会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2月11日14点30分，地点在公司510会议室[4] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式[4] 套期保值业务 - 2025年度公司期货套期保值业务保证金及额度金额不超6亿元，生产性保值比例上限为库存60%，贸易性保值比例上限为库存100%[9][14] - 2025年度公司外汇套期保值业务总额不超4.5亿美元或其他等值外币[11][15] - 商品期货套期保值业务交易期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[9][14] - 外汇衍生品业务交易期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[11][16] - 公司利用自有资金开展期货套期保值业务和外汇衍生品业务[9][11][14][16] - 商品期货套期保值业务交易品种涉及多个场所相关合约及交易[9][14] - 外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等，交易场所为有相关业务经营资格的金融机构[11][16] - 商品期货套期保值业务存在市场、流动性、政策和操作风险[17] - 公司开展外汇套期保值业务存在汇率大幅波动、内部控制、交易违约风险[19] - 公司已建立《期货套期保值业务管理制度》，形成较为完整的风险管理体系[20] - 公司制定《外汇套期保值管理制度》，明确外汇套期保值业务相关规定[22] - 公司套期保值业务按相关规定核算、列示和披露[23] - 公司开展期货和外汇衍生品套期保值业务可增强财务稳健性，风险可控[24] 担保业务 - 2025年度公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过162,000万元[27] - 上海豫光金铅国际贸易有限公司2025年度申请担保额度80,000万元，占上市公司最近一期净资产比例15.21%[29] - 河南豫光合金有限公司2025年度申请担保额度15,000万元，占上市公司最近一期净资产比例2.85%[29] - 江西源丰有色金属有限公司2025年度申请担保额度67,000万元，占上市公司最近一期净资产比例12.74%[29] - 截至2024年9月30日，合金公司资产总额420,793,200.62元，负债总额256,669,315.15元，净资产164,123,885.47元；2024年1 - 9月营业收入2,401,187,960.79元，净利润20,288,887.24元[31] - 截至2024年9月30日，江西源丰资产总额322,763,595.87元，负债总额218,924,458.14元，净资产103,839,137.73元；2024年1 - 9月营业收入735,632,582.34元，净利润 - 20,195,621.57元[31] - 截至公告披露日，公司担保总额度为253,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.57%[35] - 公司对控股子公司提供的担保总额为142,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.45%[35] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为111,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.12%[35] - 公司拟为豫光锌业、豫光集团在中行济源分行重新办理的授信业务担保，额度分别为56300万元、5000万元[59] - 截至2025年1月22日，公司为豫光集团及豫光锌业担保总额111500万元，担保余额79066.61万元[59] - 截至2025年1月22日，公司担保总额253500万元，占最近一期经审计净资产比例52.57%[70] - 截至2025年1月22日，公司对控股股东及其控股子公司担保总额111500万元，占最近一期经审计净资产比例23.12%，无逾期对外担保情况[70] 关联交易 - 2024年度公司日常关联交易预计金额为270,200万元，实际发生金额为236,652.87万元[38][39] - 2025年度向关联人购买原材料预计金额为204,500万元，其中河南豫光金铅集团有限责任公司铅精矿等预计100,000万元[40] - 2025年度向关联人销售产品中，河南豫光锌业有限公司氧化锌系列预计金额为42,000万元，占同类业务比例68.51%[40] - 2025年公司预计关联交易销售总额331,630.00，2024年实际发生金额236,652.87[41] - 公司与关联方交易中有色金属及贵金属价格参照上海有色网等发布价格，运输、建筑等费用采用公开招标确定[56] - 公司与关联方的关联交易合同有效期三年，交易以市场公允价格为基础，对公司独立性和财务状况无不利影响[56][57] 子公司及关联方财务情况 - 2023年末豫光集团资产总额251.76亿，负债总额193.72亿，净资产58.03亿，资产负债率76.95%，2023年营收526.12亿，净利润8.71亿[44] - 2024年9月末豫光集团资产总额283.13亿，负债总额215.78亿，净资产67.36亿，资产负债率76.21%，2024年1 - 9月营收497.71亿，净利润7.75亿[44] - 2023年末豫光锌业资产总额52.00亿，负债总额37.55亿，净资产14.46亿，资产负债率72.20%，2023年营收73.87亿，净利润2.67亿[46] - 2024年9月末豫光锌业资产总额52.90亿，负债总额35.96亿，净资产16.94亿，资产负债率67.97%，2024年1 - 9月营收65.35亿，净利润2.56亿[46] - 2023年末豫光物流资产总额5217.50万，负债总额4441.13万，净资产776.37万，资产负债率85.12%，2023年营收6900.36万，净利润115.69万[48] - 2024年9月末豫光物流资产总额6161.24万，负债总额5472.36万，净资产688.88万，资产负债率88.82%，2024年1 - 9月营收6675.97万，净利润12.85万[48] - 2023年末甘肃宝徽资产总额31.10亿，负债总额20.99亿，净资产10.12亿，资产负债率67.47%，2023年营收16.76亿，净利润1939.14万[48] - 2024年9月末甘肃宝徽资产总额35.06亿，负债总额28.42亿，净资产6.64亿，资产负债率81.07%，2024年1 - 9月营收12.77亿，净利润1152.06万[48] - 豫光冶金建筑2023年底资产总额1766.55万元，负债总额1152.69万元，资产负债率65.25%；2024年9月底资产总额2294.61万元，负债总额1776.69万元，资产负债率77.43%[49] - 江西豫光2023年底资产总额1565.34万元，负债总额625.16万元，资产负债率39.94%；2024年9月底资产总额1.08亿元，负债总额9199.52万元，资产负债率85.28%[51] - 豫光金属材料2023年底资产总额508.18万元，负债总额314.50万元，资产负债率61.89%；2024年9月底资产总额4413.55万元，负债总额4419.88万元，资产负债率100.14%[53] - 佰银光电2023年底资产总额2724.48万元，负债总额1922.75万元，资产负债率70.57%；2024年9月底资产总额5186.02万元，负债总额4259.86万元，资产负债率82.14%[54] - 豫光冶金建筑2023年营收3733.19万元，净利润253.87万元；2024年1 - 9月营收2840.77万元，净利润157.92万元[49] - 江西豫光2023年营收4.73亿元，净利润209.86万元；2024年1 - 9月营收3.30亿元，净利润175.14万元[51] - 豫光金属材料2023年营收1.25亿元，净利润645.15万元；2024年1 - 9月营收507.11万元，净利润 - 6.33万元[53] - 佰银光电2023年营收1.11万元，净利润 - 37.90万元；2024年1 - 9月营收33.96元，净利润 - 35.93万元[54] - 2023年12月31日至2024年9月30日，豫光集团资产总额从25175714087.78元增至28313415594.64元，负债总额从19372334603.97元增至21577523089.34元[61] - 2023年12月31日至2024年9月30日，豫光集团营业收入从52611865427.30元降至49771327873.22元，净利润从871075756.80元降至774807135.15元[61] - 2023年12月31日至2024年9月30日，豫光锌业资产总额从5200413597.27元增至5289819067.24元，负债总额从3754751356.67元降至3595603360.75元[63] - 2023年12月31日至2024年9月30日，豫光锌业营业收入从7386934854.34元降至6535417515.45元，净利润从266896335.29元降至256436920.65元[63]