担保金额数据 - 2024年一季度公司及下属公司担保金额合计405,454.28万元[2][6][26] - 截至2024年3月31日，公司及下属公司担保累计金额为2,094,260.89万元[3][26] - 2023年度公司与所属控股企业间相互担保总额不超过1,854,200万元[3][5] - 2024年度公司与所属控股企业间相互担保总额不超过2,230,000万元[3][5] 具体担保业务 - 江苏华晨电力为张家港华兴金城电力担保额度1,960万元，一季度办理1,715万元[5] - 山西康伟集团为山西沁源康伟森达源煤业担保额度390万元，一季度办理390万元[5] - 永泰能源等为山西康伟集团担保额度28,000万元，一季度办理28,000万元[5] - 华晨电力等为张家港沙洲电力担保额度8,380万元，一季度办理8,250万元[5] - 华晨电力等为张家港沙洲电力担保额度12,780.90万元，一季度办理12,593.40万元[5] - 华晨电力为张家港华兴电力担保额度4,500万元，一季度办理4,250万元[5] 担保额度调剂 - 陕西亿华调出390万元，调剂后可用额度593,680万元，森达源煤业调入担保20,261.27万元[7] - 康伟集团调出450万元，调剂后可用额度85,550万元，森达源煤业调入担保19,853.25万元[8] - 银源煤焦调出450万元，调剂后可用额度94,650万元，康伟煤炭销售公司调入担保1,350万元[8] - 张家港沙洲电力调出38,000万元，调剂后可用额度263,000万元，丹阳中鑫华海调入担保38,513万元[9] 子公司财务数据 - 截至2024年3月末，华兴金城电力资产总额193,430.78万元，负债130,286.51万元，负债率67.36%，1 - 3月营收51,297.09万元，净利润1,073.84万元[10] - 截至2024年3月末，森达源煤业资产总额189,740.05万元，负债53,685.75万元，负债率28.29%，1 - 3月营收15,153.24万元，净利润3,489.45万元[11] - 截至2024年3月末，康伟集团资产总额603,748.24万元，负债304,136.85万元，净资产299,611.39万元，负债率50.37%，1 - 3月营收76,415.03万元，净利润17,565.43万元[12] - 截至2024年3月末，张家港沙洲电力资产总额1,290,206.45万元，负债1,165,362.94万元，净资产124,843.51万元，负债率90.32%，1 - 3月营收238,130.64万元，净利润13,963.94万元[12] - 截至2024年3月末，张家港华兴电力资产总额416,947.40万元，负债223,687.39万元，净资产193,260.01万元，负债率53.65%，1 - 3月营收75,354.60万元，净利润4,736.73万元[13] - 截至2024年3月末，华熙矿业资产总额4,236,968.03万元，负债3,394,685.98万元，净资产842,282.05万元，负债率80.12%，1 - 3月营收161,748.85万元，净利润13,782.28万元[14] - 截至2024年3月末，华瀛石化资产总额999,100.07万元，负债307,787.20万元，净资产691,312.87万元，负债率30.81%，1 - 3月营收24,512.90万元，净利润 - 3,923.55万元[15] - 截至2024年3月末，华瀛码头资产总额127,077.60万元，负债98,568.42万元，净资产28,509.18万元，负债率77.57%，1 - 3月营收358.36万元，净利润 - 2,100.03万元[16] - 截至2024年3月末，康伟煤炭销售公司资产总额31,853.14万元，负债30,284.02万元，净资产1,569.12万元，负债率95.07%，1 - 3月营收50,541.74万元，净利润166.86万元[16] - 截至2024年3月末，南山煤业资产总额128,891.75万元，负债84,666.48万元，净资产44,225.27万元，负债率65.69%，1 - 3月营收8,778.87万元，净利润82.83万元[17] - 截至2024年3月末，兴庆煤业资产总额132,980.93万元，负债40,517.84万元，净资产92,463.09万元，负债率30.47%，1 - 3月营收39,532.31万元，净利润10,839.00万元[17] 担保占比数据 - 公司及下属公司累计担保金额占最近一期经审计净资产的45.15%、总资产的19.56%[26] - 公司对下属公司（含下属公司间）担保总金额为1,675,430.03万元，占最近一期经审计净资产的36.12%、总资产的15.65%[26] - 公司对控股股东永泰集团担保累计金额占最近一期经审计净资产的2.04%、总资产的0.88%[26] 担保分类累计金额 - 公司对下属公司提供担保累计金额为1,263,943.80万元[26] - 下属公司之间提供担保累计金额为411,486.23万元[26] - 下属公司为公司提供担保累计金额为53,130.48万元[26] - 公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为94,749.58万元[26] - 公司对参股企业提供担保累计金额为270,950.80万元[26]

财务审计 - 审计永泰能源集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2024年4月24日[1][9] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.36%，营收合计占比99.46%[9] 内部控制 - 公司不存在财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[19][20] - 整改后无未完成整改的重大、重要缺陷[20][21][22] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[15] 评价工作 - 依据相关体系和办法开展评价工作[14] - 纳入评价范围业务涵盖多方面[10] - 重点关注安全生产、资金管理等高风险领域[11]

财务表现 - 永泰能源集团2024年第一季度营业收入为73.21亿人民币，同比增长3.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.67亿人民币，同比增长11.41%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为11.15亿人民币，同比增长1.99%[4] - 基本每股收益为0.0210元，同比增长11.11%[4] - 总资产为1066.88亿人民币，较上年末下降0.37%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为467.36亿人民币，较上年末增长0.75%[4] 股东情况 - 永泰集团有限公司持有公司18.13%股份，为最大股东[6] - 平安银行股份有限公司持有公司2.97%股份，为第二大股东[6] - 中国农业银行股份有限公司持有公司1.14%股份，为第五大股东[6] 产量及营业情况 - 2024年第一季度，永泰能源集团实现原煤产量239.52万吨，较上年同期增加0.49%[9] - 2024年第一季度，永泰能源集团实现营业收入73.21亿元，较上年同期增加3.58%[9] - 2024年第一季度，永泰能源集团归属于上市公司股东的净利润为4.67亿元，较上年同期增长11.41%[9] 项目进展及管理 - 海则滩煤矿项目取得新突破，进入新阶段，实现了四条井筒冻结并迅速转入掘砌阶段[10] - 公司推进智能化管理，实现采掘工作面少人化作业，降低生产成本[10] 发电及能源市场 - 2024年第一季度，永泰能源集团实现发电量99.99亿千瓦时，同比增加12.40亿千瓦时[10] - 公司实现长协煤兑现，降低燃煤成本，各燃煤电厂标煤采购单价同比降低156元/吨[10] - 公司积极参与机组深度调峰及辅助调频市场，为区域电网新能源消纳做出积极贡献[11] 资产及负债情况 - 公司的流动资产总额为8,972,741,144.65元，与去年同期持平[13] - 公司的非流动资产合计为97,715,002,621.61元，较去年同期略有下降[14] - 公司的流动负债合计为19,910,169,071.88元，较去年同期下降[15] - 长期借款金额为16,160,762,632.84元，较去年同期有所增加[15] - 所有者权益（或股东权益）合计为51,722,093,750.26元，较去年同期有所增加[15] 财务数据 - 永泰能源集团2024年第一季度营业总收入为73.21亿元，较去年同期增长3.58%[16] - 2024年第一季度营业总成本为64.44亿元，较去年同期增长0.74%[16] - 永泰能源集团2024年第一季度净利润为5.85亿元，较去年同期增长46.7%[17] 现金流量 - 永泰能源集团股份有限公司2024年第一季度质押贷款净增加额为8,258,887.50[20] - 投资活动现金流出小计为222,093,181.85，投资活动产生的现金流量净额为-221,592,281.85[20] - 筹资活动现金流入小计为2,508,411,270.32，筹资活动产生的现金流量净额为-581,971,130.55[20]

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－007 永泰能源集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.055 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●本年度现金分红比例低于 30%的主要原因：目前公司处于重整后的信用 和融资功能修复阶段，经营性现金流须按照重整（重组）方案安排满足还本付息， 以及维持再生产和重点项目建设资金需求。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,265,702,453.59 元，拟 分配的现金红利总额 122,197,702.80 元，占本年度归 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[3] - 召开1次董事会薪酬与考核委员会会议和1次提名委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会6次、股东大会3次[4] - 审议公司多份报告并与审计机构沟通[7] 公司运营情况 - 2023年关联交易合规，未发生承诺变更等情况[12][13] - 未发生被收购情况，财务报告真实准确[14][15] 人事与审计 - 续聘和信会计师事务所为审计机构[16] - 聘任副总经理，薪酬标准合理[19][20] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习维护权益[22]

永泰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵引贵） 本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》有关规 定，恪尽职守、忠实地履行职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运 作。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵引贵，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注 册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等 秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企 业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商 务技术有限公司财务总监，中国 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－009 永泰能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

永泰能源集团股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－012 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司 2024 年第一 季度主要经营数据公告如下： | 项 目 | 年 2024 | | | 年 2023 | 同比增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 1 | 季度 | 第 季度 | 1 | | | | 原煤产量（万吨） | | 239.52 | | 238.36 | | 0.49 | | 洗精煤产量（万吨） | | 67.44 | | 62.08 | | 8.63 | | 原煤销售量（万吨） | | 237.42 | | 241.75 | | -1.79 | | 洗精煤销售量（万吨） | | 61.78 | | 57.51 | | ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－008 永泰能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信会计师事务所"） 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 和信会计师事务所成立于 1987 年 12 月，转制为特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日，注册地址为山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 楼。 和信会计师事务所首席合伙人为王晖先生，2023 年度末合伙人数量为 41 位、 注册会计师人数为 241 ...