收入和利润（同比环比） - 营业收入25.55亿元人民币，同比下降56.34%[22] - 公司报告期内营业收入25.55亿元，同比下降56.34%[48][60] - 营业收入同比下降56.3%至25.55亿元[156] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.57亿元人民币，同比下降141.05%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3.12亿元人民币，同比下降221.02%[22] - 基本每股收益为-0.2167元/股，同比下降141.05%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.4312元/股，同比下降221.02%[23] - 加权平均净资产收益率为-2.60%，同比减少8.66个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.57亿元[48] - 归属于母公司股东的净亏损1.57亿元[159] - 基本每股收益-0.2167元/股[161] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-6308万元，同比大幅下降[166] - 营业利润为-4942.5万元，而去年同期为1.03亿元[166] - 净利润为-4607.9万元，去年同期为1.04亿元[166] - 综合收益总额为-2.13亿元，其中归属于母公司部分-1.59亿元[183][185] - 母公司综合收益总额为负46,078,653.03元[191] 成本和费用（同比环比） - 财务费用7053.87万元，同比上升27.98%[60] - 财务费用同比增加27.9%至7053.87万元[159] - 研发费用同比增长27.0%至514.79万元[159] - 营业总成本下降45.4%至29.40亿元[156] 各条业务线表现 - 乌镇景区接待游客73.78万人次，同比下降83.46%，营业收入1.89亿元，同比下降77.89%[54] - 古北水镇景区接待游客23.97万人次，同比下降76.19%，营业收入1.25亿元，同比下降70.29%[55] - 酒店业务营业收入1.22亿元，同比下降50.18%[56] - 旅游产品服务营业收入同比下降80.16%，整合营销服务营业收入同比下降77.65%[61] - 景区经营业务毛利率56.08%，同比下降26.22个百分点[61] - 旅行社业务以遨游网为龙头实施O2O模式定位中高端定制[78] - 公司业务覆盖景区投资与建设、酒店运营与管理、会议展览与整合营销、旅行社与旅游互联网[41] - 公司旗下整合营销板块和酒店板块已于2016年实现新三板挂牌[32] - 公司围绕旅游主业形成旅行社、整合营销、景区、酒店四大业务板块[29] - 公司积极探索旅游与教育、体育、康养产业的融合发展[32] - 公司定位综合型目的地提供景区内全产业链业务服务[30] - 公司景区运营毛利率较高但面临市场竞争加剧风险[77] - 公司景区业务成功复制乌镇模式并稳步提升古北水镇品牌影响力[43] - 公司采用投资直营+品牌加盟+委托管理+兼并收购商业模式完善酒店布局[32] - 古北水镇景区获首都景区融合创新典范[117] 各地区表现 - 中国内地营业收入25.34亿元，同比下降55.94%，香港地区及海外营业收入2117.19万元，同比下降78.97%[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元人民币，同比下降27.34%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元，同比下降27.34%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.52亿元，同比下降35.1%[168] - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元，同比下降27.3%[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.06亿元，去年同期为-10.87亿元[172] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.62亿元，同比增长165.1%[172] - 购买商品、接受劳务支付的现金为31.82亿元，同比下降39.3%[168] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.72亿元，同比下降22.9%[168] - 经营活动产生的现金流量净额显著增长至2.15亿元，同比增加124.2%[177] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降63.7%至3.89亿元[177] - 投资活动现金流出4.9亿元，主要由于投资支付现金4.9亿元[177] - 筹资活动现金流入6.53亿元，同比增长34.4%[177][178] - 期末现金及现金等价物余额为9.99亿元，较期初增长17.7%[175] - 期末现金及现金等价物余额1.74亿元，较期初减少3.6%[178] 管理层讨论和指引 - 公司预测年初至下一报告期累计净利润较上年同期大幅下滑[77] - 2020年1-6月受疫情影响公司营收和净利润同比大幅下滑[77] - 旅游业受宏观经济波动影响属敏感性行业[79] - 重大疫情等不可抗力因素可能降低游客出游意愿[81] 政府补助与补贴 - 计入当期损益的政府补助为3.12亿元人民币[26] - 其他收益增长22.5%至3.11亿元[159] - 乌镇旅游获得桐乡市财政补贴2.8748亿元用于古镇保护与品牌推广[82] 投资与联营企业 - 对联营企业北京古北水镇投资亏损6477.56万元，期末余额14.149亿元[68] - 公司投资2亿元持有北京阳光消费金融20%股权，该公司注册资本10亿元[68][72] - 公司出资2亿元与光大银行等共同发起设立消费金融公司，持股20%[98] - 消费金融公司注册资本为人民币10亿元，光大银行出资6亿元持股60%[99] - 王道商业银行出资2亿元持有消费金融公司20%股权[99] - 北京银保监局2020年8月批准消费金融公司开业，注册资本10亿元[99][101] - 消费金融公司注册地为北京，主要从事个人消费贷款业务[101] - 公司2017年董事会批准出资2亿元参与设立消费金融公司[98] 资产与负债变动 - 货币资金较年初增加2.483亿元至12.51亿元，增幅24.75%[144] - 应收账款较年初减少9.048亿元至14.40亿元，降幅38.58%[144] - 预付款项较年初减少1.87亿元至7.34亿元，降幅20.31%[144] - 存货较年初增加2.143亿元至25.82亿元，增幅9.05%[144] - 交易性金融资产新增1.20亿元[144] - 应收账款减少38.58%至14.402亿元，占总资产比例从14.27%降至9.04%[65] - 存货增加9.05%至25.816亿元，占总资产比例从14.40%升至16.21%[65] - 在建工程增加33.26%至5.888亿元，占总资产比例从2.69%升至3.70%[65] - 应付账款减少43.44%至8.411亿元，占总资产比例从9.05%降至5.28%[65] - 合同负债新增13.186亿元（因新收入准则），预收款项减少100%[65] - 其他非流动负债减少89.21%至2590.11万元，主要因政府款项转入其他收益[65] - 应收款项融资减少46.00%至6110.92万元，主要因相关票据结算[65] - 应付职工薪酬减少41.42%至1.8907亿元，主要因支付上年度年终奖[65] - 公司总资产为159.30亿元人民币，同比下降3.08%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为64.05亿元人民币，同比下降2.84%[22] - 公司总资产从164.367亿元下降至159.304亿元，减少3.1%[147][149] - 短期借款从24.826亿元增至30.871亿元，增长24.3%[147] - 应付账款从14.871亿元降至8.411亿元，下降43.4%[147] - 合同负债为13.186亿元[147] - 货币资金（母公司）从1.809亿元降至1.743亿元[151] - 母公司长期股权投资从31.493亿元增至32.862亿元[153] - 归属于母公司所有者权益从65.922亿元降至64.047亿元，减少2.8%[149] - 少数股东权益从23.537亿元降至22.859亿元[149] - 开发支出从43.76万元增至87.95万元，增长101.0%[147] - 母公司短期借款从5.836亿元增至7.337亿元，增长25.7%[153] - 负债合计下降3.5%至17.62亿元[156] - 未分配利润减少16.5%至3.79亿元[156] - 归属于母公司所有者权益减少1.88亿元，主要因未分配利润减少1.86亿元[183][185] - 少数股东权益减少6778万元，期末余额22.86亿元[183][185] - 其他综合收益累计亏损扩大至2208万元[185] - 归属于母公司所有者权益从年初的6,119,633,898.01元增长至期末的6,400,228,722.85元，增长4.6%[188][190] - 所有者权益合计从年初的8,158,899,540.77元增长至期末的8,588,920,814.45元，增长5.3%[188][190] - 未分配利润从年初的3,473,986,447.32元增长至期末的3,754,928,646.08元，增长8.1%[188][190] - 母公司未分配利润从年初的453,910,318.50元下降至期末的378,878,065.47元，下降16.5%[191][194] - 母公司所有者权益合计从年初的3,261,288,412.25元下降至期末的3,186,256,159.22元，下降2.3%[191][194] - 综合收益总额为382,162,122.62元[188] - 利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为101,337,600.00元[188] - 母公司利润分配中对所有者分配为28,953,600.00元[191] - 其他综合收益从年初的负21,967,023.92元下降至期末的负21,988,923.95元[188][190] - 实收资本为723,840,000元[195] - 资本公积为1,884,140,621.46元[195] - 盈余公积为190,609,734.54元[195] - 未分配利润从473,968,612.13元增至476,406,112.70元，增加2,437,500.57元[195][198] - 综合收益总额为103,775,100.41元[195] - 对所有者分配利润101,337,600.00元[195] - 所有者权益合计从3,272,558,968.13元增至3,274,996,468.70元，增加2,437,500.57元[195][198] - 其他权益变动为0.16元[198] 融资与担保 - 公司获批注册超短期融资券额度40亿元，有效期2年[83] - 报告期末公司担保余额合计22.28亿元（不含对子公司担保）[105] - 公司控股子公司乌镇旅游为濮院旅游债务提供担保[102] - 公司担保总额为43.45亿元人民币，占净资产比例67.84%[106] - 对子公司担保余额合计21.17亿元人民币[106] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额37.60亿元人民币[106] - 乌镇旅游为濮院旅游提供两笔担保：8.82亿元（2017年1月）和10.78亿元（2017年4月）[106][109] - 乌镇旅游为购房者提供阶段性担保实际金额2.68亿元人民币[106] 股东与股权结构 - 中国青旅集团持股17.17%为第一大股东，持股1.243亿股[133] - 阳光人寿保险减持100万股至4.86%持股比例[133] - 全国社保基金一零三组合减持108.9万股至4.68%持股比例[133] - 香港中央结算有限公司减持746.51万股至1.39%持股比例[133] - 杨三彩增持700.81万股至0.97%持股比例[133] - 普通股股东总数为72,054户[131] - 公司控股股东青旅集团100%国有产权划转至光大集团[40] - 公司控股股东青旅集团承诺规范关联交易，回避表决并保证公允价格，承诺时间2013年10月18日且长期有效[92] 子公司财务 - 乌镇旅游股份有限公司总资产848,676.83万元，营业收入565,483.78万元[74] - 北京中青旅创格科技有限公司总资产230,066.42万元，营业收入149,209.38万元，净利润849.37万元[74] 会计政策变更 - 收入确认政策变更为净额法[129] 企业社会责任与扶贫 - 报告期内精准扶贫总投入资金373.48万元人民币[113] - 定点扶贫工作投入金额347.01万元人民币[113] - 产业扶贫项目投入金额6050元人民币[113] - 非定点扶贫县采购产品投入26.41万元人民币[116] - 公司获2019最具社会责任文旅上市公司奖项[116] - 公司采购扶贫产品金额达173.42万元[124] - 新化宾馆改造项目计划8月底完工9月开业[119] - 公益研学计划扩大参与人数并覆盖湖南三县[120] - 公司入选2019中国企业社会责任500优榜单[117] - 中青旅获2019中国企业社会责任卓越企业奖[118] - 公司开发湖南贫困地区6日游旅游线路[123] - 公司持续践行消费扶贫渠道支持[125] - 中青旅品牌价值277.72亿元连续14年入选中国品牌500强[39] - 公司荣获2019年度中国旅游集团20强等多项行业奖项[36] 其他重要事项 - 公司及控股股东不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[95]