维维食品饮料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"或"该 所"）2023年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对中兴华所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。 二、审计工作监督情况 1、公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前 沟通，认真听取、审阅了中兴华所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保 工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 2、在审计期间，审计委员会与中兴华所进行了充分的沟通，且听取了中兴 华所关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了解相关情 况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告，避免工作中出现不合 规的情 ...

人员数据 - 2022年末中兴华所合伙人170人、注册会计师839人、签过证券审计报告注会463人[2] 业绩数据 - 2022年度中兴华所业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[3] - 2022年度中兴华所上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元，同行业审计客户4家[3] 审计相关 - 公司2023年聘请中兴华所做财务和内控审计[3] - 中兴华所认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-011 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额561万元，年初至披露日已发生80万元，上年实际发生445万元[6] - 销售商品本次预计450万元，出租资产预计45万元，保安服务预计45万元[4][6] - 仓储服务为新增关联交易，本次预计金额21万元[6] 关联方业绩 - 徐州市新盛投资2023年营收68.41亿元，净利润2.54亿元[7] - 江苏利民丰彩2023年营收1149.74万元，净利润122.74万元[7] - 中储粮绥化储备2023年营收675万元，净利润 - 120万元[8]

一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张英明，男，1964 年 2 月生，民盟盟员，大学本科，教授，注册会计师。曾 任徐州煤炭工业学校教师，徐州师范大学教师，中国矿业大学高级访问学者，江 苏师范大学教师、财务管理系主任、科文学院商学院院长。现任江苏师范大学教 师，江苏华绿生物科技股份有限公司独立董事，维维食品饮料股份有限公司独立 董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （张英明） 2023年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体 ...

维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （赵长胜） 2023年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。 现就2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵长胜，男，1957年12月生，九三学社社员，博士，教授。曾任阜新矿业学 院助教、讲师，辽宁工程技术大学副教授、教授，江苏师范大学教授。现任维维 食品饮料股份有限公司独立董事。 2023年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉， 忠实尽责。 | 本年应参加董事 | 亲自出席次 | 现场参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- ...

担保额度 - 2024年度担保预计总额不超8.6亿元[3][4][5] - 截至披露日对外担保总额9700万元，对控股子公司8700万元[3][16] - 资产负债率70%以上子公司新增担保2亿元，占比7.11%[5] - 资产负债率70%以下子公司新增担保6.6亿元，占比20.40%[5] 子公司情况 - 维维汤旺河等12家被担保单位为全资或控股子公司[9] - 维维东北食品饮料公司2023年净利润1118.50万元[11] - 维维六朝松面粉产业公司2023年净利润 - 3066.49万元[11] - 维维粮仓粮食储运公司2023年净利润220.74万元[11] - 湖南怡清源有机茶业公司2023年净利润 - 829.81万元[11] 其他要点 - 担保额度决议有效期不超12个月，授权董事长审批[6] - 2024年担保为保障子公司资金需求[14] - 2024年3月14日董事会通过担保额度议案[15] - 公司无对控股股东等担保及逾期担保[16]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2024 年 3 月 16 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-005 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年度监事会工作 报告》。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年年度报告及 摘要》。 全体监事一致认为： 1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况； 3、没有发现参与年报编制和审 ...

财务审计 - 审计维维股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计日期 - 审计报告日期为2024年3月14日[10]

业绩总结 - 2024年3月14日会议审议通过计提资产减值准备议案[1] - 本期计提资产减值准备合计123,899,665.56元[2] - 本次计提减值损失将减少2023年度合并报表利润总额约123,899,665.56元[5] 数据详情 - 应收款项本期计提减值准备68,539,552.76元[2] - 存货本期计提减值准备33,277,249.16元[2] - 长期资产本期计提减值准备22,082,863.64元[2] 后续安排 - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]