财务业绩 - 2023年第三季度，中青旅营业收入为25.56亿元，同比增长30.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,972.72万元，同比增长194.44%[4] - 公司2023年前三季度实现营业收入67.34亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元[12] - 乌镇景区2023年前三季度接待游客615.87万，实现营业收入13.85亿元，净利润3.32亿元[12] - 古北水镇2023年前三季度接待游客112.07万，实现营业收入5.46亿元，净利润1,047.97万元[13] - 中青博联2023年前三季度实现营业收入14亿元，第三季度实现营业收入5.05亿元[13] - 山水酒店2023年前三季度实现营业收入3.19亿元，净利润亏损幅度大幅收窄[13] - 公司2023年前三季度营业总收入为6,734,493,443.35元，较去年同期增长1,920,114,895.65元[18] - 公司2023年前三季度净利润为310,516,277.34元，较去年同期增长586,540,541.94元[18] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量为7,907,730,802.61元，较去年同期增长2,674,140,878.54元[20] - 公司2023年第三季度营业利润为102,405,728.72元，较去年同期增长28,835,234.27元[25] 股东持股情况 - 前十名股东中，中国青旅集团有限公司持股占比最高，为17.17%[9] - 前十名股东中，中国光大集团股份公司持股占比为2.99%[9] - 前十名股东中，中青创益投资管理有限公司持股占比为2.83%[9] - 前十名股东中，中国银行股份有限公司持股占比为1.30%[9] - 前十名股东中，青岛君厚私募基金管理有限公司持股占比为0.99%[9] 资产情况 - 公司流动资产合计为6,741,186,161.94元，其中应收账款为2,278,833,023.47元，存货为2,231,071,784.54元[15] - 公司非流动资产包括发放贷款和垫款[15] - 公司2023年第三季度总资产为17,973,216,480.43元，较去年同期增长409,464,248.73元[16] - 流动资产合计为1210633692.62元，较上一季度1204894918.38元有所增长[23] - 非流动资产合计为4087264139.04元，较上一季度4162718799.19元有所减少[23] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为8054570889.04元，较上一季度5556784643.07元有所增长[21] - 经营活动现金流出小计为7422646423.33元，较上一季度5892918857.70元有所增长[21] - 投资活动现金流入小计为26864724.06元，较上一季度963472281.90元有所减少[22] - 投资活动现金流出小计为288994790.65元，较上一季度1810262912.17元有所减少[22] - 筹资活动现金流入小计为3759205000.00元，较上一季度5035118000.00元有所减少[22] - 筹资活动现金流出小计为4204005642.30元，较上一季度4404865805.50元有所减少[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为432030.96元，较上一季度1725880.71元有所减少[22] - 现金及现金等价物净增加额为-74574212.22元，较上一季度-550946769.69元有所减少[22] - 经营活动现金流出小计为178,587,029.01元，净现金流量为-39,138,703.38元[26] - 投资活动现金流出小计为526,688,736.53元，净现金流量为-79,603,949.93元[26]

会议信息 - 公司第九届董事会2023年第五次临时会议于2023年10月30日召开[1] - 会议应到董事11人，实到董事11人[1] 议案通过情况 - 以11票赞成通过2023年第三季度报告[1] - 以11票赞成通过续聘会计师事务所的议案[2] - 以11票赞成通过制定《内部控制基本规定》的议案[3] - 以11票赞成通过控股子公司山水酒店拟终止挂牌的议案[4] - 以11票赞成通过提请召开2023年第二次临时股东大会的议案[7] 后续安排 - 续聘会计师事务所议案需提交2023年第二次临时股东大会审议[2]

担保情况 - 公司为中青旅创格1亿元银行授信担保，完成后担保余额18.75亿，可用1.25亿[3][4] - 担保合同保证最高本金1亿，方式为连带责任保证[7] - 截至披露日，上市公司对外担保总额19.94亿，占2022年净资产33.13%[11] 中青旅创格业绩 - 2022年资产负债率88.75%，2023年前三季度89.85%[5][6] - 2022年资产总额24.10亿，负债21.39亿，营收37.91亿，净利润5351.15万[5] - 2023年前三季度资产总额26.18亿，负债23.52亿，营收26.54亿，净利润3941.60万[6] 其他要点 - 2023年度担保计划已审议，本次在额度内无需再审议[3][10] - 北京中盛宜按持股比例为担保提供反担保[3][4][9] - 公司未向关联人担保，无逾期担保[12]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于2023年11月15日召开[4] - 现场会议14点30分在中青旅大厦2009会议室举行[4] - 网络投票于11月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] 议案相关 - 本次大会审议续聘会计师事务所议案，10月31日已披露[6] - 对中小投资者单独计票的是该续聘议案[9] 时间节点 - 股权登记日为2023年11月8日[12] - 会议登记时间为11月10日9:00 - 17:30[14] 联系信息 - 公司联系地址为东直门南大街5号中青旅大厦18层证券部[14] - 联系电话010 - 58158702、010 - 58158717，联系人李岚、余瑶[14]

中青旅控股股份有限公司 关于控股子公司山水酒店拟申请 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第 九届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司山水酒店拟 申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。考虑到控股子公司中青旅 山水酒店集团股份有限公司（以下简称"山水酒店"）在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌，有助于山水酒店更好地集中精力做好经营管理、降低运营成本、 提升经营决策效率，实现山水酒店及股东利益最大化，公司同意山水酒店申请在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 山水酒店本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据其目前经 营状况及长期发展战略的需要，不会影响其业务的正常开展，亦不会对公司经营、 业务发展产生重大影响。终止挂牌后，山水酒店将持续加强经营管理能力，提高 市场竞争力和持续经营能力。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 202 ...

中青旅控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-032 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 400 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2023-030 中青旅控股股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为促进景区业务发展，2013 年 11 月，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公 司（下称"乌镇公司"）与桐乡市濮院金翔云旅游投资有限公司共同出资设立桐 乡市濮院旅游有限公司（下称"濮院公司"，具体情况详见公司临 2013-025 号 公告），致力于桐乡市濮院镇有机更新项目核心景区（下称"濮院景区"）开发。 根据项目初期规划，濮院景区用地面积 1050 亩，建筑规划面积 42 万平方米，建 设期 3 年，投资总额 46.01 亿元。 自 2016 年起，濮院景区启动建设，基于濮院镇镇区更新改造的整体安排， 景区历经多次调整，用地面积增加至1287亩，建筑规划面积增加至71万平方米， 投资总额增加至 71.39 亿元，项目开业时间从 2018 年 12 月推延至 2023 年 3 月。 中青旅控股股份有限公司（以下简称" ...

报告与会议时间 - 2023年半年度报告于2023年8月31日发布[3] - 业绩说明会于2023年9月26日15:00 - 16:00举行[3] 投资者参与 - 2023年9月19 - 25日16:00前可通过邮箱zhqb@cyts.com提问[3] - 2023年9月26日可登录中证网参与说明会[7] 其他信息 - 说明会以网络互动形式在中证网召开[4] - 参会人员有董事长倪阳平等[6] - 联系人李岚、余瑶，电话及邮箱公布[8][9] - 会后可在中证网查看说明会情况及内容[9]

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-028 中青旅控股股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 同时，中青旅创格与交通银行股份有限公司北京东直门支行之间人民币 5 亿元额度《流动资金借款合同》已到期，出于业务发展需要，双方拟续签人民币 5 亿元流动资金借款合同，原合同中涉及的未还借款纳入本次借款合同额度范围 内。公司与交通银行股份有限公司北京东直门支行签订《保证合同》，为人民币 5 亿元额度的流动资金借款提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为中青旅 创格的少数股东, 按其持有的股权比例为本次担保提供反担保。本次担保完成后， 公司对中青旅创格的担保余额为 17.75 亿元、可用担保额度为 2.25 亿元。 前述担保在公司 2023 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）中青博联 一、担保情况概述 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 ...

营业收入及利润情况 - 公司2023年上半年营业收入为41.78亿人民币，同比增长45.97%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿人民币，较去年同期有较大增长[12] - 公司实现营业收入41.78亿元，同比增长45.97%，归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较去年同期实现扭亏为盈[19] - 乌镇景区2023年上半年累计接待游客354.81万人次，同比增长1383.94%，实现营业收入8.40亿元，同比增长258.87%，净利润1.90亿元，同比实现扭亏为盈[19] - 古北水镇景区2023年上半年累计游客量67.84万人次，同比增长88.76%，实现营业收入3.51亿元，同比增长44.81%，净利润-1,154.05万元，同比减亏8,589.04万元[20] - 中青博联实现营业收入8.95亿元，同比增长154.98%，净利润较去年同期实现扭亏为盈[20] - 公司2023年上半年度营业总收入为4,178,344,052.51元，较去年同期增长1,315,886,902.89元[57] - 公司2023年上半年度净利润为159,952,354.48元，较去年同期增长477,200,047.37元[58] - 公司2023年上半年营业收入为6628.97亿元，较去年同期下降了17.2%[60] - 公司2023年上半年营业利润为765.02亿元，较去年同期增长230.6%[60] - 公司2023年上半年净利润为744.91亿元，较去年同期增长219.8%[60] 旅游市场情况 - 2023年上半年国内旅游市场迎来复苏，总人次达23.84亿，同比增长63.9%，收入达2.30万亿元，同比增长95.9%[15] - 2023年全球国际旅游市场加快复苏，中国出境游市场预计恢复至2019年30%左右[16] 公司业务及品牌 - 公司主要业务包括旅行社业务、整合营销业务、景区业务、酒店业务和策略性投资业务[15] - 公司品牌“中青旅”在2023年中国500最具价值品牌评选中以369.83亿元品牌价值连续第20年入选[17] - 公司旅行社板块构建常规大众型、精选深度及高端定制系列产品体系，打造“中青旅臻选”新品牌，满足不同消费群体需求[21] - 公司2023年上半年，公司旅行社业务实现营业收入同比增长31.88%，净利润同比减亏2,477.39万元[22] 资产及负债情况 - 公司总资产达到179.30亿人民币，较去年同期增长2.08%[12] - 公司资产中，固定资产同比增长19.66%，在建工程同比减少96.69%[25] - 公司境外资产占总资产的比例为0.60%[26] - 公司对外股权投资总体分析显示，乌镇旅游股份有限公司投资余额为965,978,246.53元[27] - 公司主要资产受限情况详见附注七、合并财务报表项目注释：81[27] - 北京古北水镇旅游有限公司投资单位期初余额为14.16亿元，期末余额为14.13亿元[28] 财务指标 - 公司本报告期末流动比率为0.9451，较上年度末增加0.72个百分点[52] - 公司本报告期末速动比率为0.6568，较上年度末增加4.44个百分点[52] - 公司本报告期末资产负债率为54.10%，较上年度末增加0.23个百分点[52] 公司治理及股权情况 - 公司报告期末普通股股东总数为72,748户[47] - 中国青旅集团有限公司持有的股份数量为124,305,000股，占比17.17%[47] - 中国光大集团股份公司持有的股份数量为21,631,806股，占比2.99%[47] - 青岛君厚私募基金管理有限公司持有的股份数量为8,506,600股，占比1.18%[48] - 中国银行股份有限公司持有的股份数量为6,647,600股，占比0.92%[48] - 全国社保基金六零一组合持有的股份数量为4,987,502股，占比0.69%[48]