公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产171.62亿元，较上年度末增长0.63%；归属于上市公司股东的净资产62.61亿元，较上年度末下降1.04%[11] - 年初至报告期末，营业收入13.98亿元，同比增长16.40%；归属于上市公司股东的净利润 - 0.65亿元，同比减亏1.33亿元[11][17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 9072.35万元，上年同期为33341.18万元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9548.27万元，上年同期为 - 20646.85万元[11] - 加权平均净资产收益率为 - 1.0357%，上年同期为 - 3.1607%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0901元/股，上年同期为 - 0.2732元/股[11] - 2021年3月31日公司资产总计171.62亿元，较2020年12月31日的170.55亿元增长0.63%[33] - 2021年3月31日流动负债合计69.29亿元，较2020年12月31日的76.08亿元下降8.92%[33] - 2021年3月31日非流动负债合计17.50亿元，较2020年12月31日的8.75亿元增长99.99%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计84.84亿元，较2020年12月31日的85.72亿元下降1.03%[35] - 2021年第一季度营业总收入为13.98亿元，2020年同期为12.01亿元，同比增长16.4%[46] - 2021年第一季度营业总成本为15.30亿元，2020年同期为14.55亿元，同比增长5.1%[46] - 2021年第一季度营业利润为 - 8520.04万元，2020年同期为 - 2.89亿元，亏损幅度收窄[46] - 2021年第一季度利润总额为 - 8215.55万元，2020年同期为 - 2.86亿元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度净利润为 - 8902.59万元，2020年同期为 - 2.91亿元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 6518.69万元，2020年同期为 - 1.98亿元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度少数股东损益为 - 2383.90万元，2020年同期为 - 9315.52万元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度综合收益总额为 - 8961.03万元，2020年同期为 - 2.90亿元，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度基本每股收益为 - 0.0901元/股，2020年同期为 - 0.2732元/股，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度稀释每股收益为 - 0.0901元/股，2020年同期为 - 0.2732元/股，亏损幅度收窄[48] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2,019,574,325.02元，2020年同期为2,011,919,098.08元[53] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计2,110,297,837.30元，2020年同期为1,678,507,328.63元[56] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 90,723,512.28元，2020年同期为333,411,769.45元[56] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计255,351,686.67元[56] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计596,434,066.69元，2020年同期为516,488,193.63元[56] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 341,082,380.02元，2020年同期为 - 516,488,193.63元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计988,700,000.00元，2020年同期为1,689,930,910.20元[56] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计85,197,569.69元，2020年同期为491,382,970.89元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计124,898,499.15元，2020年同期为255,549,255.85元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 39,700,929.46元，2020年同期为235,833,715.04元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计200,935,890.41元，2020年无相关数据[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计400,077,936.61元，2020年为200,000,000.00元[58] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 199,142,046.20元，2020年为 - 200,000,000.00元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计130,000,000.00元，2020年为553,000,000.00元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计182,342,550.00元，2020年为381,121,722.64元[60] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,342,550.00元，2020年为171,878,277.36元[60] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 291,155,158.66元，2020年为207,727,387.40元[60] - 2021年第一季度，公司负债和所有者权益总计从170.55亿增长至181.88亿，增长1.13亿[66][69] - 2021年第一季度，公司资产总计从50.32亿增长至50.34亿，增长188.2万[71][74] - 2021年第一季度，公司流动负债合计为76.08亿，较之前的78.16亿减少2.08亿[66] - 2021年第一季度，公司非流动负债合计从8.75亿增长至17.99亿，增长9.25亿[66] - 2021年第一季度，公司所有者权益（或股东权益）合计为85.72亿，保持不变[66] - 2021年第一季度，公司流动资产合计为10.84亿，保持不变[69] - 2021年第一季度，公司非流动资产合计从39.48亿增长至39.50亿，增长188.2万[71] - 2021年第一季度，公司负债合计从84.83亿增长至96.16亿，增长11.33亿[66] - 2021年第一季度，公司实收资本（或股本）为7.24亿，保持不变[66][71] - 2021年第一季度，公司资本公积为17.53亿，保持不变[66] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计47.80亿元，较2020年12月31日的50.32亿元下降5.02%[39] - 母公司2021年3月31日流动资产合计8.45亿元，较2020年12月31日的10.84亿元下降22.00%[39] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计39.35亿元，较2020年12月31日的39.48亿元下降0.35%[39] - 2021年3月31日应收账款为868.54万元，较2020年12月31日的335.32万元增长159.01%[39] - 2021年3月31日预付款项为4188.13万元，较2020年12月31日的6696.99万元下降37.46%[39] - 2021年3月31日存货为62.31万元，较2020年12月31日的55.59万元增长12.09%[39] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为63,932户，中国青旅集团有限公司持股124,305,000股，占比17.17%[13] 景区业务线数据关键指标变化 - 乌镇景区接待游客50.29万人次，同比增加75.65%，营业收入12,924.61万元，同比增长76%[18] - 古北水镇景区接待游客16万人次，同比增加170.73%，营业收入10,577.84万元，同比增长130%[18] - 清明节小长假，乌镇客流、营收分别恢复至19年同期六成、七成，古北水镇客流、营收分别恢复至19年同期七成、九成[18] 其他业务线数据关键指标变化 - 山水酒店一季度营业收入同比增长52%，净利润减亏2081.01万元[20] - 中青旅创格及中青旅风采营业收入同比增长69%，中青旅大厦营业收入同比增长29%[21] 财务报表项目金额变动及原因 - 货币资金期末数为10.97亿元，较年初数17.56亿元减少37.51%，主要是购买理财和偿还银行借款[22][26] - 预付款项期末数为3.75亿元，较年初数2.73亿元增加37.23%，主要是预付供应商货款[22][26] - 应付账款期末数为8.30亿元，较年初数12.16亿元减少31.75%，主要是支付工程款[22][26] - 应交税费期末数为9721.81万元，较年初数1.76亿元减少44.67%，主要是一季度支付2020年所得税[22][26] - 其他流动负债期末数为8857.37万元，较年初数1.63亿元减少45.72%，主要是待转销项税减少[22][26] - 财务费用本期数为4959.33万元，较上期数3392.03万元增长46.21%，系增加租赁利息费用[22][26] 资产处置收益 - 2021年2月乌镇旅游出售银杏公寓底层商铺，实现处置收益5012.97万元[27] 净利润预计变化 - 2020年上半年公司净利润为 - 1.57亿元，预计2021年上半年累计扣非净利润较去年同期可能重大变化[28]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入71.51亿元，较2019年的140.54亿元减少49.12%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -2.32亿元，较2019年的5.68亿元减少140.85%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.09亿元，较2019年的5.96亿元增长2.22%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为63.27亿元，较2019年末的65.92亿元减少4.03%[27] - 2020年末总资产为170.55亿元，较2019年末的164.37亿元增长3.76%[27] - 2020年基本每股收益为 -0.3206元/股，较2019年的0.7849元/股减少140.85%[27] - 2020年加权平均净资产收益率为 -3.59%，较2019年的8.95%减少12.54个百分点[27] - 2020年各季度营业收入分别为12.01亿元、13.54亿元、20.92亿元、25.03亿元[28] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1.98亿元、0.41亿元、0.29亿元、 -1.04亿元[28] - 2020年非流动资产处置损益为 -1092.09万元，2019年为 -136.55万元，2018年为 -32.45万元[31] - 2020年计入当期损益的政府补助为3.30亿元，2019年为2.69亿元，2018年为2.02亿元[31] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为277.54万元，2019年为93.49万元，2018年为192.12万元[31] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -77.95万元，2019年为454.53万元，2018年为578.69万元[34] - 2020年少数股东权益影响额为 -7808.97万元，2019年为 -6896.96万元，2018年为 -5306.89万元[34] - 2020年所得税影响额为 -7990.38万元，2019年为 -6827.30万元，2018年为 -5245.77万元[34] - 2020年公司实现营业收入71.51亿元，同比下降49.12%；归属于上市公司股东的净利润-2.32亿元[55] - 2020年公司实现营业收入71.51亿元，较去年减少49.12%，归属上市公司股东净利润-2.32亿元，扣非后净利润-3.95亿元[71] - 公司营业收入本期数71.51亿元，上年同期数140.54亿元，变动比例-49.12%[72] - 公司营业成本本期数57.61亿元，上年同期数106.68亿元，变动比例-46.00%[72] - 公司销售费用本期数8.79亿元，上年同期数15.33亿元，变动比例-42.65%[72] - 公司管理费用本期数6.27亿元，上年同期数7.42亿元，变动比例-15.52%[72] - 公司财务费用本期数1.39亿元，上年同期数1.16亿元，变动比例19.38%[72] - 2020年前五名客户销售额52116.51万元，占年度销售总额7.29%；前五名供应商采购额348265.01万元，占年度采购总额55.53%[79] - 2020年公司本期费用化研发投入1194.94万元，资本化研发投入149.43万元，研发投入合计1344.38万元，研发投入总额占营业收入比例0.19%[79] - 2020年公司研发人员数量33人，占公司总人数的比例1.00%，研发投入资本化的比重11.12%[79] - 2020年中国内地营业收入71.33亿元，同比降48.49%，营业成本57.49亿元，同比降45.20%，毛利率19.41%，较上年减少4.83个百分点[75] - 2020年香港地区及海外营业收入1742.37万元，同比降91.55%，营业成本1211.70万元，同比降93.19%，毛利率30.46%，较上年增加16.84个百分点[75] - 经营活动产生的现金流量净额较上年基本持平，投资活动因投资支出和收回投资增加变动，筹资活动因本期银行借款增加变动[80] - 货币资金本期期末数为1,755,978,704.36元，占总资产比例10.30%，较上期期末变动75.06%，变动原因是借款增加[82][83] - 应收款项融资本期期末数为64,735,010.56元，占总资产比例0.38%，较上期期末变动 - 42.79%，变动原因是相关票据已结算[82][83] - 预付款项本期期末数为273,489,528.97元，占总资产比例1.60%，较上期期末变动 - 70.29%，变动原因是受疫情影响采购量下降[82][83] - 存货本期期末数为2,877,765,976.88元，占总资产比例16.87%，较上期期末变动21.56%[82] - 短期借款本期期末数为3,340,311,864.05元，占总资产比例19.59%，较上期期末变动34.55%，变动原因是流动性资金需求增加[82][83] - 预收款项本期期末数为22,729,265.06元，占总资产比例0.13%，较上期期末变动 - 97.78%，变动原因是会计准则变化影响[82][83] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为641,101,569.76元，占总资产比例3.76%，较上期期末变动1,934.79%，变动原因是长期借款于本年到期重分类[82][83] - 长期股权投资本期期末数为2,569,789,202.31元，占总资产比例15.07%，较上期期末变动3.87%[82] - 固定资产本期期末数为4,219,230,206.93元，占总资产比例24.74%，较上期期末变动3.32%[82] - 对外股权投资对子公司投资期初余额为1,544,430,562.02元，本期增加1,873,682.71元，期末余额为1,546,304,244.73元[89] - 合营企业期初余额14.8365859335亿元，期末余额14.3963328385亿元，变动额为 - 0.440253095亿元[93] - 联营企业期初余额1.2118862805亿元，期末余额2.9609029753亿元，变动额为1.7490166948亿元[93] - 2020年公司亏损2.32亿元，2019年净利润为5.68亿元，2018年净利润为5.97亿元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年乌镇景区实现营业收入7.95亿元，同比下降63.53%，净利润1.35亿元，同比下降83.22%；游客量301.99万人次，同比下降67.11% [56] - 2020年乌镇景区东栅接待游客95.65万人次，同比下降75.38%，西栅接待游客206.33万人次，同比下降61.04% [56] - 2020年古北水镇景区接待游客116.55万人次，同比下降51.31%；实现营业收入5.72亿元，同比下降39.81%；净利润-1.71亿元[60] - 报告期内，中青博联实现营业收入11.76亿元，同比下降55.96%，净利润123.84万元[63] - 疫情期间，山水酒店12家门店被政府列为定点接待酒店，武汉区域两家分店承担援鄂医疗队接待服务[66] - 公司出入境旅游业务近乎停滞，遨游国际公司调整业务结构，布局国内游市场，推出多主题特色旅游产品[67] - 2020年，策略性投资业务持续为公司带来稳定利润贡献，风采科技续签云南福彩服务项目[68] - 2020年IT产品销售与技术服务营业收入41.37亿元，同比增7.48%，营业成本38.53亿元，同比增9.37%，毛利率6.86%，较上年减少1.62个百分点[73] - 2020年整合营销服务营业收入11.74亿元，同比降55.98%，营业成本8.95亿元，同比降58.00%，毛利率23.81%，较上年增加3.66个百分点[73] - 2020年景区经营营业收入7.60亿元，同比降55.83%，营业成本2.11亿元，同比降35.68%，毛利率72.25%，较上年减少8.70个百分点[73] - 2020年旅游产品服务营业收入5.96亿元，同比降87.36%，营业成本5.12亿元，同比降88.18%，毛利率14.12%，较上年增加5.95个百分点[73] - 乌镇旅游股份有限公司营业收入7.945907亿元，净利润1.354484亿元[102] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司营业收入11.764005亿元，净利润123.84万元[102] - 北京古北水镇旅游有限公司营业收入5.720276亿元，净利润 - 1.714483亿元[102] - 北京中青旅创格科技有限公司营业收入40.213834亿元，净利润4329.91万元[102] - 中青旅山水酒店集团股份有限公司营业收入3.468011亿元，净利润 - 6580.04万元[102] 公司分红情况 - 2020年不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[6] - 2020年未进行现金分红，2019年以总股本7.24亿股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共计分配股利2895.36万元，占净利润比率为5.10%；2018年每10股派发现金红利1.4元，共计分配股利1.01亿元，占净利润比率为16.96%[120][121] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中青旅，股票代码为600138[22] - 公司业务包括旅行社、整合营销、景区、酒店、策略性投资业务，旗下整合营销和酒店板块2016年已新三板挂牌[36][39] - 公司以建设成为全球领先的综合旅游服务商为目标，实施“两体两翼、多元生态布局”体系[107] - 2021年公司将推动业务恢复与发展，力争成为全球领先综合旅游服务商[108] - 2021年公司将推动存量板块巩固优化，推进“旅游+”业务，提升文旅综合体运营能力[109][110][111] - 公司控股股东青旅集团2013年承诺规范关联交易，该承诺长期有效[125] - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则[128] 审计相关信息 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所为安永华明，报酬181.42万元，审计年限3年；内部控制审计会计师事务所报酬42.69万元[129] 公司荣誉与品牌 - 2020年“中青旅”以277.72亿元品牌价值连续第14年入选中国品牌500强[46] - 2020年公司跻身“2020中国企业信用500强”“中国上市公司信用500强”榜单前20强[45][55] - 公司荣获“2020年度中国文旅产业杰出机构”“年度优质文旅企业”“年度社会责任文旅企业”等奖项[45][55] - 公司形成了以“中青旅”为核心，“遨游”“耀悦”“乌镇”“古北水镇”等为子品牌的多产品品牌体系[46] 公司发展历程与架构 - 2018年公司控股股东青旅集团100%国有产权整体划转至光大集团[47] - 公司以“4 + 3”架构探索旅游与其他产业的融合发展[45] 公司面临的挑战与应对策略 - 旅游行业市场竞争加剧，公司将通过品牌、模式、经营模式等优势保持竞争力[112][114] - 旅游业受宏观经济政策影响较大，公司将创新产品及服务模式，调整市场策略，扩展业务类型[115] - 旅游业受重大疫情、自然灾害等不可抗力因素影响，公司建立了应急及防范机制[116] 公司诉讼与关联交易 - 2020年9月公司因股权回购条款触发起诉三被告，索赔3082.848122万元，法院冻结被告一100万元或等值财产[132] - 2020年度公司及控股子公司作为原告累计涉案金额3943.76298万元，作为被告累计涉案金额3233.907087万元及70994美元[132] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人无未履行法院生效判决或大额债务到期未清偿情况[133] - 2020年公司拟与古北水镇签订关联交易框架协议，预计交易金额不超5000万元[136] - 2020年公司及下属控股子公司与古北水镇日常关联交易总金额为381.28万元[137] - 2020年预计公司及下属控股子公司与基金管理公司关联交易不超500万元，实际总金额为140.26万元[137][139] - 2020年预计公司及下属控股子公司与中青旅耀悦关联交易不超8000万元，实际支付资金拆借利息213.97万元，其他日常关联交易181.86万元[139][140] - 2020年预计公司及下属控股子公司与青都公司关联交易不超1000万元，实际未发生日常关联交易[140][141] - 2020年预计公司及下属控股子公司与光大集团及下属公司银行授信不超30亿元、采购服务费用不超3亿元、

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产163.99亿元，较上年度末减少0.23%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64.32亿元，较上年度末减少2.43%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.10亿元，较上年同期减少56.60%[18] - 年初至报告期末营业收入46.47亿元，较上年同期减少51.31%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1.28亿元，较上年同期减少123.47%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.89亿元，较上年同期减少168.52%[18] - 加权平均净资产收益率为-2.12%，较上年减少11.47个百分点[21] - 基本每股收益为-0.1767元/股，较上年减少123.48%[21] - 稀释每股收益为-0.1767元/股，较上年减少123.48%[21] - 货币资金期末数14.09亿元，年初数10.03亿元，增减率40.50%，因回收应收款及银行借款增加[33][37] - 预付款项期末数3.43亿元，年初数9.21亿元，增减率 - 62.74%，因上期预付货款本期收到存货[33][37] - 营业收入本期数46.47亿元，上期数95.45亿元，增减率 - 51.31%，受疫情影响[35][37] - 营业成本本期数38.76亿元，上期数72.20亿元，增减率 - 46.32%，受疫情影响[35][37] - 销售费用本期数6.34亿元，上期数9.95亿元，增减率 - 36.31%，因疫情收入下降费用降低[35][37] - 经营性现金净流量本期数5.10亿元，上期数11.75亿元，增减率 - 56.60%，受疫情影响[35][37] - 2020年9月30日货币资金14.09亿元，较2019年末10.03亿元增长[47] - 2020年9月30日应收账款17.11亿元，较2019年末23.45亿元下降[47] - 2020年9月30日存货27.49亿元，较2019年末23.67亿元增长[47] - 2020年9月30日流动资产合计68.76亿元，较2019年末70.57亿元下降[47] - 2020年9月30日短期借款33.15亿元，较2019年末24.83亿元增长[51] - 2020年9月30日应付账款9.04亿元，较2019年末14.87亿元下降[51] - 2020年9月30日资产总计163.99亿元，较2019年末164.37亿元略降[51] - 2020年9月30日负债合计76.63亿元，较2019年末的74.91亿元增长2.30%[53] - 2020年9月30日所有者权益合计87.35亿元，较2019年末的89.46亿元下降2.36%[53] - 2020年9月30日流动资产合计10.43亿元，较2019年末的12.37亿元下降15.77%[57] - 2020年9月30日非流动资产合计38.49亿元，较2019年末的39.72亿元下降3.10%[57] - 2020年9月30日流动负债合计16.95亿元，较2019年末的16.02亿元增长5.81%[60] - 2020年9月30日非流动负债合计1.38亿元，较2019年末的2.23亿元下降38.12%[60] - 2020年9月30日货币资金3.08亿元，较2019年末的1.81亿元增长70.37%[53] - 2020年9月30日应收账款1.42亿元，较2019年末的1.97亿元下降28.22%[57] - 2020年9月30日长期股权投资32.99亿元，较2019年末的31.49亿元增长4.78%[57] - 2020年9月30日未分配利润37.75亿元，较2019年末的39.32亿元下降4.00%[53] - 2020年第三季度营业总收入为20.92亿元，2019年同期为36.92亿元；2020年前三季度营业总收入为46.47亿元，2019年同期为95.45亿元[64] - 2020年第三季度营业总成本为20.69亿元，2019年同期为34.45亿元；2020年前三季度营业总成本为50.09亿元，2019年同期为88.33亿元[64] - 2020年第三季度营业利润为5544.48万元，2019年同期为2.99亿元；2020年前三季度营业利润为 - 1.17亿元，2019年同期为10.45亿元[67] - 2020年第三季度利润总额为6404.01万元，2019年同期为2.99亿元；2020年前三季度利润总额为 - 1.09亿元，2019年同期为10.48亿元[67] - 2020年第三季度净利润为4421.52万元，2019年同期为2.35亿元；2020年前三季度净利润为 - 1.67亿元，2019年同期为7.97亿元[70] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为2900.12万元，2019年同期为1.63亿元；2020年前三季度为 - 1.28亿元，2019年同期为5.45亿元[70] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 135.23万元，2019年同期为293.15万元；2020年前三季度为 - 305.28万元，2019年同期为290.96万元[70] - 2020年第三季度综合收益总额为4286.29万元，2019年同期为2.38亿元；2020年前三季度为 - 1.70亿元，2019年同期为8.00亿元[73] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2764.89万元，2019年同期为1.66亿元；2020年前三季度为 - 1.31亿元，2019年同期为5.48亿元[73] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0401元/股，2019年同期为0.22元/股；2020年前三季度为 - 0.1767元/股，2019年同期为0.7527元/股[73] - 2020年前三季度营业收入27.8亿元，2019年同期为174.7亿元[75] - 2020年前三季度营业成本18.1亿元，2019年同期为145.8亿元[75] - 2020年前三季度营业利润亏损5467万元，2019年同期盈利1.59亿元[78] - 2020年前三季度利润总额亏损5090万元，2019年同期盈利1.59亿元[78] - 2020年前三季度净利润亏损5090万元，2019年同期盈利1.59亿元[78] - 2020年前三季度综合收益总额亏损5090万元，2019年同期盈利1.59亿元[80] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金61.9亿元，2019年同期为105.6亿元[80] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关现金1.94亿元，2019年同期为4.57亿元[80] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计63.9亿元，2019年同期为110.9亿元[80] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付现金46.3亿元，2019年同期为83.1亿元[80] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.1005753458亿元，2019年为11.7537617216亿元[83] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10.9522042326亿元，2019年为 - 13.4728444680亿元[83] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.7502790154亿元，2019年为 - 0.7644586569亿元[83] - 2020年Q3经营活动产生的现金流量净额为3.3093641896亿元，2019年为1.1385445491亿元[85] - 2020年Q3投资活动产生的现金流量净额为 - 3.1415097553亿元，2019年为 - 3.4019007963亿元[85] - 2020年Q3筹资活动产生的现金流量净额为1.1028097813亿元，2019年为 - 1.0680567457亿元[87] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为11.3923681010亿元，2019年为10.0201946672亿元[85] - 2020年Q3期末现金及现金等价物余额为3.0800946037亿元，2019年为0.7213743474亿元[87] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6.7060646179亿元，2019年为8.9667695160亿元[83] - 2020年Q3支付给职工及为职工支付的现金为0.8107214609亿元，2019年为1.7049078911亿元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年前三季度乌镇景区接待游客182.67万人次，同比降74.99%，营收4.70亿元，同比降65.67%，净利润9581.72万元，同比降84.54%，Q3营收环比增143.68%，游客量环比增141.12%[27] - 2020年前三季度古北水镇接待游客72.97万人次，同比降61.87%，营收3.61亿元，同比降51.73%，净利润 - 1.33亿元，Q3营收环比增194.06%，游客量环比增171.47%[28] - 2020年前三季度山水酒店营收2.33亿元，同比降43.99%[31] - 2020年创格科技和风采科技整体营收同比增14.70%[32] 消费金融公司设立情况 - 2018年12月拟与光大银行、王道商业银行共同设立消费金融公司，注册资本10亿元，公司出资2亿持股20%[38] - 2020年1月收到筹建北京阳光消费金融公司批复，8月该公司获批开业，注册资本10亿元[41] 业绩预测 - 2020年前三季度受疫情影响，营业收入和净利润同比下滑，预测年初至下一报告期累计净利润同比大幅下滑[42] 第三季度业务数据 - 第三季度公司实现营收20.92亿元，净利润2900.12万元[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入25.55亿元人民币，同比下降56.34%[22] - 公司报告期内营业收入25.55亿元，同比下降56.34%[48][60] - 营业收入同比下降56.3%至25.55亿元[156] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.57亿元人民币，同比下降141.05%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3.12亿元人民币，同比下降221.02%[22] - 基本每股收益为-0.2167元/股，同比下降141.05%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.4312元/股，同比下降221.02%[23] - 加权平均净资产收益率为-2.60%，同比减少8.66个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.57亿元[48] - 归属于母公司股东的净亏损1.57亿元[159] - 基本每股收益-0.2167元/股[161] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-6308万元，同比大幅下降[166] - 营业利润为-4942.5万元，而去年同期为1.03亿元[166] - 净利润为-4607.9万元，去年同期为1.04亿元[166] - 综合收益总额为-2.13亿元，其中归属于母公司部分-1.59亿元[183][185] - 母公司综合收益总额为负46,078,653.03元[191] 成本和费用（同比环比） - 财务费用7053.87万元，同比上升27.98%[60] - 财务费用同比增加27.9%至7053.87万元[159] - 研发费用同比增长27.0%至514.79万元[159] - 营业总成本下降45.4%至29.40亿元[156] 各条业务线表现 - 乌镇景区接待游客73.78万人次，同比下降83.46%，营业收入1.89亿元，同比下降77.89%[54] - 古北水镇景区接待游客23.97万人次，同比下降76.19%，营业收入1.25亿元，同比下降70.29%[55] - 酒店业务营业收入1.22亿元，同比下降50.18%[56] - 旅游产品服务营业收入同比下降80.16%，整合营销服务营业收入同比下降77.65%[61] - 景区经营业务毛利率56.08%，同比下降26.22个百分点[61] - 旅行社业务以遨游网为龙头实施O2O模式定位中高端定制[78] - 公司业务覆盖景区投资与建设、酒店运营与管理、会议展览与整合营销、旅行社与旅游互联网[41] - 公司旗下整合营销板块和酒店板块已于2016年实现新三板挂牌[32] - 公司围绕旅游主业形成旅行社、整合营销、景区、酒店四大业务板块[29] - 公司积极探索旅游与教育、体育、康养产业的融合发展[32] - 公司定位综合型目的地提供景区内全产业链业务服务[30] - 公司景区运营毛利率较高但面临市场竞争加剧风险[77] - 公司景区业务成功复制乌镇模式并稳步提升古北水镇品牌影响力[43] - 公司采用投资直营+品牌加盟+委托管理+兼并收购商业模式完善酒店布局[32] - 古北水镇景区获首都景区融合创新典范[117] 各地区表现 - 中国内地营业收入25.34亿元，同比下降55.94%，香港地区及海外营业收入2117.19万元，同比下降78.97%[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元人民币，同比下降27.34%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元，同比下降27.34%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.52亿元，同比下降35.1%[168] - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元，同比下降27.3%[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.06亿元，去年同期为-10.87亿元[172] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.62亿元，同比增长165.1%[172] - 购买商品、接受劳务支付的现金为31.82亿元，同比下降39.3%[168] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.72亿元，同比下降22.9%[168] - 经营活动产生的现金流量净额显著增长至2.15亿元，同比增加124.2%[177] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降63.7%至3.89亿元[177] - 投资活动现金流出4.9亿元，主要由于投资支付现金4.9亿元[177] - 筹资活动现金流入6.53亿元，同比增长34.4%[177][178] - 期末现金及现金等价物余额为9.99亿元，较期初增长17.7%[175] - 期末现金及现金等价物余额1.74亿元，较期初减少3.6%[178] 管理层讨论和指引 - 公司预测年初至下一报告期累计净利润较上年同期大幅下滑[77] - 2020年1-6月受疫情影响公司营收和净利润同比大幅下滑[77] - 旅游业受宏观经济波动影响属敏感性行业[79] - 重大疫情等不可抗力因素可能降低游客出游意愿[81] 政府补助与补贴 - 计入当期损益的政府补助为3.12亿元人民币[26] - 其他收益增长22.5%至3.11亿元[159] - 乌镇旅游获得桐乡市财政补贴2.8748亿元用于古镇保护与品牌推广[82] 投资与联营企业 - 对联营企业北京古北水镇投资亏损6477.56万元，期末余额14.149亿元[68] - 公司投资2亿元持有北京阳光消费金融20%股权，该公司注册资本10亿元[68][72] - 公司出资2亿元与光大银行等共同发起设立消费金融公司，持股20%[98] - 消费金融公司注册资本为人民币10亿元，光大银行出资6亿元持股60%[99] - 王道商业银行出资2亿元持有消费金融公司20%股权[99] - 北京银保监局2020年8月批准消费金融公司开业，注册资本10亿元[99][101] - 消费金融公司注册地为北京，主要从事个人消费贷款业务[101] - 公司2017年董事会批准出资2亿元参与设立消费金融公司[98] 资产与负债变动 - 货币资金较年初增加2.483亿元至12.51亿元，增幅24.75%[144] - 应收账款较年初减少9.048亿元至14.40亿元，降幅38.58%[144] - 预付款项较年初减少1.87亿元至7.34亿元，降幅20.31%[144] - 存货较年初增加2.143亿元至25.82亿元，增幅9.05%[144] - 交易性金融资产新增1.20亿元[144] - 应收账款减少38.58%至14.402亿元，占总资产比例从14.27%降至9.04%[65] - 存货增加9.05%至25.816亿元，占总资产比例从14.40%升至16.21%[65] - 在建工程增加33.26%至5.888亿元，占总资产比例从2.69%升至3.70%[65] - 应付账款减少43.44%至8.411亿元，占总资产比例从9.05%降至5.28%[65] - 合同负债新增13.186亿元（因新收入准则），预收款项减少100%[65] - 其他非流动负债减少89.21%至2590.11万元，主要因政府款项转入其他收益[65] - 应收款项融资减少46.00%至6110.92万元，主要因相关票据结算[65] - 应付职工薪酬减少41.42%至1.8907亿元，主要因支付上年度年终奖[65] - 公司总资产为159.30亿元人民币，同比下降3.08%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为64.05亿元人民币，同比下降2.84%[22] - 公司总资产从164.367亿元下降至159.304亿元，减少3.1%[147][149] - 短期借款从24.826亿元增至30.871亿元，增长24.3%[147] - 应付账款从14.871亿元降至8.411亿元，下降43.4%[147] - 合同负债为13.186亿元[147] - 货币资金（母公司）从1.809亿元降至1.743亿元[151] - 母公司长期股权投资从31.493亿元增至32.862亿元[153] - 归属于母公司所有者权益从65.922亿元降至64.047亿元，减少2.8%[149] - 少数股东权益从23.537亿元降至22.859亿元[149] - 开发支出从43.76万元增至87.95万元，增长101.0%[147] - 母公司短期借款从5.836亿元增至7.337亿元，增长25.7%[153] - 负债合计下降3.5%至17.62亿元[156] - 未分配利润减少16.5%至3.79亿元[156] - 归属于母公司所有者权益减少1.88亿元，主要因未分配利润减少1.86亿元[183][185] - 少数股东权益减少6778万元，期末余额22.86亿元[183][185] - 其他综合收益累计亏损扩大至2208万元[185] - 归属于母公司所有者权益从年初的6,119,633,898.01元增长至期末的6,400,228,722.85元，增长4.6%[188][190] - 所有者权益合计从年初的8,158,899,540.77元增长至期末的8,588,920,814.45元，增长5.3%[188][190] - 未分配利润从年初的3,473,986,447.32元增长至期末的3,754,928,646.08元，增长8.1%[188][190] - 母公司未分配利润从年初的453,910,318.50元下降至期末的378,878,065.47元，下降16.5%[191][194] - 母公司所有者权益合计从年初的3,261,288,412.25元下降至期末的3,186,256,159.22元，下降2.3%[191][194] - 综合收益总额为382,162,122.62元[188] - 利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为101,337,600.00元[188] - 母公司利润分配中对所有者分配为28,953,600.00元[191] - 其他综合收益从年初的负21,967,023.92元下降至期末的负21,988,923.95元[188][190] - 实收资本为723,840,000元[195] - 资本公积为1,884,140,621.46元[195] - 盈余公积为190,609,734.54元[195] - 未分配利润从473,968,612.13元增至476,406,112.70元，增加2,437,500.57元[195][198] - 综合收益总额为103,775,100.41元[195] - 对所有者分配利润101,337,600.00元[195] - 所有者权益合计从3,272,558,968.13元增至3,274,996,468.70元，增加2,437,500.57元[195][198] - 其他权益变动为0.16元[198] 融资与担保 - 公司获批注册超短期融资券额度40亿元，有效期2年[83] - 报告期末公司担保余额合计22.28亿元（不含对子公司担保）[105] - 公司控股子公司乌镇旅游为濮院旅游债务提供担保[102] - 公司担保总额为43.45亿元人民币，占净资产比例67.84%[106] - 对子公司担保余额合计21.17亿元人民币[106] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额37.60亿元人民币[106] - 乌镇旅游为濮院旅游提供两笔担保：8.82亿元（2017年1月）和10.78亿元（2017年4月）[106][109] - 乌镇旅游为购房者提供阶段性担保实际金额2.68亿元人民币[106] 股东与股权结构 - 中国青旅集团持股17.17%为第一大股东，持股1.243亿股[133] - 阳光人寿保险减持100万股至4.86%持股比例[133] - 全国社保基金一零三组合减持108.9万股至4.68%持股比例[133] - 香港中央结算有限公司减持746.51万股至1.39%持股比例[133] - 杨三彩增持700.81万股至0.97%持股比例[133] - 普通股股东总数为72,054户[131] - 公司控股股东青旅集团100%国有产权划转至光大集团[40] - 公司控股股东青旅集团承诺规范关联交易，回避表决并保证公允价格，承诺时间2013年10月18日且长期有效[92] 子公司财务 - 乌镇旅游股份有限公司总资产848,676.83万元，营业收入565,483.78万元[74] - 北京中青旅创格科技有限公司总资产230,066.42万元，营业收入149,209.38万元，净利润849.37万元[74] 会计政策变更 - 收入确认政策变更为净额法[129] 企业社会责任与扶贫 - 报告期内精准扶贫总投入资金373.48万元人民币[113] - 定点扶贫工作投入金额347.01万元人民币[113] - 产业扶贫项目投入金额6050元人民币[113] - 非定点扶贫县采购产品投入26.41万元人民币[116] - 公司获2019最具社会责任文旅上市公司奖项[116] - 公司采购扶贫产品金额达173.42万元[124] - 新化宾馆改造项目计划8月底完工9月开业[119] - 公益研学计划扩大参与人数并覆盖湖南三县[120] - 公司入选2019中国企业社会责任500优榜单[117] - 中青旅获2019中国企业社会责任卓越企业奖[118] - 公司开发湖南贫困地区6日游旅游线路[123] - 公司持续践行消费扶贫渠道支持[125] - 中青旅品牌价值277.72亿元连续14年入选中国品牌500强[39] - 公司荣获2019年度中国旅游集团20强等多项行业奖项[36] 其他重要事项 - 公司及控股股东不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[95]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.01亿元，同比下降52.76%[12] - 归属于上市公司股东的净利润-1.98亿元[12] - 加权平均净资产收益率-3.1607%[12] - 基本每股收益-0.2732元/股[12] - 营业收入12.01亿元，同比下降52.76%[27] - 投资收益亏损5685.64万元，同比亏损扩大[27] - 公司预测2020年上半年累计净利润可能发生亏损[33] - 2020年第一季度营业总收入为12.01亿元人民币，同比下降52.8%[52] - 归属于母公司股东的净亏损为1.98亿元人民币，同比转亏[54] - 基本每股收益为-0.2732元/股，同比下降408.7%[54] - 营业收入同比下降66.0%至1.60亿元，2019年同期为4.70亿元[57] - 净利润由盈转亏，净亏损4243万元，2019年同期盈利347万元[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.58亿元，同比下降45.25%[27] - 营业总成本为14.55亿元人民币，同比下降39.6%[52] - 营业成本为10.58亿元人民币，同比下降45.2%[52] - 销售费用为2.25亿元人民币，同比下降28.7%[52] - 研发费用为79.62万元人民币，2019年同期无此项支出[52] - 营业成本同比下降68.9%至1.20亿元，2019年同期为3.87亿元[57] - 销售费用同比下降50.4%至2546万元，2019年同期为5137万元[57] - 研发费用为8.85万元，2019年同期未列示[57] - 利息收入增长208.0%至309万元，2019年同期为100万元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降至274,196,031.67元，同比减少47.3%[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降至201,103,707.27元，同比减少50.9%[64] - 支付给职工及为职工支付的现金下降至42,814,839.24元，同比减少42.0%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.33亿元，同比增长343.14%[12] - 经营性现金净流量3.33亿元，同比大幅增长343.14%[27] - 经营活动现金流量净额增长343.2%至3.33亿元，2019年同期为7524万元[62] - 投资活动现金流量净流出5.16亿元，2019年同期净流出6.28亿元[62] - 筹资活动现金流入16.90亿元，同比增长61.0%[62] - 取得借款收到的现金增长61.1%至16.90亿元，2019年同期为10.49亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额增加至235,833,715.04元，同比增长298.2%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-200,000,000.00元，同比改善35.2%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为171,878,277.36元，同比改善2,291.5%[65] - 现金及现金等价物净增加额为207,727,387.40元，同比改善180.7%[65] - 期末现金及现金等价物余额为388,640,059.21元，同比增长163.5%[65] - 取得借款收到的现金为553,000,000.00元[65] - 偿还债务支付的现金为373,000,000.00元[65] 资产和负债 - 货币资金期末数13.28亿元，较年初增长32.39%[25][27] - 应付职工薪酬期末数1.87亿元，同比下降41.93%[25][27] - 公司总资产为163.39亿元人民币，较上期164.37亿元略有下降[40][42] - 短期借款大幅增加至30.72亿元，较上期24.83亿元增长23.7%[40] - 合同负债为10.74亿元，替代了上期预收款项10.25亿元[40] - 货币资金减少至3.89亿元，较上期1.81亿元增长114.7%[46] - 长期股权投资增至33.12亿元，较上期31.49亿元增长5.1%[46] - 归属于母公司所有者权益为63.95亿元，较上期65.92亿元减少3.0%[42] - 应付账款降至13.18亿元，较上期14.87亿元减少11.4%[40] - 开发支出增长至823.78万元，较上期43.76万元增长88.2%[40] - 母公司短期借款增至8.03亿元，较上期5.84亿元增长37.5%[46] - 其他应收款降至3.60亿元，较上期6.64亿元减少45.8%[46] - 合同负债为2.88亿元人民币，较期初无对比数据[48] - 流动负债合计为17.00亿元人民币，同比增长6.1%[48] - 未分配利润为4.11亿元人民币，同比下降9.4%[48] 各业务线表现 - 旅行社业务自1月24日和26日分别暂停国内及出境组团业务[19] - 整合营销业务营业收入同比下降幅度较大[19] - 乌镇一季度游客人次同比下降82.97%，营收同比下降78.99%[23] - 古北水镇一季度游客人次同比下降78.15%，营收同比下降68.65%[23] - 山水酒店报告期内营业收入降幅约50%[24] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助1763.62万元[15]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入140.54亿元人民币，同比增长14.58%[24] - 归属于上市公司股东净利润5.68亿元人民币，同比下降4.90%[24] - 扣除非经常性损益净利润4.32亿元人民币，同比下降12.40%[24] - 公司2019年营业收入140.54亿元，同比增长14.58%[54] - 公司2019年净利润5.68亿元，同比下降4.90%[54] - 公司2019年营业收入140.54亿元同比增长14.58%归属于上市公司股东净利润5.68亿元同比下降4.90%[72] - 公司2019年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润同比减少12.40%[72] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为25.43亿元、33.10亿元、36.92亿元、45.09亿元，呈现逐季增长趋势[29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第一季度为6409万元，第二季度达3.18亿元（环比增长396%），第三季度回落至1.63亿元，第四季度仅2334万元[29] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年营业成本106.68亿元同比增长16.44%销售费用15.33亿元同比增长20.14%[73] - 公司2019年研发费用1417.65万元同比增长63.88%[73] - 旅游产品服务营业成本43.32亿元，占总成本比例40.61%[83] - 房地产销售营业成本2.16亿元，同比增长173.63%[83] 各业务线表现 - 景区业务涵盖乌镇旅游、古北水镇，定位为综合型旅游目的地[35][38] - 整合营销业务提供会议活动、博览展览等多元服务，2016年已实现新三板挂牌[39] - 中青博联2019年营业收入26.71亿元，同比增长3.56%[58] - 中青博联2019年净利润7086.52万元，同比增长2.61%[58] - 整合营销业务深度参与第二届"一带一路"国际合作高峰论坛等主场外交活动[58] - 北京世园会运营期间承担3284场活动及934万中外观众接待工作[58] - 联科公关公司全球公关公司榜单排名位列63位[58] - 旅行社业务开展北非包机、斐济包机等特色主题产品[55] - 旅游产品服务营业收入47.18亿元，同比增长20.70%[80] - IT产品销售与技术服务营业收入38.49亿元，同比增长15.82%[80] - 房地产销售营业收入4.21亿元，同比增长104.33%[80] - 公司策略性投资科技业务2019年营业收入增长15.82%[71] 景区运营表现 - 乌镇景区2019年接待游客918.26万人次同比增长0.35%其中东栅接待388.59万人次同比下降3.09%西栅接待529.67万人次同比增长3.04%[59] - 乌镇景区2019年营业收入21.79亿元同比增长14.39%净利润8.07亿元同比增长9.97%[59] - 古北水镇景区2019年接待游客239.37万人次同比下降6.68%营业收入9.50亿元同比下降4.79%[63] - 古北水镇景区2019年净利润1.46亿元同比减少1.62亿元[63] - 公司对乌镇旅游股份有限公司投资期末余额为9.66亿元人民币[97] - 公司对联营企业北京古北水镇旅游有限公司投资年末余额达14.8亿元人民币[100] - 北京古北水镇旅游有限公司2019年营业收入为9.5亿元人民币[107] - 北京古北水镇旅游有限公司2019年归属于母公司净利润为1.46亿元人民币[107] - 乌镇旅游股份有限公司2019年营业收入达21.79亿元人民币[107] - 乌镇旅游股份有限公司2019年归属于母公司净利润为8.07亿元人民币[107] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司2019年营业收入为26.71亿元人民币[107] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额5.96亿元人民币，同比下降17.08%[24] - 公司2019年经营活动现金流量净额5.96亿元同比下降17.08%[73] - 经营活动现金流量净额第四季度为-5.79亿元，与第三季度的6.34亿元正现金流形成显著反差[29] 非经常性损益 - 政府补助产生的非经常性损益2019年金额为2.69亿元，较2018年的2.02亿元增长33%[30][33] - 公允价值计量项目中对当期利润影响金额为1365万元，主要来自其他非流动金融资产[34] - 非经常性损益总额2019年为1.36亿元，较2018年的1.04亿元增长30.8%[33] 资产和投资变动 - 应收款项融资期末余额1.13亿元，当期增加6404万元[34] - 其他非流动金融资产期末余额8365万元，当期增值2365万元[34] - 预付款项9.21亿元，同比增长54.41%[90] - 无形资产12.13亿元，同比增长60.37%[90] - 长期借款10.26亿元，同比增长105.95%[93] - 公司受让古北水镇5.1613%股权支付转让价款4.39亿元人民币[101] - 公司出资2亿元参与设立光大消费金融股份有限公司持股20%[102][105] - 公司对中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金实际出资7000万元人民币[106] - 公司对中青旅红奇投资基金实际出资1,000万元（2019年9月）[152][153] - 公司出资2亿元参与设立消费金融公司持股20%[153][154][157] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为57,718户[195] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为74,799户[195] - 中国青旅集团有限公司持股124,305,000股，占比17.17%[198] - 阳光人寿保险股份有限公司持股36,201,171股，占比5.00%[198] - 全国社保基金一零三组合持股34,975,675股，占比4.83%[198] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股22,124,500股，占比3.06%[198] - 中青创益投资管理有限公司持股20,475,000股，占比2.83%[198] - 香港中央结算有限公司持股17,490,514股，占比2.42%[198] 分红和利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.4元，总计分配股利2895.36万元[6] - 期末可供分配利润余额4.25亿元人民币[6] - 2019年度现金分红数额为28,953,600元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润568,155,186.10元的5.10%[130] - 2018年度利润分配方案以总股本723,840,000股为基数每10股派发现金红利1.4元含税共计分配股利101,337,600元[127] - 2018年度现金分红数额101,337,600元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润597,421,371.33元的16.96%[130] - 2017年度现金分红数额72,384,000元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润571,706,585.89元的12.66%[130] 关联交易 - 公司与古北水镇2019年日常关联交易实际发生金额为1,661.57万元[144][145] - 公司与中青旅红奇基金管理公司关联交易实际金额157.14万元[145][147] - 公司向耀悦公司支付资金拆借利息251.11万元[147][148] - 公司与耀悦公司其他日常关联交易金额537.06万元[148] - 公司与光大集团关联交易中银行贷款余额30,000万元[149] - 公司与光大集团关联交易中银行存款余额14,053.16万元[149] - 公司与光大集团其他关联交易金额4,619.51万元[149] 担保情况 - 公司控股子公司乌镇旅游为桐乡市濮院旅游提供两笔担保，金额分别为8.82亿元和10.78亿元，担保总额19.6亿元[158][162] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司）为21.85亿元[162] - 报告期末对子公司担保余额合计为19.00亿元[162] - 公司担保总额（包括对子公司）达40.85亿元，占净资产比例61.97%[162] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额36.60亿元[162] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为7.89亿元[162] - 乌镇旅游为购房者提供阶段性担保，2019年实际担保金额2.25亿元[162][165] 政府补助和公益投入 - 公司控股子公司乌镇旅游于2019年6月获得桐乡市财政局政府补贴2.45亿元[168] - 公司利用补缴党费150万元支持新化县建立村级党群之家/乡村旅游服务驿站[171][173] - 中青旅山水酒店斥资1500万元升级改造新化宾馆酒店项目[174] - 公司工会采购湖南三县产品约64.67万元，较2018年增长7%[180] - 公司采购国家定点扶贫县产品约85.50万元，总计采购额150.17万元[180] - 公司会员通过积分兑换扶贫产品产生交易额2495元，涉及47款产品[180] - 公司精准扶贫总投入资金1810.09万元，其中定点扶贫工作投入1806.07万元[184] - 公司教育扶贫投入4.02万元，资助贫困学生59人[184] - 中青旅联盟红色旅游委员会初始会员32家[177] - 公司承办"追梦新县·为爱奔跑"半程马拉松比赛，吸引6000余名运动员参与[178] - 公司获得中国公益节集体项目奖等多项社会责任相关国家级奖项[184] 风险和法律事项 - 子公司广西中青旅旅行社有限公司因交通事故被索赔港币19,562,865.07元[141] - 广西中青旅旅行社破产程序于2018年12月5日终结[142] - 2020年初新冠肺炎疫情全面爆发导致国内31省启动突发公共卫生事件一级响应[110] - 文化和旅游部要求旅行社自1月24日起暂停国内组团业务[110] - 文化和旅游部要求旅行社自1月27日起暂停出境组团业务[110] 会计政策变更 - 新金融工具准则调整导致2019年初调增留存收益5,192,616.18元调减递延所得税资产1,053,185.02元[136] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所安永华明报酬186.76万元审计年限2年[138] - 公司支付内部控制审计会计师事务所安永华明报酬48.02万元[138] 战略和发展规划 - 旅游业进入从增量到提质的关键节点[110] - 公司以建设全球领先综合旅游服务商为目标实施"4+3"业务体系[111] - 2020年公司将积极应对新冠肺炎疫情对整体经营的严峻考验[112] - 各业务单元加大应收账款清收力度把控现金流[113] - 争取旅行社质量保证金退回、租金减免、税收优惠等政策扶持[113] - 保持景区基本盘稳定巩固两镇经营[116] - 加快"旅游+教育"全国布局整合素质教育产业链[117] - 新化山水酒店计划于2020年9月开业运营[185] - 古丈/红石林/芙蓉镇/湘西苗寨双卧5日旅游线路已上线售卖[185] 品牌和股东变动 - 中青旅品牌价值达241.64亿元，连续13年入选中国品牌500强[45] - 公司控股股东青旅集团100%国有产权整体划转至光大集团[46] 其他财务数据 - 基本每股收益0.7849元/股，同比下降4.90%[28] - 加权平均净资产收益率8.95%，同比下降1.26个百分点[28] - 总资产164.37亿元人民币，同比增长12.63%[24] - 归属于上市公司股东净资产65.92亿元人民币，同比增长7.72%[24] - 研发投入总额1794.46万元，占营业收入比例0.13%[88] - 前五名客户销售额4.79亿元，占年度销售总额3.41%[84]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为95.45亿元人民币，同比增长6.90%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5.45亿元人民币，同比减少0.33%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.21亿元人民币，同比减少5.43%[18] - 公司前三季度实现营业收入95.45亿元，同比增长6.90%[27] - 公司前三季度实现归属上市公司股东净利润5.45亿元，同比基本持平[27] - 2019年前三季度营业总收入达9,544,733,473.16元，较上年同期8,928,816,132.07元增长6.9%[51] - 2019年第三季度营业总收入3,692,227,594.20元，较上年同期3,361,841,963.61元增长9.8%[51] - 公司2019年前三季度营业收入为174.67亿元，较上年同期的135.89亿元增长28.5%[65] - 公司2019年前三季度净利润为7.97亿元，较上年同期的7.99亿元略有下降0.3%[56] - 公司2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.45亿元[58] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.22元/股[64] - 母公司2019年前三季度营业收入为17.47亿元，较上年同期的13.59亿元增长28.5%[65] - 公司2019年前三季度净利润为5.48亿元，同比增长127.7%[69] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年第三季度销售费用为3.6亿元，前三季度累计销售费用为9.95亿元[54] - 公司2019年第三季度管理费用为2.16亿元，前三季度累计管理费用为4.97亿元[54] - 公司2019年第三季度研发费用为749.8万元，较上年同期的206.8万元大幅增长262.5%[54] - 公司2019年前三季度财务费用为7976.5万元，其中利息费用为1.35亿元[54] 各条业务线表现 - 中青博联2019年前三季度营业收入17.98亿元，同比增长4.66%[28] - 中青博联2019年前三季度净利润3181.7万元，同比增长49.79%[28] - 乌镇景区2019年前三季度营业收入13.7亿元，与去年同期基本持平[29] - 乌镇景区2019年前三季度净利润6.2亿元，与去年同期基本持平[29] - 古北水镇景区营业收入7.48亿元，同比减少5.59%[29] - 山水酒店营业收入3.99亿元，同比增长12.47%[32] - 山水酒店净利润同比下降7.89%[32] - 创格科技和风采科技整体营业收入同比增长4.95%[32] 各地区表现 - 乌镇景区累计接待游客730.51万人次，同比增长1.63%[29] - 古北水镇景区累计接待游客191.35万人次，同比下降6.76%[29] 管理层讨论和指引 - 加权平均净资产收益率为9.35%，同比减少0.02个百分点[21] - 政府补助贡献非经常性损益2.50亿元人民币[21] 其他财务数据 - 公司总资产为164.52亿元人民币，同比增长12.73%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为65.66亿元人民币，同比增长7.29%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为11.75亿元人民币，同比增长106.57%[18] - 公司总资产从2018年12月31日的14,593,783,893.29元增长至2019年9月30日的16,452,268,848.85元，增长12.7%[42] - 公司负债总额从6,434,884,352.52元增至7,610,956,159.20元，增长18.3%[42] - 长期借款从498,395,946.41元大幅增加至926,598,199.34元，增长85.9%[42] - 未分配利润从3,469,501,785.56元增至3,913,074,293.02元，增长12.8%[42] - 货币资金从404,796,075.40元大幅减少至72,137,434.74元，下降82.2%[46] - 应收账款从220,778,621.76元增至346,561,853.34元，增长57.0%[46] - 预付款项从153,043,564.12元增至495,256,229.19元，增长223.6%[46] - 短期借款从683,000,000.00元减少至483,000,000.00元，下降29.3%[49] - 公司2019年前三季度投资收益为8.51亿元，较上年同期的10.18亿元下降16.4%[54] - 公司2019年前三季度投资收益为3.37亿元，同比下降76.5%[69] - 对联营企业和合营企业的投资收益为3.37亿元，同比增长7.8%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为11.75亿元，同比增长106.5%[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金为105.62亿元，同比增长10.4%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.47亿元，同比扩大7.6%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.76亿元，同比下降120.4%[76] - 期末现金及现金等价物余额为10.02亿元，同比增长17.1%[76] - 取得借款收到的现金为29.72亿元，同比增长35.4%[76] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为10.21亿元，同比增长2.1%[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.0%至18.46亿元[80] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-2.82亿元改善至1.14亿元[80] - 投资活动产生的现金流量净额恶化至-3.40亿元，同比扩大107.4%[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，同比下滑134.3%[83] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.4%至7213.74万元[83] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长32.1%至16.96亿元[80] - 支付其他与经营活动有关的现金同比减少59.5%至1.51亿元[80] - 投资支付的现金同比增长135.2%至6.34亿元[80] - 取得借款收到的现金同比下降2.1%至6.16亿元[80] - 偿还债务支付的现金同比增长147.1%至5.93亿元[80] - 公司总资产为145.94亿元人民币，总负债为64.35亿元人民币，所有者权益为81.59亿元人民币[88] - 公司流动负债合计为59.27亿元人民币，占负债总额的92.1%[88] - 公司非流动负债合计为5.08亿元人民币，其中长期借款为4.98亿元人民币[88] - 公司归属于母公司所有者权益为61.20亿元人民币，其中未分配利润为34.70亿元人民币[88] - 公司少数股东权益为20.39亿元人民币，占所有者权益总额的25.0%[88] - 受新金融工具准则影响，期初可供出售金融资产调减6040.28万元，其他非流动金融资产调增6040.28万元[91] - 公司2018年12月31日货币资金为4.05亿元人民币，应收账款为2.21亿元人民币[92] - 公司2018年12月31日长期股权投资为25.50亿元人民币，投资性房地产为2.55亿元人民币[92] - 公司2018年12月31日流动负债合计为15.21亿元人民币，其中短期借款为6.83亿元人民币[95] - 新金融工具准则实施对公司期初留存收益影响金额为0元[98] - 审计报告不适用[99]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为58.53亿元人民币，同比增长5.13%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3.82亿元人民币，同比下降5.61%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.58亿元人民币，同比下降15.67%[20] - 基本每股收益为0.5280元/股，同比下降5.61%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3563元/股，同比下降15.67%[20] - 加权平均净资产收益率为6.06%，同比下降0.94个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.09%，同比下降1.2个百分点[20] - 公司2019年上半年营业收入58.53亿元，同比增长5.13%[48] - 归属上市公司股东净利润3.82亿元，同比下降5.61%[48] - 营业收入从55.67亿元人民币增至58.53亿元人民币，同比增长5.2%[152] - 净利润从5.90亿元人民币降至5.63亿元人民币，同比下降4.6%[156] - 归属于母公司股东的净利润从4.05亿元人民币降至3.82亿元人民币，同比下降5.6%[156] - 综合收益总额为5.625亿元，同比下降4.6%[158] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.822亿元，同比下降5.6%[158] - 基本每股收益为0.528元/股，同比下降5.6%[158] - 营业利润为1.033亿元，同比下降75.6%[161] - 2019年上半年综合收益总额为5.625亿元，较2018年同期的5.895亿元下降4.58%[177][182] - 公司2019年上半年综合收益总额为1.0378亿元[189] - 公司2018年上半年综合收益总额为4.2397亿元[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为43.91亿元人民币，同比增长4.43%[60] - 销售费用为6.36亿元人民币，同比增长23.21%[60] - 财务费用为5511.91万元人民币，同比增长39.25%[60] - 营业成本从42.05亿元人民币增至43.91亿元人民币，同比增长4.4%[152] - 销售费用从5.16亿元人民币增至6.36亿元人民币，同比增长23.2%[156] - 财务费用从3958万元人民币增至5512万元人民币，同比增长39.2%[156] - 利息费用从4363万元人民币增至5439万元人民币，同比增长24.7%[156] - 营业成本为7.6亿元，同比增长5.4%[161] - 销售费用为1.013亿元，同比增长43.1%[161] - 财务费用为1886万元，同比增长736.5%[161] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.41亿元人民币，同比增长104.30%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为5.41亿元人民币，同比增长104.30%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.87亿元人民币，主要由于现金出资增持古北水镇股权[60] - 销售商品提供劳务收到现金65.494亿元，同比增长12.7%[163] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长104.3%，从2.65亿元增至5.41亿元[167] - 经营活动现金流入总额增长12.2%，从62.35亿元增至69.93亿元[167] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长6.9%，从49.02亿元增至52.39亿元[167] - 支付给职工的现金增长20.7%，从5.08亿元增至6.12亿元[167] - 投资活动产生的现金流量净额恶化63.6%，从-6.65亿元扩大至-10.87亿元[167] - 筹资活动现金流入增长135.7%，从9.81亿元增至23.12亿元[167][169] - 期末现金及现金等价物余额下降26.7%，从12.48亿元降至9.15亿元[167][169] - 母公司经营活动现金流量净额改善141.4%，从-2.32亿元转为正0.96亿元[171] - 母公司投资支付的现金大幅增加至6.24亿元[171][174] - 母公司取得借款收到的现金增长446.1%，从0.89亿元增至4.86亿元[174] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为64.00亿元人民币，较上年度末增长4.59%[20] - 总资产为155.79亿元人民币，较上年度末增长6.75%[20] - 预付款项为9.91亿元人民币，同比增长66.18%[64] - 长期借款为8.97亿元人民币，同比增长79.92%[64] - 对联营企业投资期末余额为1,574,141,706.58元，较期初增长41.9%[70] - 对子公司投资期末余额为1,504,430,562.03元，较期初增长4.5%[67] - 货币资金从13.41亿元降至9.79亿元减少27.0%[140] - 应收账款从21.89亿元增至23.18亿元增长5.9%[140] - 预付款项从5.96亿元增至9.91亿元增长66.3%[140] - 存货从20.93亿元增至23.13亿元增长10.5%[140] - 长期股权投资从19.52亿元增至24.27亿元增长24.3%[140] - 应收票据从4911.35万元降至3778.25万元减少23.1%[140] - 公司总资产同比增长6.75%至155.79亿元人民币[143][145] - 非流动资产同比增长6.84%至86.06亿元人民币[143] - 在建工程同比增长17.47%至6.98亿元人民币[143] - 无形资产同比增长23.31%至9.33亿元人民币[143] - 短期借款同比增长6.8%至24.08亿元人民币[143] - 预收款项同比增长29.58%至13.18亿元人民币[143] - 长期借款同比增长79.93%至8.97亿元人民币[143] - 未分配利润同比增长8.1%至37.5亿元人民币[145] - 归属于母公司所有者权益同比增长4.58%至64亿元人民币[145] - 货币资金同比下降65.07%至1.41亿元人民币[147] - 公司总资产从479.34亿元人民币增长至511.57亿元人民币，同比增长6.7%[150] - 长期股权投资从25.50亿元人民币增至30.79亿元人民币，增长20.8%[150] - 短期借款从6.83亿元人民币降至5.53亿元人民币，同比下降19.1%[150] - 归属于母公司所有者权益从期初的61.196亿元增长至期末的64.002亿元，增幅为4.58%[177][179] - 未分配利润由期初的34.695亿元增加至期末的37.504亿元，增长8.09%[177][179] - 所有者权益合计从期初的81.589亿元上升至期末的85.889亿元，增长5.27%[177][179] - 少数股东权益由期初的20.393亿元增至期末的21.887亿元，增长7.32%[177][179] - 资本公积从期初的17.530亿元微降至期末的17.527亿元，减少0.02%[177][179] - 其他综合收益从期初的-0.220亿元变动至期末的-0.220亿元[177][179] - 与2018年同期相比，2019年上半年所有者权益合计增长13.99%，从74.868亿元增至85.889亿元[182][179] - 公司本期期末所有者权益合计为78.13亿元[184] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为32.75亿元[189] - 公司2018年上半年所有者权益增加3.516亿元[191] - 公司期末所有者权益总额为33.12亿元人民币[194] - 公司期末资本公积余额为18.84亿元人民币[194] - 公司期末未分配利润余额为5.52亿元人民币[194] - 公司期末盈余公积余额为1.52亿元人民币[194] - 公司实收资本（或股本）为7.24亿元人民币[194] 各业务线表现 - 整合营销业务营业收入12.01亿元，同比增长10.29%[50] - 整合营销业务净利润2119.32万元，同比增长18.37%[50] - 乌镇景区接待游客445.98万人次，同比基本持平[51] - 乌镇景区营业收入8.55亿元，同比增长2.60%[51] - 乌镇景区净利润4.72亿元，同比基本持平[51] - 古北水镇接待游客100.68万人次，同比下降8.81%[54] - 古北水镇营业收入4.20亿元，同比下降8.04%[54] - 山水酒店营业收入2.45亿元，同比增长9.75%[55] - 旅游产品服务收入为19.62亿元人民币，毛利率9.34%[61] - 整合营销服务收入为12.01亿元人民币，毛利率16.09%[61] - 北京古北水镇旅游有限公司上半年实现营业收入41,998.39万元，净利润6,545.08万元[75] - 乌镇旅游股份有限公司上半年实现营业收入85,476.60万元，归属于母公司净利润47,196.89万元[72] - 中青旅博联整合营销顾问股份有限公司上半年实现营业收入120,118.47万元，净利润2,119.32万元[75] 投资活动 - 公司对联营企业北京古北水镇旅游有限公司追加投资438,709,165.64元，获得5.1613%股权[71] - 中青旅资产运营管理（北京）有限公司本期增加投资60,000,000元[67] - 中青旅重庆国际旅行社有限公司本期新增投资3,000,000元[67] - 中青旅（北京）商务旅游有限公司本期增加投资1,252,218元[67] - 投资收益为1.061亿元，同比下降74.5%[161] 非经常性损益 - 非经常性损益净额1.24亿元[24] - 非流动资产处置损失135.1万元[24] - 政府补助收入2.49亿元[24] - 其他营业外收支净额248.4万元[24] - 少数股东权益影响减少6342.3万元[24] - 非经常性损益所得税影响减少6254.7万元[24] 公司治理与股东信息 - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增[83] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期未清偿情况[94] - 公司实际控制人中国青旅集团有限公司2013年10月18日作出长期有效的关联交易解决承诺[86] - 公司2018年度股东大会于2019年5月24日召开，决议于次日披露[82] - 报告期末普通股股东总数为54,902户[129] - 中国青旅集团公司持股17.17%为第一大股东[132] - 阳光人寿保险股份有限公司持股5.00%为第二大股东[132] - 全国社保基金一零三组合持股4.56%但减持200万股[132] - 香港中央结算有限公司持股4.50%但大幅减持2160.5681万股[132] - 控股股东注册资本由12,000万元变更为93,400万元[126] - 公司2019年半年度纳入合并范围的二级子公司共23户[198] - 公司总部位于北京市东城区东直门南大街5号[197] - 公司成立于1997年11月25日[197] - 公司主要从事旅游景区经营及酒店管理等业务[197] - 公司财务报表编制遵循中国企业会计准则[199] 担保与承诺事项 - 公司对外担保总额为42.41亿元人民币，占净资产比例为66.26%[100] - 公司对子公司担保余额合计21.30亿元人民币[100] - 公司对外担保（不包括子公司）余额合计21.11亿元人民币[100] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额40.90亿元人民币[100] - 乌镇旅游为桐乡市濮院旅游提供两笔担保，金额分别为8.82亿元和10.78亿元人民币[100][102] - 乌镇旅游为购房者提供阶段性担保金额1.51亿元人民币[100][102] - 公司控股子公司乌镇旅游为濮院旅游的债务提供担保[97] 诉讼与风险因素 - 公司全资子公司广西中青旅旅行社有限公司因2005年交通事故被香港米拉玛酒店和投资有限公司追偿港币19,562,865.07元[90] - 广西中青旅旅行社有限公司破产程序已于2018年12月5日终结，未清偿债权不再清偿[90] - 公司判断子公司破产案对整体经营情况影响不大，因仅以出资额为限承担有限责任[90] - 旅游业受宏观经济政策影响较大，公司财务状况和经营业绩可能因国内或国际宏观经济下滑而受冲击[78] - 公司建立了应急及防范机制应对重大疫情、自然灾害等不可抗力因素带来的损失[81] 品牌与商业模式 - 中青旅品牌价值突破240亿元[36] - 公司业务涵盖旅行社/整合营销/景区/酒店四大板块[28] - 采用"投资直营+品牌加盟+委托管理+兼并收购"酒店商业模式[29] - 旗下整合营销及酒店板块已于2016年新三板挂牌[30] 精准扶贫与社会责任 - 报告期内精准扶贫投入资金136.19万元人民币，其中旅游扶贫投入121.19万元[105] - 教育扶贫投入15万元人民币，资助贫困学生40人[105] - 公司通过联科公司为贫困县提供旅游资源整合营销策划服务[106] - 联科公司对新化县紫鹊界梯田运营托管项目进行评估[109] - 公司上半年定点三县扶贫产品采购额35.65万元，国家定点扶贫县采购额85.54万元[119] - 公司通过公益研学夏令营组织50名师生参与活动[115] - 中青旅联盟吸收新化县旅游投资开发有限公司为成员单位[114] - 山水酒店推进古丈茶包样品评估及新化宾馆租赁项目[112][113] 会计政策与报表调整 - 应收票据按新金融工具准则调整后账面价值为49,113,499.87元[122] - 应收账款按新金融工具准则调整后账面价值为2,189,497,423.64元[122] - 其他应收款账面价值保持197,190,242.98元[122] - 可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产，账面价值60,402,810.23元[125]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.43亿元人民币，同比增长1.41%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6409.3万元人民币，同比下降35.13%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5512.7万元人民币，同比下降41.1%[11] - 加权平均净资产收益率为1.0419%，同比下降0.71个百分点[11] - 基本每股收益为0.0885元/股，同比下降35.13%[11] - 公司营业收入25.43亿元，同比增长1.41%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6,409万元，同比下降35.13%[19] - 公司2019年第一季度营业总收入为25.43亿元，同比增长1.4%[44] - 归属于母公司股东的净利润为6409.30万元，同比下降35.1%[45] - 基本每股收益为0.0885元/股，同比下降35.2%[45] - 营业收入同比增长13.2%至4.699亿元，去年同期为4.150亿元[49] - 净利润同比下降78.9%至347万元，去年同期为1645万元[49] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为24.06亿元，同比增长3.3%[44] - 营业成本为19.33亿元，同比增长0.7%[44] - 销售费用为3.15亿元，同比增长21.3%[44] - 财务费用为2981.29万元，同比增长48.4%[44] - 营业成本同比增长10.7%至3.868亿元，去年同期为3.493亿元[49] - 销售费用同比大幅增长76.7%至5137万元，去年同期为2906万元[49] - 财务费用同比增长582%至639万元，去年同期为93.6万元[49] 各条业务线表现 - 中青博联营收同比增长2.55%[19] - 乌镇景区经营收入同比增长3.19%，游客人数同比持平[20] - 古北水镇景区一季度游客同比下降5%，营业收入同比下降6.19%[20] - 中青旅山水酒店营收同比增长8.57%[20] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7523.85万元人民币，上年同期为负1.35亿元人民币[11] - 经营活动现金流量净额改善至7524万元，去年同期为负1.346亿元[51][55] - 销售商品提供劳务收到现金29.4亿元，同比增长4.8%[51] - 购买商品接受劳务支付现金23.1亿元，同比下降5.7%[55] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2019年第一季度为5922.16万元，而2018年同期为-9684.34万元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长39.1%，从2018年第一季度的3.74亿元增至2019年第一季度的5.20亿元[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长13.4%，从2018年第一季度的3.61亿元增至2019年第一季度的4.09亿元[57] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降47.9%，从2018年第一季度的1.26亿元降至2019年第一季度的6567.53万元[57] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出大幅增加至8.778亿元，主要用于购建固定资产3.181亿元和投资支付5.597亿元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.09亿元，主要由于投资支付现金5.60亿元[57][60] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入10.5亿元，其中取得借款10.5亿元[55] 资产变化 - 货币资金期末余额1,257,576,013.83元，较期初减少83,902,071.08元[30] - 长期股权投资期末余额2,374,779,023.15元，较期初增加422,806,475.19元[30] - 应收票据及应收账款期末余额2,161,519,367.01元，较期初减少77,091,556.50元[30] - 非流动资产合计从8,055,349,003.63元增至8,329,349,937.99元，增长3.4%[33] - 货币资金从404,796,075.40元降至147,477,044.34元，下降63.6%[39] - 长期股权投资从2,549,704,928.99元增至2,978,558,264.52元，增长16.8%[39] - 期末现金及现金等价物余额为12.58亿元，较期初的13.41亿元减少6.3%[57] - 货币资金期初余额为13.41亿元，新金融工具准则调整后保持不变[60] - 应收票据及应收账款期初余额为22.39亿元，新准则调整后无变化[60] - 可供出售金融资产60.40亿元重分类至其他非流动金融资产[63] - 母公司货币资金为4.05亿元人民币[69] - 母公司长期股权投资为25.50亿元人民币[69] - 可供出售金融资产调减6000万元人民币[74] - 其他非流动金融资产调增6000万元人民币[74] 负债变化 - 短期借款从2,254,900,000.00元增至2,601,546,241.36元，增长15.4%[33] - 应付票据及应付账款从1,622,208,861.02元降至1,163,932,679.46元，下降28.3%[33] - 预收款项从1,017,023,656.56元增至1,227,072,115.21元，增长20.7%[33] - 应付职工薪酬从226,614,641.56元降至111,263,986.09元，下降50.9%[33] - 应交税费从238,235,763.44元降至118,739,232.69元，下降50.2%[33] - 长期借款从498,395,946.41元增至688,327,354.88元，增长38.1%[35] - 流动负债合计为16.07亿元，同比增长5.7%[42] - 应付票据及应付账款为1.19亿元，同比增长58.3%[42] - 预收款项为3.84亿元，同比增长33.6%[42] - 短期借款期初余额为22.55亿元，新准则调整后无变化[63] - 预收款项为10.17亿元人民币[65] - 应付职工薪酬为2.27亿元人民币[65] - 应交税费为2.38亿元人民币[65] - 其他应付款为3.52亿元人民币[65] - 一年内到期的非流动负债为2.02亿元人民币[65] - 长期借款为4.98亿元人民币[65] - 负债合计为15.20796亿元人民币[74] 所有者权益变化 - 未分配利润从3,469,501,785.56元增至3,534,114,031.71元，增长1.9%[35] - 归属于母公司所有者权益合计为61.20亿元人民币[68] - 少数股东权益为20.39亿元人民币[68] - 所有者权益合计为32.72559亿元人民币[74] - 实收资本为7.2384亿元人民币[74] - 资本公积为18.84141亿元人民币[74] - 盈余公积为1.9061亿元人民币[74] - 未分配利润为4.73969亿元人民币[74] - 负债和所有者权益总计为47.93355亿元人民币[74] - 新金融工具准则对期初留存收益影响金额为0元[75] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1550.9万元人民币[14] - 股东总数为44791户[16] - 中国青旅集团公司为第一大股东，持股比例为17.17%[16] - 公司受让古北水镇5.1613%股权，支付转让价款438,709,165.64元[23]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为122.65亿元人民币，同比增长11.30%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5.97亿元人民币，同比增长4.50%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.93亿元人民币，同比增长14.40%[24] - 公司2018年营业收入122.65亿元，同比增长11.30%[58] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润5.97亿元，同比增长4.50%[58] - 公司全年营业收入122.65亿元同比增加11.30%净利润5.97亿元同比增加4.50%[76] - 中青博联2018年营业收入同比增长25.12%[60] - 中青博联2018年归属于母公司股东的净利润同比增长33.51%[60] - 乌镇景区实现营收19.05亿元同比增加15.74%净利润7.34亿元同比增加5.98%[63] - 古北水镇实现营业收入9.98亿元同比增加1.98%净利润3.08亿元同比增加169.84%[66] - 乌镇旅游股份有限公司2018年营业收入190,471.92万元，归属于母公司净利润73,366.20万元[110] - 北京古北水镇旅游有限公司2018年营业收入99,824.84万元，归属于母公司净利润30,836.10万元[110] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司2018年营业收入257,951.28万元，归属于母公司净利润6,906.60万元[110] 成本和费用（同比环比） - 研发费用651.75万元同比增加64.09%财务费用1.04亿元同比增加35.01%[77] - 旅游产品服务成本达36.164亿元，占总成本39.47%，同比增长4.00%[85] - 整合营销服务成本20.509亿元，同比增长20.05%，占总成本22.39%[85] - 公司IT产品销售与技术服务收入达33.234亿元，毛利率为10.42%，同比减少2.86个百分点[82] - 房地产销售收入为2.063亿元，毛利率大幅提升至61.78%，同比增加35.82个百分点[82] - 中国内地市场营业收入120.494亿元，同比增长11.16%，毛利率25.54%[82] - 旅游产品服务收入39.09亿元同比增长3.52%毛利率7.48%减少0.43个百分点[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.19亿元人民币，相比上年同期的负1.24亿元大幅改善[24] - 经营活动现金流量净额7.19亿元同比改善投资活动现金流量净额-8.93亿元[77][78] - 2018年第一季度至第四季度经营活动现金流量净额分别为-1.35亿元、5.50亿元、3.04亿元、5.53万元[28] - 政府补助相关现金流量列报项目变更，调整经营活动和投资活动现金流量净额[140] - 现金流量表列报项目调整涉及政府补助重新分类[31] 非经常性损益和投资收益 - 2018年非经常性损益总额为1.04亿元[34] - 2018年政府补助金额达2.02亿元[32] - 2018年金融资产公允价值变动收益192.12万元[34] - 2018年其他营业外收支净额578.69万元[34] - 投资收益1.32亿元同比增加124.42%主要来自古北水镇投资收益增加[77][78] - 对联营企业北京古北水镇旅游有限公司投资权益法下确认投资收益79,578,726.41元[101] - 对联营企业中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司投资确认收益2,375,000元[101] 业务线表现 - 公司策略性投资业务包含IT硬件代理、福利彩票技术服务和大厦租赁[38] - 整合营销业务拓展"大会展、大营销"服务业态和"咨询、管理、执行"服务链条[58] - 景区业务实现乌镇模式成功复制，古北水镇保持快速发展[52] - 旅行社业务以遨游网为龙头实施O2O模式定位"正品行货、创意主题、中高端定制"[120] - 山水酒店定位于精品智慧酒店细分市场通过服务品质提升强化竞争力[118][122] - 公司以控股型架构打造旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台[51] - 公司持续推进"4+3"业务体系涵盖旅行社业务、整合营销业务、景区业务、酒店业务及"旅游+"板块业务[113] 景区运营表现 - 乌镇景区2018年接待游客915.03万人次同比下降9.71%[63] - 乌镇东栅接待游客400.99万人次同比下降14.48%西栅接待514.04万人次同比下降5.61%[63] - 古北水镇景区接待游客256.49万人次同比下降6.85%[66] - 乌镇景区战略转型为"文化+会展"小镇以提升品牌优势[118][122] - 古北水镇景区专注创新经营模式提升复合景区综合盈利能力[118] 关联交易和投资活动 - 2018年公司与古北水镇日常关联交易实际发生金额为1,498.84万元人民币[151] - 2018年公司与中青旅红奇基金管理公司日常关联交易实际发生金额为176.04万元人民币[152] - 2018年公司向中青旅耀悦公司支付资金拆借利息223.03万元人民币[155] - 2018年公司与中青旅耀悦公司其他日常关联交易金额为127.90万元人民币[155] - 2018年公司与光大集团关联交易中银行贷款余额5,000万元人民币[156] - 2018年公司与光大集团关联交易中银行存款余额3,466.94万元人民币[156] - 2018年公司与光大集团其他关联交易金额1,451.70万元人民币[156] - 公司拟出资2亿元持有光大消费金融公司20%股权[102][105] - 公司以4.387亿元受让北京古北水镇旅游有限公司5.1613%股权[106] - 控股子公司乌镇旅游股份有限公司拟投资15亿元建设互联网国际会展中心二期项目[107] - 对联营企业北京古北水镇旅游有限公司年末投资余额增至993,553,748.25元[101] - 对联营企业成都市青城山都江堰旅游股份有限公司追加投资77,050,000元[101] - 公司原计划参与受让京能集团持有的古北水镇20%股权但交易于2018年7月终止[159][160] - 公司拟出资2亿元（持股20%）与光大银行等共同发起设立消费金融公司，注册资本10亿元[162] - 公司及子公司拟参与受让古北水镇20%股权，后因转让方申请终结而终止交易[180] 担保和委托理财 - 公司控股子公司乌镇旅游为桐乡市濮院旅游有限公司提供担保总额19.6亿元（8.82亿+10.78亿）[165][170] - 公司对外担保总额（不含子公司）期末余额19.91亿元[170] - 公司对子公司担保余额10亿元，担保总额29.91亿元[170] - 担保总额占公司净资产比例48.88%[170] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额29.1亿元[170] - 乌镇旅游为购房者提供阶段性担保余额3057.7万元[173] - 濮院景区开发建设项目授权担保总额度不超过40亿元[165][173] - 公司委托交通银行进行期限结构性理财金额为2.5亿元人民币，年化收益率4.25%，实际收益1,921,232.88元[176] - 公司委托理财资金来源为自有资金，未到期余额和逾期金额均为0[176] - 公司委托理财起始日期2018年8月10日，终止日期2018年10月15日，已全额收回[176] - 公司委托理财类型为保本理财，报酬确定方式为到期收回[176] 分红和股东回报 - 公司拟以总股本723,840,000股为基数，每10股派发现金红利1.4元（含税），共计分配股利1.01亿元人民币[6] - 2018年现金分红数额为101,337,600元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.96%[130] - 2017年现金分红数额为72,384,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.66%[130] - 2016年现金分红数额为72,384,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的14.97%[130] - 2018年每10股派息1.4元（含税），未进行送红股和转增[130] - 公司2017年度利润分配方案以总股本723,840,000股为基数每10股派发现金红利1元含税共计分配股利72,384,000元[129] - 公司2017年末总股本为723,840,000股[129] - 公司控股股东青旅集团及中青创益投资承诺2015年7月10日起36个月内不减持股份[136] 政府补助和公益投入 - 公司控股子公司乌镇旅游获得桐乡市财政局政府补贴194,206,362.89元用于古镇经营保护和品牌推广[179] - 公司扶贫工作涵盖湖南、西藏、新疆、山西、贵州、河北等贫困地区[186] - 公司2018年开展四大公益支柱项目面向盲人、打工子弟、乡村教师和大学生群体[184] - 精准扶贫总投入资金318单位[189] - 产业发展脱贫投入金额20单位[189] - 教育脱贫总投入180单位，其中资助贫困学生27单位，改善教育资源153单位[189] - 资助贫困学生人数70人[189] - 兜底保障投入25单位，其中帮助贫困残疾人25单位[189] - 帮助贫困残疾人数300人[189] - 社会扶贫投入20单位，全部用于扶贫公益基金[189] - 公司计划继续优化旅游精准扶贫工作[190] - 公司计划提升四大公益支柱项目品牌内涵[193] 审计和财务报告变更 - 公司2018年度财务报表审计机构变更为安永华明会计师事务所，审计报酬为175万元[144] - 原审计机构大信会计师事务所审计报酬为85万元，审计年限为21年[144] - 内部控制审计机构为安永华明会计师事务所，报酬为45万元[143] - 公司根据财会201815号要求变更财务报表列报方式，对净利润和股东权益无影响[139] 风险因素 - 景区运营因高毛利率和产业带动效应面临市场竞争加剧风险[120] - 旅游行业受宏观经济政策及重大疫情自然灾害等不可抗力因素影响显著[123][124] - 公司通过应急防范机制应对不可抗力可能造成的业务损失[124] 法律诉讼和子公司破产 - 全资子公司广西中青旅旅行社有限公司因2005年交通事故被裁决偿付港币19,562,865.07元[147] - 广西中青旅旅行社有限公司2013年9月申请破产并于2018年12月5日终结破产程序[147] 品牌荣誉和市场活动 - 中青旅品牌价值202.85亿元，连续11年入选中国品牌500强[48] - 公司荣获"2018年度中国旅行社品牌20强"等奖项[58] - 公司中标北京世园会票务销售项目，成为唯一线上线下渠道同时中标的代理机构[59] - 公司推出乡村旅游发展计划，目标未来5年打造100个特色旅游项目[185] - 公司入选"WTA旅游减贫案例2018"12个入选案例之一[185] - 公司荣获"2018年中国绿金企业100优"奖项[195]