财务表现 - 公司2025年中报营业总收入15.89亿元，同比增长28.93%，但归母净利润3340.07万元，同比下降77.04% [1] - 第二季度营业总收入9.15亿元，同比增长3.2%，归母净利润2952.86万元，同比下降84.12% [1] - 毛利率18.22%，同比下降9.84个百分点，净利率3.1%，同比下降73.67个百分点 [1] - 每股收益0.01元，同比下降84.03%，每股净资产4.3元，同比下降16.11% [1] - 扣非净利润337.06万元，同比下降76.78% [1] 现金流与负债 - 货币资金4.19亿元，同比下降69.66%，主要因偿还债务 [1][2] - 有息负债17.86亿元，同比下降35.35% [1] - 每股经营性现金流0.06元，同比增长152% [1] - 经营活动现金流净额增长149.68%，因上期存在大额土地增值税清算税金支出4.16亿元 [3] - 筹资活动现金流净额下降79.3%，因公司调整融资结构导致借款净减少 [3] 费用结构 - 三费总额2.25亿元，占营收比14.16%，同比下降26.08% [1] - 销售费用同比下降38.26%，因新建及在售项目减少导致广告推广费用减少 [3] - 财务费用同比增长42.62%，因项目完工后利息停止资本化 [3] - 管理费用同比增长7.43%，因人员辞退福利增加 [3] 资产与负债项目 - 预付款项同比下降31.18%，因预付款结算结转 [2] - 合同负债同比下降77.13%，因本期新增项目交付结转 [2] - 存货/营收比达213.66% [5] - 其他非流动资产增长443.74%，因新增待退回土地款 [2] - 应付职工薪酬同比下降56.14%，因减员节支 [2] 业务运营 - 营业收入增长因本期交付结转面积增加 [3] - 营业成本增长32.15%，同步于交付结转面积增加 [3] - 货币资金/流动负债比为20.11% [5] - 公司近10年中位数ROIC为4.76%，2024年ROIC为-15.77% [3] - 公司上市以来27份年报中出现5次亏损 [3] 资本结构 - 库存股同比下降75.47%，因本期注销部分库存股 [3] - 应付票据同比下降100%，因均已到期承兑 [2] - 一年内到期的非流动负债同比下降63.08%，因归还融资款 [2] - 投资活动现金流净额增长91.92%，因本期无股权投资支出 [3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月9日14点30分在上海千禧海鸥大酒店召开[3] - 网络投票9月9日进行，交易和互联网投票有不同时段[4] - 审议6项议案，已在8月23日披露[6] 股权登记与股票信息 - A股股权登记日8月29日，B股9月4日[10] - A股代码600094，B股代码900940[10] 其他 - 符合条件股东14：00 - 14：30到门口登记[13] - 联系电话021 - 62478900，联系人迟志强[13]

会议情况 - 公司第九届监事会第十六次会议于2025年8月21日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审核通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项报告[1][2] - 审议通过《关于不再设立监事会的议案》，需提请股东会审议[3]

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[1] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] - 审议通过修订《公司章程》等议案，部分需提交2025年第四次临时股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于不再设立监事会的议案》，需提交临时股东大会审议[3] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》[3]

公司治理与会议决议 - 第九届监事会第十六次会议于2025年召开 符合公司法及公司章程规定 会议合法有效 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席董云雄主持 [1] - 审议通过关于公司2025年半年度报告及摘要的议案 确认报告编制符合法律法规及公司章程 [1] 财务报告审核 - 监事会审核确认2025年半年度报告及摘要内容格式符合证监会及上交所规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期经营成果和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 未发现参与半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 监事会专项审议 - 审议通过关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [1] - 审议通过关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案 需提请公司股东会审议 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月9日14点30分在上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次股东大会审议议案为关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事局议事规则》的议案 [2] - 议案已通过第九届董事局第十九次会议和第九届监事会第十六次会议审议 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过任一账户进行网络投票视为全部账户相同类别股票已投出同一意见 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - A股股权登记日为2025年8月29日 B股股权登记日为2025年9月4日且最后交易日为2025年8月29日 [4] - 参会对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4][5] 会议登记 - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股证明登记 [5] - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证登记 [5] - 委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证登记 [5] - 登记时间为股东大会当日14:00至14:30在会议室门口进行 [5]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月3日14:00-15:00 [1][2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 参会人员安排 - 公司董事局副主席兼总经理俞锦先生将参会 [2] - 独立董事郑启福先生将参会 [2] - 董事、副总经理兼财务总监郑国强先生将参会 [2] - 董事会秘书张燕琦女士将参会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与会议 [2][3] - 投资者可在2025年8月27日至9月2日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提问 [1][3] - 投资者可通过公司邮箱dmc@greattown.cn进行提问 [1][3] 会议内容安排 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标进行交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 会议召开后投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及主要内容 [3] 会务联系信息 - 联系人为董事会办公室迟志强 [3] - 联系电话为021-62470088 [3] - 联系邮箱为dmc@greattown.cn [3]

公司治理结构调整 - 公司拟不再设立监事会，由董事局审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》[1] - 本次调整旨在提高公司治理水平并促进规范运作，依据新《公司法》及《上市公司章程指引》等法规进行[1] - 相关议案需提交2025年第四次临时股东大会审议，通过后由管理层办理工商登记备案[1] 法定代表人制度修订 - 法定代表人由董事长或总经理变更为总经理，并由董事局聘任或解聘[2] - 法定代表人辞任视为同时辞去职务，公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 明确法定代表人职务行为的法律后果由公司承担，且章程对职权的限制不得对抗善意相对人[3] 股东权利与责任 - 股东以其认购股份为限承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 增加发起人持股明细，包括福州东福实业（持股96,522,396股，股权出资）等主体[6] - 股东滥用权利需承担赔偿责任，滥用法人独立地位逃避债务的需对公司债务承担连带责任[18] 股份发行与转让规则 - 股份发行需遵循公开、公平、公正原则，同类别股份具有同等权利[4] - 公司禁止接受本公司股份作为质押标的[8] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数的25%，离职后半年内不得转让[11] 财务资助与担保规范 - 除员工持股计划外，公司不得为他人取得股份提供财务资助[6] - 经股东会或董事局决议可提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 对外担保需经股东大会审议，关联方担保时相关股东需回避表决[25] 股东会与董事局职权 - 股东会可授权董事局发行公司债券，并明确发行股票及可转债的决议权限[23] - 删除股东会"决定经营方针和投资计划"等职权，调整至董事局或保留[23] - 董事局新增对外捐赠事项决策权，并删除年度财务预算方案制订权[53] 审计委员会职能强化 - 审计委员会可提议召开临时股东会，若未按期通知则股东可自行召集[29] - 内部审计机构需向董事局负责，并接受审计委员会监督指导[61] - 审计委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构需提供支持[61] 利润分配与公积金使用 - 法定公积金累计达注册资本50%以上时可不再提取[58] - 公积金弥补亏损时先使用任意和法定公积金，不足时可使用资本公积金[59] - 公司减少注册资本时需按持股比例相应减少出资额，法律或章程另有规定除外[65] 清算与解散程序 - 董事为清算义务人，需在解散事由出现15日内组成清算组[69] - 清算组发现资产不足清偿债务时应向法院申请破产清算[70] - 清算组成员需履行忠实和勤勉义务，失职造成损失需承担赔偿责任[71] 制度修订与新增 - 同步修订《股东会议事规则》《董事局议事规则》等附件制度[1] - 新增独立董事和董事局专门委员会章节，完善治理结构[54] - 制定《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等新制度，部分需股东大会批准生效[74][75]

公司经营数据 - 2025年半年度房地产业务销售面积达5.1万平方米 [1] - 同期销售金额为6.48亿元 [1] - 数据统计截止日期为2025年6月30日 [1] 信息披露依据 - 按照《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》相关规定进行披露 [1] - 公告编号为2025-055 [1] - 公司证券代码包含A股600094与B股900940 [1]

2013年度非公开发行股份募集资金基本情况 - 2014年非公开发行A股实际募集资金净额为人民币29.60亿元 扣除发行费用4003万元[1] - 募集资金到账时间为2014年9月24日 经天职国际会计师事务所审验[2] - 截至2025年3月末节余募集资金2.22亿元 其中利息金额未披露 已永久补充流动资金[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》 实行专户存储制度 经2013年第一次临时股东大会审议通过[3] - 截至2025年6月30日 募集资金专户已全部注销或变更为一般账户[3][4] - 涉及6家银行账户 其中3个已销户 3个变更为一般账户[4] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度投入募集资金273.77万元 累计投入27.47亿元[10] - 募集资金总额29.60亿元 变更用途金额为0[10] - 名城永泰东部温泉旅游新区一期项目累计投入金额与承诺投入金额差额2.13亿元 投入进度92.8%[10] 募投项目先期投入及置换 - 2014年以自筹资金预先投入募集资金项目10.34亿元 经天职会计师事务所审核确认[6] - 经董事会及股东大会审议 使用募集资金8.02亿元置换预先投入的自筹资金[6] - 其他股东按股权比例配比投入2.33亿元 合计置换金额10.34亿元[6] 闲置募集资金补充流动资金情况 - 2015-2025年间共进行11次临时补流 单次金额从2.29亿元至15亿元不等[6][7][8][11] - 所有补流资金均在12个月期限内全额归还至募集资金账户[6][7][8][11] - 2025年4月最后一次补流2.25亿元 于5月19日全额归还[8][11] 募投项目效益实现情况 - 名城永泰东部温泉旅游新区一期项目于2025年6月30日达到预定可使用状态[10] - 2025年半年度实现营业收入72.59万元[12] - 项目可行性未发生重大变化[10] 节余募集资金处理 - 2025年4月经董事会及股东大会审议 终止募投项目并将节余资金2.22亿元永久补充流动资金[2][9][11] - 节余资金形成原因未明确说明[11] - 无募集资金结余用于其他项目的情况[9]