业绩总结 - 2024年十五个月集团收入约2.086亿港元，较2022财年减少约25.7%[17] - 2024年十五个月集团持续经营业务溢利410万港元，2022财年亏损5330万港元[17] - 扣除一次性收益后，2024年十五个月集团亏损约6600万港元[17] - 2025财年收入约1.649亿港元，公司拥有人应占净亏损约5710万港元[18] - 撇除一次性收益，集团净亏损由2024年十五个月约6600万港元减至2025财年约5710万港元[18] - 整体毛利率由2024年十五个月约9.8%降至2025财年约8.1%[18] - 2025财年每月平均销售及营销开支和管理开支分别减少约42.2%和约4.7%[18] - 2025年3月31日集团总资产约2.176亿港元，总负债约1.396亿港元[18][19] - 2025年3月31日公司拥有人应占权益约7970万港元[20] 时间节点 - 2024年7月2日公司股份暂停买卖，以待刊发2024年十五个月业绩[5] - 2024年9月3日前公司向核数师提供持续经营业务相关审核确认及新业务文件资料等[8] - 2025年6月成功完成新业务销售，相关证明文件获核数师接纳[10] - 2025年6月18日刊发所有尚未刊发之财务业绩[10] - 2025年6月30日刊发2025财年全年业绩，且不受审核修订意见影响[10] - 2025年3月及4月才收到出售附属公司的审核确认[11] - 2024年11月地方税务机关对贸易附属公司实施临时限制，2025年3月解除[11] - 2024年4 - 5月引入并强化新内部监控政策[35] - 2024年6月起实施新交易审批政策[39] - 方案预计2024年9月底前由财务部完成并传阅[43] - 公司股份自2024年7月2日上午9时起按要求暂停在联交所买卖[47] - 公司申请股份自2025年8月12日上午9时起恢复买卖[47] 新策略 - 2024年引入并强化新内部监控政策，包括交易审批政策和尽职调查协议[35] - 2024年6月起实施新交易审批政策，强化附属公司报告架构，要求合规培训[39] - 建立定期每月向董事会报告机制[43] - 实施每半年一次的内部审核周期，加强内部审核职能[41] - 未来两至三年内完成全面评估所有业务流程，减轻风险[45] - 招聘内部审核专业人员，监督内部审核执行及协调合作[45] - 公司有计划地清算所有存货，暂停新业务，电子业务不受影响[44] - 公司将在年度企业管治报告中加强内部监控框架披露[44] 其他 - 2023年8月至10月期间公司订立8份与新业务相关的合约[11] - 公司认为已达成所有复牌指引，并申请股份恢复买卖[6] - 执行董事为范小令先生，非执行董事为王漓峰先生（主席），独立非执行董事为甄嘉胜医生（首席独立董事）、张德安先生、卢彩霞女士及杨琛女士[49] - 公告将自刊发日期起最少连续七天于联交所网站及公司网站刊载[49] - 公告中英文版本如有歧义，以英文版本为准[49]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 公司名稱: 新華聯合投資有限公司（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08159 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增 ...

ESG政策与管理 - 报告按港交所ESG报告指引编写，遵循重要性等原则[15][16] - 董事会负责ESG政策制定修订，未来将接受相关培训[19][20] - SER团队2016年成立，负责监督执行各级ESG事宜[26] - 公司2020年8月实施《管理手册》，助力ESG策略执行[40][42] - 确定15个重大ESG议题[49] 环境数据表现 - 2024财年氮氧化物、硫氧化物等排放较2023财年减少[64] - 2024财年范围1、2温室气体排放较2023财年减少[66] - 2024财年有害、无害废物总量及强度数据[73] - 2024财年电力、柴油等能源消耗较2023财年减少[83] 员工数据情况 - 报告期末集团全职员工约407人，2023年为476人[104] - 2024财年不同性别、年龄段员工数量及流失率[105] - 2024财年不同层级员工平均受训时数及受训百分比[119] 供应商管理 - 报告期内评估36家中國供应商，均为合格[144] - 实施《供应商稽核管理规范》，甄选供应商[136] 产品质量与合规 - 报告期内无产品召回及退货案例，接获22宗投诉[151][154] - 未发现侵犯知识产权、违反广告法规等情况[157][161] - 为管理层及员工提供反贪污等培训，未发现贪污个案[170][171] 其他方面 - 集团致力回馈社会，未发现重大违规事件[172][173] - 遵守多项环境、人文、产品相关法律法规[180][184][186]

电子及建筑设计业务收入表现 - 电子及建筑设计业务收入从约2.086亿港元下降20.9%至约1.649亿港元[19] - 报告期内电子业务收入约1.636亿港元，同比下降20.7%[20] - 建筑设计业务收入约130万港元，同比下降40.9%（对比15个月期220万港元）[23][26] - 电子业务收入约1.636亿港元，同比下降20.7%[47][49] - 建筑设计业务收入约130万港元，同比下降40.9%[52][57] - 集团总营业额约1.649亿港元，同比下降20.9%[53][58] 成本和费用变化 - 销售及分销费用约580万港元，同比下降53.6%[62] - 行政费用约5500万港元，同比下降23.7%[63] - 融资成本约170万港元，同比下降63.0%[64] - 销售及分销开支减少53.6%至5.8百万港元[67] - 行政开支减少23.7%至55.0百万港元[68] - 财务成本减少至1.7百万港元[69] 利润和亏损相关指标 - 集团毛利约1340万港元，同比下降34.0%[54][59] - 加速计算服务毛利率仅2.4%[55][59] - 其他收益约390万港元，同比下降4.9%[56][60] - 其他收益大幅下降至170万港元（对比7150万港元）[61][66] - 公司拥有人应占净亏损扩大至57.0百万港元[72][78] - 每股基本及摊薄亏损为8.1港仙[73][79] 现金流和财务健康状况 - 现金及银行结余减少65.1%至26.3百万港元[74][80] - 资本负债比率上升至1.79[75][81] - 流动比率下降至1.34[74][80] - 截至2025年3月31日未偿还银行贷款及无抵押借款约1490万港元[149] - 集团未偿还银行贷款及无抵押借款金额为14.9百万港元[152] - 集团截至2025年3月31日可供分派予股东的储备为零港元[151][154] 业务战略和运营调整 - 越南生产基地自2023年9月开始部署以应对订单转移[20] - 公司计划逐步退出加速计算业务以避免美国出口管制影响[20] - 江西吉安生产基地转型为仅保留高自动化线束材料生产线及融资职能[24][26] - 在新能源储能及新能源汽车线束应用领域持续研发投入并获国内大客户试产订单[24][26] - 积极开拓东南亚及南美等新兴市场线束业务[24][26] - 公司正在越南设立新生产设施并探索半导体业务[86][90] 公司治理和董事变动 - 王漓峰先生于2023年4月23日由董事会副主席调任为董事会主席并于2024年5月30日由执行董事调任为非执行董事[97] - 范小令先生于2019年12月5日获委任为执行董事在电子行业拥有逾17年经验[98] - 甄嘉胜医生于2019年12月5日获委任为独立非执行董事并于2024年5月30日获委任为首席独立董事[101][105] - 张德安先生于2023年4月23日获委任为独立非执行董事[110][114] - 杨心女士于2024年6月14日获委任为独立非执行董事[112] - 公司于2025年6月26日任命徐千童为公司秘书[14] - 2025年6月26日任命徐倩彤为公司秘书以符合GEM上市规则第5.14条[41] 股东结构和权益披露 - 王先生通过PT Design持有355,620,000股普通股，占已发行股本50.51%[168] - 王先生个人实益持有52,595,000股普通股，占已发行股本7.47%[168] - PT Design作为实益拥有人持有355,620,000股普通股，占已发行股本50.51%[172] - 龎国玺先生通过Modern Wealth Assets Limited持有74,403,000股普通股，占已发行股本10.57%[172] - Modern Wealth Assets Limited作为实益拥有人持有74,403,000股普通股，占已发行股本10.57%[172] - 截至2025年3月31日，PT Consultants由王漓峰先生持有23.07%权益，孔力行先生持有22.0%权益，赵国庆先生持有13.6%权益[187][191] - 王漓峰董事直接持有PT Consultants 23.07%权益，并通过PT Consultants间接持有PT Shenzhen 23.07%权益[197] - 王漓峰董事间接持有上海柏涛建筑设计咨询有限公司17%权益[197] 审计和内部控制 - 聘请独立专业咨询公司全面审查审计问题以加强内部控制框架[42] - 截至2025年3月31日年度全年业绩无审计修改[33][36] - 核数师为栢淳会計師事務所有限公司[17] - 公司独立非执行董事均被确认符合独立性要求[177][182] 公司基本信息和上市状态 - 公司股份代码为8159[17] - 公司总部自2024年5月30日起迁至香港湾仔新址[15] - 公司注册地位于百慕大[15] - 公司股份自2024年7月2日起停牌，导致财务健康审查被评为高风险[24][32] - 公司于2025年6月18日刊发所有未刊发财务业绩（含15个月期及6个月期报告）[33][36] - 公司确认已维持GEM上市规则要求的足够公众持股量[200] 供应商和客户集中度 - 最大供应商占公司总采购额约28.3%[137] - 前五大供应商合计占公司总采购额约57.8%[137] - 最大客户占公司总营业额约16.8%[137] - 前五大客户合计占公司总营业额约57.6%[137] 环境和社会责任 - 公司采用节能设备并减少电耗以降低能耗[134] - 公司使用再生纸作为印刷材料[134] - 公司要求承包商实施环境措施控制污染[134] 其他公司事项 - 报告期内月均收入与上年同期保持稳定[19][20] - 2023年3月及10月出售金融服务业务予独立第三方[34][37] - 外汇风险未进行对冲因汇率波动影响不显著[84][88] - 公司未建议派发报告期间末期股息[139] - 公司无重大资本开支及承担[140] - 集团股本变动详情载于综合财务报表附注34[150][153] - 公司曾于2001年采纳购股权计划但未授出任何期权，且未采纳新计划[173][174] - 董事及最高执行人员除披露外未持有公司及关联公司股份权益[168][169] - Modern Wealth Assets Limited持有公司74,403,000股股份，占权益的重要部分[175] - 报告期间公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[190][195] - 报告期间公司未进行任何慈善或其他捐赠[199] - 除已披露关联交易外，报告期间无其他需要披露的关联交易[180][185]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，公司收入为164,940千港元，较上一年度的208,569千港元下降20.92%[3] - 该年度毛利为13,366千港元，较上一年度的20,342千港元下降34.29%[3] - 来自持续经营业务之除税前亏损为59,417千港元，上一年度为溢利3,351千港元[3] - 年/期内亏损为57,077千港元，上一年度为亏损4,268千港元[3] - 年/期内全面开支总额为57,163千港元，上一年度为收益21,872千港元[4] - 每股年/期内亏损为8.10港仙，上一年度为亏损0.10港仙[4] - 截至2025年3月31日止年度，公司来自持续经营业务的客户合约收入总计164,940千港元，其中销售接驳产品163,654千港元，全面建筑服务1,286千港元[14] - 自2023年1月1日至2024年3月31日，公司来自持续经营业务的客户合约收入总计208,569千港元，其中销售接驳产品206,357千港元，全面建筑服务2,212千港元[15] - 截至2025年3月31日止年度，接驳产品分部收入163,654千港元，全面建筑服务合约分部收入1,286千港元，总计164,940千港元；分部业绩分别为1,073千港元和 - 1,599千港元，总计 - 526千港元[22] - 截至2025年3月31日止年度，持续经营业务产生的除税前溢利为 - 59,417千港元[22] - 自2023年1月1日起至2024年3月31日止期间，接驳产品分部收入206,357千港元，全面建筑服务合约分部收入2,212千港元，总计208,569千港元；分部业绩分别为2,763千港元和 - 1,006千港元，总计1,757千港元[24] - 自2023年1月1日起至2024年3月31日止期间，持续经营业务产生的除税前溢利为3,351千港元[24] - 2025年3月31日止年度，来自韩国、中国、日本、美国、台湾及其他地区的收入分别为14,892千港元、54,565千港元、29,357千港元、55,070千港元、7,510千港元和3,546千港元；2024年3月31日止期间分别为42,169千港元、25,997千港元、55,069千港元、71,342千港元、6,321千港元和7,671千港元[29] - 2025年3月31日止年度，银行存款利息收入423千港元，应收贷款利息收入32千港元等，其他收入总计3,852千港元；2024年3月31日止期间分别为515千港元、26千港元等，总计4,077千港元[32] - 2025年3月31日止年度，汇兑收益净额1,850千港元等，其他收益净额总计1,723千港元；2024年3月31日止期间分别为1,386千港元等，总计71,509千港元[33] - 截至2025年3月31日止年度和2024年3月31日止期间，来自持续经营业务的所得税抵免分别为2340千港元和739千港元，来自已终止经营业务的所得税抵免分别为0和247千港元，总计分别为2340千港元和986千港元[36] - 截至2025年3月31日止年度和2024年3月31日止期间，本公司拥有人应占来自持续经营业务的（亏损）╱溢利分别为57031千港元和4967千港元，来自已终止经营业务的分别为0和5660千港元[42] - 电子产品业务报告期收入约16360万港元，较截至2024年3月31日止过往年度减少约20.7%[55] - 建筑设计业务收入由约220万港元减至报告期约130万港元，按年减少约40.9%[56] - 报告期集团总营业额约16490万港元，较截至2024年3月31日止过往年度减少约20.9%[57] - 报告期集团毛利约1340万港元，较截至2024年3月31日止十五个月减少约34.0%[58] - 报告期集团其他收益约390万港元，较截至2024年3月31日止十五个月减少约4.9%[59] - 报告期集团呈报公司拥有人应占净亏损约5700万港元，较截至2024年3月31日止十五个月增加约5630万港元[65] - 本年度每股基本及摊薄亏损约为8.1港仙，截至2024年3月31日止十五个月为每股基本及摊薄溢利约0.7港仙[66] 成本和费用（同比环比） - 2025年3月31日止年度，银行借贷利息开支170千港元，其他借贷利息开支412千港元等，财务成本总计1,662千港元；2024年3月31日止期间分别为2,079千港元、388千港元等，总计4,617千港元[34] - 截至2025年3月31日止年度和2024年3月31日止期间，持续经营业务除税前（亏损）╱溢利扣除的董事酬金分别为3625千港元和7545千港元，员工成本总额分别为60146千港元和75247千港元[40] - 报告期销售及分销开支约为580万港元，较截至2024年3月31日止十五个月减少53.6%[61] - 报告期行政开支约为5500万港元，较截至2024年3月31日止十五个月减少约23.7%[62] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日止年度，公司来自持续经营业务的客户合约收入总计164,940千港元，其中销售接驳产品163,654千港元，全面建筑服务1,286千港元[14] - 销售接驳产品收入于货品交付至指定地点并获客户确认时确认[16] - 全面建筑服务合约收入使用投入法参照履约进度随时间确认[17] - 截至2025年3月31日止年度，接驳产品分部收入163,654千港元，全面建筑服务合约分部收入1,286千港元，总计164,940千港元；分部业绩分别为1,073千港元和 - 1,599千港元，总计 - 526千港元[22] - 自2023年1月1日起至2024年3月31日止期间，接驳产品分部收入206,357千港元，全面建筑服务合约分部收入2,212千港元，总计208,569千港元；分部业绩分别为2,763千港元和 - 1,006千港元，总计1,757千港元[24] - 电子产品业务报告期收入约16360万港元，较截至2024年3月31日止过往年度减少约20.7%[55] - 建筑设计业务收入由约220万港元减至报告期约130万港元，按年减少约40.9%[56] 各地区表现 - 截至2025年3月31日止年度，公司客户合约收入按地区市场划分，中国为54,565千港元，美国为55,070千港元等[14] - 2025年3月31日止年度，来自韩国、中国、日本、美国、台湾及其他地区的收入分别为14,892千港元、54,565千港元、29,357千港元、55,070千港元、7,510千港元和3,546千港元；2024年3月31日止期间分别为42,169千港元、25,997千港元、55,069千港元、71,342千港元、6,321千港元和7,671千港元[29] - 2025年3月31日，中国、香港及其他地区的非流动资产分别为47,621千港元、6,137千港元和262千港元；2024年3月31日分别为54,447千港元、15,857千港元和0千港元[29] 管理层讨论和指引 - 公司于2024年4月1日开始的年度期间首次采纳多项经修订香港财务报告准则会计准则，对财务表现及状况无重大影响[8] - 公司未提早应用多项已颁布但尚未生效的新订香港财务报告准则会计准则及修订本，部分准则生效时间待确定[9] - 香港财务报告准则第18号及其他准则修订本将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，预期影响未来损益表呈列及披露[10] - 自2023年1月1日至2024年3月31日，公司报告期结算日由12月31日变更为3月31日，本年度财报涵盖2024年1月1日至2025年3月31日[11] - 公司要求部分客户预付总合约金额10%至30%的按金[18] - 2023年3月24日公司与独立第三方订立协议出售新华国投集团、新华国通集团及瑞金资产全部权益，分别于2023年10月3日、6月14日、6月14日完成，分类为已终止经营业务[35] - 两个年度内中国适用企业所得税税率为25%，部分符合条件附属公司享有15%减免税率[36][37] - 截至2025年3月31日止年度并无派付或建议派付任何股息，2023年1月1日起至2024年3月31日止期间为零港元[41] - 用于计算每股基本及摊薄（亏损）╱盈利的普通股加权平均数在两个期间均为704000千股[44] - 2025年和2024年贸易应收账款（扣除减值拨备）分别为28194千港元和26856千港元[47] - 2025年和2024年贸易应付账款分别为34177千港元和30675千港元，集团获贸易供应商平均信贷期介乎30至150日[49] - 法定股本在2023年1月1日、2024年3月31日、2024年4月1日及2025年3月31日均为100000千港元，已发行及缴足股本均为7040千港元[51] - 2025年3月31日集团流动比率维持于约1.34，资本负债比率约为1.79，较2024年3月31日有所上升[67][68] - 公司采纳上市规则附录C1所载的企业管治守则的守则条文[76] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，已审阅集团报告期内经审核全年业绩[77] - 董事不建议就报告期（截至2024年3月31日止十五个月）派付末期股息，金额为零港元[78] - 集团采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载交易必守标准作为董事证券交易操守守则，董事报告期内遵守该标准[79] - 集团将遵照上市规则附录C2的环境、社会及管治报告指引，在发布年报时在联交所网站发布报告期内的相关报告[80] - 于公布日期，集团维持上市规则规定的公众持股量百分比[81] - 集团核数师栢淳会计师事务所有限公司确认初步业绩公布数字与经审核综合财务报表数字相符，其工作不构成核证工作[82] - 业绩公布在联交所网站及公司网站发布，年报将适时寄发股东并在上述网站刊发[83] - 公告日期，执行董事为范小令先生，非执行董事为王漓峰先生，独立非执行董事为甄嘉胜医生等四人[86] - 公告自刊发日期起最少七天在联交所网站及公司网站刊载，中英文版本有歧义以英文版本为准[86] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日止年度，公司客户合约收入按确认时机划分，某时间点确认163,654千港元，随时间确认1,286千港元[14]

管理层变动 - 黄斌于2023年4月23日调任为联席主席，2024年3月13日辞任[12][14] - 倪弦于2023年11月22日调任为非执行董事，2024年5月30日离任[12][14] - 王漓峰于2023年4月23日调任为联席主席，2024年3月13日调任为主席，2024年5月30日调任为非执行董事[12][14] - 甄嘉胜于2024年5月30日获委任为首席独立董事[12][14] - 曾晓东于2023年6月1日辞任公司秘书及授权代表[13][14] - 吴天智于2023年6月1日获委任公司秘书，2023年10月16日辞任[13][14] - 李海薇于2024年3月28日获委任公司秘书，2025年3月23日离任[13][14] - 范小令于2023年6月1日获委任为授权代表，2024年5月30日调任执行委员会主席[13][14][19] - 杨琛于2024年6月14日获委任为审核委员会联席主席及战略及发展委员会成员[13][14][18][19] - 隋福祥于2024年3月28日离任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略及发展委员会[13][14][16][18][19] - 王先生62岁，2016年9月15日起任集团执行董事，2023年4月23日由副主席调任主席，2024年5月30日由执行董事调任非执行董事[94][99] - 范先生39岁，2019年12月5日获委任为执行董事，在电子行业有逾16年经验[96][100] - 倪先生36岁，2022年3月4日任执行董事，2023年11月22日调任非执行董事，2024年5月30日不再为董事[104][108] - 张德安先生62岁，自2023年4月23日起任集团独立非执行董事[117][123] - 杨琛女士51岁，自2024年6月14日起任公司独立非执行董事、审核委员会主席等职[119][124] - 卢彩霞女士37岁，自2024年3月28日起任公司多委员会成员，6月14日起不再担任执行及战略发展委员会成员[125][127] - 隋福祥先生49岁，2022年8月17日起任独立非执行董事等职，2024年4月16日辞任[126][128] - 李瑞兰女士63岁，是公司电子业务子公司董事[129] - 王先生、范先生及甄医生应于应届股东周年大会上轮值告退，卢女士、张先生及杨女士应于应届股东周年大会上予以重选[173] 各条业务线表现 - 公司截至2024年3月31日止十五个月电子板块收益约2.064亿港元，较2023年同期的2.726亿港元减少约24.3%[27][30] - 公司截至2024年3月31日止十五个月设计板块收益约220万港元，较2023年同期的830万港元减少约73.3%[31][34] - 公司于2023年出售金融服务板块数家附属公司并因高级管理人员离职，该业务终止，原因是与主营业务缺乏协同效应[22][24] - 公司电子板块2023年完成东莞塘厦总部制造基地搬迁，在江西吉安搭建制造基地并形成规模产能[28][30] - 公司电子板块2023年9月开始布局越南制造基地，预计2024年第三季度建成海外制造基地[28][30] - 公司电子板块在新能源储能、新能源汽车等领域线束应用加大研发投入和市场拓展，获内地客户试产订单[29][30] - 公司设计板块受内地房地产行业调整影响，正探索与建筑设计AI研发团队合作，打造AI平台[32][34] - 公司主要从事电子产品和建筑设计业务，2023年第四财季售出金融服务业务债务及不良资产[45][47] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日的15个月，电子产品业务收入约2.064亿港元，较2022年12月31日止年度减少约24.3%[46][48] - 截至2024年3月31日的15个月，建筑设计业务收入约220万港元，较2022年减少约73.3%[51][55] - 本期公司总营业额约2.086亿港元，较2022年减少约25.7%[52][56] - 截至2024年3月31日的15个月，公司毛利约2030万港元，较2022年减少约33.5%，毛利率从约10.9%降至约9.8%[53][57] - 截至2024年3月31日的15个月，公司其他收入约410万港元，较2022年减少约32.7%[58] - 本期公司其他收益为7150万港元，2022年为亏损约11.9万港元，主要因一次性土地收回事宜[59] - 本期销售及分销开支约1250万港元，较2022年增加57.3%[60] - 行政开支约7210万港元，较上一年度增加约320万港元或4.7%[61][67] - 财务成本约460万港元，较上一年度增加[62][68] - 所得税抵免约73.9万港元，上一年度为所得税开支20.2万港元[63][69] - 其他收益约410万港元，较上一年度减少约32.7%[64] - 销售及分销开支约1250万港元，较上一年度增加57.3%[66] - 公司拥有人应占净亏损约69.3万港元，较上一年度减少约98.9%[71][75] - 来自持续经营业务的每股基本及摊薄溢利约为0.70港仙，上一年度为每股基本及摊薄亏损约7.49港仙[72][76] - 2024年3月31日，集团的流动资产净值、现金及银行结余以及公司拥有人应占权益分别约为8580万港元、7520万港元及1.368亿港元[73][77] - 2024年3月31日，集团的资本负债比率约为1.35，较2022年12月31日的约1.79有所下跌[74][78] 管理层讨论和指引 - 公司在股份暂停交易期间聘请外部顾问审查内部控制和补救措施，采取措施提升公司治理水平[36] - 公司股份于2024年6月14日恢复交易，未来将进一步实施内部控制改进措施[37] - 公司董事会调整部分委员会组成，增加独立董事数量至不少于董事总数50%[36] - 公司董事会将独立董事人数增加至不少于董事总人数的50%，并委任杨琛女士为独立董事，甄医生为首席独立董事[38] - 公司股份于2024年6月14日恢复交易，短期将落实内部控制改善措施[39] - 因预计外部业务环境不稳定，董事不建议派发末期股息[147][154] - 集团计划在越南租赁约10000平方米物业作为生产基地，为期五年[79][83] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期为截至2024年3月31日的十五个月[134][138] - 最大供应商及五大供应商分别占集团总采购额约15.83%及35.2%[145][151] - 最大客户及五大客户分别占集团总营业额约20.3%及69.0%[145][152] - 2024年3月31日，集团未偿还借款约为220万港元[156][160] - 2024年3月31日，公司可供分派股东的储备为零港元[158][162] - 除年报披露外，2024年3月31日集团无重大资本开支及承担[148][155] - 集团采取多项政策提升环境质量，如设计产品考虑拆解回收等[142] - 业务回顾在年报第5 - 9页、10 - 15页、33 - 50页[136][140] - 业绩及事务状况在年报第61 - 220页财务报表[137][141] - 2024年3月31日，王先生通过受控制法团PT Design持有355,620,000股普通股，占公司已发行股本50.51%；王先生作为实益拥有人持有52,595,000股普通股，占公司已发行股本7.47%[177] - 2024年3月31日，PT Design作为实益拥有人持有355,620,000股普通股，占公司已发行股本50.51%；庞国玺先生通过受控制法团持有74,403,000股普通股，占公司已发行股本10.57%；Modern Wealth Assets Limited作为实益拥有人持有74,403,000股普通股，占公司已发行股本10.57%[181] - 公司于2001年12月13日采纳的购股期权计划，在成为无条件当日起10年期届满，未授出购股期权，此后未采纳新计划[182] - 期间内公司或附属公司未订立使董事通过购入股份或债权证获益的安排[185] - 公司收到独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条发出的年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事身份独立[186] - 2024年3月31日，除董事权益披露外，主要股东登记册无人士在公司已发行股本中有须披露权益或淡仓[187] - 截至2024年3月31日，公司或附属公司涉及的重大合同中，董事无直接或间接重大权益[188] - 截至2024年3月31日，集团无按GEM上市规则需披露的关连交易[189] - 建议于应届股东周年大会上膺选连任的董事与公司无一年内不可无赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[174] - 截至2024年3月31日，公司或附属公司无董事直接或间接拥有重大权益的重大合约[193] - 截至2024年3月31日，集团无须按GEM上市规则披露的关连交易[194] - 财务报表附注41披露的重大关联方交易不属GEM上市规则第20章定义的关连交易或持续关连交易[196] - 截至2024年3月31日，PT Shenzhen由PT Consultants全资拥有，王先生持股23.07%，孔立行持股22.0%，赵国庆持股13.6%[197] - 集团员工根据绩效、资格和能力选拔、薪酬和晋升[198] - 公司董事薪酬根据集团经营业绩、个人表现和市场统计数据确定[198] - 公司细则或百慕达法律无优先认购权规定[199] - 年度内公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[200]

财务数据关键指标变化 - 电子板块15个月收益约2.064亿港元，较2023年同期2.726亿港元减少24.3%[27][30] - 设计板块15个月收益约220万港元，较2023年同期830万港元减少73.3%[31] - 截至2024年3月31日止15个月，设计板块收益约220万港元，较2023年同期的830万港元减少约73.3%[34] - 电子业务在截至2024年3月31日止15个月贡献收入约2.064亿港元，较2022年12月31日止12个月的2.726亿港元减少约24.3%[46][48] - 建筑设计业务收入从2022年的约830万港元降至截至2024年3月31日止15个月的约220万港元，减少约73.3%[51] - 集团在该期间总营业额约2.086亿港元，较2022年12月31日止年度的约2.809亿港元减少约25.7%[52] - 截至2024年3月31日止15个月，集团毛利约2030万港元，较2022年12月31日止年度的约3060万港元减少约33.5%[53] - 集团毛利率从2022年12月31日止年度的约10.9%降至截至2024年3月31日止15个月的约9.8%[54] - 建筑设计业务收入从2022年约830万港元降至2024年约220万港元，减少约73.3%[55] - 集团总营业额从2022年约2.809亿港元降至2024年约2.086亿港元，减少约25.7%[56] - 集团毛利从2022年约3060万港元降至2024年约2030万港元，减少约33.5%，毛利率从10.9%降至9.8%[57] - 其他收入从2022年约610万港元降至2024年约410万港元，减少约32.7%[58][64] - 其他收益从2022年亏损约11.9万港元变为2024年收益7150万港元[59][65] - 销售及分销开支从2022年约800万港元增至2024年约1250万港元，增加57.3%[60][66] - 行政开支从2022年约6890万港元增至2024年约7210万港元，增加约320万港元或4.7%[61][67] - 公司拥有人应占净亏损从2022年约6190万港元降至2024年约69.3万港元，减少约98.9%[71][75] 各条业务线表现 - 金融服务业务于2023年终止，因其与主营缺乏协同效应[22][24] - 电子板块2023年完成东莞总部制造基地搬迁，在江西吉安搭建基地[28][30] - 电子板块2023年9月开始布局越南制造基地，预计2024年第三季度建成[28][30] - 电子板块在新能源等领域加大研发投入，获内地客户试产订单[29][30] - 国内房地产调整影响设计板块，公司正探索设计业务新可能[32] - 公司与AI团队合作建服务设计师的AI平台，待成熟后推广[32] - 公司对通过AI提升设计板块运营效率的举措持谨慎乐观态度[33] - 公司于2023年第四财政季度售出金融服务业务的债务及不良资产[45][47] - 集团强化生活美学咨询服务，结合室内设计服务与自有品牌电子室内饰品销售[89][92] - 集团旨在顺应“互联网 + 文化创意”趋势，提升互联网互动平台提供一站式综合设计服务[90][93] 管理层讨论和指引 - 董事对来年集团业绩保持信心和乐观[42][43] - 董事不建议派发现金股息，因预计期间外部业务环境不稳定[147][154] 管理层变动 - 黄斌于2023年4月23日调任为联席主席，2024年3月13日辞任[13][15] - 倪弦于2023年11月22日调任为非执行董事，2024年5月30日离任[13][15] - 王漓峰于2023年4月23日调任为联席主席，2024年3月13日调任为主席，2024年5月30日调任为非执行董事[13][15] - 甄嘉胜于2024年5月30日获委任为首席独立董事[13][15] - 曾晓东于2023年6月1日辞任公司秘书及授权代表[14][15] - 吴天智于2023年6月1日获委任公司秘书，2023年10月16日辞任[14][15] - 李海薇于2024年3月28日获委任公司秘书，2025年3月23日离任[14][15] - 范小令于2023年6月1日获委任为授权代表[14][15] - 杨琛于2024年6月14日获委任为审核委员会联席主席[14][15] - 62岁的王先生于2016年9月15日起任集团执行董事，2023年4月23日由副主席调任主席，2024年5月30日由执行董事调任非执行董事[94][99] - 39岁的范先生于2019年12月5日获委任为执行董事，在电子行业有逾16年经验[96][100] - 36岁的倪先生于2022年3月4日任执行董事，2023年11月22日调任非执行董事，2024年5月30日不再为董事[104][108] - 甄嘉胜医生39岁，2019年12月5日起任本集团独立非执行董事，在医学界有近15年经验[110][114] - 张德安先生62岁，2023年4月23日起任本集团独立非执行董事，1984年获北京大学政治经济学学士学位[117][123] - 杨琛女士51岁，2024年6月14日起任本公司独立非执行董事等职，在相关领域有逾20年经验[119][124] - 罗彩霞女士37岁，2024年3月28日起任本公司独立非执行董事等职，6月14日起不再担任部分委员会成员[125] - 隋福祥先生49岁，2022年8月17日起任本公司独立非执行董事等职，2024年4月16日辞职[126] - 卢彩霞自2024年3月28日起任独立非执行董事等职，6月14日起不再担任执行及战略发展委员会成员[127] - 隋福祥自2024年4月16日起辞任独立非执行董事[128] - 王先生、范先生及甄医生应于应届股东周年大会上轮值告退，卢女士、张先生及杨女士应于应届股东周年大会上予以重选[173] 其他重要内容 - 公司发布截至2024年3月31日止十五个月经审核全年业绩公告[2] - 公司呈交截至2024年3月31日止十五个月末期业绩[21][24] - 公司董事会采纳新提名政策，将独立非执行董事人数增加至不少于董事总人数的50%[36][38] - 公司股份于2024年6月14日恢复交易[37][39] - 公司提呈截至2024年3月31日止十五个月的年报及经审核综合财务报表[134][138] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注42[135][139] - 公司业务回顾载于年报第5 - 9页、10 - 15页及33 - 50页[136][140] - 最大供应商及五大供应商分别占公司期间总采购额约15.83%及35.2%[145][151] - 最大客户及五大客户分别占公司期间总营业额约20.3%及69.0%[145][152] - 2024年3月31日，集团净流动资产、现金及银行结余和公司拥有人应占权益分别约为8580万、7520万和1.368亿港元，流动比率约为1.53[73][77] - 2024年3月31日，集团资本负债比率约为1.35，较2022年12月31日的约1.79有所下跌[74][78] - 公司计划在越南设立生产基地，租赁约10,000平方米物业，租期五年[83] - 2024年3月31日，集团无重大资本开支及承担[84] - 本年度集团业务交易主要以美元、港元及人民币进行，预期汇率波动风险不重大，未进行对冲活动[85] - 2023年第一财政季度公司第一季财务业绩反映疫情及边境开放有利因素积极成果[88][91] - 2024年3月31日，王先生通过受控制法团PT Design Group Holdings Limited持有公司3.5562亿股普通股，占已发行股本的50.51%[177] - 2024年3月31日，王先生作为实益拥有人持有公司5259.5万股普通股，占已发行股本的7.47%[177] - 除上述披露外，2024年3月31日，公司董事、最高执行人员及其联系人无公司或相联法团股份及相关股份权益或淡仓[178] - PT Design持有355,620,000股普通股，占公司已发行股本的50.51%[181] - 庞国玺先生被视为在74,403,000股股份中拥有权益，占比10.57%[181] - Modern Wealth Assets Limited持有74,403,000股股份，占比10.57%[181] - 公司于2001年12月13日采纳购股计划，10年后期满，未授出购股且未采纳新计划[181][182] - 截至2024年3月31日，除已披露权益外，无人士于公司已发行股本中有须披露权益或淡仓[187][192] - 截至2024年3月31日，公司或附属公司无重大合约使董事有重大权益[188][193] - 截至2024年3月31日，集团无须披露的关连交易[189][194] - 截至2024年3月31日，PT Shenzhen由PT Consultants全资拥有，王先生持股23.07%，孔立兴先生持股22.0%，赵国庆先生持股13.6%[197] - 公司员工选拔、薪酬和晋升基于绩效、资格和能力，董事薪酬取决于集团业绩等[198] - 公司及附属公司在该年度未购买、出售或赎回公司上市证券[200]

公司基本信息 - 公司于2018年1月19日在开曼群岛注册成立，股份于2018年10月16日在联交所GEM上市[21] - 公司主要业务为投资控股，集团主要在泰国及菲律宾从事商户收单业务[22] 财务报表编制及审核情况 - 编制中期财务报表所用会计政策及计算方法与2024年经审核综合财务报表一致，以历史成本法编制并以港元呈列[23] - 董事会审核委员会已审阅中期财务报表，但公司核数师未审阅或审核[26] - 董事会于2024年11月25日批准中期财务报表[157] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为19,474千港元，2023年同期为10,537千港元，同比增长约84.82%[7] - 报告期内毛利为4,690千港元，2023年同期为2,531千港元，同比增长约85.30%[7] - 报告期内除税前亏损为15,920千港元，2023年同期为18,074千港元，亏损同比收窄约11.92%[7] - 报告期内公司权益持有人应占每股基本及摊薄亏损均为0.84港仙，2023年同期为0.97港仙，亏损同比收窄约13.40%[7] - 报告期内全面亏损总额为16,057千港元，2023年同期为18,200千港元，亏损同比收窄约11.77%[9] - 于2024年9月30日，非流动资产为44,006千港元，较2024年3月31日的50,701千港元减少约13.21%[11] - 于2024年9月30日，流动资产为20,338千港元，较2024年3月31日的61,985千港元减少约67.20%[11] - 于2024年9月30日，流动负债为50,441千港元，较2024年3月31日的83,820千港元减少约39.82%[11] - 于2024年9月30日，流动负债净值为 - 30,103千港元，较2024年3月31日的 - 21,835千港元亏损扩大约37.87%[11] - 于2024年9月30日，资产净值为7,699千港元，较2024年3月31日的23,317千港元减少约67.84%[13] - 截至2024年9月30日，公司流动负债超出流动资产约3010.3万港元，同期产生亏损约1592万港元[27] - 截至2024年9月30日止六个月，经营活动所得现金净额为 - 142千港元，2023年同期为85千港元[19] - 截至2024年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为 - 1047千港元，2023年同期为 - 1404千港元[19] - 截至2024年9月30日止六个月，融资活动所用现金净额为 - 449千港元，2023年同期为 - 2730千港元[19] - 2024年9月30日报告期末现金及现金等价物为3165千港元，2023年同期为6907千港元[19] - 2024年截至9月30日止六个月公司权益持有人应占期内亏损15920千港元，2023年同期为18074千港元[51] - 2024年截至9月30日止六个月普通股加权平均数目为1898107000股，2023年同期为1872203000股[51] - 2024年截至9月30日止六个月物业、厂房及设备开支总成本约为1047000港元，2023年约为1257000港元[54] - 2024年9月30日应收第三方的贸易应收款项为5822千港元，2024年3月31日为46064千港元[56] - 2024年9月30日贸易应付第三方款项为6676千港元，2024年3月31日为47473千港元[63] - 截至2024年9月30日向独立第三方的贷款合计约1380000港元，2024年3月31日约为1398000港元，年利率12% [60] - 截至2024年9月30日由前董事担保的其他应付第三方款项约1281000港元，年利率12%，与2024年3月31日相同[66] - 截至2024年9月30日来自第三方的其他借贷约2325000港元，年利率12%，与2024年3月31日相同[66] - 截至2024年9月30日应计薪资及董事袍金约5242000港元，2024年3月31日约为4531000港元[66] - 2024年9月30日和3月31日奥思知泰国未分派盈利部分未来预扣税影响确认递延税项负债均约为40000港元[70] - 截至2024年9月30日，集团就奥思知泰国优先股应付非控股股东未偿还金额为2550万泰铢（约614万港元），累计应付股息约1090.46万泰铢（约262.6万港元），股息年利率9.5%[72] - 2024年9月30日及2024年3月31日，法定股本为100,000,000港元，已发行及缴足普通股1,898,106,667股，面值18,981,000港元[138] - 截至2024年9月30日止六个月，可换股债券利息开支225,000港元，2023年同期为416,000港元[147] - 2024年主要管理人员薪金及津贴1,249,000港元，2023年为2,065,000港元；定供款退休计划供款18,000港元，2023年为27,000港元[148] - 截至2024年9月30日止六个月，经营所用现金124,000港元，2023年同期所得现金141,000港元[151] - 2024年9月30日资本开支已订约但未拨备108,000港元，3月31日为0[152] - 报告期内公司商户收单业务总收益约1950万港元，2023年约为1050万港元，其中商户收单交易费收入约1790万港元，2023年约为910万港元；外汇折让收入约30万港元，2023年约为50万港元；市场推广及分销服务收入约130万港元，2023年约为90万港元；报告期内无ESG顾问服务收入，2023年约为3万港元[163] - 报告期内所提供服务成本总额约为1480万港元，2023年约为800万港元，增加约84.7%[165] - 报告期内毛利约为470万港元，较同期约250万港元增加约220万港元或约85.3%，毛利率约为24.1%，2023年约为24.0%[166] - 报告期内其他收入约为10万港元，2023年约为470万港元，大幅减少约97.8%[167] - 报告期内一般行政开支约为880万港元，2023年约为1490万港元，减少约41.1%[168] - 报告期内销售及分销成本约950万港元，2023年约为880万港元，轻微增加[169] - 报告期内融资成本约为180万港元，2023年约为160万港元[171] - 报告期内公司拥有人应占净亏损约1590万港元，2023年约为1810万港元，净亏损减少[172] - 2024年9月30日，公司拥有流动资产约2030万港元，2024年3月31日约为6200万港元；总资产及总负债分别约为6430万港元和5660万港元，2024年3月31日分别约为1.127亿港元和8940万港元；资产负债比率约为331.3%，2024年3月31日约为88.3%[173] - 2024年9月30日公司权益持有人应占总权益约为770万港元，较2024年3月31日的约2330万港元减少，报告期内公司录得拥有人应占净亏损约1590万港元[176] - 2024年9月30日集团将泰铢兑换为美元的未结清外汇远期合约为30万美元（相当于约233.1万港元），2024年3月31日无此合约[182] - 2024年9月30日集团共有20名雇员，其中7名在香港任职，13名在泰国任职；报告期员工成本总额约为300万港元，2023年约为380万港元[189] - 2018年10月16日公司股份发售，所得款项净额约为5110万港元，截至2024年9月30日未动用所得款项净额约为400万港元[193] 各地区业务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，泰国业务收益为19,469千港元，2023年同期为10,368千港元；菲律宾业务收益为5千港元，2023年同期为139千港元[33] - 截至2024年9月30日，指定非流动资中香港为351千港元，泰国为4,587千港元，菲律宾为38,768千港元；2024年3月31日香港为777千港元，泰国为5,004千港元，菲律宾为44,620千港元[34] 主要客户业务数据关键指标变化 - 2024年客户A及其联属公司收益为7,406千港元，2023年为2,174千港元；客户B及其联属公司2023年收益为1,454千港元，2024年贡献少于总收益10% [36] 收益来源业务数据关键指标变化 - 2024年客户合约收益中商户收单交易费收入为17,945千港元，市场推广及分销服务收入为1,272千港元；2023年分别为9,102千港元和930千港元[38] - 2024年其他来源收益中外汇折让收入为257千港元，2023年为475千港元[38] - 2024年其他收入中银行利息收入为14千港元，出售附属公司收益为0，其他利息收入为88千港元；2023年分别为102千港元、4,296千港元和290千港元[39] 成本费用业务数据关键指标变化 - 2024年融资成本为3,026千港元，2023年为3,824千港元[42] - 2024年无形资产摊销为1,412千港元，物业、厂房及设备折旧为5,775千港元，使用权资产折旧为420千港元；2023年分别为1,415千港元、5,826千港元和437千港元[43] - 2024年除税前亏损已扣除员工成本1,788千港元，薪金、津贴及其他短期雇员福利2,956千港元；2023年分别为1,572千港元和3,739千港元[44] 税务相关信息 - 香港利得税税率为16.5%，泰国企业所得税税率为20%，菲律宾企业所得税税率为25%，柬埔寨企业所得税税率为20%；泰国股息预扣税为10%，菲律宾为25%，柬埔寨为14% [46][47][49][50] 可换股债券相关信息 - 2020年6月26日公司发行可换股债券I，本金总额1185万港元，票面年利率7厘，初始兑换价每股0.15港元，可兑换最多7900万股普通股[74] - 经两次补充文件修订，可换股债券I到期日延至2024年12月24日，利率调为每年12%，罚息每年20%，兑换价调为每股0.088港元[77][79] - 截至2024年及2023年9月30日止六个月，约1185万港元（2023年：约1183.5万港元）的可换股债券I结余被视为关联方结余[78] - 2023年3月31日及2024年3月31日，可换股债券I负债部分分别为1183.5万港元及1185万港元，2024年9月30日为1278.5万港元[83][86][89] - 2024年可换股债券I实际利息开支225万港元，注销原可换股债券I亏损710万港元[87][88] - 2023年3月31日及2024年3月31日，可换股债券I权益部分均为1212.8万港元，2024年9月30日为1366.7万港元[92] - 2024年注销原可换股债券I权益部分收益153.9万港元[92] - 2024年3月5日公司发行可换股债券II，本金总额438.8万港元，票面年利率7厘，兑换价每股0.145港元，可兑换最多3026.21万股普通股[93] - 可换股债券II自2024年2月16日起计满一年到期，按年利率7%计息，每半年支付一次[93] - 2024年3月5日发行可换股债券II，结算债务金额438.8万港元，构成非现金交易[95] - 可换股债券II负债部分发行日公平值为316万港元，2024年9月30日为391.3万港元；权益部分发行日公平值为216.7万港元，扣除发行费用1.1万港元后为215.6万港元[100][101][103][104][106] - 可换股债券II计算中，发行费用1.7万港元，2024年3月31日及4月1日经审核值为325.9万港元，实际利息开支分别为11.6万港元和8

报告基本信息 - 报告为新华联合投资有限公司2022年年报[1] 公司管理层变动 - 王漓峰、范小令、倪弦为执行董事，倪弦于2022年3月4日获委任[10] - 陈晓锋、于三龙、李瑞兰、苏光曾为执行董事，陈晓锋于2022年2月17日获委任，12月29日辞任；于三龙、苏光于12月29日辞任；李瑞兰于5月6日辞任[10] - 黄斌为非执行董事，于2022年2月20日获委任[10] - 甄嘉胜、隋福祥、吴乐斌、许琳为独立非执行董事，隋福祥于2022年8月17日获委任；许琳于3月4日获委任，12月29日辞任[10] - 方志伟、冯申曾为独立非执行董事，方志伟于2022年8月17日辞任；冯申于3月4日卸任[10] - 文润华、谭式为、曾晓东为公司秘书，文润华于2022年4月8日辞任；谭式为于4月8日获委任，11月14日辞任；曾晓东于11月14日获委任[10] - 王漓峰、谭式为、曾晓东为授权代表，谭式为于2022年4月8日获委任，11月14日辞任；曾晓东于11月14日获委任[10] - 王漓峰为监察主任[10] 管理层责任声明 - 董事愿就报告资料共同及个别承担全部责任[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入约2.879亿港元，较2021年减少约15.2%[14] - 2022年公司拥有人应占亏损约6190万港元，2021年为溢利5000万港元[14] - 截至2022年12月31日，集团流动资产净值约7020万港元[19] - 截至2022年12月31日，集团现金及银行结余约1.065亿港元[19] - 截至2022年12月31日，公司拥有人应占权益约1.116亿港元[19] - 2022年集团总营业额约2.879亿港元，较2021年的约3.393亿港元减少约15.1%[49] - 2022年集团毛利约3420万港元，较2021年的约2100万港元增加约62.9%，毛利率从约6.2%增至约11.9%[50] - 2022年集团其他收益约610万港元，较2021年的约470万港元略增[52] - 2021年出售东莞亚联股权收益约9000万港元[53] - 2022年集团利息开支约390万港元，较2021年的190万港元增加[56] - 2022年销售及分销开支约800万港元，较2021年的约850万港元减少5.7%[58] - 2022年其他亏损主要为美元升值产生的汇兑亏损[54] - 本年度行政开支约为7510万港元，较2021年的6790万港元增加约10.6%[60] - 本年度所得税开支约为20万港元，2021年为310万港元[68] - 本年度公司拥有人应占净亏损约为6190万港元，2021年为纯利约5000万港元，减少约2.2倍[69] - 本年度每股基本及摊薄亏损约为8.79港仙，2021年为每股基本及摊薄盈利约为7.10港仙[70] - 2022年12月31日，集团流动资产净值、现金及银行结余以及公司拥有人应占权益分别约为7020万港元、1.065亿港元及1.116亿港元，2021年分别约为1.163亿港元、8410万港元及1.731亿港元[71] - 2022年12月31日，集团流动比率维持在约1.39水平，2021年约为1.52[72] - 2022年12月31日，集团资本负债比率约为1.78，较2021年12月31日的约1.41有所上升[73] - 2022年12月31日，未偿还借款金额约为8020万港元，2021年无计息债务及资产抵押[74] - 2022年12月31日，集团并无重大资本开支及承担[77] - 本年度公司并无进行任何资本活动[80] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年电子产品业务收入约2.726亿港元，较2021年下降约14.1%[15] - 2022年总体设计及建筑设计业务收入约830万港元，较2021年减少约62.3%[17] - 2022年电子产品业务收益约2.726亿港元，较2021年的3.172亿港元减少约14.1%[43] - 2022年建筑设计业务收入约830万港元，较2021年的约2200万港元减少约62.3%[46] - 2022年金融服务业务收入700万港元，经营溢利120万港元[48] 委员会成员变动 - 隋福祥于2022年8月17日获委任审核、薪酬、提名、执行、战略及发展委员会委员[11] - 许琳于2022年3月4日获委任审核、提名委员会委员，于12月29日辞任[11] 公司地址变更 - 公司总办事处及主要营业地点自2022年5月11日起迁至香港中环夏愨道12号美国银行中心18楼1801 - 1802室[12] 公司业务拓展与合作 - 2022年疫情期间公司拟拓展文旅和金融业务分散风险[22] - 2022年3月公司与北文时代建立数字文化产业战略合作伙伴关系，将为其提供设计及创新服务[23][25] - 2022年3月公司完成对国投（香港）控股有限公司100%股权收购，该公司持有青岛国投51%股份[27] - 2022年3月公司收购瑞金资产管理有限公司，计划借此与中国长城等合作，采用PIPE加PE模式组建基金推动投资[29] - 公司收购新华国科（珠海）投资有限公司，欲将其打造成私募股权基金管理平台[31] - 2022年9月公司引入云服务支持电子产品和建筑设计业务[32] - 云服务可提升公司管理效率和回应速度，助力电子产品业务网上销售[32] - 云服务能帮助电子产品开发团队高效构建、测试和部署新产品，保持竞争优势[32] - 云服务可加强数据分析，助力电子产品业务理解市场需求、预测销售趋势[34] - 云服务可降低资本支出，提高公司信息安全性和容灾能力[36][37] 公司股份暂停买卖及审查 - 2023年4月3日，公司股份于联交所暂停买卖，因预计2022财年业绩及2022年年报将延迟刊发[81] - 公司成立审查委员会审查导致暂停买卖的事宜及问题，并进行独立调查，相关事项于2024年4月2日公告披露[82][83][84] - 审查委员会认为调查范围适当，已充分解决审核问题，董事指示财务按会计政策确认受调查交易[85][86] - 审查委员会、审核委员会及董事会承认集团企业管治及内控系统存在缺陷，实施多项改善措施[87][89] - 经审查实施进度，认为公司有充足可靠的企业管治、内控及财务申报系统和程序履行GEM上市规则义务[89][90] - 公司将继续监测集团企业管治及内控系统成效，确保符合GEM上市规则[91][92] 业务影响及策略 - 疫情导致的供应链中断和原材料价格上涨对电子产品业务利润产生负面影响，限制计划实施[93] - 董事将与客户及供应商保持沟通维持电子产品业务盈利能力，宏观经济稳定或尝试扩展[93][94] - 2022年一季度董事邀请新成员加入董事会，启动多元化发展至金融服务行业的计划[95] - 公司按名义代价收购新华国投资本全部已发行股本及新华国科资本70%已发行股本，开启金融服务业务[96][97] - 公司拟发展金融服务业务，包括基金发行、资产管理等，还将发展跨境风投和基金管理业务[99] - 2023年董事将继续多方面计划提升股东价值，对现有资源再投资[101] - 公司强化生活美学咨询服务，结合建筑设计与电子产品业务，研发电子配件设计生产流程[102] 公司交易事项 - 2022年4月4日，公司附属公司与金石投资管理有限公司订立两份贷款协议，金额分别为6000万港元和1800万港元，年利率2%，期限一年，到期日为2023年4月3日[105][107] - 2022年4月4日，公司就贷款协议为借款人向贷款人提供公司担保[107] - 贷款协议构成接受财务资助，获豁免全面遵守股东批准、年度审阅及所有披露规定[110] - 2022年3月4日，公司按名义代价收购新华国投资本有限公司全部已发行股本及新华国科资本有限公司70%已发行股本[113] - 新华国投由公司非执行董事黄斌先生实益拥有的新华国通直接全资拥有，新华国通由黄斌先生实益拥有60%，中信国际资产管理有限公司实益拥有40%[114] - 新华国科收购前由新华国通直接持有70%，CAS International Investment Holdings Co., Ltd.直接持有30%[115] - 收购事项构成公司关连交易，因最高适用百分比率低于0.1%，各自获全面豁免[116] - 2022年5月11日公司与中国新华企业订立33个月租赁协议，月租10万港元[119] - 订立租赁协议构成关连交易及收购使用权资产，适用百分比率低于5%获豁免相关规定[120] - 2022年3月29日股东通过更改公司名称决议，英文名改为“China United Venture Investment Limited”，中文名“新华联合投资有限公司”为第二名[122] - 2022年5月13日上午9时起，公司股份英文简称改为“CU VENTURE INV”，中文简称改为“新华联合投资”，股份代号“8159”不变[123] - 2023年3月24日公司与Shen Chen订立股权转协议，出售Radiant Assets Management Limited 100%已发行资本，代价1港元，6月14日完成[125] - 出售事项适用百分比率低于5%，获豁免GEM上市规则第19章相关规定[125] 管理层个人信息 - 王漓峰59岁，2016年9月15日起任执行董事，为董事会副主席等职[128] - 范小令37岁，2019年12月5日起任执行董事，电子行业经验逾14年[130] - 倪弦36岁，2022年3月4日起任执行董事，有法律学士和硕士学位[134] - 倪先生曾于2015年6月协助百信药业国际控制有限公司在香港首次公开募集，股份代号为574[139] - 倪先生在2020年12月31日至2021年12月4日期间担任林达控股有限公司执行董事，股份代号为1041[141] - 黄斌先生57岁，于2022年2月20日获委任为非执行董事及董事会主席[143] - 黄先生在2020年3月19日至2021年12月2日期间担任林达控股有限公司非执行董事及主席，股份代号为1041；在2019年9月3日至2020年10月16日期间担任共享集团有限公司执行董事，股份代号为3344[149] - 甄嘉胜医生37岁，于2019年12月5日起获委任为集团独立非执行董事[150] - 甄医生在医学界拥有近11年经验，自2011年7月起受雇于医院管理局[152] - 甄医生于2011年11月取得香港大学内外全科医学士学位[153] - 甄医生于2018年6月14日起获委任为胜利证券（控股）有限公司独立非执行董事等职，上市编号为8540.HK[155] - 甄医生自2021年7月1日起获委任为姆丹克太阳能系统集团有限公司独立非执行董事等职，股份代号为712[156] - 吴乐斌61岁，2022年2月20日获委任为独立非执行董事[158] - 隋福祥49岁，2022年8月17日起获委任为独立非执行董事等多个委员会成员[168] - 李瑞兰61岁，为公司电子产品业务若干附属公司的董事，在电子行业有逾32年经验[173][174] - 曾晓东2022年11月14日获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人[177] - 吴乐斌主持中科院控股工作时，公司每年资产增加超1000亿元人民币[166] - 李瑞兰在Intertek Testing Services Taiwan Ltd.任职逾10年，最后职位为电子业务部门总经理[174] - 吴乐斌曾于2014年9月至2021年6月出任联想控股非执行董事[160][161] - 隋福祥曾于2019年11月至2020年10月担任共享集团非执行董事[170][171] - 李瑞兰1984年6月自国立台北科技大学获得电子工程学士学位[176] - 曾晓东持有多伦多大学商学士学位及香港都会大学企业管治硕士学位[178] 公司采购与销售情况 - 公司最大供应商及五大供应商分别占2022年度总采购额约7.16%及26.74%[190] - 公司最大客户及五大客户分别占2022年度总营业额约20.53%及71.75%[191] 股东权益相关 - 各董事、董事之联系人及持有公司股本5%以上的股东于2022年度无拥有公司五大供应商或五大客户任何权益[192] - 董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度的末期股息[194] 公司业务及财务报表信息 - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于2022年度综合财务报表附注42[182] - 公司2022年度业绩及事务状况载于第70至215页的财务报表[185] - 公司2022年度业务回顾载于年报第6至9页、第10至22页、第42至61页及第216页相关部分[183] - 公司过去五个财政年度业绩、资产及负债概要载于报告第216页[195]

财务状况 - 第三季度收入为39,977千港元，较去年同期下降41.7%[7] - 每股基本及稀释盈利为0.3港仙，较去年同期改善[8] - 期内全面收益总额为869千港元，较去年同期下降96.9%[8] - 公司除稅前（虧損）为物业、厂房及设备折旧及摊销982千港元[22] - 公司每股基本虧損为29,614千港元，已发行普通股的加权平均数为704,000千股[26][27] - 公司每股基本虧損在2023年前9个月约为4.21港仙，较去年同期减少[47] 公司信息 - 公司股份于2002年1月4日在香港联交所GEM上市[11] - 公司功能货币为美元，但未经审计的财务报表以港元呈列[12] - 公司提供全面建筑服务，根据合同活动的完成阶段确认收入和成本，合同工程、索赔和奖励款项的变更会计量，合同总成本超过总收入时会立即确认预期亏损为开支[17] - 公司根据客户类别进行分析，主要从事销售接駁产品业务、提供全面建筑服务和金融服务业务，主要客户为原设备生产商客户和零售分销商[19] - 公司截至九个月期间的业务分布情况为：OEM客户占总收入的53.7%，零售分销商占42.9%，提供全面建筑服务占3.4%[21] - 公司截至九个月期间的销售地区分布情况为：韩国占22.9%，美国占33.4%，日本占22.2%，中国占15.9%，台湾占0.6%，其他地区占4.9%[21] - 公司已採納董事進行證券交易之操守守則[L][55] - 公司於九個月期間一直維持充足公眾持股量[54] - 公司董事在競爭對手業務中擁有權益[L][56] 财务报表 - 未经审计的财务报表根据GEM上市规则和香港财务报告准则编制[13] - 未经审计的财务报表按历史成本慣例编制，投资物业按公平值计量[14] - 公司的会计政策与之前年度财务报表保持一致[15] 业务表现 - 公司主要收入来源于销售接駁产品，包括电脑、电脑周边产品、多媒体电子消费品、通讯产品、汽车电子组件、线束及医疗器材等[16] - 电子产品业务在2023年前9个月贡献收入约为127.3百万港元，较去年同期减少约44.6%[35] - 建筑设计业务在2023年前9个月收入约为1.7百万港元，较去年同期减少约72.1%[36] - 公司截至2022年9月底的营业额约为129.0百万港元，较去年同期减少约45.3%[39] - 毛利在2023年前9个月约为16.8百万港元，较去年同期减少约39.1%[40] - 其他收益在2023年前9个月约为2.4百万港元，较去年同期减少约33.3%[41] - 销售及分销开支在2023年前9个月约为4.9百万港元，较去年同期减少27.9%[42] - 行政开支在2023年前9个月约为41.2百万港元，较去年同期减少7.7百万港元[43] - 财务成本在2023年前9个月约为2,450,000港元，较去年同期增加[44] 其他信息 - 公司截至九个月期间未计提香港利得税撥備，也未计提遞延稅項撥備[23][24] - 公司董事会决定不宣派任何股息[25] - 公司完成土地征收交易，预计土地征收收益约为11,300,000元，将用于搬迁厂房、償還按揭贷款、升级设备以及營運費用[29] - 公司已收到獨立非執行董事對其獨立性作出之確認[64] - 公司審核委員會由三名成員組成，主要負責審閱及監督財務報告及內部監控程序[65] - 公司报告将自刊发日期起最少一连七天于GEM网站及公司网站内刊载[66]