] - 苯酐及二辛酯类产品毛利率下降约2.79个百分点[46] - 森华云平台数据持久性超过99.9999%[38][43] - ML氨基复合材料生产成本比传统材料降低20%[41] - 化工行业收入7.84亿元人民币，同比下降9.88%[50] - 互联网综合服务收入2.80亿元人民币，同比下降30.04%[50] - ML材料收入4.88亿元人民币，同比下降39.22%[50] - 苯酐及其他化工产品收入2.96亿元人民币，同比大幅上升341.58%[50] - ML材料生产量82,530吨，同比下降30.27%[52] - 化工新材料细分行业营业收入7.84亿元，营业成本6.83亿元，毛利率12.85%，营业收入同比下降9.88%[75] - 互联网综合服务细分行业营业收入2.80亿元，营业成本2.55亿元，毛利率8.99%，营业收入同比下降30.04%[75] - 公司全资子公司森华易腾主营IDC、云计算、CDN等互联网综合服务，IDC及其增值服务是核心业务[82] - 森华易腾在北京拥有6大核心机房，并接入中国电信、中国联通、中国移动等多线网络资源[83] - 森华云平台数据持久性超过99.9999%，云主机实现秒级创建和计费[83] - 公司2020年主营业务收入为10.641841亿元，其中化工板块收入7.841985亿元占比73.69%，IDC板块收入2.799856亿元占比26.31%[192] 管理层讨论和指引 - 净利润大幅下降主要由于计提商誉及多项资产减值所致[28] - 受联通鲁谷机房光纤中断及疫情影响，互联网业务客户流失且新客户签署困难[45][46] - 公司因未及时披露2019年年报被证监会立案调查[45] - 公司计划加大对张北榕泰云数据中心的投入，力争尽早投入运营[86] - 公司承诺2018-2020年度现金分红比例不低于母公司可分配利润的10%[94] - 公司将加强内控制度建设和执行力度[107][108][109] - 公司将开展大额资金往来专项审计[109] - 公司董事会承认内部控制存在重大缺陷，需要进一步整改[175] - 公司将以董事长为第一责任人开展内部自查整改[177] 审计意见和监管调查 - 会计师事务所出具带强调事项段保留意见审计报告（大华审字[2021]005638号）[4] - 公司于2020年5月21日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查（粤调查字20066号）[11] - 2021年3月11日收到广东证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》（广东证监处罚字〔2021〕5号）[11] - 存在因否定意见内部控制审计报告被实施其他风险警示的风险[11] - 审计机构无法获取充分证据评估资金占用对财务报表的影响[100][103][106] - 保留意见涉及应收账款 其他应收款 存货等资产项目[106] - 保留意见涉及信用减值损失 资产减值损失等利润表项目[106] - 公司存在信息披露违规风险[102][107] - 中国证监会于2020年5月21日对公司立案调查[102] - 2021年3月11日收到行政处罚及市场禁入事先告知书[102][107] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2020年5月21日被证监会立案调查[113] - 2021年3月11日收到广东证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》[113] - 大华会计师事务所对公司2020年度财务报告内部控制出具否定意见审计报告[172] - 内部控制审计报告被出具否定意见[181] - 无法确定坏账准备、资产减值准备及存货损失相关会计估计的适当性[197] - 无法确认资金占用和关联方认定的准确性及对持续经营的影响[197] 资产减值和损失 - 应收账款坏账准备余额为38546.74万元，其中单项计提预期信用损失坏账准备33933.58万元[98] - 预付款项坏账准备余额1027.98万元[98] - 其他应收款坏账准备余额为9565.46万元，其中关联方往来及股权转让坏账准备5302.26万元[98] - 存货跌价准备余额1881.17万元，另计入管理费用的存货损失26647.25万元[98] - 固定资产减值准备余额26267.61万元，其中闲置固定资产减值23468.06万元[98] - 在建工程减值准备余额14774.16万元[98] - 商誉减至1.87亿元，降幅41.88%，因子公司业绩下滑计提减值[61] - 应收账款坏账准备余额3.854674亿元，其中单项计提预期信用损失形成的坏账准备3.393358亿元[186] - 存货跌价准备余额1881.17万元，另计入管理费用的存货损失2.664725亿元[186] - 固定资产减值准备余额2.626761亿元，全部为2020年度计提，其中闲置固定资产对应减值准备2.346806亿元[186] - 在建工程减值准备余额1.477416亿元，全部为2020年度计提[186] - 预付款项坏账准备余额1027.98万元[186] - 其他应收款坏账准备余额9565.46万元，其中关联方往来及股权转让形成的坏账准备5302.26万元[186] - 商誉账面余额为106,220.01万元，商誉减值准备为87,486.37万元，商誉账面价值为18,733.64万元[193] - 商誉账面价值占总资产比例为5.13%[193] 关联方交易和资金占用 - 存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 控股股东非经营性资金占用期末余额58946.09万元，预计2021年4月30日前清偿[96] - 报告期初非经营性资金占用金额为-6194.97万元[96] - 报告期内新增非经营性资金占用发生额65141.06万元[96] - 控股股东及其他关联方资金占用余额为58946.09万元[100] - 其他应收款-广东宝基投资有限公司余额为53216.72万元[100] - 关联交易总额为17,726.85万元，占同类交易金额的24.18%[117] - 向揭阳市中粤农资采购商品金额3,259.18万元，占同类交易4.45%[117] - 向揭阳市永佳农资采购商品金额4,811.04万元，占同类交易6.56%[117] - 向揭阳市和通塑胶采购商品金额8,338.27万元，占同类交易11.37%[117] - 向揭阳市宝泰化工采购商品金额1,318.36万元，占同类交易1.80%[117] - 收到关联方广东宝基投资第一笔股权转让款22,640.772万元[119] - 控股股东及其他关联方资金占用余额5.894609亿元[188] - 其他应收款-广东宝基投资有限公司余额5.321672亿元，其中1.509385亿元自2020年8月12日逾期，1.886731亿元自2020年12月12日逾期[189] 公司治理和内部控制 - 公司项目投资决策存在重大缺陷，导致工程量增加和计提大量减值准备[172] - 公司客户信用评价和应收账款催收存在缺陷，导致大量坏账[173] - 公司资金管理存在缺陷，未严格执行防范大股东占用资金等制度[174] - 公司存货管理存在缺陷，导致原材料过期和损毁造成较多损失[175] - 公司化工业务客户主要为经营规模小、盈利水平低的餐具和娱乐制品行业[173] - 公司短期债务占比较高，存在债务结构不合理风险[87] - 公司下游客户多为外向型企业，面临汇率波动导致的坏账风险[87] - IDC和云计算行业竞争加剧，可能影响森华易腾经营业绩[87][88] - 2020年5月21日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查（粤调查字20066号）[156] - 2021年1月8日公司实际控制人杨宝生、杨启昭因未及时履行权益披露义务被上海证券交易所通报批评（〔2021〕1号）[156] - 2020年12月17日公司因未按时披露定期报告和业绩预告被上海证券交易所公开谴责（〔2020〕119号）[157] - 报告期内共有12名董事、监事及高级管理人员离任，其中8人因个人原因离任[155][158] - 2020年新增选举董事杨海涛、独立董事刘晓暄、监事袁华仕和黄林纯[155][158] - 公司2020年召开董事会会议5次，全部为现场结合通讯方式召开[168] - 独立董事李晓东对4项议案提出异议，均未被采纳[169] 生产和产能信息 - ML氨基复合材料设计产能12万吨，产能利用率68.78%，在建产能4万吨，已投资额22,308.51万元，预计2022年6月完工[72] - 苯酐及二辛脂设计产能7万吨，产能利用率71.33%[72] - 张北云计算中心项目设计产能6,000个机柜，已投资额8,100.20万元，分三批于2021-2022年完工[72] - 纸浆采购量32,216.31吨，耗用量44,481.03吨，价格同比下降14.31%[72] - 尿素采购量35,247.95吨，耗用量62,904.09吨，价格同比下降6.58%[72] - 甲醇采购量23,695.12吨，耗用量26,001.83吨，价格同比下降17.97%[72] - 电力采购量1,886万kwh，耗用量1,886万kwh，价格同比下降3.30%[74] 其他重要内容 - 公司注册地址位于广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号（邮编522000）[20] - 办公地址位于广东省揭阳市揭东经济开发区西侧（邮编515500）[20] - 前五名客户销售额占比39.92%达4.253亿元，前五名供应商采购额占比56.16%达4.118亿元[56] - 研发人员数量93人，占公司总人数比例15.98%[59] - 交易性金融资产减少至0元，降幅100%[61] - 应收票据增至8581.96万元，增幅1627.57%[61] - 预付款项增至2.6亿元，增幅29.02%[61] - 其他应收款增至11.56亿元，增幅117.49%，主要因关联方资金占用[61] - 存货减少至1.68亿元，降幅67.84%[61] - 固定资产减少至2.44亿元，降幅56.04%[61] - 其他应付款增至3.62亿元，增幅732.78%，因股东暂借款项调整[61] - 长期借款增至2.75亿元，增幅536.57%[61] - 未分配利润转为亏损8.59亿元，降幅341.2%，因计提信用及资产减值[62] - 执行新收入准则导致预收款项重分类至合同负债29,064,135.60元及其他流动负债3,083,416.13元[77] - 境内会计师事务所报酬为130万元[111] - 内部控制审计会计师事务所报酬为38万元[111] - 公司配备日处理能力500吨污水处理池[126] - 公司建有3台锅炉尾气脱硫设施[126] - 公司每年开展突发环境事件应急预案演练不少于2次[128] - 截止报告期末普通股股东总数为50,606户[133] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为50,529户[133] - 废气排放口数量为3个[124] - 废水排放口数量为1个[125] - 废气主要特征污染物为烟尘和二氧化硫[124] - 废水主要特征污染物为化学需氧量（COD）、石油类和氨氮[125] - 公司已通过项目建设环境评价文件号：粤环审{2009}37号、38号、43号、44号[127] - 公司总股本为704,000,000股，广东榕泰高级瓷具持有137,717,274股，占总股本19.56%[136] - 揭阳市兴盛原料持有80,140,000股，占总股本11.38%[136] - 高大鹏持有56,266,804股，占总股本7.99%，其中34,914,000股处于质押状态[136] - 肖健持有46,036,477股，占总股本6.54%，其中32,430,000股处于质押状态[136] - 杨宝生持有6,475,713股，占总股本0.92%，无质押[136] - 公司实际控制人杨宝生担任董事长兼总经理，年度税前报酬30万元[148] - 财务总监郑创佳年度税前报酬16.5万元[148] - 公司控股股东广东榕泰高级瓷具成立于1988年7月18日，法人代表杨腾[138] - 揭阳市兴盛化工原料有限公司注册资本52,868,591.43元，主要从事化学仿瓷涂料和胶水生产经营[142] - 公司股东及高管因立案调查处于股份限制减持期[144] - 董事高大鹏持有公司股份56,266,804股[149] - 公司董事及高管合计持有股份62,742,517股[149] - 董事罗海雄年度薪酬为16.5万元[149] - 董事杨光年度薪酬为15万元[149] - 董事林伟雄年度薪酬为9万元[149] - 监事朱少鹏年度薪酬为10万元[149] - 监事陈东扬年度薪酬为10万元[149] - 独立董事陈水挟年度薪酬为3万元[149] - 独立董事李晓东年度薪酬为3万元[149] - 独立董事郑子彬年度薪酬为3万元[149] - 公司董事、副总经理任职自2012年12月至今[150] - 财务总监任职自2014年6月至今[150] - 独立董事任职自2020年8月至今[150] - 子公司财务经理任职期间2006年3月至2014年4月[150] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.77亿元人民币，同比增长27.85%[6] - 营业收入为2.769亿元人民币，较上年同期2.166亿元人民币增长27.85%[14] - 公司2021年第一季度营业总收入为2.77亿元，较2020年同期的2.17亿元增长27.8%[26] - 公司2021年第一季度营业收入为2.19亿元，同比增长49.4%[29] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1256.13万元人民币，同比下降220.30%[6] - 净利润为-1256万元人民币，较上年同期1044万元人民币下降220.37%[14] - 公司2021年第一季度净利润为-1256.46万元，同比由盈利1043.81万元转为亏损，下降幅度为220.4%[28] - 归属于母公司股东的净利润为-1256.13万元，同比由盈利1044.12万元转为亏损，下降幅度为220.3%[28] - 加权平均净资产收益率为负0.96%，同比减少1.90个百分点[6] - 基本每股收益为负0.018元/股，同比下降220%[6] - 公司2021年第一季度营业利润为-1205.15万元，同比由盈利转为亏损，下降幅度为227.1%[28] - 母公司2021年第一季度营业利润为687.95万元，同比由亏损转为盈利，增长幅度为567.4%[30] - 母公司2021年第一季度净利润为636.64万元，同比增长365.6%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.416亿元人民币，较上年同期1.616亿元人民币增长49.48%[14] - 公司2021年第一季度营业总成本为2.90亿元，较2020年同期的2.07亿元增长39.7%[26] - 公司2021年第一季度营业成本为2.42亿元，较2020年同期的1.62亿元增长49.5%[26] - 公司2021年第一季度财务费用为1885万元，较2020年同期的1713万元增长10.1%[26] - 公司2021年第一季度营业成本为1.84亿元，同比增长64.4%[29] - 公司2021年第一季度财务费用为1435.12万元，同比下降9.9%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负4.26亿元人民币，上年同期为负5.62亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出4.259亿元人民币[14] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出200万元人民币[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出5808万元人民币[15] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.26亿元，同比改善24.2%[33] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.54亿元，同比增长32.3%[33] - 投资活动现金流出小计为416,291,760.92元，其中购建固定资产等支付228,547,912.29元，投资支付50,000,000.00元，其他支付137,743,848.63元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为负372,985,331.13元，同比恶化（2020年同期为负13,171,436.29元）[36][38] - 筹资活动现金流入小计为492,843,729.41元（2021年），同比下降39.6%（2020年同期为816,500,000.00元）[36] - 经营活动产生的现金流量净额为负406,433,369.37元，同比改善20.4%（2020年同期为负510,680,557.02元）[37] - 销售商品提供劳务收到现金202,255,139.33元，同比增长49.1%（2020年同期为135,633,737.13元）[37] - 母公司期末现金余额仅3,499,626.36元，同比下降92.1%（2020年同期为44,373,898.95元）[38] - 取得借款收到现金425,000,000.00元（母公司），同比下降17.7%（2020年同期为516,500,000.00元）[38] - 偿还债务支付现金514,500,000.00元（母公司），同比增加2.4%（2020年同期为502,666,726.89元）[38] - 现金及现金等价物净增加额为负459,464,609.46元（母公司），同比改善13.2%（2020年同期为负529,196,526.40元）[38] - 期末现金及现金等价物余额为85,008,442.75元，同比下降61.1%（2020年同期为218,466,405.39元）[37] 资产、债务和权益变化 - 总资产32.02亿元人民币，较上年度末减少12.06%[6] - 归属于上市公司股东的净资产13.03亿元人民币，较上年度末减少0.95%[6] - 期末货币资金为1.646亿元人民币，较年初7.184亿元人民币减少77.09%[14] - 其他应付款为2548万元人民币，较年初3.616亿元人民币减少92.95%[14] - 短期借款为8.939亿元人民币，较年初9.829亿元人民币减少[20] - 应付票据为3.486亿元人民币，较年初3.086亿元人民币增加[20] - 公司2021年第一季度末货币资金为8311万元，较2020年末的6.10亿元下降86.4%[22] - 公司2021年第一季度末短期借款为8.94亿元，较2020年末的9.83亿元下降9.0%[23] - 公司2021年第一季度末应收账款为4.62亿元，较2020年末的4.15亿元增长11.4%[23] - 公司2021年第一季度末其他应付款为2.31亿元，较2020年末的5.94亿元下降61.1%[23][24] - 公司2021年第一季度末负债合计为18.96亿元，较2020年末的23.23亿元下降18.4%[21] - 公司2021年第一季度末归属于母公司所有者权益为13.03亿元，较2020年末的13.16亿元下降1.0%[21] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助为12.27万元人民币[9] - 股东总数为50,529户[10] - 第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司持股比例为19.56%[10]

收入和利润同比下降 - 营业收入7.28亿元人民币，同比下降29.77%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2021.06万元人民币，同比下降93.57%[7] - 扣除非经常性损益净利润1379.50万元人民币，同比下降86.34%[7] - 净利润2020.20万元，同比下降93.57%[16] - 2020年前三季度营业总收入7.278亿元，较2019年同期10.363亿元下降29.8%[29] - 2020年前三季度净利润为2020.2万元，较2019年同期3.143亿元大幅下降93.6%[30] - 2020年第三季度营业收入为203,532,380.29元同比下降14.7%[34] - 2020年前三季度营业收入为495,007,438.15元同比下降36.2%[34] - 2020年前三季度营业利润为10,745,462.96元同比下降96.1%[35] 成本和费用同比下降 - 研发费用1828.92万元，同比下降48.69%[15] - 2020年前三季度研发费用1828.92万元，较2019年同期3564.51万元下降48.7%[29] - 2020年第三季度研发费用为4,066,594.35元同比下降58.7%[34] - 2020年前三季度研发费用为15,258,705.20元同比下降50.8%[34] 现金流恶化 - 经营活动产生的现金流量净额-5.24亿元人民币，同比恶化[7] - 经营活动现金流量净流出5.24亿元，同比净流出增加[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.9%，从10.39亿元降至7.71亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，净流出扩大至5.24亿元，同比增加352%[39] - 支付其他与经营活动有关的现金激增917%，从4906万元增至4.99亿元[39] - 母公司经营活动现金流量净额转负，从正1925万元变为负3.97亿元[41] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金激增2842%，从2621万元增至7.71亿元[41] 资产项目变化 - 货币资金余额280.59百万元，较上年末下降72.04%[14] - 交易性金融资产余额22.5万元，较上年末下降99.52%[14] - 其他流动资产余额5.12亿元，较上年末增长47613倍[14] - 预付款项余额3.07亿元，较上年末增长52.73%[14] - 货币资金较年初下降72.0%至2.81亿元[22] - 交易性金融资产较年初下降99.5%至22.5万元[22] - 预付款项较年初增长52.7%至3.07亿元[22] - 其他应收款较年初增长23.7%至6.58亿元[22] - 在建工程较年初增长49.4%至3.26亿元[23] - 其他非流动资产较年初增长156.6%至2.99亿元[23] - 资产总额从48.451亿元降至46.915亿元，减少3.2%[27] - 期末现金及现金等价物余额下降44.1%，从2.46亿元降至1.38亿元[40] - 母公司期末现金余额骤降88.7%，从2.37亿元降至2667万元[42] 负债和借款变化 - 长期借款余额3.43亿元，较上年末增长694.44%[15] - 短期借款较年初增长14.2%至10.27亿元[23] - 长期借款较年初增长694.4%至3.43亿元[24] - 一年内到期非流动负债较年初下降74.9%至4188万元[23] - 短期借款从8.99亿元增至10.269亿元，增长14.3%[27] - 应付账款从4793.12万元降至1129.95万元，下降76.4%[27] - 取得借款收到的现金增长53.1%，从7.43亿元增至11.37亿元[39] 投资和收益表现 - 投资收益-8.29万元，同比下降100%[16] - 投资活动现金流入减少83.2%，从2.84亿元降至4756万元[39] - 购建固定资产支付现金增长68.3%，从1.90亿元增至3.20亿元[39] 非经常性损益 - 非经常性损益总额641.57万元人民币，主要包含堤围拆迁补助644.72万元[9] 股东和股权信息 - 股东总数57,637户，前两大股东持股比例分别为19.56%和11.38%[11] - 公司主要股东存在大比例股权质押，质押股份合计1.91亿股[11] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率0.76%，同比下降8.68个百分点[7] - 基本每股收益0.029元/股，同比下降93.50%[7] - 2020年第三季度营业利润为-317.85万元，同比下降134.6%[30] - 2020年第三季度利息收入479.37万元，同比增长25.0%[30] - 信用减值损失转正为1160.87万元，上年同期为-102.36万元[30] - 未分配利润从9.649亿元增至9.816亿元，增长1.7%[28] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1,283,432.08元[31] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为20,210,629.27元[31] - 2020年第三季度基本每股收益为0.002元/股[32] - 2020年前三季度基本每股收益为0.029元/股[32] - 2020年第三季度营业利润为2,399,804.18元同比增长11.2%[35] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[50] - 合同负债调整增加3214.76万元人民币[44]

收入和利润（同比变化） - 营业收入为4.658亿元人民币，同比下降35.17%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1892.72万元人民币，同比下降93.84%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1579.48万元人民币，同比下降78.81%[20] - 基本每股收益同比下降93.79%至0.027元/股[21] - 扣非后基本每股收益同比下降79.25%至0.022元/股[21] - 加权平均净资产收益率下降9.193个百分点至0.007%[21] - 扣非后加权平均净资产收益率下降2.224个百分点至0.006%[21] - 营业总收入同比下降35.2%至4.66亿元（2019年同期7.19亿元）[89] - 净利润同比下降93.8%至1892.13万元（2019年同期3.07亿元）[90] - 母公司营业收入同比下降45.7%至2.91亿元（2019年同期5.37亿元）[93] - 基本每股收益同比下降93.8%至0.027元/股（2019年同期0.435元/股）[91] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为3.483亿元人民币，同比下降32.46%[36] - 研发费用为1405.84万元人民币，同比下降42.40%[36] - 营业成本同比下降32.5%至3.48亿元（2019年同期5.16亿元）[89] - 研发费用同比下降42.4%至1405.84万元（2019年同期2440.74万元）[89] - 利息费用同比下降26.8%至3499.02万元（2019年同期4780.72万元）[90][93] - 所得税费用同比下降86.9%至337.11万元（2019年同期2574.04万元）[90] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.183亿元人民币，同比恶化[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.183亿元人民币，同比净流出增加[36][37] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降39.1%至3.91亿元[96] - 经营活动现金流出大幅增长至9.21亿元，其中支付其他与经营活动有关的现金激增1247%至5.10亿元[96] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.18亿元，同比恶化115.3%[96] - 投资活动现金流出4.54亿元，其中购建长期资产支付3.54亿元同比增长93.6%[97] - 取得借款收到的现金同比增长61.8%至8.37亿元[97] - 期末现金及现金等价物余额同比下降75.1%至9993万元[97] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金激增5467%至3.40亿元[99] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负2.66亿元[99] - 母公司筹资活动现金流出6.52亿元，包含支付其他与筹资活动有关的现金4559万元[101] - 母公司期末现金余额同比下降87.9%至4672万元[101] 资产和负债变化 - 货币资金为2.891亿元人民币，同比下降46.91%[39] - 商誉为3.223亿元人民币，同比下降69.35%[39] - 其他非流动资产为2.543亿元人民币，同比上升245.70%[39] - 应付账款为8186.92万元人民币，同比上升272.36%[39] - 其他流动负债同比减少100.00%，从上年同期的208,141,000.00元降至0.00元[40] - 长期借款同比增加231.91%，从上年同期的103,400,000.00元增至343,200,000.00元[40] - 长期应付款同比减少61.84%，从上年同期的170,779,110.70元降至65,173,402.39元[40] - 未分配利润同比减少64.60%，从上年同期的1,328,536,351.80元降至470,311,487.56元[40] - 货币资金从年初10.03亿元减少至2.89亿元，降幅71.19%[82] - 交易性金融资产从4669.17万元减少至1358.00万元，降幅70.91%[82] - 应收账款从6.72亿元增加至7.70亿元，增幅14.59%[82] - 其他应收款从5.31亿元增加至6.76亿元，增幅27.28%[82] - 存货从5.22亿元增加至5.74亿元，增幅9.80%[82] - 其他流动资产从1.07万元激增至4.99亿元[82] - 总资产从435.37亿元增长至465.67亿元，增幅6.96%[83][84] - 短期借款从8.99亿元增至9.425亿元，增幅4.84%[83] - 在建工程从2.18亿元增至3.03亿元，增幅38.95%[83] - 长期借款从0.432亿元大幅增至3.432亿元，增幅694.44%[83][84] - 货币资金从7.17亿元降至2.36亿元，降幅67.09%[85] - 应收账款从5.89亿元增至6.31亿元，增幅7.18%[85] - 存货从5.22亿元增至5.74亿元，增幅9.99%[85] - 其他应收款从8.05亿元降至5.49亿元，降幅31.81%[85] - 未分配利润从4.51亿元增至4.70亿元，增幅4.20%[84] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为26.453亿元人民币，较上年度末增长0.72%[20] - 总资产为46.567亿元人民币，较上年度末增长6.96%[20] - 母公司所有者权益从31.40亿元增至31.51亿元，增幅0.35%[87] - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,626,401,450.36元[104] - 本期综合收益总额为18,927,197.19元[104] - 未分配利润本期增加18,921,275.91元至470,311,487.56元[105] - 所有者权益合计期末余额为2,648,135,844.27元[105] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为3,185,043,564.64元[106] - 2020年半年度综合收益总额为307,084,757.77元[106] - 2020年半年度未分配利润增加292,978,641.15元[106] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为3,187,872,641.23元[106] - 实收资本(或股本)保持704,033,281.00元不变[104][105] - 资本公积保持1,294,080,339.36元不变[104][105] - 母公司所有者权益期末余额为3,150,997,506.31元[109][110] - 母公司本期综合收益总额为11,017,341.89元[109] - 母公司未分配利润期末余额为975,988,906.95元[110] - 合并所有者权益期末余额为3,480,844,980.92元[107] - 合并对所有者分配金额为-14,106,116.62元[107] - 合并实收资本期末余额为705,305,831.00元[107] - 合并资本公积期末余额为1,299,705,010.36元[107] - 合并盈余公积期末余额为144,475,012.63元[107] - 合并未分配利润期末余额为1,328,536,351.80元[107] - 2019年同期合并所有者权益余额为2,836,757,444.87元[110] - 对所有者（或股东）的分配为-141,061,100元[111] - 提取盈余公积为66,200元[111] - 公司对所有者分配占期初所有者权益的比例为-6.62%[111] - 公司本期期末所有者权益余额为929,745,774.20元[111] 业务表现 - 公司主要业务包括ML氨基复合材料、IDC及云计算服务[11] - ML氨基复合材料生产成本较传统材料降低20%[30] - IDC业务获国家"新基建"政策支持[29] - 森华云数据持久性超过99.9999%[28] 非经常性损益 - 非经常性损益总额313.24万元 含堤围拆迁补助300万元[22][23] - 理财收益贡献非经常性损益74.49万元[22] - 疫情捐赠支出导致非经常性损益减少6万元[22] 股东信息 - 公司普通股股东总数56,792户[71] - 第一大股东广东榕泰高级瓷具持股137,717,274股占比19.56%[73] - 第二大股东揭阳市兴盛化工原料持股80,140,000股占比11.38%[73] - 第三大股东高大鹏持股56,266,804股占比7.99%[73] - 第四大股东肖健持股46,036,477股占比6.54%[73] - 第五大股东杨宝生持股6,475,713股占比0.92%[73] - 第六大股东陈伟利持股3,886,000股占比0.55%[73] - 杨宝生持有647.57万股股份，为公司实际控制人[75][78] - 广东榕泰高级瓷具持有1.38亿股流通股，占比19.67%[74] - 揭阳市兴盛化工持有8014.00万股流通股，占比11.44%[74] - 高大鹏持有5626.68万股流通股，占比8.03%[74] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期累计净利润将较上年同期出现较大程度下滑[44] - 公司因涉嫌信息披露违法违规正接受中国证监会调查（粤调查字20066号）[45] - 公司尚未收到证监会立案调查的结论性意见或决定[53] - 公司因疫情导致设备采购销售、运输和人员复工受到较大影响[52] - 公司审计机构对2019年内部控制出具非标准审计意见[52][53][54] - 公司将于2020年9-10月聘请审计机构评估CACTI系统优化方案[54] 利润分配政策 - 公司报告期内不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[5] - 半年度利润分配预案为不进行利润分配或资本公积金转增股本[47] - 公司承诺避免同业竞争及优先采用现金分红方式分配利润[50] - 公司2018-2020年每年现金分红不低于母公司可分配利润的10%[51] 关联交易和合同 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司与广东国华签订9000万元机电设备采购合同，已退回8000万元款项[52] - 公司收到关联方宝基投资第一笔股权转让款22640.772万元，占交易价款30%[57] - 宝基投资逾期未支付第二笔股权转让交易价款，将按同期贷款利率上浮30%计息[57] 子公司和投资 - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共6户[118] - 公司新增合并范围子公司北京飞拓新创通信技术有限公司[119] - 公司控股子公司揭阳市天元投资有限公司持股比例为80.00%[118] - 公司控股孙公司北京飞拓新创通信技术有限公司持股比例为58.50%[118] - 公司全资子公司北京森华易腾通信技术有限公司持股比例为100.00%[118] - 公司子公司森华易腾将CACTI系统数据保存期限延长至18个月[52][54] 环境与社会责任 - 广东榕泰实业废气排放执行广东省地方标准DB-44/765-2010 B区标准[59] - 公司配备日处理能力500吨污水处理池[60] - 公司建有3台锅炉尾气脱硫设施[60] - 公司每年开展突发环境事件应急预案演练不少于2次[62] 资产受限情况 - 受限资产总额为564,262,940.21元，其中货币资金189,205,548.73元、固定资产281,531,265.86元、无形资产43,526,125.62元、长期股权投资50,000,000.00元[41] 会计政策 - 公司存货发出时按月末一次加权平均法计价[182] - 公司存货按成本与可变现净值孰低原则计提跌价准备[183] - 公司持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时计提减值准备[188] - 公司应收账款划分为关联方组合和账龄组合并分别计算预期信用损失[177] - 公司其他应收款划分为关联方组合和账龄组合并分别计算预期信用损失[179] - 公司金融资产根据流动性在交易性金融资产和其他非流动金融资产项目列报[155] - 公司以预期信用损失为基础对特定金融资产和财务担保合同进行减值会计处理[165] - 合并财务报表编制以控制为基础，所有子公司均纳入合并范围[134]

收入和利润同比下降 - 营业收入为2.17亿元人民币，同比下降36.00%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1044.12万元人民币，同比下降65.25%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为794.21万元人民币，同比下降73.03%[7] - 营业收入2.17亿元人民币，较上年同期下降36.00%[14] - 净利润1044万元人民币，较上年同期下降65.26%[14] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.17亿元人民币，同比下降36.0%[27] - 公司2020年第一季度净利润为1043.8万元人民币，同比下降65.3%[27] - 持续经营净利润为1043.81万元，同比下降65.3%[29] - 归属于母公司股东的净利润为1044.12万元，同比下降65.2%[29] - 营业收入为1.46亿元，同比下降41.7%[30] - 母公司净利润为136.72万元，同比下降85.9%[31] 成本和费用同比下降 - 营业成本为1.12亿元，同比下降40.0%[30] - 研发费用为568.7万元人民币，同比下降45.0%[28] - 财务费用为1712.9万元人民币，同比下降36.6%[28] - 研发费用为492.23万元，同比下降48.0%[30] - 财务费用为1593.64万元，同比下降41.0%[30] - 利息费用为1917.78万元，同比下降22.3%[30] 盈利能力指标下降 - 加权平均净资产收益率为0.40%，减少0.54个百分点[7] - 基本每股收益为0.015元/股，同比下降65.12%[7] - 基本每股收益为0.015元/股，同比下降65.1%[30] 资产和负债变化 - 货币资金为3.87亿元人民币，较年初减少61.42%[13] - 交易性金融资产为294.87万元人民币，较年初减少93.68%[13] - 在建工程期末余额2.86亿元人民币，较年初增加30.97%[14] - 其他非流动资产期末余额2.90亿元人民币，较年初大幅增加148%[14] - 应付职工薪酬期末余额171万元人民币，较年初减少43.82%[14] - 长期借款期末余额3.43亿元人民币，较年初激增694.44%[14] - 货币资金期末余额3.87亿元人民币，较年初下降61.45%[19][20] - 公司货币资金从7.17亿元减少至2.13亿元人民币，下降70.3%[24] - 公司短期借款为9.53亿元人民币，较期初8.99亿元增长6.0%[25] - 公司应收账款为6.39亿元人民币，较期初5.89亿元增长8.6%[24] - 公司存货为5.72亿元人民币，较期初5.22亿元增长9.5%[24] - 公司归属于母公司所有者权益合计为26.37亿元人民币，较期初26.26亿元增长0.4%[22] - 公司资产总计为48.74亿元人民币，较期初48.45亿元增长0.6%[26] - 总资产为46.98亿元人民币，较上年度末增长7.91%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为26.37亿元人民币，较上年度末微增0.40%[7] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.62亿元人民币，同比不适用[7] - 筹资活动现金流量净额2.93亿元人民币，较上年同期增长295.29%[14] - 销售商品提供劳务收到现金1.92亿元，同比增长15.7%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.62亿元人民币，同比下降151.5%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.73亿元人民币，同比下降69.5%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.93亿元人民币，同比增长295.4%[34][35] - 期末现金及现金等价物余额为2.18亿元人民币，同比下降68.0%[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5.11亿元人民币，同比下降190.1%[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1317万元人民币，同比改善95.1%[37][38] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-534万元人民币，同比下降107.2%[38] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4437万元人民币，同比下降90.5%[38] - 支付其他与经营活动有关的现金为5.04亿元人民币，同比增长2071.5%[34] - 取得借款收到的现金为8.17亿元人民币，同比增长78.7%[34] 其他重要事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规正接受证监会调查[15] - 预计年初至下一报告期累计净利润将较上年同期大幅下滑[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.17亿元人民币，较上年同期下降36.00%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1044.12万元人民币，较上年同期下降65.25%[7] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年同期减少0.54个百分点[7] - 基本每股收益为0.015元/股，较上年同期下降65.12%[7] - 营业收入同比下降36.00%至2.17亿元[13] - 净利润同比下降65.26%至1043.81万元[13] - 公司2020年第一季度营业总收入为2.17亿元人民币，同比下降36.0%[26] - 公司2020年第一季度净利润为1043.8万元人民币，同比下降65.3%[27] - 营业收入同比下降41.7%至1.463亿元[29] - 归属于母公司股东的净利润同比下降65.3%至1044.12万元[28] - 基本每股收益同比下降65.1%至0.015元/股[29] - 母公司净利润同比下降85.9%至136.72万元[30] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本从2.40亿元人民币降至1.62亿元人民币，减少7814万元或32.5%[27] - 公司研发费用从1033.6万元人民币降至568.7万元人民币，减少464.8万元或45.0%[27] - 公司财务费用从2702.7万元人民币降至1712.9万元人民币，减少989.8万元或36.6%[27] - 营业成本同比下降40.0%至1.120亿元[29] - 财务费用同比下降41.0%至1593.64万元[29] - 研发费用同比下降48.0%至492.23万元[29] - 利息费用同比下降22.3%至1917.78万元[29] - 销售费用同比下降41.1%至170.76万元[29] - 支付职工现金1263万元，同比减少23.3%（上年同期为1648万元）[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7632.21万元人民币，上年同期为-2.23亿元人民币[7] - 筹资活动现金流量净额同比增长295.29%至2.93亿元[13] - 经营活动现金流入同比增长15.7%至1.916亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至负7632万元，同比改善65.8%（从负2.23亿元改善）[33] - 投资活动现金流出大幅增至9.02亿元，同比增长238%（上年同期为2.67亿元）[33] - 筹资活动现金流入8.17亿元，同比增长60%（上年同期为5.1亿元）[33] - 期末现金及现金等价物余额降至2.18亿元，同比减少67.4%（上年同期为6.82亿元）[34] - 母公司经营活动现金流净额负2518万元，同比改善85.7%（从负1.76亿元改善）[36] - 母公司投资支付现金4.86亿元，同比增长183%（上年同期为1.72亿元）[37] - 母公司取得借款5.17亿元，同比增长13%（上年同期为4.57亿元）[37] - 母公司期末现金余额骤降至4437万元，同比减少90.5%（上年同期为4.65亿元）[37] - 购建固定资产支付现金2.29亿元，同比增长125%（上年同期为1.02亿元）[33] 资产和负债变动 - 货币资金为3.87亿元人民币，较年初减少61.42%[12] - 交易性金融资产为294.87万元人民币，较年初减少93.68%[12] - 在建工程较年初增加30.97%至2.86亿元[13] - 其他非流动资产较年初激增148%至2.90亿元[13] - 长期借款较年初大幅增长694.44%至3.43亿元[13] - 应付职工薪酬较年初减少43.82%至171.15万元[13] - 货币资金较期初减少61.42%至3.87亿元[18][19] - 公司货币资金从7.17亿元人民币下降至2.13亿元人民币，减少5.04亿元或70.3%[23] - 公司应收账款从5.89亿元人民币增至6.39亿元人民币，增加5068万元或8.6%[23] - 公司短期借款从8.99亿元人民币增至9.53亿元人民币，增加5350万元或5.9%[24] - 公司所有者权益合计为31.41亿元人民币，较期初31.40亿元基本持平[25] - 公司资产总计从48.45亿元人民币增至48.74亿元人民币，增加2907万元或0.6%[24] - 总资产为46.98亿元人民币，较上年度末增长7.91%[7] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中含堤防建设补偿收入300万元人民币[9] - 股东总数为54,321户[10] - 公司因涉嫌信息披露违法违规正接受证监会调查[14] - 预计下一报告期累计净利润将较上年同期大幅下滑[15]