公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为8.27亿元，同比减少12.19% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约2382万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.0621元 [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值约为24亿元 [1]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为8.27亿元，同比下降12.19% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为-2382.15万元，由盈转亏，上年同期为盈利143.07万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.0621元 [1]

授信业务 - 向国家开发银行黑龙江省分行申请7000万元授信业务[1] - 业务品种为流动资金贷款，期限两年[1] - 担保方式为连带责任保证担保[1] 决策情况 - 2025年10月29日九届四次董事会会议审议通过申请提案[1]

收入表现 - 第三季度营业收入为2.78亿元，同比增长19.21%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.27亿元，同比下降12.19%[4] - 营业总收入同比下降12.2%至8.27亿元，2024年同期为9.42亿元[20] - 营业收入同比下降11.7%，从5.735亿元降至5.065亿元[32] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1617.85万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2382.15万元，同比下降1765.00%[4] - 第三季度基本每股收益为-0.0422元/股[4] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0621元/股，同比下降1778.38%[4] - 净利润由盈转亏，录得净亏损2698.7万元，2024年同期为盈利245.9万元[21] - 归属于母公司股东的净利润为亏损2382.2万元，2024年同期为盈利143.1万元[22] - 基本每股收益为-0.0621元/股，2024年同期为0.0037元/股[22] - 净利润为亏损2380万元，相比去年同期亏损284万元的亏损额显著扩大[32] 成本和费用 - 营业总成本同比下降8.1%至8.75亿元，其中营业成本下降8.9%至7.49亿元[21] - 销售费用同比上升27.6%至1960.4万元[21] - 研发费用同比下降10.5%至2672.9万元[21] - 财务费用微增0.8%至2924.4万元，其中利息费用下降16.2%至2117.9万元[21] - 营业成本为4.595亿元，同比下降6.7%[32] - 利息费用为1752万元，同比下降19.0%[32] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1261.04万元，同比下降80.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.5%，从6470.07万元降至1261.04万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.0%，从11.02亿元降至8.27亿元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降15.9%，从9.54亿元降至8.02亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为6862万元，同比下降35.2%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.325亿元，同比下降20.9%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.794亿元，同比下降10.6%[35] 资产负债项目变化 - 货币资金为1.92亿元人民币，较年初2.87亿元下降33.1%[16] - 短期借款为6.53亿元人民币，较年初3.34亿元大幅增加95.4%[17] - 应收账款为9.98亿元人民币，较年初11.00亿元下降9.3%[16] - 存货为5.17亿元人民币，较年初4.18亿元增长23.8%[16] - 合同负债为1.95亿元人民币，较年初1.53亿元增长27.7%[17] - 一年内到期的非流动负债为1.41亿元人民币，较年初5.01亿元大幅下降71.9%[17] - 期末现金及现金等价物余额同比下降5.3%，从1.19亿元降至1.13亿元[26] - 货币资金同比下降32.0%，从2.77亿元降至1.88亿元[27] - 短期借款同比大幅增长141.8%，从2.20亿元增至5.32亿元[28] - 应收账款同比下降6.4%，从9.51亿元降至8.90亿元[27] - 存货同比上升22.4%，从3.65亿元增至4.46亿元[27] - 未分配利润同比下降12.9%，从2.15亿元降至1.87亿元[29] 融资活动现金流 - 取得借款收到的现金为5.488亿元，同比增长66.3%[36] - 偿还债务支付的现金为5.996亿元，同比增长48.2%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.093亿元，较期初下降14.5%[36] 其他收益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为1746.88万元[7] - 其他收益同比大幅增长39.9%至2053.7万元[21]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员为知情人[6] 管理与披露 - 内幕信息管理机构为董事会，董事长为主要责任人[2] - 董事会办公室是唯一信息披露机构[3] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[3] - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案[11] 其他要求 - 重大事项需制作进程备忘录并督促签名确认[10] - 内幕信息知情人应配合做好登记备案工作[12][14] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[13] - 知情人不得在敏感期买卖公司股票及其衍生品[16] - 发现知情人违规应在二个工作日内报送情况及结果[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20] - 制度由董事会负责解释和修订[20]

会议安排 - 公司九届四次董事会会议2025年10月19日发通知，10月29日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人[2] 报告表决 - 同意公司2025年第三季度报告，9票同意[3] 制度修订 - 为规范运作修订部分治理制度，含12项[4][5][6] - 《关于修订部分治理制度的议案》9票同意[6] 授信申请 - 同意向国开行黑龙江省分行申请授信业务提案，9票同意[7]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 不符合规定时，董事会60日内补选[4] - 提前三天通知开会，紧急情况不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[14] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[7] - 对董事、高管人选及资格遴选、审核并提建议[7] 会议记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存，档案不少于十年[12]

制度制定 - 制定《独立董事年报工作制度》强化内控等[1] 工作流程 - 管理层向独立董事汇报情况并可安排考察[2] - 独立董事核查会计师从业资格[2] - 各方沟通审计相关内容及提交资料[2][3] 履职保障 - 公司提供履职条件，秘书协助沟通[4][5] 报告披露 - 独立董事提交述职与自查报告并披露[3][4]

制度修订 - 公司于2025年10月修订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 适用人员 - 制度适用于与年报信息披露有关的董事、高管等人员[3] 责任情形 - 董事、高管等提供虚假信息致差错应追究责任[3] - 财务结算部未按规定提供数据致差错追究相关人责任[3] - 分、子公司等未配合提供数据致差错追究责任[4] - 资料收集未按法规操作致差错追究董事会秘书等责任[4] 责任形式 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[8] 处理原则 - 情节恶劣从重或加重处理，有效阻止后果从轻、减轻或免处理[8] - 处理责任人前应听取意见并保障陈述申辩权利[5]

制度修订 - 公司于2025年10月修订投资者关系管理制度[1] 工作原则与目的 - 投资者关系工作遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] - 目的包括促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[4] 工作对象与方式 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 会议要求 - 应充分考虑股东会召开事宜，提供网络投票方式[9] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] 责任与职责 - 投资者关系管理第一责任人为董事长[12] - 工作包括拟定制度、处理诉求等职责[12] 组织协调 - 董事会秘书负责组织和协调工作[13] - 企业发展部办是常设机构，由董事会秘书领导[13] 人员与培训 - 相关管理人员及员工参与配合工作[14] - 从事人员需具备品行、专业知识等素质和技能[14] - 可定期对相关人员开展培训[14] 信息披露 - 执行主体可按程序进行自愿性信息披露[14] - 证券管理办确定披露内容和口径[14] - 企业发展部等按统一口径披露[15] - 规定应披露信息须在指定报纸和网站第一时间公布[15]