公司业绩 - 公司23年实现营收96.35亿元，同比增长50.15%[1] - 归母净利润1.94亿元，同比扭亏5.28亿元[1] - 2024年预计主营收入将达到12,035百万人民币，增长率为24.9%[7] - 2025年EBITDA预计将达到1,685百万人民币，较上一年增长32.7%[7] - 2026年预测净利润为980百万人民币，较2022年增长了25.1%[8] - 2026年预测营业总收入为14738百万人民币，较2022年增长了129.6%[8] - 2026年预测EBITDA为1990百万人民币，较2022年增长了19900%[8] 公司业务 - 乌镇景区和古北水镇游客人次稳步增长，23年接待游客总数同比增长568%和34.89%[3] - 公司整合营销业务全面回暖，全年实现营收21.87亿元，同比增长108.99%[5] 财务指标 - 应付账款周转率在过去五年中呈现逐渐增长的趋势，从5.6增长到9.9[1] - 管理费用率在过去五年中有所下降，从10.3降至7.5[1] - 每股收益在最新摊薄下呈现逐年增长，从-0.5增长到0.9[1] - EV/EBITDA比率在过去五年中呈现逐年下降的趋势，从-1714.6降至4.2[1] - P/E比率在最新摊薄下呈现逐年下降的趋势，从-23.6降至12.6[1] - 股本在过去五年中保持稳定，为724[1] - 归属母公司股东权益在过去五年中呈现逐年增长，从6020增长到7263[1] 公司声明 - 公司声明保证独立性和客观性，未兼任其他职务或担任上市公司的董事、监事或高级管理人员[9] - 公司声明将通过公司网站披露授权公众媒体刊载或转发的研究报告，不对未经授权的报告理解和使用承担责任[10] 报告发布 - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并向特定客户发布，包括基金、保险、QFII、QDII等机构客户[14] - 中银国际证券股份有限公司不向除特定客户外的公司个人客户提供本报告，个人客户需咨询证券投资顾问意见后独立作出投资决策[14] - 本报告内含保密信息，仅供收件人使用，不得转发或发表，如发现私自刊载或转发将采取维权措施[14] - 本报告的信息来源和观点来自中银国际证券股份有限公司及其证券分析师[15] - 不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断[15] - 过往表现不能被视作将来表现的指示或保证[16]

独立董事履职 - 独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加4次，无委托出席和缺席，出席股东大会3次[5] - 内控与审计等各委员会独立董事参会无委托出席和缺席情况[5] - 2023年度独立董事在公司现场工作23日[8] - 2023年3月23日和2024年1月22日独立董事分别考察古北水镇和乌镇景区[9] 关联交易 - 2022年与古北水镇预计关联交易不超5000万元，实际830.72万元[11][13] - 2022年与光大集团等银行贷款余额35900万元等[13] - 2023年与基金等公司预计关联交易额度[14] - 2023年与古北水镇关联交易1617.70万元[15] - 2023年与光大集团等银行贷款余额22800万元等[15] 审计相关 - 2023年拟聘安永华明为财务报表及内控审计机构[18][19] 业绩情况 - 2023年发布2次业绩预告，2022年度预亏，2023年半年度预盈[22] - 2022年度业绩亏损，不进行利润分配[22] 担保情况 - 截至2023年12月31日，对外担保总额19.91亿元[21] - 2024年1月22日，对外担保总额变为9.62亿元[21] - 对控股子公司担保总额20.95亿元[22] 其他 - 2023年股东大会对中小投资者表决单独计票并公开结果[24] - 董事会下设多个委员会[24] - 信息披露无问题，内控建设有效[23]

内部控制情况 - 公司于2023年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准为潜在错报＞年度利润总额5%[14] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为潜在错报＞资产总额3%[14] 其他信息 - 董事长（获董事会授权）为倪阳平[19] - 相关公告日期为2024年4月3日[19]

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-009 中青旅控股股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于公司 2023 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议； 公司 2023 年度日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司 主要业务也没有对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 公司独立董事会专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易事 项的议案》。独立董事专门会议审查意见如下：2023 年全年的上述日常关联交 易金额较小，是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利益输送情况，不存在 损害中小股东利益的情况，一致同意将该议案提交董事会审议。 公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易 事项的议案》，关联董事贾宏先生、郑颖宇先生、高志权先生、范思远先生、谢 辉女士对相应关联事项子议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预 ...

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入96.35亿元，同比增长50.15%[60] - 2023年公司实现净利润1.94亿元，同比扭亏并大幅增长[61] - 2023年公司资产负债率同比下降2.16个百分点，为51.71%[61][62] - 2023年公司净资产收益率较2022年同期提升8.57个百分点，为3.17%[61][62] - 2023年公司年度人均创收152万元，同比提升近53%[61] - 2023年公司营业现金比率同比提升14.42%，为9.55%[61][62] - 2023年公司研发经费投入强度为0.08%，投入774万元[62] - 2023年公司每亿元营业收入耗费标准煤134.76吨/亿元，较2022年下降[62] - 2023年公司乡村振兴资金投入108.73万元，公益研学投入31.9万元，公益慈善及员工关怀投入45.9万元[62] - 2023年中青旅品牌价值突破369.83亿元[16] 社会责任 - 2023年度公司每股社会责任贡献值为2.60元[6] - 2024年首次编制发布《2023年环境、社会及治理（ESG）工作报告》[2,17] - 2023年通过工会系统采购脱贫地区农副产品108.73万元，同比增长[41] - “稻稻油”项目带动收益近千万元[41] - 海南五指山毛纳村文旅项目国庆接待游客两万余人，带动居民收入同比增长25.65%[42] - 2023年“幸福工程”捐款20470元[52] - 5·21全国助残日为20位视障少年打造文化体验之旅[52] - 11月乌镇戏剧节公益直播专场捐赠用于戏剧公益教育[53] - 11月世界互联网大会乌镇峰会绿电供应超50万千瓦时，减碳约400吨[55] 公司活动与荣誉 - 2023年公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会等会议[26] - 2023年公司安全生产委员会召开会议5次，发布通知7份、提示10次[28] - 6月举办“中青旅日荣誉表彰”活动，授予多项荣誉[32] - 10月开展主题作品征集和征文活动，征集64篇[33] - 策划执行线上知识竞赛答题活动，五期共4337人次参与[33] - 2023年召开9次工会会员代表大会[36] - 2023年发放困难/福利补助资金10余万元[36] - “赛马课题暨首届产品创新大赛”收到项目57个，超300人参赛，线上投票超1.2万人[38] - 9月公司参与北京文化论坛平行论坛作主题演讲[46] - 11月“中青旅宣传思想文化工作会议暨2023品牌训练营”召开，百余人参加[49] - 2023年公司获得各领域重点奖项近30项[63][65] 业务与合作 - 公司旗下拥有乌镇、古北水镇等知名企业和业务品牌[20] - 入境业务涵盖十几个语种、100余个境外客源国[50] - 2023年新春活动邀请40余家驻华使领馆等相关负责人录制祝福视频[50] - 2023年暑期公益研学活动服务150余名师生，来自41所中小学校[52] - 2023年公司服务30余场高级别主场外交活动和大型会议[43] - 2023年组建“文化中青旅”专项工作团队，开展七次专题会议[45] - 8月公司推出“五个一”新产品、新服务[45] - 2023年公司成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，与中影达成文旅战略合作[46] 其他 - 报告时间跨度为2023年1月1日至12月31日[3,8] - 报告依据多项标准文件编制[12] - 报告电子版可前往公司官网下载[14] - 公司1980年创立，1997年上市[19] - 公司连续入选“中国旅游集团20强”“中国品牌500强”[16] - 公司信用等级保持AA +、信息披露保持A级评价[16] - 中青旅联盟目前共有成员单位113家[38] - 2023年公司提出《碳旅融合：中青旅构建碳旅融合运营商商业模式初探》课题方案[56]

业绩情况 - 2022年度公司整体业绩亏损，拟定不进行利润分配[15] - 2023年1月31日发布《中青旅2022年度业绩预亏公告》[14] 关联交易 - 2022年与古北水镇预计关联交易不超5000万元，实际发生830.72万元[8][9] - 2022年与基金管理公司预计关联交易不超500万元，实际发生143.36万元[8][9] - 2022年与耀悦公司预计关联交易不超6000万元，实际支付利息290.09万元，其他交易137.50万元[8][9] - 2022年与青都公司预计关联交易不超1000万元，实际未发生[8][9] - 2022年与光大集团及其下属公司贷款等预计不超30亿等，实际未超预计[8][9] - 2022年与健坤公司预计关联交易不超200万元，实际未发生[8][9] - 2023年与基金管理公司预计发生不超500万元关联交易[10] - 2023年与耀悦公司预计发生不超6000万元关联交易[10] - 2023年与光大集团及其下属公司贷款等预计不超30亿等[10][11] - 2023年与大连博涛预计发生不超8500万元关联交易[11] 担保情况 - 截至2022年12月31日，乌镇旅游为参股子公司提供19.60亿元担保[13] - 截至2022年12月31日，乌镇旅游为购房者提供1.04亿元阶段性连带责任担保[13] - 公司对控股子公司提供的担保总额为21.35亿元[13] 独立董事情况 - 独立董事参加董事会应参加3次，亲自出席3次，通讯2次，委托0次，缺席0次[4] - 独立董事参加内控与审计委员会应参加2次，参加2次，委托0次，缺席0次[5] - 独立董事任职期间现场工作时间为8日[6] - 独立董事翟进步离任[19] 公司治理 - 公司董事会下设各专门委员会，运作规范[16] - 股东大会审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[17]

董事会构成与任期 - 董事会由十一名董事组成，需有三分之一以上独立董事[5] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任经理等职务的董事，总计不得超董事总数的1/2[5] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 董事会职权与决议 - 董事会行使召集股东大会等多项职权[6] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[5] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] 董事长与副董事长职责 - 董事长行使主持股东大会等多项职权[7] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时履职[7] 独立董事相关 - 独立董事至少有一名会计专业人士[8] - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[9] - 独立董事对资金往来需发表独立意见[9] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事1/2以上同意[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，应召开临时会议[13] - 召开定期会议提前十日、临时会议提前三日送达书面通知[13] 委员会职责 - 提名委员会负责分析董事会构成等职责[11] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[11] 人员撤换与履职考核 - 董事连续二次无故不出席且无委托，提请股东大会撤换[8] - 独立董事连续三次未亲自出席，提请股东大会撤换[10] - 董事1年内出席次数少于三分之二，监事会审议履职情况并公告[14] 投资与担保权限 - 董事会投资、处置单笔不超最近一期经审计净资产20%[16] - 董事会短期投资不超最近一期经审计净资产20%[16] - 董事会授权总裁投资、处置单笔不超10%[16] - 董事会审批对外信贷单笔不超50%[17] - 公司对外担保总额不超最近一期经审计净资产50%[17] - 董事会审批对外担保单笔不超10%[17] 关联交易与信贷审批 - 关联交易总额高于300万元或超净资产5%，需独立董事认可[19] - 总裁审批银行信贷单笔不超10%，超出提交董事会[18] 担保决议规则 - 董事会对担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[18]

独立董事述职报告（窦超） 作为中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司 章程》、《中青旅独立董事工作制度》以及各专门委员会工作实施细则规定的独 立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东大会次数 | | 次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | | | | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | （二）参加董事会专门委员会情况 | | 应参加次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 内控与审计委员会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 一、本人基本情况 窦超，男，1990 年 9 月生，会计学博士学位，中共党员。现任中央财经大 ...

业绩总结 - 安永华明于2024年4月1日对中青旅2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 截至2023年12月31日，集团银行存款中存放于中国光大银行余额为1.88亿元[5] - 与中国光大集团股份公司2023年初往来资金余额24.13万元，年度往来累计发生额2.07万元，利息2.45万元，偿还累计发生额23.75万元[9] - 与光大永明人寿保险有限公司应收账款2023年初余额19.28万元，年度累计发生额797.83万元，利息798.02万元，年末余额19.09万元[9] - 与中国光大银行股份有限公司应收账款2023年初余额160.40万元，年度累计发生额900.05万元，年末余额21.74万元[10] - 与光大证券股份有限公司应收账款2023年初余额54.75万元，年度累计发生额2682.26万元，年末余额181.68万元[10] - 乌镇旅游股份有限公司其他应收款2023年初余额24898.63万元，年度累计发生额16128.11万元，利息1256.63万元，偿还累计发生额27247.26万元，年末余额15036.11万元[10] - 北京中青旅创格科技有限公司其他应收款2023年初余额16415.48万元，年度累计发生额29056.04万元，利息786.12万元，偿还累计发生额14824.51万元，年末余额31433.13万元[10] - 中青旅上海国际旅行社有限公司其他应收款为15375.49，占比93.58%[11] - 中青旅遨游国际旅游有限公司其他应收款为6609.25，占比21.37%[11] - 中青旅（北京）商务旅游有限公司其他应收款为4223.71，占比133.24%[11] - 中青旅山水酒店集团股份有限公司其他应收款为2506.21，占比23.86%[11] - 中青博联整合营销顾问股份有限公司其他应收款为523.86，占比92.42%[11] - 北京古北水镇旅游有限公司应收账款为18.95，其他应收款为547.74[12] - 中青旅天恒文化旅游产业有限公司应收账款为2.61[12] - 中青健坤（北京）餐饮服务有限公司应收账款为25.30[12] - 大连博涛文化科技股份有限公司应收账款为32.30[12] - 浙江省中青国际旅游有限公司其他应收款为0.18，占比10.33%[12] - 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司应收账款为5.60[13] - 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司其他应收款为110.55[13] - 蔚观红奇（珠海）私募基金管理有限公司应收账款为147.84[13] - 蔚观红奇（珠海）私募基金管理有限公司其他应收款为1.91[13] - 桐乡市濮院金翔云旅游投资有限公司其他应收款为25427.47[13] - 中青博纳（北京）农业产业发展有限公司其他应收款为54.98[13] - 国科中青河北人才开发有限公司其他应收款为10.09[13] - 中交七鲤古镇（赣州）文化旅游有限公司应收账款为244.02[13] - 总计应收账款为74140.80[13] - 总计其他应收款为97107.14[13]

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-008 中青旅控股股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司及控 股子公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执 行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保的额 度根据该子公司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。 （二）中青博联计划为下属公司提供的担保 重要内容提示: 被担保人名称： 中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司； 北京中青旅创格科技有限公司； 中青旅山水酒店集团股份有限公司； 公司下属各旅行社类控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自 2023 年度股东大会至 2024 年度股东大会期间，公司及控股子公司预计为子公司及下属公司提 供不超过人民币 25.4 亿元的担保（含已实际为其提供的担保余额）和 为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资 ...