报告期信息 - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日，上年同期为2015年1月1日至2015年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入433,715,561.47元，上年同期254,248,714.68元，同比增长70.59%[16] - 报告期归属于上市公司股东的净利润51,053,540.75元，上年同期19,828,295.98元，同比增长157.48%[16] - 报告期经营活动产生的现金流量净额64,129,589.98元，上年同期49,769,633.48元，同比增长28.85%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产710,710,207.07元，上年度末659,656,666.32元，同比增长7.74%[16] - 报告期末总资产1,112,552,644.25元，上年度末1,075,567,905.77元，同比增长3.44%[16] - 报告期基本每股收益0.49元/股，上年同期0.23元/股，同比增长113.04%[17] - 报告期加权平均净资产收益率7.45%，上年同期7.17%，增加0.28个百分点[18] - 报告期不分红不转增[2] - 截止2016年6月30日，公司总资产111,255.26万元，归属于上市公司股东的净资产71,071.02万元；1 - 6月营业收入43,371.56万元，归属于上市公司股东的净利润5,105.35万元，较上年同期分别增长3.44%、7.74%、70.59%、157.48%[22] - 报告期内非经常性损益合计7,985,779.51元，其中非流动资产处置损益1,439,183.07元，计入当期损益的政府补助3,081,149.05元，其他营业外收入和支出4,184,681.11元[20] - 报告期公司营业成本较上年同期增长70.62%，因乳制品销量增加使成本相应增加[26][31] - 报告期公司销售费用较上年同期增长42.87%，因乳制品销量增加使运输费、促销费、员工薪酬增加[26][32] - 报告期公司管理费用较上年同期增长51.48%，因工资及附加费大幅增加[26][32] - 报告期公司财务费用较上年同期增长136.04%，因子公司天澳牧业短期借款财务费用支出增加[26][32] - 报告期公司研发支出较上年同期增长432.43%，因子公司天润科技加强新产品研发、加大投资额度[28][29] - 报告期公司营业外收入较上年同期增长298.12%，因子公司天澳牧业淘汰牛只收入及保险收益；营业外支出较上年同期增长808.39%，因子公司天澳牧业死淘牛只损失[30][32] - 报告期公司所得税较上年同期增长78.62%[33] - 预测年初至下一报告期期末，归属上市公司股东的净利润较上年同期增长约100%[53] - 公司2016年6月30日合并资产总计1,112,552,644.25元，较期初1,075,567,905.77元增长3.44%[80] - 合并流动资产合计384,513,971.83元，较期初415,724,240.07元下降7.51%[79] - 合并非流动资产合计728,038,672.42元，较期初659,843,665.70元增长10.33%[80] - 合并负债合计366,177,878.85元，较期初384,145,511.56元下降4.68%[81] - 合并所有者权益合计746,374,765.40元，较期初691,422,394.21元增长7.95%[82] - 母公司2016年6月30日资产总计783,631,061.70元，较期初704,263,798.93元增长11.27%[85] - 母公司流动资产合计269,069,699.09元，较期初189,606,336.21元增长41.91%[85] - 母公司非流动资产合计514,561,362.61元，较期初514,657,462.72元下降0.02%[85] - 母公司流动负债合计3,645,859.19元，较期初13,033,054.91元下降72.03%[85] - 公司2016年6月30日货币资金期末余额为192,825,201.88元，较期初176,856,258.47元增长9.03%[79] - 其他应付款期末余额为224,737,854.78元，期初余额为131,506,136.58元，增长约71%[86] - 流动负债合计期末余额为228,383,713.97元，期初余额为144,539,191.49元，增长约58%[86] - 负债合计期末余额为238,383,713.97元，期初余额为154,539,191.49元，增长约54%[86] - 营业总收入本期发生额为433,715,561.47元，上期发生额为254,248,714.68元，增长约71%[89] - 营业总成本本期发生额为377,184,078.18元，上期发生额为228,973,744.52元，增长约65%[89] - 营业利润本期为56,531,483.29元，上期为25,274,970.16元，增长约124%[90] - 利润总额本期为63,236,496.52元，上期为28,394,629.74元，增长约123%[90] - 净利润本期为54,952,371.19元，上期为23,756,893.34元，增长约131%[90] - 基本每股收益本期为0.49元/股，上期为0.23元/股，增长约113%[90] - 母公司净利润本期亏损4,477,259.71元，上期亏损6,180,410.15元，亏损幅度收窄约27%[92] - 经营活动现金流入小计本期为527,567,407.63元，上期为330,752,621.51元，同比增长约59.49%[96] - 经营活动现金流出小计本期为463,437,817.65元，上期为280,982,988.03元，同比增长约64.94%[96] - 经营活动产生的现金流量净额本期为64,129,589.98元，上期为49,769,633.48元，同比增长约28.85%[96] - 投资活动现金流入小计本期为5,004,500.00元，上期为25,213,151.21元，同比下降约80.15%[96] - 投资活动现金流出小计本期为50,565,146.57元，上期为32,258,644.90元，同比增长约56.75%[96] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 45,560,646.57元，上期为 - 7,045,493.69元，亏损扩大约546.66%[96] - 筹资活动现金流入小计本期为9,800,000.00元，上期为9,389,400.00元，同比增长约4.37%[97] - 筹资活动现金流出小计本期为12,400,000.00元，上期为3,015,160.31元，同比增长约311.26%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,600,000.00元，上期为6,374,239.69元，由盈转亏[97] - 现金及现金等价物净增加额本期为15,968,943.41元，上期为49,098,379.48元，同比下降约67.48%[97] - 本期期初股本为103,557,209.00元，资本公积为607,041,457.56元，盈余公积为16,289,025.82元，未分配利润为 - 67,231,026.06元，少数股东权益为31,765,727.89元，所有者权益合计为691,422,394.21元[102] - 本期未分配利润增加51,053,540.75元，少数股东权益增加3,898,830.44元，所有者权益合计增加54,952,371.19元[102] - 本期期末股本为103,557,209.00元，资本公积为607,041,457.56元，盈余公积为16,289,025.82元，未分配利润为 - 16,177,485.31元，少数股东权益为35,664,558.33元，所有者权益合计为746,374,765.40元[103] - 上期期初股本为86,389,415.00元，资本公积为281,871,852.48元，盈余公积为16,289,025.82元，未分配利润为 - 118,091,811.34元，少数股东权益为30,545,599.27元，所有者权益合计为297,004,081.23元[106] - 上期股本增加17,167,794.00元，资本公积增加325,169,605.08元，未分配利润增加50,860,785.28元，少数股东权益增加1,220,128.62元，所有者权益合计增加394,418,312.98元[106] - 上期综合收益总额为55,872,536.23元，其中未分配利润增加50,860,785.28元，少数股东权益增加5,011,750.95元[106] - 上期所有者投入和减少资本共342,337,399.08元，其中股东投入普通股使股本增加17,167,794.00元，资本公积增加325,169,605.08元[106] - 上期利润分配使少数股东权益减少3,791,622.33元[106][107] - 上期期末股本为103,557,209.00元，资本公积为607,041,457.56元，盈余公积为16,289,025.82元，未分配利润为 - 67,231,026.06元，少数股东权益为31,765,727.89元，所有者权益合计为691,422,394.21元[107] - 2016年上半年公司所有者权益合计期初余额为549,724,607.44元，期末余额为545,247,347.73元，减少4,477,259.71元[110][112] - 2016年上半年公司股本期初余额为86,389,415.00元，期末余额为103,557,209.00元，增加17,167,794.00元[112] - 2016年上半年公司资本公积期初余额为275,357,398.78元，期末余额为597,536,023.78元，增加322,178,625.00元[112] - 2016年上半年公司未分配利润期初余额为 - 149,392,503.56元，期末余额为 - 172,134,910.87元，减少22,742,407.31元[110][112] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年公司乳制品销量5.14万吨[23] - 报告期公司营业收入较上年同期增长70.59%，主要因细分市场、加强开拓及调整产品结构使乳制品销量增长[26][30] - 2016年公司经营目标为乳制品产销量7.8万吨、营业收入6.5亿元，上半年实现产销量5.14万吨、营业收入4.34亿元，分别完成计划的65.90%、66.77%[34] - 报告期公司前五名客户销售额为3536.71万元，占上半年营业收入的8.18%；前五名供应商采购额为8309.49万元，占上半年采购总额的28.13%[35] - 乳制品业主营业务收入42516.13万元，同比增长67.73%；畜牧业收入708.05万元，同比增长1672.57%[37] - 巴氏奶系列营业收入962.72万元，同比下降3.41%；UHT系列收入8655.80万元，同比增长1.20%；酸奶系列收入30344.94万元，同比增长133.83%[37] - 疆内营业收入36960.14万元，同比增加49.07%；疆外营业收入6411.41万元，同比增加980.06%[42] - 自产生鲜乳营业收入和营业成本较上年同期增加100%[37][39] - 消耗性生物资产营业收入和营业成本较上年同期分别增长800.13%、1334.96%[37][39] 公司股权及股东相关信息 - 2016年6月30日公司股本为103,55

财务分配与分红政策 - 公司2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 公司修订公司章程，年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] - 2013年现金分红数额为34844877.84元[100] - 2014年现金分红数额为12560162.28元[100] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为588,568,109.49元，较2014年增长80.26%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为50,860,785.28元，较2014年增长304.94%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,478,691.42元，较2014年增长387.05%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为100,656,792.63元，较2014年增长104.41%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为659,656,666.32元，较2014年末增长147.56%[17] - 2015年末总资产为1,075,567,905.77元，较2014年末增长118.75%[17] - 2015年末总股本为103,557,209.00股，较2014年末增长19.87%[17] - 2015年基本每股收益0.55元/股，较2014年增长266.67%；稀释每股收益0.55元/股，较2014年增长266.67%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.49元/股，较2014年增长345.45%[18] - 2015年加权平均净资产收益率11.70%，较2014年增加6.87个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.47%，较2014年增加6.88个百分点[18] - 2015年报告期内营业收入比上年同期增长80.26%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长104.41%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长147.56%[19] - 2015年总资产较上年同期增长118.75%[19] - 2015年末总股本较上年同期增长19.87%[19] - 报告期内公司产品销量7.04万吨，同比增幅59.28%；营业收入5.89亿元，同比增幅80.26%；归母净利润5086.08万元，同比增幅304.94%；扣非净利润4547.87万元，同比增幅387.05%；经营活动现金流量净额10065.68万元，同比增幅104.41%[48] - 报告期末公司资产总额107556.79万元，较上年末增幅118.75%；净资产69142.24万元，较上年末增幅132.80%；负债总额38414.55万元，资产负债率35.72%，较上年末降幅9.8个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为65965.67元，较上年增幅147.56%[48] - 本期营业收入588568109.49元，上年同期326514907.87元，变动比例80.26%；营业成本389816757.66元，上年同期247209135.97元，变动比例57.69%[50] - 本期销售费用8715.97万元，上年同期3933.57万元，增加4782.40万元，增幅121.58%；管理费用4422.57万元，上年同期2046.49万元，增加2376.08万元，增幅121.58%[50][51] - 本期财务费用248.59万元，上年同期96.96万元，增加151.63万元，增幅156.39%；研发支出346659.55元，上年同期90499.04元，增幅283.05%[50][51][52] - 本期经营活动现金流量净额100656792.63元，上年同期49243105.76元，增幅104.41%；投资活动现金流量净额 -13408957.42元，上年同期 -29857365.05元，减幅55.09%；筹资活动现金流量净额 -6201714.30元，上年同期 -2242751.83元，增幅176.52%[50] - 2015年与2014年相比，总资产107,556.79万元，增长118.61%；所有者权益61,942.24万元，增长132.80%；利润总额6,449.13万元，增长194.63%；总股本10,355.72万元，增长19.87%；每股收益0.49元/股，增长226.67%；每股净资产6.68元/股，增长94.09%[156] - 2014年末公司资产总额4.92亿元，负债总额1.95亿元；2015年末资产总额10.76亿元，负债总额3.84亿元[161] 业务线财务数据关键指标变化 - 畜牧业营业收入15827995.97元，营业成本11536748.28元，毛利率0.75%，营业收入较上年增加2594.33%，营业成本较上年增加7672.66%，毛利率较上年减少98.99个百分点[54] - 乳制品业营业收入570014272.69元，营业成本375897778.88元，毛利率34.05%，营业收入较上年增加79.13%，营业成本较上年增加56.58%，毛利率较上年增加38.66个百分点[54] - 疆内营业收入568387639.50元，营业成本374548485.33元，毛利率34.10%，营业收入较上年增加82.61%，营业成本较上年增加37.45%，毛利率较上年增加37.90个百分点[55] - 疆外营业收入17454629.16元，营业成本12886041.83元，毛利率26.17%，营业收入较上年增加131.18%，营业成本较上年增加117.29%，毛利率较上年增加182.01%[55] - 乳制品生产量71341.02吨，较上年同期增加62.32%；销售量70441.02吨，增加59.54%；库存量1917.28吨，增加88.47%[58] - 公司对前五名客户实现营业收入66346389.96元，占公司营业收入比重为11.32%[59][61] - 乳制品业原材料成本180946617.53元，占总成本46.70%，较上年同期增加31.92%[63] - 畜牧业本期成本1153.67万元，较上年同期增加7672.66%[64] - 公司向前五名供应商采购金额为73205908.99元，占公司采购总额比重为18.89%[66] 公司业务发展与战略 - 2015年公司规模化养殖奶牛13000头，年产优质鲜奶约6万吨，乳品年产销量达7.04万吨，销售收入约5.89亿元[29] - 2015年公司通过发行股份收购天澳牧业100%股权，新增规模化奶牛11000头，沙湾天润新购进口澳洲青年奶牛600头[30] - 2015年奶啤产能达30吨/日[31] - 收购新疆天澳牧业有限公司100%股权，其注册资本3亿元[33] - 新设控股子公司新疆锋火台奶牛养殖有限公司，注册资本2000万元，公司出资1020万元，占比51%[34] - 自有奶源基地奶牛存栏数达13000头[36] - 2015年重点培育“盖瑞”品牌，被评为新疆著名商标[39] - 2015年公司与江苏大学合作研究“特色开菲尔乳菌种发酵剂的研制及其新型乳饮品研发”和“直投式酵母发酵剂的研制”项目[38] - 2015年控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司实施的《兵团乳业技术中心项目》预计2016年10月完成建设[38] - 2015年公司博士后科研工作站获国家人社部批准[32][38][46] - 2015年公司获“兵团创新型企业”荣誉称号[46] - 公司2016年乳制品产销量目标7.8万吨，营业收入目标6.5亿元[94] - 公司60 - 70%的产品为酸奶，酸奶产品中70%以上为爱克林包装产品[95] - 公司长期发展战略以全球化为视野，构建基于中亚、国内的奶业全产业链；短期战略立足新疆，整合疆内奶业资源[92] - 公司将围绕中长期发展战略规划，发挥创新、奶源等优势，加快发展[91] - 公司将立足乌鲁木齐为核心的北疆乳业种养加基地建设，布局南疆[92] - 公司将强化奶牛养殖科学化、规模化、现代化，加大养殖潜力挖掘[92] - 公司将强化乳品加工科技创新，构建比较竞争优势[93] - 公司将利用资本平台，加大疆内奶业资源整合，在国内重点区域建设基地[93] - 公司面临奶牛养殖防疫、成本、产品包装结构单一等多种风险，并采取相应措施规避[95] 公司股权交易与股份变动 - 2015年8月公司向兵团乳业发行股份收购天澳牧业100%股权并募集配套资金8799.99万元[113] - 有限售条件股份变动前数量为6,178,578股，占比7.15%，变动后数量为23,346,372股，占比22.54%[151] - 无限售条件流通股份变动前数量为80,210,837股，占比92.85%，变动后数量为80,210,837股，占比77.46%[151] - 普通股股份总数变动前为86,389,415股，变动后为103,557,209股[152] - 2015年8月4日，天澳牧业100%股权登记至公司[153] - 公司向兵团乳业集团发行股票数量为14,058,254股，发行价格为18.85元/股[153] - 公司本次非公开发行14,058,254股于2015年8月31日办理完毕登记手续[153] - 本次募集配套资金发行股票3,109,540股，发行价格28.30元/股，募集资金总额87,999,982元，实际募集货币资金74,348,331.10元[154] - 公司本次非公开发行股票合计17,167,794股，注册资本由86,389,415元变更为103,557,209元[155] - 本次向新疆建设兵团乳业集团定向增发14,058,254股，购买新疆天澳牧业100%股权，评估值为26499.81万元[155] - 限售股份年初6,178,578股，本年增加17,167,794股，年末23,346,372股[158] - 2015年8月31日发行人民币普通股，14,058,254股发行价格18.85元，3,109,540股发行价格28.30元[159] - 重组前公司总股数86389415股，重组后为103557209股[160] 股东承诺 - 新疆生产建设兵团乳业集团承诺通过发行股份购买资产取得的天润乳业全部股份36个月内不转让或上市交易（20150831 - 20180830）[105] - 新疆生产建设兵团乳业集团承诺本次交易完成后第三年末标的资产评估价值不低于26499.81万元，若低于则现金补足差额[105] - 新疆生产建设兵团乳业集团承诺不晚于2017年12月31日前确定对保留乳业资产的整合或处置方案[106] - 新疆生产建设兵团乳业集团承诺诚信履行天润乳业持股5%以上股东义务，避免和规范关联交易[106] - 第十二师国资公司承诺关联交易价格按与独立第三方相同或相似交易价格确定，保证公允性[107] - 第十二师国资公司承诺在天润乳业股东大会对涉及自身及控制企业的关联交易表决时回避[107] - 第十二师国资公司承诺不要求和接受天润乳业比独立第三方更优惠条件[107] - 第十二师国资公司及其控制子企业高级管理人员除董监外不兼任天润乳业高管[108] - 第十二师国资公司和石波承诺通过发行股份购买资产取得的天润乳业股份自发行结束日起36个月内不转让或上市交易[108] - 第十二师国资公司承诺不从事与天润乳业竞争业务，天润乳业新业务有优先发展权[109] - 天润乳业对第十二师国资公司及子企业研发或引进的新技术、新产品有优先受让、生产权[109] - 天润乳业对第十二师国资公司及子企业出售的相关资产、业务或权益有优先购买权[109] - 若出现新技术、新产品或资产出售情况，第十二师国资公司应书面通知天润乳业，天润乳业30天内决定是否行使优先权利[109] - 第十二师国资公司承诺保持天润乳业人员、机构、资产、财务、业务独立，避免同业竞争，规范关联交易[108] 子公司经营情况 - 天润科技资产总额较期初增加34.75%，营业收入增幅115.06%，净利润增幅179.28%[80] - 沙湾盖瑞净利润较上年同期减幅34.80%[81] - 沙湾天润净利润较上年同期扭亏为盈增幅276.45%[82] - 天润科技2013 - 2015年扣除非经常性损益后净利润预测数为1390.66万元、1735.42万元和2395.89万元，实际为1444.97万元、1792.14万元、4364.48万元，三年均超预测[112] - 天澳牧业2014 -

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为11.0256577743亿元，较上年度末增长2.51%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6.7889835728亿元，较上年度末增长2.92%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2502.771879万元，较上年同期增长321.65%[6] - 年初至报告期末营业收入为1.8918158365亿元，较上年同期增长120.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1924.169096万元，较上年同期增长289.42%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1934.510923万元，较上年同期增长372.83%[6] - 加权平均净资产收益率为2.87%，较上年同期增长31.65%[6] - 基本每股收益为0.19元/股，较上年同期增长216.67%[6] - 稀释每股收益为0.19元/股，较上年同期增长216.67%[6] - 2016年3月31日货币资金期末余额为192313352.40元，年初余额为176856258.47元[27] - 2016年3月31日应收账款期末余额为30999050.71元，年初余额为31056315.51元[27] - 2016年3月31日预付款项期末余额为48323431.57元，年初余额为59408927.54元[27] - 2016年3月31日其他应收款期末余额为31990358.44元，年初余额为16680271.69元[27] - 2016年3月31日存货期末余额为113252650.84元，年初余额为131722466.86元[27] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为416878843.96元，年初余额为415724240.07元[27] - 2016年3月31日固定资产期末余额为421417898.39元，年初余额为412457834.11元[27] - 2016年3月31日生产性生物资产期末余额为213312827.32元，年初余额为196149290.26元[27] - 公司2016年第一季度资产总计11.0256577743亿美元，较年初的10.7556790577亿美元增长2.51%[28] - 公司2016年第一季度负债合计3.8993170766亿美元，较年初的3.8414551156亿美元增长1.51%[29] - 公司2016年第一季度所有者权益合计7.1263406977亿美元，较年初的6.9142239421亿美元增长3.07%[29] - 公司2016年第一季度营业总收入1.8918158365亿美元，较上期的0.8580541995亿美元增长120.48%[35] - 公司2016年第一季度营业总成本1.6470117088亿美元，较上期的0.7932600577亿美元增长107.63%[35] - 公司2016年第一季度营业收入1.8918158365亿美元，较上期的0.8580541995亿美元增长120.48%[35] - 公司2016年第一季度营业成本1.2680410957亿美元，较上期的0.6157219941亿美元增长105.94%[35] - 母公司2016年3月31日资产总计7.3419322853亿美元，较年初的7.0426379893亿美元增长4.25%[32] - 母公司2016年3月31日负债合计1.8712012542亿美元，较年初的1.5453919149亿美元增长21.09%[33] - 母公司2016年3月31日所有者权益合计5.4707310311亿美元，较年初的5.4972460744亿美元下降0.48%[33] - 公司2016年第一季度营业利润为24480412.77元，上年同期为6479414.18元，同比大幅增长[36] - 公司2016年第一季度净利润为21211675.56元，上年同期为6552816.50元，同比显著提升[36] - 公司2016年第一季度基本每股收益为0.19元/股，上年同期为0.06元/股[37] - 母公司2016年1 - 3月管理费用为2734779.33元，上年同期为2183126.71元[38] - 母公司2016年1 - 3月净利润为 - 2651504.33元，上年同期为 - 2114891.34元[38] - 公司2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为208750589.64元，上年同期为89955996.22元[40] - 公司2016年1 - 3月经营活动现金流入小计为228811203.41元，上年同期为173474810.16元[41] - 公司2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为25027718.79元，上年同期为5935639.47元[41] - 公司2016年1 - 3月投资活动现金流入小计为5000000.00元，上年同期为14200000.00元[41] - 公司2016年1 - 3月筹资活动现金流入小计为9800000.00元，上年同期无此项数据[41] - 2016年第一季度筹资活动现金流出小计为400,000元，上期为507,596.37元；筹资活动产生的现金流量净额为9,400,000元，上期为 - 507,596.37元[42] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为15,457,093.93元，上期为8,899,371.55元；期初余额为176,856,258.47元，上期为95,810,137.56元；期末余额为192,313,352.40元，上期为104,709,509.11元[42] - 2016年1 - 3月母公司经营活动收到其他与经营活动有关的现金为309,870,508.98元，上期为880,751.44元；经营活动现金流入小计为309,870,508.98元，上期为880,751.44元[43] - 2016年1 - 3月母公司支付给职工以及为职工支付的现金为1,942,580.18元，上期为847,001.91元；支付的各项税费为368,176.79元，上期为33,749.53元[43] - 2016年1 - 3月母公司经营活动现金流出小计为289,912,667.32元，上期为880,751.44元；经营活动产生的现金流量净额为19,957,841.66元，上期为0元[43] - 2016年第一季度投资活动现金流出小计为5,079,000元，投资活动产生的现金流量净额为 - 5,079,000元[44] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为14,878,841.66元，期初现金及现金等价物余额为107,273,729.84元，期末现金及现金等价物余额为122,152,571.50元[44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为7668户[10] - 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司持有人民币普通股33,590,432股[12] - 全国社保基金六零四组合持有人民币普通股2,865,100股[12] - 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合持有人民币普通股2,806,867股[12] 业绩增长原因说明 - 报告期内营业收入比上年同期增长120.48%，因调整产品结构、研发新产品使销量和收入增加[15] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润比上年同期大幅增加，因公司收入增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长321.65%，因公司收入增加使现金流量净额增加[15] 股东承诺事项 - 第十二师国资公司承诺不利用控股关系损害公司及其他股东利益，保持人员、机构等独立，规范关联交易，避免同业竞争[16] - 第十二师国资公司和石波承诺通过发行股份购买资产取得的公司全部股份自发行结束之日起三十六个月内不转让或上市交易[17] - 第十二师国资公司承诺不从事与公司相竞争业务，公司对新技术、新产品有优先受让权，对相关资产、业务有优先购买权[18] - 第十二师国资公司承诺规范和减少关联交易，维护上市公司及中小股东合法权益[19] - 新疆生产建设兵团乳业集团承诺不晚于2017年12月31日前确定对保留乳业资产的整合或处置方案[22] - 新疆生产建设兵团乳业集团承诺本次交易完成后第三年期末标的资产价值不低于26499.81万元，否则现金补足差额[23]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1079439710.19元，较上年度末增长119.54%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产641613861.71元，较上年度末增长140.79%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额78967565.14元，较上年同期增长102.98%[6] - 年初至报告期末营业收入421352052.46元，较上年同期增长61.83%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润35808960.75元，较上年同期增长159.98%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32887538.71元，较上年增长217.29%[7] - 加权平均净资产收益率为8.56%，较上年增加50.70个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，较上年增长118.75%[7] - 资产总额较年初增加58776.06万元，增长率119.54%，因合并新疆天澳牧业有限公司[13] - 负债总额较年初增加20668.44万元，增长率106.17%，因合并新疆天澳牧业有限公司[13] - 所有者权益较年初增加38107.62万元，增长率128.31%，因合并新疆天澳牧业有限公司[13] - 营业收入较上年同期增加16098.56万元，增长率61.83%，因新产品开发和销量增加[13] - 营业成本较上年同期增加8451.88万元，增长率42.22%，因销量增加[14] - 营业税金及附加较上年同期增加178.04万元，增长率756.10%，因销售收入增加[14] - 销售费用较上年同期增加3517.44万元，增长率121.20%，因销量增加[14] - 管理费用较上年同期增加976.22万元，增长率69.68%，因合并新疆天澳牧业有限公司等[14] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加2203.52万元，增长率159.98%，因新产品和销量增加[15] - 预测全年累计净利润与上年同期相比有较大幅度增加，原因是新产品开发形成竞争优势，抢占市场份额使主营业务利润大幅增加[24] - 2015年9月30日货币资金期末余额为180,424,348.62元，年初余额为95,810,137.56元[29] - 2015年9月30日应收账款期末余额为43,373,707.06元，年初余额为14,002,009.28元[29] - 2015年9月30日预付款项期末余额为70,833,565.10元，年初余额为9,495,135.03元[29] - 2015年9月30日其他应收款期末余额为8,560,893.01元，年初余额为898,479.50元[29] - 2015年9月30日存货期末余额为105,032,125.25元，年初余额为25,889,728.27元[29] - 2015年9月30日其他流动资产期末余额为20,052,282.12元，年初余额为1,278,462.99元[29] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为429,256,977.30元，年初余额为147,373,952.63元[29] - 2015年9月30日固定资产期末余额为406,743,990.66元，年初余额为277,096,930.57元[29] - 2015年9月30日在建工程期末余额为10,532,462.83元，年初余额为9,601,699.88元[29] - 公司2015年第三季度末资产总计10.79亿元，年初为4.92亿元[30][31] - 公司2015年第三季度末负债合计4.01亿元，年初为1.95亿元[30][31] - 公司2015年第三季度末所有者权益合计6.78亿元，年初为2.97亿元[30][31] - 公司2015年1 - 9月营业总收入4.21亿元，上年同期为2.60亿元[36] - 公司2015年第三季度末生产性生物资产为1.87亿元，年初为0.13亿元[30] - 公司2015年第三季度末应付账款为0.94亿元，年初为0.48亿元[30] - 公司2015年第三季度末预收款项为0.21亿元，年初为0.05亿元[30] - 公司2015年第三季度末长期借款为0.07亿元，年初为0.28亿元[30][31] - 公司2015年第三季度末股本为1.04亿元，年初为0.86亿元[30][31][35] - 公司2015年第三季度末资本公积为6.04亿元，年初为2.82亿元[30][31][35] - 2015年第三季度营业收入为167,103,337.78元，上年同期为89,899,849.16元，同比增长约85.9%[37] - 2015年1 - 9月营业收入为421,352,052.46元，上年同期为260,366,492.46元，同比增长约61.8%[37] - 2015年第三季度营业总成本为147,811,237.92元，上年同期为83,051,724.47元，同比增长约77.9%[37] - 2015年1 - 9月营业总成本为376,784,982.44元，上年同期为243,569,126.51元，同比增长约54.7%[37] - 2015年第三季度营业利润为19,292,099.86元，上年同期为6,848,124.69元，同比增长约181.7%[37] - 2015年1 - 9月营业利润为44,567,070.02元，上年同期为16,797,365.95元，同比增长约165.3%[37] - 2015年第三季度净利润为17,972,905.90元，上年同期为6,670,951.55元，同比增长约169.4%[38] - 2015年1 - 9月净利润为41,729,799.24元，上年同期为18,770,083.40元，同比增长约122.3%[38] - 2015年第三季度基本每股收益为0.15元/股，上年同期为0.06元/股，同比增长约150%[39] - 2015年1 - 9月基本每股收益为0.35元/股，上年同期为0.16元/股，同比增长约118.8%[39] - 2015年1 - 9月公司净利润为 - 2407832.01元，上年同期为 - 2194164.48元[41] - 2015年1 - 9月基本每股收益为 - 0.02元/股，上年同期为 - 0.03元/股[41] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为497752308.50元，上年同期为296867291.85元[45] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为78967565.14元，上年同期为38904109.56元[45] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 11087543.34元，上年同期为 - 20372753.25元[46] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为16734189.26元，上年同期为731725.96元[46] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为84614211.06元，上年同期为19263082.27元[46] - 2015年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为6054591.94元[49] - 2015年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 820830.00元[49] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为85359982.00元[49] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为7478户[11] - 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司持股38142206股，占比36.83%[11] 公司承诺事项 - 新疆生产建设兵团乳业集团承诺锁定股份36个月，资产减值补偿标的资产定价不低于26499.81万元[18] - 公司将在不晚于2017年12月31日前根据培育情况与天润乳业确定对相关乳业资产的整合或处置方案[19] - 公司作为天润乳业持股5%以上股东，将尽量避免和规范与天润乳业的关联交易[20] - 公司承诺在天润乳业股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务[20] - 农十二师国资公司将不利用对天润乳业的控股或控制关系损害其及其他股东利益[21] - 农十二师国资公司及其控制的其他子企业的高级管理人员除担任董事、监事外，不兼任天润乳业高级管理人员[21] - 重大资产置换及发行股份购买资产完成后，农十二师国资公司及其所控制的其他子企业与天润乳业将保持相互独立[21] - 农十二师国资公司承诺不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，并规范关联交易[21] - 农十二师国资公司和石波承诺通过发行股份购买资产方式取得的天润乳业全部股份自本次发行结束之日起三十六个月内锁定[21]

报告期信息 - 报告期为2015年1月1日至6月30日，上年同期为2014年1月1日至6月30日[5] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入254,248,714.68元，较上年同期170,466,643.30元增长49.15%[15] - 报告期归属于上市公司股东的净利润19,828,295.98元，较上年同期9,038,260.82元增长119.38%[15] - 报告期经营活动产生的现金流量净额49,769,633.48元，较上年同期37,320,345.19元增长33.36%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产286,286,777.94元，较上年度末266,458,481.96元增长7.44%[16] - 报告期末总资产590,354,689.25元，较年初491,679,136.01元增长20.07%[16] - 报告期基本每股收益0.23元/股，较上年同期0.10元/股增长130%[17] - 报告期加权平均净资产收益率7.17%，较上年同期3.50%增加104.86个百分点[17] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.19%，较上年同期2.34%增加164.53个百分点[17] - 2015年上半年公司营业总收入25424.87万元，营业利润2527.50万元，利润总额2839.46万元，归属于上市公司股东的净利润1982.83万元，每股收益0.23元/股，加权平均净资产收益率6.32%，总资产59333.11万元，归属于上市公司股东的净资产28628.68万元[24] - 营业收入254248714.68元，较上年同期170466643.30元增加49.15%，因乳制品销量增加，累计销量32621.59吨，完成上半年预算的130.36%，较上年同期增加44.64%[26][27] - 营业成本173802837.11元，较上年同期134486688.20元增加29.23%，因生产量及销量增加[26][28] - 销售费用39018911.12元，较上年同期18089266.19元增加115.70%，因生产规模扩大、销量提升等多因素导致多项费用增加[27][28] - 管理费用14491445.65元，较上年同期7888380.00元增加83.71%，主要因工资及附加费、董事会会费、其他费用增加[27][29] - 财务费用512652.56元，较上年同期 - 47563.88元增加1177.82%，因项目完工借款利息计入财务费用[27][29] - 经营活动产生的现金流量净额49769633.48元，较上年同期37320345.19元增加33.36%，因销量增加使收入增加[27][29] - 投资活动产生的现金流量净额 - 7045493.69元，较上年同期 - 2038921.46元减少245.55%，因政府拨款增加和投资项目、购买固定资产投资增加[27][29] - 筹资活动产生的现金流量净额6374239.69元，较上年同期 - 1530215.34元增加516.56%，因新增银行借款[27][29] - 研发支出334544.53元，较上年同期252070.24元增加32.72%，因公司加大研发力度[27][30] - 2015年6月30日，公司货币资金期末余额为144,908,517.04元，期初余额为95,810,137.56元[63] - 2015年6月30日，公司应收账款期末余额为25,318,863.37元，期初余额为14,002,009.28元[63] - 2015年6月30日，公司固定资产期末余额为292,451,475.71元，期初余额为277,096,930.57元[63] - 2015年6月30日，公司流动资产合计期末余额为230,509,507.20元，期初余额为147,373,952.63元[63] - 公司资产总计从期初491,679,136.01元增长至期末590,354,689.25元，增幅约20.07%[64] - 流动负债合计从期初85,929,381.82元增长至期末171,695,409.22元，增幅约100%[64] - 非流动负债合计从期初108,745,672.96元降至期末97,898,305.46元，降幅约9.97%[64] - 负债合计从期初194,675,054.78元增长至期末269,593,714.68元，增幅约38.59%[64] - 所有者权益合计从期初297,004,081.23元增长至期末320,760,974.57元，增幅约7.99%[65] - 母公司预付款项从期初2,600,000.00元增长至期末3,500,000.00元，增幅约34.62%[67] - 母公司其他应收款从期初1,541,480.72元增长至期末3,137,131.63元，增幅约103.51%[67] - 母公司固定资产从期初98,811.58元增长至期末504,328.14元，增幅约410.40%[67] - 母公司长期待摊费用从期初438,000.04元降至期末328,671.74元，降幅约24.96%[68] - 母公司所有者权益合计从期初228,643,336.04元降至期末222,462,925.89元，降幅约2.70%[69] - 营业总收入本期为254,248,714.68元，上期为170,466,643.30元，增长约49.15%[70] - 营业总成本本期为228,973,744.52元，上期为160,517,402.04元，增长约42.65%[70] - 营业利润本期为25,274,970.16元，上期为9,949,241.26元，增长约154.04%[70] - 利润总额本期为28,394,629.74元，上期为13,620,160.57元，增长约108.47%[70] - 净利润本期为23,756,893.34元，上期为12,099,131.85元，增长约96.34%[72] - 归属于母公司所有者的净利润本期为19,828,295.98元，上期为9,038,260.82元，增长约119.38%[72] - 基本每股收益本期为0.23元/股，上期为0.10元/股，增长约130%[72] - 母公司营业利润本期亏损6,182,960.15元，上期亏损2,877,870.45元，亏损扩大约114.84%[75] - 母公司净利润本期亏损6,180,410.15元，上期亏损2,877,870.45元，亏损扩大约114.75%[75] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为291,524,670.63元，上期为195,376,304.62元，增长约49.21%[77] - 经营活动现金流入小计本期为330,752,621.51元，上期为207,870,097.52元，增长约59.11%[78] - 经营活动现金流出小计本期为280,982,988.03元，上期为170,549,752.33元，增长约64.75%[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为49,769,633.48元，上期为37,320,345.19元，增长约33.36%[78] - 投资活动现金流入小计本期为25,213,151.21元，上期为10,000,720.00元，增长约152.11%[78] - 投资活动现金流出小计本期为32,258,644.90元，上期为12,039,641.46元，增长约168.09%[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,045,493.69元，上期为 - 2,038,921.46元，亏损扩大约245.54%[78] - 筹资活动现金流入小计本期为9,389,400.00元，上期为940,000.00元，增长约898.87%[78] - 筹资活动现金流出小计本期为3,015,160.31元，上期为2,470,215.34元，增长约22.06%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6,374,239.69元，上期为 - 1,530,215.34元，扭亏为盈[79] - 现金及现金等价物净增加额本期为49,098,379.48元，上期为33,751,208.39元，增长约45.47%[79] - 本期归属于母公司所有者权益上年期末余额为297,004,081.23元，上期为281,055,344.11元[83][84] - 本期归属于母公司所有者权益本年期初余额为297,004,081.23元，上期为281,055,344.11元[83][84] - 本期归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为23,756,893.34元，上期为15,948,737.12元[83][84] - 本期综合收益总额为23,756,893.34元，上期为18,200,980.48元[83][85] - 上期利润分配金额为 - 2,252,243.36元[85] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为320,760,974.57元，上期为297,004,081.23元[84][85] - 本期股本为86,389,415.00元，上期也为86,389,415.00元[83][84][85] - 本期资本公积为281,871,852.48元，上期同样为281,871,852.48元[83][84][85] - 本期盈余公积为16,289,025.82元，上期为16,289,025.82元[83][84][85] - 本期未分配利润为 - 98,263,515.36元，上期为 - 118,091,811.34元[84][85] - 2015年本期所有者权益合计期末余额为222,462,925.89元，较期初减少6,180,410.15元[88] - 2015年上期所有者权益合计期末余额为228,643,336.04元，较期初减少8,328,598.86元[89] - 2015年本期未分配利润期末余额为 - 155,572,913.71元，较期初减少6,180,410.15元[88] - 2015年上期未分配利润期末余额为 - 149,392,503.56元，较期初减少8,328,598.86元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 液态奶及乳制品制造业营业收入253,479,203.92元，同比增长31.57%[33] - 畜牧业营业收入399,450.00元，同比增长51.33%[33] - 酸奶系列营业收入129,775,096.06元，同比增长219.75%[33] - 乳饮料系列营业收入27,943,362.26元，同比增长224.84%[33] - 新疆地区营业收入247,942,476.83元，同比增长53.83%[35] - 新疆以外地区营业收入5,936,177.09元，同比增长148.33%[35] 项目投资信息 - 天润科技兵团乳业技术中心项目总投资2700万元[42] - 兵团乳业技术中心项目进度为22%，本报告期投入570,000.00元，累计实际投入5,495,000.00元[45] 股权相关信息 - 报告期内公司无对外股权投资、证券投资、持有其他上市公司股权、持有金融企业股权等情况[39] - 截止报告期末股东总数为7,225户[55] - 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司期末持股38,142,206股，占比44.15%[56] - 青岛英图石油有限公司期末持股2,140,518股，占比2.48%，股份处于冻结状态[56] - 全国社保基金六零四组合期末持股1,651,400股，占比1.91%，报告期内减少16,600股[56] - 石波期末持股1,634,804股，占比1.89%[56] - 华润深国

财务数据关键指标变化（报告期末与上年度末对比） - 本报告期末总资产535,777,997.77元，较上年度末增长8.97%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产271,399,641.45元，较上年度末增长1.85%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5,935,639.47元，较上年同期减少65.97%[5] - 年初至报告期末营业收入85,805,419.95元，较上年同期增长10.99%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4,941,159.49元，较上年同期增长30.17%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,091,377.09元，较上年同期增长121.74%[5] - 加权平均净资产收益率为2.18%，较上年同期增长29.76%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期增长50%[5] 财务数据关键指标变化（2015年第一季度与上期对比） - 2015年第一季度营业总收入85,805,419.95元，较上期77,307,792.62元增长约11%[29] - 2015年第一季度营业总成本79,326,005.77元，较上期74,186,104.84元增长约7%[29] - 2015年第一季度营业利润6,479,414.18元，较上期3,121,687.78元增长约108%[30] - 2015年第一季度利润总额7,656,118.66元，较上期5,511,975.69元增长约39%[30] - 2015年第一季度净利润6,552,816.50元，较上期4,763,483.33元增长约38%[30] - 2015年第一季度归属于母公司所有者的净利润4,941,159.49元，较上期3,795,859.41元增长约30%[30] - 2015年第一季度少数股东损益1,611,657.01元，较上期967,623.92元增长约67%[30] - 2015年第一季度基本每股收益0.06元/股，较上期0.04元/股增长50%[31] - 2015年第一季度稀释每股收益0.06元/股，较上期0.04元/股增长50%[31] 财务数据关键指标变化（2015年1 - 3月与上期对比） - 2015年1 - 3月公司管理费用为2183126.71元，上期为1536006.7元；财务费用为 - 65685.37元，上期为514.5元[32] - 2015年1 - 3月公司营业利润为 - 2117441.34元，上期为 - 1536521.2元；利润总额为 - 2114891.34元，上期为 - 1551187.86元[32] - 2015年第一季度公司净利润为 - 2114891.34元，上期为 - 1551187.86元；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.02元/股，与上期相同[33] - 2015年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为89955996.22元，上期为87794437.28元；收到其他与经营活动有关的现金为83518813.94元，上期为5602460.21元[36][37] - 2015年1 - 3月公司经营活动现金流入小计为173474810.16元，上期为93396897.49元；经营活动现金流出小计为167539170.69元，上期为75956677.48元[37] - 2015年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为5935639.47元，上期为17440220.01元[37] - 2015年1 - 3月公司投资活动现金流入小计为14200000元，上期为23334582.43元；投资活动现金流出小计为10728671.55元，上期为22103799.12元[37] - 2015年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额为3471328.45元，上期为1230783.31元[37] - 2015年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计为0元，上期为940000元；筹资活动现金流出小计为507596.37元，上期为0元[37][38] - 2015年1 - 3月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 507596.37元，上期为940000元；现金及现金等价物净增加额为8899371.55元，上期为19611003.32元[37][38] 特定时间点财务数据 - 2015年3月31日，公司货币资金期末余额为104,709,509.11元，年初余额为95,810,137.56元[22] - 2015年3月31日，公司应收账款期末余额为24,600,741.43元，年初余额为14,002,009.28元[22] - 2015年3月31日，公司固定资产期末余额为279,622,635.21元，年初余额为277,096,930.57元[22] - 2015年3月31日，公司资产总计期末余额为535,777,997.77元，年初余额为491,679,136.01元[23] - 2015年3月31日，公司应付账款期末余额为58,980,735.30元，年初余额为48,387,215.47元[23] - 2015年3月31日，公司流动负债合计期末余额为126,924,436.70元，年初余额为85,929,381.82元[23] - 2015年3月31日资产总计242,137,388.92元，较年初241,650,227.24元增长约0.2%[27] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计849,782.39元[8][9] - 截止报告期末股东总数为7,646户[10] - 2015年第一季度，新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司持有无限售条件流通股33,590,432股[11] 重大资产重组与资金募集 - 2014年7月公司实施重大资产重组，拟向兵团乳业集团发行14,058,254股购买天澳牧业100%股权[14] - 公司拟募集配套资金总额不超过8800万元，不超过本次交易总额的25%[15] - 公司预计于2015年5月31日前完成相关工作并向中国证监会申请恢复审查发行股份购买资产事项[16]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天润乳业，代码600419，变更前简称新疆天宏[15] - 公司注册及办公地址为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号，邮编830088[13] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，指定网站为www.sse.com.cn[14] - 公司于2001年6月28日首发上市，控股股东为新疆石河子造纸厂；2013年5月28日，控股股东变更为新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司，新疆石河子造纸厂将41.9%股权无偿划转[21] 公司重大事件 - 2005年新疆天宏设立控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司，注册资本16033万元，公司持股51.15%[18] - 2013年新疆天宏完成重大资产重组，主营业务变更[19] - 2014年新疆天宏收购石河子开发区汇昌豆业有限责任公司100%股权，其注册资本4099万元[19] - 2014年5月30日公司经营范围增加“乳业投资及管理、畜牧业投资及管理”[20] - 公司置入天润科技96.80%的股权，持有21,073万股股份，占该公司总股本的比例为96.80%[28] - 公司与相关方就重大资产重组置出的资产交割签订《资产交割确认书》，农十二师国资公司及其子公司接收天润乳业全部置出资产[28] - 2014年7月公司实施重大资产重组，拟发行1405.83万股购买天澳牧业100%股权，募集配套资金不超8800万元[63] - 公司拟向中国证监会申请中止审查重大资产重组事项，预计2015年5月31日前完成相关工作并申请恢复审查[64] - 2013年4月22日，新疆天宏拟以全部资产和负债与农十二师国资公司持有的天润科技19,423万股股份（占89.22%）置换，差额部分向其非公开发行股份支付，同时向天润科技股东石波、谢平非公开发行股份购买其分别持有的1,600万股（占7.35%）、50万股（占0.23%）天润科技股份[128] - 发行对象中，农十二师国资公司发行数量为4,551,774股，持股比例44.15%；石波发行数量为1,626,804股，持股比例1.88%；谢平发行数量为50,837股，持股比例0.06%；合计发行数量6,229,415股，持股比例46.09%[129] - 2013年11月22日发行A股6,178,578股，发行价格11.06元，2016年11月23日上市；2013年11月23日发行A股50,837股，发行价格11.06元，2014年11月24日上市[132] 财务审计相关 - 希格玛会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人鲜海霞保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，签字会计师为王侠、范敏华[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为长城证券有限责任公司和东方花旗证券有限公司，持续督导期间分别为2013年12月至2016年12月、2013年12月至2014年12月[22] - 境内会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），报酬450,000元，审计年限2年[121] - 内部控制审计会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），报酬250,000元[121] - 2014年公司聘请希格玛会计师事务所对内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[183] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入326,514,907.87元，较2013年增长273.24%；归属于上市公司股东的净利润12,560,162.28元，较2013年减少63.95%[27] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产266,458,481.96元，较2013年末增长4.95%；总资产491,679,136.01元，较2013年末增长7.58%[27] - 2014年基本每股收益0.15元/股，较2013年减少62.50%；加权平均净资产收益率4.83%，较2013年减少75.22个百分点[28] - 2014年非流动资产处置损益 - 3,852,653.19元，计入当期损益的政府补助8,256,249.09元[31] - 2014年非经常性损益合计3,222,599.66元，2013年为70,720,058.90元，2012年为2,512,659.30元[32] - 公司2014年实现营业收入32651.49万元，净利润1820万元，归属于上市公司股东的净利润为1256万元，扣除非经常性损益的净利润为933.75万元[34] - 2014年营业收入326514907.87元，较上年同期87481839.52元增长273.24%；营业成本247209135.97元，较上年同期65922453.13元增长275.00%[45] - 2014年销售费用39335660.87元，较上年同期9858646.66元增长299.00%；管理费用20464880.00元，较上年同期39239265.60元下降47.85%[45] - 2014年财务费用969592.62元，较上年同期1750485.05元下降44.61%；研发支出90499.04元，较上年同期68769.00元增长31.60%[45] - 2014年经营活动产生的现金流量净额49243105.76元，较上年同期 - 11659816.58元增长522.33%[45] - 2014年投资活动产生的现金流量净额 - 29857365.05元，较上年同期65265824.24元下降145.75%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2242751.83元，较上年同期11946983.05元下降118.77%[45] - 销售费用本期3933.57万元，较上期增加299.00%[56] - 管理费用本期2046.49万元，较上期减少47.85%[56] - 研发支出总额9.05万元，占净资产比例0.03%，占营业收入比例0.03%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期4924.31万元，较上年同期增加522.33%[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 2985.74万元，较上年同期减少145.75%[60] - 报告期末公司实现销量4.42万吨，完成年计划85.33%；营业总收入3.27万元，完成年计划90.33%；利润2188.89万元，完成年计划96.66%[65] - 货币资金本期期末数95,810,137.56元，占总资产19.49%，较上期期末增加21.79%[69] - 应收款项本期期末数14,002,009.28元，占总资产2.85%，较上期期末减少50.16%[69] - 固定资产本期期末数277,096,930.57元，占总资产56.36%，较上期期末增加10.35%[69] - 在建工程本期期末数9,601,699.88元，占总资产1.95%，较上期期末增加565.81%[69] - 长期借款本期期末数27,924,400.00元，占总资产5.68%，较上期期末减少3.71%[69] - 2014年末货币资金95,810,137.56元，较期初78,667,148.68元增长[188] - 2014年末应收账款14,002,009.28元，较期初28,095,435.26元下降[188] - 2014年末固定资产277,096,930.57元，较期初251,101,278.69元增长[188] - 2014年末在建工程9,601,699.88元，较期初1,442,106.60元大幅增长[188] - 2014年末资产总计491,679,136.01元，较期初457,047,489.49元增长[189] - 2014年末负债合计194,675,054.78元，较期初175,992,145.38元增长[189] - 2014年末所有者权益合计297,004,081.23元，较期初281,055,344.11元增长[190] - 2014年末公司资产总计241,650,227.24元，较期初236,971,934.90元增长1.97%[192][193] - 2014年末流动资产合计4,141,480.72元，其中预付款项2,600,000.00元，其他应收款1,541,480.72元[191] - 2014年末非流动资产合计237,508,746.52元，较期初236,971,934.90元增长0.22%，其中长期股权投资236,971,934.90元，固定资产98,811.58元，长期待摊费用438,000.04元[191][192] - 2014年末负债合计13,006,891.20元，其中应付账款575,000.00元，应付职工薪酬1,129,407.59元，应交税费58,689.80元，其他应付款11,243,793.81元[192] - 2014年末所有者权益合计228,643,336.04元，较期初236,971,934.90元下降3.51%，其中股本86,389,415.00元，资本公积275,357,398.78元，盈余公积16,289,025.82元，未分配利润 -149,392,503.56元[192][193] - 2014年营业总收入326,514,907.87元，较上期87,481,839.52元增长273.24%[195] - 2014年营业总成本308,584,617.51元，较上期121,655,941.84元增长153.79%，其中营业成本247,209,135.97元，销售费用39,335,660.87元，管理费用20,464,880.00元，财务费用969,592.62元，资产减值损失323,459.85元[195] - 2014年营业利润17,930,290.36元，较上期 -34,174,102.32元扭亏为盈[195] - 2014年净利润18,200,980.48元，较上期35,870,559.96元下降49.26%，其中归属于母公司所有者的净利润12,560,162.28元，少数股东损益5,640,818.20元[195][196] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上期0.40元/股下降62.5%[196] - 营业利润为 - 8,494,538.86元，上年同期为 - 41,855,457.64元[199] - 营业外收入为165,940.00元，上年同期为66,563,964.46元[199] - 营业外支出上年同期为59,451.65元[199] - 利润总额为 - 8,328,598.86元，上年同期为24,649,055.17元[199] - 净利润为 - 8,328,598.86元，上年同期为24,649,055.17元[199] - 综合收益总额为 - 8,328,598.86元，上年同期为24,649,055.17元[200] - 基本每股收益为 - 0.10元/股，上年同期为0.09元/股[200] - 稀释每股收益为 - 0.10元/股，上年同期为0.09元/股[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年产品收入7876.42万元，2014年乳业全年收入31880.64万元，比2013年增幅304.76%[47] - 2014年新产品实现销售收入6966.95万元，占总产品收入的21.85%[49] - 公司2014年培育疆内县级核心市场56个，在北京、上海、广州等20多个省市建立了销售网点[40] - 销售前五名客户本年合计金额6131.87万元，占营业收入总额的18.78%，上年合计金额2205.21万元，占比25.21%[50][51] - 液体乳及乳制品制造业本期成本23966.20万元，占总成本0.78%，较上年同期增长347.52%[53] - 酸奶系列本期成本6877.25万元，占总成本22.29%，较上年同期增长844

财务数据 - 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产489,405,579.87元，较上年度末增长7.08%[7] - 公司资产总计期末余额为489,405,579.87元，年初余额为457,047,489.49元，增长约7.08%[31][32] - 流动资产合计期末余额为174,272,234.64元，年初余额为149,765,176.30元，增长约16.36%[30] - 非流动资产合计期末余额为315,133,345.23元，年初余额为307,282,313.19元，增长约2.56%[31] 财务数据 - 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产267,672,096.41元，较上年度末增长5.42%[7] - 所有者权益合计期末余额为297,573,184.15元，年初余额为281,055,344.11元，增长约5.88%[32] 财务数据 - 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额38,904,109.56元，上年同期为 - 11,683,387.28元[7] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为393,277,877.43元，上年同期为24,141,489.41元；购买商品、接受劳务支付的现金为204,885,645.82元，上年同期为3,585,676.84元[47] - 经营活动现金流出小计从上年的35,824,876.69元增至354,373,767.87元[48] - 经营活动产生的现金流量净额从上年的 -11,683,387.28元变为38,904,109.56元[48] 财务数据 - 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入260,366,492.46元，较上年同期增长2,018.14%[8] - 7 - 9月营业总收入为89,899,849.16元，上年同期为2,024,446.63元；1 - 9月营业总收入为260,366,492.46元，上年同期为12,292,224.87元[40] - 1 - 9月母公司营业收入为12,292,224.87元，上年同期为12,292,224.87元；营业成本为9,319,634.45元，上年同期为9,319,634.45元[44] 财务数据 - 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润13,773,776.79元，上年同期为 - 32,918,626.62元[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,365,207.85元，上年同期为 - 33,723,198.62元[8] - 7 - 9月净利润为6,670,951.55元，上年同期亏损8,995,388.08元；1 - 9月净利润为18,770,083.40元，上年同期亏损32,937,870.34元[41] - 1 - 9月母公司营业利润亏损5,072,034.93元，上年同期亏损33,550,005.13元；净利润亏损5,072,034.93元，上年同期亏损32,745,433.13元[44] 财务数据 - 净资产收益率及每股收益相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）加权平均净资产收益率为5.68%，上年同期为 - 37.75%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）基本每股收益0.16元/股，上年同期为 - 0.41元/股[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）稀释每股收益0.16元/股，上年同期为 - 0.41元/股[8] - 7 - 9月基本每股收益为0.06元/股，上年同期为 - 0.11元/股；1 - 9月基本每股收益为0.16元/股，上年同期为 - 0.41元/股[41] - 7 - 9月稀释每股收益为0.06元/股，上年同期为 - 0.11元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.16元/股，上年同期为 - 0.41元/股[41] - 1 - 9月母公司基本每股收益为 - 0.06元/股，上年同期为 - 0.41元/股；稀释每股收益为 - 0.06元/股，上年同期为 - 0.41元/股[44] 财务数据 - 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为8,730户[12] - 前十名无限售条件普通股股东中，新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司持股33,590,432股，青岛英图石油有限公司持股2,140,518股，全国社保基金六零四组合持股1,668,171股等[13] - 农十二师国资公司持有新疆生命红食品有限公司51%的股权，石波通过其全资子公司持有该公司49%的股权，二者构成联营关系且为一致行动人[13] 财务数据 - 经营项目及子公司信息 - 公司2014年第三季度财务报表合并的经营项目主要是乳制品业，纳入合并范围的子公司有新疆天润生物科技股份有限公司及其子公司[17] 财务数据 - 公告披露信息 - 公司于2014年2月14日披露《公司关于控股股东及关联方承诺履行情况的公告》，于2014年6月25日披露《公司相关方承诺履行情况的公告》[18] 财务数据 - 准则变动影响 - 报告涉及长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）、（二），职工薪酬准则变动的影响，合并范围变动的影响，合营安排分类变动的影响等内容[19][21][22][23][24][25] 财务数据 - 合并资产负债表信息 - 合并资产负债表编制日期为2014年9月30日，编制单位为新疆天润乳业股份有限公司，审计类型为未经审计[29] 财务数据 - 具体资产负债项目指标变化 - 应收账款期末余额为21,983,958.78元，年初余额为28,095,435.26元，减少约21.75%[30] - 预付款项期末余额为20,312,280.56元，年初余额为16,389,251.77元，增长约23.93%[30] - 在建工程期末余额为10,347,353.17元，年初余额为1,442,106.60元，增长约617.53%[30] - 负债合计期末余额为191,832,395.72元，年初余额为175,992,145.38元，增长约9%[31][32] - 应付账款期末余额为48,632,716.43元，年初余额为53,148,980.50元，减少约8.5%[31] - 预收款项期末余额为11,265,854.20元，年初余额为3,997,158.48元，增长约181.85%[31] 财务数据 - 营业成本及利润相关指标变化 - 7 - 9月营业总成本为83,051,724.47元，上年同期为11,240,469.71元；1 - 9月营业总成本为243,569,126.51元，上年同期为46,034,667.21元[40] - 7 - 9月营业利润为6,848,124.69元，上年同期亏损9,216,023.08元；1 - 9月营业利润为16,797,365.95元，上年同期亏损33,742,442.34元[41] 财务数据 - 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流入小计为10,000,720.00元，上年无此数据[48] - 投资活动现金流出小计从上年的15,555.56元增至30,373,473.25元[48] - 投资活动产生的现金流量净额从上年的 -15,555.56元变为 -20,372,753.25元[48] 财务数据 - 筹资活动现金流量相关指标变化 - 筹资活动现金流入小计从上年的11,923,650.87元减至5,924,400.00元[48][49] - 筹资活动现金流出小计从上年的11,923,651.03元减至5,192,674.04元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额从上年的 -0.16元变为731,725.96元[49] 财务数据 - 现金及现金等价物相关指标变化 - 现金及现金等价物净增加额从上年的 -11,698,943.00元变为19,263,082.27元[49] - 期末现金及现金等价物余额从上年的1,415,214.97元增至97,930,230.95元[49]

基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为0.10元/股，上年同期为 - 0.30元/股[16] - 基本每股收益为0.10元，上期为-0.30元[55] - 归属于公司普通股股东净利润的基本每股收益和稀释每股收益均为 0.10 元[188] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润的基本每股收益和稀释每股收益均为 0.07 元[188] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.50%，上年同期为 - 26.09%[16] - 归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率为 3.50%[188] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率为 2.34%[188] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,998,319.70元，其中非流动资产处置损益为 - 102,736.48元[17] - 非流动资产处置损益为 -102,736.48 元[188] - 计入当期损益的特定政府补助为 3,805,081.42 元[188] - 除各项之外的其他营业外收支为 -31,425.63 元[188] - 少数股东权益影响额为 -127,444.40 元[188] - 所得税影响额为 -545,155.21 元[188] - 非经常性损益合计为 2,998,319.70 元[188] 营业收入变化 - 本报告期营业收入为170,466,643.30元，上年同期为10,267,778.24元，同比增长1,560.20%[17] - 2014年上半年公司营业总收入17046.66万元[22] - 2014年上半年营业收入17046.66万元，较上年同期1026.78万元增长1560.20%[24] - 公司营业总收入从上期的10,267,778.24元增长至本期的170,466,643.30元，增幅约1560.23%[54] - 主营业务收入本期发生额为163568040.09元，上期发生额为6763992.40元[157] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,038,260.82元，上年同期为 - 23,929,463.23元[17] - 2014年上半年公司营业利润994.92万元，利润总额1362.02万元，净利润903.83万元[22] - 公司营业利润从上期亏损24,526,419.26元变为本期盈利9,949,241.26元[54] - 公司利润总额为13620160.57元，较上期-23942482.26元实现扭亏[55] - 净利润为12099131.85元，上期为-23942482.26元[55] - 归属于母公司所有者的净利润为9038260.82元，上期为-23929463.23元[55] - 2014年上半年公司净利润为-2877870.45元，所有者权益合计减少2877870.45元[69] - 净利润本期为1209.913185万元，上期为 - 2394.248226万元[176] - 净利润本期为 - 287.787045万元，上期为 - 2381.229198万元[186] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为37,320,345.19元，上年同期为 - 8,246,890.20元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为37320345.19元，上期为-8246890.20元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3732.034519万元，上期为 - 824.68902万元[177] - 经营活动产生的现金流量净额上期为 - 822.215185万元[186] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为262,936,580.50元，上年度末为79,737,570.91元，同比增长229.75%[17] - 2014年年初归属于母公司所有者权益小计为253,898,319.68元，年末为262,936,580.50元[66] - 2013年上年年末归属于母公司所有者权益小计为103,667,034.14元[68] 总资产变化 - 本报告期末总资产为485,620,245.37元，上年度末为196,755,697.77元，同比增长146.81%[17] - 2014年上半年公司总资产48562.02万元[22] - 公司资产总计从年初的457,047,489.49元增长至期末的485,620,245.37元，增幅约6.25%[48] 公司销售渠道情况 - 公司在疆外已在北京、上海、广州、河南等20多个省市区建立稳定销售渠道[19] 公司人员信息 - 公司法定代表人为刘让，董事会秘书为王巧玲，证券事务代表为冯志强[11][12] 公司项目投资情况 - 公司对沙湾天润标准化规模化奶牛养殖场建设项目总投资2500万元[21] - 送奶到户高端瓶装鲜奶和酸奶技术改造项目投资近300万元，建成瓶装酸奶生产线[28] 公司业务产量及销量情况 - 截止报告期末，沙湾天润奶牛存栏1085头，牛奶产量1676.77吨；天润科技及沙湾盖瑞生产液态奶2.26万吨，销售液态奶2.26万吨[23] 各业务线营业收入及成本变化 - 畜牧业营业收入37.75万元，营业成本6.55万元，毛利率82.60%，较上年增加100个百分点；液态乳及乳制品制造业营业收入16301.94万元，营业成本12853.34万元，毛利率21.20%，较上年增加100个百分点[24] - 巴氏奶系列营业收入1449.48万元，营业成本946.71万元，毛利率34.70%，较上年增加100个百分点；UHT系列营业收入8844.48万元，营业成本7490.68万元，毛利率15.30%，较上年增加100个百分点[25] 各地区营业收入变化 - 新疆地区营业收入16117.76万元，较上年增长2300.59%；新疆以外地区营业收入239.04万元，较上年增长4689.00%[26] - 主营业务分地区营收，新疆地区本期161,177,630.36元，上期6,714,077.87元；新疆以外地区本期2,390,409.73元，上期49,914.53元[161] 公司地理优势及生产线情况 - 新疆草原面积达8.6亿亩，占全国草原面积的22%，天润科技及其子公司位于“天山北坡经济带”[26] - 公司拥有丹麦尼鲁、德国GEA、瑞典利乐、日本四国等公司的先进生产线[27] 公司控股情况 - 公司控股天润科技96.8%、沙湾盖瑞65%、沙湾天润90%[20][21] - 新疆天润生物科技股份有限公司持股比例96.80%，注册资本21770万元，总资产41145.71万元，净资产24837.69万元，营业收入10566.51万元，净利润1075.55万元[34] - 沙湾天润生物有限责任公司持股比例90.00%，注册资本3000万元，总资产5230.63万元，净资产2185.79万元，营业收入730.57万元，净利润109.81万元[34] - 沙湾盖瑞乳业有限责任公司持股比例65.00%，注册资本2734万元，总资产6472.78万元，净资产4583.63万元，营业收入6883.68万元，净利润730.61万元[34] - 新疆天润生物科技股份有限公司注册资本21770万元，公司持股比例96.80%[110] - 沙湾天润生物有限责任公司注册资本3000万元，公司持股比例90.00%[110] - 沙湾盖瑞乳业有限责任公司注册资本2734万元，公司持股比例65.00%[110] 公司委托理财情况 - 公司与招商银行乌鲁木齐分行北京路支行进行两次委托理财，金额均为2000万元，收益率分别为4.30%和4.40%，收益分别为75400元和80660元[30] 公司业绩预测情况 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比为盈利[34] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为8894人[40] - 新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司持股比例44.15%，持股总数38142206股[40] - 青岛英图石油有限公司持股比例2.48%，持股总数2140518股，股份冻结2140518股[40] - 全国社保基金六零四组合持股比例1.93%，持股总数1668171股，报告期内增持1668171股[40] - 前十名无限售条件股东中，新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司持股33,590,432股，青岛英图石油有限公司持股2,140,518股[41] - 前十名有限售条件股东中，新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司持股4,551,774股，石波持股1,626,804股，谢平持股50,837股[43] - 发行对象自然人石波与农十二师国资公司为一致行动人，石波通过子公司持有新疆生命红食品有限公司49%股权，农十二师国资公司持有51%股权[42][43] 公司资产负债表项目变化 - 2014年6月30日货币资金期末余额为112,418,357.07元，年初余额为78,667,148.68元[47] - 2014年6月30日应收账款期末余额为20,539,412.33元，年初余额为28,095,435.26元[47] - 2014年6月30日预付款项期末余额为12,588,351.93元，年初余额为16,389,251.77元[47] - 2014年6月30日其他应收款期末余额为3,310,795.60元，年初余额为961,666.84元[47] - 2014年6月30日存货期末余额为21,998,289.60元，年初余额为25,651,673.75元[47] - 2014年6月30日流动资产合计期末余额为175,832,610.01元，年初余额为149,765,176.30元[47] - 公司固定资产从年初的251,101,278.69元降至期末的249,724,784.46元，降幅约0.55%[48] - 公司在建工程从年初的1,442,106.60元增长至期末的2,989,081.17元，增幅约107.27%[48] - 公司长期借款从年初的29,000,000.00元降至期末的27,940,000.00元，降幅约3.66%[49] - 公司负债合计从年初的175,992,145.38元增长至期末的194,718,012.67元，增幅约10.64%[49] - 公司所有者权益合计从年初的281,055,344.11元增长至期末的290,902,232.70元，增幅约3.50%[49] - 公司未分配利润从年初亏损130,651,973.62元变为期末亏损121,613,712.80元，亏损减少约7.07%[49] - 期末货币资金合计112418357.07元，期初为78667148.68元[112] - 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款期末金额5741050.00元，占比21.29%[113] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末金额21225844.01元，占比78.71%[113] - 账龄1年以内应收账款期末金额21011291.77元，占比98.99%[115] - 大连某公司销售牛欠款2970000.00元，坏账计提比例100.00%[115] - 哈密地区畜牧局销售牛欠款2771050.00元，坏账计提比例100.00%[115] - 张士德 - 学生奶等五家非关联方应收账款合计6671408.69元，占应收账款总额比例24.74%[117] - 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款期末账面余额为3,353,790.02元，坏账准备为42,994.42元；期初账面余额为1,223,198.19元，坏账准备为261,531.35元，坏账准备比例为21.38%[118] - 应收账款1年以内期末账面余额2,818,710.20元，占比84.05%；期初账面余额741,456.8元，占比60.62%[119] - 预付款项期末总额12,588,351.93元，1年以内占比98.09%；期初总额16,389,251.77元，1年以内占比98.72%[122] - 预付款项金额前五名单位合计1,394,974.50元，占其他应收款总额比例41.60%[122] - 存货中原材料和在产品期初账面余额合计26

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产469,903,096.49元，较上年度末增长2.81%[10] - 公司资产总计从457,047,489.49元增长至469,903,096.49元，增幅约2.81%[22][23] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产257,297,803.15元，较上年度末增长1.33%[10] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17,440,220.01元，上年同期为 -3,313,020.34元[10] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为17,440,220.01元，上期为 -3,313,020.34元[36] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入77,307,792.62元，较上年同期增长1,260.67%[10] - 营业总收入从5,681,564.90元增长至77,307,792.62元，增幅约1260.68%[28] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3,795,859.41元，上年同期为 -10,396,033.14元[10] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润379.59万元，扣除非经常性损益后的净利润为184.52万元[15] - 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比为盈利[16] - 净利润从 - 10,402,465.03元变为4,763,483.33元，扭亏为盈[29] - 本期净利润为 -1,551,187.86元，上期为 -10,338,146.10元[32] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益0.04元/股，上年同期为 -0.13元/股[10] - 稀释每股收益0.04元/股，上年同期为 -0.13元/股[10] - 基本每股收益从 - 0.13变为0.04[29] - 稀释每股收益从 - 0.13变为0.04[29] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.02元，上期均为 -0.13元[32] 股东总数情况 - 截至报告期末股东总数为8,893[12] 流动负债相关数据变化 - 流动负债合计从87,655,286.32元降至80,878,146.86元，降幅约7.73%[23] 非流动负债相关数据变化 - 非流动负债合计从88,336,859.06元增长至103,272,484.07元，增幅约16.91%[23] 营业总成本相关数据变化 - 营业总成本从16,329,294.93元增长至74,186,104.84元，增幅约354.29%[28] 营业利润相关数据变化 - 营业利润从 - 10,647,730.03元变为3,121,687.78元，扭亏为盈[28] - 本期营业利润为 -1,536,521.2元，上期为 -10,583,411.10元[32] 利润总额相关数据变化 - 利润总额从 - 10,402,465.03元变为5,511,975.69元，扭亏为盈[29] 管理费用与财务费用变化 - 本期管理费用为1,536,006.7元，上期为10,075,556.39元；本期财务费用为514.5元，上期为451,652.40元[32] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 合并报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为87,794,437.28元，上期为8,200,049.59元[35] 经营活动现金流入与流出小计变化 - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计为93,396,897.49元，上期为14,411,247.28元；经营活动现金流出小计为75,956,677.48元，上期为17,724,267.62元[35][36] 投资活动现金流量净额情况 - 合并报表中，本期投资活动产生的现金流量净额为1,230,783.31元[36][37] 筹资活动现金流量净额变化 - 合并报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额为940,000.00元，上期为 -1,549,559.21元[37] 现金及现金等价物净增加额变化 - 合并报表中，本期现金及现金等价物净增加额为19,611,003.32元，上期为 -4,862,579.55元[37] 母公司报表现金流量相关数据 - 母公司报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为 -3,299,571.41元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1,549,559.21元；现金及现金等价物净增加额为 -4,849,130.62元[39][40]