太原重工(600169)
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太原重工(600169) - 2014 Q1 - 季度财报
2014-04-29 16:00
根据您的要求,我对提供的关键点进行了分析和归类。以下是按照单一主题分组的要点列表: 收入和利润 - 营业收入为15.46亿元人民币,较上年同期下降18.07%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为627.24万元人民币,较上年同期增长133.63%[9] - 营业总收入同比下降18.1%至15.46亿元,上期为18.87亿元[25] - 营业利润亏损收窄至-2079万元,较上期-3209万元改善35.2%[25] - 净利润扭亏为盈实现627万元,上期亏损1865万元[26] - 营业外收入激增362%至2343万元,上期507万元[25] - 营业外收入为2343.17万元人民币,较上年同期增长361.99%[12] 成本和费用 - 销售费用同比下降15.1%至1.03亿元,上期1.21亿元[25] - 管理费用下降6.3%至1.20亿元,上期1.28亿元[25] - 财务费用同比上升27.3%至8749万元,上期6873万元[25] - 支付的各项税费为847.06万元人民币,较上年同期增长288.11%[12] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为14.34亿元,同比下降19.3%[35] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.95亿元,同比增长42.5%[36] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.41亿元人民币,较上年同期改善25.21%[9] - 经营活动现金流净流出4.41亿元,较上期-5.90亿元收窄25.2%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2660.7万元,较上期-5.47亿元改善80.1%[35] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为12.13亿元,同比下降19.5%[35] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增至4.44亿元,同比增长1585.8%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-7858.6万元,较上期-1.34亿元改善41.2%[36] - 筹资活动现金流净流入2.93亿元,主要来自18.93亿元借款流入[33] - 取得借款收到的现金本期为12.63亿元,较上期14.4亿元减少12.3%[36] - 偿还债务支付的现金本期为13.75亿元,较上期4亿元增长243.8%[36] - 偿还债务支付的现金为13.75亿元人民币,较上年同期增长243.75%[12] - 现金及现金等价物净增加额为-4.15亿元,较上期2.21亿元由正转负[37] 资产和负债 - 公司总资产为241.49亿元人民币,较上年度末增长1.59%[9] - 短期借款为36.22亿元人民币,较期初增长54.00%[12] - 货币资金减少15.8%,从19.05亿元降至16.04亿元[16] - 短期借款大幅增长54.0%,从23.52亿元增至36.22亿元[17] - 存货增长12.9%,从41.42亿元增至46.78亿元[16] - 应收账款基本持平,微降0.4%,从90.04亿元降至89.70亿元[16] - 应付票据增长24.1%,从13.99亿元增至17.37亿元[17] - 母公司货币资金减少32.9%,从12.62亿元降至8.47亿元[20] - 母公司其他应收款减少53.2%,从8.36亿元降至3.91亿元[21] - 母公司短期借款增长40.5%,从20.75亿元增至29.15亿元[21] - 资产总额增长1.6%,从237.72亿元增至241.49亿元[18] - 负债总额增长2.0%,从183.64亿元增至187.34亿元[18] - 期末现金余额16.04亿元,较期初19.05亿元下降15.8%[34] - 期末现金及现金等价物余额为8.47亿元,较期初12.62亿元减少32.9%[37] 股东权益和收益率 - 加权平均净资产收益率为0.12%,较上年同期增加0.47个百分点[9] - 股东总数133,341户,前两大股东持股比例分别为27.34%和8.19%[11]
太原重工(600169) - 2013 Q4 - 年度财报
2014-04-11 16:00
收入和利润(同比环比) - 2013年营业收入为95.51亿元人民币,较2012年增长2.04%[20] - 公司2013年营业收入为95.51亿元,同比增长2.04%[31][33] - 营业总收入为95.51亿元人民币,较上年同期增长2.0%[132] - 归属于上市公司股东的净利润为2550.47万元人民币,较2012年亏损3.32亿元大幅扭亏,增幅107.67%[20] - 公司2013年净利润为2550.47万元,相比上年的亏损3.32亿元实现扭亏为盈[23][31] - 公司归属于母公司股东的净利润为2550.47万元,上年同期为亏损3.32亿元,实现扭亏为盈[41] - 净利润为2653.0万元人民币,较上年同期扭亏为盈[132] - 归属于母公司所有者的净利润为2550.5万元人民币,较上年同期扭亏为盈[132] - 基本每股收益为0.0105元/股,较2012年的-0.1371元/股增长107.66%[21] - 基本每股收益为0.0105元人民币,较上年同期扭亏为盈[132] - 加权平均净资产收益率为0.47%,较2012年的-5.99%增加6.46个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1442.14万元人民币,较2012年亏损3.68亿元收窄96.09%[20] 成本和费用(同比环比) - 财务费用大幅增长47.71%至3.23亿元,经营活动现金流净流出8.27亿元[34] - 公司短期融资券利息支出增加,财务费用3.23亿元,同比增长47.71%[41] - 营业总成本为95.90亿元人民币,较上年同期下降1.7%[132] - 营业成本为81.74亿元人民币,较上年同期下降3.3%[132] - 研发支出6.38亿元,同比增长0.81%[34] - 公司研发支出总额为6.38亿元,占净资产比例11.80%,占营业收入比例6.68%[44] - 通过成本控制措施节约成本超过4000万元[31] - 轧锻设备成本同比下降19.34%,其中原材料成本下降28.82%至7.79亿元[37] - 起重机设备成本同比下降22.57%,原材料成本占比88.18%[37] - 挖掘焦化设备成本同比下降27.57%,协作加工成本大幅下降53.38%[38] - 火车轮轴及轮对成本中原材料成本上升5.36%,燃料动力成本大幅上升68.91%[38] - 风电设备成本同比大幅上升82.18%,其中协作加工成本上升91.17%[38] - 公司总成本同比下降3.63%,其中原材料成本下降7.39%至53.76亿元[39] 各条业务线表现 - 风电设备收入同比增长99.84%至13.01亿元,煤化工设备收入增长85.49%至6.92亿元[35] - 铸锻件产品收入增长36.36%至6.9亿元,成为增长亮点[35] - 风电设备产量142台套,销量119台套;铸锻件产量33,065吨,销量31,799吨[37] - 公司重点产品包括TZ-400自升式钻井平台和6MW风力发电机组[67] - 公司获得时速250公里动车组轮轴制造方案批准,将进行60万公里运用考核[37] - 高速车轮生产线2013年月产量突破2万片[59] 各地区表现 - 全年出口订货16.63亿元,同比下降8.12%[28] - 国内收入87.47亿元,同比增长10.50%;出口收入7.08亿元,同比下降49.65%[47] 管理层讨论和指引 - 公司2014年营业收入目标为100亿元[66] - 公司计划2014年完成新产品开发91项[68] - 公司面临原材料价格波动风险,主要涉及钢材和电气控制系统[71] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.27亿元人民币,较2012年的-6.65亿元进一步恶化24.42%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.27亿元人民币,较上年同期恶化24.4%[138] - 经营活动现金流量净额负6523万元,较上年负6.8亿元改善90.4%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为负79.96亿元,较上年的负144.33亿元改善44.6%[139] - 销售商品、提供劳务收到的现金为63.90亿元人民币,较上年同期下降20.5%[137] - 购建固定资产等支付现金88.6亿元,较上年149.75亿元下降40.8%[139] - 筹资活动现金流入小计为44.64亿元,其中借款收入44.62亿元(占99.9%)[139] - 公司取得借款收到的现金44.62亿元,同比增长63.18%,主要因发行短期融资券及银行借款增加[45] - 公司发行20亿元短期融资券,第一期10亿元于2013年1月31日入账[69] - 公司收到政府补助资金1.37亿元,较上年同期5328万元增长156.54%[45] - 公司获得政府补助4621.6万元,占非经常性损益的主要部分[25] - 公司支付的各项税费2983.35万元,较上年同期1.31亿元下降77.30%[43] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为54.05亿元人民币,较2012年末微降0.48%[20] - 2013年末总资产为237.72亿元人民币,较2012年末增长14.88%[20] - 公司总资产从2069.22亿元增长至2377.19亿元,同比增长14.9%[126][127] - 货币资金期末余额为19.05亿元人民币,较年初19.99亿元人民币下降0.47%[125] - 应收账款期末余额为90.04亿元人民币,较年初80.91亿元人民币增长11.3%[125] - 存货期末余额为41.42亿元人民币,较年初28.82亿元人民币大幅增长43.7%[125] - 公司存货41.42亿元,较上年同期28.82亿元增长43.70%[49] - 存货从28.16亿元增至36.43亿元,同比增长29.4%[128] - 固定资产期末余额为48.40亿元人民币,较年初33.39亿元人民币增长44.9%[125] - 公司固定资产48.40亿元,较上年同期33.39亿元增长44.96%[49] - 在建工程期末余额为11.39亿元人民币,较年初23.29亿元人民币大幅下降51.1%[125] - 无形资产期末余额为5.23亿元人民币,较年初3.26亿元人民币增长60.6%[125] - 流动资产合计期末余额为169.90亿元人民币,较年初146.54亿元人民币增长15.9%[125] - 短期借款从18.16亿元增至23.52亿元,同比增长29.5%[126] - 应付账款从72.89亿元增至81.99亿元,同比增长12.5%[126] - 长期股权投资从0.81亿元大幅增至20.50亿元,增幅达2429.8%[128] - 货币资金从16.67亿元减少至12.62亿元,同比下降24.3%[128] - 母公司总负债从145.90亿元增至160.27亿元,同比增长9.8%[129] - 母公司未分配利润从12.24亿元增至13.06亿元,同比增长6.7%[129] - 一年内到期非流动负债从4.20亿元增至8.55亿元,同比增长103.6%[126][129] - 公司一年内到期的非流动负债8.55亿元,较上年同期4.20亿元增长103.57%[49] - 应付债券基本持平,从14.94亿元微增至14.95亿元[126][129] - 期末现金及现金等价物余额19.05亿元,较期初18.99亿元微增0.3%[140] 投资和子公司活动 - 公司报告期内对外投资额197,344.2万元,较上年同期增加197,344.2万元[54] - 公司投资10亿元设立太原重工轨道交通设备有限公司,注册资本10亿元[54] - 公司现金出资9.042亿元增加对太重(天津)滨海重型机械有限公司的注册资本,使其注册资本增至9.542亿元[55] - 收购太重(察右中旗)新能源实业有限公司100%股权,成交价格为5157.13万元人民币[79] - 太原重工轨道交通设备有限公司总资产237,099万元,净资产100,265万元,净利润265万元[58] - 太重(天津)滨海重型机械有限公司总资产293,127万元,净资产90,655万元,净利润-1,232万元[58] - 太重(察右中旗)新能源实业有限公司总资产11,902万元,净资产4,772万元,净利润-223万元[58] - 2010年非公开发行募集资金总额165,740.91万元,本年度已使用15,328.85万元,累计使用161,830.12万元[59] - 临港重型装备研制基地建设(二期)项目金额100,000万元,累计实际投入50,743.67万元[62] - 母公司投资活动现金流出21.71亿元,其中取得子公司支付16.27亿元(占74.9%)[141][142] - 母公司筹资活动现金流入37.12亿元,全部为借款收入[142] 研发和创新 - 全年新产品开发完成90项,申报专利258项[29][30] - 公司申报专利1012项,拥有授权专利501项,其中发明专利148项,实用新型专利348项,外观设计专利5项[52] 关联交易 - 关联采购总额约1.3亿元人民币,其中向太重香港国际有限公司采购金额最高达5735.38万元(占比0.94%)[77] - 关联销售总额约2.12亿元人民币,其中向太原机械集团煤机有限公司销售金额最高达1.70亿元(占比1.78%)[79] - 向太重集团榆次液压工业有限公司采购材料金额3361.01万元(占同类交易0.55%)[77] - 向智奇铁路设备有限公司销售产品金额997.48万元(占同类交易0.10%)[79] - 向太原机械集团煤机有限公司采购材料/劳务金额1994.61万元(占比0.33%)[77] - 向太重香港国际有限公司销售产品金额2498.14万元(占同类交易0.26%)[79] 公司治理和股东信息 - 公司拟每10股派发现金红利0.10元(含税),共计分配利润2423.96万元人民币[6] - 分配后公司未分配利润尚余12.82亿元人民币结转下年度[6] - 2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元(含税)[73] - 现金分红金额为24,239,550元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的95.07%[73] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为25,504,728.89元[73] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为-332,226,683.47元[73] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为390,374,562.34元[73] - 报告期内无重大诉讼、仲裁及破产重整事项[76] - 报告期末股东总数136,114户[88] - 年度报告披露日前第5个交易日期末股东总数133,555户[88] - 第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司持股比例27.34%[88] - 第二大股东太原重型机械集团有限公司持股比例8.19%[88] - 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持股比例1.86%[88] - 山西省经贸投资控股集团有限公司持股比例1.35%[88] - 河南省兆腾投资有限公司持股比例0.90%[88] - 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金持股比例0.62%[88] - 太原重型机械(集团)制造有限公司注册资本104,973万元[90] - 实际控制人太原重型机械集团有限公司注册资本129,527.6万元[91] - 董事长王创民报告期内从公司领取税前报酬总额42.45万元[94] - 董事张志德报告期内从公司领取税前报酬总额42.43万元[94] - 副董事长张玉牛持股34,473股且报告期内无变动,领取税前报酬33.98万元[94] - 董事介志华报告期内从公司领取税前报酬总额33.95万元[94] - 副董事长王吉生报告期内从公司领取税前报酬总额34.35万元[94] - 董事兼总经理范卫民报告期内从公司领取税前报酬总额26.84万元[94] - 董事会秘书兼副总经理李迎魁持股11,490股且无变动,领取税前报酬30.06万元[95] - 总工程师郑建国报告期内从公司领取税前报酬总额29.81万元[95] - 所有董事、监事及高级管理人员持股合计45,963股且年度内无增减变动[95] - 全体董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取税前报酬总额合计507.29万元[95] - 公司董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计507.29万元[103] - 年内召开董事会会议7次,其中现场会议4次,通讯方式会议3次[112] - 公司内部控制获得致同会计师事务所标准无保留意见审计报告[116][119] - 公司财务报表获得致同会计师事务所标准无保留意见审计报告[119][121] - 境内会计师事务所审计费用为50万元人民币,内部控制审计费用30万元[82] - 公司总股本保持稳定,无限售流通股为24.24亿股(占比100%)[84] - 公司注册地址为太原高新技术产业开发区(万柏林区玉河街53号)[170] 人力资源 - 母公司在职员工数量为8,397人[103] - 主要子公司在职员工数量为229人[103] - 在职员工总数合计8,626人[103] - 生产人员数量为5,608人,占员工总数65.0%[103] - 技术人员数量为910人,占员工总数10.6%[103] - 行政人员数量为1,451人,占员工总数16.8%[103] - 中专及以下学历员工4,597人,占员工总数53.3%[103] - 本科学历员工1,571人,占员工总数18.2%[104] - 研究生学历员工523人,占员工总数6.1%[104] 会计政策和附注 - 企业合并相关中介费用如审计法律服务评估咨询等发生时计入当期损益[178] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[178] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[178] - 合并财务报表编制包含本公司及全部子公司[178] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[183] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[183] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或金融资产转移[186] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[187] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[187] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益计入资本公积[189] - 单项金额重大的应收款项标准:应收账款账面余额大于1000万元,其他应收款账面余额大于100万元[196] - 按账龄组合计提坏账准备比例:1年以内1%,1-2年5%,2-3年10%,3-4年20%,4-5年30%,5年以上50%[196] - 权益工具投资减值确认标准:公允价值低于初始成本超50%或持续时间超12个月[193] - 金融资产减值客观证据包括:债务人财务困难、违约逾期、支付能力恶化等8种可观察情形[192] - 以摊余成本计量的金融资产减值损失可转回,但转回后账面价值不超过不计提减值的摊余成本[194] - 可供出售债务工具减值损失可转回计入损益,权益工具减值损失不通过损益转回[195] - 存货发出计价方法:原材料采用先进先出法或加权平均法,批量生产品用加权平均法,订单生产品用个别计价法[197] - 金融负债分类:以公允价值计量且变动计入损益的金融负债和其他金融负债[190] - 公允价值计量优先采用活跃市场报价,无活跃市场时采用估值技术[191] - 金融资产转移终止确认条件:几乎全部风险和报酬转移时终止确认,否则按继续涉入程度确认[196] - 存货可变现净值按估计售价减去至完工成本、销售费用及相关税费确定[198] - 存货跌价准备按单个项目、类似产品系列或存货类别计提[198] - 存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[198] - 存货跌价影响因素消失时在原计提金额内转回[199] - 公司采用永续盘存制进行存货盘存[199] - 周转材料领用采用一次转销法摊销[199] - 长期股权投资包括对子公司和联营企业的股权投资[199] - 长期股权投资成本按取得时的公允价值计量[200] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认投资成本[200] - 对子公司投资采用成本法核算,对联营企业投资采用权益法核算[200]