财务数据 - 收益与利润 - 截至2023年12月31日止年度，收益约为人民币175.79亿元，较2022年同比增长约48%[7] - 截至2023年12月31日止年度，溢利及全面收益总额约为人民币7.18亿元，较2022年同比增长约24%[7] - 2023年毛利为人民币23.89亿元，2022年为人民币19.78亿元[2] - 2023年融资成本净额为人民币7938.7万元，2022年为人民币1.18亿元[3] - 2023年年内溢利及全面收益总额为人民币7.18亿元，2022年为人民币5.81亿元[3] - 2023年本公司拥有人应占溢利及全面收益总额为人民币1.48亿元，2022年为人民币1.22亿元[3] - 2023年物业销售收入为175.79219亿元，2022年为118.92348亿元[50] - 2023年计提所得税拨备8.27694亿元，2022年为4.94233亿元，其中中国企业所得税2023年为5341.96万元，2022年为2633.56万元；中国土地增值税2023年为865.33万元，2022年为1428.26万元[40] - 2023年公司拥有人应占溢利为147,972千元，2022年为121,886千元；每股基本盈利2023年为0.09元，2022年为0.07元[56] - 2023年贸易及其他应收款项以及预付款项账面价值为2,308,387千元，2022年为2,475,755千元[57] - 2023年销售总成本、销售及营销开支以及一般及行政开支为15,870,559千元，2022年为10,823,715千元；融资成本净额2023年为79,387千元，2022年为118,019千元[60] - 截至2023年12月31日止年度公司总收入约为17,579百万元，同比增加约48%[74] - 截至2023年12月31日止年度物业销售收益同比增加约48%至约17,579百万元，确认总面积约1,476,636平方米，较2022年增加约33%，平均售价约为每平方米11,905元，较2022年增加约11%[76] - 截至2023年12月31日，集团总收益约为人民币175.79亿元，同比增加约48%；毛利及净利润分别约为人民币23.89亿元及人民币7.18亿元，同比增加分别约21%及24%[81] - 2023年集团未经审核的合约销售额约为人民币122亿元，销售合约建筑面积约110.9万平方米，合约销售的平均售价约为每平方米人民币11001元[91] - 截至2023年12月31日，集团确认总建筑面积约147.66万平方米，较2022年增加约33%；物业项目平均售价较2022年上升约11%至每平方米人民币11905元[81] - 集团其他收入从2022年的约人民币4600万元降至2023年的约人民币2700万元[99] - 集团销售及营销开支同比减少约12%，从2022年的约人民币4.16亿元减至2023年的约人民币3.68亿元[100] - 截至2023年12月31日，集团投资物业的公允价值亏损约为人民币3000万元，2022年为零[101] - 集团融资成本净额同比减少约33%，从2022年的约1.18亿元降至2023年的约7900万元[102] - 所得税开支同比增加68%，从2022年的约4.94亿元增至2023年的约8.28亿元，2023年及2022年实际税率分别为53%及50%[105] - 2023年公司每股基本及摊薄盈利为每股0.09元，2022年为每股0.07元[106] - 2023年集团毛利约为23.89亿元，同比增加约21%，毛利率约14%，2022年同期约为17%[115] - 集团一般及行政开支同比减少约37%，从2022年的约4.93亿元降至2023年的约3.12亿元[118] - 2023年金融资产计提减值金额约为5600万元，2022年为零[119] - 2023年及2022年分占合营企业及联营公司的业绩分别为约亏损2400万元及溢利7900万元[121] - 2023年公司拥有人应占溢利约为人民币1.48亿元，2022年为人民币1.22亿元[139] 财务数据 - 资产与负债 - 截至2023年12月31日，集团的银行及其他借款约为人民币48.24亿元，较2022年同比减少约29%[7] - 截至2023年12月31日，集团扣除合约负债后的资产负债率约为50%，2022年为56%[7] - 截至2023年12月31日，集团的净资产负债率为26%，2022年为24%[7] - 2023年12月31日公司资产总额31608401元，较上一年46513298元有所下降[22] - 2023年非流动资产总额1813526元，较上一年2054219元减少；流动资产总额29794875元，较上一年44459079元减少[22] - 2023年非流动负债总额2367375元，较上一年4317674元减少；流动负债中合约负债8694513元，较上一年21294053元大幅减少[24] - 2023年12月31日，集团借款总额为48.24亿元，其中27.97亿元为须在12个月内偿还的即期借款；贸易应付款项、应付票据及其他应付款项为27.94亿元；合同负债总额为86.95亿元；现金及现金等价物、已抵押定期存款及受限制现金分别为5700万元、1460万元及1.12亿元[44] - 2023年11月，集团赎回总金额为1.45亿美元的优先票据，连同应计利息1900万美元，共1.64亿美元（相当于11.66亿元人民币），并发行相同金额将于2024年11月4日到期的新优先票据[45] - 2023年12月31日贸易应收款项42,011,000元已逾期但尚未减值，2022年为65,269,000元[68] - 2022 - 2023年法定股份数目均为10,000,000,000股，股本均为100,000,000元；2023年已发行股份数目为1,621,799,000股，股本为14,838千元[71] - 截至2023年12月31日，集团拥有59个项目，土地储备为507.9968万平方米，其中52个项目位于长三角地区的城市[79] - 江苏、广东、安徽土地储备占比分别为36%、33%、19%，位列前三[80] - 截至2023年12月31日，集团销售成本约为人民币151.9亿元，包括对开发中物业及持作出售的已竣工物业计提减值约为人民币6.71亿元[97] - 2023年底集团现金总额约为18.36亿元，2022年底约为41.42亿元[108] - 集团流动比率从2022年底的约1.43倍增加至2023年底的约1.67倍[126] - 2023年12月31日，集团净资产负债比率为26%，2022年为24%；扣除合约负债后资产负债率约为50%，2022年为56%；总现金短债比为0.7倍，2022年为1.5倍[142] - 截至2023年12月31日，集团若干银行及其他借款由账面价值约为人民币98.15亿元的资产提供担保，2022年为人民币193.75亿元[144] - 2023年12月31日，集团借款总额为人民币48.24亿元，其中即期借款为人民币27.97亿元[179] - 2023年12月31日，集团贸易应付款项、应付票据及其他应付款项为人民币27.94亿元[179] - 2023年12月31日，集团合同负债为人民币86.95亿元[179] - 2023年12月31日，集团现金及现金等价物、已抵押定期存款及受限制现金分别为人民币5.7亿元、人民币1.46亿元及人民币11.2亿元[179] 公司经营状况与挑战 - 自2021年以来中国房地产市场下滑，公司预售表现持续下滑，对现金流和流动资金造成压力[33] 公司应对措施 - 公司将实施调整预售和销售活动计划，关注房地产开发项目施工进度，确保物业如期交付[34] - 公司将减少不必要运营开支，加强成本控制，降低销售及营销成本和行政开支[35] - 公司需持续遵守相关借款财务契约要求，必要时与贷款人协商豁免或放宽要求[37] - 集团将采取加快预售及销售活动、建成物业交付客户、融资延期及续新、取得额外融资、削减开支等措施维持持续经营[47][48] 会计准则相关 - 公司已采纳多项新订及经修订准则，部分准则于2024年1月1日生效，部分待定[31] - 集团于2023年1月1日或之后开始的财政年度首次采纳新订及经修订准则，对综合财务报表无重大财务影响[43] 税务相关 - 集团就中国业务经营计提所得税拨备按现有相关立法、诠释及惯例对估计应课税利润按适用税率计算[40] - 集团已根据累进税率计提销售物业的土地增值税[41] - 位于中国内地的集团实体适用企业所得税税率为25%，销售或转让中国国有土地使用权等收入按增值额以30% - 60%不等累进税率缴付土地增值税，普通住宅物业销售收入增值不超20%可扣除项目总额可获豁免[52][53] - 中国附属公司的直接控股公司符合税务条约安排，股息分派采用5%较低预扣税率[54][63] 股权交易相关 - 2023年4月2日，公司间接全资附属公司出售目标公司35%股权，代价为人民币1.73亿元[151] - 完成股权置换后，公司不再持有广德项目公司股权，黄山项目公司成为集团全资附属公司[135] - 完成出售事项后，公司不再持有目标公司股权[136] - 2023年1月12日进行股权置换，合营企业伙伴转让黄山项目公司30%股权，安徽港帆置业转让广德项目公司100%股权[165] 外汇与担保相关 - 集团主要在中国经营业务，除美元计价离岸优先票据外，2023年度无其他外汇波动重大直接风险，截至2023年12月31日无对冲交易[143] - 截至2023年12月31日，集团为购房者银行融资提供担保，为合营企业和联营公司借款按权益比例提供担保，认为违约可能性极低[149][150] 未来规划与展望 - 未来一年，集团将继续寻求机会，发展集团业务，回馈股东[90] - 集团将酌情继续投资物业开发项目及收购合适地块，由自有资金及/或外部借款筹集，截至公告日期无其他重大投资未来计划[153] 股息与股东大会相关 - 董事会不建议派付2023年度股息，2022年也无股息派发[157] - 公司将于2024年6月7日举行股东大会，6月4日至7日暂停办理股份过户登记[157] 公司治理相关 - 公司采纳《企业管治守则》指导企业管治常规，除董事长及行政总裁为同一人外，2023年度基本遵守守则[159] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，2023年度董事及高管遵守该守则[160] - 董事长及行政总裁由吕明先生一人担任，董事会认为目前架构便于决策，偏离企业管治守则属适当[172] - 董事会将持续检讨及监察公司运作，维持高企业管治水平[173] 审计相关 - 核数师认为综合财务报表真实反映集团2023年财务状况、表现及现金流[162] - 核数师同意初步公告所载2023年度综合财务报表金额与经审核报表一致[163] - 集团核数师将就2023年综合财务报表发出有关持续经营的重大不确定性意见[175] - 审计委员会已审阅集团截至2023年12月31日止年度的本年度业绩公告[177] 其他 - 公司于2020年7月15日在港交所主板成功上市[73] - 截至2023年及2022年12月31日止年度，无单一外部客户交易占比超集团收益10%以上[49] - 截至2023年及2022年12月31日止年度公司并无任何潜在摊薄股份流通在外，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[66] - 公告日期，公司维持《上市规则》规定的公众持股量[170] - 公司截至2023年12月31日止年度的年度报告将适时寄发股东并刊于相关网站[182] - 截至公告日期，公司有执行、非执行、独立非执行董事若干[183] - 截至2023年12月31日，集团雇员402名，较2022年的744名减少[167] - 2023年度集团雇员薪金福利开支约2.02亿元，较2022年的约3.21亿元减少[167]

公司上市信息 - 公司普通股自2020年7月15日于香港联合交易所主板上市，股份代码为06968.HK[5] - 公司股份于2020年7月15日在联交所上市，截至2023年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回股份等情况[115] - 公司于2018年10月8日在开曼群岛注册成立，2020年7月15日在香港联合交易所上市[153][155] 宏观经济与政策环境 - 2023年上半年GDP增长5.5%，房地产市场总体企稳，6月末房地产业中长期贷款增长7.1%，增速连续11个月上升[6] - 中国人民银行和金融监管总局将“金融16条”中两项有适用期限的政策统一延长至2024年12月底[8] - 房住不炒决定楼市总基调是稳定，目的是房地产市场平稳健康发展和百姓住有所居[14] 集团经营策略与措施 - 上半年集团经营整体平稳，采取精准分类、合理定价的营销策略实现良好销售和回款[11] - 集团通过品质管控、样板先行保障工程质量，优化交付服务品质实现准时交付[11] - 集团通过精简组织、优化流程聚焦生产经营，快速回应市场变化[11] - 集团全面梳理尾盘项目，积极推进专案结算及合作项目清仓工作[11] 集团财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，集团已交付项目收入为人民币7439百万元[13] - 报告期内，集团录得稳定盈利，“三道红线”持续维持绿档达标，资产规模稳定[13] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益约为人民币7439百万元，同期增加约36%[21][24][31] - 截至2023年6月30日止六个月，公司未经审核合约销售额约为人民币6801百万元，合约销售建筑面积约570,542平方米，平均售价约为每平方米人民币11,920元[22] - 于2023年6月30日，公司合约负债约为人民币17,266百万元，2022年12月31日约为人民币21,294百万元[23] - 截至2023年6月30日止六个月，公司物业销售收益同期增加约36%至约人民币7439百万元，确认总建筑面积约668,798平方米，较2022年同期增加约35%，平均售价约为每平方米人民币11,122元[24] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利约为人民币1350百万元，较去年同期增长18%[31] - 截至2023年6月30日止六个月，公司净溢利约为人民币537百万元，较去年同期增长约19%[31] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为人民币190百万元，较去年同期增加6%[31] - 截至2023年6月30日止六个月，集团总收益约为74.39亿元，同比增加约36%[33] - 同期，集团销售成本约为60.89亿元，去年同期约为43.38亿元[35] - 集团毛利约为13.5亿元，去年同期约为11.41亿元；毛利率约18%，2022年同期约21%[36][37] - 2023年上半年其他收入约为300万元，2022年同期约为2500万元[40] - 销售及营销开支同期增加约3%，从2022年上半年约2.1亿元增至2023年上半年约2.17亿元[42] - 一般及行政开支同期减少约20%，从2022年上半年约2.42亿元减至2023年上半年约1.94亿元[43] - 融资成本净额同期增加约16%，从2022年上半年约6400万元增至2023年上半年约7400万元[44] - 应占合营企业及联营公司业绩于2023年和2022年上半年分别为约亏损1100万元和溢利4900万元[46] - 所得税开支于2023年和2022年上半年分别为约3.2亿元及2.46亿元；实际税率分别为37%及38%[47] - 2023年上半年集团溢利及全面收益总额约为5.37亿元，同比增长19%；公司拥有人应占溢利约为1.9亿元，同比增加6%[48] - 截至2023年6月30日，公司现金总额约为人民币32.24亿元，2022年12月31日约为人民币41.42亿元[54] - 截至2023年6月30日止六个月，公司新借款总额约为人民币2.24亿元，偿还借款约为人民币13.35亿元[55] - 截至2023年6月30日，公司银行及其他借款总额约为人民币57.05亿元，较2022年12月31日减少约16% [55] - 截至2023年6月30日，公司净资产负债比率为22%，2022年12月31日为24% [61] - 截至2023年6月30日，公司扣除合约负债后资产负债率约为53%，2022年12月31日为56% [61] - 截至2023年6月30日，公司现金短债比为1.1倍，2022年12月31日为1.5倍[55][56][61] - 公司流动比率从2022年12月31日的约1.43倍增加至2023年6月30日的约1.45倍[63] - 截至2023年6月30日，公司部分银行及其他借款由账面价值约为人民币176.84亿元的资产抵押，2022年12月31日为人民币193.75亿元[68] - 截至2023年6月30日，集团财务担保总额为11,630,058千元人民币，较2022年12月31日的13,968,725千元人民币有所下降[69] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户合约的收益为74.38527亿元，2022年同期为54.78713亿元，同比增长约35.77%[145] - 2023年上半年毛利为13.49813亿元，2022年同期为11.40694亿元，同比增长约18.33%[145] - 2023年上半年经营溢利为9.41915亿元，2022年同期为7.14057亿元，同比增长约31.91%[145] - 2023年上半年除所得税前溢利为8.57272亿元，2022年同期为6.98912亿元，同比增长约22.66%[145] - 2023年上半年期内溢利及全面收益总额为5.37473亿元，2022年同期为4.53256亿元，同比增长约18.6%[145] - 截至2023年6月30日，资产总额为411.83249亿元，2022年12月31日为465.13298亿元，下降约11.46%[146] - 截至2023年6月30日，非流动负债总额为30.41988亿元，2022年12月31日为43.17674亿元，下降约29.54%[147] - 截至2023年6月30日，流动负债总额为269.99139亿元，2022年12月31日为310.68078亿元，下降约13.09%[147] - 2023年上半年本公司拥有人应占溢利之基本及摊薄每股盈利为0.12元，2022年同期为0.11元，同比增长约9.09%[145] - 截至2023年6月30日，权益总额为111.42122亿元，2022年12月31日为111.27546亿元，增长约0.13%[146] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为1,078,901千元，2022年同期为1,078,059千元[151] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为 - 50,277千元，2022年同期为 - 413,396千元[151] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为 - 1,454,050千元，2022年同期为 - 1,363,673千元[152] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 425,426千元，2022年同期为 - 699,010千元[152] - 2023年上半年期初现金及现金等价物为1,172,191千元，期末为746,765千元；2022年同期期初为2,304,919千元，期末为1,605,909千元[152] - 2023年6月30日借款为6209364千元，贸易应付款项等为3717338千元，应付联营公司款项为798877千元，应付合营企业款项为656003千元，应付非控股权益款项为1187667千元，租赁负债为76157千元，金融负债总计12645406千元[173] - 2022年12月31日借款为7503770千元，贸易应付款项等为3957013千元，应付联营公司款项为653711千元，应付合营企业款项为680499千元，应付非控股权益款项为1465986千元，租赁负债为84132千元，金融负债总计14345111千元[174] - 2023年6月30日借款总额为8407801千元，现金及现金等价物为746765千元，借款净额为7661036千元，权益总额为11142122千元，资本总额为18803158千元，资产负债比率为40.7%[177] - 2022年12月31日借款总额为9632383千元，现金及现金等价物为1172191千元，借款净额为8460192千元，权益总额为11127546千元，资本总额为19587738千元，资产负债比率为43.2%[177] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，与单一外部客户的交易占比均未超集团收益的10%[196] - 截至2023年6月30日止六个月物业销售收入为7438527千元人民币，2022年同期为5478713千元人民币[197] - 截至2023年6月30日与物业销售有关的合约负债为17265938千元人民币，2022年12月31日为21294053千元人民币[199] - 截至2023年6月30日止六个月，物业销售已确认收益为6990307千元人民币，2022年同期为5096728千元人民币[200] - 截至2023年6月30日，物业销售预期一年内确认金额为15607560千元人民币，2022年12月31日为17040763千元人民币[200] - 截至2023年6月30日，物业销售预期一年后确认金额为5213103千元人民币，2022年12月31日为8877102千元人民币[200] - 截至2023年6月30日，物业销售预期确认总额为20820663千元人民币，2022年12月31日为25917865千元人民币[200] 公司股权变动与股东情况 - 2023年1月12日完成股权置换，公司不再持有广德项目公司股权，黄山项目公司成为集团全资附属公司[76][78] - 2023年4月2日完成出售事项，公司以173,000,000元人民币出售目标公司35%股权，不再持有目标公司股权[80][83] - 截至2023年6月30日，公司已发行1,621,799,000股股份[120][127] - 吕明先生通过受控制法团持有372,867,000股，持股约22.99%[119] - 吕志聪先生通过受控制法团持有313,125,000股，持股约19.31%[119] - 吕永南先生通过受控制法团持有313,125,000股，持股约19.31%，另实益拥有2,613,000股，持股约0.16%[119] - 吕进亮先生通过受控制法团持有217,643,000股，持股约13.42%[119] - 吕永茂先生通过受控制法团持有217,643,000股，持股约13.42%[119] - 截至2023年6月30日，陈美琴女士等主要股东在公司股份或相关股份中拥有5%或以上权益[126] - 截至2023年6月30日，华兴持有372,867,000股股份，由吕明先生全资拥有[128] - 截至2023年6月30日，华联持有313,125,000股股份，吕永南先生拥有其60%权益[129] - 截至2023年6月30日，华龙持有217,643,000股股份，吕永茂先生拥有其40%权益[130] 购股期权计划情况 - 2020年6月20日，公司有条件采纳购股期权计划，根据该计划及其他计划授出购股期权行使后可发行股份总数不超已发行股份10%，即160,000,000股[133][135] - 除非获股东批准，任何12个月内根据购股期权计划及其他计划授出购股期权行使后发行及将发行给指定参与者的股份总数不超已发行股份总数1%[136] - 购股期权计划自上市日期起10年内有效，至2030年7月14日届满，剩余年期约7年[137] - 接纳购股期权时须支付名义代价1.00港元[140] - 报告期内公司无根据购股期权计划授出、行使、注销或失效的购股期权，

财务收益与利润情况 - 截至2023年6月30日止六个月，收益约为74.39亿元，已确认交付建筑面积为668,798平方米，同比分别增长36%和35%[1] - 截至2023年6月30日止六个月净利润约为5.37亿元，同比增长19%[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为1900万元，同比增长6%[3] - 2023年上半年来自客户合约的收益为74.39亿元，2022年同期为54.79亿元[8] - 2023年和2022年上半年物业销售收入分别为7438527千元和5478713千元[23] - 2023年和2022年上半年公司拥有人应占溢利分别为190216千元和180421千元，每股基本盈利分别为0.12元和0.11元[32] - 2023年上半年公司总收益约为74.39亿元，同期增加约36%[47] - 截至2023年6月30日止六个月，未经审核合约销售额约为68.01亿元，合约销售建筑面积约570,542平方米，平均售价约为每平方米11,920元[48] - 截至2023年6月30日止六个月，物业销售收益同期增加约36%至约74.39亿元，确认总建筑面积约668,798平方米，较2022年同期增加约35%，物业平均售价约为每平方米11,122元[50] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益约7439百万元，同比增加约36%[53][54] - 同期毛利约1350百万元，同比增加约18%，毛利率约18%，2022年同期约21%[53][57] - 公司净溢利约537百万元，较去年同期增加约19%；公司拥有人应占溢利约190百万元，较去年同期增加6%[53][65] - 截至2023年6月30日止六个月，销售成本约6089百万元，去年同期约4338百万元[56] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，应占合营企业及联营公司业绩分别为亏损约11百万元及溢利49百万元[63] 成本与费用情况 - 截至2023年6月30日止六个月，销售及营销开支和一般及行政开支合共约为4.11亿元，同比减少9%[4] - 2023年和2022年上半年融资成本净额分别为74012千元和64219千元[24] - 2023年和2022年上半年所得税开支分别为319799千元和245656千元[24] - 截至2023年6月30日止六个月，其他收入约3百万元，2022年同期约25百万元[58] - 销售及营销开支同期增加约3%，从210百万元增至217百万元；一般及行政开支同期减少约20%，从242百万元减至194百万元[59][60] - 融资成本净额同期增加约16%，从64百万元增至74百万元[61] 资产负债情况 - 2023年6月30日，集团扣除合约负债后的资产负债率约为53%，2022年12月31日为56%[5] - 2023年6月30日，集团的净资产负债率为22%，2022年12月31日为24%[6] - 2023年6月30日，集团的总现金短债比为1.1倍，2022年12月31日为1.5倍[7] - 2023年6月30日资产总额为411.83亿元，2022年12月31日为465.13亿元[9] - 2023年6月30日负债总额为300.41亿元，2022年12月31日为353.86亿元[10] - 2023年6月30日和2022年12月31日贸易及其他应收款项以及预付款项总额分别为2588372千元和2475755千元[33] - 2023年6月30日，公司合约负债约为172.66亿元，2022年12月31日约为212.94亿元[49] - 2023年6月30日，0 - 30日贸易应收款项为45,491千元，2022年12月31日为65,269千元，预期信贷亏损率接近零[35] - 2023年6月30日，贸易应付款项为3,607,093千元，2022年12月31日为3,734,166千元[36] - 2023年6月30日，公司净资产负债比率为22%（2022年12月31日：24%），扣除合约负债后资产负债率约为53%（2022年12月31日：56%），现金短债比为1.1倍（2022年12月31日：1.5倍）[73] - 公司流动比率自2022年12月31日的约1.43倍增加至2023年6月30日的约1.45倍[75] - 截至2023年6月30日，公司若干借款由账面总值约176.84亿元资产作抵押（2022年12月31日：193.75亿元）[79] - 2023年6月30日，公司财务担保总额为11.630058亿元（2022年12月31日：13.968725亿元）[80] 税务情况 - 位于中国内地的集团实体企业所得税税率为25%[26] - 中国土地增值税按增值额以30%至60%不等的累进税率缴纳，增值不超20%的可扣除项目总额的普通住宅物业销售收入可获豁免[27] - 中国附属公司向海外投资者分派股息，符合条件适用5%的预扣税率[28][29] - 截至2023年6月30日止六个月香港利得税税率为16.5%，集团无应课税利润未计提拨备[30] - 公司在开曼群岛和英属维尔京群岛注册的实体获豁免缴纳当地所得税[31] 公司运营与发展 - 2023年上半年公司实现稳定盈利，“三道红线”持续维持绿档达标，资产规模稳定[42] - 下半年市场或随经济好转逐步向好，成交量和价格同比均有望正增长[44] - 公司将深耕长三角，夯实大湾区，冲刺年度业绩目标，包括提升产品力、优化成本管理等[45] - 2023年6月30日，公司土地储备为6162504平方米，其中江苏占43%、广东占27%、安徽占17%[52] - 2023年1月12日完成股权置换，公司不再持有广德项目公司股权，黄山项目公司成全资附属公司[83][84] - 2023年4月2日完成出售事项，公司不再持有目标公司股权，目标公司不再为集团附属公司，代价1.73亿元[85][86] - 截至2023年6月30日止六个月，集团无对附属、联营或合营企业进行重大收购或出售[87] - 集团将酌情投资物业开发项目及收购合适地块，资金由自有资金及外部借款筹集，截至公告日无其他重大投资未来计划[88] 资金与借款情况 - 2023年6月30日，公司现金总额约3224百万元，2022年12月31日约4142百万元[69] - 截至2023年6月30日止六个月，公司获新借款约2.24亿元，偿还借款约13.35亿元；6月30日借款总额约57.05亿元，较2022年12月31日减少约16%[70] - 2021年11月发行本金1.58亿美元的2022年优先票据，年利率13.5%；2022年11月注销本金1.45亿美元，到期赎回结余1300万美元[71] - 2022年11月发行本金1.45亿美元的2023年优先票据，年利率13.5%，到期日为2023年11月，用于一般运营资金[72] 人员情况 - 截至2023年6月30日集团有573名雇员，较2022年12月31日的744名减少[89] - 截至2023年6月30日止六个月，集团雇员薪金福利开支约1.15亿元，较2022年同期的约1.96亿元减少[89] 证券与股息情况 - 期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份或其他上市证券[90] - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派发现金中期股息[37] - 董事不建议就截至2023年6月30日止六个月派中期股息[91] 企业管治情况 - 除董事会主席及行政总裁为同一人外，公司在适用及可行范围内遵守企业管治守则[93] - 截至2023年6月30日止六个月，公司采纳标准守则，董事及高级管理层已遵守[95] 期后事项与审核情况 - 2023年6月30日后至公告日期无其他重大期后事项[96] - 审核委员会审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核中期财务资料和公告，确认遵守适用会计原则等[97]

公司上市信息 - 公司普通股自2020年7月15日于香港联合交易所主板上市，股份代码为06968.HK[5] - 公司于2020年7月15日在香港联交所主板成功上市[21] - 公司于2018年10月8日在开曼群岛注册成立，普通股自2020年7月15日起在联交所上市[169] 宏观经济与行业环境 - 2022年中国宏观经济下行，房地产行业融资难，市场深度调整态势未改，短期调整压力仍在[7] - 2023年中国经济将加快复苏，房地产融资链有望进一步畅通，企业资金面有望改善[84] 公司战略目标与措施 - 公司围绕国家「三保三稳」政策，将「保现金流、保交楼」作为战略目标[9] - 公司以现金流为导向，细化运营计划，与供应商沟通确保施工有序[11] - 公司制定快去化快回款政策，为公司注入流动性资金[11] - 公司利用国家政策与金融机构沟通，凭良好信用获资金支持[11] - 公司制定严谨资金计划并严格落实，保障项目正常运营[11] - 公司通过职能合并、流程优化提高组织运营效率[11] - 公司缩减非必要业务支出、精简人员，控制各项费用支出[11] - 未来一年房地产市场将受益于稳健金融环境，公司将紧抓销售窗口机会，实施高周转策略，保持开工积极性[25][26] - 未来一年公司将继续寻求机会，实现全国布局，发展集团业务回馈股东[28] - 2023年公司将推进产品、成本、行销力战略落地，坚持“提质、降本、减费、增效”[86] - 2023年公司以加快销售、确保交付、确保现金流安全为工作重心，坚持稳健可持续发展[86] 公司经营业绩 - 截至2022年12月31日，公司实现销售额约130亿人民币，合约销售金额约为130.04亿人民币[14][23][24][30] - 2022年公司总收入约为118.92亿人民币，同比增加约15%[29] - 2022年物业销售收益同比增加约15%至约118.92亿人民币，确认总建筑面积约110.69万平方米，较2021年增加约16%[33] - 2022年合约销售的平均售价约为每平方米13082元，被确认为物业销售的物业平均售价约为每平方米10744元[30][33] - 2022年公司总收益约为1.1892亿元，同比增加约15%，主要因物业项目交付增加使确认的物业销售增长[39][40] - 2022年公司毛利约为19.78亿元，同比减少约18%，毛利率约17%，2021年同期约23%，主要受销售价格、建筑成本和土地成本影响，也因市场竞争和调控政策[43] - 2022年公司净利润约为5.81亿元[39] - 2022年公司销售成本约为99.14亿元，2021年为79.68亿元[42] - 2022年公司其他收入约为4600万元，2021年约为8700万元，减少因缺少处置上市证券投资的一次性公允价值收益[46] - 2022年公司销售及营销开支约为4.16亿元，同比减少约19%，因营销和广告成本控制及员工成本减少[48] - 2022年公司一般及行政开支约4.93亿元，较2021年的约6.27亿元同比减少约21%[49] - 2022年公司融资成本净额约1.18亿元，较2021年的约2.38亿元同比下跌约50%[50] - 2022年及2021年分占合营企业及联营公司溢利分别为约7900万元及3.93亿元[52] - 2022年公司所得税开支约4.94亿元，较2021年的约4.02亿元增加23%，实际税率为50%（2021年为36%）[53] - 2022年公司溢利及全面收益总额约5.81亿元，公司拥有人应占溢利约1.22亿元，每股基本及摊薄盈利为0.07元[54][55] 公司财务状况 - 截至2022年12月31日，公司总现金短债比1.5，净资产负债比率为24%，扣除合约负债后的资产负债率约为56%[14] - 截至2022年12月31日，公司合约负债约为212.94亿人民币，未履行的物业销售合约约为259.18亿人民币[31][32] - 2022年底公司现金总额约41.42亿元，较2021年底的约69.85亿元减少[59] - 2022年公司新借款总额约22.28亿元，偿还借款约49.91亿元，年底银行及其他借款总额约67.66亿元，较2021年底减少约29%[60] - 2021年11月公司发行本金总额1.58亿美元的2022年优先票据，年利率13.5%[62] - 2022年11月公司完成交换要约，发行本金额1.45亿美元的2023年优先票据，年利率13.5%，并赎回本金额1300万美元的2022年优先票据[63] - 优先票据发行目的为集团一般运营资金[64] - 截至2022年12月31日，公司净负债比率为24%，与2021年持平；扣除合约负债后资产负债比率约为56%，低于2021年的64%；现金总额与短期债务比率为1.5倍，低于2021年的2.5倍[65] - 公司流动比率从2021年12月31日的约1.38倍增至2022年12月31日的约1.43倍[67] - 截至2022年12月31日，公司若干银行及其他借款由账面价值约193.75亿元的资产担保，高于2021年的180.82亿元[72] - 截至2022年12月31日，公司已订约但尚未拨备的承诺为64.81219亿元，低于2021年的81.01524亿元[73] - 截至2022年12月31日，公司为购房者按揭融资担保金额为136.87789亿元，高于2021年的114.70684亿元；为合营企业和联营公司借款担保金额为2.85425亿元，略低于2021年的2.88926亿元；总担保金额为139.73214亿元，高于2021年的117.5961亿元[74] - 截至2022年12月31日，公司无其他重大或有负债[79] 公司土地储备 - 截至2022年12月31日，公司拥有70个项目，土地储备为753.1063万平方米，其中63个项目位于长三角地区[35] - 江苏、广东、安徽的土地储备占比分别为45%、22%、19%[37] - 公司土地储备包括已竣工、开发中、持作未来开发物业的建筑面积之和[88] - 截至2022年12月31日公司土地储备总数为6262974平方米，附属公司项目占比84%[90] - 集团合营企业和联营公司土地储备总计7,531,063平方米，其中合营企业小计448,366平方米占比5%，联营公司小计819,723平方米占比11%[91] - 安徽阜阳港龙美的云筑项目地盘面积218,655平方米，集团应占权益57%，预计2024年8月竣工，土地储备559,303平方米[93] - 广东广州增城石滩项目地盘面积196,435平方米，集团应占权益60%，预计2025年11月竣工，土地储备814,685平方米[94] - 贵州盘州东湖桃源项目地盘面积116,101平方米，集团应占权益100%，预计2026年5月竣工，土地储备303,177平方米[94] - 河南洛阳雍河尚院项目地盘面积95,168平方米，集团应占权益100%，预计2023年6月竣工，土地储备192,223平方米[95] - 江苏常熟棠悦名筑项目地盘面积62,585平方米，集团应占权益35%，于2022年8月竣工，土地储备73,487平方米[95] - 江苏常州燕山映项目地盘面积61,021平方米，集团应占权益35%，于2022年12月竣工，土地储备163,474平方米[95] - 广东惠州港龙紫誉华庭项目地盘面积30,507平方米，集团应占权益51%，于2022年11月竣工，土地储备38,059平方米[94] - 安徽合肥辰光雅苑项目地盘面积66,068平方米，集团应占权益60%，于2023年3月竣工，土地储备172,462平方米[93] - 安徽黄山港龙君望项目地盘面积46,780平方米，集团应占权益70%，于2023年5月竣工，土地储备92,349平方米[93] - 港龙尚层项目已竣工，集团应占权益100%，地盘面积8090平方米，竣工日期为11年6月，土地储备总数5049平方米[96] - 龙宸铭著项目已竣工，集团应占权益40%，地盘面积67402平方米，竣工日期为22年12月，土地储备总数25557平方米[96] - 沁湖春秋花园项目开发中，集团应占权益50%，地盘面积42605平方米，预计竣工日期为23年5月，土地储备总数86718平方米[96] - 阜宁文澜府项目开发中，集团应占权益40%，地盘面积67454平方米，预计竣工日期为25年6月，土地储备总数207192平方米[97] - 海安翰林首府项目已竣工，集团应占权益70%，地盘面积57633平方米，竣工日期为21年12月，土地储备总数13058平方米[97] - 海门泊翠澜境项目开发中，集团应占权益26%，地盘面积47078平方米，预计竣工日期为23年1月，土地储备总数94580平方米[97] - 淮安融创广场项目开发中，集团应占权益26%，地盘面积188564平方米，预计竣工日期为24年6月，土地储备总数252881平方米[97] - 连云港景山秀水项目已竣工，集团应占权益100%，地盘面积53063平方米，竣工日期为19年10月，土地储备总数3347平方米[98] - 南京时光泊月园项目已竣工，集团应占权益50%，地盘面积28188平方米，竣工日期为22年1月，土地储备总数9034平方米[98] - 盐城春溪集项目开发中，集团应占权益51%，地盘面积44485平方米，预计竣工日期为24年8月，土地储备总数111174平方米[99] - 集团附属公司开发物业地盘面积总计3424592平方米，土地储备总数6262974平方米[101] - 观棠府项目已竣工，集团应占权益34%，地盘面积69049平方米，竣工日期22年3月，土地储备17235平方米[100] - 君启花园项目开发中，集团应占权益51%，地盘面积43865平方米，竣工日期23年10月，土地储备155949平方米[100] - 宜兴港龙•湖光瓏樾项目开发中，集团应占权益100%，地盘面积66626平方米，竣工日期23年5月，土地储备186248平方米[100] - 仪征翰园项目开发中，集团应占权益60%，地盘面积54966平方米，竣工日期24年2月，土地储备150093平方米[100] - 上海山水拾间项目已竣工，集团应占权益50%，地盘面积85590平方米，竣工日期21年6月，土地储备17349平方米[100] - 成都港龙美的未来映项目开发中，集团应占权益55%，地盘面积50514平方米，竣工日期23年5月，土地储备144524平方米[100] - 杭州秋实宸悦项目已竣工，集团应占权益25%，地盘面积28344平方米，竣工日期20年12月，土地储备12410平方米[101] - 湖州江南桃园项目已竣工，集团应占权益25%，地盘面积73237平方米，竣工日期22年6月，土地储备15059平方米[101] - 绍兴港龙•铂樾府项目已竣工，集团应占权益70%，地盘面积80568平方米，竣工日期21年6月，土地储备4875平方米[101] - 集团合营企业在浙江湖州的项目已全部竣工，总地盘面积868,833平方米，土地储备总数448,366平方米[104] - 集团联营公司在江苏多个城市的部分项目已竣工，部分项目在建或待开发，总地盘面积587,785平方米，土地储备总数819,723平方米[105][106] - 集团合营企业和联营公司持有的物业总地盘面积4,881,210平方米，土地储备总数7,531,063平方米[106] 公司人员与薪酬 - 截至2022年12月31日公司有744名雇员，较2021年的1180名减少[82] - 2022年雇员薪金福利开支约为3.21亿元，较2021年的约5.46亿元减少[82] - 公司采用基于雇员表现确定薪酬的政策，提供有竞争力薪酬方案并缴纳社保[82] - 公司根据雇员职位及专长提供持续系统培训，提升其专业知识[83] 公司治理与管理层 - 董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[109] - 吕明为执行董事、集团创始人、董事会主席兼行政总裁，负责制定及总览集团策略性计划，有超15年房地产开发经验[110] - 吕进亮为执行董事、集团创始人，负责监督集团成本规划及管理职能，有超15年房地产开发经验[113] - 吕明与吕永茂、吕永南为兄弟关系，吕进亮是吕永茂之子、吕明与吕永南的侄儿[112][115] - 呂志聰42歲，2018年10月8日獲委任為執行董事，負責監督公司風險管理職能，有逾15年房地產開發行業經驗[116] - 呂永茂70歲，2018年10月8日獲委任為董事，2019年9月17日獲委任為非執行董事，負責就公司策略及整體發展

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，公司收益约为人民币11,892百万元，较2021年同比增长约15%[1] - 截至2022年12月31日止年度，公司溢利及全面收益总额约为人民币581百万元，2021年为人民币1,102百万元[2] - 截至2022年12月31日止年度，公司销售及营销开支和一般及行政开支约为人民币416百万元及人民币493百万元，较2021年同比各减少约19%及21%[3] - 截至2022年12月31日，公司扣除合约负债后的资产负债率约为56%，2021年为64%[4] - 截至2022年12月31日，公司的净资产负债率为24%，与2021年持平[5] - 截至2022年12月31日，公司的总现金短债比为1.5倍，2021年为2.5倍[6] - 2022年公司收入为人民币11,892,348千元，2021年为人民币10,368,685千元[7] - 2022年公司年内溢利及全面收益总额为人民币581,155千元，2021年为人民币1,102,181千元[7] - 2022年公司资产总额为人民币46,513,298千元，2021年为人民币56,028,274千元[8] - 2022年公司负债总额为人民币35,385,752千元，2021年为人民币45,750,522千元[9] - 2022年公司拥有人应占溢利为121,886千元，每股基本盈利0.07元；2021年分别为480,936千元和0.30元[28] - 2022年贸易及其他应收款项及预付款项总额为2,475,755千元，2021年为1,804,477千元[29] - 2022年贸易及其他应付款项总额为4,053,621千元，2021年为5,076,982千元[33] - 截至2022年12月31日止年度总收入约为11,892百万元，同比增加约15%[45] - 2022年集团总收益约为118.92亿元，同比增加约15%，毛利及净利润分别约为19.78亿元及5.81亿元[51] - 2022年销售成本约为99.14亿元（2021年：79.68亿元）[54] - 2022年毛利约为19.78亿元，同比减少约18%，毛利率约17%（2021年同期约为23%）[55] - 2022年其他收入约为4.6亿元（2021年：8.7亿元）[56] - 2022年销售及营销开支约为4.16亿元，同比减少约19%；一般及行政开支约为4.93亿元，同比减少约21%；融资成本净额约为1.18亿元，同比减少约50%[57][58][59] - 2022年所得税开支约为4.94亿元，较2021年增加23%，实际税率（不包括应占合营企业及联营公司业绩）为50%（2021年：36%）[62] - 2022年公司拥有人应占溢利约为1.22亿元，2021年为4.81亿元；集团溢利及全面收益总额约为5810万元，2021年为11.02亿元[63] - 2022年公司每股基本及摊薄盈利为每股0.07元，2021年为每股0.30元[64] - 截至2022年12月31日，集团现金总额约为41.42亿元，2021年为69.85亿元[66] - 2022年集团获得新借款总额达约22.28亿元，偿还借款达约49.91亿元；截至2022年12月31日，集团银行及其他借款总额达约67.66亿元，较2021年的94.95亿元减少约29%[67] - 截至2022年12月31日，集团净负债比率为24%，与2021年持平；扣除合约负债后资产负债率约为56%，2021年为64%；现金总额与短期债务比率为1.5倍，2021年为2.5倍[70] - 集团流动比率从2021年的约1.38倍增加至2022年的约1.43倍[71] - 截至2022年12月31日，集团若干银行及其他借款由账面价值约为193.75亿元的资产提供担保，2021年为180.82亿元[75] - 截至2022年12月31日，集团已订约但尚未拨备的承诺为64.81亿元，2021年为81.02亿元[76] - 截至2022年12月31日，集团总财务担保为139.73亿元，2021年为117.60亿元[77] - 截至2022年12月31日止年度，集团雇员薪金福利开支约为人民币321百万元，较2021年的约人民币546百万元减少[81] 物业业务线数据关键指标变化 - 2022年物业销售收入为1.1892348亿元，2021年为1.0368685亿元[21] - 2022年已售物业成本为9784004千元，2021年为7917295千元[22] - 2022年开发中物业及持作出售的已竣工物业的减值拨备为71414千元，2021年为0千元[22] - 2022年未经审核合约销售额约为130.04亿元，销售合约建筑面积约99.42万平方米，平均售价约为每平方米13082元，合约负债约为212.94亿元[46] - 2022年物业销售收益同比增加约15%至118.92亿元，确认总建筑面积约110.69万平方米，较2021年增加约16%，平均售价约为每平方米10744元[47] 税务相关信息 - 中国内地集团实体适用企业所得税税率为25%[24] - 土地增值税按增值额以30%至60%不等累进税率缴纳，增值不超20%可扣除项目总额普通住宅物业销售收入可豁免[25] - 以中国公司利润向海外投资者分派股息，一般按10%税率缴纳预扣所得税，符合条件适用5%较低预扣税率[26] - 公司附属公司直接控股公司符合规定，其后股息分派采用5%预扣税率[27] 客户交易占比情况 - 截至2022年及2021年12月31日止年度，无单一外部客户交易占比超集团收益10%或以上[19] 股份相关情况 - 2022年注销6,742,000股股份，自股本及股份溢价中扣除金额分别为62,000元和19,255,000元[33][34] - 2022年集团于联交所购回4,905,000股普通股，总计代价约为14,744,505港元[86] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2022年度股息，2021年也无股息[35] - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度的任何股息，2021年亦无派息[90] 股权置换情况 - 2023年1月进行股权置换，完成后公司将不再持有广德项目公司股权，黄山项目公司将成全资附属公司[36][39] - 2023年1月12日，合营企业伙伴向安徽港龙转让黄山项目公司30%股权，安徽港帆向合营企业伙伴转让广德项目公司100%股权[98] - 完成股权置换后，公司不再持有广德项目公司股权，黄山项目公司将成公司全资附属公司[101] 公司上市及相关会议信息 - 公司2020年7月15日在港交所主板上市[40] - 公司定于2023年6月8日举行股东周年大会，6月5日至6月8日暂停办理股份过户登记[91] 公司未来策略 - 未来房地产市场在稳健金融环境中受益，公司将抓销售机会实施高周转策略[43] 土地储备情况 - 截至2022年底，集团拥有70个项目，土地储备为753.11万平方米，其中63个项目位于长三角地区[49] - 江苏、广东、安徽土地储备占比分别为45%、22%、19%，位列前三[50] 优先票据情况 - 2021年11月公司发行本金总额为1.58亿美元的2022年优先票据，年利率13.5%；2022年11月发行本金额为1.45亿美元的2023年优先票据，年利率13.5%，同时赎回1300万美元的2022年优先票据[68][69] - 2022年11月10日，公司赎回本金13,000,000美元、利率13.5%的2022年优先票据及应计利息[88] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，集团雇员744名，较2021年12月31日的1180名减少[81] 公司规则遵守情况 - 细则或开曼群岛法律无有关优先认购权的条文[92] - 于公告日期，公司维持《上市规则》规定的公众持股量[93] - 公司采纳《企业管治守则》作为本身守则，除董事会主席及首席执行官为同一人外，2022年度已在适用及可行范围内遵守守则[95] - 截至2022年12月31日，公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事及高级管理层已遵守该守则[97] 审计相关情况 - 审计委员会已审阅集团截至2022年12月31日止年度的本年度业绩公告[102] - 罗兵咸永道同意集团初步公告所载截至2022年12月31日止年度综合财务报表等金额与年度经审核综合财务报表一致[103] 报告寄发情况 - 公司截至2022年12月31日止年度的年度报告将适时寄发股东并刊于联交所和公司网站[104]

宏观经济与行业环境 - 2022年上半年受疫情、国际地缘冲突和全球通胀影响，中国宏观经济下行压力加大，房地产行业受冲击大[10][13] - 政府坚持“房住不炒”，落实因城施策，支持住房需求，行业政策环境相对宽松[10][13] - 2022年下半年经济趋势向好，房地产市场有望量价修复，支持刚性和改善性住房需求政策将延续[16][19] - 未来行业将从“土地为王”变为“现金为王”，从追求规模到追求稳健和去杠杆[18][20] 公司经营方针与策略 - 公司围绕“聚焦存量、夯实内功、精益管理、稳健经营”方针，应对市场变化[11][13] - 公司将深耕长三角，精筑大湾区，打磨系列产品，推进数字化升级，打造线上客户服务平台[17][19] - 公司坚持向制造业学习，精益管理，开源节流，奉行审慎财务策略[18][20] 公司财务状况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为人民币54.79亿元，较上年同期上升13%[12][14] - 报告期内，公司现金短债比为3.7倍[12][14] - 公司财务稳健，盈利稳定，“三道红线”持续维持绿档达标，资产规模平稳增长[12][14] - 2022年上半年公司总收益约为人民币54.79亿元，同比增加约13%[22] - 截至2022年6月30日，公司合约负债约为人民币262.39亿元，较2021年12月31日的约人民币272.4亿元相对稳定[22] - 2022年上半年物业销售收益同比增加约13%至约人民币54.79亿元，确认总建筑面积约494,445平方米，同比增加约20%，平均售价约为每平方米人民币11,081元[22] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益约为人民币5479百万元，同期增加约13%[32][33][34][35] - 同期，公司毛利约为人民币1141百万元，和去年同期保持一致；毛利率轻微下跌主要是由于交付物业的土地成本相对较高[32][33][37][39] - 公司销售成本约为人民币4338百万元，去年同期为约人民币3720百万元[36][38] - 截至2022年6月30日止六个月，公司其他收入约为人民币25百万元，去年同期约为人民币75百万元[41][43] - 公司销售及营销开支同期减少约29%，从约人民币296百万元减至约人民币210百万元[42] - 一般及行政开支同期减少约15%，从约人民币285百万元减至约人民币242百万元[42] - 融资成本净额同期减少约50%[42] - 截至2022年和2021年6月30日止六个月分占合营企业及联营公司的溢利分别为约人民币49百万元及人民币192百万元[46][51] - 所得税开支保持稳定，约为人民币246百万元；2022年和2021年实际税率（不包括应占合营企业及联营公司业绩）分别为38%及48%[47][52] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为人民币180百万元，同期增加15%；每股基本及摊薄盈利为每股人民币0.11元，同期增加10%[48][49][53] - 截至2022年6月30日，公司现金总额约为57.37亿元，较2021年12月31日的69.85亿元有所下降[57] - 2022年上半年，公司新借款总额约为14.23亿元，偿还借款约为25.57亿元[57] - 截至2022年6月30日，公司银行及其他借款总额约为83.66亿元，较2021年12月31日减少约12%[57] - 2021年11月，公司发行本金总额为1.58亿美元的2022年优先票据，年利率为13.5%[61][64] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司净资产负债比率维持于24%[63][66] - 截至2022年6月30日，公司扣除合约负债后的资产负债比率约为59%，较2021年12月31日的64%有所下降[63][66] - 截至2022年6月30日，公司现金短债比为3.7倍，较2021年12月31日的2.5倍有所提高[57][63][66] - 公司流动比率从2021年12月31日的约1.38倍增加至2022年6月30日的约1.45倍[68][73] - 截至2022年6月30日，公司除2022年优先票据外无其他外汇波动重大直接风险，董事预期人民币汇率波动无重大不利影响[69][74] - 截至2022年6月30日，公司部分借款由账面价值约193.75亿元的资产作抵押[72] - 截至2022年6月30日，集团若干银行及其他借款由账面价值约为193.75亿元的资产作抵押，2021年12月31日为180.82亿元[76] - 截至2022年6月30日，集团财务担保总额为118.76211亿元，2021年12月31日为117.5961亿元[80] - 截至2022年6月30日，集团为购房者按揭融资担保金额为115.90786亿元，2021年12月31日为114.70684亿元[80] - 截至2022年6月30日，集团为合营企业借款担保金额为2.85425亿元，2021年12月31日为2.88926亿元[80] 公司土地储备 - 截至2022年6月30日，公司（连同合营企业及联营公司）有72个项目，土地储备为8,620,790平方米，其中65个项目位于长三角地区城市[25][26] - 江苏土地储备为4,065,597平方米，占土地储备总数的47%；广东为1,755,656平方米，占20%；安徽为1,510,594平方米，占18%[28] - 截至2022年6月30日，集团土地储备包括已竣工、开发中及持作未来开发物业的建筑面积[88][94] - 截至2022年6月30日，公司土地储备总数建筑面积为8620790平方米[101] - 附属公司开发物业项目51个，土地储备7015010平方米，占比79%[96] - 合营企业开发物业项目相关土地储备672566平方米，占比9%[100] - 联营公司开发物业项目相关土地储备933214平方米，占比12%[101] - 安徽阜阳项目开发中建筑面积559502平方米，占集团土地储备总数6%[96] - 广东广州项目未来开发规划建筑面积631314平方米，土地储备总数814685平方米，占比9%[96] - 贵州盘州项目已竣工建筑面积28331平方米，土地储备总数361047平方米，占比4%[96] - 江苏常州项目已竣工建筑面积134940平方米，开发中建筑面积250202平方米，土地储备总数385142平方米，占比4%[96] - 上海项目已竣工建筑面积17349平方米，土地储备总数17349平方米，占比1%[96] - 浙江杭州项目已竣工建筑面积16446平方米，土地储备总数16446平方米，占比1%[96] - 阜阳港龙美的云筑项目地盘面积218,655平方米，集团应占权益57%，预计24年8月竣工，土地储备总数559,502平方米[105] - 合肥辰光雅苑项目地盘面积66,068平方米，集团应占权益60%，23年3月竣工，土地储备总数172,462平方米[105] - 芜湖湖山映项目地盘面积132,596平方米，集团应占权益60%，22年12月竣工，土地储备总数300,491平方米[105] - 芜湖港龙•时代天骄项目地盘面积33,928平方米，集团应占权益100%，22年9月竣工，土地储备总数92,583平方米[109] - 宣城港龙星河映花园项目地盘面积57,434平方米，集团应占权益100%，预计24年4月竣工，土地储备总数117,911平方米[109] - 广州增城石滩项目地盘面积196,435平方米，集团应占权益60%，预计25年11月竣工，土地储备总数814,685平方米[109] - 惠州港龙紫誉华庭项目地盘面积30,507平方米，集团应占权益51%，22年11月竣工，土地储备总数121,273平方米[109] - 佛山顺德项目地盘面积40,848平方米，集团应占权益100%，预计25年3月竣工，土地储备总数171,358平方米[109] - 贵州东湖桃源项目地盘面积116,101平方米，集团应占权益100%，预计26年5月竣工，土地储备总数361,047平方米[109] - 洛阳第河尚院项目地盘面积95,168平方米，集团应占权益100%，预计23年6月竣工，土地储备总数192,223平方米[117] - 公司开发的港龙尚厝项目已竣工，集团应占权益100%，地盘面积8090平方米，2011年6月竣工，土地储备总数5049平方米[119] - 能宸名著项目开发中，集团应占权益40%，地盘面积67402平方米，预计2023年4月竣工，土地储备总数116224平方米[119] - 新港城项目已竣工，集团应占权益100%，地盘面积132460平方米，2020年7月竣工，土地储备总数3496平方米[119] - 阜宁文澜府项目开发中，集团应占权益40%，地盘面积67454平方米，预计2025年6月竣工，土地储备总数207192平方米[123] - 海安翰林首府项目已竣工，集团应占权益70%，地盘面积57633平方米，2021年12月竣工，土地储备总数13058平方米[123] - 南通珑玺花园项目开发中，集团应占权益40%，地盘面积35723平方米，预计2023年5月竣工，土地储备总数81919平方米[134] - 泰州翰林府花园项目已竣工，集团应占权益60%，地盘面积53700平方米，2022年6月竣工，土地储备总数118953平方米[134] - 泰州上河风华园项目开发中，集团应占权益34%，地盘面积67035平方米，预计2024年1月竣工，土地储备总数149307平方米[134] - 盐城香溪集项目开发中，集团应占权益51%，地盘面积44485平方米，预计2024年8月竣工，土地储备总数111174平方米[134] - 盐城港龙首府项目已竣工，集团应占权益100%，地盘面积64193平方米，2020年12月竣工，土地储备总数506平方米[134] - 盐城观学府项目已竣工，公司应占权益34%，地盘面积69,049平方米，2022年3月竣工，土地储备25,596平方米[137] - 盐城君启花园项目开发中，公司应占权益51%，地盘面积43,865平方米，预计2023年10月竣工，土地储备155,949平方米[137] - 宜兴港龙·湖光瓏墅项目开发中，公司应占权益100%，地盘面积66,626平方米，2023年1月竣工，土地储备186,248平方米[137] - 仪征翰园项目开发中，公司应占权益60%，地盘面积54,966平方米，预计2024年2月竣工[137] - 上海山水拾间项目已竣工，公司应占权益50%，地盘面积85,590平方米，2021年6月竣工，土地储备17,349平方米[137] - 成都港龙美的未来映项目开发中，公司应占权益55%，地盘面积50,514平方米，2023年1月竣工，土地储备144,524平方米[137] - 杭州秋实宸悦项目已竣工，公司应占权益25%，地盘面积28,344平方米，2020年12月竣工，土地储备16,446平方米[141][144][145][146][147] - 湖州江南桃源项目已竣工，公司应占权益25%，地盘面积73,237平方米，2022年6月竣工，土地储备31,063平方米[162][163][164][166][167] - 绍兴港龙·铂玥府项目已竣工，公司应占权益70%，地盘面积80,568平方米，2021年6月竣工，土地储备16,183平方米[182][184][185][186][187] - 绍兴君望美庭项目开发中，公司应占权益50%，地盘面积92,923平方米，预计2023年5月竣工，土地储备280,995平方米[193][195][196][197][198] 公司其他情况 - 集团将继续投资物业开发项目及收购合适地块，资金由自有资金及外部借款筹集[85][91] - 截至2022年6月30日，集团有960名雇员，2021年12月31日为1180名[87][93] - 截至2022年6月30日止六个月，集团雇员薪金福利开支约为1.96亿元，2021年同期为2.28亿元[87][93] - 截至2022年6月30日，集团无其他重大或有负债[84][90] - 2022年6月30日后至报告日期，无其他重大事项发生[86][92] 公司销售情况 - 2022年上半年未经审核合约销售额约为人民币70.8亿元，合约销售建筑面积约540,783平方米，平均售价约为每平方米人民币13,092元[22]

公司上市情况 - [公司普通股自2020年7月15日于香港联合交易所主板上市，股份代码为6968][6] - [公司于2020年7月15日在港交所主板成功上市，是公司发展重要里程碑][19][23] 公司战略定位与发展规划 - [公司坚持“深耕长三角”战略定位，拓展粤港澳大湾区，实现土地储备合理增长][11] - [2022年公司组织力发展原则是“空杯与重塑”，以“制造业思维”为转变方向，提升内功][12] - [2022年房地产市场有望经历修复阶段重回稳定，走向良性循环，公司将深耕长三角、拓展大湾区][15][17] - [公司聚焦上海、杭州、南京等城市，在这些地区实现战略性覆盖][20][23] - [未来一年房地产市场在稳健金融环境中受益，公司将紧抓销售窗口，实施高周转策略][22][24] - [未来一年，公司将以长三角城市为后盾，在安徽、华南、中西部等区域热点城市寻求机会，实现全国布局][26] - [公司将利用上市平台，实现多元化融资渠道，助力业务发展][26] - [公司将聚焦销售回款，达成销售目标，加大潜力城市立足和产品创新探索力度，提升产品品质][25][27] - [2022年公司将秉承“一体两翼”发展策略，聚焦核心主业，提升运营效率][91][94] - [2022年公司将以客户需求为导向，提升产品力和品牌力等核心竞争力][91][94] - [2022年公司将坚持理性投资、稳健布局，推进“深耕长三角、布局全国中心城市”战略落地][91][94] - [2022年公司将加强管理精细化，优化运营和财务管理体系，缩短决策流程，提高运营效率][92][94] - [2022年公司将采取稳健财务控制政策，通过多元化融资渠道优化资本债务结构][92][94] 销售业绩 - [报告期内，公司累计合约销售金额为人民币30,041百万元，确认销售收入为人民币10,369百万元，同比增长149%][12] - [2021年初房地产市场受疫情冲击，后随政策显效逐步恢复，公司全年合约销售金额约为人民币30,041百万元][21][23] - [2021年公司总收入约为103.69亿元，同比增加约149%][26] - [2021年公司未审核合约销售额约为300.41亿元，销售合约建筑面积约250.4万平方米，平均售价约为每平方米11997元][26] - [2021年物业销售收益同比增加约149%至约103.69亿元，确认总建筑面积约95.33万平方米，较2020年增加约118%，平均售价约为每平方米10877元，同比增加约14%][30][31] - [2021年公司总收益约为103.69亿元，同比增加约149%，主要因物业销售增长][50][52] 财务状况 - [截至2021年12月31日，集团总现金短债比为2.5倍，净资产负债比率为24%，扣除合约负债后的资产负债率约为64%][9] - [截至2021年12月31日，公司合约负债约为272.4亿元，较2020年增长约30%][26] - [截至2021年12月31日，公司未履行的物业销售约为312.63亿元，较2020年增长约26%][29] - [2021年公司毛利约为24亿元，同比增加约58%，毛利率约23%，较2020年的36%下降，主因土地成本提高][50][52] - [2021年公司净利润约为11.02亿元，同比增加72%][50] - [2021年公司销售成本约为79.68亿元，同比增加约200%][52] - [2021年公司其他收入约为8700万元，较2020年的2600万元增加，主要包括管理及咨询服务收入2000万元和出售上市证券投资的公允价值收益4400万元][54][55] - [2021年公司投资物业公允价值收益约为200万元，较2020年的1000万元减少][56] - [2021年公司销售及营销开支约为5.14亿元，同比增加约32%，主要因营销及广告成本和员工成本增加][56] - [2021年公司一般及行政开支同比增加约36%][56] - [2021年公司净融资成本约为2.38亿元，同比增加约187%，主要因物业开发业务的有息债务增加和发行有息优先票据的全年利息影响][58] - [合营企业及联营公司应占业绩从2020年的约4.03亿元降至2021年的约3.93亿元，主要因物业销售收益减少][60][65] - [所得税开支从2020年的3.82亿元增加5%至2021年的4.02亿元，2021年和2020年实际税率分别为36%和62%][61][66] - [集团溢利及全面收益总额从2020年的约6.42亿元显著增加约72%至2021年的约11.02亿元，2021年公司拥有人应占溢利约4.81亿元][62][67] - [2021年公司每股基本及摊薄盈利为0.30元，较2020年的0.68元减少约56%][63][67] - [集团融资成本净额同比增加约187%，从2020年的约8300万元增至2021年的约2.38亿元][64] - [2021年底集团现金总额约69.85亿元，较2020年底的约67.97亿元增加，主要因物业销售所得款项增加][70] - [2021年集团新借款总额约73.31亿元，发行优先票据所得款项净额约5100万元，偿还借款约65.29亿元，年底借款总额约94.95亿元，较2020年底增加约10%][70] - [2020年12月公司发行1.5亿美元2021年优先票据，2021年11月发行1.58亿美元2022年优先票据，12月赎回2330万美元2021年优先票据，年利率均为13.5%][72][73][76] - [2021年底集团净负债率为24%，较2020年底的41%下降17个百分点；剔除合同负债后资产负债率约64%（2020年底为82%）；现金与短期债务比率为2.5倍（2020年底为1.1倍）][75] - [优先票据发行目的为集团一般运营资金][74][77] - [2021年12月31日，集团净负债比率为24%，较2020年12月31日的41%减少17个百分点，扣除合约负债后资产负债率约为64%（2020年12月31日为82%），现金总额与短期债务比率为2.5倍（2020年12月31日为1.1倍）][78] - [2021年12月31日，集团流动比率从2020年12月31日的约1.13倍增加至约1.38倍，短期借款占借款总额比例从约70%降至约29%][80] - [2021年12月31日，集团若干银行及其他借款由账面价值约180.82亿元的抵押定期存款等资产担保，2020年12月31日为148.8亿元][80] - [2021年12月31日，集团已订约但尚未拨备的承诺为81.01524亿元，2020年12月31日为157.25006亿元][82] - [2021年12月31日，集团为购房者按揭融资担保金额为11.45284亿元，为合营企业和联营公司借款担保金额为2889.26万元，总计11.741766亿元，2020年12月31日总计8.528296亿元][85] - [集团主要在中国经营业务，除离岸优先票据外，2021年无其他外汇波动重大直接风险，董事预期人民币汇率波动无重大不利影响，截至2021年12月31日未订立对冲交易][80] - [集团利率风险来自借款，除离岸优先票据外大部分借款以人民币计值，利率受央行基准利率影响，通过密切监测利率波动和调节债务组合管理利率风险][80] - [集团通过营运资金管理政策有效管理营运资金，利用物业销售预售款、银行融资等财务资源，并协商完善对承建商付款安排][78] - [集团为购房者安排银行融资并提供担保，担保期至购房者获发产权证或偿还贷款，董事认为购房者违约可能性极小，集团信贷风险大幅降低][85][86] - [净资产负债率和资产负债率减少主要因权益总额增加，来源为更多项目交付和非控股股东注资][78] - [截至2021年12月31日，公司无重大或有负债，该年度无重大子公司、联营公司或合营企业收购或出售事项][88] 土地储备与项目开发 - [截至2021年12月31日，公司（连同合营企业及联营公司）有77个项目，土地储备为984.64万平方米，其中70个项目位于长三角地区28个城市][35][40] - [2021年公司（连同合营企业及联营公司）在海安、南通等多地收购9块优质土地，新增土地储备总建筑面积120.82万平方米，加权平均应占土地成本约为每平方米4901元][42] - [2021年公司购入9个优质土地，提供120.82万平方米土地储备，加权平均每平方米权益土地成本约为4901元][43] - [公司土地储备包括已竣工物业、开发中物业和持作未来开发物业的建筑面积之和][93][95] - [集团附属公司在多地有物业项目开发，涉及安徽、广东、贵州等多个省份][96] - [安徽阜阳土地储备为559,302平方米，占集团应占土地储备总数的6%][96] - [广东广州土地储备为814,685平方米，占集团应占土地储备总数的8%][96] - [贵州盘州土地储备为470,634平方米，占集团应占土地储备总数的5%][96] - [江苏常州土地储备为486,949平方米，占集团应占土地储备总数的5%][96] - [集团附属公司开发项目小计数量为55个][96] - [已竣工可供出售/出租的建筑面积为400,670平方米][96] - [开发中的建筑面积为5,660,433平方米][96] - [未来开发规划建筑面积为1,782,146平方米][96] - [集团应占土地储备总数为7,843,249平方米，上述小计占比80%][96] - [截至2021年12月31日，集团合营企业和联营公司开发物业项目总计77个，应占土地储备总数为9,846,448平方米][98] - [集团合营企业在江苏和浙江开发物业项目小计12个，应占土地储备750,090平方米，占集团应占土地储备总数的8%][98] - [集团联营公司在江苏和广东开发物业项目小计10个，应占土地储备1,253,109平方米，占集团应占土地储备总数的12%][98] - [集团附属公司在安徽阜阳的港龙美的云葵项目地盘面积218,655平方米，集团应占权益57%，预计2024年8月竣工，土地储备总数559,302平方米][102] - [集团附属公司在安徽合肥的辰光雅苑项目地盘面积66,068平方米，集团应占权益60%，预计2023年3月竣工，土地储备总数172,182平方米][102] - [集团附属公司在安徽黄山的港龙君望项目地盘面积46,780平方米，集团应占权益70%，预计2022年12月竣工，土地储备总数92,349平方米][102] - [集团附属公司在安徽芜湖的湖山映项目地盘面积132,596平方米，集团应占权益60%，预计2022年9月竣工，土地储备总数300,491平方米][102] - [公司正在开发多个物业项目，如安徽芜湖的港龙·时代天骄、广东的港龙星河映花园等，分布于多个省份和城市][107] - [部分项目已竣工，如江苏常熟的香语华庭、江苏常州的港龙紫荆城等][110] - [公司在各项目中的应占权益比例不同，有100%、65%、60%等多种情况][107] - [各项目的地盘面积差异较大，从8090平方米到196435平方米不等][107][119] - [项目的实际/估计竣工日期从2020年4月到2025年11月都有分布][107][119] - [土地储备总数方面，增城石滩项目达814685平方米，规模较大][107] - [河南洛阳的洛阳第河尚院项目处于开发中，公司应占权益未明确提及][110] - [江苏常州的龙宸名著项目公司应占权益为40%，地盘面积67402平方米，预计2023年4月竣工][119] - [江苏常州的沁湖春秋花园项目公司应占权益为50%，地盘面积42605平方米，预计2023年5月竣工][119] - [江苏常熟的燕山映项目公司应占权益为35%，地盘面积61021平方米，预计2022年12月竣工][110] - [阜宁文澜府项目地盘面积67,454平方米，集团应占权益40%，预计2025年6月25日竣工，土地储备总数207,254平方米][124] - [海安翰林首府项目已竣工，地盘面积57,633平方米，集团应占权益70%，土地储备总数57,036平方米][124] - [海门泊季澜境项目地盘面积47,078平方米，集团应占权益26%，预计2022年6月竣工，土地储备总数95,579平方米][124] - [淮安融创广场项目地盘面积188,564平方米，集团应占权益26%，预计2024年6月竣工，土地储备总数384,546平方米][124] - [连云港景山秀水项目已竣工，地盘面积53,063平方米，集团应占权益100%，土地储备总数6,815平方米][129] - [南京时光泊月湾项目地盘面积28,188平方米，集团应占权益50%，预计2022年1月竣工，土地储备总数48,825平方米][129] - [南通晨园项目已竣工，地盘面积38,237平方米，集团应占权益51%，土地储备总数39,055平方米][129] - [南通玺悦项目已竣工，地盘面积24,537平方米，集团应占权益51%，土地储备总数24,410平方米][134] - [泰兴杭源府项目地盘面积66,804平方米，集团应占权益33%，预计2022年1

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 截至2021年6月30日止六个月，公司合约销售金额约为人民币178.53亿元[14] - 截至2021年6月30日止六个月，合约销售金额较去年同期增长58%[14] - 集团合同销售金额约人民币17,853百万元，较上年同期增长58%[16][24] - 集团总收益约人民币4,859百万元，同比增长184%[24] - 集团总收益为48.59亿元人民币，同比增长184%[36][37][38] - 集团毛利润为11.39亿元人民币，同比增长74%[36][37][40] - 集团净利润为4.53亿元人民币，同比增长41%[36][37] - 公司溢利及全面收益总额从2020年上半年的约人民币321百万元增至2021年上半年的约人民币453百万元，同比增长约41%[52] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售成本为37.2亿元人民币，同比增长252%[39][43] - 销售及营销开支为2.96亿元人民币，同比增长84%[47] - 一般及行政开支为2.85亿元人民币，同比增长60%[47] - 财务成本净额为1.27亿元人民币，同比增长263%[47] - 所得税开支从2020年上半年的约人民币184百万元增至2021年上半年的约人民币245百万元，同比增长33%[52] - 截至2021年6月30日止六个月，雇员福利开支为人民币2.28亿元，较2020年同期的人民币1.32亿元增长72.7%[69] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 合约销售建筑面积约1,488,418平方米，同比增长65%[24] - 确认物业销售总建筑面积412,397平方米，同比增长171%[24] - 已确认物业平均售价约每平方米人民币11,782元，同比增长5%[24] - 合约负债约人民币24,874百万元，较2020年底增长19%[24] - 合营及联营公司利润贡献为1.92亿元人民币，同比下降9%[50] - 分占合营企业及联营公司业绩溢利从2020年上半年的约人民币212百万元降至2021年上半年的约人民币192百万元，同比减少约9%[51] - 其他收入及其他收益净额为7,500万元人民币，主要包括上市证券投资公允价值收益3,300万元[45][46] - 公司实际税率（不包括分占合营企业及联营公司业绩）在2021年上半年为48%，2020年上半年为63%[52] 土地储备 - 截至2021年6月30日，公司（连同其合营企业及联营公司）土地储备约为10,757,099平方米[14] - 集团土地储备总面积约为10,757,099平方米[16] - 公司土地储备总量为10,757,099平方米[99] - 土地储备总量为10,757,099平方米[183] - 集团附属公司开发物业项目占总土地储备76%达8,085,758平方米[95] - 合营企业开发项目贡献土地储备996,298平方米占比9%[95] - 联营公司开发项目土地储备1,675,051平方米占比15%[99] - 联营公司持有物业总建筑面积为5,375,526平方米[183] - 公司土地储备包括已竣工可供出售/出租建筑面积、开发中规划建筑面积及未来开发估计建筑面积[71][73] - 开发中物业占比20%，面积为170,455平方米[183] 土地储备地区分布 - 土地储备按省份分布：江苏占比58%（6,150,380平方米）、广东占比15%（1,584,299平方米）、安徽占比13%（1,392,017平方米）[28] - 安徽阜阳项目应占土地储备总建筑面积为559,302平方米，占公司总土地储备的4%[72] - 广东广州项目应占土地储备总建筑面积为814,685平方米，占公司总土地储备的7%[72] - 江苏海安项目应占土地储备总建筑面积为617,445平方米，占公司总土地储备的6%[72] - 江苏淮安项目应占土地储备总建筑面积为818,161平方米，占公司总土地储备的9%[72] - 贵州盘州项目应占土地储备总建筑面积为470,634平方米，占公司总土地储备的4%[72] - 浙江绍兴项目规划建筑面积410,505平方米占总量4%[95] - 四川成都项目土地储备144,519平方米占总量1%[95] - 广东广州未来开发规划建筑面积648,340平方米占总量6%[99] - 江苏南京项目土地储备181,571平方米占总量2%[95] - 公司土地储备总面积达1,755,180平方米，分布在安徽、广东、贵州、河南等地[110] 项目开发进度 - 安徽阜阳港龙美的云筑项目土地储备559,302平方米[105] - 合肥辰光雅苑项目土地储备172,182平方米预计2023年3月完工[105] - 安徽时代天骄项目一期占地33,928平方米，预计2022年7月完工，集团权益占比100%[110] - 安徽时代天骄二期占地65,176平方米，预计2023年10月完工，集团权益占比65%[110] - 广州增城项目占地196,435平方米，预计2025年11月完工，集团权益占比60%[110] - 贵州盘州东湖桃源项目占地116,101平方米，预计2022年5月完工，集团权益占比100%[110] - 河南洛阳洛河尚院项目占地95,168平方米，预计2023年6月完工，集团权益占比100%[110] - 江苏常熟龙宸铭著项目占地67,402平方米，预计2023年4月完工，集团权益占比40%[115] - 江苏阜宁文澜府项目占地67,454平方米，预计2025年6月完工，集团权益占比40%[119] - 江苏常州武进项目占地42,605平方米，预计2023年5月完工，集团权益占比50%[119] - 江苏常州港龙尚层项目占地8,090平方米，已于2011年6月竣工，集团权益占比100%[115] - 海安市翰林首府项目应占权益70% 地盘面积57,633平方米 预计竣工日期2021年11月[126] - 淮安市融创广场项目应占权益26% 地盘面积188,564平方米 预计竣工日期2024年6月[126] - 靖江市俊园项目应占权益34% 地盘面积70,210平方米 预计竣工日期2023年10月[131] - 南京市时光泊月项目应占权益50% 地盘面积28,188平方米 预计竣工日期2021年11月[131] - 如东县晨园项目已竣工 应占权益51% 地盘面积38,237平方米 实际竣工日期2021年6月[131] - 泰兴市杭源府项目应占权益33% 地盘面积66,804平方米 预计竣工日期2021年11月[135] - 泰州市翰林府花园项目应占权益60% 地盘面积53,700平方米 预计竣工日期2022年6月[135] - 东台市春溪集项目应占权益51% 地盘面积44,485平方米 预计竣工日期2024年8月[135] - 响水县港龙首府项目已竣工 应占权益100% 地盘面积64,193平方米 实际竣工日期2020年12月[135] - 盐都区观棠府项目应占权益34% 地盘面积69,049平方米 预计竣工日期2022年3月[135] - 上海山水拾间项目已竣工，集团权益占比50%，土地面积85,590平方米[140] - 成都港龙美的未来映项目开发中，集团权益占比55%，土地面积50,514平方米[140] - 杭州秋实宸悦项目已竣工，集团权益占比25%，土地面积28,344平方米[140] - 绍兴港龙铂悦府项目已竣工，集团权益占比70%，土地面积80,568平方米[149] - 湖州江南桃园项目开发中，预计2021年10月竣工，土地面积73,237平方米[149] - 常熟紫誉华庭项目已竣工，集团权益占比33%，土地面积65,378平方米[154] - 南京揽湾玖筑项目开发中，预计2023年3月竣工，土地面积60,138平方米[154] - 仪征扬州仪征项目开发中，集团权益占比60%，土地面积54,966平方米[140] - 海门润园项目已竣工，集团权益占比30%，土地面积63,285平方米[154] - 南通新都會項目已竣工，公司應佔權益13%，地盤面積109,890平方米，土地儲備18,179平方米[158] - 南通展景灣項目已竣工，公司應佔權益33%，地盤面積55,868平方米，土地儲備13,223平方米[158] - 南通景賞河山項目已竣工，公司應佔權益20%，地盤面積66,710平方米，土地儲備8,333平方米[158] - 南通時光映花園項目開發中，公司應佔權益25%，地盤面積61,164平方米，土地儲備180,236平方米[158] - 泰興御園項目已竣工，公司應佔權益33%，地盤面積125,306平方米，土地儲備73,807平方米[158] - 宜興項目已竣工，公司應佔權益20%，地盤面積62,563平方米，土地儲備64,315平方米[158] - 湖州楓丹壹號項目已竣工，公司應佔權益49%，地盤面積62,812平方米，土地儲備6,929平方米[164] - 湖州太湖天地項目已竣工，公司應佔權益49%，地盤面積83,612平方米，土地儲備3,930平方米[164] - 常熟褐石源著項目已竣工，公司應佔權益25%，地盤面積53,530平方米，土地儲備24,420平方米[171] - 常州牡丹三江公園項目開發中，公司應佔權益25%，地盤面積135,330平方米，土地儲備185,481平方米[171] - 黄浦项目地盤面积为926,724平方米[183] 各地区表现 - 上海地区已确认物业平均售价最高，达每平方米人民币31,893元[26] - 湖州地区确认建筑面积最大，达177,310平方米[26] 融资与现金流 - 截至2021年6月30日，公司现金总额（包括受限现金等）约为人民币6,489百万元，较2020年底的约人民币6,797百万元有所下降[55][58] - 2021年上半年新增银行及其他信托融资借款总额约人民币4,572百万元，偿还借款约人民币3,488百万元[56][59] - 截至2021年6月30日，公司银行及其他借款总额约为人民币8,725百万元，较2020年底的约人民币8,642百万元增加约1%[56][59] - 截至2021年6月30日，现金短债比为1.7倍，较2020年底的1.1倍有所改善[56][59] - 截至2021年6月30日，公司净资产负债比率为25%，较2020年底的41%下降16个百分点[57][60] - 截至2021年6月30日，公司扣除合约负债后的资产负债比率约为68%，较2020年底的82%有所下降[57][60] - 流动比率从2020年12月31日的约1.13倍提升至2021年6月30日的约1.30倍[62] - 短期借款占银行及其他信托融资安排借款总额的比例从2020年12月31日的约70%降至2021年6月30日的约45%[62] - 公司持有本金额为1.5亿美元（约150百万美元）的优先票据将于2021年12月到期[62] - 截至2021年6月30日，抵押资产总账面价值为人民币152.27亿元（2020年12月31日：人民币148.8亿元）[62] 担保与承诺事项 - 为购房者按揭融资提供的担保金额从2020年12月31日的79.13亿元增至2021年6月30日的94.53亿元[66] - 为合营企业及联营公司借款提供的担保金额从2020年12月31日的6.15亿元增至2021年6月30日的9.95亿元[66] - 财务担保总额从2020年12月31日的85.28亿元增至2021年6月30日的104.48亿元[66] - 公司为合营企业及联营公司的银行借款提供担保，相关借款主要用于物业开发项目融资[69] - 截至2021年6月30日，合营企业及联营公司持有应占借款人民币7.735亿元，现金及银行结余人民币8.22107亿元[69] 公司战略与业务 - 公司坚持“深耕长三角”的战略方向，持续补充该地区优质土地储备[11] - 公司建立了“投融运销”为特色的高效、现代化管理模式[13] - 公司拥有六大产品线，分别为序、君、映、境、府、庭系列[12] - 公司总部位于中国上海，并在江苏、浙江、上海、河南、贵州、安徽、广东及成都开展业务[10] 公司治理与上市信息 - 公司于2020年7月15日在香港联合交易所主板上市（股份代码：6968）[8] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[8] - 公司主要银行包括中国银行（香港）、浙商银行常州分行、中国建设银行常熟分行等[6] - 董事会主席与行政总裁由同一人担任[189][193] - 所有董事确认遵守《证券交易标准守则》[191][194] - 审计委员会已审阅截至2021年6月30日的中期财务资料[196] - 罗兵咸永道对中期财务资料出具无保留审阅意见[196] - 截至2021年6月30日公司未回购任何上市证券[196] 人力资源 - 公司员工总数从2020年12月31日的1,465名增加至2021年6月30日的1,827名[69] 股东信息 - 2021年上半年未派发中期股息（2020年同期：无）[187][192]

合约销售表现 - 累计合约销售额达到人民币313.18亿元，同比增长20%[11][13] - 累计销售面积约242.7万平方米，同比增长13%[11][13] - 公司2020年合约销售额约人民币313.18亿元，同比增长20%[32] - 合同销售额达到人民币313.18亿元，同比增长20%[34][39] - 合约销售建筑面积达242.7万平方米，同比增长13%[39] - 合约销售平均售价为每平方米人民币12,906元，同比增长6%[39] 收入与利润表现 - 确认销售收入约人民币41.71亿元，同比增长111%[11][13] - 公司总营收为人民币41.71亿元，同比增长111%[38][42] - 公司总收益同比大幅增长111%至41.71亿元人民币[62][63] - 毛利润同比增长80%至15.17亿元人民币[62][65] - 净利润同比增长37%至6.42亿元人民币[62] - 毛利同比显著增加80%至约人民币1,517百万元[71] - 公司拥有人应占溢利同比增加44%至约人民币961百万元[77] 成本与费用 - 销售成本同比增加134%至约人民币2,654百万元[70] - 销售及营销开支同比增加83%至约人民币389百万元[73] - 一般及行政开支同比增加85%至约人民币462百万元[73] - 融资成本净额同比增加19%至约人民币83百万元[74][78] - 所得税开支同比增加30%至人民币382百万元[77] 盈利能力指标 - 毛利率为36%，较2019年43%有所下降，主要因当期销售项目土地成本较高[65] - 毛利率从2019年约43%下降至2020年约36%[71] 土地储备与新增 - 公司新增土地21宗，新增货值约人民币384亿元[16][20] - 公司2020年新增土地储备进入全国房企排名前70位[16][20] - 土地储备总量达1,080.9万平方米，覆盖72个项目[50] - 公司土地储备总面积达10,809,065平方米，其中长三角地区占比67个项目分布在24个城市[51] - 2020年新增土地储备总可售建筑面积4,707,784平方米，加权平均土地成本为每平方米4,113元人民币[57] - 公司土地储备总量为10,809,065平方米[175] 地区土地储备分布 - 长三角地区项目占比93%（67/72个项目）[50] - 江苏省土地储备面积5,815,993平方米，占总土地储备54%[53] - 广东省土地储备面积1,581,719平方米，占总土地储备14%[53] - 安徽省土地储备面积1,392,297平方米，占总土地储备13%[53] - 浙江省土地储备面积1,135,157平方米，占总土地储备11%[53] - 安徽区域土地储备占比12%，其中芜湖（568,184平方米）和阜阳（559,302平方米）为主要项目[113] - 广东地区土地储备933,378平方米，广州项目占812,105平方米[113] - 贵州盘州项目土地储备470,375平方米，含开发中面积156,482平方米及未来开发面积308,297平方米[113] - 联营公司物业项目中江苏省土地储备占比最高达10%（1,052,211平方米）[116] 项目开发状态 - 截至2020年12月31日，公司土地储备总面积为7,960,375平方米，占集团总土地储备的74%[113][115] - 开发中物业建筑面积为6,535,142平方米，占土地储备主要部分[115] - 江苏地区土地储备面积达2,617,933平方米（含附属及合营），其中海安、淮安分别贡献554,578平方米和772,271平方米[113][115] - 浙江湖州开发中建筑面积526,234平方米，占土地储备总面积5%[115] - 已竣工可供销售/出租面积为158,591平方米，主要分布于杭州（81,051平方米）和盐城（5,310平方米）[115] - 合营企业土地储备1,138,139平方米，其中江苏常熟项目贡献377,602平方米[115] - 未来开发规划建筑面积1,266,642平方米，盐城项目占254,651平方米[115] - 广州未来开发规划建筑面积648,340平方米，占土地储备总量6%[116] 具体项目权益与进度 - 阜阳港龙美的云筑项目权益占比57%，土地储备559,302平方米，预计2024年8月竣工[118] - 合肥辰光雅苑项目权益占比60%，土地储备172,462平方米，预计2023年3月竣工[120] - 黄山港龙君望项目权益占比50%，土地储备92,349平方米，预计2022年12月竣工[120] - 芜湖湖山映项目权益占比60%，土地储备300,491平方米，预计2022年9月竣工[120] - 广州增城项目权益占比60%，土地储备812,105平方米，预计2025年11月竣工[124] - 惠州港龙紫誉华庭项目权益占比51%，土地储备121,273平方米，预计2022年9月竣工[124] - 贵州盘州东湖桃源项目权益占比100%，土地储备470,375平方米，预计2022年5月竣工[124] - 公司土地储备总量为603,635平方米，位于淮安融创广场项目[137] - 公司拥有100%权益的淮安东望府项目土地面积为50,476平方米[137] - 海安翰林首府项目占地57,633平方米，公司权益占比70%[133] - 常熟棠悦名篆项目土地面积62,585平方米，公司持有35%权益[129] - 常州港龙紫荆城项目已竣工，土地面积43,510平方米[129] - 海门泊翠澜境项目土地储备95,579平方米，公司权益占比26%[137] - 常州龙宸铭著项目正在开发中，土地面积67,402平方米[129] - 海安君望朗庭项目预计2023年10月竣工，土地面积61,831平方米[133] - 南京时光泊月园项目土地储备48,825平方米，公司权益占比50%[137] - 淮安东望府项目土地储备168,636平方米，预计2023年11月竣工[137] - 南京梵湾玖筑项目权益占比25%，地盤面積60,138平方米，预计2023年3月竣工[139] - 盐城春溪集项目权益占比51%，地盤面積44,485平方米，预计2024年8月竣工[143] - 泰州翰林府花园项目权益占比60%，地盤面積53,700平方米，预计2022年6月竣工[143] - 宜兴港龙湖光艺树项目权益占比100%，地盤面積66,626平方米，预计2023年1月竣工[145] - 上海山水拾间项目权益占比50%，地盤面積85,590平方米，预计2021年6月竣工[145] - 成都港龙美的未来映项目权益占比55%，地盤面積50,514平方米，预计2023年1月竣工[145] - 杭州秋实宸悦项目权益占比25%，地盤面積28,344平方米，已于2020年12月竣工[145] - 湖州江南桃园项目权益占比25%，地盤面積73,237平方米，预计2021月7月竣工[150] - 绍兴港龙博悦府项目权益占比70%，地盤面積80,568平方米，预计2021年6月竣工[150] - 公司土地储备总量为1,138,139平方米，其中合营企业持有963,435平方米[161] - 江苏常熟Shine Time项目（序號48）土地面积56,936平方米，权益占比50%，预计2021年9月竣工[154] - 江苏常熟The Asia Mansion项目（序號49）土地面积65,378平方米，权益占比33%，预计2021年6月竣工[154] - 江苏常州Yan Shan Ying项目（序號51）土地面积61,021平方米，权益占比35%，预计2022年12月竣工[154] - 江苏海门Run Yuan项目（序號52）土地面积63,285平方米，权益占比30%，已于2019年11月竣工[158] - 江苏南通The Garden of Time项目（序號56）土地面积61,164平方米，权益占比25%，预计2023年10月竣工[158] - 江苏宜兴Lakeside Mansion项目（序號58）土地面积62,563平方米，权益占比20%，预计2021年3月竣工[162] - 浙江湖州Eastern Mansion项目（序號59）权益占比60%，已于2020年11月竣工[162] - 浙江湖州Fontainbleau项目（序號60）土地面积62,812平方米，权益占比49%，已于2020年12月竣工[162] - 浙江湖州Taihu Mansion项目（序號61）土地面积83,612平方米，权益占比49%，已于2020年1月竣工[162] - 联营公司持有的开发中项目牡丹三江公园权益占比25%，面积135,330平方米，预计2021年9月竣工[166] - 联营公司项目天宁融悦府权益占比30%，面积53,936平方米，预计2021年8月竣工[166] - 联营公司项目莱顿小镇权益占比15%，面积203,609平方米，预计2022年3月竣工[166] - 联营公司项目凤凰源著权益占比20%，面积56,593平方米，预计2021年9月竣工[166] - 碧桂园翡翠华府项目权益占比15%，面积71,248平方米，已于2019年3月竣工[170] - 颐和花园项目权益占比30%，面积43,601平方米，已于2020年3月竣工[170] - 珺悦府项目权益占比20%，面积99,553平方米，已于2019年7月竣工[170] - 扬州项目权益占比25%，面积57,548平方米，预计2023年1月竣工[170] - 广州黄埔项目权益占比20%，面积170,455平方米，持作未来开发[177] 财务杠杆与流动性 - 截至2020年12月31日，公司净负债比率为41%[23] - 公司净负债比率从2019年的21%上升至2020年的41%，增加20个百分点[85] - 公司流动比率从2019年的1.10倍略微提升至2020年的1.13倍[85] - 公司现金总额（包括受限制现金、质押定期存款及现金等价物）从2019年的人民币25.13亿元大幅增至2020年的人民币67.97亿元，增长约170%[84] - 公司银行及其他借款总额从2019年的人民币28.53亿元增至2020年的人民币86.42亿元，同比增长203%[84] - 公司2020年新增银行及信托融资借款总额达人民币85.25亿元，偿还借款人民币37.24亿元[84] - 公司发行2021年优先票据本金1.5亿美元（约合人民币9.87亿元），年利率13.5%[84] - 公司短期借款（一年内到期）从2019年的人民币11.44亿元增至2020年的人民币60.51亿元[84] - 公司长期借款（一年后到期）从2019年的人民币17.09亿元增至2020年的人民币25.91亿元[84] 合约负债与担保 - 合约负债增长至人民币209.8亿元，同比增长149%[39] - 未履行物业销售合同金额达人民币247.57亿元，同比增长113%[45] - 公司总财务担保从2019年的人民币41.99亿元增加至2020年的人民币85.28亿元，增幅为103.1%[95] - 为购房者按揭融资提供的担保从2019年的人民币32.94亿元大幅增加至2020年的人民币79.13亿元，增幅为140.3%[95] - 为合营企业和联营公司借款提供的担保从2019年的人民币9.05亿元减少至2020年的人民币6.15亿元，降幅为32.1%[95] - 公司用于抵押借款的资产总账面价值从2019年的人民币65.55亿元增至2020年的人民币148.80亿元，增长约127%[87][89] - 公司已签约但尚未拨备的资本承诺从2019年的人民币134.58亿元增至2020年的人民币157.25亿元[92] 其他财务数据 - 其他收入同比下降66.2%至约人民币26百万元[73] - 应占合营企业及联营公司业绩从亏损约人民币359百万元转为利润约人民币403百万元[76][79] 战略与业务布局 - 公司坚持"深耕长三角，布局全中国"战略，2020年首次进入安徽、粤港澳大湾区和成渝双城经济圈[16][20] - 公司项目总数72个，其中67个位于长三角地区[16][20] - 公司项目覆盖上海、杭州、南京、苏州、南通、湖州、台州、盐城等长三角城市[30] 公司上市与荣誉 - 公司普通股于2020年7月15日在香港联交所主板上市（股份代码：6968）[8] - 公司于2020年7月15日在香港联交所主板成功上市（股票代码：6968.HK）[29] - 公司2020年获得中国房地产超级产品力创新大会四项奖项[19][20] - 公司2020年荣获"2020中国房企综合实力TOP200第62名"及"2020年中國房企品牌價值TOP100第61名"等荣誉[24][26] - 公司于2020年11月30日被纳入MSCI中国全股票小型股指数[101] 公司基本信息 - 公司总部位于中国上海市闵行区申长路1398弄1-4号上海虹桥阿里中心6楼[5] - 主要合作银行包括中国银行香港分行、浙商银行常州分行等[6] - 核数师为罗兵咸永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers）[8] - 公司网站为www.glchina.group[8] - 股份登记处香港分处为卓佳证券登记有限公司（Tricor Investor Services Limited）[6] - 法律顾问包括陈冯吴律师事务所（香港法律）和衡力斯律师事务所（开曼群岛法律）[6] 人力资源 - 员工总数从2019年的1,012人增加至2020年的1,465人，增幅为44.8%[100] - 员工薪资福利支出从2019年的人民币2.08亿元增加至2020年的人民币4.07亿元，增幅为95.7%[100] 管理层与董事会 - 港龙中国地产集团执行董事吕进亮先生拥有逾13年房地产开发行业经验[187] - 执行董事吕志聪先生同样拥有逾13年房地产开发行业经验[187] - 非执行董事吕永茂先生（68岁）自1993年3月至2005年6月管理纺织贸易业务[189] - 非执行董事吕永南先生（65岁）自1993年3月至2005年6月管理纺织贸易业务[189] - 独立非执行董事温浩然先生（43岁）于2020年6月20日获委任[191][192] - 公司董事会包含4名家族成员高管，形成家族企业管理结构[187][189] - 多名高管曾就职于建兴行纺织品有限公司（2005-2007年）[187][189] - 高管团队普遍具有海外教育背景（美国加州大学、查普曼大学）[187] - 吕进亮先生于2004年1月至2005年3月就读加州大学欧文分校计算机工程专业[187] - 吕志聪先生于2005年1月获得查普曼大学工商管理科学学士学位[187] - 温先生拥有逾19年会计及财务经验，曾于安永会计师事务所（2000年12月至2004年9月）及德勤·关黄陈方会计师行（2006年4月至2014年9月）担任高级职位[193] - 温先生自2014年9月起担任万景控股有限公司（股份代号：2193）财务总监及公司秘书[193] - 温先生于2017年6月获委任为乙德投资控股有限公司（股份代号：6182）非执行董事[193] - 郭少牧先生于2020年6月20日获委任为独立非执行董事，现年55岁[193] - 郭先生拥有逾13年香港投资银行经验，曾任职花旗集团旗下Salomon Smith Barney（2000年2月至2001年2月）、HSBC Markets (Asia) Limited（2001年3月至2005年9月）及摩根大通投资银行亚洲区（2005年10月至2007年4月）[195] - 郭先生于2007年4月至2013年4月担任摩根士丹利亚洲有限公司投资银行分部董事总经理，负责大中华区房地产行业业务[195] - 郭先生自2014年6月起担任亿达中国控股有限公司（股份代号：3639）独立非执行董事[195] - 郭先生自2015月2月起担任花样年控股集团有限公司（股份代号：1777）独立非执行董事[195] - 郭先生自2020年10月起担任上坤地产集团有限公司（股份代号：6900）独立非执行董事[195] - 邓露娜女士于2020年6月20日获委任为独立非执行董事，现年48岁[197] 风险与承诺 - 公司认为购房者违约可能性极低，信用风险已大幅降低[96][97] - 公司认为合营企业和联营公司违约可能性极低，未确认相关负债[98] - 公司无其他重大或有负债[98] - 公司2020年无重大子公司、联营公司或合营企业的收购或处置[98]

合同销售表现 - 公司2020年上半年合同销售金额为人民币7811百万元，同比增长132%[8] - 公司2020年第二季度合同销售金额为人民币5490百万元，较第一季度环比增长137%[9] - 公司2020年上半年合约销售建筑面积约655,000平方米，同比增长130%[14] - 公司2020年上半年合约销售平均售价为每平方米人民币11,918元，同比增长1%[14] 收入与利润 - 公司2020年上半年总收入约为人民币1713百万元，同比增长190%[13] - 2020年上半年总收益17.13亿元人民币，同比增长190%[25][26] - 2020年上半年毛利6.56亿元人民币，同比增长159%[25][29] - 2020年上半年净利润3.21亿元人民币，同比增长361%[25][39] - 2020年上半年公司拥有人应占利润4.72亿元人民币，同比增长402%[25][39] - 来自客户合约的收益为17.13亿元人民币，同比增长190.2%[128] - 毛利为6.56亿元人民币，同比增长158.8%[128] - 年内溢利及全面收益总额为3.21亿元人民币，同比增长360.9%[128] - 本公司拥有人应占溢利为4.72亿元人民币，同比增长402.2%[128] - 物业销售收入在2020年上半年达到1,713,089千元人民币，同比增长190.1%[178] - 公司期内溢利及全面收益总额为人民币3.21亿元，较2019年同期的人民币0.70亿元大幅增长361.0%[137] 成本与费用 - 销售成本10.57亿元人民币，同比增长214%[28] - 销售及营销开支1.61亿元人民币，同比增长215%[32] - 行政开支1.78亿元人民币，同比增长150%[33] - 销售成本为10.57亿元人民币，同比增长213.6%[128] - 已售存货成本（含建筑、土地及资本化利息）为1,037,495千元人民币，同比增长210.8%[184] - 融资成本净额为35,187千元人民币，同比增长126.8%[186] - 所得税开支总额为184,318千元人民币，同比增长121.4%[187] - 雇员福利开支（含董事袍金）为131,945千元人民币，同比增长137.3%[184] - 广告及推广开支为54,186千元人民币，同比增长138.3%[184] - 物业代理销售佣金为18,191千元人民币，同比增长4402.7%[184] 物业销售确认 - 公司2020年上半年物业销售确认总建筑面积约152,309平方米，同比增长134%[15] - 公司2020年上半年物业销售确认平均售价为每平方米人民币11,247元，同比增长24%[15] - 常州地区物业销售确认收益最高，达人民币1,193,559千元，平均售价每平方米13,037元[16] 土地储备 - 公司土地储备总面积5,403,607平方米，其中江苏占比68%（3,680,736平方米），浙江占比21%（1,126,107平方米）[19] - 2020年上半年新增土地储备847,812平方米，总代价27.344亿元人民币，平均土地成本每平方米3,225元人民币[23][24] - 公司土地储备总面积达5,403,607平方米，其中附属公司项目占4,554,383平方米（85%）[60][78] - 开发中建筑面积为5,018,118平方米，占总土地储备的93%[78] - 江苏地区土地储备占比最高，常州（9%）、淮安（10%）、盐城（9%）为重点区域[60] - 合营企业项目土地储备590,232平方米，占总储备的11%[77] - 未来开发规划建筑面积235,192平方米，主要分布于江苏海门（66,198平方米）和盐城（111,174平方米）[60][78] - 安徽芜湖时代天骄项目预计2022年7月竣工，归属土地储备93,353平方米[82] - 江苏淮安融创广场为最大单体项目，土地储备603,635平方米（10%），预计2024年6月竣工[60][82] - 浙江湖州合营企业项目储备141,644平方米（3%），其中开发中面积137,827平方米[77] - 已竣工可出租面积150,297平方米，主要集中于江苏常州（54,503平方米）和盐城（1,936平方米）[60][78] - 江苏常熟棠悦名筑项目土地储备190,399平方米，预计2022年8月竣工[82] - 公司总土地储备为5,403,607平方米[89] - 全资及非全资附属公司土地储备为4,554,383平方米[84] - 合营企业持有物业土地储备为590,232平方米[87] - 联营公司持有物业土地储备为258,992平方米[89] - 盐城观棠府项目土地储备202,961平方米[84] - 湖州霅溪桃源项目土地储备334,726平方米[84] - 绍兴君望美庭项目土地储备275,881平方米[84] - 洛陽雍河尚院项目土地储备192,223平方米[84] - 宜兴港龙·湖光珑樾项目土地储备188,878平方米[84] - 泰州翰林府花园项目土地储备190,214平方米[84] 现金流与融资 - 2020年6月30日现金总额（含受限制现金）54亿元人民币，较2019年末25.13亿元增长115%[40] - 新借款总额达人民币5403百万元，偿还借款人民币1320百万元[41] - 银行及其他借款总额增至人民币6936百万元，较2019年底增长143%[41] - 上市发行4亿股新股，每股3.93港元，总现金代价15.72亿港元[55] - 超额配售权部分行使，发行3061.8万股额外股份[55] - 首次公开发售及超额配售所得款项净额为1,611.7百万港元[112] - 所得款项60%（967.02百万港元）用于潜在开发项目土地成本[112] - 所得款项30%（483.51百万港元）用于现有项目开发建设[112] - 所得款项10%（161.17百万港元）用于一般营运资金[112] - 截至报告日土地成本实际使用款项347.252百万港元[112] - 截至报告日项目开发实际使用款项43.365百万港元[112] - 经营现金流量净额从2019年同期的净流出人民币24.89亿元改善为2020年的净流入人民币6.01亿元[139] - 投资活动所用现金净额为人民币3.78亿元，而2019年同期为净流入人民币3.77亿元[139] - 融资活动所得现金净额为人民币15.95亿元，较2019年同期的人民币19.80亿元下降19.4%[142] - 期末现金及现金等价物为人民币28.70亿元，较2019年同期的人民币4.91亿元大幅增长484.5%[142] 财务负债与权益 - 净负债比率从21%升至69%，增加48个百分点[43] - 流动比率从1.10倍改善至1.23倍[43] - 短期借款占比从40%降至30%[43] - 公司总负债从2019年末的人民币212.39亿元增加至2020年6月的人民币289.50亿元，增长36.3%[133] - 公司借款总额（流动+非流动）从2019年末的人民币28.53亿元大幅增加至2020年6月的人民币69.36亿元，增长143.1%[133] - 应付非控股权益款项从2019年末的人民币46.83亿元减少至2020年6月的人民币23.38亿元，下降50.1%[133] - 非控股权益注资金额为人民币2.61亿元，较2019年同期的人民币1.63亿元增长60.1%[137] - 金融负债总额从2019年底127.81亿元人民币增至2020年6月底153.82亿元人民币[161] - 短期借款（1年内）从2019年底13.14亿元人民币大幅增至2020年6月底23.93亿元人民币[161] - 应付非控股权益款项从2019年底46.83亿元人民币降至2020年6月底23.38亿元人民币[161][165] - 资产负债比率从2019年底84.5%改善至2020年6月底79.8%[165] - 现金及现金等价物从2019年底10.52亿元人民币增至2020年6月底28.70亿元人民币[165] - 借款总额从2019年底28.53亿元人民币增至2020年6月底69.36亿元人民币[165] - 应付联营公司款项保持稳定，约14.98亿元人民币[161][165] - 租赁负债从2019年底1281.9万元人民币小幅降至2020年6月底1155.3万元人民币[161] - 资本总额从2019年底106.56亿元人民币增至2020年6月底110.57亿元人民币[165] 资产与合约负债 - 截至2020年6月30日合约负债为人民币13,993百万元，较2019年末增长66%[14] - 截至2020年6月30日未履行物业销售约为人民币17,218百万元，较2019年末增长48%[14] - 资产抵押账面总值增至人民币104.399亿元[46] - 为购房者按揭融资担保增至人民币549.535亿元[49] - 开发中物业为205.20亿元人民币，较2019年末增长27.8%[131] - 现金及现金等价物为28.70亿元人民币，较2019年末增长172.8%[131] - 权益总额为22.35亿元人民币，较2019年末增长35.2%[131] - 流动资产总额为294.26亿元人民币，较2019年末增长37.3%[131] - 合约负债从2019年底的8,416,172千元人民币增至2020年6月30日的13,992,561千元人民币，增长66.3%[179] 雇员与运营 - 雇员福利开支增至人民币132百万元，雇员数增至1421名[56] 公司治理与上市 - 公司于2018年10月8日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[144] - 公司及其附属公司主要在中国从事房地产项目开发[144] - 公司股份于2020年7月15日在香港联合交易所有限公司上市[145] - 中期简明综合财务资料以人民币列示并于2020年8月28日批准发布[145] - 中期简明综合财务资料尚未经过审核[146] - 公司已采纳多项香港财务报告准则修订版包括业务定义和对冲会计法[151] - 采纳新准则对中期简明综合财务资料并无重大财务影响[151] 股东结构 - 公司已发行股份总数为1,630,618,000股[106][108] - 主要股东华兴持股504,000,000股（占比30.91%）[108] - 主要股东华联持股396,000,000股（占比24.29%）[108] - 主要股东华隆持股300,000,000股（占比18.40%）[108] 风险管理 - 公司业务活动面临多种财务风险包括市场风险和信贷风险[157] - 自2019年12月31日以来风险管理政策没有任何变化[158] - 公司通过保持充足现金及现金等价物管理流动资金风险[159] 投资物业与固定资产 - 投资物业按公允价值计量，使用收益资本化法估值[167][170] - 使用权资产期末账面净值从期初170.82百万人民币增至145.66百万人民币，下降14.8%[199] - 租赁物业装修期末账面净值从期初58.5百万人民币增至60.33百万人民币，增长3.1%[199] - 电脑及办公设备期末账面净值从期初85.07百万人民币增至116.38百万人民币，增长36.8%[199] - 汽车资产期末账面净值从期初45.65百万人民币降至41.35百万人民币，下降9.4%[199] - 物业、厂房及设备总账面净值从期初360.04百万人民币增至363.72百万人民币，增长1.0%[199] - 本期新增购置资产总额112.19百万人民币，其中电脑及办公设备占比44.8%[199] - 本期资产出售总额20.36百万人民币，主要来自使用权资产(99.0%)[199] - 本期折旧总额88.15百万人民币，使用权资产折旧占比47.9%[199] - 同比2019年同期总账面净值增长41.3%，从257.29百万人民币增至363.72百万人民币[199] - 电脑及办公设备同比增幅达109.4%，从55.59百万人民币增至116.38百万人民币[199] 每股收益 - 基本及摊薄每股盈利为人民币0.39元，同比增长387.5%[128] - 基本每股收益为0.39元人民币，与2019年同期持平[197]