投资计划 - 拟用不超5亿闲置资金委托理财及证券投资，前者不超3.5亿，后者不超1.5亿[2][5] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[3][9] 决策流程 - 2025年4月23日董事会通过议案，尚需股东大会审议[3][4] - 实施经董事会及股东大会审议，授权管理层执行，期限12个月[10] 投资范围 - 委托理财含货币基金等，证券投资含已上市交易证券等[2][7] 风险控制 - 与发行主体无关联，选保本产品，人员需专业[11][13][14] 投资影响 - 保障日常经营和资金安全，不影响主业，提高资金效率[15]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月25日[2]

投资者关系管理 - 制定2025年度投资者关系管理计划[2] - 明确管理目的为增进投资者了解、获市场支持等[2] - 遵循合规性、平等性等管理原则[2][3] 责任与义务 - 董事长为第一责任人，董秘为直接负责人[4] - 2025年严格履行信息披露义务[5] 股东服务与沟通 - 为中小股东参加股东大会提供便利[6] - 建立双向沟通机制回应投资者咨询[8] 内部管理与监测 - 组织人员巩固更新政策法规理解[7] - 关注股票交易动态，做好舆情监测[10][12] - 加强管理培训，规范内幕信息登记管理[13]

会计政策变更 - 公司2025年4月23日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行新会计政策[5] - 变更不追溯调整，无重大财务影响[6] 审议情况 - 监事会同意变更事项[7] - 审计委员会认为变更合理，不损利益[8][9]

审计相关 - 信永中和对公司2024年度财报和内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 监事会同意信永中和审计报告及董事会专项说明[1][2] 监督整改 - 监事会将监督公司整改，维护公司及股东利益[2] 文档信息 - 文档发布于2025年4月23日[3]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告注会超700人[1] - 拟签字项目合伙人翟晓敏等近三年签署和复核上市公司超5家[2] - 拟签字注册会计师张龙华近三年签署上市公司超3家[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，受行政处罚1次等，53名从业人员受罚[4] 保障能力 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12] 合作情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[6] - 公司认为能满足2024年审计要求，可按时完成[12]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[7] 内部控制情况 - 财务报告内控缺陷评价有重大缺陷标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有重大缺陷标准[14] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期内发现3个非财务报告内控重要缺陷[17] 整改情况 - 关联方占用资金已全额归还[18] - 未履行招投标程序采购款和预付工程款余款已收回[18][19] 策略措施 - 组织专题培训，加强财务管理建设[18] - 严格执行采购招投标，加大合同审核力度[18] - 加强工程预算管理，强化审批流程[19] 未来展望 - 2025年完善内控管理制度，加强监督建长效机制[21]

薪酬审议 - 2025年4月23日董事会审议通过2024年度董监高薪酬议案，待股东大会审议[2] 人员薪酬 - 2024年董事邢雅江、邢博越、张朝阳税前报酬分别为112.03万、52.40万、32.89万元[4] - 2024年独立董事赵舸等津贴均为10.04万元[4] - 2024年职工代表监事石智华税前报酬47.46万元[8] - 2024年总经理韩卓军等高管报酬80.98万至50.41万元不等[6]

募集资金情况 - 2018年3月21日公司募集资金6.38亿元到账，净额为6.29亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1.50亿元，实际结存余额为1.38亿元，差异1248.46万元[4] - 2024年公司实际使用募集资金2.49亿元，累计已使用4.83亿元[7] - 募集资金总额为62,878.08万元[1][24] 资金使用与管理 - 2024年12月4日，公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] - 2023年8月17日，公司决定使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超一年[11] - 2024年公司与浦发、齐商银行进行现金管理，产品为七天通知存款，预期收益率1.55%[12] - 公司不存在节余募集资金使用的情况[15] 项目进展 - 截至2024年12月31日，公司预付陕西弘源1800万元工程款，2025年4月23日，陕西弘源归还1248.46万元[16] - 2024年12月25日，公司同意“新厂区搬迁扩建项目”完成时间延期至2025年6月30日前[17] - 报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情形[18] 项目投资情况 - 补充流动资金项目承诺投资总额14,878.08万元，累计投入15,111.54万元，与承诺投入差额为233.46万元，进度为101.57%[1] - 新厂区搬迁扩建项目承诺投资总额48,000.00万元，2024年实际投入24,942.05万元，累计投入33,203.77万元，与承诺投入差额为 - 14,796.23万元，进度为69.17%[1] - 各项目累计投入与承诺投入差额合计为 - 14,562.77万元[1] 其他 - 2025年4月23日，董事会要求公司加强工程预算管理等[19] - 信永中和会计师事务所认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为除特定情形外，公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[21]

募集资金情况 - 公司非公开发行67,974,413股A股，发行价9.38元/股，募集资金总额637,599,993.94元，净额628,780,819.60元[2] - 2018 - 2024年各年度使用募集资金金额分别为151,318,549.83元、43,467,041.00元、905,524.34元、1,399,355.54元、1,092,968.40元、35,549,137.37元、249,420,495.79元[3] - 2018 - 2024年各年度募集资金利息收入扣减手续费净额分别为7,427,432.48元、6,257,211.08元、7,623,389.49元、8,871,224.00元、10,751,454.25元、3,512,540.54元、1,832,757.63元[4] - 截止2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额150,346,479.01元，专户余额137,861,850.60元[4] - 2024年公司实际使用募集资金24,942.05万元，累计已使用48,315.31万元[9] 资金使用与管理 - 2023年12月5日，公司获批使用不超4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年12月2日已全部归还[9][11] - 2024年12月4日，公司获批使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[11] - 2023年8月17日，公司获批使用最高不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 公司使用募集资金购买浦发银行和齐商银行的七天通知存款，预期收益率均为1.55%[12][13] - 公司购买理财产品委托理财金额涉及多笔，当年度实际获得收益总计131.26万元[12][13] 募投项目情况 - 2022年4月20日，公司拟将“新工厂搬迁扩建项目”预计完成时间延长至2023年12月31日[14] - 2023年11月7日公司同意在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换[15] - 2023年12月5日，公司拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[15] - 2024年12月25日，公司拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年6月30日[16] - 报告期内，公司不存在变更募集项目的情况[17] 资金投入进度 - 补充流动资金承诺投入14,878.08万元，累计投入15,111.54万元，投入进度101.57%[26] - 新厂区搬迁扩建项目承诺投入48,000.00万元，本年度投入24,942.05万元，累计投入33,203.77万元，投入进度69.17%[26] - 补充流动资金投入金额与承诺投入金额差额为233.46万元[26] - 新厂区搬迁扩建项目投入金额与承诺投入金额差额为 - 14,796.23万元[26] - 合计投入金额与承诺投入金额差额为 - 14,562.77万元[26] 其他情况 - 2018年4月3日，公司在浦发银行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[5] - 2023年12月31日，浦发银行、兴业银行、齐商银行募集资金专户余额分别为17,860,017.17元、0.01元、120,001,833.42元[10] - 公司支付工程款1800万元，截至2025年4月23日，余款1248.462841万元已归还至募集资金账户[18] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为除特定情形外，公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[21]