收入和利润（同比环比） - 营业收入为4524.3万元，同比下降8.30%[16] - 公司营业收入为4524.3万元，同比下降8.30%[26] - 营业总收入本期发生额为45,243,015.21元，较上期49,335,435.42元下降8.29%[89] - 归属于上市公司股东的净利润为3992.76万元，上年同期为亏损2656.71万元[16] - 扣除非经常性损益的净利润为-2567.97万元，同比亏损收窄8.04%[16] - 基本每股收益为0.09元/股，上年同期为-0.061元/股[16] - 加权平均净资产收益率为12.77%，同比提升18.74个百分点[16] - 公司实现投资收益5947万元，主要来自转让南京颐尚天元商务管理有限公司19%股权[27] - 投资收益本期发生额为81,638,101.59元，较上期2,055,495.87元大幅增长3,870.83%[89] - 净利润本期为40,382,185.37元，较上期净亏损26,429,997.25元实现扭亏为盈[90] - 基本每股收益本期为0.092元/股，较上期-0.061元/股实现盈利[90] - 公司净利润为亏损361.81万元，相比上年同期的盈利295.01万元，下降222.6%[93] - 营业利润为亏损971.48万元，相比上年同期的盈利285.45万元，下降440.3%[93] - 营业外收入为609.8万元，相比上年同期的11.5万元，大幅增长5202.6%[93] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为39,927,602.80元[103] - 少数股东损益为454,582.57元[103] - 本期综合收益总额亏损3,618,051.64元[107] - 上期综合收益总额盈利2,950,072.30元[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为522.74万元，同比下降18.17%[26] - 销售费用为2906.14万元，同比下降32.19%[26] - 营业总成本本期发生额为73,068,412.55元，较上期77,107,072.73元下降5.24%[89] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为6560.73万元，主要含股权转让收益7901.2万元[18][19] - 转让颐尚天元19%股权实现投资收益7901.2万元[18] - 公司实现投资收益5947万元，主要来自转让南京颐尚天元商务管理有限公司19%股权[27] - 公司以1200万元出售南京汤山沐浴品公司54.55%股权，产生收益577万元[49] - 公司以8265万元出售南京颐尚天元商务管理公司19%股权，产生收益5946.813809万元[49] - 股权出售收益占公司利润总额的比例分别为0.000006%和99.19%[49] - 南京颐尚天元股权出售产生的收益占利润总额比例达99.19%[49] - 南京汤山沐浴品公司股权出售价格1200万元，较账面价值产生收益577万元[49] 现金流量 - 经营活动现金流量净额为-1639.12万元，同比改善9.18%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负1639.12万元，相比上年同期的负1804.75万元，改善9.2%[95][96] - 投资活动产生的现金流量净额为1131.88万元，相比上年同期的6038.61万元，下降81.3%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2601.12万元，相比上年同期的负12593.85万元，改善79.3%[97] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4186.06万元，相比上年同期的4579.84万元，下降8.6%[95] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2228.57万元，相比上年同期的2484.65万元，下降10.3%[96] - 投资支付的现金为1200万元，相比上年同期的1035.84万元，增长15.8%[96] - 筹资活动现金流入小计为102,940,120元[100] - 筹资活动现金流出小计为46,534,229.17元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为56,405,890.83元[100] - 现金及现金等价物净增加额为-10,342,448.99元[100] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为785.87万元，较期初3894.23万元下降79.8%[82] - 货币资金期末余额为619,083.97元，较期初10,961,532.96元下降94.35%[86] - 货币资金期末余额为7,858,687.07元，较期初38,942,299.57元下降79.8%[174] - 银行存款期末余额为7,805,707.42元，较期初38,840,432.15元下降79.9%[174] - 预付款项期末余额3209.35万元，较期初85.33万元大幅增长3660.5%[82] - 预付款项期末余额为31,559,661.84元，较期初42,289.17元大幅增加74,528.57%[86] - 预付款项期末余额32,093,460.98元，其中1年内账龄占比98.4%[181] - 其他应收款期末余额4589.34万元，较期初4189.17万元增长9.6%[82] - 其他应收款期末余额为109,560,667.14元，较期初104,880,131.44元增长4.46%[86] - 其他应收款期末账面价值45,893,422.41元，坏账计提比例65.9%[184] - 其他应收款期末余额合计为1.17亿元人民币，坏账准备计提总额为8310.72万元人民币[186] - 一年内到期非流动资产4209.98万元，与期初持平[82] - 流动资产总额1.33亿元，较期初1.41亿元下降5.4%[82] - 流动资产合计期末余额为183,839,224.28元，较期初163,868,950.84元增长12.19%[86] - 短期借款4500万元，与期初持平[83] - 预收款项2566.61万元，较期初3958.43万元下降35.2%[83] - 其他应付款1045.11万元，较期初3771.18万元下降72.3%[83] - 一年内到期非流动负债8000万元，与期初持平[83] - 未分配利润-1.65亿元，较期初-2.05亿元改善19.4%[84] - 未分配利润期末余额为-165,327,036.35元[104] - 本期未分配利润为-250,578,486.25元[109] - 上期未分配利润为-246,960,434.61元[107] - 归属于上市公司股东的净资产3.33亿元，较上年度末增长13.64%[16] - 所有者权益合计期末余额为336,363,647.74元[104] - 本期期末所有者权益总额为240,471,377.74元[109] - 上期期末所有者权益总额为244,089,429.38元[107] - 长期股权投资期末余额为170,615,807.43元，较期初170,616,675.93元基本持平[86] - 期末现金及现金等价物余额为785.87万元，相比期初的3894.23万元，下降79.8%[97] - 期末现金及现金等价物余额为619,083.97元[100] 业务线表现 - 公司旅游饮食服务毛利率为88.43%，同比减少0.73个百分点[29] - 旅游服务业在服务提供且取得收款证据时确认门票及旅游服务收入[160] - 酒店服务业在服务提供且取得收款证据时确认住宿及其他收入[160] 地区表现 - 南京地区营业收入为4443.02万元，同比下降7.52%[31] 投资和资产处置 - 公司收回颐尚天元股权转让款5765万元[25] - 公司支付项目投资及装修费用4373万元[25] - 公司持有哈尔滨均信投资担保股份有限公司7.59%股权，报告期损益为3309.5万元[33] - 公司发放委托贷款5900万元给参股公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司，年利率12%[35][36] - 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司总资产为5085.016万元，净资产为2772.721万元，收入为394.894万元，净利润为439.846万元[37] - 公司以1236.39453万元价格向厦门当代投资集团购买厦门办公场所453.39平方米[47] - 公司以12,363,945.30元人民币购买厦门办公场所，建筑面积453.39平方米[52] - 公司向关联方长泰金鸿邦房地产租赁物业用于泰拳文体综合园运营[51] - 关联租赁交易总金额为8,736,000元人民币，涉及租赁面积26,070.70平方米[55] - 租赁资产位于福建省长泰县，包含会所建筑面积18,594.79平方米及配套用房4,581.77平方米[55] - 一年内到期的委托贷款余额为4209.98万元人民币，计提减值准备1690.02万元人民币[195] - 可供出售金融资产账面价值为5661.58万元人民币，减值准备为1157.54万元人民币[197] - 存货期末余额为183.04万元人民币，较期初减少366.97万元人民币[194] - 期末按成本计量的可供出售金融资产账面余额合计为人民币68,191,178.86元[200] - 北京八达岭野生动物世界有限公司可供出售金融资产账面余额为人民币18,645,304.92元，持股比例为12%[199] - 哈尔滨均信投资担保股份有限公司可供出售金融资产账面余额为人民币37,970,458.00元，持股比例为7.59%[199] - 哈尔滨均信投资担保股份有限公司本期现金红利为人民币2,737,566.60元[199][200] - 北京颐锦酒店有限公司可供出售金融资产账面余额为人民币7,412,926.54元，持股比例为19%[199] - 宜昌三峡金山船务有限公司可供出售金融资产账面余额为人民币4,162,489.40元，持股比例为19%[199] - 可供出售金融资产减值准备合计为人民币11,575,415.94元[200] 诉讼和或有事项 - 公司作为原告对国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司等提起诉讼，涉案金额为借款本金3700万元及利息、违约金[42] - 公司涉及与农行三峡夷陵支行的借款合同纠纷，诉讼涉及金额为1469万元[44] - 公司对外担保总额为3.45亿元人民币，占净资产比例103.72%[57] - 报告期末对外担保余额（不含子公司）为1.25亿元人民币[57] - 报告期末对子公司担保余额为2.2亿元人民币[57] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为178,680,433.22元人民币[57] - 公司为全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司提供两笔担保，分别为8000万元和4500万元人民币[57] 应收账款和坏账 - 应收账款期末账面价值3,228,424.92元，坏账计提比例6.96%[176] - 应收账款坏账准备本期计提141,143.20元[179] - 前五名应收账款合计占比83.52%，金额2,898,218.40元[179] - 预付款项前五名合计占比99.86%，金额32,047,071.15元[182] - 单项重大其他应收款坏账计提比例70.97%，金额117,099,315.12元[184] - 信用组合其他应收款坏账计提比例22.88%，金额15,432,787.33元[184] - 对北京颐锦酒店有限公司的其他应收款为7304.56万元人民币，计提80%坏账准备共计5843.64万元人民币[186] - 对国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司的其他应收款为3876.6万元人民币，计提50%坏账准备共计1938.3万元人民币[186] - 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合余额为1543.28万元人民币，计提比例22.88%[187] - 其他应收款中资金拆借往来余额为1.12亿元人民币，占总额83.6%[188] - 期末余额前五名的其他应收款合计1.2亿元人民币，占其他应收款总额89.48%[189] - 公司本期计提坏账准备金额24.71万元人民币[188] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为28,885户[72] - 厦门当代资产管理有限公司持股73,556,106股，占比17.03%，其中49,342,110股被质押[74] - 南京江宁国有资产经营集团有限公司持股23,880,388股，占比5.53%，报告期内减持17,200,000股[74] - 北京市鼎盛华投资管理有限公司持股13,041,660股，占比3.02%，其中12,612,500股被质押[74] - 杭州之江发展总公司持股11,392,273股，占比2.64%[74] - 新华人寿保险股份有限公司持股10,009,736股，占比2.32%，报告期内增持10,009,736股[74] - 全国社保基金六零二组合持股9,960,007股，占比2.31%，报告期内增持160,563股[74] - 中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金持股9,520,755股，占比2.20%，报告期内增持9,520,755股[74] - 科威特政府投资局持股8,114,547股，占比1.88%，报告期内增持5,152,588股[74] - 上海大世界（集团）公司持股6,284,685股，占比1.45%，报告期内减持722,164股[74] 承诺履行 - 厦门当代资产管理有限公司于2014年1月10日作出避免同业竞争承诺，无履行期限[58] - 厦门当代资产管理有限公司承诺不直接或间接经营与上市公司构成竞争的业务[58][59] - 厦门当代资产管理有限公司承诺若业务产生竞争将以停止经营、纳入上市公司或转让给第三方方式解决[59][60] - 厦门当代资产管理有限公司于2014年1月10日作出规范关联交易承诺，无履行期限[60] - 厦门当代资产管理有限公司承诺遵循市场公平原则进行关联交易并履行信息披露义务[60][61] - 厦门当代资产管理有限公司承诺保证上市公司在人员、资产、财务、业务和组织结构上保持完全独立[62] - 所有承诺均得到严格履行，无未完成情况[58][60][62] - 承诺方包含厦门当代资产管理有限公司及其控股股东、实际控制人[58][60][62] - 承诺背景源于收购报告书或权益变动报告书[58][60][62] - 无其他重大合同或交易事项[58] 会计政策和核算方法 - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[125] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[126] - 金融资产初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[127] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益及其他金融负债[127] - 金融资产后续计量中公允价值变动形成的利得或损失计入公允价值变动损益或其他综合收益[128] - 金融资产转移终止确认时，账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[128] - 合并财务报表范围包括公司控制的子公司、可分割部分及结构化主体[122] - 子公司与公司会计政策不一致时，按公司政策对子公司报表进行必要调整[122] - 非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整报表[122] - 共同经营参与方按份额确认共同持有资产、负债、收入及费用[123] - 单项金额重大的应收款项标准为账面余额在100万元以上[130] - 应收账款和其他应收款1年以内（含1年）坏账计提比例均为1%[132] - 应收账款和其他应收款1-2年坏账计提比例均为10%[132] - 应收账款和其他应收款2-3年坏账计提比例均为20%[132] - 应收账款和其他应收款3-4年坏账计提比例均为30%[132] - 应收账款和其他应收款4-5年坏账计提比例均为50%[132] - 应收账款和其他应收款5年以上坏账计提比例均为100%[132] - 房屋及建筑物年折旧率范围为4.85%-2.43%[139] - 机器设备年折旧率范围为12.13%-6.47%[139] - 电子设备和运输设备年折旧率范围为19.40%-9.70%[140] - 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产 判断标准包括实体建造全部完成 试生产表明资产正常运行或稳定生产合格产品 支出金额很少或不再发生 或与设计或合同要求基本相符[142] - 借款费用资本化期间中断时间连续超过3个月暂停资本化[143] - 专门借款资本化金额按实际发生利息减未动用借款资金利息收入或投资收益确定 一般借款按累计资产支出加权平均数乘以

收入和利润 - 营业收入34,653,835.89元，同比下降3.63%[6] - 营业总收入为3465万元，较上年同期3596万元下降3.6%[26] - 归属于上市公司股东的净利润2,132,716.46元，去年同期为亏损10,772,707.41元[6] - 净利润为256万元，较上年同期亏损1041万元实现扭亏为盈[26] - 净利润为468.57万元，较上年同期亏损655.32万元实现扭亏为盈[29] - 基本每股收益0.005元/股，去年同期为亏损0.025元/股[6] - 基本每股收益为0.005元/股，上年同期为-0.025元/股[27] - 基本每股收益0.011元，较上年同期-0.015元实现增长[29] - 加权平均净资产收益率0.73%，同比增加3.11个百分点[6] 成本和费用 - 营业总成本为4093万元，较上年同期4622万元下降11.5%[26] - 支付职工现金1375.60万元，较上年同期1409.72万元减少2.4%[32] 资产和负债变化 - 总资产716,209,960.93元，较上年度末下降2.07%[6] - 归属于上市公司股东的净资产294,844,247.22元，较上年度末增长0.73%[6] - 货币资金减少67.27%至1274.57万元，主要因日常经营支出[12][16] - 预付款项激增1466.13%至1336.44万元，主要系预付项目款及增发费用[12][16] - 划分为持有待售资产减少51.64%至363.80万元，因金鹰房产完成处置[12][16] - 预收款项下降31.73%至2702.60万元，因预收款转为收入[12][17] - 应付利息减少100%至0元，因一季度归还利息[12][17] - 短期借款维持4500万元未变动[17][18] - 一年内到期非流动负债维持8000万元未变动[17][18] - 未分配利润亏损收窄至-20312.19万元，较期初-20525.46万元改善[18] - 公司总资产为4.489亿元人民币，较上期4.389亿元增长2.3%[21][22] - 货币资金为191万元，较上期1096万元大幅下降82.6%[21] - 预付款项为1279万元，较上期4.23万元激增301倍[21] - 其他应收款为1.046亿元，与上期1.049亿元基本持平[21] - 短期借款为4500万元，与上期持平[21][22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负18,566,605.61元，去年同期为负6,405,803.38元[6] - 经营活动现金流量净额为-1856.66万元，较上年同期-640.58万元扩大189.8%[32] - 投资活动现金流量净额为-263.03万元，较上年同期9943.36万元投资现金流入减少102.6%[32] - 销售商品提供劳务收到现金3133.80万元，较上年同期3545.66万元下降11.6%[31] - 收到税费返还807.55元，较上年同期1447.75元减少44.2%[32] - 期末现金及现金等价物余额1274.57万元，较期初3894.23万元减少67.3%[33] - 母公司经营活动现金流量净额为-2410.45万元，较上年同期5726.20万元流入减少142.1%[35] 非经常性损益和营业外收入 - 非经常性损益总额6,092,758.06元，其中非流动资产处置损益6,065,279.03元[8][9] - 营业外收入增长6079.56%至609.65万元，主要来自金鹰房产处置收入[13] 业务处置和投资活动 - 处置南京颐尚天元19%股权获得8265万元对价，已于4月完成过户[13] 母公司表现 - 母公司营业收入为268万元，较上年同期423万元下降36.6%[28] - 营业利润为亏损140万元，较上年同期亏损661.64万元改善78.8%[29] 股东结构 - 股东总数25,111户，第一大股东厦门当代资产管理有限公司持股73,556,106股，占比17.03%[10] - 前十名股东中国有法人及境外法人合计持股占比超15%[10][11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为88,557,915.60元，同比下降25.31%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-165,896,270.73元，同比下降1,685.74%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-164,850,341.90元，同比增加38.84%[26] - 基本每股收益为-0.38元/股，同比下降2,000%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.38元/股，同比增加41.33%[27] - 公司2014年营业收入为8856万元同比下降25.31%[33] - 公司2014年净利润亏损16590万元较2013年减少亏损17636万元[33] - 公司2014年主营业务亏损8519万元较2013年减少亏损460万元[33] - 营业收入同比下降25.31%至8855.79万元[39] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为亏损165896270.73元[74] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为10461728.18元[74] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为亏损56059078.22元[74] - 营业收入从1.19亿元下降至8856万元，降幅25.4%[164] - 净利润从盈利1065万元转为亏损1.66亿元[165] - 基本每股收益从0.02元/股降至-0.38元/股[165] - 营业收入从3968.45万元下降至434.38万元，同比下降89.1%[167] - 净利润亏损从488.46万元扩大至1364.16万元，同比增亏179.2%[167][168] 成本和费用（同比环比） - 公司2014年三项费用较2013年共减少2623万元[33] - 营业成本同比下降23.93%至1506.00万元[39] - 财务费用同比下降35.87%主要因归还银行借款1.2亿元[39][45] - 旅游饮食服务业成本占比85.59%同比下降20.97%[42] - 管理费用同比上升10.05%主要因酒店停业摊销1078万元[39][44] - 营业总成本从2.27亿元增至2.49亿元，增长9.3%[164] - 营业成本从108.99万元下降至67.16万元，同比下降38.4%[167] - 财务费用从3778.69万元下降至2484.88万元，同比下降34.2%[167] - 资产减值损失从1905万元大幅增至7482万元，增幅292.8%[164] - 资产减值损失从1423.71万元激增至7227.40万元，同比上升407.6%[167] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为49,802,362.42元，同比增加738.35%[26] - 经营活动现金流量净额同比激增738.35%至4980.24万元[39][46] - 投资活动现金流量净额同比下降82.55%至3855.62万元[39][46] - 经营活动现金流量净额从594.05万元增至4980.24万元，同比上升738.1%[169][170] - 投资活动现金流量净额从22097.09万元降至3855.62万元，同比下降82.6%[170] - 筹资活动现金流量净流出从12482.15万元扩大至18417.24万元，同比增亏47.5%[170] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至47,939,469.45元，同比上升302.5%[172] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降83.8%至1,802,965.41元[172] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长21.8%至85,396,813.62元[172] - 支付给职工现金同比下降23.5%至10,095,128.70元[172] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降76.8%至26,663,842.66元[172] - 取得借款收到的现金同比下降73.5%至45,000,000.00元[173] - 筹资活动现金流出小计同比上升147.1%至603,964,065.59元[173] - 销售商品提供劳务收到现金从10241.12万元降至7915.72万元，同比下降22.7%[169] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为292,711,530.76元，同比下降36.17%[26] - 总资产为731,340,971.71元，同比下降30.62%[26] - 货币资金减少71.06%至38,942,299.57元，占总资产比例从12.76%降至5.32%[52] - 其他应收款减少79.52%至41,891,697.77元，主要因重庆颐尚委贷5,900万元及收到还款900万元[52] - 短期借款减少62.51%至45,000,000元，占总负债比例从11.39%降至6.15%[53] - 一年内到期的非流动负债减少73.33%至80,000,000元，因归还3亿借款[53] - 长期借款增加175%至220,000,000元，占总资产比例从7.59%升至30.08%[53] - 以公允价值计量金融资产减少100%至0元[52] - 预付款项增加163.36%至853,337.86元[52] - 应付职工薪酬增加84.72%至3,370,829.54元[53] - 应交税费减少83.65%至2,913,320.91元[53] - 流动资产合计期末余额为140,599,248.71元，较期初409,551,157.46元下降65.7%[157] - 资产总计期末余额为731,340,971.71元，较期初1,054,141,453.62元下降30.6%[158] - 短期借款期末余额为45,000,000元，较期初120,047,500元下降62.5%[158] - 一年内到期非流动负债期末余额为80,000,000元，较期初300,000,000元下降73.3%[158] - 长期借款期末余额为220,000,000元，较期初80,000,000元增长175%[158] - 未分配利润期末余额为-205,254,639.15元，较期初-39,358,368.42元扩大421.4%[159] - 母公司货币资金期末余额为10,961,532.96元，较期初65,266,713.21元下降83.2%[161] - 母公司其他应收款期末余额为104,880,131.44元，较期初512,255,164.04元下降79.5%[161] - 公司总资产从4.39亿元大幅增长至9.58亿元，增幅达118.2%[162] - 非流动资产合计从2.75亿元增至3.19亿元，增长16.0%[162] - 短期借款从4500万元增至1.20亿元，增幅达166.7%[162] - 一年内到期非流动负债从8000万元激增至3.00亿元，增幅275.0%[162] - 流动负债合计从1.95亿元增至4.97亿元，增幅155.2%[162] - 期末现金及现金等价物余额从1345.06万元降至386.92万元，同比下降71.2%[171] - 期末现金及现金等价物余额同比下降83.2%至10,961,532.96元[173] 业务线表现 - 南京汤山颐尚温泉酒店2014年营收7934万元接待游客32万余人次[35] - 子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司总资产54,474.53万元人民币，净资产23,916.75万元人民币，年收入8,142.51万元人民币，净亏损2,415.36万元人民币[63] 地区表现 - 南京地区营业收入8302.74万元同比下降10.76%[50] 管理层讨论和指引 - 公司收回颐尚天元股权转让款2500万元剩余5765万元预计2015年3月底收回[34] - 公司计划非公开发行股份募集资金总额不超过70000万元人民币，其中38000万元用于偿还公司借款，剩余部分补充流动资金[69] - 公司2015年将推进对重庆、宜昌、海南、青岛、南京颐和酒店的股权及资产处置清理工作[68] - 公司背负较重的债务负担，现有业务发展受到较大制约[70] - 公司2013年度通过处置亏损资产实现了扭亏为盈[72] - 厦门当代资产管理有限公司承诺避免与上市公司产生同业竞争[86] - 公司承诺避免同业竞争，将通过停止经营、业务转让等方式处理竞争业务[88] - 公司承诺规范关联交易，遵循市场公平原则并履行信息披露义务[89][90] - 公司保证在人员、资产、财务、业务和组织结构上保持完全独立[91] 非经常性损益 - 公司2014年非经常性损益合计为-104.59万元[31] - 非流动资产处置损益2014年为-105.87万元2013年为15141.64万元[30] - 计入当期损益的政府补助2014年为5万元2013年为10万元[30] - 资金占用费收入2014年为24万元2013年为1956万元[38] 投资和理财活动 - 对哈尔滨均信担保股权投资期末账面价值37,970,458元，报告期损益2,120,000元[55] - 委托理财总金额为90,000,000元人民币，实际获得收益522,986.30元人民币[59] - 委托贷款给国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司59,000,000元人民币，年利率12%，预期收益10,620,000元人民币[61] - 委托理财产品实际收益：中国农业银行项目143,835.62元人民币，交通银行两项目分别为115,068.49元人民币和264,082.19元人民币[58] - 委托贷款抵押物为国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司自有土地[61] - 所有委托理财资金均为自有资金，未使用募集资金[58][59] - 委托理财产品类型均为保本浮动收益型[58] - 委托贷款期限为1年半（2014年4月3日至2015年9月30日）[61] - 2012年委托贷款6,000万元人民币已于2014年1月14日收回，年利率15.6%[62] - 委托理财未计提减值准备，且未发生逾期或诉讼情况[58][59] 资产处置和交易 - 出售国旅联合旅游开发有限公司100%股权交易价格为5582.64万元人民币，产生损失3.19万元人民币[81] - 出售南京丰特温泉管理有限公司45%股权交易价格为9900元人民币，产生损失26.75万元人民币[81] - 公司2014年通过股权转让减少子公司国旅联合旅游开发有限公司[190] 担保情况 - 公司对外担保总额为3.45亿元人民币，占净资产比例达117.86%[85] - 报告期末对子公司担保余额为2.2亿元人民币[85] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1.99亿元人民币[85] - 全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司提供8000万元人民币担保，期限至2015年9月15日[84] - 公司于2014年9月18日新增4500万元人民币一般担保，期限一年[84] - 报告期内对子公司担保发生额合计2.2亿元人民币[85] - 报告期末非子公司担保余额为1.25亿元人民币[85] 股东和股权结构 - 厦门当代资产管理有限公司为第一大股东持股73,556,106股占比17.03%[102][105][106] - 南京江宁国有资产经营集团有限公司减持4,000,000股期末持股41,080,388股占比9.51%[102] - 北京市鼎盛华投资管理有限公司持股13,041,660股占比3.02%其中12,612,500股处于质押状态[102] - 杭州之江发展总公司持股11,392,273股占比2.64%[102] - 全国社保基金六零二组合增持9,799,444股期末持股占比2.27%[102] - 中国工商银行－诺安股票证券投资基金持股7,486,836股占比1.73%[103] - 四川信托有限公司－宏赢二十三号证券投资集合资金信托持股7,200,300股占比1.67%[103] - 上海大世界（集团）公司减持1,844,183股期末持股7,006,849股占比1.62%[103] - 嘉实基金－建设银行－中国人寿委托持股6,158,824股占比1.43%[103] - 华润深国投信托有限公司－皓熙轻盐1期集合资金信托持股3,375,203股占比0.78%[103] - 报告期末股东总数为30,977户，年报披露前第五交易日末股东总数为27,145户[100] - 公司第一大股东变更为厦门当代资产管理有限公司[189] - 公司总股本为43,200万股[188] - 公司于2000年公开发行普通股5,000万股[188] 公司治理和人员 - 公司更换会计师事务所，由立信变更为大信，财务审计费用35万元，内控审计费用20万元，总费用55万元[93][94] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股[112] - 报告期内从公司领取的应付报酬总额为425万元（税前）[112] - 副董事长金岩领取报酬56万元[112] - 独立董事胡航领取报酬12万元[112] - 独立董事李智勇领取报酬6万元[112] - 独立董事黄兴孪领取报酬6万元[112] - 职工监事葛鑫领取报酬22万元[112] - 副总经理、财务总监、董事会秘书李强领取报酬59万元[112] - 副总经理陈明军领取报酬56万元[112] - 副总经理武连合领取报酬52万元[112] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为425万元[121] - 监事翁建强于2014年8月22日申请辞去公司第五届监事会监事职务[117] - 独立董事李智勇于2014年11月19日申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关委员会职务[117] - 施代成在股东单位南京江宁国有资产经营集团有限公司担任董事长兼总经理[118] - 蔚然风在股东单位北京市鼎盛华投资管理有限公司担任董事长兼法人代表[118] - 蔡丰在股东单位上海大世界（集团）公司担任董事长[118] - 翁建强在股东单位杭州之江发展总公司担任副总经理[118] - 王东红在其他单位厦门当代投资集团有限公司担任执行董事[119] - 施亮在其他单位中国煤层气集团有限公司担任董事[120] - 武连合在其他单位南京国旅联合汤山温泉开发有限公司担任董事长兼法人代表[120] - 公司董事会成员变动：增选董事长王东红、董事施亮、独立董事李智勇和黄兴孪，离任董事长王为民、董事黄春旺、独立董事张启富和崔劲、总经理金岩等[122] - 公司员工总数500人，其中母公司20人，主要子公司458人，无离退休职工负担[124] - 生产人员347人，占比69.4%；行政人员66人，占比13.2%；财务人员42人，占比8.4%；技术人员35人，占比7%；销售人员10人，占比2%[124] - 员工教育程度：专科以下337人占比67.4%，专科128人占比25.6%，本科30人占比6%，硕士及以上5人占比1%[124] - 薪酬政策分为基本工资、绩效薪酬和福利三大单元，按管理层级分为六个层级[125] - 培训体系涵盖新员工、基层员工、主管层、经理层及主题培训活动[126] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，符合法规要求[130] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事，履行财务和监督职责[131] - 严格执行内幕信息知情人登记管理，未发现内幕交易行为[132] 诉讼和风险 - 公司涉及合同纠纷诉讼，涉及金额1040万元[78] - 公司涉及债权债务纠纷诉讼，涉及金额600万元[78] 股东大会和董事会决议 - 2014年5月6日股东大会通过2013年度报告、利润分配、董事增补等全部9项议案[133] - 汤山公司转让颐尚天元19%股权议案获股东大会通过[134] - 公司非公开发行A股股票方案获股东大会全部通过[135] - 公司为汤山公司向银行贷款提供担保议案获通过[136] - 公司出售金鹰物业议案获股东大会通过[136] - 董事会年内召开会议13次其中现场会议6次通讯方式7次[136] - 独立董事未对年度董事会议案提出异议[137] - 战略与投资委员会对汤山公司转让颐尚天元19%股权议案发表意见[138] - 战略与投资委员会对设立国旅联合体育发展公司发表意见[138] 审计和内部控制 - 公司2014年度审计报告由大信会计师事务所出具无保留意见[154] - 内部控制审计确认公司财务报告内部控制所有重大方面保持有效[147] - 公司未发生重大会计差错更正或重大信息遗漏[148] - 审计委员会于2015年2月4日审议通过审计报告初稿[140] - 现场审计工作于2015年1月30日完成[139] - 内部控制评价报告确认2014年12月31日内控体系有效[146] - 审计工作于2015年1月4日正式启动[139] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5909.92万元人民币，比上年同期下降32.04%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-4772.47万元人民币，比上年同期下降855.15%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4926.20万元人民币[8] - 营业总收入从上年同期的86,964,024.17元下降至本期的59,099,246.17元，降幅为32.0%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为-4772.47万元，同比大幅恶化855.3%[44] - 公司第三季度净亏损2135.76万元，相比去年同期亏损2047.47万元，亏损幅度扩大4.3%[48] - 公司前三季度净亏损238.54万元，较去年同期亏损3836.23万元大幅收窄93.8%[48] - 前三季度营业收入1438万元，同比大幅下降39.3%[47] - 基本每股收益为-0.11元/股，同比下降833.33%[9] - 基本每股收益为-0.006元/股，较去年同期的-0.089元改善93.3%[48] - 加权平均净资产收益率为-10.98%，同比减少12.38个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从上年同期的156,386,092.91元下降至本期的107,712,684.09元，降幅为31.1%[43] - 财务费用从上年同期的31,093,622.89元下降至本期的17,205,294.30元，降幅为44.7%[43] - 财务费用达1751.63万元，同比减少39.1%[47] - 资产减值损失转正为-1237.12万元，同比改善244.8%[47] 资产类关键指标变化 - 总资产为8.54亿元人民币，较上年度末下降18.99%[8] - 货币资金减少58.48%至55,867,826.65元[16][17] - 应收账款减少62.10%至2,245,879.48元[16] - 预付款项增加767.94%至2,812,244.45元[16] - 其他应收款减少47.43%至107,526,688.81元[16] - 可供出售金融资产从年初6145.87万元增至期末7182.92万元，增幅16.9%[37] - 应收账款从年初592.56万元减少至期末224.59万元，降幅62.1%[36] - 预付款项从年初32.4万元增至期末281.22万元，增幅768.0%[36] - 公司总资产从年初的957,833,578.39元下降至期末的860,127,956.33元，降幅为10.2%[41] - 货币资金从年初的65,266,713.21元大幅减少至期末的2,311,925.70元，降幅达96.5%[40] - 其他应收款从年初的512,255,164.04元减少至期末的469,057,196.03元，降幅为8.4%[40] - 货币资金从年初1.3456亿元减少至期末5586.78万元，降幅58.5%[36] - 其他应收款从年初2.0455亿元减少至期末1.0753亿元，降幅47.4%[36] 负债和权益类关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为4.11亿元人民币，较上年度末减少10.41%[8] - 短期借款减少62.51%至45,000,000.00元[17] - 短期借款从年初1.2005亿元减少至期末4500万元，降幅62.5%[37] - 应交税费从年初1781.55万元减少至期末201.69万元，降幅88.7%[37] - 应付利息从年初206.69万元增至期末1359.29万元，增幅557.6%[37] - 短期借款从年初的120,000,000.00元减少至期末的45,000,000.00元，降幅为62.5%[41] - 一年内到期的非流动负债从年初的300,000,000.00元减少至期末的240,000,000.00元，降幅为20.0%[41] - 归属于母公司所有者权益从年初的458,607,801.49元下降至期末的410,883,125.29元，降幅为10.4%[38] - 未分配利润从年初的-39,358,368.42元下降至期末的-87,083,044.62元，降幅为121.3%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2754.37万元人民币[8] - 经营活动现金流量净额为-2754.37万元，同比恶化28.1%[51] - 投资活动现金流量净额9110.24万元，同比减少24.8%[52] - 筹资活动现金流入4500万元，同比大幅下降78.6%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.5%至748.84万元[55]，上年同期为5555.39万元[55] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加128.9%至7175.49万元[56]，上年同期为3133.02万元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.42亿元[56]，较上年同期的-5378.59万元[56]恶化164.3% - 期末现金及现金等价物余额为231.19万元[57]，较上年同期的4595.46万元[57]下降94.97% - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降48.1%至318.37万元[55]，上年同期为613.99万元[55] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降35.4%至1.89亿元[55]，上年同期为2.92亿元[55] - 收回投资收到的现金同比增加318.1%至2508.31万元[56]，上年同期为600万元[56] - 取得借款收到的现金同比下降73.5%至4500万元[56]，上年同期为1.7亿元[56] - 偿还债务支付的现金为1.8亿元[56]，较上年同期的2.1亿元[56]减少14.3% - 现金及现金等价物净增加额为-6295.48万元[57]，较上年同期的3309.82万元[57]下降290.3% 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为5万元人民币[10] - 非流动资产处置损益为-47.20万元人民币[10] 投资活动 - 对哈尔滨均信投资担保公司增资1037.05万元，持股比例增至7.59%[23] - 长期股权投资准则变动影响资本公积和留存收益合计6145.87万元[25] - 投资收益减少97.99%至2,052,191.87元[18] 其他重要事项 - 股东总数33,966户[13] - 汤山公司应收南京东百股权转让款7,765万元[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4933.54万元，同比下降33.79%[16] - 营业收入同比下降33.79%至4933.54万元，主要因上期计提重庆资金占用费而本期不计提[19] - 营业总收入同比下降33.8%，从上年同期74,510,789.82元降至本期49,335,435.42元[58] - 公司营业收入为4804.47万元人民币，同比下降10.4%[189] - 归属于上市公司股东的净利润为-2656.71万元，上年同期为-1647.09万元[16] - 扣除非经常性损益后的净利润为-2790.93万元[16] - 营业利润为-2571.61万元[17] - 净亏损扩大67.6%，从上年同期15,775,606.58元增至本期26,429,997.25元[59] - 基本每股收益为-0.061元/股，上年同期为-0.038元/股[14] - 基本每股收益从上年同期-0.038元恶化至本期-0.061元[59] - 上年同期净亏损1647.09万元，本期亏损扩大61.3%[72][74] - 公司本期净亏损2656.71万元，导致所有者权益合计减少2643.00万元[72] - 净利润为295万元，相比上年同期的净亏损1788.75万元实现扭亏为盈[62] - 营业利润为285.45万元，相比上年同期的营业亏损1800.8万元显著改善[62] - 公司本期净利润为2,950,072.30元人民币[78] - 公司上年同期净利润为-17,887,536.01元人民币[80] - 加权平均净资产收益率为-5.97%[14] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降22.64%至638.81万元，主要因南京颐锦酒店停业[19] - 营业总成本同比下降28.1%，从上年同期107,220,059.87元降至本期77,107,072.73元[58] - 财务费用同比下降43.12%至1180.21万元，主要因本期贷款减少[19] - 财务费用同比下降43.1%，从上年同期20,748,745.20元降至本期11,802,058.20元[59] - 营业成本为520.62万元人民币，同比下降36.9%[189] - 利息支出1274.23万元人民币，同比下降37.9%[196] - 财务费用总额1180.21万元人民币，同比下降43.1%[196] - 销售费用4285.70万元人民币，同比上升6.7%[193] - 管理费用为695.16万元，较上年同期的993.97万元下降30.1%[62] - 财务费用为1217.03万元，较上年同期的1888.59万元下降35.6%[62] 各条业务线表现 - 旅游业营业收入4804.47万元（占比97.5%），毛利率达89.16%同比提升4.56个百分点[21] - 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司报告期营业收入434.6万元，营业利润亏损130.8万元，净利润亏损130.8万元[28] - 子公司南京颐锦酒店管理有限公司累计亏损1350.5万元[37] 各地区表现 - 南京地区营业收入4804.47万元，同比下降7.3%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1804.75万元[16] - 经营活动现金流量净额为流出1804.75万元，主要因缴纳上年所得税[19] - 投资活动现金流量净额流入6038.61万元，主要因收到股权转让款及委托理财资金[19] - 筹资活动现金流量净额流出1.26亿元，主要因归还借款及利息[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1804.75万元，较上年同期的-1130.65万元恶化59.6%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为6038.61万元，较上年同期的6354.42万元下降5%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，较上年同期的-4421.71万元扩大184.8%[66] - 期末现金及现金等价物余额为5095.62万元，较期初的1.35亿元下降62.1%[66] - 销售商品提供劳务收到的现金为4579.84万元，较上年同期的5164.18万元下降11.3%[64] 投资和资产处置 - 对哈尔滨均信投资担保公司投资增值至3797.05万元，持股比例7.59%[22][23] - 委托理财实际收益1037.05万元（哈尔滨均信投资部分）[22] - 公司通过交通银行江苏省分行向参股公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司发放委托贷款5,900万元人民币，贷款期限为2014年4月3日至2015年9月30日，年利率12%[26] - 公司2012年6月13日发放的6,000万元委托贷款已于2014年1月14日收回，该贷款年利率15.6%[26] - 公司委托理财资金总额9,000万元，累计收益44.44万元[24] - 公司持有农行保本理财产品3000万元，预计收益8.34万-15.25万元[148] - 长期股权投资中哈尔滨均信担保股份增加1037.05万元，期末达3797.05万元[153] - 按成本法核算的长期股权投资收益合计为-64,504.13元，较上期-2,782,940.08元大幅收窄97.7%[198] - 哈尔滨均信投资担保股份有限公司现金分红2,120,000.00元，较上期1,041,095.89元增长103.6%[199] - 杭州国旅联合股权投资管理有限公司长期股权投资收益-20,526.84元，主因费用支出增加[198] - 黑龙江国旅联合投资公司长期股权投资收益-3,423.02元，较上期-59,581.38元改善94.3%[198] - 南京丰特温泉管理有限公司长期股权投资收益保持-40,554.27元[198] - 苏州九天文化有限公司等四家被投资单位股权已处置，上期合计亏损2,682,804.43元[198] - 联营企业杭州国旅联合股权投资收益-6.84万元，期末净资产1592.36万元[150] - 联营企业南京丰特温泉管理收益-9.01万元，期末净资产75.6万元[150] - 按权益法核算的联营企业本期均出现亏损，合计减少64.5万元[155] - 投资收益为205.55万元，较上年同期的100.48万元增长104.6%[62] - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益为205.55万元[15] 债务和融资 - 公司对外担保余额总计8000万元人民币，占净资产比例为18.52%[34] - 全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司为公司提供8000万元一般担保，期限至2015年9月15日[34] - 全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司为公司提供7000万元一般担保，已于2014年2月22日履行完毕[34] - 全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司为公司提供5000万元一般担保，已于2014年2月6日履行完毕[34] - 报告期内公司对子公司担保发生额及期末余额均为0元[34] - 公司总负债从年初592,414,999.63元降至期末452,727,390.56元，减少139,687,609.07元[52] - 公司一年内到期的长期借款金额为3亿元人民币，占期初和期末长期借款总额的100%[181] - 公司长期借款总额为8000万元人民币，全部为保证借款，利率为6.4%[183][185] - 1年内到期非流动负债3亿元，全部为抵押借款[179][180] - 短期借款期末总额1.2亿元，期初为1.2亿元，其中抵押借款1.2亿元[168][169] - 短期借款从年初的120,047,500.00元降至0元，降幅100%[51] 资产和负债状况 - 总资产为8.88亿元，同比下降15.76%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为4.32亿元，同比下降5.79%[16] - 货币资金从年初的134,556,150.91元下降至50,956,180.03元，降幅62.1%[50] - 其他应收款从年初的204,547,219.04元下降至108,492,637.26元，降幅47.0%[50] - 流动资产总额从年初的409,551,157.46元下降至168,314,013.68元，降幅58.9%[50] - 持有至到期投资期末余额为30,000,000元，年初无此项[50] - 长期股权投资从年初的72,455,321.43元增至82,761,275.30元，增幅14.2%[50] - 其他非流动资产从年初的43,289,160.00元增至102,289,160.00元，增幅136.3%[51] - 应交税费从年初的17,815,479.73元降至3,517,673.13元，降幅80.3%[51] - 应付利息从年初的2,066,909.59元增至9,215,068.49元，增幅345.9%[51] - 资产总额从年初的1,054,141,453.62元降至888,023,847.30元，降幅15.8%[51] - 公司未分配利润从年初-39,358,368.42元恶化至期末-65,925,431.22元，亏损扩大26,567,062.80元[52] - 货币资金从年初65,266,713.21元降至期末42,079,069.02元，减少35.5%[54] - 其他应收款从年初512,255,164.04元降至期末417,222,151.77元，减少18.6%[54] - 货币资金期末余额为50,956,180.03元，较期初134,556,150.91元下降62.1%[133] - 银行存款期末余额为50,876,106.41元，较期初134,481,985.51元下降62.2%[133] - 交易性金融资产期末公允价值为1,003,304.00元，与期初持平[133] - 应收账款期末账面余额为2,499,601.00元，较期初6,047,249.98元下降58.7%[134] - 应收账款坏账准备计提比例为3.42%，较期初2.01%上升1.41个百分点[134] - 1年以内应收账款占比83.64%，金额为2,090,781.80元[136] - 其他应收款期末账面余额为140,224,356.73元，较期初248,847,560.38元下降43.7%[137] - 单项金额重大其他应收账款坏账计提比例25.41%，金额20,161,557.07元[137] - 北京颐锦酒店有限公司其他应收款73,645,559.68元，坏账计提比例22.88%[139] - 按账龄组合的其他应收款坏账计提比例18.63%，金额11,164,562.40元[137] - 预付款项中关联方北京颐锦酒店有限公司欠款7364.56万元，占总额52.52%[144] - 预付款项中关联方国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司欠款4376.6万元，占总额31.21%[144] - 预付款项前五名合计1.3亿元，占总额92.38%[144] - 存货期末账面价值239.94万元，较期初319.49万元下降24.9%[147] - 投资性房地产期末账面价值3733.76万元，本期折旧摊销109.62万元[155][156] - 固定资产期末账面净值下降2.4%至4.25亿元人民币，其中房屋建筑物净值下降1.7%至3.67亿元[158] - 本期固定资产折旧额达1131.78万元人民币[159] - 在建工程中的颐尚酒店改造工程本期增加17.8万元，但最终归零[160] - 无形资产账面净值下降5.0%至1181.29万元人民币，主要因软件资产减少[160] - 土地使用权净值下降1.7%至982.86万元人民币[160] - 本期无形资产摊销额为29.81万元人民币[161] - 坏账准备大幅减少28.5%，从4442.20万元降至3181.73万元[163] - 长期待摊费用总额下降49.0%至1158.33万元人民币，其中汤山酒店装修费用增加至224.09万元[163] - 递延所得税资产保持稳定为1988.10万元人民币[163] - 资产减值准备总额减少27.6%至3298.52万元人民币，主要因坏账准备转回[164] - 青岛抵入资产价值4328.92万元，用于清偿人一置业所欠债务[165] - 委托贷款发放给参股公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司5900万元，年利率12%[166] - 应付账款期末总额938.05万元，较期初1347.22万元下降30.4%[171] - 预收账款期末总额3381.12万元，较期初3836.54万元下降11.9%[173] - 应付职工薪酬期末总额190.6万元，较期初182.48万元增长4.5%[174][175] - 应交税费期末总额351.77万元，较期初1781.55万元下降80.3%[175] - 应付利息期末总额921.51万元，较期初206.69万元增长345.8%[176] - 其他应付款期末总额1489.7万元，较期初1882.27万元下降20.9%[177] - 公司总股本保持稳定，期初和期末均为4.32亿股[187] - 公司期末未分配利润为-6592.54万元人民币，较期初-3935.84万元人民币扩大亏损[188] - 归属于母公司所有者的未分配利润由-3935.84万元恶化至-6592.54万元，降幅67.5%[72][73] - 少数股东权益从311.87万元增长至325.57万元，增幅4.4%[72][73] - 所有者权益合计从46172.65万元下降至43529.65万元，降幅5.7%[72][73] - 实收资本保持稳定为4.32亿元[72][73] - 资本公积保持稳定为5777.12万元[72][73] - 盈余公积保持稳定为819.49万元[72][73] - 上年同期未分配利润为-4982.01万元，本期恶化32.3%[72][74] - 少数股东权益上年同期为293.05万元，本期增长11.1%[74][73] - 公司实收资本（或股本）为432,000,000元人民币[78][79][80][81] - 公司资本公积为54,771,240.42元人民币[78][79][80][81] - 公司盈余公积为4,278,623.57元人民币[78][79][80][81] - 公司本期未分配利润增加2,950,072.30元人民币至-107,594,504.34元人民币[78][79] - 公司所有者权益合计本期增加2,950,072.30元人民币至383,455,359.65元人民币[78][79] - 公司上年同期未分配利润减少17,887,536.01元人民币至-79,586,497.13元人民币[80][81] - 公司上年同期所有者权益合计减少17,887,536.01元人民币至411,463,366.86元人民币[80][81] - 公司注册资本为432,000,000元人民币总股本为432,000,000股[83] - 坏账损失本期发生额为-12,604,663.60元，较上期7,872,990.33元由盈转亏[199] 子公司和股权投资 - 公司持有南京国旅联合汤山温泉开发有限公司100%股权，该公司注册资本1,400万元，期末总资产5,328.1万元，期末净资产2,444.7万元[28] - 全资子公司国旅联合旅游开发注册资本7600万元 实际出资7544.27万元 持股比例100%[128] - 全资子公司南京颐锦酒店管理注册资本1000万元 实际出资1000万元 持股比例100%[128] - 全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发注册资本1.4亿元 实际出资1.4亿元 持股比例100%[128] - 全资子公司南京国旅联合旅行社注册资本30万元 实际出资30万元 持股比例100%[128] - 控股子公司南京国旅联合汤山地热开发注册资本300万元 实际出资180万元 持股比例60%[130] - 控股子公司南京汤山温泉沐浴用品注册资本22万元 实际出资12万元 持股比例54.55%[130] - 全资子公司宜昌国旅联合颐锦商务会所注册资本1000万元 实际出资1000万元 持股比例100%[130] - 全资子公司海南颐锦酒店管理注册资本200万元 实际出资200万元 持股比例100%[130] - 全资子公司宜昌联通旅行服务注册资本300万元 实际出资414万元 持股比例100%[132] - 所有子公司均纳入合并财务报表范围[89] 诉讼和或有事项 - 公司报告期涉及一项合同纠纷

收入和利润 - 营业收入为3595.82万元人民币，同比下降24.12%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-1077.27万元人民币[11] - 合并营业收入3595.8万元，同比下降24.1%[32] - 合并净亏损1040.5万元，亏损同比扩大62.1%[33] - 母公司营业收入423万元，同比大幅下降62.8%[35] - 母公司净亏损655.3万元，亏损同比扩大105.2%[35] - 基本每股收益为-0.025元/股[11] - 基本每股收益-0.025元，同比下降56.3%[33] - 加权平均净资产收益率为-2.38%[11] 成本和费用 - 财务费用减少31.52%至591.01万元，因银行贷款减少[17] - 支付的各项税费为17,727,453.63元，较上期3,509,887.51元增长405%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-640.58万元人民币[11] - 经营活动现金流入3545.7万元，同比下降2.6%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,405,803.38元，较上期-440,295.55元大幅下降[38] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至99,433,642.36元，较上期36,288,399.27元增长174%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-122,176,998.13元，较上期44,572,425.56元由正转负[39] - 期末现金及现金等价物余额为105,406,991.76元，较期初134,556,150.91元下降21.7%[39] - 母公司经营活动现金流量净额改善至57,262,042.61元，较上期-33,974,082.20元显著好转[41] - 母公司投资活动现金流量净额达79,710,558.36元，较上期-2,614,824.98元实现大幅增长[42] - 母公司筹资活动现金流量净额为-122,176,250.00元，较上期47,387,009.16元明显恶化[42] - 收到其他与经营活动有关的现金为9,731,381.35元，较上期3,403,837.72元增长186%[38] - 投资活动现金流入小计104,240,000.00元，主要来自收回投资44,000,000元和收到其他投资活动现金60,240,000元[38] 资产和负债变化 - 公司总资产为9.11亿元人民币，较上年度末减少13.62%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4.48亿元人民币，较上年度末减少2.35%[11] - 应收账款减少40.11%至354.89万元，主要因应收账款收回[17][24] - 预付款项激增1125.45%至397.06万元，主要因预付工程款[17][24] - 一年内到期的非流动资产减少100%至0元，因重庆公司归还6000万委贷[17][24] - 短期借款减少99.96%至4.75万元，因归还上海银行5000万及交通银行7000万[17][24] - 应交税费减少81.17%至335.49万元，主要因缴纳企业所得税[17][24] - 应付利息增加221.25%至664万元，因预提国旅集团3亿委贷一季度利息[17][24] - 货币资金减少21.66%至1.05亿元[24] - 其他应收款减少23.91%至1.56亿元[24] - 流动资产总额减少33.54%至2.72亿元[24] - 公司总资产从8.64亿元增长至9.58亿元，增幅10.9%[29][30] - 流动资产从5.44亿元增至6.39亿元，增长17.4%[29] - 其他应收款从5.12亿元降至4.63亿元，减少9.7%[29] - 短期借款新增1.2亿元[29] 股东信息 - 股东总数为40,969户[14] - 厦门当代资产管理有限公司持股73,556,106股，占比17.03%[15] - 南京江宁国有资产经营集团有限公司持股45,080,388股，占比10.44%[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年实现归属于公司股东的净利润为10,461,728.18元[4] - 公司2013年营业收入为118,568,746.96元，同比下降21.16%[20] - 公司2012年营业收入为150,400,718.16元[20] - 公司2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-118,737,359.07元[20] - 公司2013年基本每股收益为0.02元/股[20] - 公司2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.27元/股[20] - 公司2013年主营业务收入为1.19亿元，同比下降21.16%[24][28] - 公司实现净利润1046万元，成功扭亏为盈[24] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为10,461,728.18元，实现扭亏为盈[53][54] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为-56,059,078.22元，亏损较2011年收窄11.17%[53][54] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为-63,110,274.38元[53][54] - 营业总收入同比下降21.2%至1.19亿元（上期1.50亿元）[125] - 净利润扭亏为盈达1065万元（上期亏损5608万元）[126] - 投资收益大幅增长至1.50亿元（上期386万元）[126] - 母公司净利润亏损扩大至4885万元（上期亏损2705万元）[129] - 基本每股收益0.02元（上期-0.13元）[126] - 公司净利润为10,461,728.18元，少数股东权益为188,153.17元[138] - 公司净利润为-56,059,078.22元[140][141] - 母公司净利润为-48,845,615.52元[144] - 公司2013年净利润为-27,048,248.67元人民币[145] 成本和费用（同比环比） - 财务费用4058万元，同比上升20.03%[28] - 营业总成本同比上升6.7%至2.27亿元（上期2.13亿元）[125] - 销售费用同比增长10.4%至7724万元（上期6993万元）[125] - 支付给职工以及为职工支付的现金略有下降，从52,157,650.33元降至51,261,302.59元[132] - 支付的各项税费大幅增加74.8%，从19,398,419.79元增至33,899,856.59元[132] 现金流量 - 公司2013年经营活动产生的现金流量净额为5,940,538.48元[20] - 经营活动现金流量净额594万元，同比改善[28] - 投资活动现金流量净额2.21亿元，主要来自资产处置[28] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-34,369,729.03元增至5,940,538.48元[132] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-156,874,700.90元增至220,970,890.48元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从56,048,649.64元降至-124,821,493.20元[133] - 期末现金及现金等价物余额显著增加，从32,416,215.15元增至134,506,150.91元[133] - 母公司经营活动产生的现金流量净额增长59.8%，从7,453,525.20元增至11,909,861.58元[134] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-144,895,962.93元增至115,007,001.18元[135] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从26,412,339.73元降至-74,506,583.14元[135] - 经营活动现金流入同比增长14.0%至1.63亿元（上期1.43亿元）[131] 资产和负债 - 公司2013年末归属于上市公司股东的净资产为458,607,801.49元，同比增长2.33%[20] - 公司2013年末总资产为1,054,141,453.62元，同比下降9.14%[20] - 货币资金为134,556,150.91元，同比增长315.09%，占总资产比例12.76%[32] - 一年内到期的非流动资产为60,000,000.00元，同比下降64.71%，占总资产比例5.69%[32] - 短期借款为120,047,500.00元，同比下降39.98%，占总资产比例11.39%[32] - 一年内到期的非流动负债为300,000,000.00元，同比激增3,650.00%，占总资产比例28.46%[32] - 长期借款为80,000,000.00元，同比下降78.95%，占总资产比例7.59%[32] - 对外股权投资期末余额为72,455,321.43元，同比减少25,276,710.44元[36] - 公司货币资金期末余额为1.345亿元，较年初增加3.15倍[117] - 公司应收账款期末余额为592.56万元，较年初下降22.16%[117] - 公司其他应收款期末余额为2.045亿元，较年初下降16.59%[117] - 公司一年内到期非流动资产期末余额为6000万元，较年初下降64.71%[117] - 公司短期借款期末余额为1.2亿元，较年初下降40%[118] - 公司应交税费期末余额为1781.55万元，较年初下降63.64%[118] - 公司一年内到期非流动负债期末余额为3亿元，较年初增加36.5倍[118] - 公司长期借款期末余额为8000万元，较年初下降78.95%[118] - 公司未分配利润期末余额为-3935.84万元，较年初改善21.02%[119] - 母公司货币资金期末余额为6526.67万元，较年初增加4.07倍[121] - 未分配利润亏损收窄至1.11亿元（上期亏损6169万元）[123] - 负债总额同比下降6.0%至6.14亿元（上期5.77亿元）[123] - 公司实收资本（或股本）为432,000,000元[139][140][141][144] - 公司资本公积从57,153,689.25元增加至57,771,240.42元，增长617,551.17元[140][141] - 公司未分配利润从6,238,981.62元减少至-49,820,096.60元，下降56,059,078.22元[140][141] - 少数股东权益从27,948,641.74元减少至2,930,499.33元，下降25,018,142.41元[140][141] - 所有者权益合计从531,536,242.10元减少至451,076,572.64元，下降80,459,669.46元[140][141] - 母公司未分配利润从-61,698,961.12元减少至-110,544,576.64元，下降48,845,615.52元[144] - 母公司所有者权益合计从429,350,902.87元减少至380,505,287.35元，下降48,845,615.52元[144] - 公司实收资本为432,000,000元人民币[145][149][150][151] - 公司资本公积为54,771,240.42元人民币[145] - 公司盈余公积为4,278,623.57元人民币[145] - 公司2013年末未分配利润为-61,698,961.12元人民币[148] - 公司2013年所有者权益合计为429,350,902.87元人民币[148] - 前期差错更正导致未分配利润减少22,612,412.16元人民币[145] - 其他调整导致未分配利润减少24,699,062.86元人民币[145] - 公司注册资本自2004年起保持43,200万元不变[150][151] - 公司总股本为43,200万股[151] 业务线表现 - 汤山公司通过股权转让实现投资收益1.51亿元[25] - 颐尚温泉酒店实现营业收入7877万元，GOP利润980万元[25] - 旅游饮食服务业毛利率81.27%，同比增加2.70个百分点[30] - 颐锦白鹭洲会所净利润亏损264万元[25] - 公司向联营公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司提供委托贷款1.1亿元（利率12%）和6000万元（利率15.6%）[40] - 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司注册资本1.4亿元，期末总资产5.8553亿元，净利润7587万元[42] - 公司收购苏州九天文化发展有限公司20%股权，交易价格6,000,000元，贡献净利润63,868.07元[57] - 公司向联营公司重庆颐尚温泉提供资金108,610,128.35元，确认资金占用费收入19,557,290.40元[58] - 公司向联营公司北京颐锦酒店提供资金73,645,559.68元，计提债权减值4,043,376.22元[58] - 公司对北京颐锦酒店有限公司债权计提减值4,043,376.22元[58] 地区表现 - 南京地区营业收入为93,134,546.02元，同比下降9.39%[32] - 宜昌地区营业收入为2,130,596.00元，同比下降69.10%[32] 管理层讨论和指引 - 温泉产业市场规模保持年均10%以上增长速度，高于GDP平均增速[44] - 公司拟新设立南京颐尚温泉酒店管理公司拓展品牌管理输出业务[47] - 公司计划推进资产处置工作包括颐尚天元19%股权处置及三期颐和酒店资产盘活[46] - 青岛公司签署债务清偿协议并制定商品房使用方案以盘活存量资产[47] - 公司将与重庆颐尚公司商谈新的债务清偿计划结合15%股权转让[47] - 公司总部实施部门设置调整及人员精简以降低管理费用[47] - 公司资金状况基本满足现阶段业务需求，未来将开辟融资新渠道[49] - 公司2013年可供分配利润为-39,358,368.42元[4] - 公司2013年末未分配利润为-39,358,368.42元，因此未进行利润分配[53] - 委托贷款收回6,000万元，年利率15.6%，已于2014年1月14日收回[39] - 持有哈尔滨均信投资担保股份有限公司8.323%股权，最初投资金额2760万元，期末账面价值2760万元[40] - 关联方南京颐尚天元商务管理有限公司清偿往来款5,453,256.80元[58] - 关联方南京颐锦兰生商务管理有限公司清偿往来款1,575,987.25元[58] - 公司对外担保总额为2亿元人民币，占净资产比例43.61%[60] - 报告期内对子公司担保发生额合计4800万元人民币[60] - 报告期末对子公司担保余额为0元人民币[60] - 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司提供担保8000万元人民币[59] - 南京颐锦酒店管理有限公司提供担保4000万元人民币[59] - 南京颐锦酒店管理有限公司另提供担保5000万元人民币[60] - 南京国旅联合汤山温泉开发有限公司另提供担保7000万元人民币[60] - 公司改聘会计师事务所，审计费用合计60万元人民币[63] - 年报审计费用为35万元人民币[63] - 内部控制审计费用为25万元人民币[63] - 公司2013年共召开12次董事会会议，其中现场会议6次，通讯方式召开6次[95] - 公司2013年向重庆颐尚提供1.1亿元委托贷款展期两个月[94] - 公司2013年向重庆颐尚提供6000万元委托贷款展期[94] - 汤山公司转让颐尚天元21%股权[94][97] - 汤山公司转让颐锦兰生40%股权[97] - 2013年召开6次股东大会，所有议案均获通过[94] - 公司投资性房地产计量模式于2013年10月改回成本模式[108] - 内部控制审计确认截至2013年12月31日内部控制有效[103] - 2013年7月江苏证监局出具监管关注函（苏证监函【2013】277号）[104] - 对财务总监武连合及相关人员就联营企业数据不实问题通报批评[107] - 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》并于2013年9月24日实施[108] - 立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告（信会师报字[2014]第111667号）[111] - 重庆颐尚委托贷款因疏漏未披露涉及金额1.7亿元[106] - 审计委员会确定2014年2月7日开始进场审计[98] - 立信会计师事务所于2014年4月4日提交《审计报告》初稿[99] - 现场审计工作于2014年3月10日完成[99] - 预算与审计委员会于2014年4月13日在厦门召开审计沟通会[99] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持不变为432,000,000股[67] - 无限售条件流通股份占比100%为432,000,000股[67] - 报告期末股东总数43,164户[72] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数40,583户[72] - 第一大股东中国国旅集团有限公司持股73,556,106股占比17.03%[72] - 第二大股东南京江宁国有资产经营集团有限公司持股45,080,388股占比10.44%[72] - 第三大股东浙江富春江旅游股份有限公司持股24,000,000股占比5.56%[72] - 浙江富春江旅游股份有限公司质押股份24,000,000股[72] - 北京瑞然建设发展有限公司报告期内减持637,015股[72] - 股东蔡建华报告期内增持526,200股[72] - 中国国旅集团有限公司转让国旅联合73,556,106股股份，占总股本17.03%[76] - 南京江宁国有资产经营集团有限公司注册资本为1,500,000,000元[76] - 董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为0股[78][79] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额为313.02万元[78][79] - 副董事长兼总经理金岩报告期内从公司领取报酬61.64万元[78] - 职工监事葛鑫报告期内从公司领取报酬20.31万元[78] - 常务副总经理李鲤报告期内从公司领取报酬35.89万元[78] - 副总经理兼财务总监武连合报告期内从公司领取报酬32.75万元[78] - 副总经理解小兵报告期内从公司领取报酬32.27万元[78] - 董事会秘书程晓报告期内从公司领取报酬32.85万元[79] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计313.02万元[83] - 母公司在职员工数量44人，主要子公司在职员工数量577人，合计621人[84] - 员工专业构成：生产人员347人（占55.9%），行政人员108人（占17.4%），技术人员69人（占11.1%），财务人员50人（占8.1%），销售人员47人（占7.6%）[85] - 员工教育程度：大专以下429人（占69.1%），大专96人（占15.5%），本科生85人（占13.7%），研究生11人（占1.8%）[85] - 公司需承担费用的离退休职工人数14人[84] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[91] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[91] - 原董事长张建华因退休离任，王为民增补为董事并当选董事长[81][83] - 公司实行岗位绩效薪酬体系，包含基本薪酬、绩效薪酬和福利三大部分[85] - 第一大股东中国国旅集团有限公司未出现占用公司资金或要求担保的情况[90] - 董事王为民出席10次董事会，委托出席1次，缺席0次[95] - 董事蔚然风出席9次董事会，委托出席2次，缺席1次[95] - 独立董事胡航出席12次董事会，无缺席[95] 会计政策和估计 - 合并对价账面价值与取得净资产账面价值的差额调整资本公积中的股本溢价，不足冲减时调整留存收益[158] - 企业合并直接相关费用（审计、评估、法律服务等）计入当期损益[158][160] - 非同一控制下企业合并的合并对价按公允价值计量，公允价值与账面价值的差额计入当期损益[159] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于份额的差额计入当期损益[159] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，减少商誉或计入当期损益[160] - 非同一控制下企业合并发行权益性证券的交易费用计入初始确认金额[160] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[163] - 处置子公司股权时对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[163] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与应享净资产份额的差额调整资本公积[165] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险很小四个条件[