净利润和扣非净利润预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,900.00万元到-6,000.00万元，同比减亏57.93%到74.51%[4] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,500.00万元到-9,500.00万元，同比减亏16.55%到41.27%[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-23,534.46万元，扣除非经常性损益的净利润为-16,176.84万元[9] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要原因包括建筑板块市场竞争加剧和建材板块市场需求偏弱，导致营业收入和利润同比下降[10][11]

贷款信息 - 重交科技拟向厦门银行申请不超800万元贷款，期限13年，利率3.8%[3][6] - 江津重交拟向重庆银行申请1000万元贷款，期限1年，利率为一年期LPR[3][7] 财务数据 - 截至2024年6月30日，重交科技资产1963.16万元，负债1290.73万元，1 - 6月营收65.38万元，净利润12.43万元[9] - 截至2024年6月30日，江津重交资产20140.69万元，负债9768.95万元，1 - 6月营收2055.00万元，净利润 - 28.69万元[10] - 截至2023年12月31日，公司经审计总资产1371236.71万元，归属上市公司股东净资产354230.70万元[14] 担保情况 - 截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额74165.61万元，占最近一期经审计净资产20.94%[14] - 过去连续十二个月内公司累计对外担保金额9312万元，占最近一期经审计净资产2.63%[14] - 公司无逾期对外担保事宜[5][14] 注册资本 - 重交科技注册资本5000万元[8] - 江津重交注册资本5800万元[10]

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-42 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 一、 可转换公司债发行上市概况 （一）可转换公司债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔 ...

西藏天路股份有限公司 （一）合并资产负债表 1 | 持有待售资产 | | | | --- | --- | --- | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 98,738,385.41 | 103,416,429.37 | | 流动资产合计 | 6,491,660,741.51 | 4,601,945,839.59 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 379,722,100.00 | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 310,271,747.69 | 298,704,972.66 | | 其他权益工具投资 | 497,437,095.05 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 2,892,373,592.92 | 2,634,114,306.68 | | 在建工程 | 446,824,979.00 | 216,186,898.71 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | ...

章 程 （2024 年 6 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . . 西藏天路 代码：600326 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 西藏天路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80 号文和和西藏自治区经济贸易体制改革委员会 藏经委企复（1999）第 72 号文批准，以发起方式设立；在西藏自治区工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91540000710905111C。 第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股(即人民币普通股)，于 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-41 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | 西藏天路股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 379,135,745 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.4174 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由公司党委书记、董事长顿珠朗加先生主持，会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式，本次 ...

三三 泰和泰律師 关于西藏天路股份有限公司2023 年年度股东大会的 法律意见书 下利三 un = 泰和泰律師事務所 = TAHOTA LAW FIRM 关于西藏天路股份有限公司2023 年年度股东大会的 法律意见书 泰律意字(2024)第 19号 2024 年 06月 27 日 血量務所 中国成都高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心16-17楼，邮编：610041 16-17/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), Hi-Tech District, Chengdu 610041, China 电话/Tel: 86-28-8662 5656 传真/Fax: 86-28-8525 6335 网址/Website: www.tahota.com 成都·Chengdu |北京·Beijing |深圳·Shenzhen |香港·Hong Kong |重庆·Chongqing |拉萨 ·Lhasa 三三 泰和泰律師 泰和泰(拉萨)律师事务所 关于西藏天路股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 (2024) 泰律意宇 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 董事会每三年重新审阅一次规划[4] 利润分配方式 - 公司可采用现金、股票等方式分配利润，优先现金分配[6] 现金分红条件 - 当年每股收益不低于0.12元[6] - 审计机构出具标准无保留意见审计报告[6] - 无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）[6] 现金分红要求 - 满足条件原则上每年现金分红，可提议中期分红[6] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[6] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[6] 股利派发时间 - 股东大会通过方案后，董事会须在两个月内完成派发[7]

信用评级 - 本次跟踪评级维持主体信用等级AA，评级展望稳定，债券AA信用等级[7][12] 业绩情况 - 2023年公司亏损额仍较大，受建筑业务拖累及所持中国电建股票市值下降等因素影响[14] - 2023年公司新签合同额大幅下降，建筑业务毛利率转负，面临成本控制及结算回款风险[14] - 2024年第一季度母公司货币资金9.52亿元，刚性债务35.71亿元，所有者权益26.72亿元[15] - 2024年第一季度合并口径总资产131.50亿元，总负债76.67亿元，所有者权益54.83亿元[15] - 2024年第一季度合并口径营业收入3.06亿元，净利润 -0.99亿元[15] - 2024年第一季度资产负债率58.31%，权益资本与刚性债务比率109.62%，流动比率148.15%[15] - 2024年第一季度现金比率59.62%，净资产收益率未披露[15] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为57.77亿元、38.45亿元和40.86亿元，2022年同比下滑33.44%，2023年同比增长6.27%[47] - 2024年第一季度公司营业收入同比减少23.41%至5.32亿元，综合毛利率同比微升1.37个百分点至6.15%[47] - 2021 - 2023年公司综合毛利率分别为16.16%、4.71%和9.39%，2023年回升得益于水泥业务盈利能力改善[47] - 2021 - 2023年及2024年第一季度营业毛利分别为9.34亿元、1.81亿元、3.84亿元和0.19亿元，2022年同比减少80.59%[73][74] - 2021 - 2023年及2024年第一季度净利润分别为1.00亿元、 - 5.81亿元、 - 5.46亿元和 - 0.99亿元[75] - 2021 - 2023年EBITDA分别为5.26亿元、 - 0.97亿元和 - 0.53亿元，EBITDA利润率分别为9.10%、 - 2.53%和 - 1.30%[75] 业务数据 - 截至2024年3月末，公司已投产水泥熟料生产线增至5条，熟料年产能增至360万吨，水泥年产能增至660万吨[48] - 2023年公司熟料产量同比增长22.33%，水泥产销量分别增长29.20%和27.55%，商砼及骨料产销量同比分别增长26.03%和82.23%[51] - 2023年公司水泥销售均价同比上涨9.37%，商砼销售价格跟进调涨，骨料销售均价同比下降[52] - 2024年第一季度，熟料产量同比减少63.40%，水泥产销量同比分别减少20.50%和33.64%，销售均价同比微降3.26%[52] - 2024年第一季度，商砼产销量减少55.35%，销售均价同比下降11.66%，骨料产销量大幅减少98.22%，销售均价同比上涨13.82%[52] - 2021 - 2023年及2024年第一季度，重交再生沥青砼销量分别为145.66万吨、90.48万吨、94.83万吨和16.49万吨，2023年同比微增4.81%[56] - 2023年和2024年第一季度，公司施工业务收入同比减少19.84%和57.26%；施工业务毛利率分别为 - 0.22%和6.61%[57] - 2021 - 2023年及2024年第一季度，公司施工业务新签合同额分别为30.31亿元、24.75亿元、8.77亿元和2.45亿元[59] - 截至2024年3月末，公司在手施工合同金额为31.02亿元[59] - 截至2024年3月末，公司PPP项目累计投入资本金为5.23亿元，2023年及2024年第一季度对应项目公司均为亏损状态[60] - 截至2024年3月末，项目合同金额合计83.32亿元，累计确认收入58.62亿元，累计回笼资金50.70亿元（含税）[61] 财务指标 - 2021 - 2023年存货周转天数分别为30.01天、44.56天和48.69天，应收账款周转天数分别为101.99天、174.71天和151.21天[69] - 2021 - 2023年末资产负债率分别为53.60%、56.74%和59.30%，2024年3月末微降至58.31%[80] - 2021 - 2023年末及2024年3月末权益资本与刚性债务比率分别为1.28倍、1.14倍、1.11倍和1.10倍[80] - 2024年3月末流动资产71.35亿元，占资产总额比重54.26%；非流动资产60.15亿元，占比45.74%[81] - 2024年3月末受限资产账面价值2.30亿元，受限资产账面价值/资产总额为1.75%[81] - 2021 - 2023年末及2024年3月末，公司资产总额分别为141.14亿元、136.88亿元、137.12亿元和131.50亿元[82] - 2023年末，货币资金为25.59亿元，较上年末减少3.49亿元，受限比率为1.13%[82] - 2023年末，应收账款账面价值为16.58亿元，较上年末减少0.71亿元，坏账准备综合计提比例提升至13.59%，余额为3.04亿元[83] - 2023年末，合同资产为16.35亿元，较上年末增加2.80亿元，前五大项目合同资产占总余额的45.89%[83] - 2021 - 2023年末及2024年3月末，公司所有者权益分别为65.49亿元、59.22亿元、55.80亿元和54.83亿元[87] - 2023年末，刚性债务占负债总额的比重为62.01%[90] - 2021 - 2023年末，公司刚性债务分别为51.05亿元、52.00亿元和50.42亿元，2024年3月末为50.02亿元[88][91] - 2021 - 2023年末，借款占刚性债务总额的比重分别为70.54%、69.05%和65.69%[91] - 2023年末，中长期刚性债务占比为50.96%[91] - 2021 - 2023年公司综合融资成本分别为3.48%、3.42%和3.41%，2024年第一季度为3.13%[92] - 2021 - 2024年第一季度经营环节现金流量净额分别为-0.16亿元、-0.49亿元、2.24亿元、-1.15亿元[94] - 2021 - 2024年第一季度投资环节现金流量净额分别为5.42亿元、-6.96亿元、-1.85亿元、0.02亿元[94] - 2021 - 2024年第一季度筹资环节现金流量净额分别为9.04亿元、-2.57亿元、-3.49亿元、-0.53亿元[94] - 2021 - 2023年EBITDA/刚性债务分别为0.12倍、-0.02倍、-0.01倍[97] - 2021 - 2023年EBITDA/利息支出分别为3.36倍、-0.55倍、-0.30倍[97] - 2021年末 - 2024年3月末流动比率分别为194.82%、148.86%、142.95%、148.15%[98] - 2021年末 - 2024年3月末短期刚性债务现金覆盖率分别为218.95%、130.26%、125.30%、121.19%[98] 其他情况 - 2023年公司以145.31万元收购子公司1家，产生负商誉19.52万元[28] - 2024年4月公司因商誉减值测试不准确和计提资产减值准备不规范问题，对2019 - 2022年财务报表追溯重述[29] - 2023年公司转让凯里项目部分股权，转让款尚未收到[14] - 截至2024年5月末存续债券待偿还本金余额合计11.59亿元[25] - 截至2024年3月末公司获得银行授信总额为81.94亿元，尚未使用额度为32.82亿元，大型国有商业银行授信占比为52.08%[98] - 2023年公司对外捐赠资金及物资总投入24.20万元[99] - 截至2024年3月末公司为参股公司开投海通担保余额为0.36亿元[101] - 西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会持股西藏天路74.52%，西藏天海集团有限责任公司持股4.73%，其他投资者持股20.75%（截至2023年末）[114]

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-40 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 关于可转换公司债券及公开发行公司债券 2024 年 跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定，西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构上 海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司 2019 年 10 月 28 日发行的可转换公 司债券（债券代码：110060；债券简称：天路转债）、2021 年 7 月 27 日发行的 公开发行公司债券（债券代码：188478；债券简称：21 天路 01）和 2023 年 3 月 2 日发行 ...