利润分配方案 - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元（含税），现金分红总额25817.40万元[6] - 公司以总股本1,721,160,272股为基数实施分红[6] - 公司2018年拟以总股本1721160272股为基数，每10股分配现金股利1.5元[158] - 公司2017年以总股本1434300227股为基数，每股派发现金红利0.05元[157] - 公司2017年派送红股286860045股，分配后总股本增至1721160272股[157] 审计与法律意见 - 华普天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 境内会计师事务所报酬为325万元[180] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元[180] - 境内会计师事务所审计年限为16年[180] 公司基本信息 - 公司注册地址位于安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧，邮编233010[19] - 公司办公地址位于安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦，邮编230010[19] - 公司法定代表人王厚良[19] - 公司董事会秘书黄代，联系电话0551-62865300[19] - 公司电子信箱ahslzqb@163.com[19] - 公司网址www.cahsl.com[19] - 公司信息披露媒体为上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报[20] 收入与利润 - 公司2018年营业收入388.28亿元人民币，同比增长9.51%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为7.999亿元人民币，同比增长2.38%[24] - 扣除非经常性损益后净利润为7.717亿元人民币，同比增长20.53%[24] - 基本每股收益为0.46元/股，同比下降8.00%[27] - 加权平均净资产收益率为10.36%，同比下降2.09个百分点[27] - 公司全年实现营业收入388.28亿元，同比增长9.51%，归属上市股东净利润8.00亿元，同比增长2.38%[49] - 第四季度营业收入达131.35亿元人民币，为全年最高季度[28] 成本与费用 - 销售费用为120,208,213.01元，同比增长12.27%[67] - 管理费用为1,193,460,128.16元，同比增长13.64%[67] - 财务费用净额为535,392,798.33元，同比增长1.22%[67] - 研发投入总额为210,641,699.55元，占营业收入比例0.54%[68] - 研发费用2.11亿元，同比增长13.83%[56] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.60亿元人民币，较上年-92.31亿元有所改善[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,060,324,110.55元，同比改善77.68%[69] - 投资活动现金流量净额为-176,958,996.74元，同比改善63.36%[71] - 筹资活动现金流量净额为2,550,849,958.17元，同比下降75.49%[71] 资产与负债 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为90.56亿元人民币，同比增长16.80%[24] - 2018年末总资产为755.46亿元人民币，同比增长18.96%[24] - 公司总资产755.46亿元，同比增长18.96%，归属上市股东的净资产90.56亿元，同比增长16.80%[49] - 预付款项654,461,472.66元，同比增长69.48%[71] - 长期应付款12,526,588,766.38元，同比增长52.80%[74] - 预收款项11,717,779,028.65元，同比增长75.48%[74] 业务线表现：工程施工 - 工程施工业务营业收入306.89亿元，同比增长2.60%，毛利率9.41%，同比增加0.67个百分点[49][52] - 建筑施工行业营业收入306.90亿元人民币，毛利率9.41%，同比增长2.60%[58] - 房建安装业务成本1182.87亿元人民币，同比下降5.28%[60] - 基础设施建设业务成本1597.20亿元人民币，同比增长7.84%[60] - 房建工程营业收入126.05亿元，同比降低4.88%，毛利率6.16%同比增0.39个百分点[52] - 基建工程收入180.84亿元（占比46.6%），房建工程收入126.05亿元（占比32.5%）[88] 业务线表现：房地产 - 房地产业务签约销售金额93.33亿元，同比增长60.20%，签约销售面积159.67万平米，同比增长49.10%[52] - 商品房销售收入32.60亿元人民币，毛利率25.50%，同比增长7.56%[58] - 新增土地储备120.1亩，同比减少91.04%[52] 业务线表现：其他业务 - 其他业务收入48.41亿元人民币，同比增长97.71%，但毛利率下降2.83个百分点至8.58%[58][60] 地区表现 - 安徽省内营业收入284.39亿元人民币，毛利率12.19%，同比增长5.97%[60] - 安徽省外营业收入98.41亿元人民币，毛利率6.90%，同比增长25.66%[60] 市场与行业背景 - 2018年全国建筑业总产值23.5万亿元同比增长9.9%[42] - 2018年全国建筑业房屋建筑施工面积140.9亿平方米同比增长6.9%[42] - 2018年全国固定资产投资增长5.9%其中基础设施投资增长3.8%[42] - 装配式建筑市场规模超4000亿元[42] 技术与资质 - 公司拥有建筑工程施工总承包特级资质2项[38] - 公司拥有各类资质149项其中特级总承包资质7项各类一级资质70余项[45] - 公司拥有国家级工法17项专利338项[45] - 新取得建筑行业资质33项，含2项施工总承包特级资质（公路工程/港口与航道）[91] 人力资源 - 公司专业技术人员8143人其中高级职称1039人中级及以下职称6986人[45] - 公司拥有职/执业资格人员2267人包括一级建造师等专业资格[45] - 公司安管人员和特种作业人员持证率100%，从业人员安全教育培训率100%，重大安全隐患整改率100%[97] 项目与合同 - 公司全年新签施工项目276项，合同总额525.16亿元，项目平均合同额同比增长31.45%[48] - 新签合同金额525.16亿元，同比降低9.30%，其中房建工程138.01亿元同比降30.35%，基建工程375.08亿元同比增8.87%[49][52] - 公司在建项目总金额为131.78亿元人民币，其中基建工程占比最高达61.0%（80.36亿元）[79] - 境内项目数量850个（占比97.4%），金额126.56亿元人民币；境外项目23个，金额5.22亿元人民币[79] - 境外项目中阿尔及利亚金额最高达3.21亿元人民币（12个项目），占境外总额61.4%[80][83] - 已完工未结算余额9.78亿元人民币，累计发生成本80.50亿元，累计确认毛利6.13亿元[83] - 单一施工模式营业收入267.84亿元（占比最高），毛利19.17亿元；融资合同模式毛利率达25.9%[84] - 未完工项目总数918个，合同总金额143.43亿元，其中剩余合同金额75.45亿元[85] 投资活动 - 2018年对外股权投资总额为46.86亿元，较上年同期的25.48亿元增加21.37亿元，同比增长83.9%[100] - 公司投资漳浦安建建设投资有限公司4500万元，占被投资公司权益比例90%[100][102] - 公司投资萧县安水建设投资有限公司2.48亿元，占被投资公司权益比例90%[100][103] - 公司投资图们市吉皖建设管理有限公司1.61亿元，占被投资公司权益比例80%[100][106] - 公司投资彬县红岩河水库建设管理有限责任公司6250万元，占被投资公司权益比例51%[100][107] - 公司投资安徽水利开发有限公司20亿元，占被投资公司权益比例100%[100][102] - 公司投资蚌埠安水项目管理有限公司5.43亿元，占被投资公司权益比例80%[100][102] - 公司投资富平县安水市政建设项目管理有限公司1.30亿元，占被投资公司权益比例80%[100][102] - 南平市延平区小流域综合治理PPP项目公司注册资本15000万元，公司出资10500万元占比70%，报告期内实际出资5833万元[108] - 蒙城县市政设施和标准化厂房及周转房建设PPP项目公司注册资本38074万元，公司出资37738万元占比99.12%，报告期内实际出资18500万元[109] - 蚌埠市城市排水防涝工程PPP项目公司注册资本8746.7万元，公司出资7877万元占比90%，报告期内实际出资7089万元[110] - G329公路及城市路段PPP项目公司注册资本67932.2万元，公司出资54346万元占比80%，报告期内实际出资54346万元[111] - 阜阳无人机产业园PPP项目公司注册资本24320.8万元，公司出资23104.76万元占比95%，报告期内实际出资760万元[114] - 裕安区高铁新区PPP项目公司注册资本24000万元，公司出资13680万元占比57%，报告期内实际出资13680万元[115][116] - 富平县市政道路PPP项目公司注册资本16240.25万元，公司出资12922万元占比80%，报告期内实际出资12922万元[117] - 利辛县城市基础设施PPP项目公司注册资本10000万元，公司出资4590万元占比45.9%，报告期内实际出资2295万元[118] - 宁国市S104公路PPP项目公司注册资本3972万元，公司出资3574.8万元占比90%，报告期内实际出资1575万元[121] - 合阳县国道342公路PPP项目公司注册资本5000万元，公司出资3000万元占比60%，报告期内实际出资3000万元[122] - 宣城新通达公路工程有限公司注册资本金5000万元，公司出资4500万元占比90%[124] - 来安县安水投资管理有限公司注册资本金25240万元，公司出资22716万元占比90%，报告期实缴8000万元[125] - 蒙城交航建设投资管理有限公司注册资本金24000万元，子公司出资21600万元占比90%，报告期实缴13000万元[126][128] - 绩溪县安建基础设施投资有限公司注册资本金10919万元，公司出资9827.1万元占比90%，报告期实缴3500万元[128] - 灵璧安建建设投资有限公司注册资本金33400万元，公司出资30060万元占比90%，报告期实缴7000万元[129] - 泾县安建交通投资有限公司注册资本金51183万元，公司独资出资，报告期实缴17647万元[130] - 泾县安建基础设施投资有限公司注册资本金52770万元，公司独资出资，报告期实缴8000万元[130] - 阜阳安建建设管理有限公司注册资本金7502万元，公司出资6751.8万元占比90%，报告期实缴4525万元[131] - 公司向安徽水利开发有限公司实缴出资20亿元[135] 子公司业绩 - 安徽三建工程有限公司营业收入为1,030,647.67万元，净利润为11,630.60万元[140] - 安徽省公路桥梁工程有限公司营业收入为540,998.04万元，净利润为15,046.57万元[140] - 安徽水利和顺地产有限公司营业收入为215,235.21万元，净利润为13,635.01万元[140] - 安徽省路桥工程集团有限责任公司营业收入为275,884.44万元，净利润为8,857.80万元[140] - 安徽水利开发有限公司营业收入为357,352.53万元，净利润为8,058.23万元[142] - 安徽建工建筑材料有限公司营业收入为589,762.99万元，净利润为2,739.73万元[140] - 安徽省路港工程有限责任公司营业收入为282,240.47万元，净利润为2,066.40万元[140] - 安徽省交通航务工程有限公司营业收入为120,504.67万元，净利润为2,093.99万元[140] - 安徽水利和顺地产有限公司主营业务利润为53,340.49万元[142] - 安徽三建工程有限公司主营业务利润为63,209.38万元[142] 分红历史 - 公司2018年总现金分红为25817.40万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.27%[158][159] - 公司2017年总现金分红为14343.00万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的18.36%[159] - 公司2016年未进行现金分红，当年归属于上市公司普通股股东净利润为30564.20万元[159] - 公司2015-2017年累计实现归属于上市公司股东净利润134286.58万元[158] - 公司2015-2017年三年平均可分配利润为44762.19万元[158] - 公司2015-2017年累计现金分红17534.46万元，占三年平均可分配利润的39.17%[158] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为79993.67万元[159] 控股股东承诺 - 建工控股承诺在吸收合并完成后3年内处置与安徽水利存在同业竞争的资产[163] - 建工控股承诺若构成同业竞争关系后3年内完成相关资产注入或处置[163] - 建工控股承诺严格控制同业竞争规模不再新增竞争业务[163] - 建工控股承诺优先保障上市公司利益并通知新业务机会[163] - 建工控股关于解决关联交易的承诺正在履行且及时[166] - 建工控股承诺保持安徽水利人员独立性高级管理人员专职工作[169] - 建工控股承诺保持财务独立包括独立核算体系和银行账户[169] - 建工控股承诺保持机构独立完全分开办公机构和生产经营场所[169] - 建工控股承诺保持资产独立完整不违规占用资金和资源[169] - 建工控股承诺业务独立减少关联交易并履行信息披露义务[169] - 建工控股承担非生产性人员安置费用初步测算金额为31407.23万元[172][175] - 涉及历史遗留非生产性人员共计5818人[172][175] - 建工控股通过吸收合并取得的股份锁定期为36个月[172] - 若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[172] - 建工控股承诺全额承担非生产性人员费用超出测算部分[175] - 建工控股承诺10个工作日内协调解决物业瑕疵问题[172] - 建工控股承诺30个工作日内补偿因物业瑕疵导致的损失[172] 诉讼与仲裁 - 公司重大诉讼涉及总金额达人民币72,178.98万元，包括安徽三建对铜陵市人民医院诉讼金额4,122.54万元[183]及对泉州宏益房地产诉讼金额20,535.02万元[183] - 安徽水利对安徽省中通置业诉讼涉及工程款8,890.49万元[183]及对安徽龙阳置业诉讼金额5,464.65万元[186] - 安徽水利对格尔木宁靓置业诉讼涉及金额6,767.47万元[186] - 宁夏钰隆工程起诉安徽三建及宁夏蓝天房地产，诉讼金额达17,323.36万元[186] - 安徽三建对蚌埠天湖置业诉讼涉及工程款11,014.80万元[186] - 明发集团南京房地产起诉公司要求赔偿4,000.00万元[186] - 安徽省金泓创业投资起诉安徽水利及含山县古塔公路，涉及金额5,021.11万元[186] 关联交易与担保 - 2018年实际发生日常关联交易金额431,543.35万元，其中向关联人出售商品24,012.00万元[191] - 接受关联人劳务金额300,587.61万元[191] - 子公司进行应收账款保理融资总额5.69亿元，其中无追索权保理5.29亿元[192] - 子公司应收账款转让总额达5.29亿元[137] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为99.74亿元人民币[195] - 公司担保总额占净资产比例达110.14%[197] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保金额99.74亿元人民币[197] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为40.44亿元人民币[197] - 报告期内对子公司担保发生额合计61.2亿元人民币[195] - 公司未发生对外担保（不含子公司）[195] 委托理财与贷款 - 公司委托理财发生额14.4亿元人民币（银行理财产品）[198] - 公司委托贷款发生额5.4亿元人民币（流动资金贷款）[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1151.77万元人民币[31] 水电业务 - 公司控股运营水电站7座总装机容量24.61万KW权益装机容量18.81万KW[41] 质量与安全 - 报告期内获国际桥梁大会乔治·理查德森奖及詹天佑奖等16项工程质量奖项[95] - 创建建设工程项目施工安全生产标准化工地7项，省（部）级建筑工程安全标准化示范工地44项[97]

收入和利润（同比环比） - 营业收入256.93亿元人民币，同比增长6.99%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4.33亿元人民币，同比微增0.34%[7] - 扣除非经常性损益的净利润4.14亿元人民币，同比增长17.83%[7] - 第三季度营业总收入为93.83亿元人民币，同比下降7.3%（上期101.20亿元）[25] - 年初至报告期营业总收入256.93亿元人民币，同比增长7.0%（上年同期240.13亿元）[25] - 第三季度净利润2.18亿元人民币，同比增长50.5%（上期1.45亿元）[26] - 年初至报告期净利润4.47亿元人民币，同比增长4.2%（上年同期4.29亿元）[26] - 第三季度归属于母公司所有者净利润1.44亿元人民币，同比基本持平（上期1.44亿元）[26] - 公司净利润为23,536,793.72元，同比增长显著[30] - 营业利润为10,795,771.56元，较上年同期有所改善[30] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长34.15%至8947万元，主要因地产广告费和销售人员工资增加[12] - 管理费用增长33.76%至8.06亿元，主要因研发投入和职工薪酬增加[12] - 研发费用第三季度6046万元人民币，同比增长2.4%（上期5902万元）[25] - 财务费用第三季度1.24亿元人民币，同比下降9.7%（上期1.38亿元）[25] - 利息费用第三季度2.42亿元人民币，同比下降6.4%（上期2.59亿元）[25] - 利息费用达25,789,020.23元，利息收入为2,196,624.67元[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1,410,436,940.17元，同比增长约19.7%[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为4.33亿元人民币，上年同期为-44.20亿元人民币[7] - 经营活动现金流量净额从-44.2亿元改善至4.33亿元，同比转正增长109.79%[13] - 投资活动现金流入增长870.03%至9.49亿元，主要因理财产品收回[14] - 偿还债务支付现金增长62.58%至116.07亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为432,610,663.10元，上年同期为负4,420,435,449.14元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为负254,178,080.76元，主要由于投资支付增加[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为678,359,978.20元，主要来自借款和吸收投资[34] - 期末现金及现金等价物余额为7,280,628,603.12元，较期初增加855,827,611.70元[35] - 销售商品、提供劳务收到现金34,953,068,696.29元，同比增长约30%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.9%至60.42亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额改善129.5%至1.69亿元[36] - 投资活动现金流出大幅增长132.4%至35.98亿元[36] - 取得投资收益收到的现金增长114.5%至1.48亿元[36] - 吸收投资收到的现金减少80.7%至3亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额较年初下降77.2%至7.6亿元[37] - 筹资活动现金流入同比减少31.9%至40.16亿元[37] - 支付其他与经营活动有关的现金增长163.7%至9.8亿元[36] - 购建固定资产支付的现金增长66.7%至3006万元[36] - 汇率变动对现金的影响改善150.7%至242万元[37] 资产和负债变动 - 公司总资产达到709.24亿元人民币，较上年度末增长11.68%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为83.90亿元人民币，较上年度末增长8.21%[7] - 预付款项大幅增长170.10%至10.43亿元人民币，主要因预付材料及购地款增加[10] - 预收款项增长75.16%至116.96亿元人民币，主要因商品房预售及新项目预付款增加[11] - 应付债券增长120.00%至5.50亿元人民币，主要因发行18皖水利MTN001债券[11] - 货币资金增长6.92%至92.79亿元[17] - 存货增长15.92%至240.42亿元[18] - 短期借款增长0.81%至67.3亿元[18] - 长期应收款增长24.91%至102.4亿元[18] - 合并层面流动负债合计为478.4亿元，较年初435.2亿元增长9.9%[19] - 合并层面应付票据及应付账款为200.5亿元，较年初213.0亿元下降5.9%[19] - 合并层面预收款项为116.96亿元，较年初66.78亿元大幅增长75.1%[19] - 合并层面货币资金为85.6亿元，较年初351.16亿元大幅下降75.6%[21] - 合并层面应收票据及应收账款为183.07亿元，较年初829.51亿元下降77.9%[21] - 母公司短期借款为12.29亿元，较年初26.26亿元下降53.2%[22] - 母公司应付票据及应付账款为20.44亿元，较年初74.21亿元下降72.5%[22] - 母公司长期股权投资为92.26亿元，较年初86.79亿元增长6.3%[21] - 合并层面负债合计为608.76亿元，较年初546.69亿元增长11.4%[19] - 合并层面所有者权益合计为100.48亿元，较年初88.38亿元增长13.6%[20] 其他财务表现 - 加权平均净资产收益率5.44%，较上年同期下降3.73个百分点[7] - 利息收入增长96.18%至3.45亿元，主要因PPP项目利息收入增加[12] - 投资收益为71,940,811.20元，表现强劲[30] - 基本每股收益第三季度0.08元/股，同比下降20.0%（上期0.10元/股）[27] - 母公司营业收入第三季度3.30亿元人民币，同比大幅下降88.4%（上期28.45亿元）[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入163.10亿元人民币，同比增长17.40%[21] - 公司2018年上半年营业收入163.1亿元，同比增长17.4%[43] - 公司总营业收入163.10亿元，同比增长17.40%[56] - 营业总收入同比增长17.4%至163.10亿元，上期为138.93亿元[125] - 归属于上市公司股东的净利润2.89亿元人民币，同比增长0.74%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.76亿元人民币，同比增长81.61%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2.89亿元，每股收益0.17元[43] - 净利润同比增长6.1%至3.02亿元，上期为2.84亿元[126] - 归属于母公司所有者的净利润同比微增0.7%至2.89亿元[126] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降29.17%[22] - 基本每股收益同比下降29.2%至0.17元/股[126] - 加权平均净资产收益率3.56%，减少2.93个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.2%至148.73亿元，上期为125.85亿元[125] - 财务费用同比增长45.8%至3.22亿元[125] 各条业务线表现 - 工程施工业务新签合同额244.83亿元，同比增长6.7%[43] - 房地产业务签约销售金额58.85亿元，同比增长87.84%[43] - 承接PPP项目投资额83.44亿元，同比提升99.86%[44] - 建材板块销售额62.49亿元，同比提升268%[44] - 建筑工程业务实现营业收入138.81亿元，同比增加11.57%[48] - 水利工程新签合同30.79亿元，同比增长75.52%[48] - 建筑工程营业收入138.81亿元，同比增长11.57%[50] - 基建工程和投资新签合同额170.62亿元，同比增长25.01%[50] - 房地产开发营业收入9.86亿元，同比增长67.67%[51][52] - 房地产签约销售金额58.85亿元，同比增长87.84%[53] - 建材业务收入22.91亿元，同比增长79%[54] - 公司控股运营水电站总装机容量24.61万KW，权益装机容量18.81万KW[32] 各地区表现 - 无相关内容 管理层讨论和指引 - 基建投资增速放缓及房地产调控被列为行业政策风险[69][70] - 建工控股承诺在吸收合并完成后3年内处置与公司存在同业竞争的资产[77] - 建工控股承诺对盈利能力较差的安徽一建等公司3年内完成改制或注入工作[77] - 建工控股承诺对三建集团等公司3年内采取停业或注销措施消除同业竞争[77] - 建工控股承诺严格控制同业竞争规模 除为达到上市条件外不再新增竞争业务[77] - 建工控股承诺未来除因国资调整外不再投资与公司相同或相近的业务[77] - 建工控股承诺彻底消除与安徽水利的同业竞争[78] - 建工控股承诺以市场公允价格进行关联交易并承担潜在损失[78] - 建工控股承诺保持安徽水利人员独立性 高级管理人员专职工作并独立领取薪酬[78] - 建工控股承诺保持安徽水利财务独立性 建立独立核算体系和管理制度[78] - 建工控股承诺保持安徽水利机构独立性 办公机构和生产经营场所完全分开[78] - 建工控股承诺保持安徽水利资产独立性 不违规占用资金和资产[78] - 建工控股承诺保持安徽水利业务独立性 产供销环节不依赖承诺人[78] - 建工控股承诺积极解决物业瑕疵问题 补办手续或更换经营场所[78] - 建工控股承诺10个工作日内赔偿因物业瑕疵导致的额外支出或损失[78] - 建工控股承诺对重大关联交易履行信息披露义务和报批程序[78] - 建工控股承诺承担非生产性人员安置费用，初步测算金额为31407.23万元[79] - 涉及非生产性人员共计5818人[79] 公司治理与股权结构 - 公司2018年上半年完成向水建总公司发行股份吸收合并安徽建工集团相关工作，发行股份463,554,265股[10] - 公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司更名为安徽建工集团控股有限公司[10] - 公司通过吸收合并获得安徽三建工程有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司等多家全资子公司[10] - 公司法定代表人张晓林[14] - 公司董事会秘书赵作平，证券事务代表储诚焰，联系方式0551-62865300[15] - 公司注册地址安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦27楼[15] - 公司电子信箱ahslzqb@163.com[15] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》[11] - 公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月5日召开[75] - 公司2017年年度股东大会于2018年4月27日召开[75] - 每10股派息数为0元[75] - 每10股转增数为0股[75] - 2018年中期不进行现金分红 不送红股 也不进行资本公积转增股本[75] - 建工控股通过吸收合并取得的股份自发行结束起36个月内不转让[79] - 若股票收盘价连续20日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[79] - 员工持股计划参与对象为2,190人，认购资金总额为50,520万元，持股数量为92,697,247股[83] - 公司总股本由14.34亿股增至17.21亿股，增幅20%[101][102] - 国有法人持股比例保持34.19%，持股数量增至5.88亿股[101] - 员工持股计划限售股增至9269.72万股，占股本5.38%[104] - 非公开发行限售股解除日期集中在2020年6月及8月[104] - 报告期末普通股股东总数65,702户[106] - 控股股东安徽建工集团控股有限公司持股556,265,118股，占总股本32.32%[108] - 2016年度员工持股计划持股92,697,247股，占总股本5.39%[108] - 前十名股东持股总量810,430,249股[105] - 凤台县永幸河灌区管理处持有无限售条件流通股35,261,542股[108] - 汇天泽投资有限公司持有无限售条件流通股24,008,197股[108] - 安徽建工集团控股有限公司限售股556,265,118股将于2020年6月30日解禁[111] - 非公开发行限售股合计135,071,708股将于2020年8月1日解禁[105][111] - 董事赵时运持股增加38,417股至230,502股，系2017年权益分派所致[114] - 董事许克顺持股增加34,000股至204,000股，系2017年权益分派所致[114] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额15.52亿元人民币，上年同期为-39.29亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额15.52亿元，同比改善139.50%[56] - 经营活动现金流量净额为15.52亿元人民币，同比改善139.5亿元[131] - 销售商品提供劳务收到现金253.43亿元，同比增长53.6%[131] - 期末现金及现金等价物余额91.37亿元，同比增长63.0%[132] - 取得借款收到现金68.20亿元，同比下降28.4%[132] - 投资活动现金流出105.36亿元，同比下降43.3%[132] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.59亿元，同比改善71.7%[134] - 支付给职工现金9.96亿元，同比增长13.4%[131] - 投资活动产生的现金流量净额为负26.03亿元人民币，同比大幅下降1225.5%[135] - 投资活动现金流出大幅增加至33.16亿元人民币，同比增长181.4%[135] - 筹资活动现金流入33.06亿元人民币，其中借款收入25.06亿元，发行债券收入3亿元[135] - 期末现金及现金等价物余额为8.93亿元人民币，较期初下降64.9%[135] 资产负债状况 - 总资产682.56亿元人民币，较上年度末增长7.48%[21] - 归属于上市公司股东的净资产82.31亿元人民币，较上年度末增长6.17%[21] - 公司总资产682.56亿元，同比增长7.48%[43] - 预收款项107.78亿元，同比增长61.41%[60] - 货币资金112.91亿元，同比增长30.10%[60] - 对外股权投资总额56.82亿元，同比增长30.25%[63] - 2018年上半年对外股权投资总额为568,220.98万元，同比增长30.25%，增加131,972.39万元[64] - 货币资金期末余额112.91亿元，较期初86.79亿元增长30.1%[116] - 预付款项期末余额9.81亿元，较期初3.86亿元增长154.1%[116] - 存货期末余额22.54亿元，较期初20.74亿元增长8.7%[116] - 流动资产合计期末余额543.50亿元，较期初505.86亿元增长7.4%[116] - 短期借款期末余额53.52亿元，较期初66.76亿元下降19.8%[117] - 预收款项期末余额107.78亿元，较期初66.78亿元增长61.4%[117] - 长期借款期末余额133.19亿元，较期初103.58亿元增长28.6%[117] - 应付债券期末余额7.50亿元，较期初2.50亿元增长200.0%[117] - 资产总计期末余额682.56亿元，较期初635.07亿元增长7.5%[117] - 所有者权益合计期末余额95.30亿元，较期初88.38亿元增长7.8%[118] - 短期借款同比减少52.4%至12.49亿元，上期为26.26亿元[122] - 应付账款同比减少72.3%至20.01亿元，上期为72.27亿元[122] - 长期股权投资同比增长3.7%至89.98亿元[122] - 资产总额同比减少41.7%至167.71亿元，上期为287.62亿元[122] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少9085.4万元人民币[138] - 其他权益工具增加3亿元人民币，主要为永续债投入[138] - 资本公积增加2400万元人民币[138] - 综合收益总额为3.03亿元人民币[138] - 少数股东权益增加2.14亿元人民币，增幅19.7%[138] - 所有者权益合计增加6.92亿元人民币，期末达到88.38亿元[138] - 公司股本从上年期末的9.04亿元增加至本期末的12.22亿元，增幅35.2%[139][140] - 资本公积从上年期末的8.88亿元增加至本期末的10.55亿元，增幅18.8%[139][140] - 未分配利润从上年期末的21.61亿元减少至本期末的16.26亿元，降幅24.8%[139][140] - 专项储备本期提取2.30亿元，使用2.48亿元，净减少0.19亿元[140] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的61.08亿元增至期末的62.08亿元，增幅1.6%[139][140] - 综合收益总额为2.83亿元，其中归属于母公司部分2.87亿元[139] - 股东投入普通股3.18亿元，少数股东投入2.08亿元，合计5.26亿元[139] - 利润分配3.72亿元，全部为对所有者分配[139] - 其他综合收益累计亏损从期初的0.84亿元扩大至期末的0.85亿元[139][140] - 少数股东权益从期初的7.77亿元增至期末的9.82亿元，增幅26.4%[139][140] - 本期期末所有者权益合计为7,319,854,594.19元，较期初增长3.3%[142] - 永续债增加300,000,000元至1,799,400,000元，增幅20%[142] - 未分配利润减少355,954,275.10元至1,185,309,485.29元，降幅23.1%[142] - 综合收益总额为105,616,641.30元[142] - 专项储备减少136,221,070.57元至27,550,357.19元，降幅83.2%[142] - 上期期末所有者权益合计为4,923,817,416.91元，较期初增长26.7%[143] - 上期综合收益总额为91,384,555.11元[143] - 上期专项储备增加9,806,267.96元至120,044,964.83元[143] 子公司表现 - 子公司安徽三建主营业务收入达471,741.76万元，主营业务利润为21,970.10万元[66] - 子公司蚌埠清越净利润为62,819,580.85元，是少数净利润超6,000万元的子公司之一[67] - 子公司安徽路桥净利润为61,692,666.07元，总资产达5,736,221,340.76元[67] - 子公司路桥集团净利润为39,205,525.06元，净资产为529,113,470.26元[67] - 龙子湖水资源子公司净利润亏损15,497,181.57元，是少数亏损的子公司之一[67] - 和顺地产子公司净利润亏损13,088,242.42元，总资产为4,875,826,630.83元[67] - 公司PPP项目投资占股权投资主导，90%以上被投资公司从事PPP业务[64] - 安徽水利开发有限公司获得最大单笔投资468,674.87万元，占总投资额82.4%[64] - 公司纳入合并范围的子公司共28家包括海外劳务100%持股惠州安建100%持股芜湖安建100%持股等[154] - 安徽省路港工程有限责任公司持股比例为89.36%[155] - 安徽建工（尼日利亚）有限公司持股比例为70%[155] - 安徽贝斯特实业发展有限公司持股比例为93.33%[156] - 安徽和达工程咨询有限公司持股比例为40%[157] - 贡山县恒远水电开发有限公司持股比例为73.26%[157] - 郎溪县省道建设管理有限公司持股比例为80%[157] - 宿州市安水建设项目管理有限公司持股比例为70%[157] - 耒阳市城市建设环线开发有限责任公司持股比例为70%[157] - 蒙城县安水建设项目管理有限公司持股比例为98.6868%[157] - 陕西徽路工程建设有限公司持股比例为60%[157] - 公司新增14家子公司全部为新设成立包括漳浦安建跃迈建筑徽建建设等[159] - 漳浦安建建设投资有限公司由公司持股63%外部持股27%[158] - 泾县安建交通投资有限公司由公司持股85%外部持股15%[158] - 图们市吉皖建设管理有限公司由公司持股66%外部持股10%[158] - 阜阳安水建设项目管理有限公司由公司持股95%[158] - 萧县安水建设投资有限公司由公司持股89.99%[158] - 六安市裕新建设管理有限公司由公司持股57%[158] - 蚌埠安水项目管理有限公司由公司持股80%[158] - 富平县安水市政项目管理有限公司由公司持股80%[158] - 安徽水利开发有限公司由公司100%持股[158] 关联交易与担保 - 2018年上半年实际发生日常关联交易金额为189,664.11万元，占年度计划495,000万元的38.3%[85] - 公司对子公司担保余额合计为742,971.50万元，占净资产比例达90.26%[89][90] - 子公司应收账款转让给安建保理总金额为5.69亿元（5.29亿元+4,001.38万元）[86] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为699,071.50万元[90] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为331,397.41万元[90] 诉讼与或有事项 - 安徽三建与泉州宏益房地产诉讼涉及工程款拖欠金额20535.02万元[81] - 泉州市中院拍卖涉案项目房产所得5.23亿元存于法院账户[81] - 安徽水利与安徽省中通置业诉讼涉及工程款拖欠金额8890.49万元[81] - 安徽水利与安徽龙阳诉讼涉及工程款拖欠金额5464.65万元[81] - 安徽三建与铜陵市人民医院诉讼涉及工程款拖欠金额4122.54万元[81] - 涉及格尔木宁靓置业诉讼金额为6,767.47万元[82] - 涉及宁夏钰隆工程诉讼金额为17,323.36万元[82] 社会责任与扶贫 - 公司精准扶贫总投入资金65.6万元[95] - 产业扶贫项目投入金额26万元，带动村集体纯收入增加8万元[93][95] - 趾凤村保障房建设投入资金30万元，解决9户无房户居住问题[93] - 教育扶贫投入资金10万元，资助50名贫困学生[94][95] - 公益捐赠金额达29.6万元[94][95] - 望江县黄河村援建工程测算

收入和利润表现 - 营业收入7,382,935,775.97元，同比增长10.65%[6] - 营业总收入73.83亿元人民币，同比增长10.6%[24] - 营业收入同比增长6.1%至21.34亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润109,637,714.25元，同比增长30.22%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润107,211,107.31元，同比大幅增长165.42%[6] - 净利润10.79亿元人民币，同比增长34.5%[24] - 归属于母公司股东的净利润10.96亿元人民币，同比增长30.2%[24] - 净利润同比下降46.3%至3051万元[28] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长14.3%[25] - 加权平均净资产收益率1.37%，较上年同期减少0.20个百分点[6] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长6.7%至19.68亿元[27] - 财务费用同比激增115.6%至7084万元[27] - 资产减值损失下降310.84%至-6709.69万元，因坏账计提减值转回[11] - 应付职工薪酬减少43.35%至1.82亿元，主要因发放职工薪酬较多[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-161,682,680.72元，较上年同期大幅改善90.88%[6] - 经营活动现金流量净流出1.62亿元，较上年同期17.73亿元流出大幅收窄90.9%[31] - 销售商品提供劳务收到现金增长59.46%至136.30亿元，因销售回款增加[11] - 销售商品提供劳务收到现金136.3亿元，同比增长59.4%[30] - 投资活动现金流量净流出7.57亿元，同比扩大78.9%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.33亿元，同比恶化46.3%[35] - 投资活动现金流入小计为2663.32万元，同比增加88.5%[35] - 投资活动现金流出小计达11.59亿元，同比增加47.1%[35] - 筹资活动现金流量净流入12.84亿元，同比减少44.6%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.44亿元，同比减少14.2%[35] - 筹资活动现金流入小计为23.95亿元，同比增加43.3%[35] - 取得借款收到的现金为15.95亿元，同比减少4.6%[35] - 偿还债务支付的现金为13.06亿元，同比增加144.6%[35] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为6443.45万元，同比增加74.8%[35] - 母公司经营活动现金流量净流出3.07亿元，同比下降239.1%[34] - 购建固定资产等支付现金下降61.99%至5222.96万元，因本期支付款项较少[11] - 支付其他与投资活动有关现金增长2765.44%至7.5亿元，因投资理财产品增加[11] - 吸收投资收到现金增长755.50%至4.51亿元，因子公司吸收少数股东投资及发行权益证券[11] - 现金及现金等价物净增加额为-5亿元，同比由正转负[35] 资产和负债变动 - 货币资金增长10.44%至95.85亿元[14] - 货币资金期末余额30.79亿元人民币，较年初减少12.3%[18] - 期末现金及现金等价物余额达67.83亿元，较期初增长5.6%[32] - 期末现金及现金等价物余额为28.38亿元，同比增加38.1%[35] - 应收账款期末余额68.45亿元人民币，较年初减少14.4%[19] - 存货期末余额12.27亿元人民币，较年初减少37.4%[19] - 其他流动资产1,690,694,234.08元，较期初大幅增长102.68%，主要系投资理财产品所致[10] - 短期借款下降10.85%至59.52亿元[15] - 短期借款期末余额24.85亿元人民币，较年初减少5.4%[19] - 应付账款期末余额52.96亿元人民币，较年初减少26.7%[19] - 预收款项8,331,125,095.44元，较期初增长24.76%，主要系收到预售商品房款增加所致[10] - 应付债券增长200%至7.5亿元，因本期发行5亿元中期票据[11] - 长期借款期末余额26.55亿元人民币，较年初增长26.8%[20] 其他财务数据 - 总资产61,929,722,908.30元，较上年度末下降2.48%[6] - 归属于上市公司股东的净资产8,103,372,511.15元，较上年度末增长4.52%[6] - 股东总数为66,225户[8] - 投资收益增长858.74%至915.65万元，因股权投资收益和理财收益增加[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入354.57亿元人民币，同比增长3.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润7.81亿元人民币，同比增长25.25%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.40亿元人民币，同比增长120.75%[23] - 基本每股收益0.60元/股，同比增长17.65%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.54元/股，同比增长68.75%[24] - 公司营业收入354.57亿元，同比增长3.18%[50] - 归属于上市公司股东的净利润7.81亿元，同比增长25.25%[50] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用同比增长144.78%，研发支出同比增长646.43%[65] - 销售费用同比增长49.36%至1.0707亿元[76] - 研发投入总额为1.8665亿元，占营业收入比例0.53%[78] - 支付职工现金同比增长30.06%至19.4658亿元[80] - 其他业务直接材料费同比激增207.57%至15.8904亿元[72] - 房建安装直接材料费64.21亿元，同比下降13.57%，占总成本比例20.19%[70][71] - 房地产业土地拆迁费4.76亿元，同比大幅增长83.30%，主要因确认收入增加导致对应分摊成本增加[71] - 水力发电业务维修费同比下降60.62%至759.6万元[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-92.31亿元人民币，同比下降532.95%[23] - 经营活动现金流量净额由-14.5845亿元恶化至-92.3123亿元，同比扩大532.95%[80] - 投资活动现金流量净额由1.3818亿元转为-4.8291亿元，同比下降449.49%[80] - 筹资活动现金流量净额同比增长213.54%至104.0876亿元[80] - 吸收投资收到的现金同比增长149.60%至33.6140亿元[80] 建筑工程业务表现 - 公司建筑工程业务新中标合同687.87亿元，同比增长37.60%[50] - 公司新中标工程合同总额687.87亿元，同比增长37.60%[57][58] - 建筑工程业务实现营业收入299.13亿元，同比减少3.90%，毛利率8.74%，同比增加2.21个百分点[58] - 基建工程新中标合同额426.88亿元，同比增长41.86%[58][60] - 基建工程营业收入166.603亿元人民币，占总收入46.99%[118] - 房建工程营业收入132.522亿元人民币，占总收入37.38%[118] - 工程业务合计收入299.125亿元人民币，占总收入84.37%[118] - 基础设施建设收入166.60亿元，同比增长8.62%，毛利率11.1%，同比大幅增加42.43个百分点[68] - 房屋建筑及安装收入132.52亿元，同比下降16.06%，毛利率5.76%，同比增加1.29个百分点[68] - 建筑施工营业收入299.13亿元，同比下降3.9%，毛利率8.74%，同比增加2.20个百分点[67] 房地产业务表现 - 地产业务签约销售面积107.09万平米，同比增长24.86%[50] - 地产业务签约销售收入58.26亿元，同比增长50%[50] - 房地产业务签约销售面积107.09万平米，同比增长24.86%，签约销售金额58.26亿元，同比增长50%[57][61] - 商品房销售收入30.31亿元，同比大幅增长50.38%，但毛利率24.25%，同比下降6.57个百分点[67][68] 水力发电业务表现 - 公司拥有7座控股水电站，总装机容量24.61万KW，权益装机容量18.81万KW[39] - 水电站年设计发电量约10亿KWH，已全部建成发电[39] - 水力发电营业收入1.31亿元，同比增长20.08%，全年发电量6.75亿KWH，同比增长55.36%[57] 酒店运营业务表现 - 公司运营三座星级酒店，拥有客房660间，年收入约5000-6000万元[39] 其他业务表现 - 其他业务收入24.49亿元，同比增长107.74%，毛利率11.41%，同比下降7.98个百分点[67] 地区表现 - 安徽省内收入268.36亿元，同比增长2.48%，毛利率11.30%，同比增加1.33个百分点[68] - 安徽省外收入78.31亿元，同比增长11.20%，毛利率6.53%，同比增加3.45个百分点[68] - 国外收入7.25亿元，同比下降33.53%，毛利率11.53%，同比增加6.30个百分点[68] - 境外资产1,103,583,216.09元，占总资产比例1.74%[43] - 海外市场新签项目合同额21.4亿元[52] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产77.53亿元人民币，同比增长47.38%[23] - 总资产635.07亿元人民币，同比增长38.87%[23] - 公司总资产635.07亿元，同比增长38.87%[50] - 归属于上市公司股东的净资产77.53亿元，同比增长47.38%[50] - 应收票据大幅增加至4.12亿元，同比增长337.28%，主要因票据结算方式增加[83] - 存货增长至207.39亿元，同比增长65.19%，主要因房地产开发成本及工程项目待结算成本增加[83] - 长期应收款增长至81.98亿元，同比增长195.32%，主要因PPP等项目投资增加[83] - 长期股权投资增至3.50亿元，同比增长1,200.82%，主要因新增对中核新能源投资3亿元[83] - 长期借款增长至103.58亿元，同比增长116.80%，主要因PPP类项目及房地产开发借款增加[84] 管理层讨论和指引 - 公司完成吸收合并安徽建工集团重大资产重组，资产规模和营业收入大幅增加[32][42] - 公司形成以安建建材、安徽路桥、安徽三建、安徽交航及安建地产[13] - 公司形成以安建地产、和顺地产为核心的两大地产品牌[37] - 公司拥有五项总承包特级资质和工程设计甲级资质[33] - 公司建筑产业化基地2015年投产运营，2017年入选国家级装配式建筑产业基地[35] - 公司基础设施业务覆盖交通运输、市政工程、水利建设等领域[36] - 安徽建工集团曾获鲁班奖13项、詹天佑奖4项、国家优质工程奖3项[32] - 公司2018年计划实现营业收入425.37亿元，利润总额12.98亿元[160] - 公司财务流动性风险需重视，PPP业务风险管控能力亟需提高[156] - 主材价格持续上涨，融资成本居高不下，整体运营成本偏高[156] - 公司重组整合安徽建工集团后资本实力和融资能力逐步提高[157] - 公司业务规模持续扩张，资金占用高且现金流回流较慢[163] - 房地产及基建投资业务前期投资数额大且回收期间长[163] - 建筑业总产值增速将放缓，企业市场竞争激烈且毛利水平低[162] - 公司计划合理控制融资担保规模并持续降低整体负债水平[164] - 公司计划加快应收款项周转并实现经营性资金净流入[164] - 项目数量增加导致管理难度加大，财务费用居高不下影响利润[165] - 2018年基建投资仍将是建筑业重要支撑，但PPP总体市场规模预计减缓[152] - 装配式建筑发展目标为2020年占新建建筑面积15%以上，2030年达30%[153] - 公司完成重大资产重组后综合实力显著提升，资本融通能力增强[155] - 公司形成建筑工程和工程技术服务、投资与资产管理、房地产开发经营三大主业[155] - 公司通过整合安徽建工集团资质和业绩，行业地位更加稳固[155] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东变更为水建总公司[12] - 公司完成了向水建总公司发行股份吸收合并安徽建工集团相关工作发行股份463,554,265股[12] - 公司吸收合并安徽建工集团后新增全资子公司包括建工建材、安徽路桥、安徽三建、安徽交航及安建地产[13] - 公司年度财务报告经华普天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司未发生控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[7] - 公司报告期内未披露重大经营风险[7] - 公司法定代表人张晓林[16] - 公司董事会秘书赵作平联系方式0552-3950553[17] - 公司证券事务代表储诚焰电子信箱ahslzqb@163.com[17] - 水建总公司通过吸收合并取得的上市公司股份锁定期为36个月[180] - 若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[180] - 安徽建工集团承诺非公开发行完成后3年内完成整体上市[184] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为以总股本1,434,300,227股为基数每10股送2股并分配现金股利0.5元（含税）现金分红总额7171.50万元[5] - 2017年半年度利润分配以总股本1,434,300,227股为基数每10股派发现金股利0.5元（含税）共计派发现金股利人民币7171.50万元[170] - 2015-2017年三年累计分配现金股利12,872.61万元占最近三年年度平均可分配利润26,405.07万元的48.75%[171] - 2017年度利润分配预案每10股送2股并分配现金股利0.5元（含税）现金分红总额7171.50万元[171] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润78,133.97万元的9.18%[172] - 2016年度未进行现金分红[172] - 2015年度现金分红3,191.46万元占当年归属于上市公司普通股股东的净利润25,588.41万元的12.47%[172] - 2013-2016年实现归属于上市公司股东的净利润79,215.21万元[171] - 公司连续三年（2015-2017年）进行现金分红[171] - 2017年中期现金分红7,171.5万元与年度分红金额相同[172] - 报告期内公司未对《公司章程》内涉及分红的相关条款进行修订[170] 关联交易和担保 - 实际发生日常关联交易金额169131.19万元，其中向关联人出售商品25.02万元，接受关联人劳务144110.22万元[195] - 应收账款转让给关联方安建商业保理有限公司金额2.1亿元[196] - 公司转让2.1亿元人民币应收账款至关联方安建商业保理有限公司[146] - 报告期内对子公司担保发生额合计891900万元[199] - 报告期末对子公司担保余额合计1172000万元[199] - 公司担保总额1172000万元，占净资产比例151.56%[200] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额1105500万元[200] - 担保总额超过净资产50%部分金额784338.71万元[200] 重大项目和投资 - 公司新增发行股份2.12亿股，募集配套资金13.85亿元[52] - 建筑工业化业务全年中标合同额8.69亿元，在建项目面积达80.4万平米[53] - 轨道交通业务中标工程合同总额约35亿元，公司获得约14亿元（40%）的业务量[53] - 公司2017年对外股权投资总额为25.48亿元人民币，较上年同期增长14.03亿元，同比大幅增长122.54%[129] - 公司向中核新能源投资有限公司增资3亿元人民币，占股16.65%[130][131] - 公司出资2.31亿元成立桐城市安水建设项目管理有限公司，占股80%[130][132] - 公司出资2亿元设立西藏新瑞交通建设有限公司，占股100%[130][132] - 公司对安徽水利和顺地产有限公司增资1.99亿元，持股比例100%[130][133] - 公司出资1.75亿元成立耒阳市城市环线建设开发有限责任公司，占股70%[130][133] - 公司出资1.72亿元成立宿州市安水建设项目管理有限公司，占股70%[130][134] - 公司出资16000万元人民币占郎溪县省道建设管理有限公司注册资本80%[135] - 公司出资13460万元人民币占舒城安建投资有限公司注册资本80%[136] - 公司出资18900万元人民币占太和县安建投资有限公司注册资本90%[137] - 公司出资12800万元人民币占太湖安建投资有限公司注册资本80%[138] - 公司出资10200万元人民币占淮北安建交通建设有限公司注册资本60%[139] - 公司全资设立4家房地产子公司各出资5000万元人民币[140] - 公司出资10500万元人民币占南平市延平水美城市建设管理有限公司注册资本70%[141] - 安徽省公路桥梁工程有限公司出资3574.8万元人民币占宁国新途建设工程有限公司注册资本90%[142] PPP项目详情 - 报告期内竣工验收项目271个，总金额196.41亿元，其中基建工程占比46.66%[88][89] - 境内在建项目656个，总金额1,085.18亿元，境外项目10个金额32.69亿元[93] - 陕西省彬县红岩河水库PPP项目完工进度44.58%，累计确认收入1.89亿元[95] - 安徽省S214省道郎溪段改建工程PPP项目完工进度20.41%，累计确认收入8,413万元[95] - G107耒阳市绕城公路PPP项目完工进度3.47%，累计确认收入1,928万元[95] - 公司融资合同模式PPP项目总投资额达12.612878亿元，其中未完工项目剩余合同金额为59.32529亿元[103] - 单一施工模式实现营业收入271.36732亿元，毛利18.581845亿元[100] - 融资合同模式实现营业收入21.106032亿元，毛利6.107078亿元[100] - 交钥匙工程合同模式（EPC）实现营业收入6.652109亿元，毛利1.449694亿元[100] - 公司存货中已完工未结算金额为70.428823亿元，累计已发生成本899.376719亿元，累计已确认毛利75.669245亿元[98] - S215皖苏省界至广德凤桥段公路改建工程PPP项目完工进度79.43%，累计确认收入23.04293亿元，累计确认成本21.34346亿元[96] - 蒙城县文教及客运枢纽站建设PPP项目完工进度5.04%，累计确认收入6.49339亿元，累计确认成本5.99761亿元[96] - 灵璧县城市路网PPP项目一期工程完工进度4.77%，累计确认收入5.52678亿元，累计确认成本3.43714亿元[96] - 境外项目总金额达32.6857亿元，涉及阿尔及利亚（27.7861亿元）、安哥拉（2.8416亿元）等10个项目[102] - 公司未完工项目总计728个，其中单一施工模式684个（合同金额886.9324亿元），融资合同模式38个（合同金额341.3878亿元）[103] - 郎溪县S214项目运营期每年获得财政补贴800万元[107] - 耒阳市G107项目分四年支付回购资金总额37500万元[107] - 桐城G206项目运营期每年回购可用性服务费及绩效服务费总计15924万元[107] - 蒙城县标准化厂房项目运营期每年回购可用性服务费19574.46万元[111] - 南平市水美城项目22年运营期累计支付可用性服务费及绩效服务费253684.44万元[111] - 广德S215项目年预测通行费收入1050万元[111] - 郎溪县S214项目累计每年回购金额8126万元[107] - 耒阳市项目首年回购金额23000万元[107] - 蒙城县教师周转房项目暂按5100万元/年计算[111] - 广德S215项目可行性缺口补助标准为25418万元/年[111] - 淮北市S101及S254改建工程PPP项目运营期18年，年预测通行费收入缺口由项目公司自行承担[113] - 若连续三个运营年实际通行费收入低于预测值的80%，则后续年预测收入调整为前三年算术平均值[113] - 政府根据调整后的预测通行费收入差额调增剩余运营期可行性缺口补助金额[113] - S101合相路改建工程约定交通量114,703,440辆，通行费单价15.34元/辆[113] - 灵璧县城市路网工程PPP项目运营期13年，政府支付年服务费总额253,596.00万元[115] - 泾县生态文明基础设施PPP项目运营期15年，可用性服务费总额348,936.89万元[115] - 泾县项目年可用性服务费计算公式：211,081.14*(1+1.8%)*(1+5.85%)^n/15[115] - 泾县项目绩效服务费总额30,511.35万元[115] - 泾县红色旅游交通路网工程PPP项目运营期15年，可用性服务费总额339,354.17万元[115] - 泾县红色旅游项目年可用性服务费计算公式：204,732.48*(1+1.9%)*(1+5.87%)^n/15[115] - 蒙城PPP项目总回购金额19.137亿元人民币，其中可用性服务费17.759亿元，运维绩效服务费1.378亿元[116] 债务和融资 - 公司债务融资本金需偿付198.450亿元，利息需偿付23.612亿元[120] - 201

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现240.13亿元人民币，同比增长3.09%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4.32亿元人民币，同比增长18.05%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.52亿元人民币，同比大幅增长119.53%[8] - 公司第三季度营业总收入101.2亿元，同比增长50.6%[28] - 公司年初至报告期营业总收入240.13亿元，较上年同期增长3.1%[28] - 第三季度净利润1.45亿元，同比下降24.5%[28] - 年初至报告期净利润4.29亿元，同比增长16%[28] - 第三季度营业收入为28.45亿元，同比增长197.3%[32] - 年初至报告期营业收入为75.76亿元，同比增长26.9%[32] - 第三季度净利润为1.76亿元，同比增长131.9%[33] - 年初至报告期净利润为2.69亿元，同比增长59.8%[33] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本期金额3.59亿元，较上年同期增长84.31%[12] - 财务费用第三季度1.38亿元，同比增长100.8%[28] - 第三季度财务费用为6879万元，去年同期为-7979万元[32] - 购买商品接受劳务支付的现金为79.40亿元，同比增长25.8%[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.63亿元，同比增长42.6%[38] 资产和负债关键指标变化 - 应收票据期末余额1.58亿元，较期初增长67.50%[11] - 预付款项期末余额8.73亿元，较期初增长192.41%[11] - 存货期末余额188.71亿元，较期初增长50.31%[11] - 可供出售金融资产期末余额3.20亿元，较期初增长1,893.17%[11] - 长期应收款期末余额60.38亿元，较期初增长117.50%[11] - 预收款项期末余额78.01亿元，较期初增长76.76%[11] - 长期借款期末余额88.12亿元，较期初增长96.80%[12] - 公司货币资金期末余额为84.79亿元，较年初72.41亿元增长17.1%[19] - 公司存货期末余额为188.71亿元，较年初125.54亿元增长50.3%[19] - 公司预付款项期末余额为8.73亿元，较年初2.98亿元增长192.8%[19] - 公司长期应收款期末余额为60.38亿元，较年初27.76亿元增长117.5%[19] - 公司短期借款期末余额为73.74亿元，较年初52.99亿元增长39.2%[20] - 公司长期借款期末余额为88.12亿元，较年初44.78亿元增长96.8%[21] - 公司预收款项期末余额为78.01亿元，较年初44.13亿元增长76.7%[20] - 公司资产总计期末余额为574.73亿元，较年初457.32亿元增长25.7%[20] - 母公司货币资金期末余额为37.97亿元，较年初17.05亿元增长122.7%[23] - 母公司其他应收款期末余额为53.52亿元，较年初30.08亿元增长77.9%[23] - 流动负债合计191.73亿元，较期初增长102.8%[25] - 非流动负债合计26.22亿元，较期初增长64.9%[25] - 所有者权益合计66.34亿元，较期初增长70.7%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-44.20亿元人民币，同比大幅下降224.76%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-44.20亿元，较上年同期下降224.76%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-44.20亿元，同比恶化224.7%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-23.69亿元，同比恶化1473.8%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为73.12亿元，同比增长543.5%[36] - 销售商品提供劳务收到的现金为81.53亿元，同比增长17.0%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.74亿元，较上年同期的负0.80亿元恶化[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负0.68亿元，较上年同期的负6.17亿元大幅改善[39] - 筹资活动现金流入小计为58.97亿元，同比增长134.1%[39] - 取得借款收到的现金为37.90亿元，同比增长63.4%[39] - 吸收投资收到的现金为15.57亿元，同比增长678.3%[39] - 投资支付的现金为15.30亿元，同比增长69.2%[39] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为9.17%，同比增加0.27个百分点[8] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长16.67%[8] - 非经常性损益项目合计金额为8,012.46万元人民币[8] - 截止报告期末股东总数为63,247户[9] - 资产减值损失第三季度转正为-7647万元，同比改善467.6%[28] - 年初至报告期投资收益为7424万元，同比增长5100.8%[32] - 期末现金及现金等价物余额为62.48亿元，同比增长70.1%[36] - 期末现金及现金等价物余额为35.40亿元，同比增长201.0%[39] 资本运作 - 公司完成配套资金募集13.57亿元，总股本增至14.34亿股[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入138.93亿元人民币，同比下降16.16%[20] - 营业总收入同比下降16.1%，从165.70亿元降至138.93亿元[168] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元人民币，同比增长62.24%[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长107.29%[5] - 净利润同比大幅增长59.3%，从1.78亿元增至2.84亿元[169] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1.52亿元人民币，同比增长10.64%[21] - 基本每股收益0.24元/股，同比增长71.43%[22] - 加权平均净资产收益率6.49%，同比增加2.1个百分点[22] - 同一控制下企业合并产生非经常性收益1.74亿元人民币[24] - 2017年半年度归属于上市公司股东的净利润为28,732.93万元[5] - 扣除安徽建工集团1-5月份应归属于水建总公司的净利润11,719.40万元后归属于上市公司股东的净利润为17,013.52万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，同比增长62.24%，每股收益0.24元，同比增长71.43%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本125.85亿元人民币，同比下降17.07%[68] - 营业成本同比下降17.1%，从151.76亿元降至125.85亿元[168] - 财务费用2.21亿元人民币，同比大幅上升75.34%[68] - 财务费用同比增长75.3%，从1.26亿元增至2.21亿元[169] - 销售费用同比增长28.5%，从3232.70万元增至4155.10万元[169] - 研发支出1004.23万元人民币，同比大幅上升236.69%[68] - 所得税费用同比下降24.3%，从1.47亿元降至1.11亿元[169] 建筑工程业务表现 - 建筑工程业务营业收入124.42亿元，同比减少20.11%[57] - 建筑工程业务毛利9.54亿元，同比减少19.17%，毛利率7.67%同比增加0.09个百分点[57] - 建筑施工行业主营业务收入124.42亿元人民币，同比下降20.11%[70] - 公司建筑工程业务新中标合同234项，合同额268.62亿元，同比分别增长325.45%和326.58%[47] - 新中标工程合同总额268.62亿元，同比增长326.58%[58][60] - 房建工程新签合同104.55亿元，同比增长775.63%[58][60] - 基建工程新签合同159.33亿元，同比增长215.07%，其中路桥工程95.14亿元增长757.89%[58][60] - 基建业务中标合同额159.33亿元，占比接近六成[52] - 原材料成本是建筑工程业务成本的重要组成部分，主要包括商砼、钢材、水泥、沥青、沙石和木材[97] - 上半年国内钢材价格一路猛涨，建筑行业作为钢铁消费大户受影响较大[97] 房地产开发业务表现 - 房地产开发业务营业收入5.88亿元，同比增长14.66%，毛利率35.30%增加10.36个百分点[61][67] - 房地产行业主营业务收入5.88亿元人民币，同比上升14.66%，毛利率35.30%增加10.36个百分点[70] - 地产业务签约销售面积58.46万平米，签约销售金额31.33亿元，同比分别增长157.99%和194.73%[47] - 房地产签约销售金额31.33亿元，同比增长194.73%，销售面积58.46万平米增长157.99%[61][67] - 新增土地储备589.49亩，同比增长452.42%，期末土地储备2,132亩增长193.34%[61][67] 其他业务线表现 - 海外业务收入占营业总收入2.67%[31] - 海外市场新签项目合同10项，合同额17.2亿元[52] - 建材业务集中供应主材金额11.84亿元，创造利润0.49亿元[65] - 水力发电量2.49亿KWH，同比增长18.57%[66] - 控股水电站7座总装机容量24.61万KW[35] - 水电站权益装机容量18.81万KW年设计发电量约10亿KWH[35] - 酒店业务拥有客房660间年收入约5000-6000万元[35] - 建筑工业化基地一期投资2.27亿元年产预制构件30万平米[34] - 预制构件生产基地占地192亩生产厂房4.83万平米[34] - 二期生产基地投产后可实现年产预制构件50万平米年产值13亿元[34] - 建筑工业化业务期末在手订单5个项目，总建筑面积73.01万㎡，预制PC构件约13万m³，总合同额16.39亿元[53] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-39.29亿元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-39.29亿元人民币，主要因房地产土地储备增加导致支付的土地出让金增加[69] - 经营活动现金流量净额为负39.29亿元，较上年同期的负11.13亿元恶化[174] - 经营活动现金流量净额为负56.01亿元人民币，同比扩大151.1%[177] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.79亿元人民币，同比下降1496.31%，主要因支付的PPP项目投资款及对外投资增加[68][69] - 投资活动现金流出大幅增加，现金流量净额为负17.79亿元，上年同期为正1.27亿元[174][175] - 投资活动产生现金流量净额2.31亿元人民币，同比改善176.0%[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为55.85亿元人民币，同比大幅上升2585.40%，主要因PPP项目投资和房地产土地储备增加导致融资规模扩大[68][69] - 筹资活动现金流量净额显著改善至55.85亿元，上年同期为2.08亿元[175] - 筹资活动现金流量净额13.67亿元人民币，同比增长179.0%[178] - 销售商品提供劳务收到现金56.53亿元人民币，同比增长24.2%[177] - 期末现金及现金等价物余额为56.04亿元，较期初57.31亿元减少2.2%[175] - 期末现金及现金等价物余额25.44亿元人民币，同比增长161.6%[178] 资产和负债状况 - 总资产534.87亿元人民币，同比增长16.96%[21] - 期末公司总资产534.87亿元，同比增长16.96%，归属于上市公司股东的净资产52.26亿元，同比下降1.96%[48][49] - 归属于上市公司股东的净资产52.26亿元人民币，同比下降1.96%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为52.26亿元人民币，较期初53.31亿元下降2.0%[163] - 归属于母公司所有者权益合计62.08亿元人民币，同比增长34.3%[181] - 公司货币资金期末余额为77.02亿元人民币，较期初72.41亿元增长6.4%[162] - 公司短期借款期末余额为78.11亿元人民币，较期初52.99亿元大幅增长47.4%[162] - 公司存货期末余额为167.36亿元人民币，较期初125.54亿元增长33.3%[162] - 存货167.36亿元人民币，较期初增长33.31%，主要因房地产开发项目开工较多导致开发成本增加[77] - 公司预付款项期末余额为11.49亿元人民币，较期初2.98亿元大幅增长285.2%[162] - 公司长期借款期末余额为75.96亿元人民币，较期初44.78亿元增长69.6%[163] - 母公司应收账款期末余额为69.61亿元人民币，较期初48.60亿元增长43.2%[165] - 母公司其他应收款期末余额为45.20亿元人民币，较期初30.09亿元增长50.2%[165] - 母公司短期借款期末余额为36.68亿元人民币，较期初12.80亿元大幅增长186.6%[166] - 母公司长期股权投资期末余额为78.20亿元人民币，较期初35.09亿元大幅增长122.9%[165] - 永续债规模维持7.99亿元人民币[181] - 境外资产总额17.62亿元人民币占总资产比例3.29%[38] 吸收合并及重组相关 - 公司完成吸收合并安徽建工集团，承继五项总承包特级资质[22][27] - 吸收合并日2017年5月31日[10] - 完成吸收合并安徽建工集团新增股份发行后水建总公司持股463,554,265股占比37.92%[10] - 安徽建工集团原持有公司145,305,482股股份已注销[10] - 公司实际控制人仍为安徽省国资委[10] - 吸收合并导致母公司报表长期股权投资增加3,454,385,904.42元[88] - 公司完成发行股份吸收合并安徽建工集团，标的资产交易对价为303,164.49万元，新增发行318,248,783股股份[87] - 公司完成发行股份吸收合并安徽建工集团，新增发行463,554,265股股份[144][145] - 公司重大资产重组募集配套资金13.852亿元，发行股份211,804,276股[147] - 吸收合并新增注册资本31,825万元[193] - 公司向安徽省水利建筑总公司发行人民币普通股46,355万股，每股发行价6.54元[193] - 公司注销安徽建工集团有限公司持有股本14,531万元[193] - 变更完成后公司总股本达122,249.60万股[193] - 吸收合并后原安徽建工集团所属74户子公司纳入合并报表范围[90] - 公司通过同一控制下企业合并在2017年上半年新增48家子公司，显著扩大了业务范围和地域覆盖[199][200] 子公司和股权投资 - 子公司安徽路桥净利润为4,092.88万元，总资产412,521.38万元[89] - 子公司安徽交航净利润为4,311.89万元，总资产195,336.03万元[89] - 子公司安建地产净利润为3,702.25万元，总资产763,114.11万元[89] - 子公司和顺地产报告期内亏损1,443.42万元，总资产713,472.28万元[89] - 公司对安徽水利和顺地产有限公司追加投资19,910万元，累计出资额增至105,008.38万元[84] - 2017年上半年对外股权投资总额为436,248.59万元，较上年同期49,278万元增长386,970.59万元，变动比例685.28%[82] - 合并财务报表包含74家子公司，其中66家为100%控股[194][196] - 海外子公司包括尼日利亚公司（直接持股70%）、肯尼亚公司（持股99.9%）等6家国际业务实体[196] - 房地产开发板块包含9家全资子公司，如安建地产、九华房地产等[196] - 工程建设板块控股安徽路桥（直接78.2%）、安徽路港（直接89.36%）等重点企业[194][196] - 检测技术服务板块涵盖路桥检测、建科施工图审查等5家全资子公司[196] - 材料加工板块包含安建建材及旗下3家全资建材子公司[196] - 新增子公司涵盖多个业务领域，包括投资建设（惠州安建、芜湖安建等）、交通工程（新源交通、新阳交通等）、地产开发（安建地产、九华房地产等）以及工程检测（路桥检测、路港通检测等）[199][200] - 新增子公司地域分布广泛，覆盖安徽（马鞍山安建、淮北安建等）、西藏（西藏新瑞、西藏新安等）、广东（惠州安建）、江苏（天长兴邺）等多个省份[199][200] - 公司拥有多家全资控股（100%）的重要子公司，例如六安和顺、蚌埠清越、合肥沃尔特、南陵和顺、滁州和顺、马鞍山和顺、白莲崖水库、龙子湖、嘉和机电等[197] - 公司持有安徽贝斯特实业发展有限公司93.33%的股权[197] - 公司持有贡山县恒远水电开发有限公司73.26%的股权[197] - 公司持有安徽金寨流波水力发电有限公司51.01%的股权[197] - 公司持有郎溪县省道建设管理有限公司80%的股权[197] - 公司持有宿州市安水建设项目管理有限公司70%的股权[197] 股东和股权结构 - 安徽省水利建筑工程总公司持有463,554,265股限售股份，占总股本的37.92%[152] - 限售股份将于2020年7月1日解除限售，数量为463,554,265股[149][154] - 凤台县永幸河灌区管理处持有29,384,618股无限售流通股，占总股本的2.40%[152][153] - 金寨水电开发有限责任公司持有17,031,452股无限售流通股，占总股本的1.39%[152][153] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈18号证券投资集合资金信托计划持有11,284,990股无限售流通股，占总股本的0.92%[152][153] - 中融国际信托有限公司－融鼎01号持有7,440,720股无限售流通股，占总股本的0.61%[152][153] - 安徽国贸联创投资有限公司报告期内增持369,247股，期末持股6,519,528股，占总股本的0.53%[152][153] - 邓兆强报告期内增持5,125,700股，期末持股5,125,700股，占总股本的0.42%[152][153] - 章惠新报告期内增持1,514,500股，期末持股4,773,585股，占总股本的0.39%[152][153] - 万里雪报告期内减持3,000,000股，期末持股4,765,154股，占总股本的0.39%[152][153] - 水建总公司通过吸收合并取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让[111] - 若吸收合并完成后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[111] 分红和利润分配 - 现金分红总额71,715,011.35元[2] - 以总股本1,434,300,227股为基数每10股派发现金股利0.5元[2] - 公司拟定2017年中期现金分红预案为以总股本1,434,300,227股为基数每10股派发现金股利0.5元（含税）[104] - 现金分红总额71,715,011.35元，不送股不转增[104] 关联交易和承诺事项 - 公司2017年1-5月与原安徽建工集团发生日常关联交易金额为3.035亿元[119] - 公司向关联人购买原材料金额为2.306亿元[119] - 公司向关联人提供劳务金额为6141.27万元[119] - 公司接受关联人劳务金额为1148.92万元[119] - 两项特殊关联交易金额为8803.13万元[119] - 2017年6月与水建总公司发生关联交易金额为1.418亿元[121] - 2017年1-5月与水建总公司下属公司交易金额为3.457亿元（不构成关联交易）[121] - 2017年预计与原安徽建工集团阶段性关联交易总额14.6亿元[119] - 2017年预计与水建总公司分包工程关联交易总额2亿元[121] - 安建建材计划向水建总公司及其子公司出售商品预计发生额2.5亿元，其中6月份发生金额3367.78万元[122] - 阿尔及利亚住宅项目分包合同金额46.73亿第纳尔（折合人民币3.72亿元），2017年上半年实际发生金额1756.86万元，累计发生金额1.49亿元[123] - 咸阳市正阳渭河大桥工程分包实际发生关联交易金额7046.27万元，占同类交易比例1.73%[124] - 正阳大桥项目关联交易累计发生金额4.67亿元，超中标价3224.12万元因工程量增加[126] - 水建总公司承诺在吸收合并完成后3年内对安徽一建、安徽二建、安徽建工路桥工程有限公司、安徽省装饰工程公司进行公司制改制和资产处置[108] - 水建总公司承诺在吸收合并完成后3年内对三建集团、安徽省施工机械租赁公司、安徽省机械施工公司采取停业或注销措施[108] - 水建总公司承诺对不符合注入条件的资产采取放弃控股权、向第三方转让股权、资产出售或注销等措施[108] - 水建总公司承诺以现金方式赔偿因违反承诺给安徽水利造成的全部经济损失[108] - 水建总公司保证安徽水利人员独立，高级管理人员专职在安徽水利工作并领取薪酬[109] - 水建总公司保证安徽水利财务独立，建立独立财务核算体系和银行账户[109] - 水建总公司保证安徽水利机构独立，拥有完整组织机构且与控股股东完全分开[109] - 水建总公司保证安徽水利资产独立完整，不违规占用公司资金和资产[109] - 水建总公司保证安徽水利业务独立，拥有自主经营能力且不依赖控股股东[109] - 水建总公司承诺积极解决物业瑕疵问题，补办手续或更换经营场所[109] - 非生产性人员安置费用初步测算金额为31407.23万元，涉及5818人[111] - 水建总公司承诺全额承担非生产性人员费用，超出初步测算部分亦由其承担[111] - 因物业瑕疵导致的经济损失，水建总公司将在确认损失后30个工作日内以现金或其他方式补偿[111] - 水建总公司放弃同业竞争，承诺不在中国境内从事与上市公司竞争的业务[113] - 水建总公司承诺规范关联交易，遵循市场规则和公平合理原则[113] - 安徽建工集团

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.25亿元，同比下降17.81%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4065.64万元，同比下降11.81%[7] - 营业总收入同比下降17.8%至21.25亿元[31] - 净利润同比下降11.4%至3979.62万元[31] - 母公司净利润同比增长0.5%至5681.09万元[34] - 加权平均净资产收益率1.41%，同比下降0.34个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20.2%至18.92亿元[31] - 税金及附加同比减少83.05%至1617.69万元，主要因营业税改增值税政策影响[14] - 税金及附加同比下降83.1%至1617.69万元[31] - 销售费用同比增加104.64%至1552.74万元，系新增房地产项目所致[15] - 管理费用同比增加64.02%至8585.86万元，因薪酬制度变化导致职工薪酬增加[15] - 财务费用同比增加226.29%至4293.61万元，系BT项目投资回报减少所致[15] - 财务费用同比增加226.3%至4293.61万元[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.01亿元，同比改善34.73%[7] - 经营活动现金流量净流出3.01亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6.214亿增至2.209亿元人民币[38] - 投资活动现金流量净流出4.08亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，从-3.311亿扩大至-7.740亿元人民币[38] - 筹资活动现金流量净流入13.87亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额增长35.5%，从7.076亿增至11.001亿元人民币[38] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从-2.449亿增至5.470亿元人民币[38] - 期末现金及现金等价物余额增至25亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额增长168%，从7.655亿增至20.549亿元人民币[38] 现金流入和流出明细 - 收到其他与经营活动现金同比增加352.73%至2.14亿元，因保证金收入增加[16] - 支付职工现金同比增加74.76%至1.98亿元，反映薪酬政策调整[17] - 经营活动现金流出减少14.1%，从35.492亿降至30.499亿元人民币[38] - 投资支付现金增加3亿元，用于投资中核新能源公司[18] - 投资支付现金增长116%，从3.628亿增至7.840亿元人民币[38] - 取得借款收到现金同比增加67.92%至21.51亿元，为补充流动资金[18] - 取得借款收到的现金增长35.7%，从12.310亿增至16.710亿元人民币[38] - 偿还债务支付现金同比增加30.25%至6.98亿元[18] - 偿还债务支付的现金增长24.1%，从4.304亿增至5.340亿元人民币[38] - 分配股利偿付利息现金同比增加64.10%至8578.52万元，因借款增加致利息支出上升[18] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长157%，从160万增至412.5万元人民币[38] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金32.50亿元，较年初增长29.87%[11][12] - 货币资金期末余额32.50亿元，较年初25.03亿元增长29.9%[25] - 母公司货币资金期末余额22.40亿元，较年初17.05亿元增长31.4%[28] - 可供出售金融资产增至3.15亿元，较年初增长1943.98%[11][12] - 短期借款25.53亿元，较年初增长65.75%[11][12] - 短期借款期末余额25.53亿元，较年初15.40亿元增长65.8%[25] - 母公司短期借款期末余额22.77亿元，较年初12.80亿元增长77.9%[29] - 预收款项28.82亿元，较年初增长22.96%[11][12] - 应收账款期末余额48.72亿元，较年初50.81亿元下降4.1%[25] - 存货期末余额50.60亿元，较年初52.70亿元下降4.0%[25] - 在建工程期末余额15.20亿元，较年初10.88亿元增长39.8%[25] - 母公司长期股权投资期末余额39.93亿元，较年初35.09亿元增长13.8%[29] - 母公司其他应收款期末余额30.71亿元，较年初30.08亿元增长2.1%[28] - 母公司应付账款期末余额34.24亿元，较年初43.03亿元下降20.4%[29] 投资活动 - 投资中核新能源投资有限公司3亿元[12]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入114.77亿元人民币同比增长25.43%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3.06亿元人民币同比增长19.45%[18] - 公司营业收入114.77亿元人民币，同比增长25.43%[70] - 归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，同比增长19.45%[50] - 第四季度营业收入36.61亿元人民币为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.30亿元人民币为全年最高季度[21] - 房地产收入13.46亿元人民币，同比增长137.01%[72] - 电力收入1.09亿元人民币，同比增长68.63%[72] - 酒店业务收入0.48亿元人民币，同比增长11.22%，毛利率9.58%[68][72] - 2016年基建工程营业收入为56.20亿元，占总收入比重48.96%[111] - 2016年房建工程营业收入为41.83亿元，占总收入比重36.45%[111] - 工程业务营业收入98.03亿元，同比增长18.17%，但毛利率下降至6.63%，减少3.03个百分点[59][62] - 房地产开发业务营业收入13.46亿元，同比增长137.01%，毛利率31.88%[60][62] - 水力发电业务全年发电4.34亿KWH，同比增长58.09%，上网电量4.27亿KWH，同比增长58.70%，营业收入1.09亿元，同比增长68.63%[55][64] - 单一施工模式营业收入为884,016.51万元，毛利为38,783.46万元[105] - 融资合同模式营业收入为81,521.19万元，毛利为22,815.35万元[105] - 交钥匙工程合同模式（EPC）营业收入为14,734.00万元，毛利为3,405.37万元[105] - 归属于上市公司股东的净资产36.77亿元人民币同比增长40.62%[18] - 加权平均净资产收益率11.14%同比下降0.55个百分点[19] - 非经常性损益项目中政府补助金额1512.88万元人民币[22] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本103.02亿元人民币，同比增长27.37%[70] - 公司总成本同比增长27.38%，从80.85亿元增至102.99亿元[80] - 房地产业务成本同比大幅增长142.73%，从3.78亿元增至9.17亿元[77] - 基建业务成本同比增长21.21%，从41.96亿元增至50.86亿元[77] - 房建业务成本同比增长23.31%，从32.98亿元增至40.66亿元[77] - 直接材料费在房建业务中占比23.17%，金额25.55亿元[77] - 销售费用同比增长36.71%，从2916.61万元增至3987.18万元[86] - 研发支出298.27万元人民币，同比增长390.45%[70] - 研发投入总额占营业收入比例0.03%，合计298.27万元[88] - 建筑施工行业毛利率6.63%，同比下降3.03个百分点[72] - 水力发电业务毛利0.65亿元，毛利率60.00%，但同比减少3.45个百分点[64][66] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额3.32亿元人民币同比下降46.51%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.51%至3.32亿元[90] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降411.71%至-3.55亿元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升205.32%至5.89亿元[90] - 经营净现金流3.32亿元，连续保持净流入且超过同期利润[50] - 投资活动现金流量净额-3.55亿元人民币，同比下降411.71%[70] 资产和负债关键指标 - 总资产173.01亿元人民币同比增长27.45%[18] - 公司总资产173.01亿元，同比增长27.45%；净资产36.77亿元，同比增长40.62%[50] - 货币资金25.03亿元，较年初增长55.02%[42] - 货币资金同比增长55.02%至25.03亿元，占总资产比例14.47%[93] - 存货52.70亿元，较年初增长41.27%[42] - 存货同比增长41.27%至52.70亿元，占总资产比例30.46%[93] - 应收账款同比增长25.82%至50.81亿元，占总资产比例29.37%[93] - 在建工程10.88亿元，较年初增长386.34%[42] - 预付款项同比下降86.74%至4490万元[93] - 长期应收款同比增长341.72%至3.92亿元[93] - 预收款项同比增长43.13%至23.44亿元[93] 业务线表现：工程施工 - 建筑工程施工业务占比85.41%为公司最主要收入来源[24] - 基建业务新签合同金额95.68亿元，同比增长54.15%[52] - 公司工程施工业务新中标工程143项，中标总金额138.22亿元，同比增长5.79%[55] - 基建工程中标金额95.68亿元，同比增长54.15%，其中水利工程39.08亿元（增42.11%），市政工程35.03亿元（增76.65%），路桥工程21.57亿元（增46.34%）[56][62] - 房建工程中标金额41.04亿元，同比下降36.06%，占比降至29.69%[56][62] - 新承接PPP项目5个，总投资47亿元；EPC项目4个，合同总金额30亿元[51] - 新签PPP项目5个，总投资47亿元；EPC项目4个，合同额30亿元，公司负责其中19亿元工程[57] - 中标引江济淮派河口泵站枢纽工程，合同金额9138万元[54] - 境内在建项目总金额达287.47亿元，其中基建工程占比53.11%[98] - 阿尔及利亚住宅项目合同金额为46.73亿第纳尔，折合人民币约3.72亿元[102] - 报告期内工程合同额因合同变更有所下降[103] - 未完工项目合同总金额为3,353,159万元，其中剩余合同总金额为1,795,117万元[107] - 累计已发生成本为197.10亿元，累计已确认毛利为14.30亿元[107] - 近三年工程业务收入占比保持平稳，基建业务比重预计进一步上升[111] 业务线表现：房地产开发 - 2016年地产业务销售规模接近50万平米，销售金额突破20亿元[36] - 房地产业务签约销售面积48.02万平米，签约销售收入23.70亿元，同比分别增长178.54%和176.87%[55][60] - 公司新增土地储备307.07亩，期末土地储备面积752.40亩，同比下降12.15%[60][63] 业务线表现：水力发电 - 公司水电总装机容量24.61万KW，权益装机容量18.81万KW[37] - 水电装机容量达24.61万KW，年设计发电量约10亿KWH[47][53] - 新增水电装机规模7.4万KW，新增年设计发电量3.43亿KWH[53] - 安徽白莲崖电站装机容量5万KW[38] - 云南丹珠河电站装机容量8万KW[38] - 水电业务在公司收入和利润占比较低[138] 地区表现 - 安徽省外业务收入47.03亿元人民币，同比增长51.27%[73] 融资与债务 - 完成8亿元永续债注册发行，改善融资结构[54] - 公司完成非金融企业债务融资工具发行募集资金80,000万元实际募集资金79,940万元[113] - 公司债权融资余额393,710万元其中水电站项目贷款35,400万元水电站项目并购贷款11,000万元水库项目贷款6,000万元房地产项目开发贷款10,000万元流动资金融资331,310万元[113] - 公司融资租赁余额19万元[113] - 公司未来需偿付债务融资本金474,400万元应偿付利息42,164万元[115] - 2017年度需偿还本金215,500万元支付利息17,545万元[118] - 2018年度需偿还本金92,200万元支付利息10,743万元[118] - 2019年度需偿还本金124,600万元支付利息7,521万元[118] - 2020年度需偿还本金24,000万元支付利息2,197万元[118] - 2021年度需支付利息1,087万元[118] - 2022-2029年度需偿还本金18,100万元支付利息3,071万元[118] 投资活动 - 公司股权投资总额为11.45亿元人民币，涉及水电开发、房地产及基建项目[125] - 对贡山县恒远水电开发有限公司投资3亿元人民币，持股比例增至73.26%[125][126] - 对安徽水利和顺地产有限公司累计投资8.51亿元人民币，持股42.05%[125][126] - 彬县红岩河水库项目公司注册资本4.49亿元，公司现金出资1.665亿元（持股37.08%）[125][127] - 郎溪县省道建设项目公司注册资本2亿元，公司出资800万元（持股4%）[125][127] - 宿州市S404项目公司注册资本2.889亿元，公司出资3000万元（持股10.38%）[125][128] - 耒阳市城市环线项目公司注册资本2.5亿元，公司计划出资1.75亿元（持股70%）[129] - 公司使用募集资金对控股子公司恒远水电增资3亿元，持股比例从60%增至73.26%[9] 子公司表现 - 子公司蚌埠和顺营业收入6.38亿元，净利润7916.55万元[131][132] - 子公司蚌埠清越营业收入3.03亿元，净利润4348.90万元[131][132] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额14.58%，合计16.73亿元[82][83] - 前五名供应商采购额占年度采购总额13.45%，合计12.65亿元[82][84] - 关联方采购额占年度采购总额4.51%，合计4.24亿元[82][85] 关联交易 - 2016年实际日常关联交易金额为4.71亿元，占原计划14.6亿元的32.3%[187][188] - 向关联方建工建材集中采购5万吨钢材总金额约1亿元[189] - 向关联人购买原材料3.5亿元[188] - 向关联人出售商品2794.44万元[188] - 接受关联人劳务5818.65万元[188] - 2016年钢材关联交易累计金额达1.071亿元人民币，采购总量5万吨[190] - 2016年阿尔及利亚住宅项目关联交易金额7213.52万元人民币，累计金额1.315亿元人民币[191] - 咸阳市正阳渭河大桥工程关联交易金额1.594亿元人民币，占同类交易比例1.69%[193] - 2014-2016年正阳大桥项目累计关联交易金额3.962亿元人民币[193] - 应收账款保理融资关联交易金额1亿元人民币[196] - 发生应收账款保理融资交易总金额4亿元人民币[130] - 2015年钢材关联交易金额938.63万元人民币[190] - 2016年上半年钢材关联交易金额8544万元人民币[190] 担保情况 - 公司对子公司担保余额5.14亿元人民币，占净资产比例13.98%[198] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额1亿元人民币[198] - 2016年子公司担保发生额3.6亿元人民币[198] 管理层讨论和指引 - 公司2017年营收目标不少于118亿元[145] - 公司2017年利润总额目标不少于4.8亿元[145] - 工程施工业务新签合同额目标不少于150亿元[145] - 房地产业务签约销售收入目标不少于32亿元[145] - 电站上网电量目标不少于7.2亿KWH[145] 风险提示 - 公司存在重大风险提示，详见经营情况讨论与分析章节[5] - 建筑行业面临投资增速放缓及市场竞争激烈导致整体毛利水平低的风险[148] - 公司存在财务风险，业务规模扩张导致资金需求量大且融资规模较大[149] - 工程结算风险因政府财政收入增速放缓及负债水平上升而加剧[149] - PPP项目投资大、周期长，拉长项目风险期[150] 行业背景与市场环境 - 2015年国内建筑业年产值达18.08万亿元，新签合同18.43万亿元[31] - 建筑业累积合同订单33.78万亿元，增加值占GDP比重6.77%[31] - 国内建筑企业超过8万家，行业集中度低[31] - 2016年商品房销售面积15.73亿平米同比增长22.5%[137] - 2016年商品房销售额11.76万亿元同比增长34.8%[137] - 全国建筑企业总数80,911家含总承包企业46,113家[140] - 全国房地产开发企业总数93,426家[140] 利润分配政策 - 公司2016年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 公司2015年度利润分配以总股本53,191,099股为基数，每10股送2股派0.6元现金红利并转增5股[159] - 2013-2015年归属于上市公司股东净利润总额为689,372,638.66元，三年现金分红总额77,088,305.94元占年均可分配利润的33.55%[159] - 2016年度利润分配预案为不分配不转增，因重大资产重组事项尚未实施[160][161] - 2015年度现金分红31,914,605.94元，占当年归属于上市公司股东净利润255,884,121.64元的12.47%[164] - 2014年度现金分红25,096,500.00元，占当年归属于上市公司股东净利润230,625,965.21元的10.88%[164] - 2016年度归属于上市公司股东净利润为305,642,007.59元[164] - 公司未提出普通股现金利润分配方案因不适用现金分红及未分配利润使用计划[165] 控股股东与实际控制人变更 - 公司于2016年4月29日获国务院国资委批复同意股权划转，安徽建工集团成为控股股东持股16.07%[9] - 公司控股股东于2016年6月12日整体划转至水建总公司，实际控制人仍为安徽省国资委[9] 承诺与协议（控股股东及相关方） - 水建总公司承诺吸收合并完成后3年内处置同业竞争资产[166] - 同业竞争资产处置方式包括放弃控股权/转让股权/资产出售/注销/注入上市公司[166] - 水建总公司承诺新增同业竞争业务后3年内完成资产注入或彻底消除[166] - 水建总公司优先保障上市公司利益并支持主营业务发展[167] - 不符合注入条件的资产包括安徽一建/二建/路桥工程/装饰工程公司4家企业[167] - 对不符合注入条件资产承诺3年内完成改制或采取转让/注销等措施[167] - 对三建集团/机械租赁/机械施工公司承诺3年内停业或注销[167] - 水建总公司承诺长期减少及规范关联交易[168] - 所有同业竞争问题承诺在吸收合并后3年内彻底解决[166][167] - 水建总公司承诺以现金全额承担因未履行承诺给安徽水利及其股东造成的损失[169] - 水建总公司承诺与安徽水利及其子公司的交易均采用市场公允价格[169] - 水建总公司保证安徽水利财务独立 建立独立财务核算体系和管理制度[169] - 水建总公司保证安徽水利机构独立 法人治理结构与控股股东完全分开[169] - 水建总公司保证安徽水利资产独立完整 不违规占用公司资金及资产[171] - 水建总公司承诺避免与安徽水利发生同业竞争[171] - 水建总公司承诺关联交易遵循公平公正公开原则定价[171] - 水建总公司承诺10个工作日内响应物业瑕疵导致的损失索赔[171] - 水建总公司承诺逐步更换瑕疵物业 确保经营场所合法合规[171] - 水建总公司承诺若遇第三方权利主张将立即搬迁至合法经营场所[171] - 水建总公司通过吸收合并取得的上市公司股份锁定期为36个月[173] - 若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[173] - 安徽建工集团承诺在非公开发行完成后3年内完成整体上市[175] - 水建总公司承担非生产性人员费用超出部分的全额赔偿责任[173] - 关联交易承诺要求严格遵循市场规则并履行信息披露义务[175] - 水建总公司承诺避免同业竞争并保持上市公司独立性[175] - 安徽建工集团承诺持续推进内部整合解决同业竞争问题[175] - 违反承诺导致损失将承担全额赔偿责任[173][175] 人员安置与费用 - 非生产性人员安置费用初步测算金额为31407.23万元人民币[173] - 涉及建工集团历史遗留的非生产性人员共计5818人[173] 法律诉讼与仲裁 - 涉及格尔木宁靓置业仲裁案要求支付工程款利息及保证金合计6767.47万元[183] 审计与中介机构 - 华普天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司支付境内会计师事务所华普天健报酬108万元[182] - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬20万元[182] - 公司支付保荐人华泰联合证券报酬200万元[182] 公司基本信息 - 公司注册及办公地址位于安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧，邮编233010[14] - 公司股票简称安徽水利，代码600502，在上海证券交易所上市[16] - 公司指定信息披露媒体为上海证券报、

收入和利润表现 - 营业收入78.16亿元人民币，同比增长15.40%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.75亿元人民币，同比下降7.98%[6] - 营业总收入1-9月累计78.16亿元，较上年同期67.73亿元增长15.4%[43] - 第三季度单季营业收入24.28亿元，较上年同期22.69亿元增长7.0%[43] - 第三季度营业收入为24.28亿元人民币，同比增长7.0%[44] - 年初至报告期营业收入为78.16亿元人民币，同比增长15.4%[44] - 第三季度营业利润为1.23亿元人民币，同比增长25.6%[44] - 年初至报告期营业利润为2.50亿元人民币，同比下降0.9%[44] - 第三季度归属于母公司净利润为9316.72万元人民币，同比增长23.2%[44] - 年初至报告期归属于母公司净利润为1.75亿元人民币，同比下降8.0%[44] - 母公司第三季度营业收入为22.62亿元人民币，同比增长9.9%[47] - 母公司年初至报告期营业收入为72.21亿元人民币，同比增长20.9%[47] 成本和费用变化 - 营业税金及附加同比减少68.89%至76,248,138.96元[16] - 财务费用同比增加114.53%至111,243,157.63元[16] - 资产减值损失同比增加5,035.81%至80,604,487.14元[16][17] - 支付职工现金3.45亿元，同比增长6.2%[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.83亿元人民币，同比下降313.72%[6] - 销售商品提供劳务收到现金81.55亿元，同比增长14.1%[50] - 经营活动现金流量净额-4.83亿元，同比转负[50] - 投资活动现金流入2.89亿元，同比增加440.8%[50] - 筹资活动现金净流入5.91亿元，同比增长310.1%[51] - 购建固定资产等支付的现金同比增加256.01%至185,169,839.11元[19] - 取得借款收到的现金同比增加44.11%至2,639,000,000元[19][20] - 吸收投资收到的现金同比减少66.48%至202,000,000元[19][20] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加545.55%至183,046,567.59元[19][20] - 母公司投资支付现金9.04亿元，同比增长7.6%[54] - 母公司筹资活动现金净流入8.63亿元，同比下降6.9%[54] - 取得借款收到现金26.39亿元，同比增长44.1%[51] 资产和负债变动 - 总资产153.09亿元人民币，较上年度末增长12.78%[6] - 归属于上市公司股东的净资产29.51亿元人民币，较上年度末增长12.86%[6] - 预付款项7.47亿元人民币，较期初增长120.50%[12][13] - 在建工程6.29亿元人民币，较期初增长181.36%[12][13] - 短期借款22.20亿元人民币，较期初增长32.52%[12][13] - 长期借款17.18亿元人民币，较期初增长50.64%[12][13] - 货币资金期末余额为18.95亿元人民币，较年初增长17.4%[35] - 应收账款期末余额为44.33亿元人民币，较年初增长9.8%[35] - 存货期末余额为40.71亿元人民币，较年初增长9.1%[35] - 短期借款期末余额为22.20亿元人民币，较年初增长32.5%[36] - 长期借款期末余额为17.18亿元人民币，较年初增长50.7%[36] - 应付债券期末余额为4.45亿元人民币，较年初下降31.0%[36] - 预付款项期末余额为7.47亿元人民币，较年初增长120.5%[35] - 在建工程期末余额为6.29亿元人民币，较年初增长181.4%[35] - 资产总计期末余额为153.09亿元人民币，较年初增长12.8%[35] - 流动负债合计期末余额为97.06亿元人民币，较年初增长9.1%[36] - 公司总资产从年初135.74亿元增长至153.09亿元，同比增长12.8%[37] - 负债总额从年初106.93亿元增至118.70亿元，同比增长11.0%[37] - 所有者权益从年初28.81亿元增至34.39亿元，同比增长19.3%[37] - 货币资金期末余额13.06亿元，较年初12.31亿元增长6.0%[39] - 应收账款从年初35.55亿元增至38.85亿元，同比增长9.3%[39] - 存货从年初10.10亿元降至7.30亿元，同比下降27.7%[40] - 短期借款从年初14.86亿元增至19.60亿元，同比增长31.9%[40] - 长期股权投资从年初25.66亿元增至34.10亿元，同比增长32.9%[40] - 期末现金及现金等价物余额14.08亿元，同比增长12.4%[51] - 母公司期末现金余额11.76亿元，同比增长29.4%[54] 其他权益和资本变动 - 其他权益工具（永续债）较期初增加2亿元[14] - 资本公积较期初减少45.13%[14] - 少数股东权益较期初增加83.07%[14] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率6.47%，同比减少3.81个百分点[6] - 第三季度基本每股收益为0.10元/股，同比增长25.0%[45] - 年初至报告期基本每股收益为0.19元/股，同比下降9.5%[45]