担保情况 - 为上海豫光提供5000万元连带责任担保，已实际担保余额2.275亿元（不含本次）[3][4][5] - 为上海豫光提供担保额度不超8亿元[3] - 担保主债权最高额5000万元，期限自2025年2月26日至2028年2月26日[9] - 截至公告披露日，公司担保总额度28.25亿元，占最近一期经审计净资产比例58.58%[13] - 对控股子公司担保总额16.2亿元，占最近一期经审计净资产比例33.59%[13] - 对控股股东和实际控制人及其关联人担保总额12.05亿元，占最近一期经审计净资产比例24.99%[13] 上海豫光业绩 - 2023年末资产总额4.8467124614亿元，负债总额2.5644154478亿元，资产负债率52.91%[6] - 2023年1 - 12月利润总额5958.013662万元，净利润4874.806443万元[6] - 2024年9月末资产总额8.3802650191亿元，负债总额5.8164345951亿元，资产负债率69.41%[7] - 2024年1 - 9月利润总额4476.093982万元，净利润2914.425448万元[7]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日召开，通知1月23日刊登[2][3] - 出席股东552人，代表股份402,502,794股，占比36.9186%[4] - 出席中小投资者550人，代表股份79,703,057股，占比7.3106%[4] 议案表决结果 - 2025年度开展商品期货及外汇衍生品业务等议案均获通过[5][6][7][8] - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[8][9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 552 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 402,502,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9186 | | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券名称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省 济源市荆梁南街 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

可转债发行 - 公司于2024年8月12日发行710.00万张可转换公司债券，总额71,000万元，期限6年[3] 转股信息 - “豫光转债”转股价格6.17元/股，起止日期为2025年2月16日至2030年8月11日[3] - 转股申报单位为手，转换成股份最小单位为一股[7] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%[6] 赎回与回售 - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值的112%赎回全部未转股可转债[13] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两个计息年度满足条件持有人可回售[13][15] 其他 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[13][15] - 投资者可查阅2024年8月8日在上海证券交易所披露的募集说明书全文[16]

华英证券有限责任公司关于 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年度为全资子公司提供担保的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司 2025 年度对全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表如 下核查意见： 一、担保情况概述 为满足 2025 年度公司全资子公司日常经营和业务发展需要，确保其业务经 营稳步运行，2025 年，公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过人民币 162,000 万元，主要用于全资子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保。 上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。授权公司董事长或董事长书面授权的代表在 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2月11日14点30分，地点在公司510会议室[4] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式[4] 套期保值业务 - 2025年度公司期货套期保值业务保证金及额度金额不超6亿元，生产性保值比例上限为库存60%，贸易性保值比例上限为库存100%[9][14] - 2025年度公司外汇套期保值业务总额不超4.5亿美元或其他等值外币[11][15] - 商品期货套期保值业务交易期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[9][14] - 外汇衍生品业务交易期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[11][16] - 公司利用自有资金开展期货套期保值业务和外汇衍生品业务[9][11][14][16] - 商品期货套期保值业务交易品种涉及多个场所相关合约及交易[9][14] - 外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等，交易场所为有相关业务经营资格的金融机构[11][16] - 商品期货套期保值业务存在市场、流动性、政策和操作风险[17] - 公司开展外汇套期保值业务存在汇率大幅波动、内部控制、交易违约风险[19] - 公司已建立《期货套期保值业务管理制度》，形成较为完整的风险管理体系[20] - 公司制定《外汇套期保值管理制度》，明确外汇套期保值业务相关规定[22] - 公司套期保值业务按相关规定核算、列示和披露[23] - 公司开展期货和外汇衍生品套期保值业务可增强财务稳健性，风险可控[24] 担保业务 - 2025年度公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过162,000万元[27] - 上海豫光金铅国际贸易有限公司2025年度申请担保额度80,000万元，占上市公司最近一期净资产比例15.21%[29] - 河南豫光合金有限公司2025年度申请担保额度15,000万元，占上市公司最近一期净资产比例2.85%[29] - 江西源丰有色金属有限公司2025年度申请担保额度67,000万元，占上市公司最近一期净资产比例12.74%[29] - 截至2024年9月30日，合金公司资产总额420,793,200.62元，负债总额256,669,315.15元，净资产164,123,885.47元；2024年1 - 9月营业收入2,401,187,960.79元，净利润20,288,887.24元[31] - 截至2024年9月30日，江西源丰资产总额322,763,595.87元，负债总额218,924,458.14元，净资产103,839,137.73元；2024年1 - 9月营业收入735,632,582.34元，净利润 - 20,195,621.57元[31] - 截至公告披露日，公司担保总额度为253,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.57%[35] - 公司对控股子公司提供的担保总额为142,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.45%[35] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为111,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.12%[35] - 公司拟为豫光锌业、豫光集团在中行济源分行重新办理的授信业务担保，额度分别为56300万元、5000万元[59] - 截至2025年1月22日，公司为豫光集团及豫光锌业担保总额111500万元，担保余额79066.61万元[59] - 截至2025年1月22日，公司担保总额253500万元，占最近一期经审计净资产比例52.57%[70] - 截至2025年1月22日，公司对控股股东及其控股子公司担保总额111500万元，占最近一期经审计净资产比例23.12%，无逾期对外担保情况[70] 关联交易 - 2024年度公司日常关联交易预计金额为270,200万元，实际发生金额为236,652.87万元[38][39] - 2025年度向关联人购买原材料预计金额为204,500万元，其中河南豫光金铅集团有限责任公司铅精矿等预计100,000万元[40] - 2025年度向关联人销售产品中，河南豫光锌业有限公司氧化锌系列预计金额为42,000万元，占同类业务比例68.51%[40] - 2025年公司预计关联交易销售总额331,630.00，2024年实际发生金额236,652.87[41] - 公司与关联方交易中有色金属及贵金属价格参照上海有色网等发布价格，运输、建筑等费用采用公开招标确定[56] - 公司与关联方的关联交易合同有效期三年，交易以市场公允价格为基础，对公司独立性和财务状况无不利影响[56][57] 子公司及关联方财务情况 - 2023年末豫光集团资产总额251.76亿，负债总额193.72亿，净资产58.03亿，资产负债率76.95%，2023年营收526.12亿，净利润8.71亿[44] - 2024年9月末豫光集团资产总额283.13亿，负债总额215.78亿，净资产67.36亿，资产负债率76.21%，2024年1 - 9月营收497.71亿，净利润7.75亿[44] - 2023年末豫光锌业资产总额52.00亿，负债总额37.55亿，净资产14.46亿，资产负债率72.20%，2023年营收73.87亿，净利润2.67亿[46] - 2024年9月末豫光锌业资产总额52.90亿，负债总额35.96亿，净资产16.94亿，资产负债率67.97%，2024年1 - 9月营收65.35亿，净利润2.56亿[46] - 2023年末豫光物流资产总额5217.50万，负债总额4441.13万，净资产776.37万，资产负债率85.12%，2023年营收6900.36万，净利润115.69万[48] - 2024年9月末豫光物流资产总额6161.24万，负债总额5472.36万，净资产688.88万，资产负债率88.82%，2024年1 - 9月营收6675.97万，净利润12.85万[48] - 2023年末甘肃宝徽资产总额31.10亿，负债总额20.99亿，净资产10.12亿，资产负债率67.47%，2023年营收16.76亿，净利润1939.14万[48] - 2024年9月末甘肃宝徽资产总额35.06亿，负债总额28.42亿，净资产6.64亿，资产负债率81.07%，2024年1 - 9月营收12.77亿，净利润1152.06万[48] - 豫光冶金建筑2023年底资产总额1766.55万元，负债总额1152.69万元，资产负债率65.25%；2024年9月底资产总额2294.61万元，负债总额1776.69万元，资产负债率77.43%[49] - 江西豫光2023年底资产总额1565.34万元，负债总额625.16万元，资产负债率39.94%；2024年9月底资产总额1.08亿元，负债总额9199.52万元，资产负债率85.28%[51] - 豫光金属材料2023年底资产总额508.18万元，负债总额314.50万元，资产负债率61.89%；2024年9月底资产总额4413.55万元，负债总额4419.88万元，资产负债率100.14%[53] - 佰银光电2023年底资产总额2724.48万元，负债总额1922.75万元，资产负债率70.57%；2024年9月底资产总额5186.02万元，负债总额4259.86万元，资产负债率82.14%[54] - 豫光冶金建筑2023年营收3733.19万元，净利润253.87万元；2024年1 - 9月营收2840.77万元，净利润157.92万元[49] - 江西豫光2023年营收4.73亿元，净利润209.86万元；2024年1 - 9月营收3.30亿元，净利润175.14万元[51] - 豫光金属材料2023年营收1.25亿元，净利润645.15万元；2024年1 - 9月营收507.11万元，净利润 - 6.33万元[53] - 佰银光电2023年营收1.11万元，净利润 - 37.90万元；2024年1 - 9月营收33.96元，净利润 - 35.93万元[54] - 2023年12月31日至2024年9月30日，豫光集团资产总额从25175714087.78元增至28313415594.64元，负债总额从19372334603.97元增至21577523089.34元[61] - 2023年12月31日至2024年9月30日，豫光集团营业收入从52611865427.30元降至49771327873.22元，净利润从871075756.80元降至774807135.15元[61] - 2023年12月31日至2024年9月30日，豫光锌业资产总额从5200413597.27元增至5289819067.24元，负债总额从3754751356.67元降至3595603360.75元[63] - 2023年12月31日至2024年9月30日，豫光锌业营业收入从7386934854.34元降至6535417515.45元，净利润从266896335.29元降至256436920.65元[63]

担保额度 - 拟为豫光锌业、豫光集团担保额度分别为56300万元、5000万元，共计61300万元[2] - 已为豫光集团及豫光锌业担保总额为111500万元、担保余额为79066.61万元[3] 审批情况 - 2025年1月21日独立董事同意本次担保[4] - 2025年1月22日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[5] 公司数据 - 豫光集团注册资本50194.195842万元，持有公司29.61%股权[7] - 2024年9月30日豫光集团资产总额283.1341559464亿元、负债67.358925053亿元[8] - 豫光锌业注册资本10000万元，豫光集团持有其70%股权[10] - 2024年9月30日豫光锌业资产总额52.8981906724亿元、净资产16.9421570649亿元[12] 其他要点 - 公司担保总额25.35亿元，占比52.57%[19] - 对控股子公司担保总额14.2亿元，占比29.45%[19] - 对控股股东等担保总额11.15亿元，占比23.12%[20] - 无逾期对外担保情况[20] - 担保事项合规，保荐机构无异议[21][22]

关联交易数据 - 2024年度向关联人购买原材料预计186000万元，实际发生174157.41万元[6] - 2024年度向关联人销售产品、商品预计69800万元，实际发生51816.17万元[6] - 2024年度接受关联人提供劳务预计9000万元，实际发生6943.76万元[7] - 2024年度其他关联交易预计5400万元，实际发生3735.53万元[7] - 2024年度日常关联交易预计270200万元，实际发生236652.87万元[7] - 2025年度向关联人购买原材料预计204500万元[9] - 2025年度向关联人销售产品、商品预计111730万元[10] - 2025年度日常关联交易预计331630万元[10] 关联方财务状况 - 豫光集团2023年底资产总额251.76亿元、负债193.72亿元、净资产58.03亿元，资产负债率76.95%，2023年营收526.12亿元、净利润8.71亿元[13] - 豫光集团2024年9月底资产总额283.13亿元、负债215.78亿元、净资产67.36亿元，资产负债率76.21%，2024年1 - 9月营收497.71亿元、净利润7.75亿元[13] - 豫光锌业2024年9月底资产总额52.90亿元、负债35.96亿元、净资产16.94亿元，资产负债率67.97%，2024年1 - 9月营收65.35亿元、净利润2.56亿元[16] - 豫光物流2024年9月底资产总额6161.24万元、负债5472.36万元、净资产688.88万元，资产负债率88.82%，2024年1 - 9月营收6675.97万元、净利润12.85万元[19] - 甘肃宝徽2024年9月底资产总额35.06亿元、负债28.42亿元、净资产6.64亿元，资产负债率81.07%，2024年1 - 9月营收12.77亿元、净利润1152.06万元[22] - 豫光冶金建筑2024年9月底资产总额2294.61万元、负债1776.69万元、净资产517.92万元，资产负债率77.43%，2024年1 - 9月营收2840.77万元、净利润157.92万元[24] - 江西豫光2023年底资产总额1565.34万元，负债625.16万元，净资产940.18万元，资产负债率39.94%，2023年营收4.73亿元，净利润209.86万元[25][26] - 江西豫光2024年9月底资产总额1.08亿元，负债9199.52万元，净资产1588.09万元，资产负债率85.28%，2024年1 - 9月营收3.30亿元，净利润175.14万元[26] - 豫光金属材料2023年底资产总额508.18万元，负债314.50万元，净资产193.67万元，资产负债率61.89%，2023年营收1.25亿元，净利润645.15万元[27] - 豫光金属材料2024年9月底资产总额4413.55万元，负债4419.88万元，净资产 - 6.33万元，资产负债率100.14%，2024年1 - 9月营收507.11万元，净利润 - 6.33万元[27][28] - 佰银光电2023年底资产总额2724.48万元，负债1922.75万元，净资产801.73万元，资产负债率70.57%，2023年营收1.11万元，净利润 - 37.90万元[29] - 佰银光电2024年9月底资产总额5186.02万元，负债4259.86万元，净资产926.16万元，资产负债率82.14%，2024年1 - 9月营收33.96元，净利润 - 35.93万元[29] 其他要点 - 2024年4月12日公司相关会议审议通过2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易议案[2] - 2025年1月21 - 22日公司相关会议审议通过2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易等议案[3] - 2025年度日常关联交易预计总额未超出时，交易细项金额额度可在同一控制下企业间内部调剂[11] - 豫光集团持有公司29.61%的股权[13] - 济源市豫光冶金建筑工程有限公司和河南豫光物流有限公司参与公司公开招标，招标价格公允，相关交易可免于按关联交易审议和披露[11] - 各关联方前期与公司的关联交易均正常履约，目前经营正常，具备履约能力[14][17][20][22][24] - 公司与关联方交易中有色金属及贵金属价格参照上海有色网等发布价格，按品位协商确定，还参考第三方价格[32] - 公司与关联方河南豫光物流有限公司运输费用、济源市豫光冶金建筑工程有限公司交易采用公开招标，签订相应合同[32] - 公司与关联方河南豫光锌业有限公司互供电量以供电方计量为准，按国网结算电单价和各时段电量计算[32] - 保荐机构认为公司2024年度日常关联交易决策程序合规，交易公允，对2024及预计2025年度日常关联交易无异议[34]

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

| | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 162,000 万 元 。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2025 年度 为全资子公司提供担保额度预计的公告》。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 ...