公司股权变动 - 股东于9月30日将股票存入富途证券国际香港 存仓市值为1.22亿港元 占公司股份比例为5.56% [1] - 公司完成配售2000万股股份 配售股份数量相当于配售前已发行股份总数约5.56% [1] - 配售股份占经配发扩大后已发行股份总数约5.26% 配售价为每股5.0港元 [1] 公司融资活动 - 配售协议所有条件已获达成并于2025年9月30日完成 [1] - 配售股份成功配售予不少于六名承配人 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年9月30日完成 [1] - 成功配售合共2000万股股份，配售价为每股5.0港元 [1] - 配售股份相当于完成前已发行股份总数约5.56% [1] - 配售股份相当于经扩大后已发行股份总数约5.26% [1] - 股份成功配售予不少于六名承配人 [1] 募集资金详情 - 配售事项所得款项总额约为1亿港元 [1] - 扣除所有相关开支后，所得款项净额约为9850万港元 [1] - 每股配售股份的净发行价约为4.93港元 [1] 资金用途计划 - 计划将所得款项净额约5910万港元用于采购钽矿及铌矿等原材料 [1] - 计划将所得款项净额约3940万港元用于日常营运开支，包括支付员工薪酬及行政开支 [1] - 预期配售事项所得款项将于2026年年底前悉数动用 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年9月30日完成 [1] - 成功配售合共2000万股股份 配售价为每股5.0港元 [1] - 配售股份已成功配售予不少于六名承配人 [1] 配售股份占比 - 配售股份数量相当于紧接完成前公司已发行股份总数约5.56% [1] - 配售股份数量相当于经配发扩大后已发行股份总数约5.26% [1]

公司配售完成 - 配售协议所有条件已达成并于2025年9月30日完成 [1] - 成功配售合共2000万股股份 配售价为每股5.0港元 [1] - 配售股份由不少于六名承配人认购 [1] 股权结构影响 - 配售股份相当于配售完成前公司已发行股份总数约5.56% [1] - 配售股份相当于配售完成后公司经扩大已发行股份总数约5.26% [1]

股份数据 - 2025年8月31日已发行股份（不含库存股）及总数均为3.6亿股[3] - 2025年9月30日因配售/认购发行2000万股，占比5.56%，每股5港元[3] - 2025年9月30日结束时，已发行股份（不含库存股）及总数均为3.8亿股[3] 其他信息 - 公司为稀美资源控股有限公司，证券代号09936[2][3] - 呈交日期为2025年9月30日[2]

股份配售 - 2025年9月30日完成配售2000万股股份，占扩大后已发行股份总数约5.26%[4] - 配售股份每股5.0港元，所得款项总额约1亿港元，净额约9850万港元[4][5] 资金用途 - 所得款项净额约5910万港元用于采购原材料，约3940万港元用于日常营运开支，预计2026年底前动用完毕[5] 股权变化 - 完成后Jiawei Resources Holding Limited占比降至53.95%[6] - 完成后江西赣锋锂业股份有限公司占比降至15.79%[6] - 完成后其他公众股东占比降至24.93%，承配人持股占比5.26%[6] 股份数量 - 紧接完成前已发行股份总数3.6亿股，完成后扩大至3.8亿股[6]

配售协议 - 2025年9月25日修订配售协议最后期限至10月3日[6] 资金情况 - 配售最高所得净额约9850万港元[7] - 拟用作一般营运资金，年底前悉数动用[7][8] 资金用途 - 约5910万港元用于采购原材料[8] - 约3940万港元用于日常营运开支[8]

融资方案 - 公司通过一般授权以配售新股份方式发行20,000,000股（约2.0亿股）[1] - 募集资金总额约1.0亿港元，扣除费用后净得约0.985亿港元[1] - 配售代理为迈时资产管理[1] 定价与股权结构 - 配售价5.00港元较前一交易日收市价5.90港元折让约15.2%[1] - 较前五个交易日平均收市价6.07港元折让约17.6%[1] - 配售股份占现有已发行股本约5.56%，完成后占扩大股本约5.26%[1] 资金用途与业务背景 - 所得款项约0.985亿港元将用作一般营运资金[1] - 公司主要从事有色金属产品的制造及销售以及相关加工服务[1] 实施安排 - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施[1] - 预计于所有条件达成后五个营业日内完成[1]

配售协议核心条款 - 稀美资源于2025年9月19日交易时段后与配售代理签订协议 以每股5.0港元配售最多2000万股股份 [1] - 配售价较协议当日联交所收市价5.90港元折让15.25% [1] - 配售股份占经扩大后已发行股份总数约5.26% [1] 资金募集与用途 - 配售事项预计募集净额约9850万港元 [1] - 所得款项将全部用于一般营运资金用途 [1] 承配人安排 - 配售代理按竭诚基准促使不少于6名承配人参与认购 [1] - 配售股份总数上限为2000万股 [1]

配售协议核心条款 - 稀美资源与配售代理于2025年9月19日交易时段后订立配售协议 以每股5.0港元配售最多2000万股股份 [1] - 配售股份由不少于6名承配人认购 配售代理按竭诚基准促使认购 [1] - 配售价较协议日期联交所收市价每股5.90港元折让15.25% [1] 股权稀释影响 - 配售股份相当于经扩大后已发行股份总数约5.26% [1] - 假设公告日期至完成日期期间已发行股份总数无变动 [1] 资金用途与规模 - 配售事项所得款项净额估计约9850万港元 [1] - 所得款项净额拟用作一般营运资金 [1]