证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2023-033 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营管理情况，对 公司现行的部分治理制度进行系统性的梳理与修订。 序号 制度名称 具体情况 是否需提交股 东大会审议 1 《公司独立董事制度》 修订 是 2 《公司董事会战略委员会实施细则》 修订 否 3 《公司董事会审计委员会实施细则》 修订 否 4 《公司董事会薪酬与考核委员会实施 细则》 修订 否 二、公司部分治理制度同步修订明细 | 5 | 《公司董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《公司投资管理办法》 | 修订 | 否 | | 7 | 《公司内部控制评价制度》 | 制定 | 否 | 上述制度中，修订后的《公司独立董事制度》尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过后生效。生 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2023-031 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十四次会议通知于2023年12月13日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议 于2023年12月21日（星期四）以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与 表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席宋文玉女士主持。会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事齐斌对本次监事会第一项议案投弃权票。 （二）审议《关于制定<公司内部控制评价制度>的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司关于修订部分治理制度的公告》。 议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2023－032 在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行现金管理， 提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。 （二）委托理财金额 使用不超过 12.5 亿元的自有资金进行短期委托理财,在该额度内，资金可滚 动使用。 （三）资金来源 委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资 金来源合法合规。 投资种类：期限不超过 12 个月的低风险理财产品、结构性存款等。 投资金额：不超过 12.5 亿元，在该额度内，资金可滚动使用。 履行的审议程序：北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第 十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司委托 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京歌华有线电视网络股份有 限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对公司 内部董事及高管人员的约束和监督机制，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作"）和《公 司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 1 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2023年12月21日通讯举行，12位董事全参与表决[1] 资金决策 - 董事会同意将不超12.5亿元自有资金委托理财投资期限延至2025年2月5日[2] 议案表决 - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》等多议案均12票同意通过[3][4][6][7][9]

公司治理与内幕交易 - 公司持续加强内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记管理制度，严格做好内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为 [2] - 公司不存在应公告未公告的相关信息 [2] - 公司相关领导为正常工作调动或到龄退休，不存在应披露未披露的相关信息 [3] 财务状况与分红政策 - 公司近40亿未分配的利润可以参与公司后续年份分红，操作上不存在法律法规障碍 [4] - 公司自上市以来，在满足分红条件下均按照相关规定和公司章程以现金方式对投资者进行了利润分配 [4] - 公司三季度经营状况已披露，相关分红计划将及时公告 [3] 业务发展与投资策略 - 公司作为控股股东旗下唯一上市公司，业绩较为平稳，多年来为首都有线电视行业的发展做出了突出贡献 [5] - 公司认为审慎、稳健的投资策略更能够维护公司和投资者的利益，因此提高现金储备，应对防范经营风险和金融风险 [5] - 公司投资的贵广网络股票计入公允价值变动损益科目，其股价的波动对公司净利润有较为明显的影响 [6] 5G业务与融合发展 - 广电5G相关业务由中国广电统筹部署，公司与中国广电采取联合运营的方式推动5G业务发展 [8] - 公司与中国广电下属企业签订协议，并在按协议履行职责、义务的同时取得收益，对上市公司股东利益不造成任何侵害 [8] 行业趋势与用户管理 - 近年来，IPTV、OTT及网络视频呈现持续增长趋势，移动端内容创新、融合创新和体验创新快速发展，大屏用户收视习惯持续向移动端转移，使有线电视行业整体面临用户流失、利润下滑的困境 [9] - 公司已全面开展"强基行动"，多措并举力促用户稳固，同时借助各种有效手段调研用户需求，加大市场营销力度，主动服务以留住和拓展用户 [9] - 广电总局开展电视"套娃"收费和操作复杂治理取得显著成果，歌华有线作为首批试点顺利通过验收，进一步改善了北京地区有线电视用户收视体验，目前北京地区有线电视用户已止跌企稳 [10] 政企业务与客户拓展 - 公司高度重视政企业务，依托自身网络、技术优势，大力拓展政用服务，取得积极进展，已完成年度目标任务 [11]

会议信息 - 2023年12月12日14:00 - 15:00召开2023年第三季度业绩说明会[2,4,5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2,3,5] 参与人员 - 董事长郭章鹏等参加业绩说明会[5] 其他信息 - 2023年10月28日发布2023年第三季度报告[2] - 投资者可在12月5 - 11日16:00前预征集提问[2,5] - 联系邮箱为bgctv@bgctv.com.cn[2,5,6]

人事变动 - 公司副总经理兼董事会秘书韩霁凯因工作调动辞职，继续任董事[1] - 丁颖磊获上交所董事会秘书资格证书，任职资格合规[2] - 公司董事会同意聘任丁颖磊为第六届董事会秘书[3]

联系地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2023－028 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到现任董事、副总经理、董事会秘书韩霁凯先生递交的书面辞职报告。因工作调 动原因，韩霁凯先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后也不再担任控 股子公司相关职务，但仍在公司担任董事。根据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 韩霁凯先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对韩霁凯先生在 任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 公司于2023年11月8日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名， 公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任丁颖磊先生（简历附后）为公司董事 会秘书，任期自 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为563,841,476.91元，较上年同期下降5.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为276,791,066.14元，较上年同期下降92.05%[4] 净利润调整和影响因素 - 扣除非经常性损益的净利润为48,141,895.29元，较上年同期下降66.45%[5] - 非经常性损益项目主要为非流动性资产处置损益和政府补助计入当期损益[7] - 公司金融资产公允价值变动导致净利润、基本每股收益、稀释每股收益下降[9] - 公司投资收益下降导致净利润、基本每股收益、稀释每股收益下降[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为360,533,035.34元，较上年同期增加53.62%[5] - 公司经营活动现金流入增加导致经营活动产生的现金流量净额增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.29亿人民币，较去年同期净额下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.65亿人民币，较去年同期净额下降[22] 资产负债表 - 北京歌华有线电视网络股份有限公司2023年9月30日的流动资产合计为9,040,785,067.81元[15] - 长期股权投资为732,746,793.00元，固定资产为4,015,844,435.67元[15] - 非流动资产合计为6,871,909,154.95元，资产总计为15,912,694,222.76元[16] - 流动负债合计为1,807,692,316.94元，非流动负债合计为1,189,947,304.24元[17] - 所有者权益合计为12,915,054,601.58元，负债和所有者权益总计为15,912,694,222.76元[17] 其他财务数据 - 2023年第三季度公司营业利润为-3.62亿人民币，较去年同期大幅下降[18] - 净利润为-8.45亿人民币，较去年同期净利润下降[19] - 2023年第三季度公司总资产为16,157,639,174.34元，较上一季度增加了528,266.58元[23] - 公司流动资产合计为9,051,578,034.07元，其中存货占比最大，达到343,184,803.72元[23] - 公司非流动资产合计为7,106,061,140.27元，主要包括固定资产、长期股权投资和其他非流动金融资产[24] - 公司总负债为3,056,445,192.98元，较上一季度减少27,976.79元，主要包括流动负债和非流动负债[25] - 公司所有者权益合计为13,101,193,981.36元，其中资本公积和未分配利润占比较大[25]