会议信息 - 公司第二届监事会第二十次会议于2025年4月18日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》等多项议案表决通过[7][9][10][11][12]

一、董事会会议召开情况 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-007 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在公司 4040 会议室以现场会议的方式召 开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润421,166,808.83元，合并报表净利润825,854,312.77元，归属母公司股东净利润566,503,398.38元[3] 分红情况 - 2024年度每股派现0.015元（含税），拟现金分配利润36,070,129.86元（含税）[2][3] - 2024年半年度每10股派现0.56元（含税），派发红利134,661,818.14元（含税）[4] - 2024年度合计派现170,731,948元，占归属上市公司股东净利润比例30.14%[4] - 近三个会计年度累计现金分红505,462,753.10元，现金分红比例76.99%[5] - 若2025年上半年盈利且满足条件，中期现金分红不低于净利润10%且不超净利润[6] 决策进展 - 2025年4月18日董事会、监事会通过2024年度利润分配及2025年中期分红议案[7] - 利润分配预案及中期分红授权需2024年年度股东大会审议通过[8]

业绩总结 - 2024年度和2023年度公司电力销售收入分别为4,887,646,415.91元和4,405,793,908.73元[7] - 2024年末资产总计58,903,064,047.15元，较上年末增长约11.28%[23] - 2024年末负债合计40,117,469,238.84元，较上年末增长约15.79%[25] - 2024年末所有者权益合计18,785,594,808.31元，较上年末增长约2.74%[25] - 2024年度营业总收入49.61亿元，较上一年度增长9.68%[32] - 2024年度净利润8.26亿元，较上一年度下降15.59%[32] 财务数据 - 2024年12月31日和2023年12月31日应收账款余额分别为9,604,257,351.40元和8,331,308,980.94元[9] - 2024年12月31日和2023年12月31日坏账准备余额分别为1,036,843,299.40元和828,946,111.63元[9] - 2024年末流动资产合计11,515,549,737.42元，较上年末增长约5.75%[23] - 2024年末非流动资产合计47,387,514,309.73元，较上年末增长约12.71%[23] - 2024年末流动负债合计8,993,404,269.85元，较上年末增长约7.32%[25] - 2024年末非流动负债合计31,124,064,968.99元，较上年末增长约18.49%[25] - 2024年末应收账款为8,567,414,052.00元，较上年末增长约14.20%[23] - 2024年末长期股权投资为3,584,545,768.51元，较上年末增长约10.84%[23] - 2024年末固定资产为37,888,739,559.72元，较上年末增长约15.86%[23] 业务情况 - 公司主要从事水能、太阳能和风能发电业务，电力销售收入占比大，是利润主要来源[7] - 公司拥有123家子公司[49] - 公司主要经营活动包括水力、太阳能、风力发电项目及氢能设备项目的投资开发、建设运营和电力销售[54] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计量基础[55] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报中的账面价值计量[62] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则计入当期损益[63] 税收政策 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%；城市维护建设税税率为1%、5%、7%；企业所得税税率为15%、20%、25%[171] - 2021年1月1日至2030年12月31日，西部鼓励类产业企业主营业务收入占比超60%，减按15%征企业所得税[175] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超100万但不超300万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[176] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额100%税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本200%税前摊销[177]

财务审计 - 立信会计师事务所对浙江新能2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZF10300号，日期为2025年4月18日[3] 往来资金 - 浙江省能源集团财务有限责任公司2024年期初余额81,639.14万元，年度发生额770,890.2万元，利息878.50万元，偿还额776,493.32万元，期末余额176,914.60万元[10] - 浙江省能源集团有限公司2024年期初余额53.81万元，期末余额53.8万元，占用资金因提供劳务[10] - 新能能源服务有限公司2024年度发生额1,303.5万元，期末余额1,139.78万元，业务为出售商品、提供劳务[10] - 浙新石油综合能源销售有限公司2024年期初和期末余额均为2,450.0万元，业务为提供商品[10] - 新能融资机项有限公司2024年期初和期末余额均为5.63万元，业务为经营用机[11] - 浙能兴源节能科技有限公司2024年度发生额4.88万元，期末余额4.28万元，业务为接受劳务[11] - 浙石油综合能源销售有限公司2024年期初余额8.00万元，年度发生额9.10万元，期末余额4.03万元，业务为采购商品[11] - 浙能融资租赁有限公司2024年期初和期末余额均为130.00万元，业务为保证金和押金[11] - 浙江省电力建设有限公司2024年期初和期末余额均为20.00万元，业务为保证金和押金[11] 其他科目 - 见解新能源有限公司其他会计科目金额为6362.94[13] - 力诺夫星网光能源有限公司其他会计科目金额为700.64，占比18.5%[13] - 斯曼辉kill in发布限公司其他会计科目金额为7306.4，占比208.7%[13] - 婚爱康电力开发有限公司其他会计科目金额为3100.9，资金周转为5386.05[13] - 聚阳能源科技有限公司其他会计科目金额为25250.14，资金周转为3853.84[13] - 4正秦光伏发电有限公司其他会计科目金额为21931.08，资金周转为3828.74[13] - 县新源新能源有限公司其他会计科目金额为3653.21，资金周转为259.84[13] - I.新能坏亚松阳光伏发电有限公司其他会计科目金额为4404.69，资金周转为133.87[13] - EE泰光伏发电有限公司其他会计科目金额为358.5，资金周转为254.23[13] - H市南康区设康新能源科技有限公司其他会计科目金额为901.74，资金周转为50.46[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股324,675,324股，发行价每股9.24元，募集资金总额2,999,999,993.76元，净额2,997,751,618.14元[13] - 截至2023年4月14日，收到认购资金2,999,999,993.76元[13] - 截至2023年4月17日，剩余认购资金2,999,387,993.76元划转至专项存储账户[14] 资金使用情况 - 2023年以募集资金置换浙能台州1号海上风电场项目自筹资金40,000.00万元[15] - 2023年累计直接投入浙能台州1号海上风电场项目179,105.71万元[16] - 2023年以募集资金补充流动资金89,852.00万元[16] - 2024年直接投入浙能台州1号海上风电场项目30,002.07万元，累计投入209,107.78万元[17] - 2024年度投入募集资金总额为99,775.16万元[38] - 累计投入募集资金总额为298,959.78万元[38] 资金收益与余额 - 2023年累计收到募集资金利息2,653.06万元，2024年967.12万元，扣除手续费后，2024年末未使用金额4,595.40万元[16][17] - 截至2024年12月31日，现金管理存款余额4,595.40万元，累积收益3,620.18万元[28] 项目投入进度 - 浙能台州1号海上风电工程项目投入进度99.58%[38] - 补充流动资金项目投入进度99.84%[38] - 合川项目投入进度99.65%[38] 项目盈利情况 - 浙能台州1号海上风电项目可行性研究报告第3年净利润为 - 3436万元，实际完成本期净利润9.95万元[38] 其他事项 - 2023年公司及子公司与银行、保荐机构签订监管协议[18] - 2024年有多笔资金误划转至专户，均已及时退回[20] - 2023 - 2024年公司同意将闲置募集资金进行现金管理[26][27] - 2024 - 2025年多个专户销户[20][21] - 报告期内无闲置资金补充流动资金等情况[25][29][30][31] - 本报告期内无变更募集资金投资项目情况[34] - 专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[36] - 国家市场监督管理总局登记主体涉及金额为15,900.0000万元[44]

审计相关 - 审计公司对浙江新能2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为其当日在重大方面保持有效内控[8] - 立信出具审计报告编号为信会师报字[2025]第ZF10301号[3] 事务所信息 - 立信执业证书编号为31000006[15] - 立信注册资本为15900万[17]

财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会（现"国家金融监督管理总 局"）批准，在浙江省市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金 融机构。财务公司于 2006 年 8 月正式成立，注册资本为 353,155.3501 万元人民 币。财务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91330000717866688J 中信证券股份有限公司 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 与浙江省能源集团财务有限责任公司 2024 年度《金融服务合作协议》执行暨关联交易的核查意见 作为浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"或"公司"） 2022 年非公开发行股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"保荐机构"）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对浙江新能履行了持续督导义 务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的规定，在持续督导期内，对公司与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）签订的《 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会会议11次[3][4] - 2024年召开审计等多个委员会会议若干次[4] 人事变动 - 2024年聘任陆林海为总经理等[10] 审计与交易 - 2024年聘任立信为审计机构[8] - 2024年审议通过多项关联交易议案[6] 合规情况 - 2024年无变更豁免承诺等情况[6][7][9][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事依法履职[12] - 2025年独立董事将推动董事会运作[12]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会会议11次[3] - 2024年召开审计、薪酬等委员会会议多次[4] - 2024年4月、5月分别召开董事会、股东大会[9] 人员变动 - 2024年聘任陆林海为总经理等[11] 审计相关 - 2024年聘任立信为年度审计机构[9] 合规情况 - 2024年关联交易符合股东利益[7] - 2024年无承诺变更等情况[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事依法履职[13] - 2025年将按办法履职提升质效[13]