募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011006547 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 吉林泉阳泉股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林泉阳泉股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 吉林泉阳泉股份有限公司董事会关于 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011006547 号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉林泉阳泉股份有限公司董事会（以下简称 "泉阳泉"）《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称" ...

财务审计 - 审计公司认为泉阳泉2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月13日[11] 会计师事务所 - 会计师事务所注册资本为2670万元[12]

会议情况 - 2023年召开21次董事会会议，独立董事全出席，现场2次通讯19次[2][3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事全出席[3] 履职情况 - 独立董事全年现场履职不少于15日[3] - 参加各委员会会议多次[3] 审议工作 - 审议高管薪酬、人员聘任、募资使用，均合规[3] 其他工作 - 与中小股东交流，参加培训，建言推广产品[4][5]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理[1][2] 财务数据调整 - 2022年1月1日，递延所得税资产调整前期初67,617,853.54元，调整后69,123,746.36元[4] - 2022年12月31日，资产合计变更前4,897,379,513.65元，变更后4,900,385,687.40元[5] - 2022年度，净利润变更前80,140,781.61元，变更后80,716,476.49元[6] 影响评估 - 执行新准则预计不会对财务状况等产生重大影响[6]

财务状况 - 总资产为4,340,656,243.88元，较上年度末增长0.38%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,187,364,346.63元，较上年度末下降0.47%[3] - 公司持有的流动资产合计为2,601,223,339.29元，其中包括货币资金、应收账款、存货等[16] - 公司流动资产合计为1,040,298,703.90元，较去年同期1,015,835,488.55元有所增加[23] - 公司非流动资产合计为1,704,213,441.77元，较去年同期1,703,956,602.25元有所增加[24] - 公司流动负债合计为2,244,848,172.54元，较上一季度有所增加[17] - 公司流动负债合计为1,393,113,223.17元，较去年同期1,210,012,797.04元有所增加[24] - 公司非流动负债合计为449,484,850.56元，较去年同期591,910,424.48元有所下降[24] - 公司资产总计为2,744,512,145.67元，较去年同期2,719,792,090.80元有所增加[24] - 公司负债合计为1,842,598,073.73元，较去年同期1,801,923,221.52元有所增加[24] 营业情况 - 2024年第一季度公司营业收入为233,066,305.55元，同比增长5.97%[2] - 销售商品、提供劳务导致经营活动现金流量净额较上期减少，下降43.66%[5] - 公司营业总收入为233,066,305.55元，较去年同期有所增长[19] - 营业总成本为233,773,452.17元，较去年同期略有下降[19] - 公司营业利润为4,021,024.27元，较去年同期有显著改善[20] - 公司净利润为-2,258,777.97元，较去年同期有所改善[19] - 公司净利润为-2,258,777.97元，较去年同期有所改善[20] - 公司综合收益总额为-2,258,777.97元，较去年同期有所改善[20] - 2024年第一季度，公司归属于母公司所有者的综合收益总额为-5,662,522.02元，较去年同期-21,021,917.25元有所改善[21] - 公司净利润为-15,954,797.34元，较去年同期下降了3.6%[26] - 公司营业利润为-15,936,170.80元，较去年同期下降了3.3%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32,808,495.52元，同比下降43.66%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为27,612,567.78元，较去年同期增加了205.6%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,905,847.12元，较去年同期-179,995,864.51元有所改善[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,268,117.60元，较去年同期下降了50.6%[28] - 现金及现金等价物净增加额为168,181,857.16元，较去年同期增加了214.1%[28]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-015 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ● 股东大会股权登记日：2024年5月10日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人 董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

会议情况 - 2023年审计委员会召开五次会议[2] - 听取16项议案并审议通过提交董事会[3][4] 审议成果 - 审议通过2022年度财报、多项报告及预案[4] - 审议通过2023年半年报、三季报[4] 其他要点 - 认可大华会计师事务所工作[5] - 认为财务报告合规无问题[5][6]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 三位独立董事无除本职外职务及利害关系[1]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2024—009 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯 方式向公司监事发出召开第九届监事会第四次会议通知，会议于 2024 年 4 月 13 日在公司召开。会议由监事会主席陈贵海先生主持，应到监事 5 人，实际参加会 议的监事 5 人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 经参会监事表决，一致通过了如下议案： 1、2023 年度监事会工作报告 该报告尚须公司 2023 年年度股东大会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、2023 年度利润分配预案 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，充分考虑了公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益，同意将 该议案提交公司 2023 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关规定，吉林泉阳泉股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截 至2023年12月31日的《关于2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股 份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2017]1796 号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团 有限责任公司（以下简称"森工集团"）在内的5名符合条 件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数 量为62,100,000.00普通股（A 股），发行股票价格为6.80 元/股，本次募集资金总额为422,280,000.00元，募集资金 净额为415,710,000.00元。上述资金于2018年2月 ...