人事任命 - 2025年10月22日任命TFI等三家为整体协调人[10] - 2025年11月5日进一步任命两家为整体协调人[10] - 公告涉及申请中确定执行董事、非执行董事等人员[12] 其他说明 - 本公告依上市规则第12.01C条作出[9] - 公告不构成发售证券要约或邀请[7]

整体协调人委任 - 2025年10月22日委任三家整体协调人[7] - 2025年11月5日再委任两家整体协调人[7] - 截至公告已委任五家整体协调人[8] 申请相关人员 - 执行董事为耿康铭、潘文俊、陈亚伟[10] - 非执行董事为林坤煌[10] - 独立非执行董事为李平、胡琦、黄福平[10]

业绩数据 - 2024年服务器再制造业务收入从0元突破9.5亿元[40] - 2022 - 2024年研发投入复合增长率超50%[40] - 2022 - 2024年收入复合年增长率53.4%[40] - 2022 - 2024年净利润复合增长率129.1%[40] - 截至2025年6月30日止六个月，智能算力产品及服务收入突破12.2亿元[40] - 2022 - 2025年各业务线收入占比不同，如2025年数据存储设备收入1834868千元占37.1%[55] - 2022 - 2025年按地区划分收入，2025年中国内地收入2555022千元占51.7%[56] - 2022 - 2025年首六个月研发投入分别为102.7百万元、156.4百万元、240.6百万元、109.2百万元，占比分别约3.3%、3.4%、3.2%、2.2%[59] - 公司总收入从2022财年的31.471亿元增至2023财年的46.563亿元，再增至2024财年的74.097亿元，2024年首六个月到2025年首六个月从35.78亿元增至49.427亿元[68] - 2022财年、2023财年、2024财年及2025年首六个月的毛利分别为3.215亿元、5.98亿元、12.33亿元及8.048亿元，毛利率分别为10.2%、12.8%、16.6%及16.3%[68] - 2022财年、2023财年、2024财年及2025年首六个月的净利润分别为1.309亿元、2.861亿元、6.871亿元及4.219亿元[68] - 2022 - 2025年首六个月除税前溢利分别为1.40083亿元、3.16694亿元、7.85341亿元、4.08471亿元、4.69395亿元[69] - 2022 - 2025年首六个月所得税开支分别为0.09196亿元、0.30558亿元、0.98254亿元、0.51288亿元、0.47505亿元[69] - 2022 - 2025年6月30日非流动资产分别为5.53035亿元、6.78664亿元、14.16602亿元、62.25227亿元[72] - 2022 - 2025年6月30日流动负债分别为12.83205亿元、25.74743亿元、33.61209亿元、78.70492亿元[72] - 2022 - 2025年首六个月经营活动现金流量净额分别为1.03603亿元、 - 0.96665亿元、0.98996亿元、 - 2.82637亿元、 - 15.60081亿元[74] - 2022 - 2025年首六个月投资活动现金流量净额分别为 - 1.26436亿元、 - 1.92451亿元、 - 7.89772亿元、 - 0.9657亿元、 - 48.42687亿元[74] - 2022财年 - 2025年首六个月资产负债杠杆比率分别为33.6%、39.8%、68.5%、256.4%[75] - 2022 - 2024财年及2025年首六个月，公司分别派股息1450万元、1460万元、2730万元及7190万元[80] 用户与市场地位 - 2024年按全年SSD收入计，公司为全球市场第二大国内智慧存储设备制造商[43] - 2024年按出货量计，公司为全球市场第二大国内消费级智能摄像机制造商，占有6.6%的市场份额[43] - 2022财年、2023财年、2024财年及2025年首6个月，公司分别拥有逾100名、150名、200名、300名客户[183] - 2022财年、2023财年、2024财年及2025年首六个月，来自五大客户的收入分别占公司总收入的77.1%、62.2%、55.2%及58.7%[183] - 2022财年、2023财年、2024财年及2025年首六个月，公司最大客户分别占相应期间总收入的46.2%、40.5%、39.4%及35.7%[183] 未来展望 - 计划加大AI算力基建投入，升级云平台[53] - 计划加大新产品与技术研发创新力度，融合AI技术扩大业务规模[53] - 计划寻求战略投资、合作或收购，加速实现超级智能体[53] - 计划以超级智能体愿景拓展市场，巩固与扩大客户群体[53] 新产品与新技术研发 - 2023年率先开展服务器及周边再制造业务，掌握完整技术体系[48] - 打造了万卡集群的AI智算中心及FCloud平台，提供创新服务[50] - 截至2025年6月30日公司拥有13项核心技术及六个进行中的主要研发项目[59] 市场扩张和并购 - 拟将募集资金用于建设AI算力基础设施、提升研发能力、产业链整合收购及作营运资金等[82][88] 其他信息 - 申请发售的H股数目为[[编纂]]股（视乎[编纂]是否获行使而定）[8] - H股面值为每股人民币1.00元[14] - 公司国内专利414件[40] - 获得2025年广东省先进智能工厂[40] - 公司自成立以来深耕数据存储领域，产品涵盖SSD、NAS产品及服务器存储设备等[45] - 公司构建了数据采集、存储和计算的协同产业链体系[51] - 公司构筑全球性算力基础设施，打造全球算力竞争力[51] - A股截至最后实际可行日期的收市价为每股159.83元人民币，公司总股本为346,120,769股A股[93] - 董事确认截至文件日期，自2025年6月30日起公司财务或交易状况或前景无重大不利变动[96] - 公司认为COVID - 19疫情爆发未对业务、财务状况或经营业绩造成重大不利影响[95] - 公司于2025年10月13日有条件采纳将生效的组织章程细则[98] - 23年5月4日公司股东采纳受限制股份激励计划[98] - 公司前身协创立科数码电子（深圳）有限公司于2005年11月18日在中国成立，2016年10月11日转制为股份有限公司[102] - 公司A股在深圳证券交易所创业板上市，股票代码为300857.SZ[102] - 最后实际可行日期为2025年10月13日[121] - 公司业务面临多种风险和不确定因素，可能导致财务状况和经营业绩与预期有重大差异[164][166]

财务数据 - 2022 - 2024年研发投资复合年增长率超50%，营收复合年增长率为53.4%，净利润复合年增长率为129.1%[47] - 2025年上半年人工智能计算能力产品和服务收入超1.22亿元[47] - 2024年服务器和周边设备再制造业务收入从0增至超9500万元[47] - 截至2025年8月31日人工智能计算能力业务关键服务器投资超70亿元[47] - 2022 - 2025年非流动资产分别为553,035千人民币、678,664千人民币、1,416,602千人民币、6,225,227千人民币[81] - 2022 - 2025年经营活动净现金流分别为103,603千人民币、 - 96,665千人民币、98,996千人民币、 - 1,560,081千人民币[83] - 2022 - 2025年流动比率分别为1.8、1.7、1.7、1.1[84] - 2022 - 2025年资产回报率分别为4.7%、5.6%、9.4%、2.8%[84] - 2022 - 2025年净利润率分别为4.2%、6.1%、9.3%、8.5%[84] - 2022 - 2025年毛利润率分别为10.2%、12.8%、16.6%、16.3%[84] - 2022 - 2024财年及2025年上半年总营收分别为31.471亿、46.563亿、74.097亿和49.427亿人民币[77] - 2022 - 2024财年及2025年上半年毛利润分别为3.215亿、5.98亿、12.33亿和8.048亿人民币，毛利率分别为10.2%、12.8%、16.6%、16.3%[77] - 2022 - 2024财年及2025年上半年净利润分别为1.309亿、2.861亿、6.871亿和4.219亿人民币[77] - 2022 - 2024财年及2025年上半年研发支出分别为1.027亿、1.564亿、2.406亿和1.092亿人民币，占总营收比例分别为3.3%、3.4%、3.2%、2.2%[66] - 2022 - 2024财年及2025年上半年五大供应商采购额占总采购额比例分别为61.4%、70.4%、69.2%、57.7%[70] - 2022 - 2024财年及2025年上半年五大客户收入占总收入比例分别为77.1%、62.2%、55.2%、58.7%[71] - 2024年上半年和2025年上半年中国大陆地区收入分别为18.92252亿和25.55022亿人民币，占比分别为52.9%、51.7%[61] - 2024年上半年和2025年上半年香港地区收入分别为15.67654亿和22.06407亿人民币，占比分别为43.8%、44.6%[61] - 2022财年、2023财年、2024财年和2025年上半年分别向股东派发股息1450万人民币、1460万人民币、2730万人民币和7190万人民币[90] - 2022 - 2024年公司收入和净利润的复合年增长率分别为53.4%和129.1%，2024年上半年至2025年上半年分别增长38.1%和18.1%[189] - 2022财年、2023财年、2024财年和2025年上半年研发费用分别为1.027亿人民币、1.564亿人民币、2.406亿人民币和1.092亿人民币[191] 业务情况 - 2024年公司在全球市场按年度SSD收入计为国内第二大智能存储设备制造商，按出货量计为国内第二大消费智能相机制造商，市场份额为6.6%[49] - 2025年公司开始大力投资人工智能基础设施，实现显著收入增长并进入计算能力服务行业[60] - 2024年数据存储设备销售35.01526亿元，占比47.3%；AIoT设备销售22.58837亿元，占比30.5%；服务器和周边设备再制造9.55961亿元，占比12.9%；人工智能计算能力产品和服务1.51107亿元，占比2.0%[60] - 2025年上半年数据存储设备销售1.834868亿元，占比37.1%；AIoT设备销售8749.96万元，占比17.7%；服务器和周边设备再制造8345.07万元，占比16.9%；人工智能计算能力产品和服务1.220666亿元，占比24.7%[60] - 截至2025年6月30日公司拥有13项核心技术和6个主要正在进行的研发项目[67] - 截至最新实际可行日期公司全球共有8个生产基地，总面积约144,802.5平方米[68] - 2022财年、2023财年、2024财年和2025年上半年分别有超100、150、200、300个客户[195] - 2022财年、2023财年、2024财年和2025年上半年前五大客户收入分别占总收入的77.1%、62.2%、55.2%和58.7%[195] - 2022财年、2023财年、2024财年和2025年上半年最大客户分别占各期总收入的46.2%、40.5%、39.4%和35.7%[195] 公司架构 - 公司直接或间接持有多家公司股权，如EWIC（间接持股99.99%）、Fengyun Shijie（直接持股66.67%）等[115][118] - 公司拥有5个主要研发中心，拥有414项国内专利[47] - 公司的数字透明工厂由人工智能和物联网驱动，2025年被认定为广东省先进智能工厂[47] 公司发展 - 业绩记录期后公司业务持续增长，重点拓展AI计算能力产品和服务，可能不时进行日常业务交易[107] 风险提示 - 公司业务和运营面临业务和行业风险、在中国大陆及其他司法管辖区开展业务的风险、H股及相关方面的风险[181] - 公司所处行业竞争激烈且分散，新公司进入市场可能加剧竞争[182][183] - 公司业务受网络安全、隐私、数据保护等复杂且不断变化的法律法规影响，若违规将面临严重后果[185] - 公司AI计算业务扩张可能面临更严格监管，需持续投入资源确保合规[186] - 公司技术行业变化快，若不能提升技术和创新，业务和财务表现将受影响[191] - 公司业务扩张可能需额外资金，若无法筹集，可能影响扩张计划[199] H股发售 - 每股H股最高价格为HK$[[REDACTED]]，需额外支付相关费用[10][14] - 指示性价格范围为HK$[[REDACTED]]至HK$[[REDACTED]]，承销商可在适当且获公司同意时降低发售股份数目和/或指示性价格范围[15] - 预计定价将在[REDACTED]（香港时间）中午12:00前确定，若未达成协议，发售将不进行并失效[14] - 每股H股面值为人民币1.00元[10] - 申请H股的申请人可能需按每股HK$[[REDACTED]]支付款项，若最终定价低于此，将获退款[14]