营业收入和净利润 - 2023年第一季度营业收入为1,657,756,086.53元，同比增长20.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,801,532.12元[4] - 公司2023年一季度实现营业收入16.58亿元，同比增长20.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.05亿元，同比减亏1.07亿元[10] - 乌镇景区2023年一季度共接待游客127.42万人次，同比增长达626.45%；实现营业收入3.31亿元，同比增长137.59%；实现净利润3,912.20万元，同比扭亏为盈[10] - 古北水镇景区2023年一季度共接待游客24.85万人次，同比增长19.59%；实现营业收入1.65亿元，同比增长10.43%；实现净利润-1,287.59万元，同比大幅减亏[10] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示流动资产总计为5,896,766,292.77元，非流动资产总计为11,438,795,703.55元，资产总计为17,335,561,996.32元[12] - 公司2023年3月31日流动负债总计为4,781,398,205.31元，其中短期借款占比较大[13] - 公司2023年第一季度公司营业总收入为1,657,756,086.53元，同比增长20.2%[15] - 公司2023年第一季度公司净利润为-15,559,326.43元，较去年同期净亏损额有所减少[16] 股东权益和股东持股 - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,013,335,522.30元，较上年末下降0.10%[5] - 公司前十名股东中，中国青旅集团有限公司持股最多，持股数量为124,305,000股[7] - 青岛君厚私募基金管理有限公司通过信用证券账户持有1,666,100股[9] 现金流量和资产负债表 - 经营活动产生的现金流量净额为-56,478,835.01元[4] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示流动资产总计为5,896,766,292.77元，非流动资产总计为11,438,795,703.55元，资产总计为17,335,561,996.32元[12] - 公司2023年3月31日流动负债总计为4,781,398,205.31元，其中短期借款占比较大[13] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为20.45亿人民币，较去年同期增加[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为21.02亿人民币，较去年同期减少[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为1.65亿人民币，较去年同期减少[18] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为2.01亿人民币，较去年同期减少[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为11.18亿人民币，较去年同期减少[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为10.69亿人民币，较去年同期增加[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.08亿人民币，较去年同期减少[19] - 2023年第一季度流动资产合计为12.33亿人民币，较去年同期增加[20] - 2023年第一季度非流动资产合计为41.64亿人民币，较去年同期增加[20] - 2023年第一季度流动负债合计为11.28亿人民币，较去年同期减少[20] - 公司2023年第一季度公司财务费用为6,260,737.42元，较去年同期10,771,885.95元有所下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-315,151,786.91元，较去年同期92,524,021.12元下降明显[23] - 期末现金及现金等价物余额为194,711,574.42元，较期初438,274,044.05元有所减少[24] 其他经营情况 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,384,993.14元[4] - 非经常性损益项目合计金额为2,583,461.02元[5] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较去年同期有明显改善[6] - 中青博联一季度实现营业收入2.39亿元，同比增长43.61%；受项目周期影响，净利润同比基本持平[10] - 出境旅游市场逐步开放，公司积极抢占疫后市场，多个出境游产品顺利出行，广受市场好评[10] - 山水酒店连续九年蝉联“中国饭店集团60强”，营业收入同比增长，净利润同比减亏，经营情况持续回升[11]

财务表现 - 公司2022年营业收入为641.68亿元，较上年下降25.69%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-3.34亿元，较上年下降1670.90%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-3.12亿元，较上年下降134.51%[12] - 公司2022年度基本每股收益为-0.460809元，稀释每股收益为-0.460809元，较上年同期减少1,670.90%[13] - 公司2022年度营业收入为1,602,463,239.98元，归属于上市公司股东的净利润为-162,538,792.15元[13] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为23,976,347.92元[13] - 公司2022年度非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为3,593,194.17元[13] - 公司2022年度计入当期损益的政府补助为329,891,819.45元[14] - 公司2022年度计入当期损益的其他营业外收入和支出为8,888,955.33元[14] - 公司2022年度采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期末余额为51,016,928.40元[16] - 公司2022年度乌镇景区实现营业收入为6.29亿元，同比下降64.22%[16] - 公司2022年度乌镇景区共接待游客115.58万人次，同比下降68.65%[16] - 公司2022年度乌镇景区净利润为-2.64亿元[16] - 古北水镇景区2022年接待游客112.95万人次，同比下降25.70%；实现营业收入6.88亿元，同比仅下降10.44%[17] - 山水酒店2022年实现营业收入3.20亿元，同比下降17.39%，致力于数字化转型和个性化服务提升消费体验[19] 财务指标 - 公司2022年全年实现营业收入64.17亿元，较去年下降25.69%[27] - 公司营业收入为6,416,841,787.68元，较上年同期下降25.69%[28] - 公司营业成本为5,388,560,290.72元，较上年同期下降23.44%[28] - 公司销售费用为658,030,764.49元，较上年同期下降19.85%[28] - 公司管理费用为660,996,686.95元，较上年同期增长0.91%[28] - 公司财务费用为216,621,739.58元，较上年同期增长11.66%[28] - 公司研发费用为12,654,073.85元，较上年同期增长35.31%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-312,157,866.71元，较上年同期下降134.51%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-607,353,890.84元[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为736,971,645.07元[28] 业务表现 - 公司整合营销服务营业收入增加0.82个百分点，达到1,046,585,709.18元，毛利率比上年减少40.23个百分点[31] - 公司景区经营营业收入减少17.36个百分点，达到474,467,930.42元，毛利率比上年减少11.91个百分点[31] - 公司旅游产品服务营业收入增加2.25个百分点，达到441,885,814.55元，毛利率比上年减少14.94个百分点[31] - 公司酒店业务营业收入增加19.17个百分点，达到314,090,664.99元，毛利率比上年增加8.88个百分点[31] - 公司房屋租赁业务营业收入减少4.00个百分点，达到169,527,932.08元，毛利率比上年减少63.03个百分点[31] - 公司房地产销售营业收入减少15.48个百分点，达到134,673,436.67元，毛利率比上年减少83.77个百分点[31] 资产负债 - 货币资金本期期末数为1,196,646,582.45元，占总资产比例为6.81%[38] - 存货本期期末数为2,123,710,338.00元，占总资产比例为12.09%[38] - 长期借款本期期末数为1,257,021,950.53元，较上期增长103.54%[38] 对外投资 - 对外股权投资总体分析中，乌镇旅游股份有限公司的投资余额为965,978,246.53元[41] - 对外股权投资总体分析中，中青旅资产运营管理（北京）有限公司的投资余额为101,000,000.00元[41] - 合营企业中，北京古北水镇旅游有限公司的投资余额为1,416,467,880.44元[42] - 联营企业中，北京阳光消费金融股份有限公司的投资余额为229,503,913.24元[42] 公司治理 - 公司坚定“国内一流旅游综合服务商”战略目标，推动文化和旅游深度融合发展，实现高质量发展[47] - 公司将在2023年继续坚持“稳中求进”工作总基调，加强核心业务管控和核心能力建设，实施“八合”行动计划[48] - 公司面临市场竞争加剧、行业风险和重大疫情等不可抗力因素的风险，将持续创新产品及服务模式，建立应急及防范机制[49] 股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况和报酬情况[60] - 公司董事长、副董事长、总裁等高级管理人员的个人情况和工作经历[62][63][64][65][66] 董事会及委员会 - 公司通过了《关于公司发行中期票据的议案》和《关于选举公司第九届董事会董事、独立董

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号： 临2023-013 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 31 日(星期五) 至 04 月 06 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 1 日披露公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 07 日 下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 会议召开时间：202 ...

疫情应对与内功修炼 - 公司应对疫情反弹能力增强，各版块在成本控制、人员稳定方面积累经验，疫情好转后也摸索出保障服务质量和产品供给的方式 [2] - 淡季对老旧民宿进行改造 [2] 政策影响与租金情况 - 下属旅行社和景区企业积极向政府寻求纾困政策支持 [2] - 中青旅大厦租户国企和金融机构占比高，20 年有少量租赁优惠诉求且对净利润无影响，今年暂无此情况 [2] 景区收入结构变化 - 疫情期间住宿客人比例提高，景区客单消费增加，后期市场开放客流量增加时客房总量有限，客单价会下降 [3] - 与 19 - 20 年疫情前相比，古北水镇和乌镇客房供应量增加，国内消费时游客对消费质量要求提高，同等客流下酒店入住率恢复好于客流和总体收入，愿意住在景区消费的客人占比上升 [3] 景区门票与补贴情况 - 两个景区门票目前处于合理位置，短期不会有太大变化 [4] - 政府补贴具有不确定性，受当地利润贡献、财政和投资情况、扶持政策以及发放时间等因素影响 [4] 员工情况 - 过去几年员工人数整体压减，旅行社和会展部分人员主动离职，景区也有部分人员减少 [5] - 景区实施待岗、压减、轮休等措施，员工较稳定，核心骨干员工也稳定，公司有人力资源机制运作，控制成本同时留住核心团队 [6][7] 景区市场定位与发展 - 疫情常态化下先做好北京市场，长期将古北水镇定位为全国性旅游目的地，全国开放后北京客流会分化，古北水镇将吸引外地客流 [8] 轻资产项目情况 - 签约数量不少、项目多样性高，但业务能力需磨练积累，单个产品营收和体量不大，对公司业务架构和规模增长支撑作用有限，未来前景乐观 [9] 濮院项目情况 - 濮院原计划今年中期到下半年开业，结合上海情况不敢保证今年大面积开业，公司持续调整产品界定和定位 [10]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.52亿元，同比减少27.99%；年初至报告期末营业收入48.14亿元，同比减少22.73%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3387.02万元，同比增长831.18%；年初至报告期末为 - 1.71亿元，同比减少558.96%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0468元/股，同比增长831.18%；年初至报告期末均为 - 0.2363元/股，同比减少558.96%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.55%，同比增加0.49个百分点；年初至报告期末为 - 2.76%，同比减少3.35个百分点[8] - 本报告期末总资产175.11亿元，较上年度末增长0.35%；归属于上市公司股东的所有者权益61.82亿元，较上年度末减少2.61%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.36亿元，同比减少152.07%[5] - 本报告期非经常性损益合计284.27万元，年初至报告期末合计1280.22万元[9] - 2022年前三季度公司实现营业收入48.14亿元，同比下降22.73%，净利润为 - 1.71亿元；第三季度实现营业收入19.52亿元，净利润0.34亿元[19] - 公司2022年前三季度营业总收入为48.14亿元，较2021年同期的62.31亿元下降22.73%[37] - 公司2022年前三季度营业总成本为51.53亿元，较2021年同期的62.36亿元下降17.37%[37] - 公司2022年前三季度净利润为 - 2.76亿元，2021年同期为5973.53万元[40] - 公司2022年前三季度营业利润为 - 2.63亿元，2021年同期为1.04亿元[40] - 公司2022年前三季度利润总额为 - 2.58亿元，2021年同期为1.16亿元[40] - 公司2022年前三季度基本每股收益为 - 0.2363元/股，2021年同期为0.0515元/股[43] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.36亿元，2021年同期为6.45亿元[46] - 公司2022年前三季度投资活动现金流入小计为9.63亿元，2021年同期为5.11亿元[46] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为52.34亿元，2021年同期为69.31亿元[46] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为48.70亿元，2021年同期为52.00亿元[46] - 公司2022年前三季度收回投资收到的现金为9.50亿元，2021年同期为5.00亿元[46] - 公司2022年前三季度取得投资收益收到的现金为1.13亿元，2021年同期为0.26亿元[46] - 2022年前三季度营业收入为1.0119910259亿美元，2021年前三季度为1.6603798314亿美元；2022年前三季度营业成本为0.3096463637亿美元，2021年前三季度为0.6708865246亿美元[55] - 2022年前三季度税金及附加为0.0711997651亿美元，2021年前三季度为0.0743839048亿美元；2022年前三季度销售费用为0.0392472935亿美元，2021年前三季度为0.5872593867亿美元[55] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.89亿元，2021年同期为 - 8514.57万元[63] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.99亿元，2021年同期为 - 1.98亿元[65] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.90亿元，2021年同期为2.10亿元[65] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.98亿元，2021年同期为 - 7352.50万元[65] - 2022年营业利润为2883.52万元，2021年为3584.41万元[59] - 2022年净利润为2955.67万元，2021年为3754.34万元[59] - 2022年综合收益总额为2960.56万元，2021年为3755.07万元[61] - 2022年管理费用为5958.48万元，2021年为4844.32万元[59] - 2022年研发费用为1.50万元，2021年为373.65万元[59] - 2022年财务费用为2781.95万元，2021年为2088.12万元[59] 资产负债相关数据关键指标变化 - 公司应收账款为23.00亿元，较上期的21.05亿元增长9.27%[30] - 公司预付款项为4.57亿元，较上期的3.05亿元增长49.96%[30] - 公司存货为19.34亿元，较上期的21.51亿元下降10.07%[30] - 公司流动资产合计为61.55亿元，较上期的63.17亿元下降2.56%[30] - 公司非流动资产合计为113.56亿元，较上期的111.32亿元增长2.01%[30] - 公司流动负债合计为63.67亿元，较上期的72.79亿元下降12.53%[33] - 公司非流动负债合计为28.11亿元，较上期的15.48亿元增长81.67%[33] - 公司负债合计为91.78亿元，较上期的88.26亿元增长4.00%[33] - 2022年9月30日货币资金为1.1192117218亿美元，2021年12月31日为5.0942684893亿美元；应收账款2022年为0.2510607377亿美元，2021年为0.1252750162亿美元[50] - 流动资产合计2022年为12.6665239091亿美元，2021年为10.2302511803亿美元；非流动资产合计2022年为42.3308526069亿美元，2021年为42.4012544351亿美元[53] - 资产总计2022年为55.0677783442亿美元，2021年为52.5611037872亿美元；流动负债合计2022年为13.5942480406亿美元，2021年为18.3023383521亿美元[53] - 非流动负债合计2022年为8.9118493841亿美元，2021年为1.9880295822亿美元；负债合计2022年为22.5060974247亿美元，2021年为20.2903679343亿美元[55] - 所有者权益（或股东权益）合计2022年为32.5616809195亿美元，2021年为32.2707358529亿美元[55] 现金流量相关数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计2022年为18.1026291217亿美元，2021年为10.6955270712亿美元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 8.4679063027亿美元，2021年为 - 5.5891450027亿美元[48] - 筹资活动现金流入小计2022年为50.35118亿美元，2021年为37.87567103亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为6.302521945亿美元，2021年为 - 2.9106525122亿美元[48] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 5.5094676969亿美元，2021年为 - 2.0446903878亿美元；期末现金及现金等价物余额2022年为8.1113215935亿美元，2021年为12.9903552369亿美元[48] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数60045户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 中国青旅集团有限公司持股1.24亿股，持股比例17.17%，为第一大股东[13] - 前10名无限售条件股东中，中国青旅集团有限公司持有124,305,000股人民币普通股[16] - 前10名无限售条件股东中，中国光大集团股份公司持有21,631,806股人民币普通股[16] - 前10名无限售条件股东中，中青创益投资管理有限公司持有20,475,000股人民币普通股[16] - 前10名无限售条件股东中，兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金持有9,375,300股人民币普通股[16] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度乌镇景区接待游客60.31万人次，同比下降22.35%；实现景区经营收入2.07亿元，同比增长4.79%；乌镇公司净利润0.27亿元，同比扭亏为盈[20] - 2022年第三季度古北水镇接待游客52.88万人次，同比增长4.71%；实现营业收入3.08亿元，同比增长13.47%；净利润1.24亿元，同比增长40.60%[21] - 2022年前三季度中青博联实现营收7.00亿元，同比下降38.33%，净利润为 - 0.28亿元[21] - 2022年前三季度山水酒店实现营收2.46亿元，同比下降17.85%，净利润为 - 0.58亿元[24] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因疫情复发、防控措施加强及去年同期处置低效资产产生较大收益所致[9][12]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为28.62亿元，较上年同期减少18.69%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.05亿元，较上年同期减少709.34%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.15亿元，较上年同期减少26749.35%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.43亿元，较上年同期减少412.36%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为61.45亿元，较上年度末减少3.20%[21] - 总资产为175.26亿元，较上年度末增加0.44%[21] - 基本每股收益为 -0.2831元/股，较上年同期减少709.34%[22] - 加权平均净资产收益率为 -3.28%，较上年同期减少3.81个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -3.44%，较上年同期减少3.45个百分点[22] - 2022年上半年公司实现营业收入28.62亿元，同比下降18.69%，归属于上市公司股东的净利润-2.05亿元[45][58] - 营业收入为28.62亿元，较上年同期35.20亿元减少18.69%，主要受上海、北京等区域疫情复发影响[59] - 营业成本为24.93亿元，较上年同期27.41亿元减少9.07%，因上海、北京等区域疫情复发部分业务暂停[59] - 销售费用为2.84亿元，较上年同期3.79亿元减少25.02%，受疫情复发影响费用支出减少[59] - 管理费用为2.57亿元，较上年同期2.23亿元增加15.35%，主要因折旧摊销增加[59] - 财务费用为1.14亿元，较上年同期0.98亿元增加15.90%，本期银行借款增加所致[59] - 研发费用为4583.30万元，较上年同期7361.32万元减少37.74%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.43亿元，较上年同期1.74亿元减少412.36%，受疫情影响部分业务暂停[59][62] - 存货为23.61亿元，较上年期末21.51亿元增加9.77%[63] - 在建工程为4.16亿元，较上年期末2.61亿元增加59.42%，因本期工程进度增加及支付工程款[63] - 短期借款为41.68亿元，较上年期末34.16亿元增加21.99%，本期短期借款增加所致[63] - 对联营合营企业投资期初余额为19.4966052856亿元，期末余额为19.4378938987亿元，投资损益为-538.677384万元[70] - 2022年上半年营业总收入28.62亿元，较2021年上半年的35.20亿元下降18.69%[146] - 2022年上半年营业总成本31.65亿元，较2021年上半年的34.66亿元下降8.69%[146] - 2022年上半年末资产总计52.16亿元，较期初的52.56亿元下降0.77%[142][144] - 2022年上半年末负债合计19.66亿元，较期初的20.29亿元下降3.09%[142][144] - 2022年上半年末所有者权益合计32.50亿元，较期初的32.27亿元增长0.71%[144] - 2022年上半年末应收账款3893.90万元，较期初的1252.75万元增长210.83%[139] - 2022年上半年末短期借款6.91亿元，较期初的5.11亿元增长35.28%[142] - 2022年上半年末长期借款2.91亿元，较期初的1.96亿元增长48.39%[142] - 2022年上半年利息费用1.23亿元，较2021年上半年的0.84亿元增长47.48%[146] - 2022年上半年利息收入1111.87万元，较2021年上半年的1032.25万元增长7.71%[146] - 2022年上半年营业收入80143508.75元，2021年上半年为101947955.37元[150] - 2022年上半年营业利润为 - 311390509.23元，2021年上半年为122549998.49元[148] - 2022年上半年利润总额为 - 307764755.25元，2021年上半年为128502351.95元[148] - 2022年上半年净利润为 - 317247692.89元，2021年上半年为66890535.68元[148] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 204883156.09元，2021年上半年为33623951.10元[148] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为2385580.69元，2021年上半年为 - 1534061.13元[148] - 2022年上半年综合收益总额为 - 314862112.20元，2021年上半年为65356474.55元[150] - 2022年基本每股收益为 - 0.2831元/股，2021年为0.0465元/股[150] - 2022年稀释每股收益为 - 0.2831元/股，2021年为0.0465元/股[150] - 母公司2022年营业利润为23152011.89元，2021年为 - 20508717.24元[152] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为31.37亿元，2021年同期为45.68亿元[157] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为34.09亿元，2021年同期为46.35亿元[157] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为39.51亿元，2021年同期为44.61亿元[157] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.43亿元，2021年同期为1.74亿元[157] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为7.13亿元，2021年同期为4.06亿元[157] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为11.02亿元，2021年同期为9.46亿元[159] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.89亿元，2021年同期为 - 5.40亿元[159] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为33.93亿元，2021年同期为20.11亿元[159] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为24.92亿元，2021年同期为20.37亿元[159] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为9.01亿元，2021年同期为 - 0.26亿元[159] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为86.2329600865亿美元，本期期末为82.9751416599亿美元，减少3.2578184266亿美元[165][168] - 2022年半年度资本公积本期减少51.1112万美元，从17.5538719816亿美元降至17.5487608612亿美元[165][168] - 2022年半年度其他综合收益本期增加238.558069万美元，从 - 2724.276187万美元变为 - 2485.718118万美元[165][168] - 2022年半年度未分配利润本期减少2.0494303297亿美元，从36.8930705554亿美元降至34.8436402257亿美元[165][168] - 2022年半年度少数股东权益本期减少3.2578184266亿美元，从22.7507160856亿美元降至21.5235833022亿美元[165][168] - 2022年半年度综合收益总额使所有者权益减少3.148621122亿美元[165] - 2022年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益增加210.025084万美元[165] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少1301.99813万美元[165] - 2022年实收资本（或股本）为7.2384亿美元，较上期无变化[165][168][169] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为65,356,474.55元，所有者投入和减少资本为90,733,080.31元，利润分配为 - 5,793,300.00元[172] - 本期期末所有者权益合计为8,663,158,974.17元[174] - 母公司上年期末所有者权益合计为3,227,073,585.29元，本年期初余额相同[176] - 母公司本期增减变动金额中，综合收益总额为23,342,849.05元，所有者投入和减少资本为 - 511,112.04元[176] - 母公司本期期末所有者权益合计为3,249,905,322.30元[178] - 另一组数据中，上年期末所有者权益合计为3,197,958,543.79元，本年期初余额相同[179] - 该组本期增减变动金额为 - 22,050,134.23元，综合收益总额为 - 20,161,365.91元[179] - 利润分配金额为-1,888,768.32元[182] - 本期期末余额分别为723,840,000.00元、1,884,140,621.46元、199,397,472.29元、368,530,315.81元、3,175,908,409.56元[182] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为2804819.87元，计入当期损益的政府补助为11888476.50元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3239710.62元，其他营业外收入和支出为1029408.13元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为4303262.16元[26] - 所得税影响额为5816419.32元，少数股东权益影响额（税后）为7489708.35元，合计为9959549.62元[28] 业务线介绍 - 公司以建设全球领先的综合旅游服务商为战略目标，业务包括旅行社、整合营销、景区、酒店、策略性投资业务[29] 行业环境 - 我国全面进入大众旅游时代，旅游消费需求向高品质和多样化转变，休闲度假等旅游市场潜力大[32][34] - 旅游业跨界融合加快，与多产业渗透融合，新业态涌现，利于企业多元化经营[35] - 旅游市场规模扩大，竞争激烈，行业整合和资源布局使竞争格局不断变化[36] 公司优势 - “中青旅”品牌在2022年中国500最具价值品牌评选中，以355.79亿元品牌价值连续第19年入选中国品牌500强[37] - 2018年公司控股股东青旅集团100%国有产权划转至光大集团，利于增强资本实力等[38] - 公司形成覆盖多领域的多元布局，为稳健发展奠定基础[39] - 公司在景区投资与建设等领域形成行业领先优势地位[42] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年乌镇景区接待游客23.91万人次，同比下降90.02%，剔除房产业务后营业收入1.29亿元，同比下降74.59%，净利润亏损2.10亿元[46] - 2022年上半年古北水镇景区接待游客35.94万人次，同比下降50.22%，营业收入2.43亿元，同比下降28.01%，净利润亏损0.97亿元[49] - 2022年上半年整合营销业务营业收入3.51亿元，同比下降52.11%，净利润亏损0.22亿元[51] - 2022年上半年酒店业务营业收入1.51亿元，同比下降24.16%，净利润亏损0.42亿元[52] - 旅行社业务营收同比下降，但通过降本增效较去年同期进一步减亏[55] - 公司策略性投资业务在2022上半年为公司带来稳定利润贡献[57] 景区闭园情况 - 乌镇景区西栅及乌村于2022年4月2日至5月31日闭园，东栅于2022年4月2日至7月7日闭园[46] - 古北水镇景区于2022年5月13日至5月31日闭园[49] 子公司财务数据 - 乌镇旅游股份有限公司总资产94.989691亿元，净资产53.318983亿元，营业收入2.341568亿元，净利润-2.103735亿元[74] - 北京古北水镇旅游有限公司总资产58.208526亿元，净资产37.745742亿元，营业收入2.426094亿元，净利润-0.974310亿元[74] - 中青旅山水酒店集团股份有限公司总资产10.625190亿元，净资产1.248472亿元，营业收入1.506968亿元，净利润-0.418824亿元[74] - 北京阳光消费金融股份有限公司总资产94.440082亿元，净资产11.444645亿元，营业收入2.22026

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.81亿元，比上年同期减少1.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.12亿元，去年同期为-6518.69万元[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.20亿元，去年同期为-9548.27万元[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.49亿元，去年同期为-9072.35万元[5][9] - 基本每股收益为-0.1548元/股，去年同期为-0.0901元/股[5][9] - 稀释每股收益为-0.1548元/股，去年同期为-0.0901元/股[5][9] - 加权平均净资产收益率为-1.7810%，去年同期为-1.0357%[5][9] - 本报告期末总资产为174.49亿元，比上年度末增加0.11%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为62.35亿元，比上年度末减少1.78%[7] - 2022年一季度公司实现营业收入13.81亿元，较去年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润-1.12亿元[17] - 2022年第一季度公司资产总计174.68亿元，较2021年第一季度的174.49亿元增长0.10%[28] - 2022年第一季度公司负债合计90.22亿元，较2021年第一季度的88.26亿元增长2.21%[30] - 2022年第一季度公司所有者权益合计84.46亿元，较2021年第一季度的86.23亿元下降2.05%[30] - 2022年第一季度公司营业总收入13.81亿元，较2021年第一季度的13.98亿元下降1.20%[30] - 2022年第一季度公司营业总成本15.65亿元，较2021年第一季度的15.30亿元增长2.27%[30] - 2022年第一季度公司营业利润为-1.75亿元，较2021年第一季度的-0.85亿元亏损扩大105.98%[34] - 2022年第一季度公司利润总额为-1.73亿元，较2021年第一季度的-0.82亿元亏损扩大110.91%[34] - 2022年第一季度公司净利润为-1.78亿元，较2021年第一季度的-0.89亿元亏损扩大100.87%[34] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1.12亿元，较2021年第一季度的-0.65亿元亏损扩大71.90%[34] - 2022年第一季度少数股东损益为-0.66亿元，较2021年第一季度的-0.24亿元亏损扩大176.05%[34] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为-719,954.29元，上年同期为-584,449.98元[35] - 2022年第一季度综合收益总额为-178,542,192.12元，上年同期为-89,610,325.64元[35] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.1548元/股，上年同期为-0.0901元/股[35] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,774,396,817.79元，上年同期为2,013,741,521.95元[37] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-348,961,625.60元，上年同期为-90,723,512.28元[41] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-199,360,081.41元，上年同期为-341,082,380.02元[41] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为776,861,030.14元，上年同期为-180,472,845.37元[43] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为227,876,169.81元，上年同期为-612,175,446.23元[43] - 2022年第一季度公司资产总计53.25亿元，较2021年的52.56亿元增长1.31%[46][48] - 2022年第一季度公司负债合计20.92亿元，较2021年的20.29亿元增长3.10%[48] - 2022年第一季度公司所有者权益合计32.33亿元，较2021年的32.27亿元增长0.19%[48] - 2022年第一季度公司营业收入4293.83万元，较2021年的4565.19万元下降5.94%[51] - 2022年第一季度公司营业成本1356.18万元，较2021年的1418.94万元下降4.43%[51] - 2022年第一季度公司销售费用175.63万元，较2021年的2184.96万元下降91.04%[51] - 2022年第一季度公司管理费用1861.41万元，较2021年的2278.03万元下降18.29%[51] - 2022年第一季度公司财务费用1077.19万元，较2021年的798.09万元增长35%[51] - 2022年第一季度公司营业利润599.71万元，较2021年的 - 3270.82万元实现扭亏为盈[54] - 2022年第一季度公司净利润614.92万元，较2021年的 - 3124.69万元实现扭亏为盈[54] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为36301844.93元，2021年同期为80065767.22元[55] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为476530328.30元，2021年同期为5131802.47元[55] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为92524021.12元，2021年同期为 - 39700929.46元[55] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为300000000.00元，2021年同期为200000000.00元[55] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2160527.28元，2021年同期为 - 199142046.20元[55] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为320000000.00元，2021年同期为130000000.00元[55] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为130194095.22元，2021年同期为 - 52342550.00元[57] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为12.71元，2021年同期为30367.00元[57] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为224878656.33元，2021年同期为 - 291155158.66元[57] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为734305505.26元，2021年同期为228766593.45元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59555户，前十大股东中中国青旅集团有限公司持股1.24亿股，占比17.17%[13] 乌镇景区业务线数据关键指标变化 - 乌镇景区报告期内接待游客17.54万人次，同比下降65.13%，剔除房产业务影响后，景区经营实现营业收入5330.06万元，同比下降58.76%[17] 古北水镇景区业务线数据关键指标变化 - 古北水镇景区2022年一季度接待游客20.78万人次，同比增长29.84%，实现营业收入14946万元，同比增长41.30%[20] 资产项目数据变化 - 2022年3月31日货币资金为1611985572.36元，2021年12月31日为1391092276.60元[25] - 2022年3月31日应收账款为1947089070.37元，2021年12月31日为2104931738.12元[25] - 2022年3月31日应收款项融资为52528113.55元，2021年12月31日为61773350.02元[25] - 2022年3月31日预付款项为454579633.85元，2021年12月31日为304967039.58元[25] - 2022年3月31日其他应收款为151224437.30元，2021年12月31日为178134094.31元[25] - 2022年3月31日存货为2025851923.56元，2021年12月31日为2150772692.80元[25] - 2022年3月31日流动资产合计为6443992202.96元，2021年12月31日为6317326239.00元[25] - 2022年3月31日货币资金为734,305,798.72元，2021年12月31日为509,426,848.93元[43] - 2022年3月31日应收账款为35,994,521.74元，2021年12月31日为12,527,501.62元[43]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为8,635,438,895.21元，较上年同期增长20.76%[24] - 2021年扣除与主营业务无关和不具备商业实质收入后的营业收入为8,610,354,107.31元，较上年同期增长20.68%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为21,233,119.25元，上年同期为 - 232,078,311.60元[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 114,582,084.22元，上年同期为 - 395,051,681.93元[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为904,528,813.49元，较上年同期增长48.42%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6,348,224,400.09元，较上年同期末增长0.34%[24] - 2021年末总资产为17,449,433,532.69元，较上年同期末增长2.31%[24] - 2021年基本每股收益为0.0293元/股，2020年为 - 0.3206元/股，加权平均净资产收益率为0.34%，较2020年增加3.93个百分点[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为13.98亿元、21.22亿元、27.10亿元、24.05亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 6518.69万元、9881.08万元、363.73万元、 - 1602.82万元[28] - 2021年非经常性损益合计为1.36亿元，2020年为1.63亿元，2019年为1.36亿元[32] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资当期变动 - 296.17万元，其他非流动金融资产当期变动816.50万元，对当期利润影响816.50万元，合计当期变动530.34万元[33] - 2021年公司实现营业收入86.35亿元，同比增长20.76%；归属于上市公司股东的净利润2123.31万元，较2020年扭亏为盈[35] - 2021年公司实现营业收入86.35亿元，较去年增加20.76%，归属于上市公司股东的净利润0.21亿元，同比增长2.53亿元，扣非后净利润-1.15亿元，较去年增加2.80亿元[71] - 2021年营业成本70.38亿元，较去年增加22.17%；销售费用8.21亿元，较去年减少6.63%；管理费用6.55亿元，较去年增加4.48%；财务费用1.94亿元，较去年增加39.74%；研发费用0.94亿元，较去年减少21.74%[72] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9.05亿元，较去年增加48.42%；投资活动产生的现金流量净额-8.16亿元；筹资活动产生的现金流量净额-2.28亿元[72] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年乌镇景区接待游客368.73万人次，同比增长22.10%，实现营业收入17.58亿元，同比增长121.25%，净利润5820.24万元，同比下降57.03%[38] - 2021年乌镇景区东栅接待游客126.53万人次，同比增长32.28%；西栅接待游客242.20万人次，同比增长17.38%[38] - 剔除政府补贴及房产业务影响，乌镇景区经营收入同比增长13.65%，净利润较2020年减亏5975万元[38] - 2021年古北水镇接待游客152.01万人次，同比增长30.43%；实现营业收入7.68亿元，同比增长34.32%；净利润5465.60万元，较2020年扭亏为盈[40] - 中青旅博联报告期内营业收入17.32亿元，同比增长47.20%，净利润4371.78万元，同比增长3430.07%[43] - 2021年山水酒店营业收入3.88亿元，同比增长11.84%，较2020年减亏1167万元[47] - 2021年IT产品销售与技术服务营业收入41.34亿元，毛利率5.68%，营业收入比上年减少0.07%，营业成本比上年增加1.20%，毛利率减少1.18个百分点[74] - 2021年整合营销服务营业收入17.32亿元，毛利率26.29%，营业收入比上年增加47.48%，营业成本比上年增加42.68%，毛利率增加2.48个百分点[74] - 2021年景区经营营业收入8.64亿元，毛利率71.26%，营业收入比上年增加13.74%，营业成本比上年增加17.82%，毛利率减少0.99个百分点[74] - 旅游产品服务营业收入5.04亿元，同比增长22.45%，毛利率增加8.33个百分点[77] - 酒店业务营业收入3.49亿元，同比增长26.56%，毛利率增加0.75个百分点[77] - 房屋租赁营业收入1.90亿元，同比增长67.22%，毛利率增加4.56个百分点[77] - 房地产销售营业收入8.62亿元，同比下降4.90%，毛利率减少74.20个百分点[77] - 中国内地营业收入86.33亿元，同比增长21.02%，毛利率减少0.93个百分点[77] - 香港地区及海外营业收入254.05万元，同比下降85.42%，毛利率增加41.92个百分点[77] 公司利润分配情况 - 公司不进行2021年现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[7] - 2021年4月16日公司召开2020年度股东大会，因2020年受新冠疫情影响业绩亏损，决定不进行现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[179] - 公司2021年度拟不进行现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，原因是景区等业务受疫情影响现金流紧张，未分配利润用于补充流动资金[180][184] 公司上市及审计相关情况 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中青旅，代码600138[22] - 安永华明会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[6] 公司未来项目计划 - 濮院景区预计2022年试营业[42] - 普德赋上海“光明之城”沉浸式演艺项目计划2022年试运营[49] 公司荣誉情况 - 2021年公司荣获“中国旅游集团20强”“中国500最具价值品牌”等多个奖项[56] - 古北水镇2021年继续秉持“长城+”战略，开展系列活动，入选第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区[41] - 中青博联2021年深度参与十余场联合国级、国家级大型会议活动[46] - 山水酒店2021年蝉联“中国饭店集团60强”等多项荣誉[47] - 2021年“中青旅”以316.61亿元品牌价值连续第18年入选中国品牌500强[61] 公司业务优势及战略投资情况 - 公司具有品牌、股东、多元布局、业务领先、持续创新、人才等优势[61][64][65][66][67][68] - 公司2021年战略投资普德赋上海项目、大连博涛，智慧文旅中标多个项目[49] - 公司策略性投资业务2021年持续为公司带来稳定利润贡献[52] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额5.84亿元，占年度销售总额6.76% [81] - 前五名供应商采购额28.85亿元，占年度采购总额40.99% [83] 公司研发投入情况 - 研发投入合计1379.53万元，占营业收入比例0.16%，资本化比重32.21% [88] 公司经营活动现金流变动原因 - 经营活动现金流净额变动因各板块业务恢复、房产销售受限资金解限及执行新租赁准则[89] 公司资产负债项目变动情况 - 货币资金本期期末数为13.91亿元，占总资产比例7.97%，较上期期末变动-20.78%，变动原因是对联营、合营企业股权投资增加及执行新租赁准则[92][93] - 其他应收款本期期末数为1.78亿元，占总资产比例1.02%，较上期期末变动25.09%，变动原因是支付的定金及押金增加[92][93] - 存货本期期末数为21.51亿元，占总资产比例12.33%，较上期期末变动-25.26%，变动原因是本年销售商品房[92][93] - 固定资产本期期末数为46.20亿元，占总资产比例26.48%，较上期期末变动9.50%，变动原因是乌镇景区在建工程转为固定资产[92][93] - 在建工程本期期末数为2.61亿元，占总资产比例1.49%，较上期期末变动-48.47%，变动原因是乌镇景区在建工程转为固定资产[92][93] - 使用权资产本期期末数为10.06亿元，占总资产比例5.76%，较上期期末变动100%，变动原因是执行新租赁准则[92][93] - 合同负债本期期末数为4.98亿元，占总资产比例2.85%，较上期期末变动-59.14%，变动原因是销售商品房确认收入[92][93] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为10.22亿元，占总资产比例5.86%，较上期期末变动59.40%，变动原因是一年内到期的长期借款增加和执行新租赁准则[92][93] - 长期借款本期期末数为6.18亿元，占总资产比例3.54%，较上期期末变动-28.99%，变动原因是重分类至一年内到期的非流动负债[92][93] 公司境外资产情况 - 境外资产为9875.49万元，占总资产的比例为0.57%[94] 公司联营合营企业投资情况 - 公司联营合营企业投资期末余额为19.4966052856亿元，期初余额为17.471467553亿元，本期追加投资1.452998358亿元，权益法下确认投资损益0.572033738亿元[102] 公司主要子公司财务情况 - 乌镇旅游股份有限公司2021年营业收入17.580364亿元，净利润0.582024亿元，总资产86.604839亿元，净资产55.420589亿元[105] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司2021年营业收入17.316161亿元，净利润0.437178亿元，总资产10.611098亿元，净资产4.718069亿元[105] - 北京古北水镇旅游有限公司2021年营业收入7.683715亿元，净利润0.54656亿元，总资产59.06866亿元，净资产38.720052亿元[105] - 北京中青旅创格科技有限公司2021年营业收入41.080575亿元，净利润0.293232亿元，总资产23.430066亿元，净资产2.418222亿元[105] - 中青旅山水酒店集团股份有限公司2021年营业收入3.878727亿元，净利润 - 0.541283亿元，总资产11.623191亿元，净资产1.709313亿元[105] - 北京阳光消费金融股份有限公司2021年营业收入4.719584亿元，净利润1.078192亿元，总资产118.734771亿元，净资产10.122748亿元[105] - 中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙）2021年净利润0.316132亿元，总资产0.72579亿元，净资产0.72539亿元[105] 公司行业环境及发展战略 - “十四五”时期文化和旅游业处于重要战略机遇期，但疫情对旅游业影响短期内难消除，出境游停滞，国内游受疫情及防控政策抑制[106][108] - 2022年公司将推动存量板块巩固优化，推进“旅游+”业务，培育新增长点[110] 公司治理结构会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[119] - 公司第八届董事会由11名董事组成，报告期内召开10次董事会[120] - 公司第八届监事会由3名监事组成，报告期内召开5次监事会会议[121] - 2020年年度股东大会于2021年4月16日召开，审议通过多项报告及议案[132] - 2021年第一次临时股东大会于2021年5月31日召开，审议通过选举公司第八届董事会董事的议案[132] - 2021年3月23日第八届董事会第六次会议，审议通过《公司2020年度经营情况报告》等多项议案[153][155] - 2021年4月29日第八届董事会临时会议，审议通过《公司2021年第一季度报告正文及全文》等议案[155] - 2021年5月14日第八届董事会临时会议，审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》等议案[155] - 2021年5月31日第八届董事会临时会议，审议通过《关于调整公司第八届董事会内控与审计委员会组成的议案》等议案[155] - 2021年8月27日第八届董事会第七次会议，审议通过《公司2021年半年度报告正文及全文》等议案[155] - 2021年8月31日第八届董事会临时会议，审议通过《中青旅控股股份有限公司2021 - 2025年滚动战略计划》[155] - 2021年9月30日第八届董事会临时会议，审议通过《关于2020年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》[155] - 2021年10月29日第八届董事会临时会议，审议通过《公司2021年第三季度报告》[155] - 2021年年内召开董事会会议10次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议8次，现场结合通讯方式召开会议2次[159] - 报告期内内控与审计委员会召开5次会议[160] - 2021年3月23日内控与审计委员会会议建议续聘安永华明会计师事务所为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构[160] - 2021年4月相关会议赞成2021年度风险偏好方案设定，并

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.10亿元，同比增长29.56%；年初至报告期末营业收入62.31亿元，同比增长34.07%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润363.73万元，同比减少87.46%；年初至报告期末为3726.13万元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 523.31万元，同比减少122.25%；年初至报告期末为 - 442.69万元[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.45亿元，同比增长26.55%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0050元/股，同比减少87.46%；年初至报告期末均为0.0515元/股[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.06%，较上年同期减少0.39个百分点；年初至报告期末为0.59%，较上年同期增加2.71个百分点[9] - 本报告期末总资产172.07亿元，较上年度末增长0.89%；归属于上市公司股东的所有者权益63.65亿元，较上年度末增长0.61%[9] - 本报告期非流动性资产处置损益82.22万元，年初至报告期末为5198.73万元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助1069.48万元，年初至报告期末为1917.95万元[10] - 本报告期非经常性损益合计887.04万元，年初至报告期末为4168.82万元[12] - 2021年前三季度公司实现营业收入62.31亿元，同比增长34.07%；净利润3,726.13万元，同比扭亏为盈[20] - 2021年9月30日货币资金为13.3444330762亿美元，较2020年12月31日的17.5597870436亿美元有所下降[29] - 2021年9月30日应收账款为18.0283832337亿美元，较2020年12月31日的21.9154017443亿美元有所下降[29] - 2021年9月30日应收款项融资为1.1580239076亿美元，较2020年12月31日的0.6473501056亿美元有所上升[29] - 2021年前三季度营业总收入为62.3080580833亿美元，较2020年前三季度的46.4726151601亿美元有所上升[37] - 2021年前三季度营业总成本为62.3582963473亿美元，较2020年前三季度的50.0910069049亿美元有所上升[37] - 2021年前三季度销售费用为5.6665003022亿美元，较2020年前三季度的6.3394929831亿美元有所下降[37] - 2021年前三季度管理费用为3.4510442315亿美元，较2020年前三季度的3.7292326366亿美元有所下降[37] - 2021年前三季度研发费用为0.1505242996亿美元，较2020年前三季度的0.0705713503亿美元有所上升[37] - 2021年前三季度财务费用为1.5263828693亿美元，较2020年前三季度的1.0149299015亿美元有所上升[37] - 2021年前三季度投资收益为0.5534918965亿美元，较2020年前三季度的 - 0.5710097507亿美元有所上升[37] - 2021年前三季度净利润为59735328元，2020年同期为净亏损167373196.30元[41] - 2021年前三季度基本每股收益为0.0515元/股，2020年同期为 - 0.1767元/股[43] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计7023448109.42元，2020年同期为6386971639.04元[43] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计6377961051.95元，2020年同期为5876914104.46元[47] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为645487057.47元，2020年同期为510057534.58元[47] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计510638206.85元，2020年同期为341843497.64元[47] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计1069552707.12元，2020年同期为1437063920.90元[47] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 558914500.27元，2020年同期为 - 1095220423.26元[47] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计3787567103.00元，2020年同期为3882319615.86元[47] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计4078632354.22元，2020年同期为3007291714.32元[47] - 期初现金及现金等价物余额为15.0350456247亿美元，上一年为8.4929801409亿美元[49] - 期末现金及现金等价物余额为12.9903552369亿美元，上一年为11.392368101亿美元[49] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少690.309155万美元[49] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少690.309155万美元[49] - 2021年1月1日使用权资产新增11.3951645914亿美元[51] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加11.3951645914亿美元[51] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加11.3261336759亿美元[51] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债较2020年12月31日增加2.0753661169亿美元[51] - 2021年1月1日流动负债合计较2020年12月31日增加2.0753661169亿美元[51] - 2021年1月1日租赁负债新增9.250767559亿美元[54] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年7 - 9月乌镇景区接待游客77.67万人次，营收1.98亿元，与2020年同比分别下降28.67%、29.69%，与二季度环比分别下降58.97%、47.70%[23] - 2021年前三季度乌镇景区接待游客317.24万人次，同比增长73.67%；剔除房产业务后营收7.05亿元，同比增长50.70%；净利润6,655.80万元，同比下降30.54%[23] - 2021年前三季度古北景区接待游客122.70万人次，同比增长68.16%；营收6.09亿元，同比增长68.63%；净利润9,815.94万元，同比增长172.57%[23] - 2021年前三季度中青博联实现营业收入11.35亿元，同比增长114.55%；净利润2,428.12万元，同比扭亏为盈[24] - 2021年前三季度山水酒店实现营业收入2.99亿元，同比增长33.93%[24] - 创格科技营业收入同比增长7.86%[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为67,029名[16] - 中国青旅集团有限公司持股124,305,000股，持股比例17.17%[16] - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金持股21,117,060股，持股比例2.92%[16]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] 利润分配情况 - 公司不进行现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[6] - 公司2021年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[91][93] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为35.20亿元，上年同期为25.55亿元，同比增长37.77%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3362.40万元，上年同期为 - 1.57亿元[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，上年同期为3.93亿元，同比减少55.84%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为63.61亿元，上年度末为63.27亿元，同比增长0.54%[21] - 本报告期末总资产为176.16亿元，上年度末为170.55亿元，同比增长3.28%[21] - 本报告期基本每股收益为0.0465元/股，上年同期为 - 0.2167元/股[22] - 本报告期稀释每股收益为0.0465元/股，上年同期为 - 0.2167元/股[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.001元/股，上年同期为 -0.4312元/股[25] - 加权平均净资产收益率为0.53%，上年同期为 -2.6%，增加3.13个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.01%，上年同期为 -5.17%，增加5.18个百分点[25] - 非流动资产处置损益为51165089.06元，计入当期损益的政府补助为8484786.83元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -310684.93元，其他营业外收入和支出为1318694.08元[25] - 少数股东权益影响额为 -14449755.64元，所得税影响额为 -13390362.07元，非经常性损益合计为32817767.33元[27] - 2021年上半年公司实现营业收入35.20亿元，归属于上市公司股东的净利润3362.40万元，“中青旅”品牌价值316.61亿元，较上年增幅达14%[48] - 报告期内公司营业收入35.20亿元，同比增长37.77%；营业成本27.41亿元，同比增长24.22%[60] - 报告期内公司销售费用3.79亿元，同比下降7.67%；管理费用2.23亿元，同比下降4.65%[60] - 报告期内公司财务费用0.98亿元，同比增长38.86%；研发费用0.07亿元，同比增长43.00%[60] - 报告期内公司经营活动现金流量净额1.74亿元，同比下降55.84%；筹资活动现金流量净额 -0.26亿元，同比下降104.58%[60] - 本期期末货币资金11.67亿元，占总资产6.63%，较上年期末下降33.52%；应收款项16.89亿元，占总资产9.59%，较上年期末下降22.95%[61] - 本期期末存货28.83亿元，占总资产16.37%，较上年期末增长0.18%；长期股权投资26.94亿元，占总资产15.29%，较上年期末增长4.82%[61] - 本期期末固定资产43.08亿元，占总资产24.45%，较上年期末增长2.10%；在建工程4.59亿元，占总资产2.60%，较上年期末下降9.40%[61] - 本期期末短期借款36.71亿元，占总资产20.84%，较上年期末增长9.91%；合同负债13.11亿元，占总资产7.44%，较上年期末增长7.61%[61] - 2021年6月30日公司流动资产合计68.36亿元，较2020年12月31日的74.77亿元下降8.58%[137] - 2021年6月30日公司非流动资产合计107.80亿元，较2020年12月31日的95.78亿元增长12.55%[141] - 2021年6月30日公司资产总计176.16亿元，较2020年12月31日的170.55亿元增长3.28%[141] - 2021年6月30日公司流动负债合计70.65亿元，较2020年12月31日的76.08亿元下降7.13%[141] - 2021年6月30日公司非流动负债合计18.87亿元，较2020年12月31日的8.75亿元增长115.65%[143] - 2021年6月30日公司负债合计89.52亿元，较2020年12月31日的84.83亿元增长5.52%[143] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计63.61亿元，较2020年12月31日的63.27亿元增长0.54%[143] - 2021年6月30日少数股东权益为23.02亿元，较2020年12月31日的22.46亿元增长2.51%[143] - 2021年6月30日所有者权益合计86.63亿元，较2020年12月31日的85.72亿元增长1.06%[143] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计176.16亿元，较2020年12月31日的170.55亿元增长3.28%[143] - 2021年6月30日公司资产总计51.08亿元，较2020年12月31日的50.32亿元增长1.51%[149][151] - 2021年半年度营业总收入35.20亿元，较2020年半年度的25.55亿元增长37.77%[153] - 2021年半年度营业总成本34.66亿元，较2020年半年度的29.40亿元增长17.89%[153] - 2021年6月30日流动资产合计9.55亿元，较2020年12月31日的10.84亿元下降11.93%[145] - 2021年6月30日非流动资产合计41.53亿元，较2020年12月31日的39.48亿元增长5.19%[149] - 2021年6月30日流动负债合计16.07亿元，较2020年12月31日的14.73亿元增长9.09%[149] - 2021年6月30日非流动负债合计3.26亿元，较2020年12月31日的3.61亿元下降9.83%[151] - 2021年半年度其他收益1037.71万元，较2020年半年度的3.11亿元下降66.69%[153] - 2021年半年度投资收益 -43.57万元，较2020年半年度的 -951.06万元亏损减少95.42%[153] - 2021年6月30日长期股权投资34.93亿元，较2020年12月31日的32.82亿元增长6.44%[149] - 2021年上半年营业收入为101,947,955.37元，2020年上半年为201,826,439.17元[158] - 2021年上半年营业利润为122,549,998.49元，2020年上半年为 - 172,422,650.63元[156] - 2021年上半年净利润为66,890,535.68元，2020年上半年为 - 211,588,403.97元[156] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为33,623,951.10元，2020年上半年为 - 156,878,638.42元[156] - 2021年上半年基本每股收益为0.0465元/股，2020年上半年为 - 0.2167元/股[158] - 2021年上半年稀释每股收益为0.0465元/股，2020年上半年为 - 0.2167元/股[158] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4,567,577,788.91元，2020年上半年为4,252,017,318.21元[163] - 2021年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为 - 2,806,148.16元，2020年上半年为 - 63,079,891.53元[158] - 2021年上半年信用减值损失为6,636,349.69元，2020年上半年为 - 2,960,876.21元[156] - 2021年上半年资产处置收益为51,196,724.15元，2020年上半年无此项数据[156] - 2021年上半年经营活动现金流入小计46.35亿元，2020年同期为44.17亿元[167] - 2021年上半年经营活动现金流出小计44.61亿元，2020年同期为40.23亿元[167] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，2020年同期为3.93亿元[167] - 2021年上半年投资活动现金流入小计4.06亿元，2020年同期为1.70亿元[167] - 2021年上半年投资活动现金流出小计9.46亿元，2020年同期为9.76亿元[167] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 -5.40亿元，2020年同期为 -8.06亿元[167] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计20.11亿元，2020年同期为24.69亿元[167] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计20.37亿元，2020年同期为19.07亿元[167] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -0.26亿元，2020年同期为5.62亿元[169] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -3.92亿元，2020年同期为1.50亿元[169] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为85.7242589386亿美元，本期期末为86.6315897417亿美元，增加了0.9073308031亿美元[177][179] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计为89.4587925208亿美元，本期期末减少至86.9056206158亿美元，减少了2.553171905亿美元[180] - 2021年半年度资本公积本期增加229.085035万美元[177] - 2021年半年度其他综合收益本期减少153.406113万美元[177] - 2021年半年度未分配利润本期增加3362.39511万美元[177] - 2020年半年度其他综合收益本期减少170.04939万美元[180] - 2020年半年度未分配利润本期减少18583.223842万美元[180] - 2021年半年度少数股东权益本期增加5635.233999万美元[177] - 2020年半年度少数股东权益本期减少6778.445818万美元[180] - 2021年和2020年半年度实收资本（或股本）均为7.2384亿美元[177][180] - 2021年半年度公司对所有者（或股东）分配金额为28953600元，累计分配43028292.63元[182] - 2021年半年度公司所有者权益合计期末余额为8690562061.58元[182] - 2021年半年度母公司所有者权益合计期初余额为3197958543.79元，期末余额为3175908409.56元[184][187] - 2021年半年度母公司未分配利润期初余额为390580450.04元，期末余额为368530315.81元，减少22050134.23元[184][187] - 2020年半年度母公司所有者权益合计为3261288412.25元[187] - 2020年半年度母公司未分配利润为453910318.50元[187] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 22050134.23元[187] - 2021年半年度母公司综合收益总额导致所有者权益减少20161365.91元[187] - 2021年半年度母公司利润分配导致所有者权益减少1888768.32元[187] - 2020年半年度到2021年半年度母公司未分配利润减少75032253.03元[187] - 利润分配中提取盈余公积为-28,953,600.00元[190] - 本期期末余额为3,186,256,159.22元[190] 业务线布局与发展 - 公司业务包括旅行社、整合营销、景区、酒店和策略性投资业务[28][29] - 公司按照控股型架构打造多个平台，按“4 + 3”架构布局产业融合领域[30] - 公司旗下整合营销、酒店板块2016年已新三板挂牌[30] 公司荣誉 - 2020年公司