证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-051 湘潭电机股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员辞职情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）董事会于近 日收到公司常务副总经理廖劲高先生递交的书面辞职申请。廖劲高先生因工作调 整不再担任公司常务副总经理职务。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》 有关规定，廖劲高先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，廖劲高先生直接持有公司股份 7100 股，廖劲高先生辞 职后将继续遵守相关法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等相关规定。廖劲高先生在担任公司常务副总经理期 间，认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对廖劲高先生任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 二、高级管理人员聘任情况 李俊先生，汉族，1983 年 3 月出生，湖南新邵县人，研究生学历，工商管 理硕士学位，工程师。2005 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第三十八次会议于2024年12月9日通讯表决召开，8名董事全参会[2] 议案审议 - 审议通过优化调整公司组织机构议案，8票同意[2] - 审议通过变更持续督导机构和保荐代表人议案，8票同意[2] 机构与人员变更 - 公司将持续督导机构由中信证券变更为国泰君安，工作由其承接[2] - 国泰君安指定王靓、张维担任保荐代表人[2] 授权事宜 - 董事会授权管理层办理业务变更等事宜[2]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-050 湘潭电机股份有限公司 关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号），湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年向特定投资者非 公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,992.00 元，扣除不含税发行 费用人民币 33,134,783.35 元，募集资金净额为人民币 2,966,865,208.65 元 （以下简称"本次发行"）。 公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任公司本 次发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，中信证券需履行公司本次发 行后的持续督导工 ...

融资计划 - 2024年11月25日董事会通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 11月26日获湖南省国资委批复同意[1] - 发行数量不超39,762.19万股，募资不超20亿[1] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[1] 资金用途 - 募资用于“航空电气系统系列化研制及产业化项目”等及补流[2] 风险提示 - 本次发行事项存在不确定性[3]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币200,000万元，用于航空电气系统系列化研制及产业化项目、磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目和补充流动资金 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%，即39,762.19万股 [4] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [5] 公司股权结构 - 公司控股股东湘电集团及其一致行动人兴湘集团合计持有公司40,691.93万股A股股份，持股比例为30.70% [6] - 湘电集团、兴湘集团均受湖南省国资委控制，公司实际控制人为湖南省国资委 [7] - 本次发行完成后，湖南省国资委仍处于实际控制人地位，不会导致公司控制权发生变化 [8][9] 募集资金用途 - 募集资金将用于完善与拓展公司主营业务，包括航空电气系统和磁悬浮轴承高速电机及其配套设施的研制，进一步丰富公司产品线，扩展电机在航空航天、生物医药、半导体制造等领域的应用 [10] - 部分募集资金将用于补充流动资金，提升公司资本实力与资产规模，优化财务结构，增强抗风险能力，促进公司长期可持续发展 [10] 历史融资情况 - 公司近4年内两度定增募资，金额合计40.81亿元 [10] - 2021年度非公开发行股票募集资金总额为人民币1,081,137,862.75元，扣除发行费用后净额为人民币1,065,180,655.30元 [11][12] - 2022年度非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,992.00元，扣除发行费用后净额为人民币2,966,865,208.65元 [14] 公司财务表现 - 2024年前三季度，公司实现营业收入35.18亿元，同比增长2.34%；归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，同比下降35.65%；经营活动产生的现金流量净额为-2.85亿元 [15] - 2023年，公司实现营业收入45.63亿元，同比下降0.31%；归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，同比增长15.24%；经营活动产生的现金流量净额为5.35亿元 [15]

重大损失 - 国贸公司纸浆贸易业务涉合同诈骗，涉及总金额约3.7亿元，可能承担损失风险达5.6亿元[2] - 合同诈骗可能损失占2018年度经审计净利润绝对值的29.29%[6] - 2019年前三季度将1.89亿元叶片质量损失冲抵南通东泰应付账款[9][14] - 2020年2月13日披露2019年南通东泰叶片质量问题损失2.66亿元计入三包费用[14] - 2018年湘电莱特一次性补提应收账款坏账准备1384.12万元[9] 仲裁情况 - 2019年7月15日湘电风能仲裁请求裁决被申请人赔偿损失并返还货款，合计约5.03亿元，占2018年经审计净资产值的11.07%[9] - 仲裁涉案金额合计40289.5万元，占2017年未经审计净资产的6.22%[12] - 变更后的仲裁请求涉案金额合计为51062.68万元，占2018年经审计净资产的11.25%[13] 监管处分 - 2019年12月3日收到湖南监管局警示函[2] - 2019年12月16日收到上交所纪律处分[4] - 2020年4月29日收到湖南监管局警示函[8] - 2020年11月17日上交所对公司及有关责任人予以监管关注[12] 违规事项 - 未及时披露重大损失事项，违反信息披露规定[3] - 重大风险事项信息披露不及时，违反股票上市规则[6] - 违反《企业内部控制应用指引第9号 - 销售业务》第四条、《上市公司信息披露管理办法》第二条规定[10] 整改措施 - 对重大仲裁进展情况进行补充披露，在2019年年报中对三包费用账务调整进行披露和说明[11][14] - 加强政策法规学习等以提高规范运作水平[11][15]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-047 湘潭电机股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进公司持续稳定发展，公司拟向符合《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规规定条件的不超过 35 名特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基 于本次发行的整体工作安排，以及需取得相关主管部门批复的需要，公司决定择 期召开股东大会审议本次向特定对象发行股票事宜。待相关工作及事项准备完成 后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相 关议案。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 ...

湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 200,000.00 万元，扣除发行费 用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 航空电气系统系列化研制及产 | 118,334.11 | 97,000.00 | | | 业化项目 | | | | 2 | 磁悬浮轴承高速电机系统研发 | 61,963.02 | 52,000.00 | | | 及产业化项目 | | | | 3 | 补充流动资金 | 51,000.00 | 51,000.00 | | | 合计 | 231,297.13 | 200,000.00 | 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金 ...

业绩情况 - 2024年1 - 9月归母净利润1.678092亿元，扣非归母净利润1.352778亿元[44] - 假设2024年归母净利润2.237456亿元，扣非归母净利润1.803704亿元[44] 募资信息 - 2024年度拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超200,000.00万元[13] - 募投项目包括航空电气系统等项目及补充流动资金[13][56][49] - 发行对象不超过35名，不包括境外机构及投资者[17][19] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[21] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%[38] - 募集资金补流5.1亿元，不超总额30%[39] - 按2024年11月25日前20日均价80%即11.24元/股测算，发行1.77935943亿股，募集20亿元[44] 未来展望 - 募投项目预计盈利良好，将提升整体盈利水平[57] - 向特定对象发行实施将提高公司经营业绩和核心竞争力[64] - 未来几年将提高内部管理水平，控制经营和管控风险[59] 新产品和新技术研发 - 募投项目可研发磁悬浮轴承高速电机及成套产品，完善产品结构[10] - 航空电气系统项目是电机及电气化系统产品在航空领域的拓展[50] - 磁悬浮轴承高速电机系统项目是高速电机在磁悬浮轴承技术路线的拓展应用[50] 其他新策略 - 聚焦“电机 + 电控 + 电磁能”三电主业，优化“三大业务模式”[58] - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》，推动利润分配与现金分红[61] - 加强募集资金管理，建立三方监管制度[56] - 完善治理结构，保护投资者尤其是中小投资者权益[59] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[62] - 控股股东及其一致行动人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[63]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入金额为45.63亿元[6] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为299,881,822.88元，2022年度为60,228,909.70元[27] - 2023年度营业总成本为352,402,486.08元，2022年度为194,782,155元[27] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为772,831,900.6元，2022年度为802,581,664元[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量为534,710,899.6元，2022年度为375,752,187元[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量为 - 274,475,198.8元，2022年度为100,410,609元[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为1,400,610.5元，2022年度为 - 700,348,304元[29] - 2023年度基本每股收益为0.23元，2022年度为0.22元[27] - 2023年度所得税费用为22,363,799.9元，净利润为299,843,388.2元[27] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为1,942,255.8元，2022年度为76,237,062.58元[29] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司开发支出账面余额为7.997亿元，账面价值为7.997亿元[8] - 2023年12月31日流动资产合计为3,234,254,944元，2022年12月31日为5,659,323,425元[33] - 2023年12月31日流动负债合计为1,080,809,419元，2022年12月31日为1,828,813,053元[33] - 2023年12月31日资产总计为12,245,662,103元，2022年12月31日为12,125,567,975元[33] - 2023年末所有者权益6984209947.79元，2022年末为594602428.66元[36][39] - 2023年专项储备本期提取5458616.92元，本期使用4660469.07元[36] - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本均为人民币1325406445元[41] 会计政策 - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[167] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对2021年1月1日之后售后租回交易追溯调整，对财务报表无影响[169] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为3%-7%，教育费附加税率为5%，企业所得税税率为15％、25％[189] - 公司及部分子公司部分特种产品收入免征增值税，购进相关半成品或原材料进项税额计入产品成本[189] - 公司及部分子公司被认定为高新技术企业，享受15%企业所得税税收优惠政策[190] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及部分子公司享受先进制造业企业增值税进项税额加计5%抵减政策[190] 资产情况 - 2023年12月31日货币资金期末余额为2,536,110,003.00元，期初余额为2,377,279,537.79元[192] - 2023年12月31日交易性金融资产期末余额为80,621.60元[193] - 2023年12月31日应收票据期末账面余额为275,761,720.61元，坏账准备为18,789,252.15元，账面价值为256,972,468.46元[193][194] - 2023年应收票据按组合计提坏账准备比例为6.81%，期初为4.66%[194][196] - 不同账龄应收票据计提坏账准备比例不同，1年以内为2.00%，1至2年为7.45%，2至3年为19.32%，3至4年为31.57%[196] - 坏账准备期初余额为15,944,851.48元[197][198] - 坏账准备本期计提2,844,400.67元[197][198] - 坏账准备期末余额为18,789,252.15元[197][198] - 1年以内应收账款期末账面余额为1,942,049,003.94元，期初为2,081,447,006.74元[200] - 1至2年应收账款期末账面余额为671,697,149.14元，期初为1,038,076,259.19元[200] - 2至3年应收账款期末账面余额为686,807,949.93元，期初为907,137,934.26元[200] - 3至4年应收账款期末账面余额为309,606,198.52元，期初为328,049,621.08元[200] - 4至5年应收账款期末账面余额为203,625,595.84元，期初为191,815,807.81元[200] - 5年以下应收账款期末账面余额为173,610,082.08元，期初为141,483,512.67元[200] - 应收账款期末账面余额合计3,987,395,979.45元，期初合计4,688,010,141.75元[200]