收入和利润（同比环比） - 营业收入435.49亿元人民币，同比增长3.78%[19] - 营业收入435.49亿元人民币，同比增长3.78%[43][47] - 归属于上市公司股东的净利润3.81亿元人民币，同比增长36.94%[19] - 扣除非经常性损益后净利润2.37亿元人民币，同比增长47.17%[19] - 基本每股收益0.44元/股，同比增长18.92%[19] - 加权平均净资产收益率5.34%，同比增加0.73个百分点[19] - 2021年全年营业收入435.49亿元，归属于母公司所有者净利润3.81亿元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本418.54亿元人民币，同比增长3.33%[43] - 管理费用489,875,783.68元，同比增长21.90%[63] - 资产减值损失-5,899万元人民币，同比增加1,328.58%[43] - 营业外收入7,997万元人民币，同比增加1,650.49%[43] 各条业务线表现 - 物流航运业务规模和盈利水平均大幅提升[31] - 公司进出口业务规模保持稳定但盈利能力有待提升[31] - 大健康业务规模有所下降但盈利水平保持稳定增长[31] - 健康产业营业收入33.50亿元人民币，同比下降32.81%[49] - 健康产业营业收入同比下降32.81%，营业成本同比下降34.66%[52][55] - 货运、仓储及代理业务营业收入74.74亿元人民币，同比增长96.82%[49] - 货运仓储及代理业务营业收入747,421.35万元，同比增长96.82%，营业成本同比增长102.35%[52][55] - 船舶租赁业务营业收入6.59亿元人民币，同比增长283.87%[49] - 船舶租赁业务营业收入65,867.46万元，同比增长283.87%，营业成本同比增长201.09%[52][55] - 出口业务营业收入2,239,989.32万元，同比增长2.89%，毛利率减少13.02个百分点[52] - 进口业务营业收入843,767.17万元，同比下降28.48%，毛利率增加105.33个百分点[52] 各地区表现 - 美洲地区营业收入84.35亿元人民币，同比增长17.96%[49] - 非洲地区营业收入120,215.70万元，同比增长5.06%，毛利率增加1289.85个百分点[52] - 亚洲及太平洋地区营业收入895,175.87万元，同比增长0.60%，毛利率减少31.33个百分点[52] 现金流量（同比环比） - 经营活动现金流量净额1.28亿元人民币，同比增长2.23%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长2.23%至128,474,786.33元[69] - 投资活动现金流量净额-6.93亿元人民币，同比下降329.95%[43] - 投资活动现金流量净额同比减少329.95%至-692,570,079.59元[69] - 筹资活动现金流量净额-3.39亿元人民币，同比下降133.12%[43] - 筹资活动现金流量净额同比减少133.12%至-338,948,460.01元[69] 资产和投资表现 - 交易性金融资产期末余额2.68亿元人民币，当期增加1.50亿元[27] - 交易性金融资产同比增长126.73%至268,337,285.80元，占总资产1.46%[73] - 存货同比增长32.30%至2,134,076,967.24元，占总资产11.58%[73] - 长期股权投资同比增长1,571.34%至263,290,271.72元，占总资产1.43%[73] - 应付票据同比增长113.80%至766,613,013.95元，占总资产4.16%[73] - 公司持有华安证券股份235,291,527股，占其总股本5.0087%[81] - 华安证券报告期所有者权益减少2.813亿元，主因股价受资本市场波动影响[81] - 证券投资期末账面总值2.414亿元，报告期整体亏损46.29万元[78] - 华安证券持股期末账面价值12.729亿元，占其他权益工具投资总额96.2%[81] - 潍柴动力持股亏损26.37万元，期末账面价值274.48万元[78] - 华海药业持股亏损156.48万元，期末账面价值259.54万元[78] - 隆基股份持股盈利11.90万元，期末账面价值120.68万元[78] - 其他权益工具投资总额13.227亿元，报告期损益2,289.57万元[81] 子公司和参股公司表现 - 上海东松医疗科技净利润1.331亿元，净资产3.186亿元[87] - 东方国际物流集团净利润9,895.11万元，净资产8.519亿元[87] - 公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司净利润为3,090.48万元[89] - 参股公司华安证券股份有限公司净利润为142,406.70万元，占公司权益5.01%[89] - 控股公司东方国际物流（集团）有限公司净利润为9,895.11万元，营业收入784,904.42万元[89] - 控股公司上海东松医疗科技股份有限公司净利润为13,305.45万元，营业收入334,979.68万元[89] 管理层讨论和指引 - 全球海运需求回暖但运价持续高位[34] - 埃塞俄比亚服装加工基地生产经营逐步进入正轨[35] - 孟加拉和柬埔寨生产基地生产经营能力稳步提升[35] - 公司拥有从接单到物流运输的完整产业链[39] - 中欧班列—上海号累计开行21列，运输集装箱1036个，总货值约6.4亿元人民币[38] - 全球货物贸易增长势头减弱，原材料价格和运价成本维持高位[90] - 国际物流需求旺盛，全球对中国商品需求量继续上升[93] - 公司面临物流运能减少风险，集装箱供不应求且价格大幅提升[100] - 公司纺织服装类原材料价格持续大幅上涨，推高主营业务成本[100] - 公司通过强化供应链建设和客户战略合作增强业务稳定性[98] - 公司通过远期结售汇等工具管理汇率风险[104] - 公司在东南亚及非洲拥有或在建海外生产基地[104] - 公司出口业务占比较高并享受出口退税政策[105] - 公司2022年营业收入预算指标为429.58亿元，净利润预算为2.79亿元[95] 利润分配 - 公司拟以总股本883,527,428股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）[4] - 合计派发现金红利114,858,565.64元（含税）[4] - 剩余未分配利润1,165,993,252.66元结转以后年度分配[4] - 2020年度利润分配：以总股本868,459,428股为基数，每10股派现金红利0.93元，共计派发现金红利80,766,726.80元，占2020年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.14%[156] 诉讼和损失事件 - 公司因仓储合同纠纷案确认信用减值损失4010.92万元[107] - 公司第三季度净利润因此减少约3008.2万元[107] - 公司储存的轻循环油总量为37666.953吨[107] - 公司要求赔偿26003.853吨轻循环油对应的货款及税金[107] - 涉案标的金额总计14711.49万元[107] - 剩余10880吨轻循环油拍卖成交金额为6601.96万元[107][110] - 公司就剩余金额补计提减值446.51万元[110] - 公司全资子公司外贸公司确认信用减值损失4010.92万元导致2021年第三季度净利润减少约3008.20万元[194] - 外贸公司拍卖10880吨轻循环油成交金额6601.96万元含销项税不含可抵扣进项税[194] - 外贸公司就剩余轻循环油补计提减值446.51万元[194] - 利泰公司诉讼涉及欠款金额380万元及0.976万元利息[182] - 利泰公司已收回欠款100万元，剩余280万元待执行[182] - 荣恒公司诉讼涉案金额约4483.60万元已收回2650万元动迁补偿款[197] - 外贸公司诉讼涉案金额约7658.95万元已收回2050万元应收货款[197] 关联交易和承诺 - 装饰公司应收EASTSOCKSINC款项1932.07万元，应付货款1050.42万元[177] - 装饰公司计提坏账准备881.65万元（应收应付款项差额）[177] - 上海新贸海公司涉及4384.60平方米未办理产证房屋建筑物[173] - 东方国际集团承诺承担1950.18万元三年以上预收款项和应付款项的偿付义务[173] - 纺织集团承诺承担装饰公司对EASTSOCKSINC货款可能存在的损失[177] - 外贸公司2020和2021年度累积实现净利润2595.26万元，累积完成业绩承诺比例52.7%[185] - 东方国际集团应补偿金额1429.43万元，对应应补偿股数126.72万股[185] - 外贸公司2020年业绩承诺扣非归母净利润不低于2254.04万元[179] - 外贸公司2021年业绩承诺扣非归母净利润不低于2670.88万元[179] - 外贸公司2022年业绩承诺扣非归母净利润不低于2940.08万元[179] - 纺织集团旗下三公司2020年业绩承诺扣非归母净利润不低于2860.07万元[179] - 纺织集团旗下三公司2021年业绩承诺扣非归母净利润不低于3253.51万元[179] - 纺织集团旗下三公司2022年业绩承诺扣非归母净利润不低于3937.12万元[179] - 公司与控股股东东方国际集团日常关联购销总额实际完成22353.58万元低于原预计75000万元[198] - 公司与苏高新商贸公司日常关联购销总额实际完成1316.44万元低于原预计4500万元[198] - 公司关联租赁总金额实际完成2985.01万元低于原预计5000万元[198] - 公司关联服务费总金额实际完成3657.57万元低于原预计8000万元[198] 公司治理和人员 - 董事长赵晓东2021年税前报酬总额115.76万元[117] - 董事兼总经理李捷2021年税前报酬总额113.76万元[117] - 董事兼副总经理陶建宇2021年税前报酬总额95.28万元[117] - 独立董事史敏2021年税前报酬总额8万元[117] - 赵晓东现任公司党委书记兼董事长[123] - 李捷现任公司董事兼总经理及党委副书记[123] - 宋庆荣现任公司董事及东方国际集团计划财务部总经理[123] - 唐晓岚现任公司党委副书记兼纪委书记及工会主席兼董事[123] - 宋才俊现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书兼公司董事[123] - 史敏现任公司独立董事兼注册会计师及正高级会计师[123] - 吕毅现任公司独立董事兼北京观韬中茂律师事务所合伙人[123] - 陈子雷现任公司独立董事兼上海对外经贸大学经济学教授[123] - 瞿元庆现任东方国际集团风控总监[123] - 周显枫于2021年1月22日辞去财务总监职务[129] - 陈乃轶于2021年1月22日被任命为公司财务总监[129] - 张荻于2021年3月15日因工作原因辞去公司董事职务[129] - 宋才俊于2021年3月15日被增补为公司董事[129] - 陶建宇于2021年12月15日辞去公司董事及副总经理职务[129] - 顾颖于2021年12月15日辞去公司监事职务[129] - 朱继东于2022年1月28日辞去公司董事长及董事职务[129] - 赵晓东于2022年1月28日辞去副总经理职务并被选举为董事长[129] - 宋庆荣于2022年2月15日被选举为公司第八届董事会董事[129] - 韩承荣于2022年2月15日被选举为公司第八届监事会监事[129] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计798.96万元[134] - 公司独立董事薪酬确定为8万元每年税前[134] - 朱继东离任董事长、董事职务原因为工作原因[134] - 赵晓东被选举为董事长并离任副总经理职务[134] - 周显枫离任财务总监职务原因为个人原因[134] - 陈乃轶被聘任为财务总监[134] - 在职员工总数6,099人，其中母公司427人，主要子公司5,582人[150] - 需承担费用的离退休职工人数1,164人[150] - 员工专业构成：生产人员3,722人，销售人员1,232人，技术人员337人，财务人员302人，行政人员506人[150] - 员工教育程度：大学本科及以上1,664人，大学专科849人，中专及以下3,586人[150] - 研发人员数量为15人，占公司总人数比例为0.25%[68] - 研发人员学历结构：硕士研究生4人，本科6人，专科2人，高中及以下3人[68] - 研发人员年龄结构：30-40岁7人，40-50岁5人，50-60岁3人[68] - 劳务外包工时总数17,409小时，支付报酬总额60.96万元[155] 审计和机构信息 - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[16] - 会计师事务所办公地址为上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层[16] - 报告期内持续督导财务顾问为国泰君安证券股份有限公司[16] - 财务顾问办公地址为上海市新闸路669号[16] - 公司续聘天职国际会计师事务所2021年度审计总费用不超过290万元人民币其中财务报表审计费用不超过250万元内控审计费用不超过40万元[191] 重大事项和议案 - 公司重大资产重组于2020年3月25日获中国证监会有条件通过[173] - 公司于2020年5月18日收到证监会核准批复（证监许可[2020]807号）[173] - 公司2020年5月31日收到外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司、国际物流公司股权[173] - 公司2020年6月15日完成向东方国际集团和纺织集团发行股票登记工作[173] - 公司2020年12月14日完成向12家发行对象非公开发行股票登记[173] - A股限制性股票激励计划：向262名激励对象授予1,506.80万股限制性股票[153] - 公司向262名激励对象首次授予1506.8万股A股限制性股票，授予价格为3.95元/股[160] - 公司A股限制性股票激励计划预留250.5万股限制性股票[160] - 首次授予登记完成后公司股份总数由868,459,428股增加至883,527,428股[160] - 公司2021年共召开董事会会议15次，其中现场会议8次，通讯方式会议7次[141] - 公司2021年外汇套期保值额度议案获董事会通过[138] - 公司2021年一季度报告于4月28日获董事会审议通过[138] - 公司拟使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用议案于5月7日通过[138] - 公司2021年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告于8月27日获董事会审议通过[138] - 公司2021年第三季度报告于10月28日获董事会审议通过[138] - 公司A股限制性股票激励计划草案及相关管理办法于11月29日获董事会审议通过[138] - 公司2021年融资担保额度增加议案于12月13日获董事会审议通过[140] - 公司限制性股票激励计划调整及首次授予事项于12月31日获董事会审议通过[140] - 公司全资子公司拟转让部分房地产议案于12月3日获董事会审议通过[138] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[145] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开3次会议[145] - 公司2021年向银行申请综合授信额度[114] - 公司预计2021年度日常关联交易[114] - 公司2021年度融资担保额度[114] - 公司预计2021年度外汇套期保值额度[114] - 公司2020年度利润分配预案[114] - 公司增加2021年融资担保额度[114] - 公司及子公司2021年拟利用闲置资金进行委托理财[135] - 公司预计2021年度日常关联交易[135] - 公司2021年度融资担保额度议案[135] - 公司及子公司2021年向银行申请综合授信额度[135] 其他重要内容 - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号2221室[14] - 公司办公地址为上海市娄山关路85号A座[14] - 公司股票简称东方创业，代码600278，于上海证券交易所上市[16] - 总资产184.34亿元人民币，同比增长2.87%[19] - 公司总资产184.34亿元，归属于母公司所有者净资产69.14亿元[30] - 第四季度营业收入83.98亿元人民币，为全年最低季度[22] - 非经常性损益项目中政府补助2993.23万元人民币[23] - 前五名客户销售额395,947.39万元，占年度销售总额9.09%[57] - 前五名供应商采购额597,604.00万元，占年度采购总额14.28%[61] - 公司2021年

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期12,309,688,917.23元，比上年同期调整后11,391,888,660.91元增长8.06%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期145,332,680.59元，比上年同期调整后88,033,564.82元增长65.09%[7] - 年初至报告期末营业收入35,151,941,940.39元，比上年同期调整后29,728,738,738.08元增长18.24%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润317,968,678.59元，比上年同期调整后171,685,840.76元增长85.20%[7] - 基本每股收益本报告期0.17元/股，比上年同期调整后0.12元/股增长41.67%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期2.08%，比上年同期调整后1.26%增长65.09个百分点[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末230,572,721.50元，比上年同期调整后142,652,121.95元增长61.63%[10] - 营业总收入同比增长18.2%至351.52亿元[34] - 净利润大幅增长68.1%至37.49亿元[38] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.37元/股，较2020年同期的0.24元/股增长54.2%[40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加19.0%至339.95亿元[34] - 研发费用支出248.61万元（去年同期未披露）[34] - 财务费用由正转负为-5096.34万元（去年同期为679.48万元）[34] - 销售费用减少41.4%至4.59亿元[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-559,762,185.36元，比上年同期调整后-192,426,523.66元下降190.90%[10] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为402.24亿元人民币，较2020年同期的362.60亿元人民币增长10.9%[40] - 公司2021年前三季度收到的税费返还为18.18亿元人民币，较2020年同期的19.66亿元人民币下降7.5%[40] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5.60亿元人民币，较2020年同期的-1.92亿元人民币下降191.0%[43] - 公司2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-14.87亿元人民币，较2020年同期的-1.67亿元人民币下降789.0%[43] - 公司2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元人民币，较2020年同期的366.06万元人民币大幅下降[43][45] - 公司2021年前三季度现金及现金等价物净减少21.47亿元人民币，期末余额为34.01亿元人民币[45] 资产和负债变化 - 货币资金为36.2979亿元，较年初的57.7569亿元减少37.17%[25] - 交易性金融资产为6.3574亿元，较年初的1.1835亿元增长437.2%[25] - 存货为29.6246亿元，较年初的16.1310亿元增长83.65%[25] - 短期借款为9.6551亿元，较年初的8.2418亿元增长17.15%[29] - 应付票据为11.6078亿元，较年初的3.5857亿元增长223.7%[29] - 合同负债为48.1203亿元，较年初的42.5712亿元增长13.04%[29] - 流动负债合计增长8.8%至107.53亿元[31] - 非流动资产合计从3,875,502,225.27元增至4,168,399,380.06元，增加292,897,154.79元[47] - 资产总计从17,920,201,719.59元增至18,191,850,897.05元，增加271,649,177.46元[47] - 其他权益工具投资为1,504,810,027.09元[47] - 其他非流动金融资产为535,170,997.90元[47] - 固定资产为1,068,374,148.23元[47] - 合同负债为4,257,123,445.27元[47] - 应付账款为3,420,656,798.17元[47] - 流动负债合计从9,883,849,082.61元增至9,925,483,081.30元，增加41,633,998.69元[50] - 非流动负债合计从630,459,750.05元增至860,474,928.82元，增加230,015,178.77元[50] - 负债合计从10,514,308,832.66元增至10,785,958,010.12元，增加271,649,177.46元[50] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计年初至报告期末87,395,957.09元，主要包括政府补助14,791,458.45元和权益法核算产生的营业外收入69,038,565.31元[13] 减值损失 - 公司全资子公司因合同纠纷确认信用减值损失4010.92万元，预计减少公司净利润3008.20万元[24] - 信用减值损失扩大113.8%至-3779.95万元[38] 其他综合收益和权益 - 其他综合收益税后净额下降210.4%至-2.87亿元[38] - 归属于母公司所有者权益下降4.0%至68.31亿元[31] - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3.13亿元人民币，较2020年同期的4.31亿元人民币下降27.4%[40] - 公司2021年前三季度外币财务报表折算差额为152.21万元人民币，较2020年同期的125.54万元人民币增长21.2%[40] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,017户[18] - 东方国际(集团)有限公司持股数量为428,561,101股，持股比例为49.35%[18] - 上海纺织(集团)有限公司持股数量为90,297,015股，持股比例为10.40%[18] 会计政策变更 - 公司2021年首次执行新租赁准则调整，其他应收款减少2124.80万元人民币[45]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为228.42亿元人民币，同比增长24.57%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元人民币，同比增长106.37%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.46亿元人民币，同比增长152.52%[21] - 基本每股收益同比增长66.67%[25][26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长112.50%[25] - 加权平均净资产收益率为2.49%，同比增加1.01个百分点[25] - 扣非后加权平均净资产收益率为2.10%，同比增加1.08个百分点[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长106.37%[26] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长152.52%[26] - 营业收入同比增长24.57%至228.42亿元[36] - 营业总收入同比增长24.6%至228.42亿元[167] - 净利润同比增长88.2%至2.11亿元[171] - 归属于母公司股东净利润增长106.4%至1.73亿元[171] - 营业收入同比增长41.6%至10.76亿元[175] - 净利润同比增长100.1%至9512万元[179] - 基本每股收益增长66.7%至0.20元/股[173] - 扣非净利润1.46亿元，同比增长152.52%[147] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长27.08%至221.65亿元[36] - 销售费用同比下降44.20%至2.84亿元（因运费核算口径调整至营业成本）[36][39] - 财务费用同比下降1249.51%至-4815万元（因汇兑收益增加）[36][39] - 销售费用下降44.2%至2.84亿元[167] - 财务费用改善至-4815万元（去年同期为419万元）[167] - 研发费用新增194万元[167] - 营业成本同比增长47.8%至10.71亿元[175] - 研发费用新增183万元[175] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.74亿元，同比减少2,071.76%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降2071.76%至-7.74亿元（因订单增加导致备货付款增加）[36][39] - 投资活动现金流量净额同比下降309.70%至-10.16亿元（因收购康健公司及埃塞俄比亚项目建设支出）[36][39] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.74亿元，同比大幅下降2,071.5%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为负10.16亿元，同比扩大309.5%[185] - 现金及现金等价物净减少18.51亿元，同比扩大414.9%[185] - 期末现金及现金等价物余额为36.97亿元[188] - 经营活动现金流入增长13.0%至302.77亿元[181] - 销售商品现金流入增长13.2%至263.09亿元[181] - 购买商品现金流出增长15.9%至274.03亿元[181] - 母公司投资活动现金流入356.6亿元，同比增长1,127.0%[190] - 母公司投资活动现金流出366.65亿元，同比增长1,194.0%[190] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负10.05亿元[190] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6.6亿元[191] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为67.23亿元，较上年度末减少5.55%[25] - 总资产为190.83亿元，较上年度末增长6.49%[25][31] - 货币资金减少32.04%至39.25亿元，占总资产比例从31.76%降至20.58%[43] - 存货大幅增加101.93%至32.57亿元，占总资产比例从8.87%升至17.08%[43] - 长期股权投资增长123.13%至3515万元[43] - 在建工程增加186.21%至1.77亿元[43] - 应付票据激增237.59%至12.10亿元，占总资产比例从1.97%升至6.35%[45] - 应交税费减少72.70%至4857万元[45] - 对外股权投资总额增加15.78%至25.17亿元[50] - 使用权资产新增3.06亿元，租赁负债新增2.36亿元[43] - 货币资金减少32.05%至39.25亿元，从57.76亿元下降[155] - 交易性金融资产大幅增加395.78%至5.87亿元，从1.18亿元增长[155] - 存货激增101.96%至32.57亿元，从16.13亿元上升[155] - 预付款项增长11.33%至39.63亿元，从35.59亿元增加[155] - 短期借款增长16.04%至9.56亿元，从8.24亿元上升[158] - 应付票据大幅增长237.68%至12.10亿元，从3.59亿元增加[158] - 合同负债增长5.63%至44.97亿元，从42.57亿元上升[158] - 资产总计增长6.49%至190.83亿元，从179.20亿元增加[158] - 负债合计增长14.84%至120.74亿元，从105.14亿元上升[160] - 归属于母公司所有者权益下降5.55%至67.23亿元，从71.18亿元减少[160] - 长期股权投资增长19.1%至34.01亿元[165] - 其他权益工具投资下降9.5%至13.18亿元[165] - 合同负债增长44.6%至2.58亿元[165] - 资产负债率63.27%，同比上升3.98个百分点[147] - 流动比率1.31，同比下降7.22%[147] - 归属于母公司所有者权益合计为71.18亿元[196] - 少数股东权益为2.88亿元[196] 业务表现 - 物流业务规模与盈利水平明显增长（受市场需求复苏及订单回流推动）[35] - 集装箱供不应求导致价格大幅提升和运能减少[64] - 公司纺织服装类产品原材料价格持续大幅上涨推高主营业务成本[67] - 2021年上半年美元等货币汇率波动加大影响进出口业务结算[68] - 海外生产基地因疫情出现订单不足和阶段性停工[68] - 出口业务占比较高依赖出口退税政策如调整将产生不利影响[69] - 公司采取远期结售汇等工具管理汇率风险[68] - 公司通过全球布局和供应链整合控制生产成本[67] - 公司利用自有物流资源保障出口业务正常开展[64] 投资和收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1,184.07万元[27] - 投资收益同比增长142.13%至5163万元（因收到华安证券分红）[39] - 信用减值损失同比改善115.95%至222万元（因收回部分已计提坏账应收账款）[39] - 资产减值损失同比改善293.45%至1479万元（因存货公允价值上升转回减值）[39] - 证券投资期末账面价值18.75亿元，报告期损益287万元[51] - 华安证券初始投资成本4.427亿元，占期末股权比例5.01%，期末账面值13.105亿元，报告期损益2172.58万元，所有者权益变动-2.531亿元[54] - 中源协和初始投资成本76.27万元，占期末股权比例低于5%，期末账面值2119.29万元，报告期损益231.32万元[54] - 交通银行初始投资成本902.12万元，占期末股权比例低于5%，期末账面值759.5万元，报告期损益48.83万元[54] - 公司认购华安证券配股新股不超过5421万股，投资金额不超过2亿元，配股价格3.68元/股[54] - 其他债权投资公允价值变动损失2.54亿元[179] - 利息保障倍数14.61，同比提升91.82%[147] - EBITDA全部债务比82.88%，同比下降55.67个百分点[147] 子公司和关联公司财务 - 东方国际物流（集团）有限公司注册资本3.2亿元，总资产17.29亿元，净资产10.242亿元，净利润4638.92万元[58] - 上海东松医疗科技股份有限公司注册资本2205.88万元，总资产13.779亿元，净资产2.7717亿元，净利润6717.43万元[58] - 东方国际集团上海市对外贸易有限公司注册资本5.484亿元，总资产46.35亿元，净资产6.8408亿元，净利润1675.83万元[58] - 上海新联纺进出口有限公司注册资本2.7亿元，总资产20.128亿元，净资产3.8372亿元，净利润583.47万元[58] - 东方国际物流（集团）有限公司营业收入31.42亿元，营业利润7182.01万元，净利润4638.92万元[61] - 上海东松医疗科技股份有限公司营业收入22.49亿元，营业利润8924.48万元，净利润6717.43万元[61] 公司基本信息 - 公司股票代码600278，在上海证券交易所上市交易[20] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号2221室[20] - 公司办公地址位于上海市娄山关路85号A座，邮编200336[20] - 公司外文名称为ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE, LTD.，缩写为OIE[19] - 公司法定代表人朱继东[19] - 公司董事会秘书陈乃轶，联系地址上海市娄山关路85号A座[19] - 公司半年度报告备置地点为上海市娄山关路85号A座[20] - 报告期为2021年半年度[200] 重大资产重组和承诺 - 2020年完成重大资产重组多家核心外贸企业注入上市公司[69] - 东方国际集团承诺承担剥离的无法取得债权人同意的1950.18万元三年以上预收款项和应付款项的偿付及或有义务[87] - 上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西路818号的划拨土地和未办理产证的4384.60平方米房屋建筑物存在产权瑕疵[87] - 东方国际集团承诺通过委托管理、资产重组等方式整合旗下上市公司同类业务以避免同业竞争[87] - 公司于2020年5月31日收到东方国际集团、纺织集团用于出资的外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司、国际物流公司股权[87] - 公司于2020年6月15日完成向东方国际集团、纺织集团发行股票的登记工作[87] - 公司于2020年12月14日完成向12家发行对象非公开发行股票的登记工作[87] - 公司于2020年12月底以现金方式向纺织集团收购其持有的康健公司100%股权[87] - 上海东英装饰工程有限公司于2020年3月6日完成注销手续[87] - 控股股东承诺不会通过关联交易非法转移上市公司资金、利润或占用上市公司资金[85] - 控股股东承诺关联交易将按照公平、公允和等价有偿的原则进行[85] - 装饰公司应收EASTSOCKS INC款项为1932.07万元，应付货款1050.42万元，计提坏账准备881.65万元[91] - 东方国际集团承诺外贸公司2020-2022年扣非归母净利润分别不低于2254.04万元、2670.88万元和2940.08万元[93] - 纺织集团承诺新联纺公司等2020-2022年扣非归母净利润分别不低于2860.07万元、3253.51万元和3937.12万元[93] - 东方国际集团认购股份锁定期为发行结束之日起36个月[91] - 纺织集团认购股份锁定期为发行结束之日起36个月[91] - 交易完成后6个月内若股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[91][93] - 东方国际集团在本次交易前持有的股份锁定期为18个月[91] - 若交易涉嫌信息披露违法，在调查结论明确前不得转让股份[91][93] - 业绩承诺未达成时优先以股份进行补偿[93] - 业绩承诺期满后需对物业资产进行减值测试[93] 诉讼和担保 - 利泰公司诉讼上海赛龙贸易有限公司欠款380万元及0.976万元利息，已和解并收回100万元，剩余280万元待执行[96] - 外贸公司起诉中谷储运仓储保管合同纠纷，涉诉金额14711.49万元，涉及轻循环油37722.545吨±10%[102] - 荣恒公司诉讼上海瀚淇等公司及自然人，涉案金额约4483.6万元[103] - 外贸公司诉讼上海高元投资等公司及自然人，涉案金额约7658.95万元[106] - 报告期末对子公司担保余额合计734,018,682元，报告期内对子公司担保发生额合计734,018,682元[118] - 公司担保总额736,333,335.83元，占净资产比例10.95%[118] - 外贸公司为上海市食品集团公司提供担保金额358,300美元，担保期间为2008年1月1日至2033年12月31日[118] - 报告期末除子公司担保外担保余额合计2,314,653.83元[118] 股东和股权结构 - 报告期内限售股全部解除，总计156,672,521股[125][128] - 普通股股东总数23,747户[129] - 第一大股东东方国际(集团)有限公司持股428,561,101股，占比49.35%[129] - 第二大股东上海纺织(集团)有限公司持股90,297,015股，占比10.40%[129] - 第三大股东苏州新区高新技术产业股份有限公司持股41,095,890股，占比4.73%[129] - 上海电气(集团)总公司持股36,027,400股，占比4.15%，报告期内减持1,332,500股[129] - 上海临港东方君和科创产业股权投资基金持股24,616,600股，占比2.83%，报告期内减持290,000股[129] - 东方国际(集团)有限公司持有有限售条件股份99,248,153股，限售期至2023年12月15日[131] - 上海纺织(集团)有限公司持有有限售条件股份90,297,015股，限售期至2023年12月15日[131] 可交换债券 - 可交换公司债券发行总额1.5亿元，债券余额1.4亿元[140] - 可交换债券利率1.5%[136] - 预备用于交换的股票市值与债券余额比例达2.56倍[146] - 累计换股116.94万股[145] - 换股价格经四次调整：从8.63元/股→8.57元/股→8.47元/股→8.35元/股→7.28元/股[141][144] 关联交易 - 公司及子公司2021年日常关联交易预计总额93500万元[107] - 日常关联购销总额预计不超过75000万元[107] - 与苏高新商贸公司日常关联购销总额预计不超过4500万元[107] - 关联托管承包总额预计不超过1000万元[107] - 关联租赁总额预计不超过5000万元[107] - 关联服务费总额预计不超过8000万元[107] - 关联方东方国际集团财务有限公司存款业务期初余额3,120,365,681.08元，本期减少636,801,105.47元，期末余额2,483,564,575.61元[111] - 关联方存款利率范围为0.455%至2.085%，每日最高存款限额为8,541,279,045元[111] - 关联方贷款业务期初余额256,800,000元，本期增加164,290,000元，期末余额421,090,000元[114] - 关联方贷款利率范围为2%至3.95%，贷款额度为983,600,000元[112][114] - 关联方流动资金贷款总额983,600,000元，实际发生额422,090,000元[115] 募集资金使用 - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金208,591,300元，其中201,499,700元用于埃塞俄比亚服装加工基地项目，7,091,600元支付重大资产重组发行费用[108] 其他财务数据 - 境外资产规模7.20亿元，占总资产比例3.78%[46][49] - 公司及子公司2021年上半年捐赠15.58万元用于云南物资采购[81] - 其他综合收益净额下降至-2.51亿元[171] - 综合收益总额由盈转亏至-1.58亿元[179] - 综合收益总额亏损250,919,432.18元[198] - 所有者投入和减少资本净减少233,909,963.53元[198] - 其他权益工具持有者投入资本增加23,565,651.00元[198] - 本期变动净额减少397,472,412.80元[198] - 综合收益总额导致权益减少78,283,434.18元[198] - 所有者投入普通股减少210,427,331.14元[198] - 其他综合收益增加38,440,819.23元[198] - 未分配利润减少39,842,614.95元[198] - 资本公积减少23,482,632.39元[198]

收入和利润（同比环比） - 营业收入108.72亿元人民币，较上年同期调整前37.49亿元增长190.00%[12] - 归属于上市公司股东的净利润6,294.49万元人民币，较上年同期调整前531.80万元增长1,083.20%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,550.93万元人民币，较上年同期1,350.83万元增长236.90%[12] - 加权平均净资产收益率0.89%，较上年同期0.12%增加0.77个百分点[12] - 基本每股收益0.07元人民币，较上年同期0.01元增长600.00%[12] - 公司营业总收入从89.280亿人民币增长至108.716亿人民币，同比增长21.8%[64] - 公司净利润从4.152亿人民币增长至8.140亿人民币，同比增长96.0%[68] - 归属于母公司股东的净利润从2.406亿人民币增长至6.294亿人民币，同比增长161.6%[68] - 营业收入同比增长24.6%至5.41亿元人民币[70] - 净利润同比增长1047.4%至526.99万元人民币[73] - 基本每股收益0.07元同比增长133.3%[70] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长88.77%至1,010,339.93元，主要由于子公司加大客户样品开发投入[24] - 财务费用同比下降289.98%至-44,270,997.88元，主要受汇率波动影响[24] - 营业成本从85.309亿人民币增长至105.385亿人民币，同比增长23.5%[64] - 研发费用从53.521万人民币增长至101.034万人民币，同比增长88.9%[68] - 财务费用录得收益4.427亿人民币，去年同期为收益1.135亿人民币[68] - 营业成本同比增长30.3%至5.36亿元人民币[70] - 研发费用新增10.95万元人民币[70] - 财务费用转负为-129.27万元人民币主要因利息收入增加[70] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.31亿元人民币，较上年同期1.11亿元下降668.47%[12] - 经营活动现金流量净额同比下降3,850.65%至-631,069,409.54元，主要因采购款增加[29][32] - 投资活动现金流量净额同比增加190.09%至-1,033,609,407.38元，主要因支付股权收购款及国债投资[29][32] - 经营活动产生的现金流量净额为3441.71万元人民币，相比去年同期的6864.87万元人民币下降49.9%[83] - 现金及现金等价物净增加额为-15.78亿元人民币，相比去年同期的-2.03亿元人民币下降677.5%[79] - 期末现金及现金等价物余额为39.70亿元人民币，相比去年同期的38.29亿元人民币增长3.7%[79] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.58亿元人民币，相比去年同期的3.94亿元人民币增长41.6%[83] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.79亿元人民币，相比去年同期的3.78亿元人民币增长53.1%[83] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7.54亿元人民币，相比去年同期的-4833.34万元人民币下降1459.5%[83] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-7.20亿元人民币，相比去年同期的1777.48万元人民币下降4149.3%[83] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9.29亿元人民币，相比去年同期的2.42亿元人民币增长283.7%[83] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长16.9%至125.33亿元人民币[77] - 经营活动现金流量净额转负为-6.31亿元人民币[77] - 投资活动现金流出小计为144.77亿元人民币，相比去年同期的27.47亿元人民币增长427.1%[79] - 投资支付的现金为141.90亿元人民币，相比去年同期的19.64亿元人民币增长622.5%[79] 资产和负债变化 - 总资产177.25亿元人民币，较上年度末调整前170.83亿元增长3.75%[12] - 总资产较上年度末调整后179.20亿元下降1.09%[12] - 归属于上市公司股东的净资产67.29亿元人民币，较上年度末调整后71.18亿元下降5.46%[12] - 交易性金融资产增长222.28%至381,432,537.42元，主要因子公司购买理财产品[28] - 其他流动资产增长227.34%至556,481,065.56元，主要因参与国债逆回购投资[28] - 货币资金从577.57亿元减少至419.76亿元，下降27.3%[49] - 交易性金融资产从1.18亿元大幅增长至3.81亿元，增幅222.2%[49] - 预付款项从355.92亿元增加至438.76亿元，增长23.3%[49] - 存货从161.31亿元增长至207.06亿元，增幅28.4%[53] - 其他流动资产从1.70亿元增至5.56亿元，增长227.3%[53] - 流动资产总额基本持平，从1404.47亿元微增至1405.82亿元[53] - 短期借款从82.42亿元增加至92.85亿元，增长12.6%[53] - 合同负债从425.71亿元增至450.85亿元，增长5.9%[56] - 归属于母公司所有者权益从711.80亿元减少至672.93亿元，下降5.5%[58] - 母公司货币资金从175.45亿元减少至103.49亿元，下降41.0%[58] - 公司总资产从72.644亿人民币增长至69.640亿人民币，同比下降4.1%[62][64] - 合同负债从1.785亿人民币增长至2.165亿人民币，同比增长21.3%[62] - 递延所得税负债从3.026亿人民币下降至2.271亿人民币，同比下降24.9%[62] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益中政府补助贡献900.42万元人民币[17] - 其他收益同比增长178.30%至9,134,950.11元，主要因子公司收到政府补贴[24] - 投资收益同比增长161.48%至13,699,081.93元，主要因处置交易性金融资产[24] - 其他综合收益录得税后净亏损2.202亿人民币，去年同期为收益0.756亿人民币[68] - 其他权益工具投资公允价值变动损失2.19亿元人民币[73] - 投资收益同比增长597.2%至1295.39万元人民币[70] 管理层讨论和指引 - 东方国际集团承诺承担上海东英装饰工程有限公司和上海金茂国际贸易有限公司清算造成的或有损失[40] - 东方国际集团承诺外贸公司2020年、2021年、2022年扣非归母净利润分别不低于2254.04万元、2670.88万元、2940.08万元[43] - 纺织集团承诺新联纺公司、装饰公司、国际物流公司2020年、2021年、2022年合计扣非归母净利润分别不低于2860.07万元、3253.51万元、3937.12万元[46] - 东方国际集团承担标的公司100万元以上重大诉讼造成的或有损失[46] - 东方国际集团承诺保持上市公司独立性[48] - 纺织集团承诺标的资产权属清晰无法律障碍[46] 重大交易和承诺 - 公司重大资产重组项目于2019年5月启动并于2020年3月25日获中国证监会有条件通过[37] - 公司于2020年5月18日收到中国证监会核准批复并于2020年12月14日完成向12家发行对象非公开发行股票登记[37] - 公司于2020年12月底以现金方式向纺织集团收购康健公司100%股权[37] - 东方国际集团以资产认购取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[40] - 纺织集团以资产认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[43] - 东方国际集团持有的上市公司原有股份自新增股份发行完成之日起18个月内不得转让[43] - 若交易后6个月内股价连续20日低于发行价，纺织集团锁定期自动延长6个月[43] - 东方国际集团及其一致行动人承诺无减持计划[46] - 对于剥离的无法取得债权人同意的1,950.18万元三年以上预收款项和应付款项，东方国际集团承诺承担偿付义务[40] 诉讼和或有事项 - 子公司涉及诉讼案件金额约4,483.60万元[33] - 装饰公司应收EASTSOCKSINC款项1,932.07万元，应付货款1,050.42万元，计提坏账准备881.65万元[40] - 上海纺织集团承诺承担装饰公司对EASTSOCKSINC可能存在的货款损失[40] - 利泰公司已收回诉讼欠款100万元，剩余280万元待执行[46] 资产项目细节 - 埃塞俄比亚服装加工基地项目已支付增资款33,000万元[33] - 上海新贸海国际集装箱储运有限公司存在4,384.60平方米未办理产证的房屋建筑物[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为394.09亿元人民币，同比增长1.36%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元人民币，同比增长46.64%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.61亿元人民币，同比增长67.62%[28] - 公司营业收入394.09亿元，同比增长1.36%[45][46][50] - 归属于母公司所有者净利润2.68亿元，加权平均净资产收益率3.90%[45] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降31.45%至7.78亿元，主要因新收入准则调整运费核算[45][46] - 研发费用同比下降33.48%至321万元，因疫情导致客户样品需求减少[45][46] - 财务费用同比下降2742.14%至-8885万元，因汇率波动产生汇兑收益[45][46] - 销售费用7.78亿元，同比下降31.45%，因新收入准则调整运费计入营业成本[60] - 研发费用321.10万元，同比下降33.48%，因疫情导致国外客户样品需求下降[60] - 财务费用-8,885.26万元，同比下降2,742.14%，因汇率波动使美元汇兑收益增加[60] 各业务线表现 - 货物贸易营业收入3,018,782.18万元，同比下降0.82%，毛利率3.11%，同比减少1.63个百分点[52] - 健康产业营业收入498,540.37万元，同比增长18.64%，毛利率4.15%，同比增加1.09个百分点[52] - 服务贸易营业收入27,914.41万元，同比下降38.99%，主要因疫情导致子公司和平国旅收入下降[56] 各地区表现 - 国内营业收入2,033,785.35万元，同比下降3.28%，毛利率6.33%，同比增加0.29个百分点[52] - 美洲营业收入686,090.82万元，同比增长18.56%，毛利率0.43%，同比减少2.98个百分点[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6333.12万元人民币，同比下降90.33%[28] - 经营活动现金流量净额同比下降90.33%至6333万元[45][46] - 投资活动现金流量净额同比上升121.37%至3.01亿元，因减持华安证券收回投资款[45][46][49] - 筹资活动现金流量净额同比上升343.39%至10.43亿元，因非公开发行股票募集资金[45][46] - 经营活动现金流净额6,333.12万元，同比下降90.33%，因预收款减少及采购款增加[63][66] - 投资活动现金流净额3.01亿元，同比上升121.37%，因减持华安证券收回投资款[63][66] 资产和负债变动 - 货币资金增加36.67%至55.32亿元，占总资产比例32.38%，主要因非公开发行股票募集资金到账[67] - 交易性金融资产激增363.79%至1.18亿元，因子公司购买理财产品[67] - 其他流动资产减少50.86%至1.6亿元，因可抵扣进项税减少[67] - 其他非流动金融资产增长73.42%至5.35亿元，因投资民生证券[67] - 在建工程暴涨36,246.54%至6178.91万元，因埃塞俄比亚毛衫制造基地建设[67] - 无形资产增长189.08%至3.11亿元，因土地权证转入[69] - 合同负债新增41.1亿元（占比24.06%），预收款项减少99.97%至135.82万元，因新收入准则调整[69] - 短期借款增长67.50%至7.63亿元，因业务需要增加银行借款[69] - 应交税费增长109.33%至1.75亿元，因减持华安证券所得税未清算[69] - 长期借款增长128.77%至1.26亿元，因子公司向财务公司申请借款[69] 投资和金融资产 - 公允价值变动收益为8590.50万元人民币，主要来自交易性金融资产和其他非流动金融资产[36] - 交易性金融资产期末余额为1.18亿元人民币，当期增加9283.41万元人民币[37] - 其他非流动金融资产公允价值增加2.27亿元人民币，对当期利润影响4414.95万元人民币[37] - 华海药业证券投资期末账面值为4,183,090.75元，占总投资组合的33.47%[77] - 中国平安证券投资报告期损益为192,750.62元，期末账面值为1,430,989.38元[77] - 华安证券股权投资期末账面值为1,448,388,168.00元，占该公司股权比例低于5%[80] - 证券投资合计期末账面值为12,103,710.33元，报告期总损益为14,682,669.10元[79] - 其他权益工具投资合计期末账面值为1,502,134,692.34元，报告期所有者权益变动为155,083,707.02元[82] - 报告期已出售证券投资损益为15,131,598.40元[79] - 农业银行证券投资报告期损益为-73,620.00元，期末账面值为503,925.60元[77] 子公司和参股公司表现 - 东方国际物流（集团）有限公司净利润为3,584.73万元，总资产161,824.18万元[85] - 上海东松医疗科技股份有限公司净利润为12,254.55万元，总资产157,814.93万元[85] - 公司控股子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司营业收入1,064,275.69万元，净利润3,097.63万元[87] - 参股公司华安证券公司所占权益4.99%，净资产1,454,482.96万元，净利润126,790.33万元[87] - 上海东松医疗科技股份有限公司营业收入498,540.37万元，净利润12,254.55万元[87] - 东方国际物流（集团）有限公司营业收入381,121.91万元，净利润3,584.73万元[87] - 上海新联纺进出口有限公司营业收入236,183.38万元，净利润1,809.66万元[87] - 上海纺织集团国际物流有限公司营业收入33,899.42万元，净利润1,069.97万元[87] - 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司营业收入43,618.46万元，净利润1,187.17万元[87] 重大资产重组和资本运作 - 公司完成重大资产重组，将五家子公司纳入上市公司体系[100] - 2020年5月31日公司完成重组置入资产的交割工作[110] - 2020年6月15日公司完成向东方国际集团、纺织集团发行股票的登记工作[110] - 2020年12月14日公司完成向12家发行对象非公开发行股票的登记工作[110] - 公司收到中国证监会证监许可[2020]807号核准批复并于2020年5月31日收到东方国际集团和纺织集团用于出资的外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司、国际物流公司股权[113] - 公司于2020年6月15日完成向东方国际集团和纺织集团发行股票的登记工作[113] - 公司于2020年12月14日完成向12家发行对象非公开发行股票的登记工作[113] - 公司以现金方式向纺织集团收购其持有的康健公司100%股权并于2020年12月底完成交割和登记备案[113] - 重大资产重组获证监会核准，以每股11.28元向东方国际集团和纺织集团发行189,545,168股股票[136] - 非公开发行股票156,672,521股，发行价8.03元/股，募集配套资金12.58亿元[136] - 以现金2.33亿元收购上海康健进出口有限公司100%股权[136] - 公司非公开发行股票156,672,521股募集资金12.58亿元[164] - 公司总股本从522,241,739股增加至868,459,428股[163][164] - 公司完成非公开发行股票募集资金12.58亿元人民币[169] - 非公开发行股票数量为156,672,521股，发行价格为8.03元/股[169] - 重大资产重组发行股票189,545,168股，发行价格为11.28元/股[169] - 发行完成后公司总股本由522,241,739股增加至868,459,428股，增幅66.3%[169] 业绩承诺与完成情况 - 外贸公司2020年、2021年、2022年承诺扣非归母净利润分别不低于2,254.04万元、2,670.88万元、2,940.08万元[119] - 新联纺公司、装饰公司、国际物流公司2020年、2021年、2022年承诺合计扣非归母净利润分别不低于2,860.07万元、3,253.51万元、3,937.12万元[119] - 外贸公司2020年业绩承诺净利润实际完成3326.31万元，达成率147.57%[125][126] - 新联纺公司、装饰公司和国际物流公司2020年业绩承诺净利润合计完成2916.53万元，达成率101.97%[125][126] - 外贸公司2020年业绩承诺净利润目标为2254.04万元[125][126] - 新联纺公司等三家企业2020年业绩承诺净利润合计目标为2860.07万元[125][126] - 业绩承诺方因达成业绩目标无需承担补偿义务[125][126] - 外贸公司2020年业绩承诺达成率147.57%，实现净利润3326.31万元[139] - 新联纺/装饰/国际物流三公司合计业绩承诺达成率101.97%，实现净利润2916.53万元[139] 股东和股权结构 - 公司总股本为868,459,428股[8] - 国有法人持股280,454,258股占总股本32.30%[161] - 境内自然人持股7,471,980股占总股本0.86%[161] - 东方国际集团持股428,561,101股，占总股本49.35%[174] - 上海纺织集团持股90,297,015股，占总股本10.4%[174] - 苏州新区高新技术产业股份持股41,095,890股，占总股本4.73%[174] - 上海电气集团总公司持股37,359,900股，占总股本4.3%[174] - 报告期末普通股股东总数为23,780户[173] - 前十名股东中6家机构合计持有有限售条件股份346,217,689股[168][174] - 胡晓峰持有2,136,100股人民币普通股[176] - 朱照富持有2,033,201股人民币普通股[176] - 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司持有1,583,834股人民币普通股[176] - 林新持有1,306,300股人民币普通股[176] - 东方国际（集团）有限公司持有99,248,153股限售股份限售期36个月至2023年6月15日[176] - 上海纺织（集团）有限公司持有90,297,015股限售股份限售期36个月至2023年6月15日[176] - 苏州新区高新技术产业股份有限公司持有41,095,890股限售股份限售期6个月至2021年6月14日[176] - 上海电气(集团)总公司持有37,359,900股限售股份限售期6个月至2021年6月14日[176] - 上海临港东方君和科创产业投资基金合伙企业持有24,906,600股限售股份限售期6个月至2021年6月14日[176] 利润分配和分红 - 公司拟派发现金红利总额为80,766,726.80元，每10股派0.93元[8] - 剩余未分配利润为1,125,993,701.93元[8] - 2019年度利润分配以总股本522,241,739股为基数，每10股派发现金红利0.65元，合计派发现金红利33,945,713.04元[104] - 2020年度现金分红数额为80,766,726.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.14%[105] - 2019年度现金分红数额为33,945,713.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.14%[105] - 2018年度现金分红数额为47,001,756.51元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.99%[105] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为267,992,931.25元[105] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为112,638,396.63元[105] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为151,667,898.03元[105] 管理层和治理 - 公司法定代表人朱继东[19][22] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为559.7万元[194][196] - 独立董事黄真诚获得税前报酬2.8万元[193] - 董事、副总经理赵晓东获得税前报酬85.05万元[193] - 董事、总经理李捷获得税前报酬37.85万元[193] - 董事、副总经理陶建宇获得税前报酬32.22万元[193] - 董事唐晓岚获得税前报酬47.06万元[193] - 董事、副总经理张荻获得税前报酬53.71万元[193] - 独立董事史敏获得税前报酬8万元[193] - 独立董事吕毅获得税前报酬8万元[196] - 独立董事陈子雷获得税前报酬5.2万元[196] - 公司董事长由东方国际集团副总裁及多家关联公司董事担任[199] - 公司总经理李捷兼任东方创业香港董事长及华安证券董事等职务[199] - 副总经理陶建宇兼任贸易与供应链板块总经理及多家航运货运公司董事[199] - 副总经理张荻同时担任七家关联企业董事长及执行董事职务[199] - 独立董事史敏具有注册会计师及正高级会计师资格并兼任两家上市公司独董[199] - 独立董事吕毅具有法学硕士背景及二十余年执业律师经验[199] - 独立董事陈子雷为经济学博士教授并担任多个行业协会副会长[199] - 前总经理瞿元庆现任东方国际集团风控总监及多家关联公司董事[199] - 公司管理层普遍具备跨国企业及金融证券行业任职经历[199] - 核心管理团队平均任职年限超过五年保持稳定性[199] 关联交易和承诺 - 东方国际集团承诺承担上海新贸海国际集装箱储运有限公司因土地权属问题产生的额外成本和损失[113] - 东方国际集团承担上海东英装饰工程有限公司和上海金茂国际贸易有限公司清算造成的或有损失及相关费用[113] - 东方国际集团承担1950.18万元剥离应付款项可能存在的偿付及或有义务[113] - 东方国际集团承诺承担标的公司100万元以上重大诉讼造成的或有损失[121] - 东方国际集团及其一致行动人承诺在交易实施完毕前不通过集中竞价或大宗交易减持股份[121] - 东方国际集团承诺保持上市公司在资产、人员、财务、机构和业务上的独立性[124] - 公司2020年日常关联交易实际发生总额为28794.05万元，其中生产经营类15006.73万元[135] - 日常关联交易中托管承包发生额856.2万元，租赁发生额3049.57万元，服务费发生额9881.55万元[135] - 公司重大资产重组后日常关联交易预算总额增加至93500万元[135] - 子公司向集团财务公司支付利息76.56万元[143] 风险与诉讼 - 公司面临汇率波动风险，2020年人民币持续升值对出口业务产生不利影响[97] - 利泰公司涉及诉讼标的金额380万元及0.976万元欠款[121] - 利泰公司已收回欠款100万元，剩余280万元有待执行[121] 审计和机构 - 审计机构为天职国际会计师事务所[7][23] - 公司聘请国泰君安证券作为持续督导机构[23] - 公司2020年度审计费用总额266万元，其中年报审计费226万元，内控审计费40万元[129] - 公司续聘天职国际会计师事务所，审计年限已达5年[129] 其他重要事项 - 公司通过集中竞价方式减持华安证券56,607,079股，期末直接持股112,217,941股[82] - 出资480万元参股设立上海东香海医院管理有限公司[140] - 控股子公司出资850万元合资设立血透中心及慢病管理中心[140] - 出资不超过1.8亿元参与受让民生证券股份（单价1.361元/股）[140] - 报告期末对子公司担保余额合计4.998亿元[144] - 公司担保总额为5.02亿元人民币，占净资产比例为7.23%[146] - 委托理财发生额为9.72亿元人民币，未到期余额为1.04亿元人民币[147] - 交通银行委托理财金额1亿元人民币，年化收益率3.70%，实际收益127.73万元[148] - 杭州银行委托理财金额1亿元人民币，年化收益率3.90%，实际收益191.26万元[148] - 光大银行委托理财金额3300万元人民币，年化收益率3.80%，实际收益20.61万元[148] - 招商银行委托理财金额1亿元人民币，年化收益率3.70%，实际收益94.27万元[148] - 招商银行一笔1亿元人民币理财尚未收回，年化收益率3.42%[150] - 中国银行委托理财金额400万元人民币，年化收益率2.5%，尚未收回[152] - 公司为子公司提供担保余额中，仅外贸公司为上海市食品集团提供35.83万美元外部担保

收入和利润 - 营业收入278.66亿元人民币，同比下降3.09%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.65亿元人民币，同比下降1.82%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.36亿元人民币，同比基本持平微增0.11%[18] - 营业收入同比下降3.09%至278.66亿元[27] - 前三季度营业总收入从287.546亿元降至278.658亿元，下降3.1%[56] - 2020年第三季度营业收入107.098亿元，较去年同期97.796亿元增长9.5%[56] - 营业利润为1.25亿元，同比增长47.6%[61] - 净利润为1.09亿元，同比增长52.4%[61] - 归属于母公司股东的净利润为8650.08万元，同比增长62.1%[64] - 2020年第三季度营业利润为2366万元，同比下降61.7%[72] - 2020年第三季度净利润为2828万元，同比下降54.1%[75] - 2020年前三季度净利润为7583万元，同比增长103.9%[75] 成本和费用 - 财务费用同比激增201.65%至765.35万元，主因美元汇率波动导致汇兑损失增加[27][29] - 税金及附加为640.31万元，同比增长9.5%[59] - 销售费用为2.65亿元，同比增长6.5%[59] - 管理费用为1.09亿元，同比下降19.3%[59] - 财务费用为216.18万元，同比下降88.1%[59] - 2020年第三季度财务费用为-288万元，主要由于利息收入增加[72] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.96亿元人民币，同比大幅下降159.11%[18][21] - 经营活动现金流量净额同比暴跌159.11%至-1.96亿元，主因税收返还减少[27][29] - 2020年前三季度销售商品收到现金340.56亿元，同比增长6.1%[77] - 2020年前三季度经营活动现金流入395.68亿元，同比下降4.0%[77] - 2020年前三季度购买商品支付现金351.85亿元，同比增长4.7%[77] - 经营活动产生的现金流量净额从2019年前三季度的3.31亿元降至2020年前三季度的-1.96亿元，同比下降159%[80] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.93亿元，较上年同期的5.10亿元下降3.3%[80] - 支付的各项税费为1.42亿元，较上年同期的2.39亿元下降40.5%[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，较上年同期的-2.35亿元改善28.8%[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为2739万元，较上年同期的-3.76亿元显著改善[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.95亿元，较上年同期的15.90亿元下降12.3%[82] - 收回投资收到的现金为130.54亿元，较上年同期的32.23亿元增长305%[82] - 投资支付的现金为128.65亿元，较上年同期的32.16亿元增长300%[82] - 现金及现金等价物净增加额为3.50亿元，较上年同期的1.17亿元增长199%[85] 资产和投资活动 - 交易性金融资产激增1753.32%至47.29亿元，主因子公司购买理财产品[30][32] - 存货同比增长35.69%至23.97亿元，主因进出口周期影响采购增加[30][32] - 无形资产激增180.96%至3.02亿元，主因土地权证取得[30][32] - 交易性金融资产大幅增长至4.73亿元（年初为0.26亿元）[41] - 预付款项增长28.4%至40.87亿元[41] - 货币资金从3.729亿元大幅增加至7.226亿元，增长93.7%[51] - 长期股权投资从14.700亿元增至28.164亿元，增长91.6%[51] - 交易性金融资产从318.92万元增至4754.34万元，增长1391.1%[51] - 期末现金及现金等价物余额为35.11亿元，较上年同期的32.07亿元增长9.5%[80][82] - 货币资金较年初减少4.2亿元，期末余额36.27亿元[41] 负债和借款 - 短期借款同比增长43.97%至6.56亿元，主因业务需要新增银行借款[30][32] - 长期借款激增154.86%至1.40亿元，主因借新还旧重组债务[30][32] - 母公司层面其他应付款从3809.84万元激增至4.581亿元，增长1102.4%[54] - 公司全资子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司已使用授信额度6000万元，支付利息54.59万元[36] 股东权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产57.28亿元人民币，较上年度末微增0.89%[18] - 加权平均净资产收益率为2.89%，同比下降0.29个百分点[21] - 基本每股收益0.23元/股，同比下降4.17%[21] - 归属于母公司所有者权益从56.771亿元微增至57.278亿元，增长0.9%[47] - 未分配利润从14.992亿元增至18.112亿元，增长20.8%[47] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长50%[70] 投资收益和公允价值 - 税收返还等非经常性收益为2107.43万元人民币[22] - 出售交易性金融资产投资收益为2403.25万元人民币[22] - 投资收益同比增长61.88%至5964.10万元，主因交易性金融资产处置收益增加[27][29] - 投资收益为3831.9万元，同比增长148.3%[59] - 公允价值变动收益为-1045.4万元，同比下降484.7%[61] - 2020年第三季度其他综合收益为3.41亿元，上年同期为-6835万元[75] 公司投资和资产交易 - 公司持有华安证券股票201,447,016股，占总股本比例5.56%，其中无限售流通股132,615,020股（3.66%）[36] - 报告期内减持华安证券股票36,210,000股（占总股本1%），减持总金额31,369万元[36] - 可交换债投资者累计换股1,168,004股（占总股本0.03%）[36] - 控股子公司东松医疗出资850万元设立血透中心及慢病管理中心[36] - 公司出资不超过1.8亿元受让民生证券股份不超过13,225.57万股（交易价格1.361元/股）[36] - 东松医疗收购上海东贸贸易有限公司55%股权，转让价格5,041.90万元[36] 总资产和负债总额 - 总资产176.91亿元人民币，较上年度末增长9.76%[18] - 公司总资产从2019年底的161.178亿元增长至2020年9月30日的176.906亿元，增幅9.8%[47] - 负债总额从101.974亿元增至116.811亿元，增长14.5%[47]

收入和利润（同比） - 营业收入171.56亿元人民币，同比下降9.59%[21] - 归属于上市公司股东的净利润7812.67万元人民币，同比下降31.65%[21] - 扣除非经常性损益净利润5213.38万元人民币，同比下降49.07%[21] - 基本每股收益0.11元人民币，同比下降31.25%[25] - 加权平均净资产收益率1.42%，同比下降0.85个百分点[25] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率0.95%，同比下降1.08个百分点[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少31.65%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少49.07%[26] - 基本每股收益同比减少31.25%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少50%[26] - 营业收入同比下降9.59%至171.56亿元[41] - 净利润同比下降33.1%至10665.38万元[176] - 归属于母公司股东的净利润同比下降31.7%至7812.67万元[176] - 营业收入同比下降25.6%至76000.07万元[178] - 基本每股收益同比下降31.3%至0.11元/股[178] - 综合收益总额同比下降94.7%至2556.83万元[178] - 公司2020年上半年营业总收入为171.560亿元，较2019年同期的189.750亿元下降约9.6%[172] 成本和费用（同比） - 财务费用因汇兑损失同比激增121.33%[41] - 信用减值损失同比恶化972.52%至-1394万元[41] - 公司2020年上半年营业总成本为170.249亿元，较2019年同期的188.281亿元下降约9.6%[172] - 利息收入同比下降54.0%至2332.5万元[176] 现金流（同比） - 经营活动现金流量净额为-7292.29万元人民币，同比下降272.99%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少272.99%[26] - 经营活动现金流量净额同比减少272.99%至-7292万元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.729亿元，同比下降272.9%[188] - 母公司经营活动现金流量净额为0.1615亿元，同比下降68.6%[192] 资产和负债变化 - 交易性金融资产同比增长1027.31%至2.88亿元[45] - 预付款项同比增长40.01%至44.56亿元[45] - 其他应收款同比增长67.39%至7.23亿元[45] - 无形资产同比增长183.17%至3.04亿元[48] - 短期借款同比增长34.82%至6.14亿元[48] - 交易性金融资产从0.26亿元增至2.88亿元，增长1027.28%[159] - 预付款项从31.83亿元增至44.56亿元，增长40.00%[159] - 其他应收款从4.32亿元增至7.23亿元，增长67.40%[159] - 短期借款从4.56亿元增至6.14亿元，增长34.82%[163] - 货币资金从40.47亿元降至36.56亿元，减少9.68%[159] - 母公司货币资金从2019年底的3.729亿元增至2020年中的4.640亿元，增幅约24.4%[167] - 母公司长期股权投资从2019年底的14.700亿元大幅增至2020年中的28.660亿元，增幅约95.0%[170] - 母公司其他权益工具投资从2019年底的17.506亿元降至2020年中的16.391亿元，降幅约6.4%[170] - 母公司总资产从2019年底的47.414亿元增至2020年中的61.721亿元，增幅约30.2%[170] - 母公司总负债从2019年底的8.979亿元增至2020年中的13.620亿元，增幅约51.7%[170] - 公司总资产从2019年底的161.178亿元增长至2020年中的170.766亿元，增幅约5.9%[165] - 公司总负债从2019年底的101.974亿元增至2020年中的115.167亿元，增幅约13.0%[165] - 归属于上市公司股东的净资产53.00亿元人民币，同比下降6.63%[24] - 总资产170.77亿元人民币，同比增长5.95%[24] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的56.771亿元降至2020年中的53.005亿元，降幅约6.6%[165] 财务比率变化 - 流动比率从1.27降至1.22，下降4.39%[152] - 速动比率从1.09降至1.06，下降2.87%[152] - 资产负债率从63.27%升至67.44%，上升4.17个百分点[152] - EBITDA利息保障倍数从6.40升至9.71，增长51.69%[152] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-226,512.80元[27] - 政府补助收益21,074,252.17元[30] - 交易性金融资产投资收益21,552,286.69元[30] - 其他营业外净损失-3,769,117.72元[30] - 非经常性损益合计净额25,992,912.77元[30] - 公允价值变动收益同比改善104.9%至572.98万元[176] - 资产处置收益同比下降99.9%至14.93万元[176] 股权投资与投资收益 - 对外股权投资总额较年初增长8.01%至23.42亿元[49] - 以公允价值计量的金融资产期末账面值总计13.53亿元人民币，报告期损益总计3074.33万元人民币[50] - 持有华安证券6.60%股权，期末账面值17.43亿元人民币，报告期权益变动损益1432.95万元人民币[52][55] - 持有中国平安股票期末账面值1025.52万元人民币，占比7.58%，报告期亏损3600元人民币[50] - 持有平安银行股票期末账面值118.44万元人民币，占比8.76%，报告期收益51.95万元人民币[50] - 持有邮储银行股票期末账面值81.64万元人民币，占比6.04%，报告期收益5.02万元人民币[50] - 持有农业银行股票期末账面值73.80万元人民币，占比5.46%，报告期收益5.28万元人民币[50] - 持有中国神华股票期末账面值73.00万元人民币，占比5.40%，报告期收益4.68万元人民币[50] - 持有建设银行股票期末账面值60.37万元人民币，占比4.46%，报告期收益9.74万元人民币[50] - 其他证券投资期末账面值516.20万元人民币，占比38.16%，报告期收益61.05万元人民币[50] - 华安证券股份有限公司为公司参股企业（持股6.6%），上半年净利润6.16亿元[62] - 其他权益工具投资公允价值变动导致其他综合收益减少8115.80万元[176] 子公司和参股公司表现 - 控股公司东方国际物流集团净资产4.69亿元人民币，净利润1983.39万元人民币[56] - 东方国际创业白鹤服装实业有限公司净利润同比增长113.84%至1,911.45万元[59] - 上海东贸贸易有限公司净利润同比增长257.39%至9,679.68万元[59] - 东方国际集团上海市对外贸易有限公司净利润达1,276.44万元[59][62] - 上海新联纺进出口有限公司净利润同比增长501.86%至37,448.41万元[61] - 上海纺织集团国际物流有限公司净利润同比增长429.70%至21,200.02万元[61] - 母公司净利润同比改善294.5%至4754.33万元[183] 重大资产重组 - 公司重大资产重组置入5家企业100%股权（包括外贸公司、荣恒公司等）[61] - 公司于2020年5月31日完成重组置入资产的交割工作[81] - 公司于2020年6月15日完成向东方国际集团、纺织集团发行股票的登记工作[81] - 重大资产重组发行股票189,545,168股，发行价格每股11.28元[100] - 重大资产重组完成后新增限售股份189545168股，占总股本26.63%[117][118] - 重大资产重组发行价格为每股11.28元人民币[118] - 股份总数从522241739股增加至711786907股，增幅36.3%[117] - 本期实收资本增加1.90亿元人民币[200] - 所有者投入普通股使资本增加11.37亿元人民币[200] - 本期资本公积减少5.29亿元人民币[200] 股东和股权结构 - 控股股东东方国际集团新增限售股份99248153股，限售期至2023年6月15日[120] - 上海纺织集团新增限售股份90297015股，限售期至2023年6月15日[120] - 无限售条件流通股份为522241739股，占总股本73.37%[117] - 东方国际(集团)有限公司期末持股数量为428,561,101股，占总股本比例为60.21%[121] - 上海纺织(集团)有限公司期末持股数量为90,297,015股，占总股本比例为12.69%[121] - 上海上实(集团)有限公司期末持股数量为23,000,000股，占总股本比例为3.23%[121] - 钟旭丹期末持股数量为3,415,100股，占总股本比例为0.48%[121] - 东方国际(集团)有限公司持有有限售条件股份数量为99,248,153股，限售期为36个月[124] - 上海纺织(集团)有限公司持有有限售条件股份数量为90,297,015股，限售期为36个月[124] - 东方国际(集团)有限公司持有无限售条件流通股数量为329,312,948股[124] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期末持股数量为2,554,256股，占总股本比例为0.36%[124] - 胡浩峰期末持股数量为2,780,900股，占总股本比例为0.39%[124] - 胡晓峰期末持股数量为2,063,500股，占总股本比例为0.29%[124] 承诺与协议 - 东方国际集团承诺通过资产重组等方式解决同业竞争问题[81] - 东方国际集团承诺承担剥离的1950.18万元三年以上预收款项和应付款项的偿付义务[86] - 创业品牌公司账面短期借款为1.63亿元，东方国际集团承诺在资产交割后六个月内提供借款偿还[86] - 东方国际集团承诺承担外贸公司划拨用地转出让用地过程中的相关额外费用[84] - 东方国际集团承诺承担新联纺公司和装饰公司划拨用地转出让用地的相关额外费用[86] - 股份锁定期安排：东方国际集团以资产认购的股份36个月内不得转让[86] - 若交易完成后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[86] - 东方国际集团承诺五年内通过资产重组等方式解决上市公司同业竞争问题[84] - 东方国际集团承诺按权益比例弥补新贸海公司因产权瑕疵可能产生的损失[84] - 东方国际集团承诺外贸公司2020年、2021年、2022年扣非归母净利润分别不低于2254.04万元、2670.88万元、2940.08万元[89] - 纺织集团承诺新联纺公司、装饰公司、国际物流公司2020年、2021年、2022年合计扣非归母净利润分别不低于2860.07万元、3253.51万元、3937.12万元[89] - 东方国际集团交易前持有股份限售期为新增股份发行完成之日起18个月[89] - 纺织集团以资产认购股份限售期为发行结束之日起36个月[89] - 纺织集团承诺若交易后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[89] - 东方国际集团承担标的公司100万元以上重大诉讼或有损失[92] - 东方国际集团及其一致行动人承诺无减持计划[92] - 东方国际集团不参与本次募集配套资金发行[92] - 标的公司股权权属清晰无质押冻结等限制情形[92] 风险因素 - 中美贸易摩擦持续影响公司进出口业务构成经营风险[67] - 汇率波动对公司盈利状况构成不确定性影响[70] - 出口退税率下调可能对公司出口业务产生不利影响[73] - 新型冠状病毒疫情导致春节后出口销售有所下降[75] - 国外客户将部分替代性较强订单暂时改为由中国以外国家或地区供货[75] - 全球新冠肺炎疫情呈加速传播趋势[75] - 新冠肺炎疫情将对公司2020年全年经营业绩产生不利影响[75] 法律诉讼与或有事项 - 利泰公司买卖合同纠纷案涉及欠款380万元，已收回100万元，剩余280万元待执行[92] - 外贸公司应收EAST SOCKS INC款项为1932.07万元，应付货款为1050.42万元，计提坏账准备881.65万元[86] 关联交易 - 2020年度预计日常关联交易总金额55,000万元[96] - 报告期末日常生产经营关联交易发生金额789.57万元[96] - 托管承包关联交易发生金额343.84万元[96] - 租赁关联交易发生金额90.83万元[96] - 服务费关联交易发生金额74.44万元[96] - 利泰公司使用授信额度3,615.06万元，支付利息23万元[105] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为8200元人民币，其中东方国际集团提供2200元，东方国际集团财务公司提供6000元[106] 融资与担保 - 未使用银行授信额度为55.27亿元人民币[155] - 公司对外担保总额为235455212.95元人民币，占净资产比例为4.44%[109] - 对子公司担保余额为232707659元人民币，报告期内发生额为232707659元人民币[109] - 公司公开发行可交换公司债券19东创EB债券余额为1.5亿元利率1.5%[133] - 公司于2020年3月26日完成首次付息每手面值1000元派发利息15元[134] - 可交换债券募集资金总额1.5亿元2020年6月30日募集资金专项账户余额73万元[143] - 预备用于交换的华安证券股票数量为7000万股2020年6月30日市值4.725亿元[140] - 可交换债券余额1.5亿元与预备交换股票市值比例达3.15倍[140] - 华安证券2019年度派现每股0.1元导致可交换债换股价由8.57元/股调整为8.47元/股[138] - 标的股票累计获得现金股利1120万元其中2018年度420万元2019年度700万元[148] - 公司主体信用评级AA债项评级AA评级展望稳定[146] - 可交换债券采用股票担保及信托机制担保倍数达3.27倍[147] - 截至2020年6月30日可交换债券无换股情况[139] 其他重要事项 - 2020年第一次临时股东大会于2020年3月19日召开[77] - 2019年年度股东大会于2020年5月8日召开[77] - 2020年半年度报告显示无利润分配或资本公积金转增预案[78][80] - 新贸海公司位于长江西路818号的未办产证房屋建筑面积为4384.6平方米[84] - 续聘天职国际会计师事务所费用为121万元，其中年度报告审计91万元，内部控制审计30万元[93] - 授权2020年度审计费用不超过300万元[93] - 收到闽发证券破产财产追加分配款606,414.98元[93] - 公司支付云南贫困结对村慰问费用4800元人民币[110] - 实收资本（或股本）为5.22亿元人民币[198] - 资本公积为22.72亿元人民币[198] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为11.54亿元人民币[198] - 盈余公积为2.29亿元人民币[198] - 未分配利润为14.99亿元人民币[198] - 所有者权益合计为59.20亿元人民币[198] - 本期综合收益总额导致未分配利润减少295.88万元人民币[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入37.49亿元人民币，同比下降22.98%[12] - 营业总收入同比下降23.0%，从48.67亿元人民币降至37.49亿元人民币[52] - 营业收入同比下降24.2%至4.34亿元人民币[58] - 归属于上市公司股东的净利润531.8万元人民币，同比下降94.68%[12] - 归属于母公司股东的净利润同比骤降94.7%，从1.00亿元人民币降至531.80万元人民币[56] - 净利润同比下降57.8%至459万元人民币[62] - 基本每股收益0.01元人民币，同比下降94.74%[12] - 基本每股收益同比下降94.7%至0.01元/股[58] - 加权平均净资产收益率0.12%，同比下降2.42个百分点[12] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降27.2%至4.03亿元人民币[58] - 财务费用由正转负，从支出241.00万元人民币转为收益15.07万元人民币[56] - 所得税费用1303.37万元人民币，同比下降70.80%[20][23] - 所得税费用下降70.8%，从4463.49万元人民币降至1303.37万元人民币[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.11亿元人民币，同比上升160.82%[12][15] - 经营活动现金流量净额较去年同期增加160.82%至1.11亿元，主要因货款周转加速[25][27] - 经营活动现金流量净额由负转正至1.11亿元人民币[64] - 投资活动现金流量净额较去年同期增加7.87%至-3.35亿元，主要因去年同期有重大项目投入[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.35亿元人民币，同比改善7.9%[66] - 筹资活动现金流量净额较去年同期增加565.93%至6666万元，主要因新增银行借款及债券发行[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为6666.27万元人民币，同比改善566.1%[66] - 销售商品提供劳务收到现金增长6.5%至43.82亿元人民币[64] - 购买商品接受劳务支付现金下降7.9%至42.66亿元人民币[64] - 投资活动现金流入下降35.9%至25.97亿元人民币[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3959.76万元人民币，同比增长11.8%[69] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1928.24万元人民币，同比恶化394.0%[69] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-254.05万元人民币，同比改善78.2%[69] 资产和负债变动 - 交易性金融资产较去年同期增加1393.85%至3.79亿元，主要因子公司购买短期银行理财产品[24] - 交易性金融资产3.793亿元，较年初0.254亿元大幅增加[37] - 短期借款较去年同期增加79.11%至1.34亿元，主要因子公司新增银行贷款[24] - 短期借款从0.75亿元增至1.34亿元，增长79.2%[41] - 应付票据较去年同期减少98.83%至118万元，主要因应付票据到期结算[24] - 应付票据从1.01亿元降至0.12亿元，下降88.3%[44] - 应交税费较去年同期增加32.83%至6839万元，主要因业务规模扩大导致增值税增加[24] - 预收款项从21.43亿元增至23.94亿元，增长11.7%[44] - 其他权益工具投资增长6.0%，从17.51亿元人民币增至18.56亿元人民币[50] - 递延所得税负债增长7.4%，从3.56亿元人民币增至3.82亿元人民币[52] - 应付账款增长24.6%，从8405.54万元人民币增至1.05亿元人民币[50] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益-1274.28万元人民币，同比下降1512.12%[20][23] - 公允价值变动收益由正转负，从盈利90.24万元人民币转为亏损1274.28万元人民币[56] - 公允价值变动收益由盈转亏亏损1095万元人民币[62] - 其他综合收益7562.83万元人民币，同比下降82.72%[20][23] - 其他综合收益税后净额下降82.7%，从4.38亿元人民币降至7562.83万元人民币[56] - 营业外支出214.58万元人民币，同比上升686.50%[20][23] - 其他权益工具投资公允价值变动收益7554万元人民币[62] 资产重组和承诺事项 - 东方国际集团承诺在2011年3月9日重大资产重组后30个月内完成外贸公司债务清理及资产剥离并启动注入上市公司程序[31] - 2013年11月28日东方国际集团成立专门工作小组推进外贸公司优质资产注入上市公司事宜[31] - 2017年8月上海市国资委对东方国际集团和上海纺织集团进行联合重组[31] - 2019年2月18日东方国际集团新承诺五年内通过资产重组等方式解决同业竞争问题[31] - 公司2019年5月启动重大资产重组项目包括收购外贸公司100%股权[31] - 2019年11月13日公司股东大会审议通过重大资产重组方案相关议案[31] - 2020年3月19日公司临时股东大会审议通过重大资产重组方案[31] - 2020年3月25日公司重大资产重组事项获得中国证监会有条件通过[31] - 东方国际集团承诺承担剥离的1,950.18万元三年以上预收款项和应付款项的偿付义务[34] - 外贸公司2020-2022年承诺净利润分别为2,254.04万元/2,670.88万元/2,940.08万元[34] - 新联纺等三公司2020-2022年承诺净利润合计不低于2,860.07万元/3,253.51万元/3,937.12万元[36] 租金减免影响 - 公司预计减免中小企业租金不超过1200万元，占最近一期营收0.07%[28] - 租金减免预计影响归母净利润792万元，占最近一期归母净利润7.03%[28] 融资活动 - 公司发行可交换债券融资1.5亿元，报告期内完成付息[28] 诉讼及清算事项 - 利泰公司诉讼上海赛龙贸易有限公司欠款380万元及利息0.976万元[36] - 利泰公司已收回欠款100万元，剩余280万元待执行[36] - 上海东英装饰工程有限公司强制清算程序已于2017年3月9日终结[34] 资产总额及构成变动 - 总资产93.32亿元人民币，较上年度末增长6.67%[12] - 资产总计从87.49亿元增至93.32亿元，增长6.7%[41] - 公司总资产从474.14亿元人民币增长至492.22亿元人民币，增幅3.8%[50][52] - 流动资产合计从54.74亿元增至59.66亿元，增长9.0%[41] - 非流动资产合计从32.74亿元增至33.66亿元，增长2.8%[41] - 应收账款从7.86亿元增至9.22亿元，增长17.3%[41] - 预付款项从7.87亿元增至9.00亿元，增长14.3%[41] - 其他应收款从1.83亿元增至2.29亿元，增长24.7%[41] - 存货从7.60亿元增至7.95亿元，增长4.5%[41] - 货币资金为26.085亿元，较年初27.632亿元减少[37] - 应收票据0.158亿元，较年初0.180亿元略有减少[37] 现金余额变动 - 期末现金及现金等价物余额为24.59亿元人民币，同比增加32.8%[66] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.42亿元人民币，同比增长90.8%[71] 其他事项 - 2020年第一季度报告按期发布[32] - 上海新贸海国际集装箱储运有限公司拥有4,384.60平方米未办理产证的房屋建筑物[34] - 公司投资活动现金流出小计为29.43亿元人民币，同比减少33.5%[66]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为176.92亿元，同比增长5.66%[27] - 营业收入176.92亿元人民币，同比增长5.66%[41][45] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比下降26.85%[27] - 扣除非经常性损益的净利润为9951.90万元，同比增长26.59%[27] - 经营活动现金流量净额2.43亿元，同比大幅增长912.15%[27] - 经营活动产生的现金流量净额2.43亿元人民币，同比增长912.15%[41][44] - 经营活动现金流量净额243,050,292.92元，同比增长912.15%[54] - 归属于上市公司股东的净资产42.24亿元，同比增长13.18%[27] - 总资产87.49亿元，同比增长8.19%[27] - 基本每股收益0.22元，同比下降24.14%[27] - 投资活动产生的现金流量净额2.16亿元人民币，同比增长11,633.99%，主要因控股子公司收到动迁款1.52亿元[41][44] - 投资活动现金流量净额216,301,879.88元，同比增长11633.99%[54] - 财务费用-2126.11万元人民币，同比下降167.83%，主要因汇率波动导致汇兑收益增加[41][44] - 财务费用-21,261,036.59元，同比减少167.83%[53] - 资产处置收益1.38亿元人民币，同比增长1,756.33%，主要因控股子公司收到动迁款1.52亿元[41][44] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益1.37亿元[31] - 公允价值计量项目对当期利润影响金额为-1.22亿元[34] - 存货760,016,574.28元，同比增长40.99%[58] - 其他应收款183,467,294.02元，同比减少45.92%[58] - 其他权益工具投资1,776,594,946.13元，公允价值增加33.33%[58] - 短期借款75,081,139.11元，同比减少68.05%[61] - 对外股权投资总额2,130,944,087.12元，同比增长35.01%[67] 成本和费用 - 营业成本167.12亿元人民币，同比增长5.74%[41] - 船舶租赁营业成本1.78亿元人民币，同比增长83.70%[46][49] 各条业务线表现 - 货物贸易营业收入96.58亿元人民币，毛利率5.99%[46] - 健康产业营业收入42.02亿元人民币，同比增长12.56%[46] - 船舶租赁营业收入2.12亿元人民币，同比增长48.92%[46][49] 管理层讨论和指引 - 公司2020年销售收入目标为160.74亿元[78] - 公司2020年费用总额控制目标为8.22亿元[78] - 公司2020年销售成本控制目标为150.69亿元[78] - 公司计划通过重大资产重组募集资金13.5亿元[78] - 公司2020年一季度归属于上市公司股东的净利润预计同比下降超过50%[92] - 新冠肺炎疫情预期将对公司2020年上半年乃至全年经营业绩产生不利影响[89] - 春节后出口销售因疫情下降，出现少量订单转由中国以外地区供货的情况[89] 利润分配和股利政策 - 公司2019年拟以总股本522,241,739股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）共计派发现金红利33,945,713.04元[7] - 2019年利润分配后剩余未分配利润795,306,581.21元结转以后年度分配[7] - 公司2019年现金分红总额33,945,713.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.14%[94] - 公司2018年现金分红总额47,001,756.51元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.99%[94] - 公司2017年现金分红总额52,224,173.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.11%[94] - 公司2018年度向全体股东每10股派现金红利0.90元（含税）[93] - 公司2019年度向全体股东每10股派息0.65元（含税）[94] - 公司总股本基数为522,241,739股[93] 关联交易和承诺事项 - 2019年度公司及子公司与控股股东东方国际集团日常关联购销总额上限为6.5亿元，实际发生额为1.94448亿元[106] - 2019年度公司及子公司与控股股东东方国际集团服务费总额上限为2000万元，实际发生额为510.89万元[106] - 东方国际集团承诺在重大资产重组交易完成后30个月内清理外贸公司债务纠纷并加强内部控制[98] - 外贸公司进出口商品类别与上市部分交叉占比将继续逐年下降[98] - 东方国际集团承诺按权益比例弥补新贸海公司因4,384.60平方米房屋产权瑕疵产生的额外成本[98] - 2019年2月18日东方国际集团承诺五年内通过资产重组等方式整合上市公司同类业务[98] - 东方国际集团2013年11月28日成立专门工作小组推进外贸公司资产注入[98] - 2014年2月13日东方国际集团补充承诺3个月内按权益比例弥补新贸海损失[98] - 东方国际集团承诺承担剥离企业清算造成的或有损失及偿付义务，涉及无法取得债权人同意的三年以上预付款项和应付款项金额为1950.18万元[100] - 东方国际集团承诺按权益比例承担标的公司重大诉讼或仲裁造成的或有损失，标的金额需在100万元以上[100] 重大资产重组和投资活动 - 公司重大资产重组获中国证监会有条件通过，拟以创业品牌公司60%股份置换荣恒公司100%股权和外贸公司100%股权等值部分[109] - 控股子公司东松公司出资6470.4万元收购东松融资租赁75%股权[109] - 转让东方国际集团美洲有限公司20.49%股权给东方国际集团，价格为305.42万元[109] - 控股子公司利泰公司向集团香港公司申请境外借款300万美元，期限两年[110] - 香港美达飞有限公司向集团香港公司申请境外借款300万美元，期限一年[113] - 公司本部及利泰公司通过银行向东方国际集团申请委托贷款总计3.6亿元，支付利息293.71万元[114] - 全资子公司创业香港公司使用境外借款额度700万美元，支付利息11.42万美元[114] - 公司认购教育基金出资1.5亿元占比29.85%[125] - 教育基金公允价值变动损失12030.4万元[125] - 浦发银行上海分行向旗育通知并购贷款余额18177.47万元提前到期[125] - 公司对教育基金确认公允价值剔除后为6352.19万元享有权益1896.1万元[125] - 外贸公司2020-2022年承诺净利润分别不低于2254.04万元、2670.88万元、2940.08万元[128] - 新联纺等三公司2020-2022年承诺净利润合计不低于2860.07万元、3253.51万元、3937.12万元[128] - 针织品公司出资5203.31万元收购利泰公司43.3962%股权[128] - 公司计划通过重大资产重组募集资金13.5亿元[78] - 2020年3月25日公司重大资产重组事项获得中国证监会有条件通过[98] - 2019年5月公司启动包括收购外贸公司100%股权的重大资产重组项目[98] - 公司启动收购外贸公司100%股权项目[189] - 公司重大资产重组方案获中国证监会有条件通过[189] 子公司和参股公司表现 - 上海东松医疗科技股份有限公司净利润为1.04亿元人民币[71] - 东方国际物流（集团）有限公司净利润为4507.32万元人民币[71] - 华安证券股份有限公司净利润为11.08亿元人民币[73] - 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司净亏损2556.95万元人民币[73] - 公司参股华安证券，占其总股本的1.93%[70] - 公司持有华安证券6.6%股权，期末账面价值为17.43亿元人民币[68] - 公司持有的以公允价值计量的金融资产期末账面价值总额为13.53亿元人民币[68] - 报告期金融资产投资损益为307.43万元人民币[68] - 公司持有中国平安7.58%股权，期末账面价值为102.55万元人民币[68] - 公司持有中国太保4.48%股权，报告期实现投资收益16.66万元人民币[68] 融资和资金管理 - 发行可交换债券融资1.5亿元人民币补充流动资金[40] - 公司委托理财发生额7.5亿元，资金来源为自有流动资金，未到期余额0元[119] - 委托理财单笔金额均为5000万元利率区间3.10%-4.50%[122] - 公司债券发行规模为1.5亿元人民币（150,000,000元）[191] - 债券利率为1.5%[191] - 募集资金总额为15,000万元[195] - 募集资金期末余额为73万元[195] - 担保资产为70,000,000股华安证券A股股票[199] - 担保倍数达到约3.27倍[199] - 主体信用评级为AA级[196] - 债项信用评级为AA级[196] - 评级展望稳定[196] - 已于2020年3月26日完成债券付息[194] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人季胜君主管会计工作负责人瞿元庆会计机构负责人周显枫[6] - 公司董事会秘书陈乃轶证券事务代表庞学英王薇[20] - 董事兼总经理瞿元庆报告期内税前报酬总额72.83万元[156] - 董事兼副总经理张荻报告期内税前报酬总额61.73万元[156] - 独立董事黄真诚、史敏、吕毅报告期内税前报酬均为8.00万元[156] - 监事黄蓉蔚报告期内税前报酬总额19.83万元[158] - 监事程莉报告期内税前报酬总额20.97万元[158] - 副总经理盛一鸣报告期内税前报酬总额60.26万元[158] - 董事会秘书陈乃轶报告期内税前报酬总额49.03万元[158] - 全体董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬合计308.65万元[158] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为308.63万元[170] - 公司独立董事薪酬确定为8万元/年（税前）[170] - 报告期末普通股股东总数为32,762户，较年度报告披露日前上一月末的30,020户增加约9.1%[138] - 第一大股东东方国际(集团)有限公司持股数量为329,312,948股，占总股本比例63.06%[138] - 第二大股东上海上实(集团)有限公司持股数量为23,000,000股，占总股本比例4.40%[138] - 第三大股东钟旭丹持股数量为3,448,400股，占总股本比例0.66%[138] - 第四大股东中国工商银行股份有限公司－中证上海国企ETF持股数量为2,796,656股，占总股本比例0.54%[138] - 第五大股东方引持股数量为2,360,000股，占总股本比例0.45%[138] - 第六大股东胡晓峰持股数量为2,048,800股，占总股本比例0.39%[138] - 第七大股东东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司持股数量为1,583,834股，占总股本比例0.30%[138] - 第八大股东张顺洪持股数量为1,085,600股，占总股本比例0.21%[138] - 第九大股东沈荣林持股数量为1,043,700股，占总股本比例0.20%[138] - 控股股东东方国际集团34%股权无偿划转至上海国盛集团[151] - 东方国际集团向上海上实集团无偿划转公司股份23,000,000股[151] - 年内召开董事会会议10次（现场5次/通讯5次）[186] - 独立董事黄真诚出席董事会9次（缺席1次）[183] - 独立董事吕毅出席股东大会1次[183] - 董事会薪酬委员会审议通过2019年经营者薪酬方案[186] 审计和内部控制 - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司支付天职国际会计师事务所2019年度财务报表审计费用为70万元[103] - 公司支付天职国际会计师事务所2019年度内控审计费用为30万元[103] - 公司2019年度财务报表与内控审计总费用为100万元[103] - 公司披露《2019年度内部控制自我评价报告》[190] - 天职国际会计师事务所出具内部控制审计报告（天职业字[2020]17160号）[190] 员工和劳务情况 - 公司母公司在职员工数量为844人[174] - 公司主要子公司在职员工数量为803人[174] - 公司在职员工数量合计为1,647人[174] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为4人[174] - 公司生产人员数量为706人[174] - 公司销售人员数量为528人[174] - 公司技术人员数量为39人[174] - 公司财务人员数量为151人[174] - 劳务外包总工时达831,655小时[177] - 劳务外包支付报酬总额为6,433.87万元人民币[177] 诉讼和其他事项 - 利泰公司诉讼上海赛龙贸易有限公司欠款总额为380.976万元，其中100万元已收回，剩余280万元待执行[100] - 公司2019年一季度收到控股子公司高南公司动迁款1.52亿元[90] - 公司向云南稗子田村捐赠35万元用于太阳能路灯和爱心超市项目[129][130] - 产业扶贫项目投入金额35万元项目个数1个[130] - 前五名客户销售额140,837.95万元，占年度销售总额7.96%[53] - 前五名供应商采购额180,897.56万元，占年度采购总额10.82%[53] - 报告期末对子公司担保余额合计1.1亿元，占公司净资产比例2.6%[118] - 第四季度营业收入47.78亿元，为各季度最高[30] 公司基本信息 - 公司股票代码600278在上海证券交易所A股上市简称东方创业[22] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区福山路450号27层B-09室[20] - 公司办公地址位于上海市娄山关路85号A座邮政编码200336[20] - 公司年度报告备置地点位于上海市娄山关路85号A座[21] - 公司指定信息披露媒体为上海证券报和网站www.sse.com.cn[21] - 2019年年度报告[99] - 2017年8月上海市国资委对东方国际集团和上海纺织集团进行联合重组[98] 外部环境风险 - 美国对2000亿美元中国输美商品关税从10%上调至25%[80] - 美国宣布对约3000亿美元中国商品加征10%关税[80] - 中国对原产于美国约750亿美元进口商品加征10%和5%不等关税[80] - 美国将3000亿美元中国商品加征关税税率由10%提高至15%[80] - 美国对2500亿美元关税税率从25%提高到30%征求公众意见[80]

收入和利润（同比环比） - 营业收入129.14亿元人民币，较上年同期增长1.20%[18] - 归属于上市公司股东的净利润9427.50万元人民币，较上年同期下降9.34%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8445.30万元人民币，较上年同期增长25.07%[18] - 加权平均净资产收益率2.47%，较上年同期减少0.32个百分点[21] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期下降10.00%[21] - 营业收入129.14亿元人民币，同比增长1.20%[28] - 前三季度营业总收入129.14亿元，较去年同期127.61亿元增长1.2%[55] - 前三季度营业成本121.97亿元，较去年同期120.73亿元增长1.0%[55] - 归属于母公司净利润从1.04亿元下降至0.94亿元，同比下降9.3%[58] - 2019年前三季度营业收入为14.47亿元人民币，较上年同期的14.33亿元人民币增长1.0%[64] - 2019年前三季度营业成本为13.99亿元人民币，较上年同期的13.72亿元人民币增长1.9%[64] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为6163.32万元人民币，上年同期为463.14万元人民币[67] - 2019年前三季度基本每股收益为0.18元/股，上年同期为0.20元/股[63] - 稀释每股收益为0.12元[69] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-2137.18万元，同比减少66.64%，主要因汇率波动致汇兑收益增加[28][30] - 销售费用从3.92亿元增至4.14亿元，同比增长5.7%[55] - 财务费用从-1282.51万元改善至-2137.18万元[55] - 2019年第三季度财务费用为-176.15万元人民币，上年同期为122.82万元人民币[64] - 2019年前三季度信用减值损失为701.27万元人民币[67] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.92亿元人民币[73] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中动迁收益贡献1.35亿元人民币[22] - 赛领教育基金公允价值变动损失1.10亿元人民币[22] - 公允价值变动收益-1.14亿元，同比减少10227.27%，因赛领教育基金公允价值下降[28][32] - 资产处置收益1.37亿元，同比增长7282.93%，因控股子公司高南公司获动迁补偿款[28][32] - 对赛领教育基金确认公允价值变动损失1.20亿元[38] - 公允价值变动收益从-110.78万元恶化至-11440.65万元[58] - 2019年前三季度投资收益为1.26亿元人民币，较上年同期的2962.94万元人民币大幅增长325.4%[64] - 2019年前三季度公允价值变动损失为1.15亿元人民币，上年同期为亏损121.71万元人民币[64] - 2019年第三季度其他收益为463.30万元人民币[64] - 可供出售金融资产公允价值变动损失1.23亿元人民币[69] - 综合收益总额为负6.72亿元人民币[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1452.97万元人民币，较上年同期大幅增长104.04%[18][21] - 经营活动现金流量净额1452.97万元，同比增长104.04%，因结算周期变化致现金流出减少[28][32] - 经营活动产生的现金流量净额为1453万元人民币[73] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.03亿元人民币[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.14亿元人民币[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金为130.01亿元人民币[69] - 收到的税费返还为10.63亿元人民币[73] - 投资活动现金流入小计为32.856亿元人民币，较上年21.192亿元增长55.0%[78] - 投资活动现金流出小计为32.159亿元人民币，较上年20.557亿元增长56.4%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为6967.42万元，较上年6353.93万元增长9.6%[78] - 筹资活动现金流入小计为2.000亿元，较上年1.230亿元增长62.6%[78] - 取得借款收到的现金为5000万元，较上年2000万元增长150.0%[78] - 发行债券收到的现金为1.500亿元[78] - 偿还债务支付的现金为1.604亿元，较上年1.200亿元增长33.7%[78] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为5066.78万元，较上年5849.93万元下降13.4%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2193.88万元，较上年-1.865亿元改善88.2%[78] - 期末现金及现金等价物余额为2.136亿元，较上年同期9628.48万元增长121.8%[78] 资产和负债项目变化 - 总资产88.34亿元人民币，较上年度末增长10.51%[18] - 归属于上市公司股东的净资产39.75亿元人民币，较上年度末增长8.41%[18] - 存货92.32亿元，较期初增长71.26%，受进出口周期影响采购增加[28][37] - 短期借款1.28亿元，较期初减少45.39%，因偿还部分委托贷款及银行借款[28][37] - 应付票据及应付账款162.33亿元，较期初增长40.71%[28] - 货币资金为21.83亿元人民币，较年初的25.69亿元减少15.0%[42] - 交易性金融资产为3.14亿元人民币，年初无此项[42] - 应收账款为11.97亿元人民币，较年初的8.15亿元增长46.8%[42] - 预付款项为9.10亿元人民币，较年初的7.83亿元增长16.2%[42] - 存货为9.23亿元人民币，较年初的5.39亿元增长71.3%[45] - 流动资产合计为59.17亿元人民币，较年初的52.88亿元增长11.9%[45] - 资产总计为88.34亿元人民币，较年初的79.94亿元增长10.5%[45] - 短期借款为1.28亿元人民币，较年初的2.35亿元减少45.4%[45] - 应付账款为16.23亿元人民币，较年初的10.54亿元增长54.0%[45] - 归属于母公司所有者权益为39.75亿元人民币，较年初的36.67亿元增长8.4%[48] - 公司总资产从413.86亿元增长至467.19亿元，同比增长12.9%[53][55] - 递延所得税资产从3176.41万元大幅增加至6013.01万元，增长89.3%[53] - 预收款项从1.85亿元激增至3.71亿元，增长101.1%[53] - 应付职工薪酬从330.69万元增至1187.90万元，增长259.2%[53] - 期末现金及现金等价物余额为20.35亿元人民币[75] 投资和融资活动 - 控股子公司东松公司受让融资租赁公司75%股权，交易金额6470.40万元[38] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额为2.58亿元人民币，上年同期为亏损4.07亿元人民币[67]