2024年会议情况 - 召开8次董事会，独立董事出席8次且全票同意[5] - 以现场加网络投票开3次股东大会，决议合法有效[5] - 召开6次审计等各类委员会会议，独立董事均同意[5] 独立董事意见 - 认为关联交易正常，无损害利益情形[8] - 认为财报及定期报告合规，信息真实准确[8] - 认为内控完善有效，评价报告真实客观[8] - 同意续聘中兴华会计师事务所[9] 未来展望 - 2025年加强与公司人员沟通，保护投资者权益[11]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事出席8次且均同意[3] - 2024年以现场加网络投票开3次股东大会，决议合法有效[4] - 2024年开6次审计和1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均同意[4] 业绩说明 - 2024年独立董事参加业绩说明会解答中小投资者问题[5] 业务合规 - 2024年拟发生日常关联交易属正常业务，定价合理[7] - 2024年财务报告及定期报告编制合规，信息真实准确[7] - 公司内控完善且执行有效，评价报告编制符合要求[7] 审计安排 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2024年审计机构[9] 未来展望 - 2025年独立董事将加强协作保障董事会高效[10]

关联交易数据 - 2024年与内蒙古麦便利实际发生关联交易1155.66万元，预计1175万元[5] - 2025年预计与内蒙古麦便利发生关联交易865万元，年初至披露日已发生180.45万元[6][7] - 2025年出租设备等资产预计金额65万元，占同类业务比例28%[6] - 2025年代收代付水电费预计金额60万元，占同类业务比例38%[6] - 2025年提供劳务共享服务预计金额650万元，占同类业务比例100%[6] - 2025年食堂食材采购预计金额90万元，占同类业务比例80%[6] 合作方业绩 - 2024年内蒙古麦便利营业收入3853.27万元，净利润105万元，资产负债率96.34%[9] 合作情况 - 康兴粮油原持股公司5%以上股份，其实际控制人间接控制内蒙古麦便利[10][11] - 子公司鲁厨餐饮出租设备后不再进行相关产品生产经营[17] - 2022年5月公司将富余劳动力共享给内蒙古麦便利[17] 交易原则与影响 - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，定价公允合理[17] - 关联交易不损害公司及股东利益，不影响公司经营[17] - 公司主要业务、收入和利润来源不依赖关联交易[17] - 公司不会对关联人形成依赖，关联交易不影响公司独立性[17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月1日[19] - 公告主体为包头华资实业股份有限公司董事会[19]

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年3月28日签发公司2024年度标准无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 子公司往来 - 子公司内蒙古鲁厨餐理由限公司报告期往来累计发生额为553.056129万元，期末往来资金为553.056129万元[8]

公司代码：600191 公司简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 包头华资实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

融资信息 - 拟向工行包头东河支行借款不超4000万元，期限不超12个月[2][4] - 融资利率以LPR加浮动点数确定，资金用于补充流动资金[4] 担保情况 - 以不少于3000万股恒泰证券股份质押，子公司提供保证担保[4] 决策流程 - 2025年3月28日董事会审议通过，授权管理层办理手续[3][5][6] 融资影响 - 有助于补充资金实现黄原胶项目产能释放，无不利影响[7]

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2025-012 包头华资实业股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策 的变更。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 公司本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动 ...

包头华资实业股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，包头华资实 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事苏理先生、王 鲁琦先生、刘建雷先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第九届独立董事苏理先生、王鲁琦先生、刘建雷先生的任职经 历，以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，任职期间认真履 行独立董事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效发挥了参与 决策、监督制衡、专业咨询作用。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 包头华资实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

包头华资实业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：010-51423818 传真：010-51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号 楼 南 楼 2 0 层 20/F,The-South-Tower,Building-No1,20-Lize-Road,Fengtai-District,Beijing-PR-China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 - - - - 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 包头 ...

审计相关 - 审计报告编号为中兴华审字（2025）第013091号，日期为2025年3月28日[4][18] - 审计涵盖公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[4] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[5] - 将收入完整性、准确性确认识别为关键审计事项[10] 财务数据 - 2024年合并资产总计期末余额2199696845.37元，较上年增长13.52%[19] - 2024年合并流动资产合计期末余额169320194.37元，较上年下降37.41%[19] - 2024年合并非流动资产合计期末余额2030376651.00元，较上年增长21.79%[19] - 2024年合并负债合计期末余额561371847.56元，较上年增长40.66%[20] - 2024年合并股东权益合计期末余额1638324997.81元，较上年增长6.47%[20] - 2024年度营业总收入515663126.28元，较2023年下降19.09%[30] - 2024年度营业总成本536407028.20元，较2023年下降17.56%[30] - 2024年度营业利润34127135.99元，较2023年增长20.55%[30] - 2024年度净利润25445146.15元，较2023年增长34.80%[30] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，2023年均为0.04元[30] - 2024年经营活动现金流入小计为699584727.37元，2023年为898079186.24元[35] - 2024年经营活动现金流出小计为588220410.42元，2023年为787952887.93元[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为139479173.95元，2023年为110126298.31元[35] 公司概况 - 公司主要销售成品糖、面粉深加工产品，业务板块包括食品生产、粮食加工[8][57] - 1998年向社会公开发行A股股票7000万股，注册资本为24000万元[53] - 2022年股份转让后，海南盛泰创发实业有限公司持股14499.40万股、占比29.90%等[56] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期财务报表未产生重大影响[163] - 财政部相关规定对公司报告期内财务报表无重大影响[164] 资产项目 - 2024年末货币资金合计41559913.25元，2023年末为47118345.52元[176] - 2024年末应收账款小计24769969.37元，账面价值16654936.95元[177] - 2024年末应收款项融资中应收票据期末余额53164942.30元，上年年末余额20516430.50元[178] - 2024年末预付款项期末余额976312.84元，上年年末余额6683610.85元[180] - 2024年末其他应收款期末余额601429.88元，上年年末余额32693608.88元[181] - 期末存货账面金额为44196791.91元，账面价值为34684587.08元[189][190] - 其他流动资产期末余额为21678072.07元，上年年末余额为12626248.64元[192] - 长期应收款期末账面价值为4864000.00元[193] - 长期股权投资中对联营企业恒泰证券股份有限公司期末余额为982143147.15元[196][197] - 其他权益工具投资中华夏银行股份有限公司上年年末余额为233200972.70元[198]