资金运用 - 公司用2000万元闲置资金买长江证券理财产品[3][4] - 公司及其子公司拟用不超12亿闲置资金现金管理[8] 产品情况 - 产品预计年化收益率1.85%/3.35%，期限96天[4] - 产品为保本浮动收益型，无结构化安排[7] 数据统计 - 近12个月实际投入20.2亿，收回10亿，收益1364.8万[12][13] - 近12个月单日最高投入11.8亿，占净资产37.33%[13] - 近12个月委托理财收益占净利润14.04%[13] 额度情况 - 已使用理财额度10.2亿，未使用1.8亿，总额12亿[13] 其他 - 投资经董事会、监事会及股东大会审议[5][8] - 公司将采取多项风控措施[9]

文章核心观点 公司为提高资金使用效率、获取收益和降低财务费用，在不影响正常经营和项目资金需求且有效控制风险的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行理财产品，这有利于提升公司业绩和为股东带来回报 [3][8] 投资情况概述 - 投资目的是提高资金使用效率、获取收益和降低财务费用，在不影响正常经营和项目资金需求且控制风险的前提下进行现金管理 [3] - 投资金额为8000万元 [6][7] - 资金来源是公司（含子公司）暂时闲置自有资金 [7] - 投资期限为34天、184天 [4] - 投资种类为银行理财产品 [6] 审议程序 - 2024年3月28日第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议、2024年4月26日2023年度股东大会审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 [5] - 公司及其子公司拟使用最高额度不超12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，可滚动使用，期限内任一时点交易金额上限不得超额度上限 [5] 投资风险分析及风控措施 - 虽理财产品属低风险品种，但金融市场受宏观经济影响大，未来现金管理收益可能受市场波动影响 [8] - 风控措施包括财务部选合适产品经审核审批、建立台账管理并跟踪、审计委员会监督检查，独立董事和监事会可监督检查，必要时聘请专业机构审计 [8] 投资对公司的影响 - 购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多回报 [8] - 公司将按相关规定进行会计处理，具体以年度审计结果为准 [9]

资金运用 - 公司用8000万元闲置资金买银行理财，工行5000万、杭州银行3000万[4][5][6] - 最高12亿闲置资金可用于现金管理，额度内可滚动使用[8] 收益情况 - 工行产品预计年化收益率0.90%/2.20%，收益4.19/10.25万元[4] - 杭州银行产品预计年化收益率1.25%/2.32%/2.52%，收益18.90/35.09/38.11万元[4] - 近12个月现金管理实际收益1252.42万元，委托理财收益占净利润12.88%[12][13] 额度情况 - 近12个月实际投入20亿，收回9.5亿，未收回10.5亿[12][13] - 目前已用理财额度10.5亿，未用1.5亿，总额度12亿[13] 其他 - 购买理财已通过相关会议审议[5][8] - 公司将采取多项风控措施[9][10]

现金管理投入 - 公司用1亿元闲置资金买两款华安证券理财产品，各投5000万[3][4] - 最近12个月累计投入19.2亿，已收回8亿，未收回11.2亿[13] 产品收益与期限 - 两款产品预计年化收益率分别为1.50%/2.30%/3.0%和1.50%/3.60%[4] - 预计收益金额分别为55.89/85.70/111.78万元和57.12/137.10万元[7] - 产品期限分别为272天和278天[7] 额度情况 - 公司最高可用12亿闲置资金现金管理[8] - 目前已用11.2亿，未用8000万，总额度12亿[13] 其他数据 - 最近12个月单日最高投入11.8亿，占近一年净资产37.33%[13] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润11.07%[13]

资金使用 - 公司用1亿元闲置资金现金管理[3] - 公司可最高用12亿闲置资金现金管理[8] 产品信息 - 杭州银行合肥分行产品7000万，预计年化1.25%/2.30%/2.50%[4] - 广发证券产品3000万，预计年化1.50%/2.60%[4] 期限与额度 - 委托理财期限180天、273天[7] - 已用理财额度11.4亿，未用6000万[13] 近12个月情况 - 实际投入18.2亿，收回6.8亿，收益814.17万[12][13] - 单日最高投入11.8亿，占净资产37.33%[13] - 委托理财累计收益占净利润8.37%[13]

资金运用 - 公司用2亿元闲置资金买国元证券理财产品，预计年化2.15%，收益321.62万元[3][4] - 公司及其子公司拟用不超12亿闲置资金现金管理[8] 过往情况 - 最近12个月投入18.8亿，收回7.4亿，收益901.45万，未收回11.4亿[12][13] - 最近12个月单日最高投入11.8亿，占净资产37.33%[13] - 最近12个月委托理财收益占净利润9.27%[13] 现状与措施 - 已用理财额度11.4亿，未用6000万，总额度12亿[13] - 投资经相关会议及股东大会审议[5][8] - 公司将采取风控措施控制现金管理风险[9]

资金使用 - 公司用5000万元闲置资金买杭州银行结构性存款产品[3][4] - 公司及子公司可最高用12亿元闲置资金现金管理[8] 理财数据 - 产品预计年化收益率1.25%/2.35%/2.55%，预计收益31.16/58.59/63.58万元[4] - 最近12个月投入17.6亿，收回5.8亿，收益777.46万元[12][13] - 未收回本金11.8亿，已用额度11.8亿，未用2000万[13] - 12个月内单日最高投入11.8亿，占净资产37.33%[13] - 12个月委托理财收益占净利润8.00%[13] 其他 - 理财产品为保本浮动收益型，无关联交易[7] - 公司采取多项风控措施[9] - 闲置资金理财利于提高效率和业绩[11]

资金使用 - 公司用2000万元闲置资金买杭州银行结构性存款产品，期限181天[3] - 公司及其子公司拟用不超12亿闲置资金现金管理，可滚动使用[6] 数据统计 - 近12个月现金管理投入17.1亿，收回5.4亿，收益724.59万，未收回11.7亿[10][11] - 近12个月单日最高投入11.8亿，占近一年净资产37.33%[11] - 近12个月委托理财累计收益占近一年净利润7.45%[11] 额度情况 - 已使用理财额度11.7亿，未使用3000万，总额度12亿[11] 投资相关 - 本次投资通过相关会议及股东大会审议[4] - 投资产品为保本浮动收益型，无结构化安排，非关联交易[5] 其他 - 公司将采取多项风控措施[7] - 闲置资金理财利于提高资金效率、提升业绩、回报股东[9]

业绩相关 - 2024年11月22日召开2024年第三季度业绩说明会[1] - 2023年12月21日控股股东可交换公司债券发行完成，募资3亿元[3] 股权相关 - 全柴集团质押6700万股公司股份，占总股本15.38%，占其持股份额44.82%[3] - 公司非公开发行成本价11元，当前股价7元多[2] 业务相关 - 公司签订500台氢能源车订单[3] - 燃料电池匹配公交客车百公里综合耗氢气约4.5公斤[5] 策略相关 - 现金管理资金是开具承兑汇票支付采购货款闲置流动资金[4] - 暂无回购公司股票计划[4] - 暂无并购重组计划[4] 产品相关 - 没有适配无人机、飞行汽车和无人驾驶汽车的产品[4][5]

业绩相关 - 2024年第三季度业绩说明会于11月22日15:00 - 16:00召开[1] - 2023年12月21日控股股东全柴集团可交换债募资3亿[3] - 公司非公开发行成本价11元，现股价7元多[2] 业务进展 - 签订500台氢能源车订单，子公司推进示范运营[3] - 燃料电池公交客车百公里耗氢约4.5公斤[5] 股权情况 - 全柴集团质押6700万股，占总股本15.38% [3] 公司计划 - 暂无回购股票、并购重组计划[5] 产品情况 - 无适配无人机等产品[5]