股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金科智慧服務集團股份有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 09666 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 597,088,700 | RMB | | 1 | RMB | | 597,088,700 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 597,088,700 | RMB | | 1 | RMB | | 597,088,700 | 本月底法定/註冊股本總額 ...

时间安排 - 综合文件2025年9月26日寄发予股东[4] - 要约2025年9月26日开始，10月17日截止[7] - 2025年10月17日公布要约结果，10月28日寄发应付款项[7] 要约规则 - 要约最初须维持至少21日可供接纳[10] - 要约人有权修订或延期要约并公告[10] - 应付现金代价汇款7个营业日内寄发[10] - 恶劣天气影响接纳及汇款时间[10]

要约信息 - 要约人为Broad Gongga Investment Pte. Ltd.，受要约公司为金科智慧服务集团股份有限公司[1][4] - 每股要约股份现金代价为6.67港元[4] - 要约由中国国际金融香港证券有限公司代表要约人作出，要约无条件[11] 接纳要求 - 接纳要约需填妥签署表格并连同相关文件在2025年10月17日下午4时前送达过户登记处[16] - 接纳要约的股份数目需填写正确，填写有误表格将退回更正[4][5] - 接纳要约声明股份无产权负担，附带所有权利及利益[19] 费用及支付 - 向接纳股东支付的代价将扣除卖方从价印花税[4][5] - 要约接纳后在相关文件收齐后7个工作日内以普通邮递方式寄支票[13] 个人资料 - 接纳要约须提供个人资料，未提供或资料不准确可能影响处理及款项发放[28] - 个人资料可能用于处理接纳申请等多种用途，可能转交给多方[31][32][33][34] - 股东有权查询、获取及更正个人数据，处理请求可能收费[24]

要约时间安排 - 要约开始日期为2025年9月26日[8] - 接纳要约的最后日期及时间为2025年10月17日下午四时正[8] - 截止日期为2025年10月17日[8] - 于联交所网站公布要约结果时间为2025年10月17日下午七时正之前[8] - 就所收到要约项下有效接纳寄发要约项下应付款项汇款的最后日期为2025年10月28日[8] 股份相关数据 - 拍卖股份为107,797,875股，占公司最后实际可行日期股本总额约18.05%[17] - 融资相关股份质押涉及恒业美好14,865,238股股份，占公司已发行股本总额约2.49%[24] - 要约人及Thematic Bridge已持有的股份为329,366,646股，占公司已发行股本总额约55.16%[31] - 最后实际可行日期公司已发行股份为597,088,700股[41] - 按要约价6.67港元及最后实际可行日期已发行267722054股要约股份计算，要约人应付最高金额约为17.86亿港元[56] 财务数据 - 2022 - 2025年6月除所得税前溢利╱（亏损）分别为 - 2001393千元、 - 1119545千元、 - 546798千元、 - 184646千元、100359千元[63] - 2022 - 2025年6月年╱期内溢利╱（亏损）及全面收益总额分别为 - 1839935千元、 - 981661千元、 - 550976千元、 - 190301千元、72268千元[63] - 2022 - 2025年6月资产净值（除去非控股权益）分别为5326783千元、4077934千元、3351752千元、3421922千元[65] - 2024年住宅服务收入3,343,045千元，2025年上半年为1,746,699千元[141] - 2024年企业服务收入1,002,717千元，2025年上半年为479,872千元[141] 业务数据 - 2025年上半年收入约为23.347亿元，2024年上半年约为24.102亿元，整体在管建筑面积由2024年6月30日的约20950万平方米略微减少至2025年6月30日的约20330万平方米[145] - 2025年上半年毛利约为4.576亿元，2024年上半年约为4.642亿元，2025年上半年毛利率约为19.6%，2024年上半年约为19.3%[146] - 2025年上半年住宅服务贡献毛利约3.862亿元，毛利率约为22.1%，2024年上半年毛利约3.856亿元，毛利率约21.7%[146] - 2025年上半年企业服务毛利约为0.587亿元，2024年上半年约为0.73亿元，毛利率由2024年上半年的约13.9%略降至2025年上半年的约12.2%[146] - 2025年上半年其他服务毛利约为0.127亿元，2024年上半年约为0.056亿元，毛利率提升[146] 要约相关 - 要约价为每股股份6.67港元[28] - 要约人按要约价应付代价通过博裕集团内部资源拨付，已收到最高现金代价金额付款资金[57] - 若要约截止时公众持股量低于23.4%，或联交所认为存在虚假市场或公众持股不足，将考虑暂停股份买卖[58] - 最后实际可行日期，要约人拟维持公司于联交所上市，董事承诺确保公司股份有足够公众持股量[58] - 要约人意向是继续集团现有业务，无意引入重大变更[74] 人员变动 - 自2025年9月24日起，石诚先生因工作安排变动辞任公司非执行董事及审核委员会成员[95] 市场比较 - 融创服务控股有限公司市值4982.7百万港元，市销率0.65，市账率0.90，中国物业管理服务及相关增值配套服务收入贡献约100%[196] - 越秀服务集团有限公司市值3935.8百万港元，市销率0.93，市账率1.00，中国物业管理服务及相关增值配套服务收入贡献约100%[196] - 雅生活智慧城市服务股份有限公司市值4032.8百万港元，市销率0.27，市账率0.38，中国物业管理服务及相关增值配套服务收入贡献约91.1%[198] - 建发物业管理集团有限公司市值4393.8百万港元，市销率1.22，市账率2.22，中国物业管理服务及相关增值配套服务收入贡献约100%[198] - 永升服务集团有限公司市值3111.4百万港元，市销率0.42，市账率0.56，中国物业管理服务及相关增值配套服务收入贡献约95.8%[198] - 金茂物业服务发展股份有限公司市值2640.2百万港元，市销率0.81，市账率1.55，中国物业管理服务及相关增值配套服务收入贡献约99.0%[199] - 市销率最低值为0.27，最高值为1.22，平均值为0.72[199] - 市账率最低值为0.38，最高值为2.22，平均值为1.10[199]

财务业绩：收入和利润（同比） - 公司2025年上半年总收入为2,334,689千元人民币，同比下降3.1%[34] - 公司2024年同期总收入为2,410,155千元人民币[34] - 公司收入从2024年的人民币2,410,155千元下降至2025年的人民币2,334,689千元，降幅为3.1%[117] - 总收入为人民币2,334,689,000元，较去年同期人民币2,410,155,000元下降3.1%[144] - 公司经营利润从2024年的人民币-189,085千元亏损转为2025年的人民币92,492千元盈利[117] - 公司期间净利润从2024年的人民币-190,301千元亏损转为2025年的人民币72,268千元盈利[117] - 公司除所得税前溢利为人民币100359千元，2024年同期为亏损人民币184646千元[158] - 公司拥有人应占利润为人民币65020千元，2024年同期为亏损人民币194430千元[163] - 公司每股基本盈利从2024年的人民币-0.32元亏损转为2025年的人民币0.11元盈利[117] - 公司每股基本盈利为人民币0.11元，2024年同期为亏损人民币0.32元[163] 财务业绩：成本和费用（同比） - 銷售成本1,877.1百萬元，同比下降3.5%[54] - 行政开支减少41.9%至人民币176.7百万元[62] - 雇员福利费用为人民币821,415,000元，较去年同期人民币985,754,000元下降16.7%[147][149] - 工资、薪金及花红为人民币611,018,000元，较去年同期人民币783,609,000元下降22.0%[149] - 股权支付为人民币5,150,000元，较去年同期人民币16,675,000元下降69.1%[149] - 已付所得税为人民币4.7608亿元，同比减少20.9%[125] - 公司所得税开支总额为人民币28091千元，较2024年同期5655千元增长396.74%[157] 业务线表现：住宅服务 - 住宅服务收入为1,746,699千元人民币，占总收入74.8%，同比下降1.6%[34] - 住宅服务收入从人民币1775.2百万元下降1.6%至1746.7百万元[38] - 住宅服务收入为人民币1,746,699,000元，较去年同期人民币1,775,154,000元下降1.6%[144] - 基础物业服务收入为1,630,857千元人民币，占总收入69.8%，同比下降0.5%[34] - 在管建筑面积总计203,342千平方米，同比下降2.9%，收入1,630,857千元，同比下降0.5%[48] - 住宅服务毛利率22.1%，同比上升0.4個百分點，其中基礎物業服務毛利率19.4%，同比上升0.1個百分點[55][58] - 金科集团项目收入下降4.5%至人民币827.2百万元[46] - 外拓项目收入增长10.2%至人民币458.4百万元[46] - 住宅基础物业平均单价维持在每月每平方米人民币2.15元[41] - 住宅服务基础物业综合收缴率为85.9%较去年同期下降1.6个百分点[41] 业务线表现：企业服务 - 企业服务收入为479,872千元人民币，占总收入20.6%，同比下降8.4%[34] - 企业服务收入下降8.4%至人民币479.9百万元[38] - 企業服務收入479.9百萬元，同比下降8.4%，在管項目363個，西南區域佔比51.5%[52] - 企业服务收入为人民币479,872,000元，较去年同期人民币523,915,000元下降8.4%[144] - 企业服务毛利率12.2%，同比下降1.7個百分點[55][59] 业务线表现：其他服务 - 多种经营服务收入为97,625千元人民币，占总收入4.2%，同比下降1.4%[34] - 多種經營服務收入97.6百萬元，同比下降1.4%[50] - 多種經營服務毛利率69.1%，同比上升2.6個百分點[55][58] - 非业主增值服务收入为18,217千元人民币，占总收入0.8%，同比下降50.8%[34] - 非业主增值服务收入下降50.8%至人民币18.2百万元[38] - 非業主增值服務收入18.2百萬元，同比下降50.8%[51] - 其他服务收入为108,118千元人民币，占总收入4.6%，同比下降2.7%[34] - 其他服務收入108.1百萬元，同比下降2.7%[53] - 其他服务收入为人民币108,118,000元，较去年同期人民币111,086,000元下降2.7%[144] 地区和市场表现 - 西南区域住宅在管建筑面积115.2百万平方米占总面积的56.6%[40] - 退出住宅在管建筑面积约8.7百万平方米[38][41] - 新增住宅在管建筑面积4.7百万平方米同比减少32.8%[40] - 公司坚持退出低质效项目，聚焦核心城市存量市场以实现高质量发展[27][29] 现金流状况 - 现金及现金等价物减少至人民币1,980.0百万元[70] - 经营活动现金流出净额约人民币371.2百万元[72] - 经营所用现金净流出为人民币37.1185亿元，同比增长14.9%[125] - 投资活动现金净流出为人民币3.8144亿元，较去年同期72.0055亿元大幅改善[125] - 融资活动现金净流出为人民币1.6023亿元，同比减少79.3%[127] - 现金及现金等价物减少净额为人民币42.5352亿元，去年同期为112.0511亿元[127] - 期末现金及现金等价物为人民币198.0039亿元，较年初240.6107亿元减少17.7%[127] - 出售金融资产所得款项大幅增至人民币35.9192亿元，同比增长165.3%[125] - 购买金融资产支出增至人民币48.2668亿元，同比增长78.1%[125] - 购买物业厂房设备支出降至人民币634万元，同比减少70.6%[125] 资产和负债变动 - 公司总资产从2024年12月31日的人民币6,715,366千元下降至2025年6月30日的人民币6,295,971千元，降幅为6.2%[119][120] - 公司现金及现金等价物从2024年12月31日的人民币2,406,107千元下降至2025年6月30日的人民币1,980,039千元，降幅为17.7%[119] - 公司负债总额从2024年12月31日的人民币3,333,439千元下降至2025年6月30日的人民币2,847,738千元，降幅为14.6%[120] - 公司权益总额从2024年12月31日的人民币3,381,927千元增加至2025年6月30日的人民币3,448,233千元，增幅为1.9%[119] - 公司累计亏损从2024年12月31日的人民币-2,577,840千元改善至2025年6月30日的人民币-2,512,820千元[124] - 贸易应收款项及应收票据账面余额增加7.2%至人民币2,936.5百万元[65] - 贸易应付款项及应付票据减少27.1%至人民币738.5百万元[67] - 公司贸易应付款项及其他应付款项从2024年12月31日的人民币2,201,744千元下降至2025年6月30日的人民币1,874,092千元，降幅为14.9%[120] - 合约负债下降16.2%至人民币744.4百万元[68] - 无形资产减少2.7%至人民币477.3百万元[64] 融资与资金使用 - 已使用上市募集资金约5,181.9百万港元[81] - 公司未动用所得款项净额总计为1,479.0百万港元，其中1,040.6百万港元计划用于战略投资及收购[82][84] - 公司在报告期内实际使用所得款项净额5,181.9百万港元，其中2,503.4百万港元用于战略投资及收购[82][84] - 公司投资996.3百万港元收购符合甄选标准的物业管理公司[82] - 公司投入666.0百万港元收购餐饮服务等上下游业务互补目标[82] - 公司使用915.5百万港元发展增值服务，其中913.4百万用于上下游服务战略发展[84] - 公司投入655.7百万港元用于一般业务运营及营运资金[84] - 公司预留990.3百万港元用于股份回购及员工激励计划[84] - 公司数字化系统升级投入97.5百万港元，其中70.8百万用于软硬件开发[84] - 公司老旧小区翻新升级投入19.6百万港元[84] 公司荣誉与规模 - 公司连续10年蝉联中国物业服务百强企业TOP10[18] - 公司获评中国物业服务百强满意度领先企业位列第2[18][20] - 公司获评中国物业服务百强企业综合实力TOP10[20] - 公司获评中国IFM服务优秀企业位列第1[22] - 公司获评重庆市物业服务企业综合实力TOP10位列第1[22] - 公司获评无锡市物业服务企业综合实力TOP10位列第1[22] - 公司服务覆盖700万业主[23] - 公司合作企业数量超1,000家[23] - 公司员工规模达数万名[23] - 公司深度参与重庆马拉松赛事集结1,000余名服务人员[13] 股权结构与重大交易 - 董事及高管H股持股：夏绍飞654,400股(0.11%)、徐国富866,900股(0.15%)、韩强323,400股(0.05%)、石诚52,600股(0.01%)、余勇20,700股(0.00%)、任文娟10,300股(0.00%)[96] - Boyu Group LLC及其关联方合计持有348,712,084股H股，占已发行股本58.40%[98] - Boyu Capital Fund V系列实体各持有344,231,884股H股，各占已发行股本57.65%[98] - Broad Gongga Investment Pte Ltd持有266,289,613股H股，占已发行股本44.60%[100] - Top Yingchun Investment IV Ltd持有266,289,613股H股，占已发行股本44.60%[100] - Jubilant Autumn Limited持有77,942,271股H股，占已发行股本13.05%[100] - 金科股份持有108,297,875股H股，占已发行股本18.14%[100] - 天津恒业美好管理咨询合伙企业持有50,516,464股H股，占已发行股本8.46%[100] - 重庆金合通商贸有限公司持有50,516,464股H股，占已发行股本8.46%[100] - 中信证券持有35,000,000股H股，占已发行股本5.86%[100] - 金科股份欠要约人债务总额为人民币4,696,588,363.39元[104] - 要约人以总竞标价人民币666,835,067.60元赢得107,797,875股拍卖股份[105] - 每股拍卖股份成交价为人民币6.19元（相当于每股6.67港元）[105] - 拍卖股份占公司已发行股本总额约18.05%[104] - 拍卖完成后要约人及一致行动人士持股将达333,846,846股（占已发行股本55.91%）[106] - 博裕集团持股比例将增至55.91%，金科股份持股将降至0.08%[132] 关联方交易与风险 - 公司向金科股份提供贷款人民币1,500百万元（15亿元）年利率8.6%[108] - 贷款固定期限自还款日起至2024年12月20日止[108] - 司法处置程序截至2025年6月30日仍在推进中[110] - 向金科股份提供的应收贷款本金为15亿元，年利率8.6%，目前处于破产重整实施阶段[21][178] - 应收关联方贷款减值准备从1338316千元增加至1353954千元，增长15638千元（1.2%）[21][177] - 应收贷款亏损拨备从2025年1月1日的1,338,316千元增至6月30日的1,353,954千元，增加15,638千元[179] 其他财务数据 - 其他收入下降14.5%至人民币25.3百万元[60] - 其他收入为人民币25,288,000元，较去年同期人民币29,579,000元下降14.5%[150] - 其他亏损净额减少68.5%至人民币11.2百万元[61] - 公司财务收入净额为人民币5182千元，较2024年同期10953千元下降52.70%[155] - 公司银行存款利息收入为人民币9369千元，较2024年同期16848千元下降44.39%[155] - 公司联营企业投资计提减值人民币11996千元，主要因杰夫教育可收回金额低于账面价值[166] - 杰夫教育投资可收回金额约为人民币91896千元，低于账面价值约人民币103892千元[167] - 公司商誉减值2024年为人民币14713千元，2025年未发生[154] - 公司处置附属公司亏损为人民币4826千元，较2024年同期435千元扩大1009.43%[154] - 總毛利457,575千元，同比下降1.4%，綜合毛利率19.6%，同比上升0.3個百分點[55][58] 资产明细变动 - 物业、厂房及设备和使用权资产合计账面净值从365195千元下降至355871千元，减少9324千元（2.6%）[15] - 使用权资产账面净值从220876千元小幅增加至222371千元，增长1495千元（0.7%）[15][17] - 租赁负债总额从131690千元增加至139126千元，增长7436千元（5.6%）[17] - 无形资产账面净值从490340千元下降至477252千元，减少13088千元（2.7%）[18] - 商誉账面净值保持稳定为268257千元，无减值变化[18] - 存货总额从26880千元下降至25449千元，减少1431千元（5.3%）[19] - 投资物业账面净值从13297千元下降至12918千元，减少379千元（2.9%）[16] - 其他资产（住宅及商业物业和车位）账面净值从13361千元增加至15427千元，增长2066千元（15.5%）[20] - 贸易应收款项总额从2024年12月31日的2,724,222千元增至2025年6月30日的2,919,376千元，增加195,154千元[181] - 贸易应收款项减值拨备从2024年12月31日的1,599,390千元增至2025年6月30日的1,714,409千元，增加115,019千元[181][186] - 其他应收款项减值拨备从2024年12月31日的907,439千元增至2025年6月30日的923,935千元，增加16,496千元[181] - 受限制现金从2024年12月31日的227,589千元降至2025年6月30日的151,881千元，减少75,708千元[187] - 定期存款从2024年12月31日的395,701千元降至2025年6月30日的296,014千元，减少99,687千元[189] - 贸易应收款项账龄1年以上部分从2024年12月31日的1,697,440千元增至2025年6月30日的1,782,309千元，增加84,869千元[185] - 于损益中确认的亏损拨备总额为159,847千元，其中贸易应收款项占142,460千元[186] - 诉讼冻结账户资金从2024年12月31日的110,273千元降至2025年6月30日的108,946千元，减少1,327千元[187] - 按公允价值计量金融资产总额从2024年底143077千元增至2025年中268801千元，增幅88%[194][195] - 第三层理财产品公允价值从2024年底25000千元增至2025年中221264千元，增幅785%[194][195][200] - 应付或有对价负债从2024年底32878千元降至2025年中26307千元，减少20%[194][195] - 第二层金融资产从2024年底70208千元降至2025年中0千元，减少100%[194][195][200] - 有限期基金公允价值从2024年底45844千元微降至2025年中45577千元，减少0.6%[194][195][200] - 上市股票投资从2024年底2025千元降至2025年中1960千元，减少3.2%[194][195][200] -

交易情况 - 2025年9月24日卖出10,400股，每股$6.6800，交易后数额28,420,800，占比4.7599%[2] - 2025年9月24日卖出15,700股，每股$6.6900，交易后数额28,405,100，占比4.7573%[2] 公司关联 - 公司是与受要约公司有关连的第(6)类别联系人[2] - 公司最终由李卫国拥有[3]

公司人事变动 - 非执行董事及审核委员会成员石诚因工作安排变动辞任 自2025年9月24日起生效 [1] - 监事会监事骆瑞锋因工作安排变动提交辞任函 辞任函接收日期为2025年9月19日 [1]

人事变动 - 非执行董事及审核委员会成员石诚因工作安排变动辞任 自2025年9月24日起生效 [1] - 监事会监事骆瑞锋因工作安排变动辞任 辞任函于2025年9月19日收到 [1]

公司信息 - 公司为金科智慧服务集团股份有限公司，股份代号9666[2] 董事会成员 - 执行董事有夏绍飞等，非执行董事有吴晓力等，独立非执行董事有袁林等[3] 董事会委员会 - 设立审核、薪酬、提名、环境社会与管治四个委员会[4] 成员任职 - 夏绍飞任审核委员会主席、薪酬委员会成员[4] - 吴晓力任薪酬、提名委员会成员及环境社会与管治委员会主席[4] - 袁林任多委员会成员及薪酬委员会主席[4] - 肖慧琳任多委员会成员[4] - 董涣樟任多委员会成员及审核委员会主席[4]

公司人事变动 - 非执行董事及审核委员会成员石诚因工作安排变动辞任 自2025年9月24日起生效 [1] - 监事会监事骆瑞锋因工作安排变动提交辞任函 辞任函接收日期为2025年9月19日 [1]