业绩总结 - 凯盛科技2024年实现营业收入50.1亿元，同比增长6.17%[1] - 凯盛应材实现营收6.48亿元，同比增长5.2%[2] - 子公司蚌埠中恒实现营收9.78亿元，同比下降8.4%[2] - 凯盛科技在新材料领域持续拓展，预计2024-2026年归母净利分别为2.6/4.06/5.3亿元[2] - 凯盛科技营业收入预计2024年将达到5,872.50万元，增长率为17.21%[2] 财务展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到1,584.87百万元，较2022年增长约100%[3] - 预计2026年营业收入将达到7,924.34百万元，较2022年增长约71%[3] - 营业利润预计2026年将达到944.24百万元，较2022年增长约246%[3] - 毛利率预计2026年将达到21.57%，较2022年增长约26%[3] 投资评级 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[9] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[10] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[10]

业绩情况 - 2023年四季度收入下降因核算方法变更，扣非亏损因售价降、成本升等[2] 产能进展 - UTG二期公辅工程完成，已装4条生产线，预计达一半产能[2] - UTG成本较一期同口径降10%，一期产能折合6.9寸达20万片/月[3] - 光伏石英坩埚用高纯石英砂生产线建成并供货，正提产[3] - 年产5000吨半导体二氧化硅生产线项目土建等完成，设备安装中[5] 产品销售 - 半导体封装用高纯超细球形二氧化硅样品和抛光液通过验证，小批量销售[5] 研发合作 - 与中研院等就微晶玻璃开展产学研合作，聚焦下游加工应用技术[6] - 持续加大研发投入，攻克电子用柔性玻璃等关键前沿材料[6]

募资情况 - 公司非公开发行股票180,722,891股，每股8.3元，募资总额1,499,999,995.30元，净额1,487,004,827.69元[11] - 2023年初累计投入募投项目453,120,512.09元，本报告期投入412,872,998.17元，期末累计投入865,993,510.26元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额641,445,219.31元，专户余额571,445,219.31元[13] 资金收益 - 2023年度募集资金活期存款利息收入6,703,848.32元，累计利息收入7,832,334.75元，扣除手续费600元[13][15] - 2023年度现金管理实际收到理财收益13,316,513.72元，2022年度为0元[20] 资金使用 - 2023年3月，公司置换预先投入募投项目和已支付发行费用96,060,239.68元[17] - 2023年公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[18] - 2022年11月计划现金管理规模不超100,000.00万元，2023年10月计划不超60,000.00万元[19][20] 项目进展 - 2023年6月30日同意超薄柔性玻璃(UTG)二期和深圳国显项目延期，2024年4月17日UTG二期延至2024年12月，深圳国显项目延至2024年8月[23][30] - 柔性玻璃(UTG)二期项目期末累计投入与承诺投入差额2.53亿元，投入进度33.36%；深圳国显项目差额 - 1.15亿元，投入进度60.56%[30] - 截至2022年12月31日，超薄柔性玻璃(UTG)二期项目置换预先投入自筹资金9535.27万元[30]

公司治理 - 董事会董事7人，独立董事3人超三分之一[2] - 独立董事张林出席董事会8次、股东大会3次[4] - 四个委员会共召开会议13次[5] 信息披露 - 2023年度披露定期报告4份，临时公告44份[18] 内控管理 - 建立严密内控体系并完善细化制度[19] 其他事项 - 公告2023年股票期权激励计划草案[17] - 2023年公司和股东未违反承诺[17]

公司治理 - 董事会董事7人，独立董事3人，超董事会人数三分之一[2] - 独立董事盛明泉本年应参加董事会8次，全亲自出席，出席股东大会3次[4] - 四个委员会共召开会议13次，盛明泉参与各委员会会议多次[5][6] 信息披露 - 2023年度披露定期报告4份，临时公告44份[18] - 公告2023年股票期权激励计划草案并及时披露情况[17] 合规运营 - 2023年公司和股东按承诺履职，无违反承诺情况[17] - 报告期内无违规担保和资金占用情况[14] - 高管提名、薪酬决策合规，未损股东利益[15][16] 内控管理 - 建立严密内控体系，持续完善细化内控制度[19] 整体表现 - 2023年董事会及下属委员会为公司发展打基础[20] - 管理层全面执行决议[20] - 未发现董高违规及损股东利益行为[20] - 独立董事勤勉尽职，现场工作合规[21] 其他 - 凯盛科技代码600552，发布2023年年度报告[23] - 2024年4月为2023年度独立董事述职报告签字页[23]

凯盛科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董 事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《审计与风险管理委员会实施细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会在2023年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了 董事会审计委员会的工作职责，现对2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由4名董事组成，委员分别为安广实（主任委 员，会计专业人士）、夏宁、盛明泉、张林，其中独立董事三人，非独立董事一 人。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会根据有关法律、法规和公司治 理制度的相关规定，积极履行职责，共召开5次会议，全体委员亲自参加会议， 具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-3-7 | 审计委员会 2023 | 年第一次会议 | 会议审议通过了《公司 2022 ...

关于凯盛科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于凯盛科技股份有限公司涉及财务公司 1-2 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 凯盛科技股份有限公司 2023 年度通过中国建材集团财务公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 t and the t : 1 Grant Thornton 载 三 上广场与三 由2 1000 关于凯盛科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 the state of the state Grant Thornton 致同 本专项说明仅供凯盛科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字(2024)第 110A008255 号 凯盛科技股份有限公司全体股东: 我们接受凯盛科技股份有限公司(以下简称凯盛科技公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了凯盛科技公司 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为50.10亿元，同比增长6.17%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比下降24.37%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,243.72万元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比下降67.50%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为40.77亿元，同比下降2.32%[1] - 总资产为102.33亿元，同比增长3.31%[1] - 公司2023年实现营业收入50,100.31百万元，同比上升6.17%[11] - 公司2023年实现利润总额2,023.68百万元，同比下降26.57%[11] - 公司2023年实现净利润1,504.69百万元，同比下降33.05%[11] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润1,071.91百万元，同比下降24.37%[11] 业务发展 - 应用材料业务实现营业收入16.14亿元，利润总额2.39亿元[13] - 电熔氧化锆销量同比增长6%，球形材料销量同比增长85%[13] - 柔性可折叠玻璃(UTG)进入行业"上升期"，显示模组开拓国际"大客户"[13] - 公司聚焦行业科技前沿,推进多项关键核心技术攻关[14] - 公司紧跟市场需求,快速进行产品迭代开发[14] - 公司在市场压力中坚定信心,为穿越行业下行周期夯实基础[12] - 报告期内，公司新产品开发工作高效推进，市场前景良好[15] - 公司持续提升技术能力和资源，新申请专利82件，其中发明专利58件[15] - 公司完成对太湖石英100%股权、凯盛基材70%股权的收购，有助于实现产业链协同[15] 公司治理 - 公司制定《2023年股票期权激励计划（草案）》，拟授予195名核心员工股票期权1,811.11万份[15] - 公司通过调结构等方式，降低融资成本，利息支出同比下降22.43%[15] - 公司新型显示产业园项目成功进入工信部5G工厂名录，获评多项智能制造示范项目[16] - 公司现有光伏装机容量14.96兆瓦，年发电量1341.89万千瓦时，可减少能源消耗和温室气体排放[16] 产品技术 - 公司显示材料业务包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃（UTG）等，拥有较为完整的显示产业链[19] - 公司联合玻璃新材料研究总院自主研发的30微米超薄柔性玻璃（UTG），是国内唯一覆盖全产业链的超薄柔性玻璃产品[19] - 公司正在开发超薄柔性玻璃原片一次成型技术，建成后将对UTG加工工序和成本有积极意义[19] - 显示触控一体化模组重点在平板电脑、笔记本电脑、智能手机、智能穿戴、车载显示等领域发展[20] - 公司正在加速推进3A玻璃项目，完善大尺寸三联屏设计能力[20] - 公司持续推进柔性可折叠玻璃、Mini-LED背光模组、超大尺寸显示模组、智能家居显示模组等系列产品布局[20] - 公司电熔氧化锆产品被认定为国家制造业单项冠军产品[20] - 公司纳米复合氧化锆产品已成功导入多家新能源龙头企业[20] - 公司建成投产2400t/a电子封装球形粉体材料项目，另有6000t/a产能正在建设中[20] - 公司投资建设的年产5000吨高纯合成二氧化硅项目正在按计划推进建设中[21] - 公司"高性能空心玻璃微珠生产工艺技术"入选安徽省节能环保先进技术目录[21] - 公司将继续夯实氧化锆行业龙头地位，加大高附加值产品的市场拓展[21] - 公司持续开展电子级和半导体级等领域新材料产品的研发[21] 财务数据 - 公司营业收入达50.10亿元，同比上升6.17%[26] - 营业利润为2.05亿元，同比下降25.27%[26] - 净利润为1.50亿元，同比下降33.05%[26] - 归属于母公司股东的净利润为1.07亿元，同比下降24.37%[26] 创新能力 - 公司拥有17个国家和省级创新平台，在关键核心技术领域保持高强度研发投入[23] - 公司拥有19支省级以上人才团队，聘请多名行业领域重量级技术专家[23] - 公司显示材料和应用材料业务形成较为完整的产业链布局，推进内部协同发展[23] 数字化转型 - 公司已认证3个省级智能化工厂和4个数字化车间，正在推进数字化转型[24,25] - 公司深耕优质客户资源，为众多国内外知名品牌提供服务[23] - 公司数字化赋能优势显著，正在提高企业各环节的智能化水平[24,25] 经营情况分析 - 公司营业收入同比增长6.24%，营业成本同比增加12.16%，毛利率下降4.56个百分点[30] - 显示材料产品营业收入同比增长4.71%，营业成本同比增加7.6%，毛利率下降2.38个百分点[31] - 应用材料产品营业收入同比增长9.53%，营业成本同比增加24.03%，毛利率下降9.5个百分点[31] - 境内销售营业收入同比下降24.13%，营业成本同比下降19.74%，毛利率下降4.53个百分点[31] - 境外

2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司财务报表期末可供 分配利润为 50,236,375.49 元，公司合并报表期末可供分配利润为人民币 570,054,926.83 元 。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-007 凯盛科技股份有限公司 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2024 年 4 月 17 日，公司 ...

凯盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，以关注和维护全体股东， 特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时 了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，在董事会定战略、作决策、 防风险职能发挥中贡献价值，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 7 人，其中，独立董事 3 人，超过董事会人数三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会， 本人担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名 委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 安广实，男，1962 年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计研 究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授 ...