公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 公司中文简称为九鼎投资，法定代表人为康青山[18] - 董事会秘书为易凌杰，证券事务代表为黄亚伟[18] - 公司注册地址于2007年和2021年发生变更[18] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》[18] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[18] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码为600053，变更前股票简称有江西纸业、ST江纸、中江地产[18] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 公司2022年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[93] 违规担保与关联资金占用 - 截至报告期末，公司为子公司提供担保事项未进行董事会决议程序和及时披露义务的违规担保尚未解除[7] - 关联基金非经营性占用资金期初金额为2545.42万元，报告期新增320.75万元，偿还143.78万元，期末余额2722.39万元，截至半年报披露日余额2633.01万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.98%，预计1年以内现金还款2633.01万元[115] - 昆吾九鼎违规担保金额为4240万元，占最近一期经审计净资产的比例为1.52%，截至报告期末违规担保余额4240万元，占比1.52%，预计2022年年底因案件二审判决解除担保4240万元[117] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入2.55亿元，同比增加230.18%；归属于上市公司股东的净利润0.98亿元，同比增加126.50%[21] - 非经常性损益合计 -173,461.64元[26] - 基本每股收益0.2261元/股，同比增加126.51%；稀释每股收益0.2261元/股，同比增加126.51%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2265元/股，同比增加136.99%[21] - 加权平均净资产收益率3.50%，较上年同期增加1.90个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.51%，较上年同期增加1.98个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净资产28.58亿元，较上年度末增加4.28%；总资产34.15亿元，较上年度末增加2.83%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，同比增加161.40%[21] - 营业收入本期数254,962,874.54元，上年同期数77,218,721.96元，变动比例230.18%[66] - 营业成本本期数1,817,741.27元，上年同期数5,059,158.40元，变动比例 -64.07%[66] - 销售费用本期数5,247,060.21元，上年同期数4,255,435.42元，变动比例23.30%[66] - 管理费用本期数80,073,078.99元，上年同期数76,337,227.79元，变动比例4.89%[68] - 财务费用本期数5,617,569.68元，上年同期数14,735,063.50元，变动比例 -61.88%[68] - 境外资产4.15亿元，占总资产的比例为12.16%[72] - 报告期末对外股权投资总额728,084,175.45元，报告期初762,305,552.80元，变动比例 -4.49%[73] - 采用公允价值计量的股权投资项目期初余额966,948,458.88元，期末余额857,883,414.41元，当期变动 -109,065,044.47元[77] - 2022年上半年营业总收入254,962,874.54元，较2021年上半年的77,218,721.96元增长约230.2%[164] - 2022年上半年营业总成本96,052,916.97元，较2021年上半年的101,772,180.62元下降约5.6%[164] - 2022年上半年投资收益54,521,097.22元，较2021年上半年的12,829,021.06元增长约325.0%[164] - 资产总计从2021年的2,950,405,543.41元增长至2022年的3,043,367,243.47元，增长约3.2%[160] - 负债合计从2021年的761,907,015.01元增长至2022年的857,798,893.72元，增长约12.6%[162] - 所有者权益（或股东权益）合计从2021年的2,188,498,528.40元降至2022年的2,185,568,349.75元，下降约0.1%[162] - 长期股权投资为972,362,100.00元[160] - 投资性房地产从2021年的210,481,164.14元增长至2022年的224,616,701.14元，增长约6.7%[160] - 应付账款从2021年的28,820,627.68元降至2022年的15,307,908.39元，下降约46.9%[160] - 其他应付款从2021年的690,496,119.19元增长至2022年的803,335,854.93元，增长约16.3%[160] - 2022年半年度公允价值变动收益为 -83,328,484.59元，2021年半年度为62,336,341.43元[166] - 2022年半年度营业利润为129,274,333.64元，2021年半年度为50,053,155.61元[166] - 2022年半年度净利润为98,513,989.59元，2021年半年度为42,258,148.78元[166] - 2022年半年度基本每股收益为0.2261元/股，2021年半年度为0.0998元/股[166] - 2022年半年度母公司营业收入为19,691,038.27元，2021年半年度为12,834,551.00元[170] - 2022年半年度母公司营业利润为 -4,605,446.03元，2021年半年度为 -22,010,218.66元[170] - 2022年半年度母公司净利润为 -2,958,188.51元，2021年半年度为 -19,568,994.06元[170] - 2022年半年度母公司其他综合收益的税后净额为24,617.53元[170] - 2022年半年度综合收益总额为118,949,854.09元，2021年半年度为37,521,622.45元[166] - 2022年半年度母公司综合收益总额为 -2,933,570.98元，2021年半年度为 -19,568,994.06元[170] - 2022年半年度经营活动现金流入小计302,338,801.58元，2021年半年度为213,437,976.74元，同比增长41.65%[173] - 2022年半年度经营活动现金流出小计175,253,531.34元，2021年半年度为164,820,847.20元，同比增长6.33%[173] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额127,085,270.24元，2021年半年度为48,617,129.54元，同比增长161.39%[173] - 2022年半年度投资活动现金流入小计145,913,315.74元，2021年半年度为33,678,378.66元，同比增长333.24%[173] - 2022年半年度投资活动现金流出小计35,378,735.29元，2021年半年度为9,034,480.32元，同比增长291.59%[175] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额110,534,580.45元，2021年半年度为24,643,898.34元，同比增长348.52%[175] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计111,000,000.00元，2021年半年度为105,640,369.13元，同比增长5.07%[175] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -111,000,000.00元，2021年半年度为 -105,640,369.13元，同比减少5.07%[175] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额128,674,415.95元，2021年半年度为 -33,046,804.27元，同比增长495.14%[175] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额253,816,552.88元，2021年半年度为137,537,409.49元，同比增长84.54%[175] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为2740807065.66元，少数股东权益为41328935.21元，所有者权益合计为2782136000.87元[181] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为2740807065.66元，少数股东权益为41328935.21元，所有者权益合计为2782136000.87元[181] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为117254506.56元，少数股东权益增减变动金额为11641450.71元，所有者权益合计增减变动金额为128895957.27元[181] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加117015841.59元，少数股东权益增加1934012.50元，所有者权益合计增加118949854.09元[181] - 所有者投入和减少资本使少数股东权益增加9707438.21元，所有者权益合计增加9707438.21元[181] - 本期资本公积变动金额为238664.97元[181][185] - 本期其他综合收益变动金额为19012336.39元[181] - 本期未分配利润变动金额为98003505.20元[181] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为2858061572.22元，少数股东权益为52970385.92元，所有者权益合计为2911031958.14元[185] - 上年期末所有者权益合计为27.32亿元，本期期末为27.71亿元，增加3909.55万元[186][190] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为26.86亿元，本期期末为27.26亿元，增加4046.69万元[186][190] - 少数股东权益上年期末为4610.10万元，本期期末为4472.96万元，减少137.14万元[186][190] - 综合收益总额使所有者权益增加3853.23万元，其中其他综合收益减少344.56万元，未分配利润增加4326.88万元[186] - 利润分配使所有者权益减少8.05万元[188] - 其他项目使资本公积增加64.37万元[190] - 母公司上年期末所有者权益合计为21.88亿元，本期增减变动金额为 - 293.02万元[192] - 母公司综合收益总额使所有者权益减少293.36万元，其中其他综合收益增加2.46万元，未分配利润减少295.82万元[192] - 母公司资本公积本期增加3392.33元[192] - 母公司未分配利润本期减少295.82万元[192] - 上年期末所有者权益合计为22.2763689822亿美元，本年期初所有者权益合计与之相同[195] - 本期期末所有者权益合计为22.0806790416亿美元[198] - 本期所有者权益合计减少1956.899406万美元，降幅约为0.88%[195] - 实收资本（或股本）本期期末余额为4.335408亿美元，与上年期末和本年期初相同[195][198] - 资本公积本期期末余额为1.5173390029亿美元，与本年期初相同[195][198] - 盈余公积本期期末余额为2.167704亿美元，与本年期初相同[195][198] - 未分配利润上年期末和本年期初为14.2559179793亿美元，本期期末为14.0602280387亿美元，减少1956.899406万美元[195][

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9157.99万元，同比增加246.48%[7][10] - 归属于上市公司股东的净利润4438.23万元，同比增加102.05%[7][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4465.10万元，同比增加103.55%[7] - 经营活动产生的现金流量净额5996.46万元，同比增加399.97%[7] - 基本每股收益0.1024元/股，同比增加102.05%[7] - 稀释每股收益0.1024元/股，同比增加102.05%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.6067%，比上年同期增加0.79个百分点[10] - 本报告期末总资产33.52亿元，较上年度末增加0.92%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益27.84亿元，较上年度末增加1.57%[10] - 2022年第一季度营业总收入91,579,933.21元，较2021年第一季度的26,431,898.04元增长246.47%[31] - 2022年第一季度营业总成本51,269,097.51元，较2021年第一季度的55,131,294.39元下降7.01%[31] - 2022年第一季度营业利润54,030,286.69元，较2021年第一季度的22,445,404.86元增长140.72%[31] - 2022年第一季度利润总额53,884,038.34元，较2021年第一季度的22,434,507.81元增长139.20%[31] - 2022年第一季度净利润44,342,246.60元，较2021年第一季度的21,301,761.14元增长108.16%[32] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润44,382,280.49元，较2021年第一季度的21,966,306.39元增长102.05%[32] - 2022年第一季度综合收益总额42,754,661.09元，较2021年第一季度的 - 6,801,253.71元实现大幅增长[32] - 2022年第一季度基本每股收益0.1024元/股，较2021年第一季度的0.0507元/股增长101.97%[32] - 2022年流动负债合计365,378,581.77元，较之前的380,173,421.13元下降3.90%[27] - 2022年非流动负债合计162,467,131.70元，较之前的159,166,202.59元增长2.07%[27] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为33,575,109.30元，2021年第一季度为 - 16,903,492.51元[40] 各业务线关键指标变化 - 私募股权投资管理业务营业收入7326.55万元，同比增加328%；净利润4238.80万元，同比增加25.17%；房地产业务营业收入1831.45万元，同比增加96.63%；净利润199.43万元，同比增加116.76%[11] 股东持股情况 - 江西中江集团有限责任公司持股256,330,000股，持股比例59.12%，股份处于质押状态[18] - 江西紫星企业管理有限公司持股57,407,309股，持股比例13.24%[18] 资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金为158,717,246.23元，较2021年12月31日的125,142,136.93元有所增加[22] - 2022年3月31日交易性金融资产为66,116,661.54元，较2021年12月31日的102,118,793.80元有所减少[22] - 2022年3月31日应收账款为75,003,585.59元，较2021年12月31日的83,806,276.77元有所减少[22] - 2022年3月31日存货为1,634,834,852.00元，较2021年12月31日的1,637,696,040.57元略有减少[22] - 2022年3月31日流动资产合计1,981,196,570.87元，较2021年12月31日的1,995,924,735.40元略有减少[25] - 2022年3月31日非流动资产合计1,370,775,077.20元，较2021年12月31日的1,325,550,889.19元有所增加[25] - 2022年3月31日资产总计3,351,971,648.07元，较2021年12月31日的3,321,475,624.59元有所增加[25] 负债项目变化 - 2022年3月31日应付账款为33,690,662.26元，较2021年12月31日的42,258,127.68元有所减少[25] 现金流量项目变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为104,566,054.85元，2021年第一季度为38,177,278.62元[37] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为50,550,881.18元，2021年第一季度为44,449,662.45元[37] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为155,116,936.03元，2021年第一季度为82,626,941.07元[37] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为59,964,557.09元，2021年第一季度为 - 19,990,432.04元[37] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为29,354,208.55元，2021年第一季度为1,961,559.34元[37] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为44,203,920.94元，2021年第一季度为17,911,209.51元[37] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为14,714,979.38元，2021年第一季度为11,874,971.62元[40] - 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为41,000,000.00元，2021年第一季度为423,669.70元[40] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 41,000,000.00元，2021年第一季度为 - 8,249,320.95元[40]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.62亿元，同比减少28%；扣非净利润1.15亿元，同比增加42%[13] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产27.4亿元，自2015年转型六年每股净资产累计增长190%（加回现金分红后），年复合增长率19.4%[14] - 2021年末母公司报表未分配利润13.9亿结转入下年度[23] - 2021年公司营业收入2.06亿元，同比减少38.79%；归属于上市公司股东的净利润0.62亿元，同比减少28.42%[36] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产27.41亿元，同比增加2.04%；总资产33.21亿元，同比减少1.22%[36] - 2021年基本每股收益0.1432元/股，同比减少28.44%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2656元/股，同比增加42.26%[36] - 2021年加权平均净资产收益率2.29%，同比减少0.98个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.24%，同比增加1.19个百分点[36] - 2021年第一至四季度营业收入分别为0.26亿元、0.51亿元、0.63亿元、0.65亿元[40] - 2021年非经常性损益合计 - 5306.51万元，2020年为583.49万元，2019年为375.55万元[44] - 公司2021年实现营业收入2.06亿元，同比减少38.79%，其中私募股权投资管理业务收入1.83亿元，同比减少41.80%，房地产业务收入0.23亿元，同比增加3.77%[110] - 公司2021年营业成本0.07亿元，同比增加95.30%[110] - 公司2021年归属于母公司所有者的净利润0.62亿元，同比减少28.42%[110] - 截至2021年末，公司资产总额33.21亿元，同比减少1.22%；归属于母公司的所有者权益为27.41亿元，同比增加2.04%[110] - 公司2021年销售费用8768636.26元，同比减少19.9%；管理费用198986609.62元，同比减少2.86%；财务费用26142502.14元，同比减少37.77%[110][113] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额33000619.75元，上年同期为 - 326083140.52元；投资活动产生的现金流量净额142043982.64元，同比增加64.88%；筹资活动产生的现金流量净额 - 219567644.79元，上年同期为 - 163398043.95元[113] - 财务费用本期较上期减少37.77%，管理费用减少2.86%，销售费用减少19.90%，所得税费用减少154.65%[124] - 经营活动产生的现金流量净额本期为33,000,619.75元，上年同期为 - 326,083,140.52元；投资活动产生的现金流量净额本期为142,043,982.64元，较上年同期增加64.88%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 219,567,644.79元，上年同期为 - 163,398,043.95元[127] - 货币资金本期期末数为125,142,136.93元，较上期减少41.35%；交易性金融资产本期期末数为102,118,793.8元，较上期增加2,879.62%；其他应收款本期期末数为29,542,148.15元，较上期减少53.75%[127] - 境外资产规模为3.73亿元，占总资产比例为11.24%[130] - 长期待摊费用从16382937.98元降至2890490.17元，降幅82.36%[130] - 递延所得税资产从86511824.71元增至118061041.41元，增幅36.47%[130] - 应付账款从30074176.23元增至42258127.68元，增幅40.51%[130] - 合同负债从26708361.82元降至16381624.57元，降幅38.66%[130] - 其他应付款从99657695.33元增至282360442.18元，增幅183.33%[130] - 一年内到期的非流动负债从390000000元降至0，降幅100%[130] - 预计负债从4000000元增至75522536.34元，增幅1788.06%[130] - 2021年公司房地产销售金额1529.20万元，销售面积914平方米，结转收入1766.46万元，结转面积1117.22平方米，期末待结转面积951.87平方米[145] - 期末融资总额20,000万元，整体平均融资成本7.70%，利息资本化金额为0[147] - 报告期末投资额762,305,552.80元，报告期初投资额899,054,783.54元，变动比例 - 15.21%[147] - 九泰基金管理有限公司和龙泰九鼎投资有限公司报告期末与期初投资额均无变动，合计94,000,000.00元，变动比例0.00%[148] - 采用公允价值计量的股权投资项目期初余额940,701,287.42元，期末余额966,948,458.88元，当期变动26,247,171.46元，对当期利润影响金额173,105,638.37元[151] 私募股权投资管理业务数据关键指标变化 - 2021年私募股权投资管理业务净利润0.92亿元，同比减少37%[13] - 2021年公司管理的股权基金新增实缴规模1.5亿元，新增投资规模0.8亿元[13] - 截至2021年末，公司管理的基金已完全退出项目投资本金179.7亿元，收回金额441.4亿元，回报倍数2.46，综合IRR为24.7%[13] - 截至2021年底，公司在管私募股权基金尚未退出项目剩余投资本金116.5亿元[13] - 私募股权投资管理业务2021年营业收入1.83亿元，同比减少41.80%；归属于上市公司股东的净利润0.92亿元，同比减少37.20%[37][39] - 报告期内，公司管理的股权基金新增实缴规模1.46亿元，新增投资0.76亿元，完全退出项目本金25.16亿元，收回金额33.56亿元，在管基金收到项目回款20.81亿元[50] - 报告期内，公司获得管理费收入0.45亿元，管理报酬收入1.30亿元[50] - 截至2021年12月31日，公司历史管理的基金累计实缴规模382.28亿元，在管基金剩余实缴规模121.11亿元[50] - 截至2021年12月31日，公司历史管理的基金累计投资规模为336.18亿元，尚未退出项目投资本金116.54亿元[50] - 截至2021年12月31日，公司历史管理的基金累计投资项目数量366家，尚未完全退出项目数量151家[50] - 截至2021年12月31日，公司私募股权投资业务已实现完全退出项目204家，已完全退出项目全部投资本金179.72亿元，收回金额441.44亿元，综合IRR达24.66%[53] - 截至2021年12月31日，公司管理基金的已投企业在国内外各资本市场上市累计达64家，在新三板挂牌累计达54家[53] - 公司私募股权投资业务已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目投资本金28.37亿元[53] - 截至2021年12月31日，公司在管实缴出资总金额为287.50亿元，剩余实缴出资总金额为121.11亿元[65] - 2021年，公司及子公司在其管理基金中的出资本金余额为6.51亿元，投资收益为0.09亿元[65] - 协议约定以基金认缴或实缴金额为基数收取管理费的基金，收费比例通常为2%/年[65] - 协议约定以实际完成投资额为基数计提管理费的基金，收费比例为实际完成投资额的2% - 5%；部分按期收取的收费比例一般为2%/年[66] - 昆吾九鼎投资管理有限公司管理股权投资基金52只、创业投资基金30只，合计82只[71] - 西藏昆吾九鼎投资管理有限公司管理股权投资基金41只、创业投资基金53只、证券投资基金5只，合计99只[71] - 报告期末公司存续基金中股权投资基金97只、创业投资基金84只、证券投资基金5只，合计186只[74] - 上海昆吾九鼎投资发展中心认缴和实缴规模均为17600万元，已投资金额17931.51万元，占比101.88%，已收回金额67008.41万元，占比373.69%[77] - 北京夏启九鼎投资中心认缴和实缴规模均为30000万元，已投资金额31559.10万元，占比105.20%，已收回金额76681.18万元，占比242.98%[77] - 北京商契九鼎投资中心认缴和实缴规模均为37800万元，已投资金额37024.55万元，占比97.95%，已收回金额75588.02万元，占比204.16%[77] - 北京昆吾九鼎医药投资中心认缴和实缴规模均为52500万元，已投资金额50105.00万元，占比95.44%，已收回金额272260.84万元，占比543.38%[77] - 苏州周原九鼎投资中心认缴和实缴规模均为99800万元，已投资金额96817.38万元，占比97.01%，已收回金额354696.99万元，占比366.36%[77] - Jiuding China Growth Fund,L.P.认缴和实缴规模均为USD12360，已投资金额USD13657.68，占比110.50%，已收回金额USD23426.02，占比171.52%[82] - Jiuding China Growth Fund II, L.P.认缴规模USD19410，实缴规模USD18255.71，已投资金额USD15727.29，占比81.03%，已收回金额USD4181.80，占比26.59%[82] - 截至2021年12月31日，公司及子公司管理的尚在存续期的结构化基金有3只，公司董监高无结构化基金出资[83] - 公司及子公司主要采取自行销售方式募集资金，报告期内无委托第三方销售的情况[83] - 公司及子公司在基金募集和管理各阶段严格执行合格投资者制度[83] - 对当期收入贡献最大的前五只基金中，嘉兴禹龙九鼎投资合伙企业总投资估值28,942.89万元，回报倍数2.89；苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心总投资估值62,386.04万元，回报倍数2.76；苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心总投资估值57,157.78万元，回报倍数1.97；嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心总投资估值66,852.56万元，回报倍数1.77；苏州夏启盛世九鼎医药投资中心总投资估值34,534.16万元，回报倍数2.52[86] - 截至2021年12月31日，公司及子公司在管基金共186只，其中已备案171只，无需备案15只[87] - 截至报告期末，基金累计对外投资标的数量为366家，在管投资标的数量为151家[90] - 公司及子公司共向在管投资标的派驻董事239人次，派驻监事48人次，派驻高管26人次[90] - 截至报告期末，公司及其下属企业管理的基金累计投资项目366个，累计投资总金额336.18亿元人民币[90] - 项目一各基金持股比例分别为苏州御风九鼎投资中心1.01%、成都川创投九鼎股权投资基金合伙企业1.01%、嘉兴嘉盛九鼎投资中心2.28%、嘉兴嘉禾九鼎投资中心2.71%、苏州惠康投资中心0.43%、苏州寒武九鼎投资中心7.48%、苏州金秾九鼎创业投资中心0.80%[91] - 项目二各基金持股比例分别为嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心0.80%、九江富祥九鼎投资中心2.80%、嘉兴嘉盛九鼎投资中心2.73%、九江联豪九鼎投资中心2.80%、烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心2.52%[91] - 项目三嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业持股比例8.67%，嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心持股比例2.52%[91] - 项目四南通昆吾产业投资基金中心持股比例9.00%[91] - 报告期内自有资产管理收入0.10亿元，占比5.19%；受托管理资产收入1.83亿元，占比94.81%[97] - 2021年私募股权投资新募基金数量6,979只，同比上升100.07%，新募资总额22,085.19亿元，同比上升84.5%[98] - 2021年私募股权投资市场投资总金额10,288.32亿元，同比上升51.4%，投资案例数5,262起，同比上升58.1%[99] - 2021年私募股权投资IPO退出案例达1,828家，占比75.95%[99] - 私募股权投资营业收入182,769,711.13元，较上年减少41.80%[115][118] - 私募股权投资管理业务前五名客户销售额6,601.22万元，占年度销售总额36.12%，关联方销售额占比相同[122] - 私募股权投资管理业务前五名供应商采购额2,822.41万元，占年度采购总额38.56%，关联方采购

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6319.67万元，同比减少52.95%；年初至报告期末营业收入14041.54万元，同比减少48.90%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2107.90万元，同比减少74.64%；年初至报告期末为6434.78万元，同比减少50.57%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2100.29万元，同比减少75.10%；年初至报告期末为6242.89万元，同比减少52.07%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4679.94万元[7] - 本报告期基本每股收益0.0486元/股，同比减少74.64%；年初至报告期末为0.1484元/股，同比减少50.57%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率0.7645%，同比减少74.84%；年初至报告期末为2.37%，同比减少51.18%[9] - 本报告期末总资产333.41亿元，较上年度末减少0.85%；归属于上市公司股东的所有者权益274.87亿元，较上年度末增加2.34%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计1918.90万元[14] - 2021年前三季度营业总收入为1.4041540971亿元，2020年同期为2.748031308亿元[31] - 2021年前三季度营业总成本为1.5606304005亿元，2020年同期为1.7665321947亿元[31] - 2021年前三季度净利润为6204.97352万元，2020年同期为1.287291081亿元[34] - 2021年公允价值变动收益为6980.519154万元，2020年为1019.710938万元[34] - 2021年信用减值损失为 - 6.737467万元，2020年为805.526793万元[34] - 2021年前三季度基本每股收益为0.1484元/股，2020年为0.3003元/股；稀释每股收益2021年前三季度为0.1484元/股，2020年为0.3003元/股[36] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.7074837157亿元，2020年为2.756022656亿元[37] - 2021年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.3553755758亿元，2020年为0.763909318亿元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为3.0628592915亿元，2020年为3.519931974亿元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为2.5948648204亿元，2020年为5.6557756864亿元[37] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.4679944711亿元，2020年为 - 2.1358437124亿元[37] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为1.5297245873亿元，2020年为1.7131484671亿元[41] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为0.1883153049亿元，2020年为0.9571785826亿元[41] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为1.1272371806亿元，2020年为1.1369657624亿元[41] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加2.280025343亿元，达到33.8535984697亿元[43] - 2021年流动负债合计为4.5272384934亿元，2020年为5.8122057473亿元[28] - 2021年非流动负债合计为8911.432939万元，2020年为4927.345584万元[28] - 2021年负债合计为5.4183817873亿元，2020年为6.3049403057亿元[28] - 2021年所有者权益合计为2.79227419118亿元，2020年为2.73206556297亿元[30] - 2021年负债和所有者权益总计为3.33411236991亿元，2020年为3.36255959354亿元[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 私募股权投资管理业务年初至报告期末营业收入12063.66万元，同比减少53.32%；净利润8913.23万元，同比减少47.81%[10] - 房地产业务年初至报告期末营业收入1977.88万元，同比增加20.81%；净利润 - 2478.45万元，同比减亏1580.96万元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,587，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 江西中江集团有限责任公司持股313,737,309股，持股比例72.37%，质押306,330,000股[18] 资产项目数据变化 - 2021年9月30日货币资金为238,156,843.72元，2020年12月31日为213,376,372.70元[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为2,972,506.96元，2020年12月31日为3,427,243.87元[21] - 2021年9月30日应收账款为73,233,624.47元，2020年12月31日为109,643,988.10元[25] - 2021年9月30日存货为1,620,086,994.43元，2020年12月31日为1,613,698,517.67元[25] - 2021年9月30日流动资产合计为2,009,496,403.15元，2020年12月31日为2,019,502,274.69元[25] - 2021年9月30日长期股权投资为65,965,551.92元，2020年12月31日为62,512,107.12元[25] - 2021年9月30日非流动资产合计为1,324,615,966.76元，2020年12月31日为1,343,057,318.85元[25] - 2021年9月30日资产总计为3,334,112,369.91元，2020年12月31日为3,362,559,593.54元[25] 负债与权益调整信息 - 公司流动负债合计为581,220,574.73元[46] - 公司非流动负债合计从49,273,455.84元调整为72,073,709.27元，增加22,800,253.43元[46] - 公司负债合计从630,494,030.57元调整为653,294,284.00元，增加22,800,253.43元[46] - 公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为2,685,964,569.76元[49] - 公司少数股东权益为46,100,993.21元[49] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为2,732,065,562.97元[49] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计从3,362,559,593.54元调整为3,385,359,846.97元，增加22,800,253.43元[49] - 公司应付账款为30,074,176.23元[46] - 公司一年内到期的非流动负债为390,000,000.00元[46] 会计政策变更 - 公司从2021年1月1日起执行新租赁准则[49]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 报告为2021年半年度报告[106][109] 公司基本信息 - 公司注册地址于2021年由“江西省南昌市湾里区翠岩路1号”变更为“江西省南昌市东湖区董家窑路112号紫金城写字楼A座20层”[19] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为九鼎投资，代码为600053，变更前简称有江西纸业、ST江纸、中江地产[21] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，报告备置地点为公司证券部[20] 公司违规与整改 - 公司为子公司提供担保事项未进行董事会决议程序和及时披露义务，于2021年7月20日收到上交所监管警告[7] - 2021年7月20日，公司及相关责任人收到上交所监管警告，将积极整改[114] - 昆吾九鼎违规担保原因是未对担保事项执行董事会决议程序和及时披露义务[116] 利润分配情况 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数为0，派息数为0，转增数为0[96] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期公司营业收入7721.87万元，同比减少45.03%；归属于上市公司股东的净利润4326.88万元，同比减少8.07%[23][25] - 本报告期基本每股收益0.0998元/股，同比减少8.10%；稀释每股收益0.0998元/股，同比减少8.10%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.26亿元，较上年度末增加1.51%；总资产33.44亿元，较上年度末减少0.54%[23] - 加权平均净资产收益率为1.60%，较上年同期减少0.18个百分点；扣非后为1.53%，较上年同期减少0.2个百分点[24] - 非经常性损益合计184.28万元[28] - 营业收入为7721.87万元，较上年同期的1.40亿元减少45.03%，主要因私募股权投资管理业务管理费和管理报酬下降[70] - 营业成本为505.92万元，较上年同期的174.68万元增加189.63%，主要因房地产业务销售结转房产平均单位成本提高[70][73] - 净利润为4326.88万元，私募股权投资业务净利润6280.31万元，占比145.15%；房地产业务净利润 - 1953.43万元，占比 - 45.15%[74] - 货币资金期末数为1.38亿元，占总资产比例4.11%，较上年期末减少35.54%，主要因归还银行借款[74] - 境外资产为3.41亿元，占总资产比例为10.20%[77] - 存货期末账面价值3350.31万元因诉讼查封房产受限，昆吾九鼎100%股权账面价值14.62亿元为融资提供股权质押担保受限[78] - 报告期末对外投资额为8.82亿元，较报告期初的8.99亿元减少1.80%[79] - 九泰基金管理有限公司和龙泰九鼎投资有限公司报告期末投资额合计9400万元，较期初无变动[80] - 采用公允价值计量的股权投资项目期初余额9.41亿元，期末余额9.86亿元，当期变动4494.04万元，对当期利润影响金额6861.31万元[82] - 2021年6月30日货币资金为137,537,409.49元，较2020年12月31日的213,376,372.70元有所减少[159] - 2021年6月30日交易性金融资产为2,222,345.64元，较2020年12月31日的3,427,243.87元有所减少[159] - 2021年6月30日应收账款为99,811,829.00元，较2020年12月31日的109,643,988.10元有所减少[159] - 2021年6月30日存货为1,613,492,111.10元，较2020年12月31日的1,613,698,517.67元略有减少[159] - 2021年6月30日流动资产合计为1,930,435,934.90元，较2020年12月31日的2,019,502,274.69元有所减少[159] - 2021年6月30日长期股权投资为66,107,886.25元，较2020年12月31日的62,512,107.12元有所增加[159] - 2021年6月30日其他非流动金融资产为983,419,364.47元，较2020年12月31日的937,274,043.55元有所增加[159] - 2021年6月30日固定资产为29,375,510.78元，较2020年12月31日的30,381,199.75元有所减少[159] - 2021年6月30日公司资产总计33.44亿元，较2020年12月31日的33.63亿元略有下降[162][164] - 2021年6月30日非流动资产合计14.14亿元，较2020年12月31日的13.43亿元有所增长[162] - 2021年6月30日流动负债合计4.94亿元，较2020年12月31日的5.81亿元有所减少[165] - 2021年6月30日非流动负债合计0.79亿元，较2020年12月31日的0.49亿元有所增长[165] - 2021年6月30日负债合计5.73亿元，较2020年12月31日的6.30亿元有所减少[165] - 2021年6月30日所有者权益合计27.71亿元，较2020年12月31日的27.32亿元有所增长[165] - 2021年6月30日母公司资产总计29.73亿元，较2020年12月31日的29.63亿元略有增长[169] - 2021年6月30日母公司流动资产合计16.75亿元，较2020年12月31日的16.66亿元略有增长[169] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计12.98亿元，较2020年12月31日的12.97亿元略有增长[169] - 2021年6月30日母公司流动负债合计较2020年12月31日有所减少，如应付账款从2950.53万元降至2165.34万元[169] - 2021年半年度营业总收入为77,218,721.96元，2020年半年度为140,482,305.26元[171] - 2021年半年度营业总成本为101,772,180.62元，2020年半年度为115,105,312.92元[175] - 2021年半年度营业利润为50,053,155.61元，2020年半年度为68,739,126.99元[175] - 2021年半年度利润总额为50,029,210.85元，2020年半年度为68,837,757.32元[175] - 2021年半年度净利润为42,258,148.78元，2020年半年度为45,183,389.72元[175] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为43,268,816.55元，2020年半年度为47,065,635.26元[175] - 2021年半年度流动负债合计为731,345,636.79元，2020年为702,073,120.48元[171] - 2021年半年度非流动负债合计为33,437,862.10元，与2020年持平[171] - 2021年半年度负债合计为764,783,498.89元，2020年为735,510,982.58元[171] - 2021年半年度所有者权益（或股东权益）合计为2,208,067,904.16元，2020年为2,227,636,898.22元[171] - 2021年上半年营业收入为12,834,551元，2020年上半年为12,777,769.93元[177] - 2021年上半年营业成本为5,059,158.40元，2020年上半年为1,746,753.22元[177] - 2021年上半年净利润为 - 19,568,994.06元，2020年上半年为270,657,698.12元[177] - 2021年上半年基本每股收益为0.0998元/股，2020年上半年为0.1086元/股[177] - 2021年上半年稀释每股收益为0.0998元/股，2020年上半年为0.1086元/股[177] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为76,556,736.35元，2020年上半年为128,604,377.27元[182] - 2021年上半年收到其他与经营活动有关的现金为136,881,240.39元，2020年上半年为55,520,458.45元[182] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为213,437,976.74元，2020年上半年为184,124,835.72元[182] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为32,869,316.91元，2020年上半年为86,661,733.43元[182] - 2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为52,419,822.00元，2020年上半年为58,541,563.93元[182] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为48617129.54元，2020年同期为 - 220264813.34元[184] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为24643898.34元，2020年同期为66531618.57元[184] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 105640369.13元，2020年同期为 - 97261955.06元[184] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为114144453.08元，2020年同期为 - 243223847.46元[188] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为3614501.02元，2020年同期为302996099.34元[188] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 105136238.98元，2020年同期为 - 97315151.77元[188] - 2021年半年度所有者权益合计较上年期末增加39095542.87元[192] - 2021年半年度综合收益总额为38532290.22元[192] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少80460.46元[192] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为137537409.49元，2020年同期为328032203.13元[184] - 2021年半年度公司所有者权益合计期末余额为27.2894221314亿元，较上年期末余额26.8124779215亿元增加4769.442099万元，增幅约1.78%[195][198] - 2021年半年度公司资本公积期末余额为1.8549908708亿元，较上年期末余额1.8737476159亿元减少187.567451万元，减幅约1%[195][198] - 2021年半年度公司未分配利润期末余额为18.14879969亿元，较上年期末余额17.6781433374亿元增加4706.563526万元，增幅约2.66%[195][198] - 2021年半年度公司盈余公积期末余额为5325.337333万元，较上年期末余额4472.962559万元增加852.374774万元，增幅约19.05%[194][198] - 2021年半年度综合收益总额使所有者权益增加5235.015164万元，其中归属于母公司所有者权益增加5377.686603万元，少数股东权益减少142.671439万元[195] - 2021年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少198.325285万元，均为少数股东权益减少[195] - 2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配使所有者权益减少79.680329万元[198]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产33.09亿元，较上年度末减少1.58%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.80亿元，较上年度末减少0.24%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1999.04万元，较上年同期减少50.08%[11] - 年初至报告期末营业收入2643.19万元，同比减少62.78%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2196.63万元，同比减少31.59%[11] - 加权平均净资产收益率为0.82%，较上年减少1.87个百分点[11] - 基本每股收益0.0507元/股，同比减少31.58%[11] - 稀释每股收益0.0507元/股，同比减少31.58%[11] - 2021年3月31日货币资金为1.5368072125亿元，较2020年12月31日的2.133763727亿元减少[35] - 2021年3月31日交易性金融资产为376.144878万元，较2020年12月31日的342.724387万元增加[35] - 2021年3月31日应收账款为8659.9671万元，较2020年12月31日的1.096439881亿元减少[35] - 2021年3月31日流动资产合计为19.3295954613亿元，较2020年12月31日的20.1950227469亿元减少[35] - 2021年3月31日公司资产总计33.0948367426亿美元，较2020年12月31日的33.6255959354亿美元下降1.58%[38] - 2021年3月31日公司负债合计5.8427303794亿美元，较2020年12月31日的6.3049403057亿美元下降7.33%[39] - 2021年3月31日公司所有者权益合计27.2521063632亿美元，较2020年12月31日的27.3206556297亿美元下降0.25%[39] - 2021年3月31日母公司资产总计29.5737616734亿美元，较2020年12月31日的29.6314788080亿美元下降0.20%[47] - 2021年3月31日母公司负债合计7.3860079734亿美元，较2020年12月31日的7.3551098258亿美元上升0.42%[47] - 2021年3月31日公司非流动资产合计13.7652412813亿美元，较2020年12月31日的13.4305731885亿美元上升2.49%[38] - 2021年3月31日公司流动负债合计5.0928927477亿美元，较2020年12月31日的5.8122057473亿美元下降12.38%[38] - 2021年3月31日母公司流动资产合计16.5790961165亿美元，较2020年12月31日的16.6574734371亿美元下降0.47%[44] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计12.9946655569亿美元，较2020年12月31日的12.9740053709亿美元上升0.16%[44] - 2021年3月31日公司无形资产为164080.54美元，较2020年12月31日的202533.68美元下降18.98%[38] - 2021年3月31日未分配利润为14.17亿元，较2020年12月31日的14.26亿元有所下降；所有者权益合计为22.19亿元，较2020年12月31日的22.28亿元有所下降；负债和所有者权益总计为29.57亿元，较2020年12月31日的29.63亿元有所下降[49] - 2021年第一季度营业总收入为2643.19万元，较2020年第一季度的7101.13万元大幅下降；营业总成本为5513.13万元，较2020年第一季度的5436.12万元略有上升[51] - 2021年第一季度投资收益为3796.81万元，较2020年第一季度的1012.54万元大幅增加；其中对联营企业和合营企业的投资收益为556.05万元，较2020年第一季度的 - 88.13万元由负转正[51] - 2021年第一季度公允价值变动收益为1316.15万元，较2020年第一季度的513.11万元有所增加；信用减值损失为 - 3.11万元，较2020年第一季度的 - 129.32万元大幅减少[54] - 2021年第一季度营业利润为2244.54万元，较2020年第一季度的3091.63万元有所下降；利润总额为2243.45万元，较2020年第一季度的3093.40万元有所下降[54] - 2021年第一季度净利润为2130.18万元，较2020年第一季度的3165.88万元有所下降；归属于母公司股东的净利润为2196.63万元，较2020年第一季度的3210.94万元有所下降[54] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 2810.30万元，较2020年第一季度的841.91万元由正转负；综合收益总额为 - 680.13万元，较2020年第一季度的4007.79万元由正转负[54] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0507元/股，较2020年第一季度的0.0741元/股有所下降；稀释每股收益为0.0507元/股，较2020年第一季度的0.0741元/股有所下降[54] - 2021年第一季度营业收入为9,162,752.67元，2020年同期为8,436,619.24元[58] - 2021年第一季度净利润为 - 8,861,528.22元，2020年同期为 - 7,345,533.99元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计82,626,941.07元，2020年同期为88,479,350.73元[62] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计102,617,373.11元，2020年同期为128,520,473.56元[64] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 19,990,432.04元，2020年同期为 - 40,041,122.83元[64] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计17,911,209.51元，2020年同期为17,724,236.76元[64] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计6,036,237.89元，2020年同期为16,604,494.48元[64] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为11,874,971.62元，2020年同期为1,119,742.28元[64] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计8,249,320.95元，2020年同期为84,060,036.89元[64] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,249,320.95元，2020年同期为 - 80,780,036.89元[64] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,110,226.30元，2020年第一季度为6,283,460.30元[68] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为64,094,749.07元，2020年第一季度为179,395,901.83元[68] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为65,204,975.37元，2020年第一季度为185,679,362.13元[68] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,694,995.06元，2020年第一季度为133,557,712.62元[68] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,998.98元，2020年第一季度为2,996,099.34元[68] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,771,978.32元，2020年第一季度为 - 78,883,655.28元[68] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 86,982.24元，2020年第一季度为57,670,156.68元[68] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为8,387,880.66元，2020年第一季度为58,090,617.08元[70] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为8,300,898.42元，2020年第一季度为115,760,773.76元[70] - 2021年1月1日相比2020年12月31日资产总计增加22,800,253.43元，达到3,385,359,846.97元[72] - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，合并资产负债表非流动负债合计从49273455.84元增至72073709.27元，调整数为22800253.43元[75] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，合并资产负债表负债合计从630494030.57元增至653294284.00元，调整数为22800253.43元[75] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，合并资产负债表负债和所有者权益总计从3362559593.54元增至3385359846.97元，调整数为22800253.43元[75] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计均为1665747343.71元[79] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中非流动资产合计均为1297400537.09元[79] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中资产总计均为2963147880.80元[79] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中流动负债合计均为702073120.48元[81] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中非流动负债合计均为33437862.10元[81] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中负债合计均为735510982.58元[81] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中所有者权益合计均为2227636898.22元[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 私募股权投资管理业务营业收入1711.79万元，同比减少72.64%[14] - 房地产业务营业收入931.40万元，同比增加10.40%[14] - 营业收入本期较上期下降62.78%，主要因私募股权投资管理业务变化[18] - 营业成本本期较上期增长189.63%，因房地产业务结转成本增加[18] - 投资收益本期较上期增长274.98%，因本期处置资产收益增加[18] 股东权益及相关影响额 - 少数股东权益影响额（税后）为 -227.05，所得税影响额为 -4,822.83，合计 30,399.64[17] - 报告期末股东总数为 19,337 户，江西中江集团有限责任公司持股 313,737,309 股，占比 72.37%[17] 新租赁准则对报表项目的影响 - 使用权资产本期期末数为 33,903,324.66，因新租赁准则影响确认[18] - 长期待摊费用本期期末数为 3,678,805.75，较上期期末数 16,382,937.98 下降 77.54%，受新租赁准则影响[18] 企业法律纠纷情况 - 昆吾九鼎与前员工尤紫雨劳动纠纷，仲裁裁决支付 400 万元，账户 4,240 万元被冻结[22] - 一审判决昆吾九鼎无需支付尤紫雨定向增发项目融资业绩奖金400万元及律师费3773.58元，尤紫雨不服上诉，二审未开庭[23][25] - 2021年3月昆吾九鼎银行基本账户4240万元解除冻结，紫金城B座31套房地产被查封[25] - 江钨控股起诉昆吾九鼎等，要求解除协议并赔偿经济损失等

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.87亿元，同比减少89%[12] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产26.9亿元，自2015年重大资产重组后五年每股净资产累计增长186%（加回现金分红后），年复合增长率23.4%[12] - 2020年末未分配利润14.3亿结转入下年度[22] - 2020年营业收入3.36亿元，同比减少84.72%[37][38] - 2020年归属于上市公司股东的净利润0.87亿元，同比减少89.05%[37][38] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产26.86亿元，同比增加2.37%[37] - 2020年末总资产33.63亿元，同比减少13.60%[37] - 2020年基本每股收益0.2001元/股，同比减少89.05%[38] - 2020年加权平均净资产收益率3.27%，同比减少30.16个百分点[38] - 2020年各季度营业收入分别为7101.13万元、6947.10万元、1.34亿元、6154.38万元[41] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3210.94万元、1495.63万元、8311.60万元、 - 4342.22万元[41] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4004.11万元、 - 1.80亿元、668.04万元、 - 1.12亿元[41] - 2020年非经常性损益合计583.49万元，2019年为375.55万元，2018年为152.76万元[42][45] - 2020年计入当期损益的政府补助为850.56万元，2019年为161.68万元，2018年为391.08万元[42] - 公司报告期内营业收入3.36亿元，同比减少84.72%，营业成本0.04亿元，同比减少99.27%，归母净利润0.87亿元，同比减少89.05%[90] - 截至报告期末，公司资产总额3.36亿元，同比减少13.60%，归母所有者权益26.86亿元，同比增加2.37%[90] - 销售费用1094.67万元，较上年同期减少8.16%；管理费用2.05亿元，较上年同期减少41.51%；财务费用4201.28万元，较上年同期减少20.39%[90] - 经营活动现金流量净额 -3.26亿元，较上年同期减少220.26%；投资活动现金流量净额8614.80万元，较上年同期减少28.94%；筹资活动现金流量净额 -1.63亿元，较上年同期减少79.29%[90] - 经营活动现金流量净额为-3.26亿元，上年同期为2.71亿元，变动比例-220.26%[104] - 投资活动现金流量净额为8614.8万元，上年同期为1.21亿元，变动比例-28.94%[104] - 筹资活动现金流量净额为-1.63亿元，上年同期为-7.89亿元，变动比例-79.29%[104] - 货币资金期末数为2.13亿元，上期期末数为6.39亿元，变动比例-66.63%[104] - 应收账款期末数为1.10亿元，上期期末数为7611.95万元，变动比例44.04%[104] - 应交税费期末数为1529.01万元，上期期末数为46.37亿元，变动比例-96.7%[107] - 一年内到期的非流动负债期末数为3.90亿元，上期期末数为1.70亿元，变动比例129.41%[107] - 长期借款上期期末数为3.00亿元，本期变动比例-100%[107] - 受限资产合计9.53亿元，其中货币资金4279.22万元因诉讼冻结[108] - 报告期末投资额899054783.54元，报告期初投资额940430295.96元，变动比例-4.40%[118] - 重大股权投资中，九泰基金管理有限公司和龙泰九鼎投资有限公司报告期末与期初投资额均无变动，合计94000000.00元[119] - 采用公允价值计量的股权投资项目期初余额1010724973.45元，期末余额940701287.42元，当期变动-70023686.03元，对当期利润影响金额28424616.97元[120] 私募股权投资管理业务数据关键指标变化 - 2020年私募股权投资管理业务实现净利润1.47亿元，同比减少37%[12] - 2020年公司管理的股权基金新增实缴规模2.6亿元，新增投资规模3.2亿元[12] - 截止2020年末，公司管理的基金已完全退出项目投资本金154.6亿元，收回金额406.2亿元，回报倍数2.63，综合IRR为26.9%[12] - 截至2020年底，公司在管私募股权基金持有的尚未退出项目的剩余投资本金为134.6亿元[12] - 私募股权投资管理业务2020年营业收入3.14亿元，同比减少49.17%[38] - 私募股权投资管理业务2020年归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比减少37.13%[38] - 2020年私募股权投资市场新募资总额9404.29亿，同比下滑7.4%；新募基金数量2600只，同比上升35.1%；单只基金平均规模3.62亿，同比下降31.5%[51] - 2020年PE投资总金额6795.74亿元，同比上升14.4%；投资案例数3328起，同比下降2.6%[51] - 2020年私募股权投资IPO退出案例达1442家，占比71%；科创板IPO笔数占IPO总数比例达到42.8%，相对2019年的41.4%进一步升高；并购/借壳数量同比下降22.7%；股权转让、回购、清算等方式退出的数量同比上升14.1%[51] - 2020年股权基金新增实缴规模2.60亿元，新增投资规模3.19亿元[59] - 报告期内完全退出项目本金31.46亿元，收回金额74.74亿元；在管基金收到项目回款合计49.43亿元[59] - 报告期内获得管理费收入0.81亿元，管理报酬收入2.18亿元[59] - 截至2020年12月31日，历史管理基金累计实缴规模380.70亿元，在管基金剩余实缴规模142.66亿元[59] - 截至2020年12月31日，历史管理基金累计投资规模335.43亿元，尚未退出项目投资本金134.60亿元[59] - 截至2020年12月31日，私募股权投资业务已完全退出项目数量189家，投资本金154.56亿元，收回金额406.17亿元，综合IRR为26.89%[59] - 截至2020年12月31日，公司在中国证券投资基金业协会登记备案的管理人共有14家[65] - 截至2020年12月31日，公司在管基金认缴出资总金额为379.81亿元，实缴出资总金额为305.45亿元[66] - 2020年，公司及子公司在其管理基金中的出资本金余额为7.87亿元，投资收益为0.17亿元[66] - 协议约定以基金认缴或实缴金额为基数收取管理费的基金，退出期内收费比例通常为2%/年[66] - 协议约定以实际完成投资额为基数计提管理费的基金，收费比例为实际完成投资额的2%-5% [66] - 协议约定以实际完成投资额为基数计提管理费的基金，部分按期收取时收费比例一般为2%/年[69] - 苏州嘉岳九鼎投资中心已投资金额71286万元，占比97.83%，已收回金额116092.51万元，占比162.85%[75] - 嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业已投资金额142012.30万元，占比98.65%，已收回金额107719.90万元，占比75.85%[75] - 苏州周原九鼎投资中心已投资金额96817.38万元，占比97.01%，已收回金额353560.19万元，占比365.18%[75] - 苏州和瑞九鼎投资中心已投资金额60000万元，占比100.00%，已收回金额29955.20万元，占比49.93%[75] - 截至2020年12月31日，公司及子公司管理的尚在存续期的结构化基金有3只，董监高无结构化基金出资[78] - 公司及子公司主要采取自行销售方式募集资金，报告期内无委托第三方销售情况[78] - 宁波江北区同乐九鼎股权投资中心总投资估值128364.48万元，回报倍数3.31[78] - 苏州天盘湛卢九鼎投资中心总投资估值51813.21万元，回报倍数3.28[78] - 苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心总投资估值60010.02万元，回报倍数2.65[78] - 截至2020年12月31日，公司及子公司在管基金共209只，已备案191只，无需备案18只[83] - 截至报告期末，在管基金累计对外投资标的数量为365家，均为纯财务投资[84] - 公司及子公司共向173个在管项目派驻董事235人次，派驻监事46人次，派驻高管24人次[84] - 截至报告期末，公司及其下属企业管理的基金累计投资项目365个，累计项目投资总金额335.43亿元人民币[84] - 项目一在苏州寒武九鼎投资中心持股比例7.48%，在嘉兴嘉禾九鼎投资中心持股比例2.71%等[84] - 项目二在国联昆吾九鼎（无锡）投资中心（有限合伙）持股比例3.20%，在苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）持股比例11.80%[84] - 项目三在苏州鲁资九鼎创业投资中心（有限合伙）持股比例4.90%，在JD Logan Limited持股比例11.43%[84] - 对投资标的形成控制的数量为0家[84] - 公司及子公司在管基金针对大部分已投企业设置了对赌或回购条款[84] - 苏州胤续九鼎投资中心（有限合伙）投资占比8.00%，拟上市退出[86] - 苏州浦申九鼎投资中心（有限合伙）投资占比10.00%，拟上市退出[86] - 嘉兴永泽九鼎投资中心（有限合伙）实缴4572.00万元，清算累计回款21009.36万元[86] - 苏州曼睩九鼎投资中心（有限合伙）实缴20010.00万元，清算累计回款31716.31万元[86] - 苏州泰合金鼎九鼎投资中心（有限合伙）实缴11793.60万元，清算累计回款41859.48万元[86] - 报告期内受托管理资产收入3.14亿元，占比95.10%[89] - 私募股权投资管理业务营业收入3.14亿元，较上年同期减少49.17%[90] - 私募股权投资管理业务前五名客户销售额1.30亿元，占年度销售总额41.43%；前五名供应商采购额2527.28万元，占年度采购总额28.17%[101] 房地产业务数据关键指标变化 - 房地产业务2020年实现净利润 - 0.6亿元，同比减少111%[12] - 公司净资产约16.5亿元用于房地产业务及流动资金[12] - 房地产业务2020年营业收入0.22亿元，同比减少98.59%[38] - 房地产业务2020年归属于上市公司股东的净利润 - 0.60亿元，同比减少110.79%[38] - 2020年房地产业务聚焦“紫金城”项目的开发和销售，定位中高档住宅及物业[48] - 2020年商品房销售额突破17万亿，增速8.7% [51] - 2020年南昌市本级供应土地总规模为15632亩，比去年计划供应量上调15%；住宅用地6259亩，上调24%；保障性住房用地759亩，下调28%；商品住宅用地5500亩，上调38%；商服用地1400亩，下调8%；工矿仓储用地3509亩，上调7%；公共管理与公共服务用地1973亩，上调1%；交通运输用地2191亩，上调28%；水域及水利设施用地300亩，上调100%[51] - 2020年南昌市城市土地出让总金额为628亿元，同比增长73%；新建区全年收金总额突破142亿元；红谷滩区收金137亿元[51] - 公司推进“紫金城”项目尾盘销售、一期一号楼前期规划取证以及五期筹备工作，完成一至四期土增税清算[51] - 报告期内房地产业务完成住宅销售面积860.21平方米，销售金额1156.69万元；确认住宅及车库收入1672.94万元；销售总回款2544.68万元[59] - 房地产业务收入0.22亿元，较上年同期减少98.59%[90] - 房地产毛利率78.21%，较上年增加9.96个百分点，营业收入较上年减少98.94%，营业成本较上年减少99.27%[96] - 房地产业务前五名客户销售额535.80万元，占年度销售总额32.03%；前五名供应商采购额355.62万元，占年度采购总额100%[101] - 所得税费用较上年减少89.07%，主要系本期房地产业务为尾盘销售，利润下滑导致应纳税所得额同比减少[101] - 持有南昌市待开发土地面积24015.53平方米，规划计容建筑面积107074.55平方米[112] - 公司报告期内销售金额1156.69万元，销售面积860.21平方米，结转收入金额1672.94万元，结转面积364.66平方米，期末待结转面积1180.71平方米[113] - 南昌紫金城写字楼建筑面积8318.27平方米，租金收入541.16万元，权益比例100%，租金收入/房地产公允价值为2.58%；配套设施建筑面积3564.0

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产35.78亿元，较上年度末减少8.07%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.44亿元，较上年度末增长4.58%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.14亿元，较上年同期减少223.31%[17] - 年初至报告期末营业收入2.75亿元，同比减少51.93%[17][18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比减少42.32%[17][18] - 货币资金从639,483,526.80元降至388,514,203.32元，变动幅度为 -39.25%，主要系房地产业务缴税和归还债务所致[31] - 交易性金融资产从9,878,307.86元降至5,086,269.33元，变动幅度为 -48.51%，主要系私募股权投资业务处置金融资产所致[31] - 预付款项从126,560.00元增至615,069.02元，变动幅度为385.99%，主要系期末私募业务预付服务费所致[31] - 营业收入从571,651,025.21元降至274,803,130.80元，变动幅度为 -51.93%，主要系私募股权投资业务收入同比减少所致[31] - 营业成本从10,467,660.38元降至3,645,042.94元，变动幅度为 -65.18%，主要系房地产业务销售较上年减少导致成本结转对应减少[31] - 税金及附加从12,013,489.76元降至 -14,681,627.20元，变动幅度为 -222.21%，主要系本期冲销以前房地产 业务多提土地增值税所致[33] - 经营活动产生的现金流量净额从173,205,907.25元降至 -213,584,371.24元，变动幅度为 -223.31%，主要系收到的私募股权投资管理业务有关的现金流入减少及房地产业务支付税金同比增加所致[33] - 报告期公司营业收入2.75亿元，较上年同期减少51.93%；净利润1.30亿元，较上年同期减少42.32%[39] - 2020年9月30日货币资金388514203.32元，较2019年12月31日的639483526.80元减少[44] - 2020年9月30日资产总计32.3912317212亿美元，2019年12月31日为30.1689873921亿美元，同比增长7.36%[53] - 2020年9月30日负债合计9.9778833283亿美元，2019年12月31日为13.140587396亿美元，同比下降23.91%[56] - 2020年9月30日所有者权益合计22.4133483929亿美元，2019年12月31日为17.0284000001亿美元，同比增长31.62%[53][56] - 2020年9月30日流动资产合计19.4646715881亿美元，2019年12月31日为17.2737823731亿美元，同比增长12.68%[53] - 2020年9月30日非流动资产合计12.9265601331亿美元，2019年12月31日为12.895205019亿美元，同比增长0.24%[53] - 2020年9月30日流动负债合计9.6440175027亿美元，2019年12月31日为9.8067215704亿美元，同比下降1.66%[56] - 2020年9月30日非流动负债合计0.3338658256亿美元，2019年12月31日为3.3338658256亿美元，同比下降90%[56] - 2020年9月30日货币资金为1720.120152万美元，2019年12月31日为5809.061708万美元，同比下降70.39%[53] - 2020年9月30日其他应收款为3.0890351252亿美元，2019年12月31日为5391.966658万美元，同比增长472.89%[53] - 2020年9月30日未分配利润为14.6374161671亿美元，2019年12月31日为9.2524677703亿美元，同比增长58.20%[56] - 2020年前三季度所有者权益合计22.41亿元，2019年前三季度为17.03亿元[58] - 2020年前三季度负债和所有者权益总计32.39亿元，2019年前三季度为30.17亿元[58] - 2020年第三季度营业总收入1.34亿元，2019年第三季度为2.75亿元；2020年前三季度为1.42亿元，2019年前三季度为5.72亿元[58] - 2020年第三季度营业总成本6154.79万元，2019年第三季度为1.77亿元；2020年前三季度为1.37亿元，2019年前三季度为3.07亿元[58] - 2020年第三季度投资收益1038.04万元，2019年第三季度为4678.05万元；2020年前三季度为2917.24万元，2019年前三季度为6415.16万元[62] - 2020年第三季度公允价值变动收益1267.23万元，2019年第三季度为1019.71万元；2020年前三季度为 - 2287.78万元，2019年前三季度为 - 7581.51万元[62] - 2020年第三季度营业利润9557.22万元，2019年第三季度为1.64亿元；2020年前三季度为1243.36万元，2019年前三季度为2.54亿元[62] - 2020年第三季度净利润8354.57万元，2019年第三季度为1.29亿元；2020年前三季度为786.06万元，2019年前三季度为2.25亿元[62] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润1.30亿元，2019年前三季度为2.26亿元；2020年第三季度为8311.60万元，2019年第三季度为716.81万元[65] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额 - 887.80万元，2019年前三季度为 - 2182.83万元；2020年第三季度为 - 1604.47万元，2019年第三季度为1491.33万元[65] - 综合收益总额2020年前三季度为538,494,839.68元，2019年前三季度为249,497,809.26元[70][72] - 基本每股收益2020年前三季度为0.3003元/股，2019年前三季度为0.5206元/股[67] - 稀释每股收益2020年前三季度为0.3003元/股，2019年前三季度为0.5206元/股[67] - 营业收入2020年前三季度为16,371,301.59元，2019年前三季度为59,434,035.88元[67] - 营业成本2020年前三季度为3,645,042.94元，2019年前三季度为10,467,660.38元[67] - 投资收益2020年前三季度为566,337,936.43元，2019年前三季度为260,058,383.10元[70] - 营业利润2020年前三季度为548,573,658.82元，2019年前三季度为246,789,129.17元[70] - 利润总额2020年前三季度为548,593,482.97元，2019年前三季度为246,958,341.56元[70] - 净利润2020年前三季度为538,494,839.68元，2019年前三季度为249,497,809.26元[70] - 利息费用2020年前三季度为25,371,511.99元，2019年前三季度为36,328,926.46元[70] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.76亿元，2019年同期为6.75亿元[76] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为3.52亿元，2019年同期为9.00亿元[76] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为5.66亿元，2019年同期为7.26亿元[76] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.14亿元，2019年同期为1.73亿元[76] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为1.71亿元，2019年同期为3.21亿元[79] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为0.96亿元，2019年同期为2.33亿元[79] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.76亿元，2019年同期为0.88亿元[79] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为0.10亿元，2019年同期为3.46亿元[79] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为1.14亿元，2019年同期为7.04亿元[79] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.13亿元，2019年同期为 -6.70亿元[79] - 现金及现金等价物净增加额为 -40,889,415.56元，期初余额为58,090,617.08元，期末余额为17,201,201.52元[84] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为2,488,117,811.50元[84] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为1,403,575,754.53元[86] - 资产总计为3,891,693,566.03元[86] - 流动负债合计为864,579,375.14元，其中预收款项从44,277,202.67元调整为41,458,432.67元，合同负债为2,818,770.00元[86] - 非流动负债合计为345,866,398.74元[89] - 负债合计为1,210,445,773.88元[89] - 归属于母公司所有者权益合计为2,623,787,648.29元[89] - 少数股东权益为57,460,143.86元[89] - 所有者权益合计为2,681,247,792.15元[89] - 2020年第三季度公司流动资产合计17.2737823731亿美元，非流动资产合计12.895205019亿美元，资产总计30.1689873921亿美元[94] - 2020年第三季度公司流动负债合计9.8067215704亿美元，非流动负债合计3.3338658256亿美元，负债合计13.140587396亿美元[97] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计17.0283999961亿美元[97] - 公司货币资金为5809.061708万美元[94] - 公司应收账款为89.424万美元[94] - 公司存货为16.1446251365亿美元[94] - 公司长期股权投资为9.837658172亿美元[94] - 公司投资性房地产为2.09220726亿美元[94] - 公司应付账款为3491.334147万美元[97] - 公司预收款项从573.997628万美元减少至292.120628万美元，减少281.877万美元，对应合同负债增加281.877万美元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内私募股权投资管理业务营业收入2.59亿元，同比减少49.43%[18] - 报告期内房地产业务营业收入0.16亿元，同比减少72.25%[18] - 报告期内私募股权投资管理业务归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比减少32.05%[18] - 报告期内房地产业务归属于上市公司股东的净利润 -0.41亿元，同比减少58.45%[18] - 报告期房地产业务营业收入0.16亿元，较上年同期减少72.25%；净利润 -0.41亿元，较上年同比减少58.45%[39] - 报告期投资管理业务收入2.59亿元，较上年同期减少49.43%[39] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为18,950户[26] - 2020年第三季度江西中江集团有限责任公司持有人民币普通股313,737,309股[27] 法律诉讼及项目相关 - 昆吾九鼎前员工尤某某要求公司支付业绩奖金4240万元，仲裁裁决公司支付400万元，公司已计提预计负债400万元，双方均不认可仲裁结果并已起诉[34] - 2019年1月15日，昆吾九鼎基本账户4240万被冻结[34] - 尤某某主张昆吾九鼎深圳分公司等支付业绩奖金及利息4240万元[36]

公司基本信息 - 公司中文名称为昆吾九鼎投资控股股份有限公司，简称九鼎投资[17] - 公司法定代表人为古志鹏[17] - 董事会秘书为易凌杰，证券事务代表为黄亚伟[17] - 公司注册地址在江西省南昌市湾里区翠岩路1号，邮政编码330004[17] - 公司办公地址在江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼，邮政编码330077[17] - 公司网址为http://www.jdcapital.com/[17] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》[18] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码600053，变更前简称有江西纸业、ST江纸、中江地产[18] - 公司经营范围包括投资管理、投资咨询、房地产开发及经营等多项业务[178] - 公司注册资本和股本均为43354.08万元[178] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] - 报告为2020年半年度报告[200] 财务数据关键指标变化 - 报告期（1 - 6月）公司营业收入1.40亿元，同比减少67.34%[22][23] - 报告期归属于上市公司股东的净利润4706.56万元，同比减少78.46%[22][23] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产26.76亿元，较上年度末增加1.98%[22] - 报告期末总资产36.05亿元，较上年度末减少7.36%[22] - 报告期基本每股收益0.1086元/股，同比减少78.46%[22] - 非经常性损益合计114.64万元[26] - 营业收入本期数140482305.26元，上年同期数430130331.17元，变动比例-67.34%，主要因私募股权投资业务退出项目收益同比减少[52] - 营业成本本期数1746753.22元，上年同期数3724313.42元，变动比例-53.10%，主要因房地产业务结算收入减少[52] - 销售费用本期数6022475.00元，上年同期数6770334.33元，变动比例-11.05%，主要因房地产业务营销人员工资及宣传费用减少[52] - 管理费用本期数88998364.92元，上年同期数129481909.34元，变动比例-31.27%，主要因私募股权投资业务咨询等费用降低[52] - 财务费用本期数15902321.17元，上年同期数24417832.15元，变动比例-34.87%，主要因本期借款规模和成本减少[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-220264813.34元，上年同期数95701983.34元，变动比例-330.16%，主要因私募股权投资业务退出收益减少及房地产业务缴税[52] - 货币资金期末余额390,824,362.07元，占比10.84%，较期初减少38.88%，主要因房地产业务缴税和归还债务[55] - 应收账款期末余额100,936,683.50元，占比2.80%，较期初增加32.60%，主要因私募业务应收管理报酬增加[55] - 应付账款期末余额32,766,022.11元，占比0.91%，较期初减少58.38%，主要因支付期初应付账款[55] - 一年内到期的非流动负债期末余额390,000,000.00元，占比10.82%，较期初增加129.41%，主要因期末一年内到期长期借款余额增加[55] - 报告期末投资额922,399,422.37元，较报告期初减少1.95%[58] - 采用公允价值计量的股权投资项目期末余额990,700,810.61元，较期初减少20,024,162.84元，对当期利润变动影响金额为33,875,851.33元[59] - 报告期内公司营业收入为1.40亿元，较上年同期减少67.34%；净利润为0.47亿元，较上年同期减少78.46%[61] - 2020年6月30日流动资产合计22.20亿元，较2019年12月31日的24.88亿元下降10.76%[117] - 2020年6月30日非流动资产合计13.85亿元，较2019年12月31日的14.04亿元下降1.31%[117] - 2020年6月30日资产总计36.05亿元，较2019年12月31日的38.92亿元下降7.35%[117] - 2020年6月30日流动负债合计8.27亿元，较2019年12月31日的8.65亿元下降4.31%[118] - 2020年6月30日非流动负债合计0.49亿元，较2019年12月31日的3.46亿元下降85.83%[118] - 2020年6月30日负债合计8.76亿元，较2019年12月31日的12.10亿元下降27.59%[118] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计26.76亿元，较2019年12月31日的26.24亿元增长1.98%[118] - 2020年6月30日少数股东权益为0.53亿元，较2019年12月31日的0.57亿元下降7.32%[118] - 2020年6月30日所有者权益合计27.29亿元，较2019年12月31日的26.81亿元增长1.79%[118] - 2020年6月30日货币资金为3.91亿元，较2019年12月31日的6.39亿元下降38.90%[114] - 2020年6月30日货币资金为20,547,717.19元，较2019年12月31日的58,090,617.08元减少约64.63%[123] - 2020年6月30日应收账款为94,392.00元，较2019年12月31日的894,240.00元减少约89.44%[123] - 2020年6月30日存货为1,613,618,452.15元，较2019年12月31日的1,614,462,513.65元减少约0.05%[123] - 2020年6月30日流动资产合计为1,684,735,688.71元，较2019年12月31日的1,727,378,237.31元减少约2.46%[123] - 2020年6月30日非流动资产合计为1,293,967,510.96元，较2019年12月31日的1,289,520,501.90元增加约0.35%[123] - 2020年6月30日资产总计为2,978,703,199.67元，较2019年12月31日的3,016,898,739.21元减少约1.27%[123] - 2020年6月30日流动负债合计为971,818,919.38元，较2019年12月31日的980,672,157.04元减少约0.90%[125] - 2020年6月30日非流动负债合计为33,386,582.56元，较2019年12月31日的333,386,582.56元减少约90.00%[125] - 2020年6月30日负债合计为1,005,205,501.94元，较2019年12月31日的1,314,058,739.60元减少约23.51%[125] - 2020年6月30日所有者权益合计为1,973,497,697.73元，较2019年12月31日的1,702,839,999.61元增加约15.90%[125] - 2020年半年度营业总收入140,482,305.26元，2019年半年度为430,130,331.17元[130] - 2020年半年度营业总成本115,105,312.92元，2019年半年度为169,987,218.50元[130] - 2020年半年度净利润45,183,389.72元，2019年半年度为217,248,942.59元[130] - 2020年半年度其他综合收益的税后净额7,166,761.92元，2019年半年度为 - 36,741,596.29元[130] - 2020年半年度综合收益总额52,350,151.64元，2019年半年度为180,507,346.30元[132] - 2020年半年度基本每股收益0.1086元/股，2019年半年度为0.5041元/股[132] - 2020年半年度稀释每股收益0.1086元/股，2019年半年度为0.5041元/股[132] - 2020年1 - 6月母公司营业收入12,777,769.93元，2019年半年度为36,102,734.41元[132] - 2020年1 - 6月母公司投资收益300,347,378.32元，2019年半年度为112,133.65元[132] - 2020年1 - 6月母公司信用减值损失692,594.15元，2019年半年度为 - 383,911.67元[132] - 营业利润为279,858,208.17元，上年同期为 -9,425,557.12元[135] - 利润总额为279,857,235.37元，上年同期为 -9,216,344.73元[135] - 净利润为270,657,698.12元，上年同期为 -7,524,987.97元[135] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为128,604,377.27元，2019年半年度为499,330,778.02元[137] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为184,124,835.72元，2019年半年度为540,752,475.26元[141] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为404,389,649.06元，2019年半年度为445,050,491.92元[141] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -220,264,813.34元，2019年半年度为95,701,983.34元[141] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为66,531,618.57元，2019年半年度为95,327,547.48元[141] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -97,261,955.06元，2019年半年度为 -630,019,751.73元[141] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 -249,051,323.67元，2019年半年度为 -436,387,718.16元[141] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为14,712,092.60元，2019年半年度为50,812,122.00元[145] - 2020年半年度收到其他与经营活动有关的现金为470,136,476.20元，2019年半年度为331,328,614.11元[145] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为484,848,568.80元，2019年半年度为382,140,736.11元[145] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -243,223,847.46元，2019年半年度为120,138,160.50元[145] - 2020年半年度取得投资收益收到的现金为300,000,000.00元，2019年半年度为2,802.76元[145] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为302,996,099.34元，2019年半年度为256,013,771.93元[145] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -97,315,151.77元，2019年半年度为 -629,422,199.31元[145] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 -37,542,899.89元，2019年半年度为 -253

归属于上市公司股东的净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为7.9亿元，同比增长676%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7.92亿元人民币，较上年同期大幅增长676.49%[49] - 归属于上市公司股东的净利润7.92亿元，同比增长676.49%[52] - 归属于母公司净利润7.92亿元，同比增长676.49%[174] 私募股权投资业务净利润 - 私募股权投资管理业务净利润为2.3亿元，同比增长53%[13] - 私募股权投资业务净利润2.34亿元，同比增长53.27%[52] 房地产业务净利润 - 房地产业务净利润为5.6亿元，同比增长1204%[13] - 房地产业务净利润5.58亿元，同比增长1,204.33%[52] 公司营业收入 - 公司2019年营业收入为22.01亿元人民币，较上年同期增长170.03%[49] - 公司2019年营业收入22.01亿元，同比增长170.03%[52] - 公司报告期内实现营业收入22.01亿元，同比增长170.03%[174] 私募股权投资管理业务营业收入 - 私募股权投资管理业务营业收入6.18亿元，同比下降13.32%[52] - 私募股权投资管理业务营业收入6.18亿元，同比下降13.32%[174][178] 房地产业务营业收入 - 房地产业务营业收入15.83亿元，同比大幅增长1,448.15%[52] - 房地产业务营业收入15.83亿元，同比增长1448.15%[174][178] 营业成本 - 营业成本5.01亿元，同比增长793.52%[174][178] - 房地产营业成本同比大幅增加793.52%，从56,100,399.73元增至501,270,483.79元[181] 费用变化 - 财务费用同比下降27.11%，从72,400,377.91元降至52,775,169.29元[184] - 管理费用同比下降24.15%，从461,699,529.10元降至350,201,993.14元[184] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元人民币，较上年同期下降81.94%[49] - 经营活动现金流量净额2.71亿元，同比下降81.94%[176] - 经营活动现金流量净额下降81.94%，从1,501,764,796.74元降至271,148,231.93元[184] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为1.8273元/股，较上年同期增长676.58%[49] - 加权平均净资产收益率为33.43%，较上年同期增加28.57个百分点[49] 归属于上市公司股东的净资产 - 归属于上市公司股东的净资产为26.2亿元[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为26.24亿元人民币，较上年末增长20.66%[49] 总资产变化 - 报告期末公司总资产为38.92亿元人民币，较上年末下降34.48%[49] - 公司资产总额38.92亿元，同比下降34.48%[174] 私募股权基金运营规模 - 股权基金新增实缴规模8.2亿元，新增投资规模7.4亿元[13] - 私募股权基金新增实缴规模8.21亿元[73] - 新增投资规模7.36亿元[73] 项目退出回报 - 完全退出项目投资本金123.1亿元，收回金额331.4亿元，回报倍数2.7倍[13] - 完全退出项目本金37.72亿元，收回金额101.76亿元[73] - 项目回款合计79.97亿元[73] - 完全退出项目综合IRR为29.60%[76] 在管基金规模 - 尚未退出项目的剩余投资本金为163.6亿元[13] - 历史累计实缴规模376.31亿元，在管基金剩余实缴规模175.96亿元[73] - 历史累计投资规模332.36亿元，尚未退出本金163.58亿元[76] 管理费与报酬收入 - 管理费收入1.26亿元，管理报酬收入4.63亿元[73] - 私募股权投资管理业务通过向基金收取管理费及管理报酬获取收入[64] 房地产销售与确认 - 紫金城四期住宅项目竣工面积139,841.86平方米[64] - 房地产销售业务实现销售收入1,578,916,810.6元[64] - 商品房销售收入确认金额为1,495,886,336.17元[64] - 商品房销售面积104,907.32平方米[64] - 房地产确认收入金额14.96亿元[76] - 住宅签约面积2,969.79平方米，签约金额4,377.32万元[76] 融资活动 - 全资子公司昆吾九鼎获准公开发行公司债券规模不超过人民币7亿元期限不超过7年[80] - 公司发行债权融资计划规模不超过人民币7亿元期限不超过5年[80] - 公司债券募集资金将投资于种子期初创期成长期创业创新公司股权[80] - 债权融资计划募集资金用于投资创新创业公司股权补充营运资金等[80] 基金基本信息 - 公司及子公司作为基金管理人在中国证券投资基金业协会登记数量为9家[83] - 私募股权基金普通合伙人主要由公司全资子公司担任且基金债务风险可控[83] - 公司历史管理的基金累计认缴规模410.06亿元，实缴规模376.31亿元[86] - 公司及子公司在其管理基金中的出资本金余额为8.28亿元[86] - 公司及子公司以其在基金中的出资带来的投资收益为1.11亿元[86] 基金管理费结构 - 基金管理费收费比例通常约定为2%/年[86] - 以实际完成投资额为基数计提管理费的收费比例为2%-5%[86] - 部分FOF基金不收取管理费[86] - 处于经营期限延长期间的基金不再收取管理费[86] - 管理报酬收入确认涉及回拨机制和hurdle条款[89] - 投资顾问费收入按权责发生制原则确认[89] 特定基金表现 - 嘉兴九鼎策略一期投资基金认缴规模143,950万元，实缴143,950万元，已投资142,012.3万元占比98.65%，已收回73,199.7万元占比51.54%[143] - 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心实缴规模59,850万元，已投资55,013.76万元占比91.92%，已收回64,055.77万元占比116.44%[143] - 苏州永乐九鼎投资中心实缴规模40,001万元，已投资38,784.94万元占比96.96%，已收回97,805.49万元占比252.17%[143] - JiudingChinaGrowthFund实缴规模12,360万美元，已投资11,513.92万美元占比93.15%，已收回19,808.96万美元占比172.04%[146] - JiudingChinaGrowthFundII实缴规模18,255.71万美元，已投资16,117.29万美元占比88.29%，已收回1,300万美元占比8.07%[146] 项目投资回报 - 苏州陇海九鼎投资中心总投资估值22,948.27万元，回报倍数3.28倍，内部收益率42.93%[150] - 苏州恒辰九鼎投资中心总投资估值132,708.99万元，回报倍数3.34倍，内部收益率44.37%[152] - 苏州周原九鼎投资中心总投资估值387,771.22万元，回报倍数3.81倍，内部收益率26.53%[152] - 苏州文景九鼎投资中心总投资估值166,549.1万元，回报倍数5.23倍，内部收益率31.13%[152] 基金管理和项目派驻 - 公司及子公司管理的229支存续基金中已有202支完成基金业协会备案占比88.2%[159] - 公司及子公司管理的基金累计投资项目359个累计投资总额332.36亿元人民币[159] - 在管基金累计向173个在管项目派驻董事226人次监事46人次高管23人次[159] - 公司及子公司作为基金管理人共有14家实体在基金业协会完成登记[159] - 20支基金因无对外募集行为无需备案占比8.7%[159] - 7支基金正在基金业协会备案审核中占比3.1%[159] 拟上市退出项目 - 项目一持股10.48%拟上市退出[160] - 项目二通过多个基金合计持股12.82%拟上市退出[162] - 项目四通过两个投资主体合计持股16.33%拟上市退出[162] - 项目五持股10.00%拟上市退出[162] 基金收益分配 - 北京嘉俪九鼎投资中心实缴金额70,631.36万元，基金收益165,391.22万元，公司收益12,514.97万元[164] - 苏州恒辰九鼎投资中心实缴金额44,268万元，基金收益132,708.99万元，公司收益15,494.98万元[168] - 苏州工业园区盛鑫瑞通投资中心实缴金额65,076万元，基金收益79,573.08万元，公司收益5,268.72万元[171] - 苏州工业园区璟雯天瑜投资中心实缴金额37,026万元，基金收益45,247.43万元，公司收益1,202.43万元[168] - 苏州天衡钟山九鼎投资中心实缴金额20,868万元，基金收益28,010.05万元，公司收益1,263.20万元[164] - 苏州天阳钟山九鼎投资中心实缴金额18,343万元，基金收益23,845.90万元，公司收益1,243.93万元[168] - 苏州建邦九鼎创业投资中心实缴金额21,000万元，基金收益24,008.77万元，公司收益1,098.19万元[168] - 烟台富春九鼎创业投资中心实缴金额2,380万元，基金收益4,070.16万元，公司收益1,893.42万元[168] - 苏州陇海九鼎投资中心实缴金额7,100万元，基金收益22,948.27万元，公司收益3,518.51万元[168] - 苏州恒瑞九鼎投资中心实缴金额10,000万元，基金收益44,198.63万元，公司收益3,090.20万元[168] 资产与负债变化 - 货币资金减少35.04%，从984,378,790.12元降至639,483,526.80元[187] - 其他非流动金融资产下降50.33%，从2,015,104,035.48元降至1,000,846,665.59元[187] - 应交税费增加458.89%，从82,965,652.10元增至463,690,659.44元[187] - 长期借款减少36.17%，从470,000,000.00元降至300,000,000.00元[187] - 受限资产总额达1,384,181,903.26元，包括货币资金62,400,000.元及昆吾九鼎股权质押909,862,100.00元[190] 行业市场数据 - 私募基金管理规模13.74万亿元，同比增长7.52%[191] - 私募股权投资基金规模8.59万亿元，占私募基金总规模62.5%[191] - 私募证券投资基金规模2.45万亿元，占私募基金总规模17.8%[191] - 2019年全国房地产开发投资额累计同比增10.2%[67] - 全国房地产开发投资132194亿元，同比增长9.9%[191] - 全国月均施工面积达2.22亿平方米超2018年月均水平14%[67] - 商品房销售额159725亿元，同比增长6.5%[191] - 私募股权投资市场新募集基金数量和金额双双下降[64] - 私募股权投资机构投资活跃度和投资金额均大幅下降[64] - 科创板推动IPO退出笔数同比大幅上升[64] 地区房地产市场 - 南昌市商品住宅成交均价12016元/㎡，同比上涨16.7%[194] - 南昌市住宅用地成交楼面价4637元/㎡，同比上涨40.8%[194] - 南昌市商品住宅库存416.3万㎡，较年初减少50万㎡[194] 公司房地产投资 - 公司房地产项目总投资额51377.22万元，报告期实际投资额18147.65万元[198] - 公司实现房地产销售金额4377.32万元，销售面积2969.79平方米[199] 其他财务数据 - 每股净资产累计增长180%，年复合增长率29.4%[14] - 未分配利润9.3亿元结转下年度[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为7.88亿元人民币，较上年同期增长684.56%[49] - 综合IRR为29.6%[13] - 采用公允价值计量的股权投资项目期末余额10.11亿元，当期减少104.79亿元[60] - 投资性房地产公允价值变动产生收益363.26万元[60] - 自有资产管理收入0.94亿元，占总收入13.20%[173] - 受托资产管理收入6.18亿元，占总收入86.80%[173] - 房地产业务毛利率68.25%，同比增加24.91个百分点[178][180] - 私募股权投资管理业务前五名客户销售额占年度销售总额45.93%，达283,770,200元[181]