证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-046 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三)至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ztgyir@crhic.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 1 ...

特此公告。 本公司董事会于 2023 年 10 月 9 日收到董事邓元发先生的书面辞职 报告，邓元发先生因年龄原因退休，申请辞去公司董事、董事会战略与投 资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员和董事会科技创新委员 会委员职务，辞职后，不再担任公司的任何职务。邓元发先生已确认与公 司第八届董事会和公司无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的其他事宜 需请公司股东关注。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中 铁高新工业股份有限公司章程》等相关规定，邓元发先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告于 送达董事会时生效。 邓元发先生在任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023- 044 中铁高新工业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二三年十月十日 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会、路演活动、现场交流、投资策略会 [1] - 参与机构包括国金证券、浙商证券等多家机构 [1] - 活动时间为2023年9月22日 [1][2] - 活动地点在中铁工业浙江天台抽水蓄能电站TBM项目反路演现场 [1] - 上市公司参与人员有葛瑞鹏、韩彬等 [1] 业务发展前景 - 随着规划推进，公司盾构机/TBM在抽水蓄能领域预计未来将获更多应用 [3] TBM应用优势 - 在抽水蓄能领域应用TBM较传统施工方法，在安全性、环保性、施工质量和施工效率方面有明显提升 [3] - 施工安全上，规避钻爆法安全风险，减少作业人员和潜在安全事故及经济损失 [3] - 施工质量和环保上，开挖对围岩扰动小，杜绝超挖等问题，克服长斜井导孔偏斜难题，环保性大幅提升 [3] - 施工工期上，TBM施工进尺效率是钻爆法等传统方法的2 - 6倍，可节约工期 [3] 钢结构业务情况 - 公司是钢桥梁制造安装领军企业，大型钢结构桥梁市场占有率超60%，“桥梁用钢铁结构”通过工信部制造业单项冠军产品认定 [3] - 2023年上半年，钢结构制造与安装业务新签订单145.65亿元，同比下降8.6%，实现营业收入73.91亿元，同比增长5.81% [3] - 未来将抓实大商务管理，从源头提升订单质量，过程加强精细化管控，末端加大回款力度，提升毛利率和发展质量 [3] 业绩考核变化 - 2023年1月，国务院国资委将央企考核方式从“两利四率”调整为“一利五率”，加强对盈利能力和创现能力考核 [3]

行业市场规模与发展规划 - 2023年上半年新增城市轨道交通运营线路236.55公里，其中地铁制式104.06公里，占比43.99%，下半年预计开通约600公里[1] - 2023年上半年全国落实水利建设投资7832亿元，完成投资5254亿元，新开工24项重大水利工程[1] - 截至2022年末我国已建抽水蓄能装机容量4579万千瓦，核准48座电站，总规模6890万千瓦，规划站点资源总量约8.23亿千瓦，1.67亿千瓦项目已实施[1] - 2023年全国铁路预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里，上半年完成固定资产投资3049亿元，同比增长6.9%[1] - 到2025年全国铁路营业里程将达17.5万公里左右，其中高铁3.8万公里左右；2030年远期铁路网规模达20万公里左右，其中高铁7万公里左右[2] - 《国家公路网规划》指出我国高速公路约3万公里繁忙路段需扩容改造，普通国道约11万公里需建设和改造[2] - 2023年3月多部门发布通知推进港口码头四类改扩建项目[2] - 2023年上半年国家发改委批复北京市城市轨道交通第三期建设规划里程约231.3公里，新增10条线（段）开工线路总长157公里，总投资约1438亿元[1] - 到2025年底，全国钢结构用量达1.4亿吨左右，钢结构建筑占新建建筑面积比例达15%以上[95] - 2023年中央财政水污染防治资金安排257亿元，城市管网及污水处理补助资金预算规模105.5亿元，“农村黑臭水体治理”预算规模约11.25亿元，全年计划完成800余条较大面积农村黑臭水体整治[96] - 2023年上半年全国能源重点项目完成投资额超1万亿元，同比增长23.9%，国内原煤产量同比增长4.4%[123] - 到2027年加快建设交通强国取得阶段性成果，《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》包含53项行动任务[120] - 到2025年建设一批国家水网骨干工程，到2035年基本形成国家水网总体格局[120] - 国内60多个城市集中发布中低运量轨道交通线网规划，涉及线路超400条，总里程超一万公里，与公司业务契合[151] 公司业务市场占有率 - 公司隧道掘进机产销量连续十一年国内第一、六年世界第一，水利领域市占超60%，抽水蓄能领域80%，矿山建设领域超40%[1] - 公司高速道岔市场占有率为64%，普速、重载、城市轨道交通道岔市场占有率均超55%[2] - 公司是钢桥梁制造安装龙头企业，大型钢结构桥梁市场占有率超60%[95] 公司业务线数据关键指标变化 - 专用工程机械装备及相关服务业务2023年1 - 6月金额47.13亿元，占比31.63%，同比增长2.58%[11] - 交通运输装备及相关服务业务2023年1 - 6月金额94.09亿元，占比63.16%，同比增长6.59%[12] - 其他业务2023年1 - 6月金额7.76亿元，占比5.21%，同比增长126.91%[12] - 本报告期新签合同额301.83亿元，同比增长3.45%[131] - 专用工程机械装备及相关服务业务新签合同额98.28亿元，同比增长13.42%[131] - 隧道施工装备及相关服务业务新签合同额83.36亿元，同比增长9.90%，海外业务新签合同额8.54亿元，同比增长51.25%[131] - 工程施工机械及相关服务业务新签合同额14.92亿元，同比增长38.08%[131] - 交通运输装备及相关服务业务新签合同额187.76亿元，同比减少5.28%[131] - 道岔业务新签合同额42.12亿元，同比增长8.34%[131] - 钢结构制造与安装业务新签合同额145.65亿元，同比减少8.60%[131] - 2023年上半年，专用工程机械装备及相关服务业务新签合同额98.28亿元，占比32.56%，同比增长13.42%；交通运输装备及相关服务业务新签合同额187.76亿元，占比62.21%，同比下降5.28%；其他业务新签合同额15.79亿元，占比5.23%，同比增长129.44%[157][158] - 2023年上半年，专用工程机械装备及相关服务业务实现营业收入47.13亿元，同比增长2.58%，其中隧道施工装备及相关服务业务实现营业收入42.15亿元，同比增长5.62%；工程施工机械及相关服务业务实现营业收入4.98亿元，同比下降17.56%[160] - 交通运输装备及相关服务业务实现营业收入94.09亿元，同比增长6.59%，其中道岔业务实现营业收入20.17亿元，同比增长9.53%；钢结构制造与安装业务实现营业收入73.91亿元，同比增长5.81%[160] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司新签合同额合计148.98亿元，较2022年同期的137.64亿元增长8.24%[11][12] - 2023年1 - 6月公司营业收入为14,897,606,040.81元，同比增长8.24%[56] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为1,000,272,330.69元，同比增长8.04%[56] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为968,576,913.99元，同比增长13.46%[56] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,552,457,299.70元[56] - 2023年报告期末归属于上市公司股东的净资产为24,465,275,601.03元，较上年度末增长2.39%[56] - 2023年报告期末总资产为54,012,223,138.87元，较上年度末增长0.92%[56] - 公司 2023 年 1 - 6 月基本每股收益 0.40 元／股，上年同期调整后为 0.37 元／股，同比增长 8.11%[83] - 公司 2023 年 1 - 6 月稀释每股收益 0.40 元／股，上年同期调整后为 0.37 元／股，同比增长 8.11%[83] - 公司 2023 年 1 - 6 月扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.39 元／股，上年同期调整后为 0.33 元／股，同比增长 18.18%[83] - 公司 2023 年 1 - 6 月加权平均净资产收益率 3.68%，上年同期调整后为 3.54%，增加 0.14 个百分点[83] - 公司 2023 年 1 - 6 月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.55%，上年同期调整后为 3.22%，增加 0.33 个百分点[84] - 营业收入148.98亿元，同比增长8.24%；营业成本121.70亿元，同比增长6.56%[132] - 销售费用2.71亿元，同比增长25.39%；管理费用6.75亿元，同比增长21.38%；财务费用0.17亿元，同比增长1134.41%；研发费用6.32亿元，同比减少2.62%[132] - 长期借款5020万元，较上期减少20.19%；租赁负债2248.90万元，较上期增加23.15%[138] - 2023年6月30日，公司货币资金中受限资金为3.09亿元，主要为银行承兑汇票保证金、履约保函保证金等[140] - 报告期内，公司新增及追加对外长期股权投资3项，新增其他权益工具投资1项，投资成本合计9315万元，较2022年上半年同比增长56.91%[141] - 2023年上半年，公司实现营业收入148.98亿元，同比增长8.24%[160] - 货币资金本期期末数为5,789,899,719.24元，占总资产比例10.72%，较上年期末变动-24.03%，原因是销售回款减少[164] - 应收账款本期期末数为14,798,972,266.64元，占总资产比例27.4%，较上年期末变动16.11%，原因是随收入确认应收款项总量增加且本期回款减少[164] - 存货本期期末数为16,376,852,207.95元，占总资产比例30.32%，较上年期末变动1.65%，原因是随新签合同额增长，材料采购及在产品增加[164] - 境外资产为41,372,753.94元，占总资产的比例为0.08%[167] - 股票期初数为149,955,501.15元，本期公允价值变动损益为6,402,041.10元，期末数为156,357,542.25元[199] - 其他资产（第一行）期初数为93,346,200.00元，本期公允价值变动损益为 - 1,169,225.97元，本期购买金额为43,650,000.00元，期末数为135,826,974.03元[199] - 其他资产（第二行）期初数为14,800,000.00元，期末数为14,800,000.00元[199] - 资产合计期初数为258,101,701.15元，本期公允价值变动损益为5,232,815.13元，本期购买金额为43,650,000.00元，期末数为306,984,516.28元[199] 公司技术与创新情况 - 截至2023年6月末，公司累计获得国家科技进步奖13项，省部级科技进步奖452项[6] - 截至2023年6月末，公司获得授权专利4610件，其中国际发明专利18件，国内发明专利1110件[6] - 公司技术人员3314人，占员工总量的27%[6] - 报告期内承接国家信息化项目14项，其中工信部、科技部项目11项[8] - 公司具备年产20000组道岔、40000根高锰钢辙叉的能力[99] - 公司拥有起重运输设备60余台套，大型数控下料机7台，半自动切割机20余台，各类加工设备50余台套[99] - 2022年9月产业园二期开工建设，预计2023年9月建成投产[99] - 2023年5月公司率先在行业内应用高速道岔垫板智能生产线[99] - 截至2023年6月末，公司累计荣获信息化类省部级（含国家认可的社会力量奖）荣誉37项，获省部级认定的信息化示范试点[99] - 2022年国内智能化程度最高的舟山生产基地投入使用[99] - 报告期内，隧道掘进机、钢桥梁、道岔、工程施工装备、隧道配套5个领域7家单位的智能制造信息系统稳定运行[99] - 公司四项主营产品——全断面隧道掘进机、架桥机、道岔、桥梁用钢铁结构均通过工信部制造业单项冠军认定[153] 公司人事变动 - 2023年2月15日，公司聘任宁辉东为总会计师，王杜娟为总工程师[22] - 2023年2月22日，监事王文莉辞职，3月10日麻晋超当选公司监事[22] - 2023年3月27日公司召开第八届董事会第二十五次会议，同意聘任宁辉东为公司总法律顾问[23] - 2023年4月26日曾忆陵因年龄原因辞去职工代表监事职务，同日选举陈荟羽为第八届监事会职工代表监事[23] - 2023年6月5日周振国因年龄原因辞去监事会主席及股东代表监事职务，提名范经华先生为监事候选人，6月28日范经华当选公司监事及监事会主席[23] - 周振国离任监事会主席，范经华当选监事会主席；王文莉、曾忆陵离任监事，麻晋超、陈荟羽当选监事；宁辉东被聘任为总会计师、总法律顾问，王杜娟被聘任为总工程师[176] 公司环保情况 - 2023年上半年公司6家所属企业被属地生态环境局纳入主动监管范围，截至报告期末未发生环境污染事件[25] - 2023年3月31日秦皇岛市生态环境局将中铁山桥山海关基地列为2023年秦皇岛市环境风险和大气环境监管重点单位[25] - 2023年3月20日南通市生态环境局将中铁山桥南通公司列为南通市2023年环境监管重点单位[25] - 2023年3月30日中山市生态环境局将中铁山桥南方装备列为中山市2023年大气环境监管重点单位[25] - 2023年3月31日宝鸡市生态环境局将中铁宝桥宝鸡事业部列为宝鸡市2023年环境风险重点监控、大气环境重点排污单位[25] - 2023年3月31日扬州市生态环境局将中铁宝桥扬州公司列为扬州市2023年环境风险重点管控、大气环境重点单位[25] - 报告期内公司累计投入3635万元用于污染项目治理及新建项目环保投入，中铁九桥投入1117余万元加强对粉尘治理[31] - 中铁九桥安装10000平方米太阳能发电板，总装机容量1.8MW，截至2023年上半年发电119万千瓦时，公司利用101.1万千瓦时[35] - 中铁重工截至2023年6月使用光伏发电量529.43万度，节约2117.72吨标准煤，减少4156.03吨碳排放量[35] - 报告期内被纳入监管的6家单位主要产污工序为焊接、打砂涂装等，各工序配备相应处理设施，环保监控指标达标排放[181] - 被纳入监管的6家单位对污染物治理等进行明确，2023年上半年污染物排放全部达标[185] - 截至报告期末，被纳入监管的6家单位未发生生态环保污染事件，后续公司将提升整体生态环保管控水平[188] 公司关联交易情况 - 采购商品和接受劳务方面，中国中铁及其控制企业预计金额250000，发生金额78311，完成比31.31%；出售

中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议关联交易事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公司 章程》的有关规定,中铁高新工业股份有限公司(以下简称公司) 董事会在召开第八届董事会第三十次会议前向独立董事提供了 本次董事会的相关资料。作为公司的独立董事,我们就公司第八 届董事会第三十次会议审议的《关于公司发行资产证券化产品暨 相关授权事项的议案》《关于公司与四川水发投、中铁六院成立 合资公司的议案》进行了认真的审阅和充分的论证,基于独立判 断,现发表事前认可意见如下: (以下无正文) (本页无正文,为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于第 八届董事会第三十次会议关联交易事项的事前认可意见》之签署 页) 独立董事签字: 陈基华 王富章 傅继军了一个月 2023年8月28日 公司拟通过中铁资本有限公司(以下简称中铁资本)作为代 理人和资产服务机构发行资产证券化产品;公司拟与四川水发投 资有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司(以下简称中铁 六院) ...

公司概况 - 财务公司由中铁工与中国中铁共同出资成立，中铁工持股5%，中国中铁持股95%[1] - 2014年2月28日登记，初始注册资本15亿元，2015年增至40亿元，2018年增至90亿元[1][3] - 2021年9月3日，法定代表人变更为王国明[3] - 2022年11月13日，业务范围调整[4] - 母公司是中国中铁，最终控制方为中铁工，采取董事会领导下的总经理负责制[5] - 建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[6] 业务与风控 - 制定资金计划管理，安排盈余资金存放同业，制定同业拆借规则[10] - 采用“客户信用评级 + 综合授信”的信贷业务体系，核定成员单位授信额度[13] - 自营贷款严格执行贷审分离、分级审查，明确各环节流程和标准[14] - 开展集团内成员单位票据贴现业务，风险管理部全程监控[15] - 证券投资业务任一时点投资比例不得高于资本总额70%[21] - 建立多项内控管理制度，如《中铁财务有限责任公司商业汇票业务管理规定》[16] - 信息系统采用先进资金管理系统，保障资金支付安全及业务连续性开展[26] 业绩数据 - 截至2023年6月30日资产总额为843.89亿元，所有者权益为130.32亿元，吸收成员单位存款为704.32亿元[27] - 2023年上半年实现营业收入10.80亿元，利润总额5.53亿元，净利润4.43亿元[27] - 截至2023年6月30日公司及下属子公司在中铁财务公司存款余额为16.47亿元，贷款余额为0元[29] 合规与风险 - 各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定要求[29] - 具有非银行金融机构经营资质，建立了较为完整合理的内部控制制度[30] - 从未发生重大事项，未受监管部门行政处罚和责令整顿[30] - 公司与财务公司之间的关联金融业务目前风险可控[31]

中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议关联交易事项 的独立意见 独立董事签字: 陈基华 王富章 (2) (2) 傅继军 2023年8月28日 2. 公司拟通过中铁资本有限公司(以下简称中铁资本)作为 代理人和资产服务机构发行资产证券化产品;公司拟与四川水发 投资有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司(以下简称中 铁六院)成立合资公司。由于中铁资本和中铁六院为公司关联方, 上述交易构成关联交易。中铁资本以市场定价收取代理服务费以 及公司与中铁六院等以现金同比例出资成立合资公司,该两项关 联交易公开、公平、定价公允,不存在损害公司和股东,尤其是 中小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。 3. 董事会在审议上述议案时,关联董事已回避表决,董事会 的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 (以下无正文) (本页无正文,为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于第 八届董事会第三十次会议关联交易事项的独立意见》之签署页) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-043 中铁高新工业股份有限公司 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司 2023 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2023 年半年度报 告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》。 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十次会议通知和议案等材料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2023 年 8 月 28 日在北 京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由副董事长（履行董事长职务）张威主 持。公司全体监事，总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及 其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-042 中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司第八届监事会第二十七次会议通知和议案等材料已于2023年 8 月 18 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2023 年 8 月 28 日在 北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席范经华主持，公司总会 计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 会议认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 相关监管规定，该报告所包含 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-041 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 30 日(星期三)上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https: //roadshow.sseinfo.com/） 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 30 日 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日(星期三)上 ...