收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为122.65亿元人民币，同比增长11.30%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5.97亿元人民币，同比增长4.50%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.93亿元人民币，同比增长14.40%[24] - 公司2018年营业收入122.65亿元，同比增长11.30%[58] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润5.97亿元，同比增长4.50%[58] - 公司全年营业收入122.65亿元同比增加11.30%净利润5.97亿元同比增加4.50%[76] - 中青博联2018年营业收入同比增长25.12%[60] - 中青博联2018年归属于母公司股东的净利润同比增长33.51%[60] - 乌镇景区实现营收19.05亿元同比增加15.74%净利润7.34亿元同比增加5.98%[63] - 古北水镇实现营业收入9.98亿元同比增加1.98%净利润3.08亿元同比增加169.84%[66] - 乌镇旅游股份有限公司2018年营业收入190,471.92万元，归属于母公司净利润73,366.20万元[110] - 北京古北水镇旅游有限公司2018年营业收入99,824.84万元，归属于母公司净利润30,836.10万元[110] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司2018年营业收入257,951.28万元，归属于母公司净利润6,906.60万元[110] 成本和费用（同比环比） - 研发费用651.75万元同比增加64.09%财务费用1.04亿元同比增加35.01%[77] - 旅游产品服务成本达36.164亿元，占总成本39.47%，同比增长4.00%[85] - 整合营销服务成本20.509亿元，同比增长20.05%，占总成本22.39%[85] - 公司IT产品销售与技术服务收入达33.234亿元，毛利率为10.42%，同比减少2.86个百分点[82] - 房地产销售收入为2.063亿元，毛利率大幅提升至61.78%，同比增加35.82个百分点[82] - 中国内地市场营业收入120.494亿元，同比增长11.16%，毛利率25.54%[82] - 旅游产品服务收入39.09亿元同比增长3.52%毛利率7.48%减少0.43个百分点[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.19亿元人民币，相比上年同期的负1.24亿元大幅改善[24] - 经营活动现金流量净额7.19亿元同比改善投资活动现金流量净额-8.93亿元[77][78] - 2018年第一季度至第四季度经营活动现金流量净额分别为-1.35亿元、5.50亿元、3.04亿元、5.53万元[28] - 政府补助相关现金流量列报项目变更，调整经营活动和投资活动现金流量净额[140] - 现金流量表列报项目调整涉及政府补助重新分类[31] 非经常性损益和投资收益 - 2018年非经常性损益总额为1.04亿元[34] - 2018年政府补助金额达2.02亿元[32] - 2018年金融资产公允价值变动收益192.12万元[34] - 2018年其他营业外收支净额578.69万元[34] - 投资收益1.32亿元同比增加124.42%主要来自古北水镇投资收益增加[77][78] - 对联营企业北京古北水镇旅游有限公司投资权益法下确认投资收益79,578,726.41元[101] - 对联营企业中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司投资确认收益2,375,000元[101] 业务线表现 - 公司策略性投资业务包含IT硬件代理、福利彩票技术服务和大厦租赁[38] - 整合营销业务拓展"大会展、大营销"服务业态和"咨询、管理、执行"服务链条[58] - 景区业务实现乌镇模式成功复制，古北水镇保持快速发展[52] - 旅行社业务以遨游网为龙头实施O2O模式定位"正品行货、创意主题、中高端定制"[120] - 山水酒店定位于精品智慧酒店细分市场通过服务品质提升强化竞争力[118][122] - 公司以控股型架构打造旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台[51] - 公司持续推进"4+3"业务体系涵盖旅行社业务、整合营销业务、景区业务、酒店业务及"旅游+"板块业务[113] 景区运营表现 - 乌镇景区2018年接待游客915.03万人次同比下降9.71%[63] - 乌镇东栅接待游客400.99万人次同比下降14.48%西栅接待514.04万人次同比下降5.61%[63] - 古北水镇景区接待游客256.49万人次同比下降6.85%[66] - 乌镇景区战略转型为"文化+会展"小镇以提升品牌优势[118][122] - 古北水镇景区专注创新经营模式提升复合景区综合盈利能力[118] 关联交易和投资活动 - 2018年公司与古北水镇日常关联交易实际发生金额为1,498.84万元人民币[151] - 2018年公司与中青旅红奇基金管理公司日常关联交易实际发生金额为176.04万元人民币[152] - 2018年公司向中青旅耀悦公司支付资金拆借利息223.03万元人民币[155] - 2018年公司与中青旅耀悦公司其他日常关联交易金额为127.90万元人民币[155] - 2018年公司与光大集团关联交易中银行贷款余额5,000万元人民币[156] - 2018年公司与光大集团关联交易中银行存款余额3,466.94万元人民币[156] - 2018年公司与光大集团其他关联交易金额1,451.70万元人民币[156] - 公司拟出资2亿元持有光大消费金融公司20%股权[102][105] - 公司以4.387亿元受让北京古北水镇旅游有限公司5.1613%股权[106] - 控股子公司乌镇旅游股份有限公司拟投资15亿元建设互联网国际会展中心二期项目[107] - 对联营企业北京古北水镇旅游有限公司年末投资余额增至993,553,748.25元[101] - 对联营企业成都市青城山都江堰旅游股份有限公司追加投资77,050,000元[101] - 公司原计划参与受让京能集团持有的古北水镇20%股权但交易于2018年7月终止[159][160] - 公司拟出资2亿元（持股20%）与光大银行等共同发起设立消费金融公司，注册资本10亿元[162] - 公司及子公司拟参与受让古北水镇20%股权，后因转让方申请终结而终止交易[180] 担保和委托理财 - 公司控股子公司乌镇旅游为桐乡市濮院旅游有限公司提供担保总额19.6亿元（8.82亿+10.78亿）[165][170] - 公司对外担保总额（不含子公司）期末余额19.91亿元[170] - 公司对子公司担保余额10亿元，担保总额29.91亿元[170] - 担保总额占公司净资产比例48.88%[170] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额29.1亿元[170] - 乌镇旅游为购房者提供阶段性担保余额3057.7万元[173] - 濮院景区开发建设项目授权担保总额度不超过40亿元[165][173] - 公司委托交通银行进行期限结构性理财金额为2.5亿元人民币，年化收益率4.25%，实际收益1,921,232.88元[176] - 公司委托理财资金来源为自有资金，未到期余额和逾期金额均为0[176] - 公司委托理财起始日期2018年8月10日，终止日期2018年10月15日，已全额收回[176] - 公司委托理财类型为保本理财，报酬确定方式为到期收回[176] 分红和股东回报 - 公司拟以总股本723,840,000股为基数，每10股派发现金红利1.4元（含税），共计分配股利1.01亿元人民币[6] - 2018年现金分红数额为101,337,600元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.96%[130] - 2017年现金分红数额为72,384,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.66%[130] - 2016年现金分红数额为72,384,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的14.97%[130] - 2018年每10股派息1.4元（含税），未进行送红股和转增[130] - 公司2017年度利润分配方案以总股本723,840,000股为基数每10股派发现金红利1元含税共计分配股利72,384,000元[129] - 公司2017年末总股本为723,840,000股[129] - 公司控股股东青旅集团及中青创益投资承诺2015年7月10日起36个月内不减持股份[136] 政府补助和公益投入 - 公司控股子公司乌镇旅游获得桐乡市财政局政府补贴194,206,362.89元用于古镇经营保护和品牌推广[179] - 公司扶贫工作涵盖湖南、西藏、新疆、山西、贵州、河北等贫困地区[186] - 公司2018年开展四大公益支柱项目面向盲人、打工子弟、乡村教师和大学生群体[184] - 精准扶贫总投入资金318单位[189] - 产业发展脱贫投入金额20单位[189] - 教育脱贫总投入180单位，其中资助贫困学生27单位，改善教育资源153单位[189] - 资助贫困学生人数70人[189] - 兜底保障投入25单位，其中帮助贫困残疾人25单位[189] - 帮助贫困残疾人数300人[189] - 社会扶贫投入20单位，全部用于扶贫公益基金[189] - 公司计划继续优化旅游精准扶贫工作[190] - 公司计划提升四大公益支柱项目品牌内涵[193] 审计和财务报告变更 - 公司2018年度财务报表审计机构变更为安永华明会计师事务所，审计报酬为175万元[144] - 原审计机构大信会计师事务所审计报酬为85万元，审计年限为21年[144] - 内部控制审计机构为安永华明会计师事务所，报酬为45万元[143] - 公司根据财会201815号要求变更财务报表列报方式，对净利润和股东权益无影响[139] 风险因素 - 景区运营因高毛利率和产业带动效应面临市场竞争加剧风险[120] - 旅游行业受宏观经济政策及重大疫情自然灾害等不可抗力因素影响显著[123][124] - 公司通过应急防范机制应对不可抗力可能造成的业务损失[124] 法律诉讼和子公司破产 - 全资子公司广西中青旅旅行社有限公司因2005年交通事故被裁决偿付港币19,562,865.07元[147] - 广西中青旅旅行社有限公司2013年9月申请破产并于2018年12月5日终结破产程序[147] 品牌荣誉和市场活动 - 中青旅品牌价值202.85亿元，连续11年入选中国品牌500强[48] - 公司荣获"2018年度中国旅行社品牌20强"等奖项[58] - 公司中标北京世园会票务销售项目，成为唯一线上线下渠道同时中标的代理机构[59] - 公司推出乡村旅游发展计划，目标未来5年打造100个特色旅游项目[185] - 公司入选"WTA旅游减贫案例2018"12个入选案例之一[185] - 公司荣获"2018年中国绿金企业100优"奖项[195]