会议情况 - 2024年召开5次股东会、7次董事会会议[4] - 独立董事出席相关专门会议及委员会会议[4] 人员履职 - 独立董事应参加会议均亲自出席，参加2次培训[7][11] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无经营性资金占用[12][13] 人事选任 - 2024年董事会秘书选任、高管薪酬符合规定[14][15] 收购情况 - 2024年未发生收购或被收购事项[17]

会议情况 - 2024年召开5次股东会、7次董事会会议[3][4] - 2024年独立董事主持2次专门会议，出席7次审计会、2次预算会[4] 公司运营 - 截至2024年末无经营性资金占用[13] - 2024年聘任致同会计师事务所审计[14] - 2024年关联交易遵循原则未损中小股东利益[12] 独立董事履职 - 认为定期报告符合要求，内控评价报告有效[13] - 2024年协助编制年度财务预算报告[15] - 未对议案提异议，未提议开会及更换事务所[16] 其他 - 2024年未发生收购或被收购事项[17] - 公司为第十届董事会，独立董事为廖东声[19] - 会议时间为2025年3月28日[19]

2025 年 3 月 28 日 经核查独立董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、 李崇刚先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信 息，上述 4 位独立董事在履行独立董事职责时，未持有公司 的股份或有重大财务利益，未在公司担任除独立董事以外的 任何职位，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在可能 影响独立董事独立性的其他因素，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- -规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广西五洲交通股份有限公司董事会 广西五洲交通股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况 的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要求， 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度独立董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、 李崇刚先生独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

业绩总结 - 2024年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5][23] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制情况 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三级评价[14] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三级评价[15] - 本年度财务报告内控缺陷均为一般缺陷[17] - 本年度非财务报告内控缺陷均为一般缺陷[19] - 上一年度一般内控缺陷均已完成整改[20] 工作成果 - 2024年制定内控体系建设和监督方案并分解[21] - 2024年组织召开制度评审会4次，审议54项，发文19项，新增5项[21] - 2024年按季度开展重大风险监测并报送报告[21] - 2024年更新修订《内部控制手册》[22] - 2024年探索推进内控、风险、合规“三合一”体系建设[22] 未来展望 - 2025年继续探索推进内控、风险、合规“三合一”体系建设[23]

审计委员会情况 - 截至2024年12月31日，公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[1] - 2024年审计委员会共召开7次会议，审议26项议案[2] 审计项目安排 - 2024年拟开展5个内部审计项目，包括广西万通国际物流有限公司后续审计等[4] - 截至2024年6月30日，1个内审项目完成现场审计工作，其余项目处于启动阶段[15][16] - 2025年拟开展1个安全生产审计项目、1个后续审计项目和2个财务收支审计项目[17] 财务与内控审计意见 - 容诚会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷，保持了有效的财务报告内部控制[5] - 本年度评价发现的非财务报告内部控制缺陷均为一般缺陷，风险可控且已或正在整改[6] - 容诚会计师事务所对公司2023年度内部控制审计出具标准无保留意见[6] 关联交易与金融业务 - 2024年公司预计与18家单位发生代管、租赁、采购等关联交易[8] - 公司因生产经营需要在广西交通投资集团财务有限责任公司开展金融业务[9] 贷款与担保 - 公司拟向13个金融机构申请2024年5月至2025年4月流动资金贷款，金额不超过6亿元[10] - 财务公司金桥公司有2亿元贷款授信额度，公司拟为其提供1.5亿元一年期贷款担保[12] 存款协议 - 公司与财务公司重新签订《金融服务协议》，五洲交通在财务公司的日最高存款余额不超过10亿元[13] 审计费用 - 公司2024年财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为30万元，共计90万元，与2023年度相同[18]

财务审计 - 致同审计五洲交通2024年财报并出具无保留意见报告[5] 资金情况 - 存放财务公司存款年末余额196,101,941.97元，收息787,758.77元[12] - 向财务公司贷款年末余额30,000,000.00元，付息2,778,304.73元[12] - 短期借款年末余额30,000,000.00元，付息2,300,500.00元[12] - 长期借款年末无余额，付息477,804.73元[12] 协议与会议 - 2022、2024年与财务公司签《金融服务协议》[12] - 汇总表2025年3月28日经董事会会议批准[13]

财务数据 - 财务公司注册资金25亿元[3] - 2024年末资产240.34亿、负债187.70亿、权益52.64亿[4] - 2024年营业总收入5.61亿，净利润3.93亿[5] 公司业务数据 - 2024年日均存款1.33亿、贷款0.83亿[4] - 2024年末存款余额1.96亿，占比1.07% [6] - 2024年收存款利息78.78万，付贷款利息277.83万[6] 未来展望 - 2025年日最高存款余额不超10亿[7] - 2025年综合授信不超35亿[7] 其他事项 - 2025年3月董事会通过关联交易议案待股东会批准[3] - 独立董事和审计委员会认可关联交易待审议[9][10]

人员情况 - 致同所2023年末从业人员超7000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 41名致同所从业人员近三年因执业行为受多种处分[2] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[1] 客户数据 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元[2] - 与公司同行业上市公司审计客户5家[2] 其他情况 - 购买职业保险累计赔偿限额9亿元[2] - 近三年致同所受多种行政处罚[2] - 2024年就公司重大会计审计事项达成一致[6] - 聘任合同明确信息安全责任，制定控制制度[8] - 审计报告真实客观完整，履行职责[9]

资金往来 - 广西交通投资集团财务有限公司2024年期初往来资金余额74481206.55元，年度往来累计发生金额（不含利息）4125554149.32元，利息787758.77元，偿还累计发生金额4004721172.67元，期末余额196101941.97元[15] - 广西五洲房地产有限公司2024年期初与期末往来资金余额均为1049417.72元[15] - 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司2024年期初往来资金余额499267.10元，年度往来累计发生金额（不含利息）5741277.29元，偿还累计发生金额6240544.39元[15] - 广西结算中心有限责任公司2024年期初往来资金余额64300.00元，年度往来累计发生金额（不含利息）266900.00元，偿还累计发生金额195700.00元，期末余额135500.00元[15] 其他应收款变动 - 广西五洲国通投资有限公司其他应收款从20105899.08元增至20705211.08元，增加599312.00元[17] - 广西旅岛高速服务区经营有限公司水电费其他应收款从17576.77元增至18964.35元，增加1387.58元[17] - 广西交投宏冠工程咨询有限公司商品销售其他应收款从50000.00元增至175000.00元，增加125000.00元[17] - 广西万通国际物流有限公司往来款从487626234.22元增至500405477.55元，增加12779243.33元[17] - 广西五洲金桥物流有限公司其他应收款从283263336.44元变为290007094.88元，增加6880708.44元[17] - 广西坛百高速公路有限公司往来款其他应收款达180132366.67元，含5575429.18元变化[18] - 广西凭祥合越投资有限公司其他应收款从6670188.32元变为6915825.32元，增加245637.00元[18] 其他资金情况 - 广西祥合越投资有限公司贷款金额为8000000.00元[18] - 广西兴高速应收股款为55187106.46元，2023年有相关变动[18] - 广西万通国际物流有限公司非经营性往来款变化涉及12779243.33元[17] 审计情况 - 审计公司对五洲交通2024年12月31日的合并及公司资产负债表等出具无保留意见审计报告[6]

公司概况 - 财务公司由广西交通投资集团100%出资成立，注册资本40亿元[1] - 财务公司职工人数45人[1] 业绩总结 - 2024年财务公司营业收入为5.61亿元，净利润为3.93亿元[16] - 截至2024年12月31日，资产总额240.34亿元，负债总额187.70亿元，所有者权益52.64亿元[16] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额19,610.19万元，占比1.07%[20] - 2024年公司在财务公司日均存款额13,333.40万元，收到存款利息78.78万元[20] - 截至2024年12月31日，公司及子公司在财务公司贷款余额3,000万元[20] - 2024年公司在财务公司日均贷款额8,298.20万元，支付贷款利息277.83万元[20] 其他 - 2024年1 - 12月未发生重大经营、案件风险事件和责任事故[2] - 董事会下设4个专业委员会，高级管理层下设5个专业委员会[4] - 设立9个职能部门[4] - 制定多项资金管理内部制度，遵循集中管理等原则[7] - 信贷业务对象限于集团公司及其成员单位[9] - 构建以全面风险管理为核心的风险管控制度体系[12] - 设立对董事会负责的审计稽核部进行内部审计和监督[13] - 信息科技部制定多项信息系统管理制度[14] - 截至2024年12月31日，流动性比例不低于25%，固定资产净额不得高于资本净额的20%[17]