公司基本信息 - 公司A类、B类普通股及优先股每股面值均为0.00002美元[1,3,4] - 公司于2019年9月26日在开曼群岛注册成立[1] - 公司股份于2024年7月9日在联交所主板上市[3] - 报告期为截至2024年6月30日止六个月[3] - 受限制股份单位计划于2020年1月1日被公司采纳[4] - Crescent Point于2020年10月28日在英属维尔京群岛注册成立[2] - Crescent Point投资实体中的Crescent Trident Singapore Pte. Ltd.等公司在新加坡注册成立，其中Crescent Trident Singapore Pte. Ltd.于2012年12月17日注册[2] - 一致行动契约由谢先生与Zhou先生于2019年9月26日签署[1] - 招股章程于2024年6月28日由公司发布[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年收入为1322821千元，2023年为1291014千元；2024年上半年销售成本为1057272千元，2023年为1044009千元；2024年上半年毛利为265549千元，2023年为247005千元；2024年上半年除税前亏损为818707千元，2023年为153834千元；2024年上半年本公司权益股东应占期内亏损及全面收益总额为818725千元，2023年为153896千元；2024年经审核利润净额为15055千元，2023年为3042千元[7] - 截至2024年6月30日，非流动资产为59493千元，流动资为512728千元，非流动负债为2028184千元，流动负债为532638千元；截至2023年12月31日，非流动资产为54014千元，流动资产为467354千元，非流动负债为1940889千元，流动负债为481942千元；2024年6月30日负债净额为1988601千元，2023年为1901463千元[8] - 2024年上半年公司经调整利润净额较2023年同期增长395.0%[9] - 2024年上半年公司收入为1322.8百万元，较2023年同期的1291.0百万元增加2.5%[19] - 截至2024年6月30日止六个月，公司销售成本为10.573亿元，2023年同期为10.44亿元[24] - 公司毛利由2023年同期的2.47亿元增加7.5%至2024年的2.655亿元，毛利率由19.1%提升至20.1%[25] - 公司其他亏损净额由2023年同期的6340万元减少84.8%至2024年的960万元[26] - 截至2024年6月30日止六个月，公司销售及分销开支为1.711亿元，2023年同期为1.759亿元，占收入百分比由13.6%降至12.9%[28] - 公司行政开支由2023年同期的8830万元增加840.8%至2024年的8.311亿元，占收入百分比由6.8%增至62.8%[30] - 截至2023年和2024年6月30日止六个月，公司贸易应收款项减值亏损分别为11.3万元和6.3万元[31] - 截至2024年6月30日止六个月，公司融资成本为7240万元，2023年同期为7300万元[31] - 截至2024年6月30日止六个月，公司所得税开支为1.8万元，2023年同期为6.2万元[31] - 公司期内亏损及全面收益总额由2023年同期的1.539亿元增加至2024年的8.187亿元[31] - 截至2024年6月30日止六个月经调整利润净额为15,055千元，经调整净利润率为1.1%；2023年同期分别为3,042千元和0.2%[32] - 物业、厂房及设备从2023年12月31日的5160万元增加530万元至2024年6月30日的5700万元[33] - 无形资产截至2024年6月30日和2023年12月31日分别为250万元和230万元[34] - 存货截至2024年6月30日为1.404亿元，2023年12月31日为1.36亿元[35] - 贸易应收款项截至2024年6月30日为2790万元，2023年12月31日为2410万元；其他应收款项从7700万元增加至9720万元[36] - 预付款项从2023年12月31日的1850万元减少至2024年6月30日的970万元[37] - 贸易及其他应付款项从2023年12月31日的4.405亿元增加至2024年6月30日的4.806亿元[38] - 合约负债从2023年12月31日的1990万元增加至2024年6月30日的2340万元[39] - 现金及现金等价物截至2024年6月30日为1.384亿元，2023年12月31日为1.463亿元[40] - 银行贷款截至2024年6月30日为1000万元（利率3.4%或3.45%），2023年12月31日为500万元（利率3.69%）[41] - 2024年6月30日毛利率为20.1%，2023年12月31日为20.0%；2024年6月30日净亏损率为(61.9)%，2023年12月31日为(8.1)%；2024年6月30日经调整净利润率为1.1%，2023年12月31日为0.2%[44] - 2024年6月30日和2023年12月31日流动比率均为1.0，速动比率均为0.7[44] - 截至2024年6月30日，集团有515名雇员；2024年上半年薪酬成本总额为人民币8.053亿元，2023年上半年为人民币7590万元[49] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，集团的资产负债比率分别为4.5及4.6[52] - 2024年上半年收入为13.22821亿元，2023年同期为12.91014亿元[85] - 2024年上半年毛利为2655.49万元，2023年同期为2470.05万元[85] - 2024年上半年经营亏损为7462.58万元，2023年同期为808万元[85] - 2024年上半年本公司权益股东应占期内亏损及全面收益总额为8187.25万元，2023年同期为1538.96万元[85] - 2024年6月30日非流动资产为59,493千元，2023年12月31日为54,014千元，增长约10.14%[86] - 2024年6月30日流动资产为512,728千元，2023年12月31日为467,354千元，增长约9.71%[86] - 2024年6月30日流动负债为532,638千元，2023年12月31日为481,942千元，增长约10.52%[86] - 2024年6月30日流动负债净额为 - 19,910千元，2023年12月31日为 - 14,588千元，亏损扩大约36.48%[86] - 2024年6月30日非流动负债为2,028,184千元，2023年12月31日为1,940,889千元，增长约4.5%[88] - 2024年6月30日负债净额为 - 1,988,601千元，2023年12月31日为 - 1,901,463千元，亏损扩大约4.58%[88] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为31,362千元，2023年为30,210千元，增长约3.82%[91] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为 - 2,560千元，2023年所得现金净额为19,427千元[91] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为 - 37,036千元，2023年为 - 9,746千元，亏损扩大约280%[91] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为138,419千元，2023年为178,056千元，减少约22.26%[91] - 2024年6月30日，集团流动负债净额为人民币1991万元，负债净额为人民币19.88601亿元，可转换可赎回优先股合计为人民币19.9519亿元[95] - 2024年7月9日上市后，可转换可赎回优先股自动及不可撤回地转换为普通股，集团收取所得款项总额约1.9468亿港元[95] - 2024年上半年来自集团外部客户的可呈报分部毛利为人民币2.65549亿元，2023年同期为人民币2.47005亿元[101] - 2024年上半年除税前亏损为人民币8.18707亿元，2023年同期为人民币1.53834亿元[102] - 截至2024年6月30日止六个月，集团99%以上的除税前亏损来自中国市场，2023年同期也是99%以上[103] - 2024年上半年外汇亏损为人民币1200.4万元，2023年同期为人民币6520.3万元[104] - 2024年上半年融资成本72449千元，2023年为73034千元[105] - 2024年上半年员工成本805296千元，2023年为75906千元[105] - 2024年上半年其他项目开支11563千元，2023年为9135千元[105] - 2024年上半年行政开支787456000元，2023年为57342000元[105] - 2024年上半年研发成本22174千元，2023年为22427千元[105] - 2024年上半年即期税项拨备18千元，2023年为62千元[107] - 2024年上半年每股基本亏损对应亏损净额818725千元，加权平均股数646397522股；2023年分别为153896千元和557398568股[112] - 2024年6月30日物业、厂房及设备账面净值56968千元，2023年12月31日为51639千元[114] - 2024年上半年使用权资产折旧支出9543千元，其中药房730千元、仓库3335千元、办公室5164千元、宿舍314千元[115] - 2024年上半年短期租赁相关开支110千元，租赁负债利息863千元[115] - 2024年6月30日无形资产账面值为2450千元，2023年12月31日为2275千元[116] - 2024年6月30日存货中药品及保健品为140418千元，2023年12月31日为136045千元[117] - 2024年6月30日贸易及其他应收款项为125019千元，2023年12月31日为101142千元[118] - 2024年6月30日受限制银行存款为62226000元，2023年12月31日为30615000元[119] - 2024年6月30日现金及现金等价物为138419千元，2023年12月31日为146317千元[120] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项为480623千元，2023年12月31日为440451千元[121] - 2024年6月30日尚未行使的受限制股份单位为12652813股[123] - 2024年4月1日授出股份计量日期公平值为0.5963美元，预期波幅为51.3%，无风险利率为4.7%[125] - 2024年上半年以股权结算并以股份为基础的交易开支为731587千元，2023年为3119千元[125] - 2024年6月30日可转换可赎回优先股赎回金额现值为1995190千元[126] - 2023年1月1日、2023年12月31日及2024年1月1日，已发行普通股数目为617,562,340股，面值12千美元，人民币86千元[129] - 本期内已发行普通股数目为127,242,178股，面值3千美元，人民币18千元[129] - 2024年6月30日，已发行普通股数目为744,804,518股，面值15千美元，人民币104千元[129] - 2023年12月31日及2024年6月30日，集团按摊销成本列账的金融工具的账面价值与其公平值无重大差异[132] 业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司平台拥有4560万名注册用户、近21.7万名注册医生，与1500多家供应商和超800家制药公司合作[9] - 以2023年平均月活跃用户计，公司是中国最大

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司经调整利润净额较2023年同期增长395.0%[1] - 2024年上半年公司收入为13.22821亿元，2023年同期为12.91014亿元；毛利为2.65549亿元，2023年同期为2.47005亿元[2] - 公司收入从2023年6月30日止六个月的12.91亿元增加2.5%至2024年6月30日止六个月的13.23亿元[11] - 2024年6月30日止六个月销售成本为10.57亿元，2023年同期为10.44亿元，保持相对稳定[17] - 毛利从2023年6月30日止六个月的2.47亿元增加7.5%至2024年6月30日止六个月的2.66亿元，整体毛利率从19.1%提升至20.1%[18] - 其他亏损净额从2023年6月30日止六个月的6340万元减少84.8%至2024年6月30日止六个月的960万元[19] - 截至2024年6月30日止六个月，销售及分销开支为1.711亿元，较2023年同期的1.759亿元相对稳定，占收入百分比从13.6%降至12.9%[21] - 截至2024年6月30日止六个月，行政开支为8.311亿元，较2023年同期的8830万元增加840.8%，占收入百分比从6.8%增至62.8%[23] - 截至2023年和2024年6月30日止六个月，定制化内容及营销解决方案服务贸易应收款项减值亏损分别为11.3万元和6.3万元[24] - 截至2024年6月30日止六个月，融资成本为7240万元，较2023年同期的7300万元相对稳定[25] - 截至2024年6月30日止六个月，所得税开支为1.8万元，较2023年同期的6.2万元减少[25] - 截至2024年6月30日止六个月，期内亏损及全面收益总额为8.187亿元，较2023年同期的1.539亿元增加[25] - 截至2024年和2023年6月30日止六个月，经调整利润净额分别为1505.5万元和304.2万元，经调整净利润率分别为1.1%和0.2%[26] - 截至2024年6月30日，物业、厂房及设备为5700万元，较2023年12月31日的5160万元增加530万元[27] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，无形资产分别为250万元和230万元，保持相对稳定[28] - 截至2024年6月30日，存货为1.404亿元，较2023年12月31日的1.36亿元保持相对稳定[29] - 截至2024年6月30日，贸易应收款项为2790万元，2023年12月31日为2410万元；其他应收款项为9720万元，2023年12月31日为7700万元[30] - 截至2024年6月30日，预付款项为970万元，2023年12月31日为1850万元[31] - 截至2024年6月30日，贸易及其他应付款项为4.806亿元，2023年12月31日为4.405亿元[33] - 截至2024年6月30日，合约负债为2340万元，2023年12月31日为1990万元[34] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为1.384亿元，2023年12月31日为1.463亿元[35] - 截至2024年6月30日，银行贷款为1000万元，利率为3.4%或3.45%；2023年12月31日为500万元，利率为3.69%[36] - 截至2024年6月30日，租赁负债为5020万元，2023年12月31日为4470万元[37] - 截至2024年6月30日止六个月资本开支为260万元，2023年同期为260万元[40] - 截至2024年6月30日，公司有515名雇员，上半年薪酬成本总额为8.053亿元，2023年同期为7590万元[47] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，集团资本负债比率分别为4.5及4.6[50] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为1322821千元人民币，较2023年同期的1291014千元人民币增长2.46%[59] - 该时期公司经营亏损为746258千元人民币，2023年同期为80800千元人民币，亏损幅度扩大[59] - 2024年6月30日，公司非流动资产为59493千元人民币，较2023年12月31日的54014千元人民币增长10.14%[60] - 2024年6月30日，公司流动负债净额为 - 19910千元人民币，2023年12月31日为 - 14588千元人民币[61] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内亏损及全面收益总额为818725千元人民币，2023年同期为153896千元人民币[59] - 2024年6月30日，公司股本为104千元人民币，较2023年12月31日的86千元人民币增长20.93%[61] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为31362千元人民币，2023年同期为30210千元人民币[64] - 截至2024年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为 - 2560千元人民币，2023年同期所得现金净额为19427千元人民币[64] - 截至2024年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为 - 37036千元人民币，2023年同期为 - 9746千元人民币[64] - 2024年上半年按收入确认时间划分，某一时点收入为12.7344亿元，一段时间内收入为0.49381亿元；2023年同期分别为12.36653亿元和0.54361亿元[71] - 2024年上半年来自集团外部客户的可呈报分部毛利为2.65549亿元，2023年同期为2.47005亿元[74] - 2024年上半年除税前亏损8.18707亿元，2023年同期为1.53834亿元[74] - 2024年上半年即期税项期内拨备为1.8万元，2023年同期为6.2万元[75] - 2024年上半年公司普通权益股东应占亏损净额为818,725千元，2023年同期为153,896千元；2024年6月30日普通股加权平均数为646,397,522股，2023年同期为557,398,568股[78] - 2024年6月30日存货中药品及保健品为140,418千元，2023年12月31日为136,045千元[80] - 2024年6月30日贸易应收款项扣除亏损拨备为27,858千元，2023年12月31日为24,096千元[81] - 2024年6月30日受限银行存款为62,226,000元，2023年12月31日为30,615,000元[81] - 2024年6月30日现金及现金等价物为138,419千元，2023年12月31日为146,317千元[82] - 2024年6月30日贸易应付款项及应付票据总额为338,571千元，2023年12月31日为292,944千元[84] - 2024年上半年以股权结算并以股份为基础的交易开支为731,587千元，2023年同期为3,119千元[89] - 2024年6月30日可转换可赎回优先股产生的金融负债为1,995,190千元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 线上零售药店服务收入从2023年6月30日止六个月的6.15亿元增加9.6%至2024年6月30日止六个月的6.74亿元[11][12] - 综合医疗服务收入从2023年6月30日止六个月的6.12亿元减少47.6%至2024年6月30日止六个月的3.21亿元，毛利率从15.6%提高到22.8%[11][13] - 批发收入从2023年6月30日止六个月的2960万元增加842.1%至2024年6月30日止六个月的2.79亿元[11][14] - 定制化内容及营销解决方案收入从2023年6月30日止六个月的3470万元增加42.3%至2024年6月30日止六个月的4940万元[11][15] - 2024年上半年线上零售药店服务收入6.73745亿元，2023年同期为6.14709亿元；综合医疗服务收入3.20735亿元，2023年同期为6.12亿元；批发收入2.7896亿元，2023年同期为0.29611亿元；定制化内容及营销解决方案收入0.49381亿元，2023年同期为0.34694亿元[70] - 2024年上半年线上零售药店服务毛利1.49101亿元，2023年同期为1.2226亿元；综合医疗服务毛利0.73212亿元，2023年同期为0.95707亿元；批发毛利0.06355亿元，2023年同期为0.00703亿元；定制化内容及营销解决方案毛利0.36881亿元，2023年同期为0.28335亿元[74] 公司平台运营数据 - 截至2024年6月30日，公司平台拥有4560万名注册用户、近2.17万名注册医生，与1500多家供应商和超800家制药公司合作[1][4][7] - 截至2024年6月30日止十二个月内，健客平台平均月活跃用户达890万名[4] - 截至2024年6月30日，H2H服务平台上约59.3%的注册医生隶属于三级医院，约38.8%拥有副主任医师或以上职称[4] - 截至2024年6月30日止十二个月，公司付费用户重复购买率为85.8%[5] - 截至2024年6月30日止六个月，处方药商品交易总额占总商品交易总额的81.8%[5] - 截至2024年6月30日，公司可向用户供应超21.3万个药物SKU，其中约61.7%为处方药SKU[7] 公司业务进展与成果 - 报告期内公司实现互联网医院医保支付路径，打通门诊常见病医保线上支付通道[5] - 报告期内公司线上零售药店服务平台上线「双通道」目录药品即时结算功能，部分药店入选广州市首批定点零售药店社会医保网上购药名单[6] 公司未来规划 - 2024年下半年公司将加强医生与患者联系、发展优质用户群、加强供应链体系、增进团队专业知识并吸引人才[8][9] 公司上市相关情况 - 2024年7月9日公司股份于联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为6709万港元[53] - 约67.4%所得款项净额将在未来三至五年用于拓展业务，其中提高品牌知名度占17.3%，促进用户增长及参与等占21.5%，吸引及挽留人才占23.1%，扩大产品种类及提高供应链能力占5.5%[53] - 约16.0%所得款项净额将在未来五年用于研发活动，其中委聘软件工程师团队占7.0%，提高人工智能等技术应用占9.0%[54] - 约11.6%所得款项净额将用于对线上慢性疾病管理行业价值链中其他利益相关者的潜在投资等[54] - 约5.0%所得款项净额将用作运营资金及一般公司用途[55] - 截至2024年12月31日止年度，预计动用1000万至2000万港元，占所得款项净额约14.9%至29.8%，并计划于2028年底前动用余额[55] - 公司上市所得款项总额约1.9468亿港元[67] - 2024年7月9日公司完成在联交所主板上市，初始发售价每股8.18港元，发行2380万股股份，所得款项总额约1.9468亿港元[97] - 上市后可转换可赎回优先股自动及不可撤回地转换为普通股[97] 公司治理与审核情况 - 公司成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，集团中期业绩已由其审阅[57] - 集团截至2024年6月30日止六个月未经审核中期业绩，已由外部核数师毕马威会计师事务所进行审阅[57] 公司证券交易情况 - 自上市日期起至公告日期，公司或其附属公司概无购买、赎回或出售公司任何上市证券[56] 公司股息政策 - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息[58] 公司税务情况 - 香港附属公司首200万港元应课税溢利以8.25%的税率征税，余下应课税溢利以16.5%的税率征税，报告期无应课税溢利未计提拨备；中国内地除方舟信息和方舟传媒外，按25%法定税率计算，方舟信息享15%优惠税率，方舟传媒符合小型微利企业条件享受税收减免政策[76][77] 公司股份相关情况 - 2024年6月30日尚未行使的受限制股份单位为12,652,813股[86] - 2024年4月1日授出股份计量日期公平值为0.5963美元，预期波幅为51.3%，预期股息收益为 - 4.7%[88]