文章核心观点 公司于2025年3月26日召开会议，审议通过2025年度银行综合授信额度和融资计划，综合授信额度7.89亿元，总融资额度控制在5.05亿元内，对公司长远发展有积极影响 [1][2] 分组1：2025年度银行综合授信额度 - 公司及控股子公司2025年度银行综合授信额度为7.89亿元，授信品种主要为流动资金贷款、银行承兑、贴现、保函、信用证、贸易融资等，授信期限一年，保证方式主要为信用、抵押担保和信用担保 [1] - 公司拟与招商银行成都分行进行票据池换开业务以盘活提高存量承兑汇票使用效率、降低财务费用 [1] - 授信额度是公司及控股子公司根据生产经营及发展需要向银行申请的必要储备，不等于实际融资金额 [1] 分组2：2025年度公司融资计划 - 2025年度公司及控股子公司总融资额度控制在5.05亿元内，其中向授信合作银行申请银行借款1.86亿元，控股子公司向公司申请内部借款3.19亿元 [2] - 融资品种为流动资金贷款、贸易融资等，融资期限一年，保证方式主要为信用、抵押担保和信用担保 [2] - 公司拟与招商银行成都分行进行票据池换开业务，融资额度6000万元 [2] - 2025年度融资计划实行总额控制，外部融资、内部融资可根据资金使用及融资成本情况相互调剂使用 [2] 分组3：对公司的影响 - 本次银行综合授信和融资事项满足公司业务及经营发展对资金的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，对公司长远发展有积极影响，不会损害公司和股东利益 [2]

文章核心观点 独立董事对公司第五届董事会第八十五次会议审议的相关议案（预案）发表独立意见，同意公司2024年年度报告、2024年度内控评价报告、2024年年度利润分配预案、追加2024年度日常关联交易额度及预计2025年度日常关联交易额度，以及续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构 [1][2][3] 各议案独立意见总结 2024年年度报告 - 报告信息全面准确反映公司报告期内财务状况和经营成果，董事会相关提议、决策、表决程序合规，议案材料完备，未发现编制和审议人员违法违规行为 [1] 2024年度内控评价报告 - 公司活动严格按内控制度进行，在重大方面保持有效内部控制，自我评价报告真实客观反映内控实际情况 [1] 2024年年度利润分配预案 - 预案符合公司章程规定，综合考虑行业特点、发展阶段等因素，体现对投资者回报，兼顾公司可持续发展和全体股东利益 [2] 追加2024年度日常关联交易额度及预计2025年度日常关联交易额度 - 议案符合相关规则和公司章程规定，事前经审核，董事会审议决策程序合规，关联董事回避表决 [2] - 所列事项为公司正常生产经营所需，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理原则，有利于公司经营，无不利影响，不影响独立性和形成依赖 [3] 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 - 事务所了解公司及行业特点，具备审计服务经验与能力，审议决策程序合规，不损害公司及股东利益 [3]

文章核心观点 独立董事同意公司追加 2024 年度日常关联交易额度及预计 2025 年度日常关联交易额度事项 [1][2] 分组1 - 公司追加 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度符合经营和发展实际，是正常必要经济行为，不会对财务状况和经营成果产生不利影响，也不影响独立性和形成依赖 [1] - 2024 年追加及 2025 年拟发生的日常关联交易关联方以控股股东及其子公司、参股子公司为主，有充分履约保障 [1] - 公司与关联方日常关联交易遵循平等、公平、公允原则，定价以市场价格为基础，不会损害公司及股东利益 [2]

文章核心观点 独立董事连利仙严格按监管规则和公司规定履职，介绍2024年度履职情况，对公司重大事项发表独立意见，维护公司和股东权益，指出董事会延期换届问题并建议尽快解决 [1][10] 独立董事的基本情况 - 连利仙为女，汉族，1976年出生，材料学博士、教授，现任四川大学材料科学与工程学院教授等职 [1] - 未在公司担任除独立董事外职务，未在公司股东及关联方任职，与控股股东等无利害关系，符合独立性要求 [2] 独立董事年度履职概况 出席董事会和股东大会情况 - 应出席董事会9次，亲自出席9次，通讯参加7次，无委托和缺席情况，对提交董事会审议议案均投同意票 [2] 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 - 作为战略委员会和薪酬与考核委员会委员，参加战略委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议2次、独立董事专门会议4次，均投同意票 [3] 行使独立董事职权情况 - 按法规履行职权，出席相关会议，对必要事项发表意见，促进公司规范运作 [4] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 与财务负责人及会计师事务所积极沟通，审议公司报告，维护审计结果客观公正 [4] 维护投资者合法权益情况 - 了解公司状况及风险，对重大事项查询并发表意见，监督信息披露工作，确保股东利益 [4] 现场考察情况 - 参加董事会和股东大会，发表意见并解答股东问题 [5] - 实地调查公司，与员工交流，了解运营和研发情况 [5] - 与公司人员保持联系，关注重大事项进展，提供建设性意见 [5] 公司配合独立董事工作情况 - 公司为独立董事履职提供条件，管理层等重视沟通，董事会办公室提供便利，相关部门积极配合 [5] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 本年度未发生重大关联交易，日常关联交易决策程序合规，定价公允，未损害股东利益 [6] 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形 [7] 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 公司不存在被收购情形 [7] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 审阅报告认为编制程序合规，内容真实准确完整，内部控制评价报告真实全面 [7] 更换会计师事务所情况 - 因原审计机构服务超8年，聘任信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，程序合规 [7] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 原财务负责人逝世后，董事长代行职责，公司正推进选聘工作 [8] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 公司不存在此类情形 [8] 高级管理人员薪酬情况 - 公司建立公正透明的绩效评价和激励约束机制，程序合规，未损害公司和股东利益 [8] 现金分红及其他投资者回报情况 - 公司实施2023年年度利润分配方案，派发现金红利4936.83万元，占净利润48.73%，方案合理 [9] 信息披露的执行情况 - 公司严格按规定履行信息披露义务，内容真实准确完整及时，制度执行良好 [9] 独立董事认为公司需予以改进的其他事项 - 公司第五届董事会逾期六年多未换届，建议重视风险，加强与上级沟通，尽快完成换届 [10] 总体评价和建议 - 独立董事履职尽责，促进董事会决策科学性和客观性，维护公司和股东利益，建议继续为公司发展提供建设性意见 [10][11]

文章核心观点 公司发布2024年年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），该预案尚需提交公司2024年年度股东会审议 [1]。 利润分配预案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币，拟以股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金红利89,760,483.10元（含税），现金分红总额占本年度归属于公司股东净利润的比例为，预案需提交2024年年度股东会审议 [1]。 是否可能触及其他风险警示情形 - 2024 - 2022年现金分红总额分别为89,760,483.10元、49,368,273.61元、26,928,144.93元，回购注销总额均为0元，归属于上市公司股东的净利润分别为154,978,828.95元、101,313,558.88元、68,082,420.22元 [2]。 - 本年度末母公司报表未分配利润为554,724,292.10元，最近三个会计年度累计现金分红总额为166,056,901.64元，累计回购注销总额为0元，平均净利润为108,124,936.02元 [2]。 - 现金分红比例为153.58%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2]。 公司履行的决策程序 董事会会议情况 - 2025年3月26日公司召开第五届董事会第八十五次会议，审议通过《公司2024年年度利润分配预案》，同意提交2024年年度股东会审议，预案符合公司章程规定 [2]。 监事会意见 - 2025年3月26日公司召开第五届监事会第五十次会议审议通过该预案，监事会认为董事会执行利润分配政策和股东回报规划，预案符合公司章程，兼顾各方利益，同意提交2024年年度股东会审议 [3]。

担保情况 - 2025年度预计为控股子公司提供担保2亿元，已实际担保5289万元[3] - 上海大西洋预计担保5000万元，已实际担保2000万元[7][8] - 江苏大西洋预计担保5000万元，已实际担保607万元[8][9] - 云南大西洋预计担保2000万元，已实际担保100万元[9][10] - 山东大西洋预计担保1000万元[4] - 自贡大西洋焊丝制品有限公司预计担保7000万元[4] 子公司业绩 - 2025年1 - 2月江苏大西洋营收21409.36万元、净利润1013.41万元[8] - 2025年1 - 2月云南大西洋营收8147.96万元、净利润55.62万元[9] - 2025年1 - 2月焊丝公司营收5350.85万元、净利润70.64万元[13] - 2025年1 - 2月山东大西洋营收4774.66万元、净利润36.10万元[15] 其他要点 - 担保议案已通过董事会审议，需提交2024年年度股东会审议[5] - 被担保人均为控股子公司，资产负债率均在70%以下[3][4] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保累计34789万元，占总资产10.98%，占净资产14.68%[18] - 公司及控股子公司无逾期担保[18]

文章核心观点 四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届监事会第五十次会议审议并通过多项议案（报告），部分需提交公司2024年年度股东会审议 [1] 会议基本信息 - 会议通知和材料于2025年3月16日以专人送达方式发出，于2025年3月26日在公司生产指挥中心会议室以现场方式召开 [1] - 应到监事3人，实际参与表决监事3人，由监事会召集人李雪女士主持，符合《公司法》和公司章程规定 [1] 审议通过的议案（报告） 《公司2024年度监事会工作报告》 - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交公司2024年年度股东会审议 [1] 《公司2024年年度报告及年度报告摘要》 - 编制和审议程序符合相关法律法规和规定，内容和格式符合要求，信息真实准确全面，未发现相关人员违法违规行为 [1][2] - 监事会保证报告信息真实准确完整，同意提交公司2024年年度股东会审议，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [2] 《公司2024年度内部控制评价报告》 - 公司建立健全并有效实施内部控制，报告真实客观反映实际情况，经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司2024年年度股东会审议，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [2] 《公司2024年度财务决算报告》 - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交公司2024年年度股东会审议 [3] 《公司2025年度财务预算方案》 - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交公司2024年年度股东会审议 [3] 《公司2024年年度利润分配预案》 - 董事会制订的预案符合公司章程规定，综合考虑多方面因素，兼顾投资者回报和公司发展 [3][4] - 同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为897,604,831股，合计拟派发现金红利89,760,483.10元 [4] - 若总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，提交公司2024年年度股东会审议，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [4] 《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》 - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [4] 《公司关于2025年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》 - 交易符合公司业务需要，价格公平合理，不会产生不利影响，不影响公司独立性，董事会审议程序合规，同意提交公司2024年年度股东会审议，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [4] 《公司关于追加2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2025年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》 - 交易符合公司业务需要，价格公平合理，不会产生不利影响，不影响公司独立性，董事会审议程序合规，同意提交公司2024年年度股东会审议，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [5] 《公司关于2025年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》 - 交易符合公司业务需要，价格公平合理，不会产生不利影响，不影响公司独立性，董事会审议程序合规，同意提交公司2024年年度股东会审议，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [5] 《公司关于2025年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》 - 交易系之前合同未履行完毕需继续履行，属正常业务，不会产生不利影响，不影响公司独立性，董事会审议程序合规，同意提交公司2024年年度股东会审议，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [6][7] 《公司关于2025年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案》 - 交易符合公司业务需要，价格公平合理，不会产生不利影响，不影响公司独立性，董事会审议程序合规，同意提交公司2024年年度股东会审议，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [7] 《公司关于资产损失核销的议案》 - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [7]

文章核心观点 公司董事会审计委员会对信永中和2024年度审计工作履行监督职责，汇报了其基本情况、履职情况、监督情况并给出总体评价 [1][5] 2024年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 - 信永中和成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 [1] - 已按规定进行证券服务业务备案登记并进入备案名录，自2012年起从事证券服务业务 [1] - 截至2024年12月31日，有合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人 [1] 聘任会计师事务所履行的程序 - 公司第五届董事会审计委员会2024年第七次会议、第五届董事会第七十八次会议及2023年年度股东大会审议通过议案，同意聘任信永中和为2024年度审计机构 [2] 2024年年审会计师事务所履职情况 - 信永中和在审计中就多方面与公司管理层和治理层沟通 [2] - 对公司2024年度财务报告及内部控制有效性审计，核查控股股东及其他关联方占用资金情况并出具专项报告 [2] - 认为公司2024年度财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量，公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告 [2] 审计委员会对会计师事务所监督情况 核查评价与提议聘任 - 审计委员会核查评价信永中和，认为其具备资质和专业能力，能满足审计要求 [3] - 2024年5月27日，第五届董事会审计委员会2024年第七次会议审议议案，同意提议聘任信永中和为2024年度审计机构 [3] 审前沟通与督促 - 2025年1月13日，审计委员会与注册会计师就审计工作安排沟通，同意安排并发出第一次《审计督促函》 [3][4] 初审后沟通与督促 - 2025年3月10日，审计委员会与注册会计师就审计工作情况沟通，审阅相关报告并发出第二次《审计督促函》 [4] 审议通过报告 - 2025年3月26日，审计委员会召开第三次会议，审议通过信永中和出具的报告并同意提交董事会审议 [5] 总体评价 - 审计委员会遵守规定，发挥专业委员会作用，审查资质和能力，与事务所充分沟通，督促出具报告，履行监督职责 [5]

文章核心观点 公司预计2025年度为控股子公司在银行申请的综合融资额度提供2亿元担保，各子公司资产负债率均在70%以下，担保风险可控，符合公司整体利益 [2][14] 担保情况概述 担保基本情况 - 被担保人包括上海大西洋、江苏大西洋、云南大西洋、焊丝公司、山东大西洋，均为公司合并报表范围内控股子公司，资产负债率均为70%以下 [1] - 预计担保金额2亿元，已实际提供担保余额5289万元，无反担保和对外担保逾期累计数量 [2][3] - 各子公司具体担保额度及银行：上海大西洋5000万元，涉及招商银行上海延西支行等；江苏大西洋5000万元，涉及中国农业银行启东市支行等；云南大西洋2000万元，涉及中国工商银行呈贡支行；焊丝公司7000万元，涉及中国建设银行自贡分行等；山东大西洋1000万元，涉及中国银行德州开发区支行等 [2][4] 担保履行决策程序 - 2025年3月26日第五届董事会第八十五次会议审议通过相关议案，尚需提交2024年年度股东会审议 [4] - 担保事项有效期自年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止，额度内可调整，新增需另行召开董事会，签订协议后按规定披露信息 [5] 被担保人基本情况 上海大西洋焊接材料有限责任公司 - 注册地浦东新区合庆镇，法定代表人张晓柏，注册资本15000万元，公司持股85% [5] - 预计担保5000万元，已实际担保余额2000万元 [6] - 2024年资产总额55314.93万元、负债总额19173万元、营业收入118318.7万元、净利润6729.43万元；2025年1 - 2月资产总额55752.13万元、负债总额18596.79万元、营业收入21409.36万元、净利润1013.41万元 [8] 江苏大西洋焊接材料有限责任公司 - 注册地启东市王鲍镇，法定代表人张晓柏，注册资本5000万元，公司持股55% [8] - 预计担保5000万元，已实际担保余额607万元 [8] - 2024年资产总额16049.89万元、负债总额9871.15万元、营业收入44596.59万元、净利润46.53万元；2025年1 - 2月资产总额15637.68万元、负债总额9393.32万元、营业收入8147.96万元、净利润55.62万元 [8] 云南大西洋焊接材料有限公司 - 注册地中国（云南）自由贸易试验区昆明片区，法定代表人曹铭，注册资本2000万元，公司持股55% [8] - 预计担保2000万元，已实际担保余额100万元 [9] - 2024年资产总额10243.24万元、负债总额3185.33万元、营业收入16766.12万元、净利润1037.46万元；2025年1 - 2月资产总额9745.96万元、负债总额2528.8万元、营业收入2585.2万元、净利润183.38万元 [10] 自贡大西洋焊丝制品有限公司 - 注册地四川省自贡市自流井区，法定代表人蒋勇，注册资本9000万元，公司持股75% [10] - 预计担保7000万元，已实际担保余额2000万元 [11] - 2024年资产总额25317.87万元、负债总额14657.32万元、营业收入40372.57万元、净利润 - 270.64万元；2025年1 - 2月资产总额26373.02万元、负债总额15667.9万元、营业收入5350.85万元、净利润70.64万元 [12] 山东大西洋焊接材料有限公司 - 注册地山东省德州市经济技术开发区，法定代表人范银东，注册资本4000万元，公司持股75% [12] - 预计担保1000万元，已实际担保余额582万元 [13] - 2024年资产总额6657.74万元、负债总额3072.36万元、营业收入27643.41万元、净利润 - 65.72万元；2025年1 - 2月资产总额6757.61万元、负债总额3136.14万元、营业收入4774.66万元、净利润36.1万元 [14] 担保的必要性和合理性 - 担保对象为控股子公司，提供全额担保支持有利于其良性发展，符合公司整体利益 [14] - 子公司生产经营正常，资信良好，资产负债率70%以下，无重大或有事项影响偿债能力，担保风险可控 [14] 董事会意见 - 公司有完善担保风险防范机制，从多方面规范担保管理，防范风险 [15] - 担保对象为控股子公司，公司能控制其日常经营风险和决策，掌握资信状况，子公司有能力偿还债务，担保风险可控 [15] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保累计金额34789万元，占最近一期经审计总资产的10.98%，占净资产的14.68%，均为公司为控股子公司提供担保 [15] - 公司及控股子公司无逾期担保 [15]

关于四川大西洋焊接材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 北京市东坡区朝阳门北大街 联基电话: 友永中和会计师事务所 alaboration #86 (010) 6554 2288 8号富华大局人库9号 . Chapvangmen Beidaile 88 (010) 8554 7190 (010) 6554 7190 关于四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 委托单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）65542288 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 107.000 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 XYZH/2025CDAA7B0099 四川大西洋焊 ...