财务数据关键指标变化 - 2023年客户合约收益及特许经营权金融资产实际利息收入总计40.77亿元，2022年为45.89亿元[3] - 2023年计入报告期初合约负债并于本报告期间确认的收益为3002.7万元，2022年为1.02亿元[4] - 2023年根据服务经营权安排提供服务之成本为17.85亿元，2022年为24.93亿元[9] - 2023年利息总额为4.42亿元，2022年为5.76亿元；资本化利息2023年为829.2万元，2022年为4318.2万元[10] - 2023年应用的违约概率介乎0.08%至1.89%（2022年：0.06%至1.19%），违约损失率估计为45%（2022年同），2023年已确认减值6842.7万元（2022年：3811.1万元）[18] - 2023年合约资产总计13.80亿元，2022年为22.31亿元[20] - 其他无形资产扣除累计摊销后总计4924125千元，2022年12月31日账面价值为3990473千元[30] - 2024年到期银行及其他贷款即期总计1364343千元，2023年为1233041千元；非即期2024年总计9107701千元，2023年为7874452千元；2024年总计10472044千元，2023年为9107493千元[38] - 2023年12月31日银行贷款308601000元由公司以公司担保作担保，2022年12月31日为293640000元[39] - 2023年12月31日来自招银金融租赁有限公司的其他贷款120467000元由公司以公司担保作担保，并以任丘首创环境治理有限公司的服务经营权安排作抵押，2022年12月31日为228064000元[41] - 2023年12月31日现金及银行结余以及有抵押银行存款约为7.02288亿元，较2022年底减少约8.47744亿元[84] - 2023年12月31日未偿还借款约为104.72044亿元，较2022年底增加约13.64551亿元[84] - 融资成本较去年同期的5.4467亿元减少约19.05%至约4.40919亿元[85] - 2023年持续经营的废物处理及废物转化能源业务收益约40.77亿元，较2022年同期约45.89亿元减少约11.17%[93] - 2023年毛利率约34.02%，较去年同期约30.24%有所上升[93] - 2023年持续经营业务的销售及行政费用减少约3975.7万元至约4.09亿元[93] - 2023年公司拥有人应占溢利净额约2.85亿元，较2022年同期16.29亿元下跌约82.48%[94] - 2023年来自持续经营业务的公司拥有人应占溢利净额约2.85亿元，较2022年约1.29亿元增加约122.03%[94] - 2023年12月31日，集团总资产约202.87亿元，公司所有人应占资产净值约66.96亿元，资产负债率为66.99%，较2022年上升0.18%，流动比率由1.33增至1.79[124] - 2023年持续经营业务收益40.77亿元，销售成本26.90亿元，毛利13.87亿元[134] - 2023年来自持持续经营业务的除税前溢利29592.4万元，所得税开支3753.5万元，年内溢利25838.9万元[134] - 2023年可供分派予母公司拥有人28538万元，非控股权益 - 2699.1万元[137] - 2023年已终止经营业务年内溢利294143万元，年内溢利25838.9万元[137] - 2023年其他全面收入（除税后） - 1513.1万元，年内全面收入总额24325.8万元[138] - 2023年母公司拥有人应占溢利为285,380千元，2022年为1,628,662千元；非控股权益2023年为 - 26,991千元，2022年为1,361,900千元；优先股持有人2023年无，2022年为62,781千元[144] - 2023年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为10，年内溢利为人民币2.00分，2022年为人民币11.39分；来自持续经营业务之溢利2023年为人民币2.00分，2022年为人民币0.90分[145] - 2023年贸易应付款为1,650,810千元，2022年为1,786,155千元；其他应付款及应计费用2023年为261,067千元，2022年为412,427千元[147] - 2023年计息银行及其他借款为1,364,343千元，2022年为1,233,041千元；公司债券2023年为0，2022年为997,536千元[147] - 2023年流动负债总额为3,528,069千元，2022年为4,629,878千元；流动资产净值2023年为2,802,306千元，2022年为1,535,574千元[147] - 2023年资产总值减流动负债为16,759,097千元，2022年为15,508,118千元；非流动负债总额2023年为10,063,232千元，2022年为8,824,034千元[147] - 2023年资产净值为6,695,865千元，2022年为6,684,084千元；权益总额2023年为6,695,865千元，2022年为6,684,084千元[147] - 2023年物业、厂房及设备为525,001千元，2022年为547,756千元；使用权资产2023年为74,489千元，2022年为88,355千元[157] - 2023年其他无形资产为4,803,394千元，2022年为3,990,473千元；于联营公司的投资2023年为41,388千元，2022年为42,164千元[157] - 2023年非流动资产总值为13,956,791千元，2022年为13,972,544千元；流动资产总值2023年为6,330,375千元，2022年为6,165,452千元[157] - 2023年客户合约总收益为3559460千元人民币，2022年为4071620千元人民币，其中服务经营权安排下的建设服务2023年为535159千元人民币，2022年为1367213千元人民币；运营服务2023年为1925332千元人民币，2022年为1586308千元人民币；电器拆解2023年为233700千元人民币，2022年为393877千元人民币；非服务经营权安排下的运营服务2023年为152517千元人民币，2022年为137161千元人民币；其他2023年为712752千元人民币，2022年为587061千元人民币[166] - 2023年预期确认为收益的金额一年内为1463455千元人民币，一年后为24551656千元人民币，总计26015111千元人民币；2022年一年内为1572713千元人民币，一年后为27907142千元人民币，总计29479855千元人民币[170] - 2023年中国附属公司有42间享有税务优惠，其中16间获豁免缴纳中国所得税，24间享有12.5%的优惠税率，2间分别享有2.5%或15%的不同优惠税率；2022年有45间享有税务优惠，其中20间获豁免缴纳中国所得税，22间享有12.5%的优惠税率，3间分别享有2.5%或15%的不同优惠税率[174] - 2023年当期香港年内支出为0千元人民币，2022年为18659千元人民币；2023年当期中国年内支出为21017千元人民币，2022年为抵免5008千元人民币；2023年递延为16518千元人民币，2022年为30024千元人民币；2023年持续经营业务年内税项支出总额为37535千元人民币，2022年为43675千元人民币；2023年总计为37535千元人民币，2022年为60375千元人民币[175] - 2023年银行利息收入11,485千元，2022年为24,927千元；2023年其他利息收入6,898千元，2022年为106,479千元；2023年其他收入及收益总额84,495千元，2022年为309,702千元[184] - 与中国内地附属公司投资有关且尚未确认递延税项负债的暂时差额2023年约为3,382,228,000元，2022年为4,337,954,000元[188] - 2023年特许经营权金融资产减值后金额为9,428,912千元，2022年为8,615,207千元；其中2023年流动资产为1,631,688千元，2022年为1,432,800千元；2023年非流动资产为7,797,224千元，2022年为7,182,407千元[195] - 2023年12月31日，与建设服务产生的特许经营权金融资产有关的合约资产减值应用的违约概率介乎0.08%至1.89%（2022年：0.06%至1.19%），估计违约损失率为45%（2022年：45%），2023年已确认减值3,151,000元（2022年：拨回949,000元）[199] 股息相关 - 已宣派末期股息1港仙[13] - 董事会不建议就2023年度派末期股息，2022年度曾派特别股息每股普通股1港仙[119] 业务运营数据 - 国内项目储备68个，总投资额约202.2亿元，已投入170.64亿元，年处理垃圾量约1526.668万吨，年拆解电器及电子设备量约120万件[45] - 2023年运营、试运行项目达55个，实现生活垃圾处理量997.2721万吨，危险废弃物处理量4.9819万吨，拆解量107.2256万台，提供上网电量22.27亿千瓦时[45] - 2023年完成办理结算项目14个，财务决算项目1个，竣工验收项目3个[46] - 10个项目入围首批揭榜挂帅专项榜单，6个项目成功揭榜，5个焚烧项目获一级认证，完成3项建筑类资质证书升级[47] - 2023年吨入厂上网电量较2022年提升2.51%，实施6项超千万元技改项目，线上销售超1.5亿元，申请到投资建设奖励6918万元，实际到账1564万元，收到地方奖补资金295万元[66] - 参与新疆天富破产重整获项目特许经营权，焚烧配套及衍生项目年度投资和合同总金额超30亿元，计划拓展21类、23项衍生业务[67] - 环卫板块新增合同额创新高，场地修复板块2023年签约9个项目，合同总金额超11亿元[67] 公司架构与管理 - 增设碳资产管理部，组建7家城市公司，设立环卫平台公司[68] - 配合完成信息化规划落地，实施业务信息化和管理信息化系统[68] 税务相关 - 香港利得税按年内于香港产生的估计应课税溢利的16.5%计提拨备（2022年同）[10] 担保与抵押 - 2023年12月31日，银行贷款8.86531亿元以服务经营权安排作抵押，1.08345亿元由公司及股东担保，来自北京国资融资租赁的贷款1020.2万元以服务经营权安排作抵押，来自平安资管的贷款7亿元已偿还[56][57][58][59] - 2023年12月31日，按地方政府要求抵押银行存款3577.5万元用于服务经营权安排的担保[99] - 2023年12月31日，集团就服务经营权安排下的建筑工程有约1.12亿元的资本承担[100] - 2023年12月31日，集团就国内项目向中国政府机构提供履约担保约2.08亿元[112] - 2023年12月31日，若干银行融资的担保包括服务特许经营权安排下的若干收益、470.2万元的银行结余及3993万元的租赁土地及楼宇[86] 人员相关 - 2023年12月31日，集团共雇用约3795名雇员，总员工成本4.1亿元[101] 合作与投资 - 2024年3月11日订立合作框架协议，预期每年应付委托管理服务费不超等值1000万港元的人民币[104] - 2023年9月8日，公司全资附属公司首创投资以1.2亿元收购新疆天富全部股权的重整计划获批，12月31日完成收购[114] - 2023年11月20日，首创投资以5200万元收购都匀市首创环保37.91%股权，12月31日完成交易[115] - 2024年3月11日，深圳前海与首创环保集团及首创环卫订立增资协议，首创环保集团认购33

经济增长 - 2023年上半年，美国经济增长强劲超市场预期，GDP年化增长率达到2.4%[3] - 中国国内生产总值（GDP）同比增长5.5%，在全球主要经济体中增速最为显著[3] 公司财务表现 - 本集团资产总额达到人民币201.74亿元，同比增长0.18%；实现营业收入人民币19.09亿元，同比下跌22.02%[5] - 公司擁有人應佔溢利淨額为约人民幣150,386,000元，比去年同期下跌约44.41%[17] - 本集团持续经营之廢物處理及廢物轉化能源业务收益为约人民幣1,908,540,000元，较去年同期减少约22.02%[18] - 本集团毛利率为约34.2%，较去年同期有所上升，主要由于全面推进预算管理，提升整体效益[19] 项目和业务运营 - 本集团在国内储备了共65个项目，总投资额约人民币190.81亿元，已投入166.52亿元[6] - 上半年，本集团实现生活垃圾处理量488.69万吨，危险废物处理量2.43万吨，拆解量49.34万台[7] - 本集团运营、试运行项目达到55个，提供上网电量合共12亿千瓦时[7] - 集采业务新增集采工作，完成濾袋袋籠、消石灰、尿素、日常设备維保服務等4个品类的集采工作[10] - 焚烧配套及衍生业务实现5个项目签约，合同总额人民币5.54亿元，新增欒川、舞钢、卫辉、宁陵4个垃圾转运与处理项目[12] - 新乡焚烧供热项目成功落地，探索焚烧项目协同处理餐厨、厨余垃圾的可行路径，擬開展以水力制漿+水熱轉化為內核的餐廚廚餘垃圾固液分相資源化回收技術[15] 科技创新 - 本集团在环境产业的存量时代降本增效，推动高质量、稳增长、可持续、新发展和高价值[8] - 本集团通过技术创新、科技引领，稳步推进科技研发、技术产品化、机制创新，提供新动能[8] - 在科技创新方面，推进垃圾滲濾液濃縮液增濕除濕工藝開發及應用研究，取得授權发明专利4项，实用新型专利12项[13] - 北京首创環境科技有限公司入围国务院国资委「科改企业」名单，获得多项资质荣誉，核心技术入选国家工信部《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020年）》[14] 财务数据 - 2023年6月30日，公司资产总额约为人民币20,173,900,000元，资产负债比率为67.49%[23] - 公司未償还借款约为人民币10,486,945,000元，其中有抵押贷款占32%[25] - 公司雇用约3,631名员工，主要驻扎在中国大陆和香港[30] - 2023年6月30日止六个月持续经营业务收入为1,908,540千元，较2022年同期下降21.9%[37] - 2023年6月30日止六个月期内溢利为135,498千元，较2022年同期下降60.5%[37] - 2023年6月30日止六个月期内全面收入总额为123,428千元，较2022年同期下降13.5%[38] - 非流动资产中，其他无形资产较2022年底增加698,294千元至4,688,767千元[39] - 流动资产中，现金及现金等价物较2022年底减少487,315千元至1,025,491千元[39] - 非流动负债中，计息银行及其他借款较2022年底增加2,068,030千元至9,942,482千元[40] - 股本权益变动表显示，2023年6月30日股本为1,275,167千元，储备为5,022,249千元[41] - 公司向非控股股东派付股息131,590千元[41] - 截至2023年6月30日止六个月，公司股本为1,188,219千元，股份溢价为1,670,391千元，合计股本权益为6,210,896千元[42] - 2023年上半年经营活动所得现金流量为131,854千元，较2022年同期的236,791千元有所下降[43] - 投资活动所用现金流量净额为146,110千元，较去年同期的437,723千元有所减少[44] 公司治理和相关事项 - 公司主要业务为廢物處理及廢物轉化能源业务，主要市场位于中国[45] - 中期簡明合併财务数据根据香港会计准则第34号编制，不包括年度财务报表中要求的全部数据和披露事项[46] - 简明合并财务数据采用与截至2022年12月31日止年度的年度合并财务报表一致的会计政策[47] - 公司与中国内地政府部门签订多项服务经营权安排，代表政府部门运营和维护废物处理和废物转化能源工厂[69] - 公司使用违约概率法进行减值分析，估计违约概率介乎0.08%至1.89%，估计违约损失率为45%[70] - 公司已采纳标准守则作为董事买卖公司证券的守则[102] - 公司寻求维持高水平企业治理标准和常规[103] - 独立非执行董事浦炳荣先生于2023年6月27日和8月16日分别离任两家公司的独立非执行董事职务[104] - 公司審核委

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司资产总额达201.74亿元，同比增长0.18%；营业收入19.09亿元，同比下跌22.02%；期内溢利1.35亿元，同比下跌60.54%；归属母公司净利润1.50亿元，同比下跌44.41%[11] - 回顾期内公司拥有人应占溢利净额约1.50386亿元，比去年同期约2.70512亿元下跌约44.41%[25] - 收益下跌主要因国内部分项目建设完工、国内子公司资产减值以及出售新西兰业务，无已终止经营业务溢利[25] - 持续经营的废物处理及废物转化能源业务收益约为19.09亿元，较去年同期的24.47亿元减少约22.02%[26] - 集团毛利率约为34.2%，较去年同期的约28.5%有所上升[28] - 持续经营业务的销售及行政费用减少约15.8%，至约2.03亿元[29] - 融资成本较去年同期的2.44亿元减少约8.7%，至约2.23亿元[30] - 2023年6月30日，集团资产总额约为201.74亿元，公司拥有人应占资产净值约为62.97亿元[32] - 资产负债率为67.49%，较2022年底的66.81%轻微上升不足1个百分点[32] - 流动比率约为2.26，较2022年12月31日的约1.33有所上升[32] - 2023年上半年未经审核期内溢利为1.35亿元，2022年同期为3.43亿元[42] - 期内其他全面收入（除税后）为 - 1207万元，2022年同期为 - 2.01亿元[52] - 期内全面收入总额为1.23亿元，2022年同期为1.43亿元[53] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余以及有抵押银行存款约为10.67216亿元，较2022年底的15.50032亿元减少约4.82816亿元[64] - 2023年6月30日，集团未偿还借款约为104.86945亿元，较2022年底的91.07493亿元增加约13.79452亿元，定息借款及浮息借款分别约占总借款的32%及68%[65] - 2023年6月30日，集团未提取借款融资约为24.80814亿元[66] - 2023年上半年，集团持续经营业务收益为19.0854亿元，较2022年同期的24.47367亿元减少[83] - 2023年上半年，集团来自持续经营业务之期内溢利为1.35498亿元，较2022年同期的1.92512亿元减少[84] - 2023年上半年客户合约收益为1,639,245千元人民币，2022年同期为2,194,925千元人民币[101] - 2023年上半年特许经营权金融资产实际利息收入为269,295千元人民币，2022年同期为252,442千元人民币[101] - 2023年上半年持续经营业务收益、其他收入及收益总计1,908,540千元人民币，2022年同期为2,447,367千元人民币[101] - 2023年上半年其他收入及收益为37,274千元，2022年同期为166,603千元[104] - 2023年上半年来自持续经营业务的除税前溢利相关成本中，根据服务经营权安排提供服务之成本为867,048千元，2022年同期为1,456,343千元[104] - 2023年上半年财务费用为223,134千元，2022年同期为244,356千元[106] - 香港利得税按16.5%计提拨备[106] - 2023年上半年持续经营业务之期内税项（抵免）为3,644千元，2022年同期支出为44,279千元[107] - 2022年上半年已终止经营业务收益为1,197,667千元，期内溢利为150,878千元[110] - 2022年上半年已终止经营业务现金流量净额为2,569千元[117] - 计算每股基本盈利时所用的期内已发行股份加权平均数为14,294,733,167股[118][121] - 2023年已宣派末期股息131,590千元，2022年无[122] - 2023年上半年集团购买资产成本为8,157,000元，2022年同期为166,214,000元[124] - 截至2023年6月30日止六个月，因服务经营权安排产生的其他无形资产增加人民币846,192,000元[125] - 截至2023年6月30日止六个月，公司就遂川首创环保能源有限公司及福州首创海环环保科技有限公司分别计提减值人民币48,900,000元及人民币38,900,000元[125] - 2023年公司就一个转运项目计提特别亏损拨备人民币4,049,000元（2022年12月31日：人民币39,751,000元）[127] - 2023年6月30日，特许经营权金融资产及相关合约资产的亏损拨备经评估为人民币51,266,000元（2022年12月31日：人民币44,424,000元）[127] - 2023年6月30日贸易应收款为人民币2,185,223,000元（2022年12月31日：人民币1,855,352,000元），扣除亏损拨备后为人民币2,102,777,000元（2022年12月31日：人民币1,801,960,000元）[136] - 2023年6月30日贸易应付款为人民币1,651,711,000元（2022年12月31日：人民币1,786,155,000元）[137] - 公司贸易应收款结余包括应收四川青石建设有限公司款项人民币32,509,000元（2022年12月31日：人民币32,342,000元）[136] - 公司贸易应付款结余包括应付北京首创大气环境科技股份有限公司款项人民币34,612,000元（2022年12月31日：人民币7,533,000元）[139] - 一年内须偿还的账面价值为544,463千元（2023年6月30日）和1,233,041千元（2022年12月31日）[140] - 一年后但不超过两年须偿还的账面价值为546,891千元（2023年6月30日）和524,552千元（2022年12月31日）[140] - 两年后但不超过五年须偿还的账面价值为5,195,909千元（2023年6月30日）和3,242,131千元（2022年12月31日）[140] - 五年后须偿还的账面价值为4,199,682千元（2023年6月30日）和4,107,769千元（2022年12月31日）[140] - 2023年6月30日须偿还的账面价值总计10,486,945千元，2022年12月31日为9,107,493千元[140] - 2023年6月30日流动负债项下一年内到期款项为544,463千元，2022年12月31日为1,233,041千元[140] - 2023年6月30日非流动负债为9,942,482千元，2022年12月31日为7,874,452千元[140] - 2023年6月30日有抵押银行及其他借贷为6,479,992千元，2022年12月31日为6,870,464千元[140] - 2023年6月30日无抵押银行及其他借款为4,006,953千元，2022年12月31日为2,237,029千元[140] - 2023年6月30日计息银行及其他借款总计10,486,945千元，2022年12月31日为9,107,493千元[140] 银行贷款及债券情况 - 2023年6月30日，银行贷款及其他贷款情况有多项变动，如部分银行贷款金额较2022年12月31日有增减，平安资管贷款7亿元已偿还，北京首创生态贷款从13.7亿元增至31.7亿元等[1][2][4][5] - 公司2020年5月发行的公司债券于2023年5月按面值赎回，2022年12月31日负债10.15881亿元，2023年6月30日为0[6] 法律诉讼情况 - 后续期间，公司附属公司扬州首创投资与第三方就2132.9万元土地使用权代价发生诉讼纠纷[7] 项目储备与运营情况 - 公司国内储备65个项目，总投资额约190.81亿元，2023年6月30日前已投入166.52亿元，总设计规模年处理垃圾约1450.6万吨、年拆解电器及电子设备约120万件[13] - 期内公司运营、试运行项目达55个，上半年实现生活垃圾处理量488.69万吨，危险废弃物处理量2.43万吨，拆解量49.34万台，提供上网电量12亿千瓦时[13] - 驻马店焚烧、南乐焚烧完成72 + 24小时试运行，正推进收尾工作；加快普洱和农安焚烧项目建设；南昌焚烧三期推进前期工作；方城焚烧推进项目筹建[15] 采购管理情况 - 上半年完成滤袋袋笼等4个品类集采工作，搭建建设期设备集成采购流程，加强招标采购管控，对集采供应商考核评价及分类管理[17] 业务运营进展情况 - 唐河焚烧上半年进入商业运行，驻马店、吉首和南乐焚烧转商工作按计划推进；上半年签署16份垃圾处置协议，实现特许经营权外垃圾进厂量6万余吨；针对垃圾焚烧开展两个课题，建立厌氧项目对标指标体系[17] 业务签约中标情况 - 上半年焚烧配套及衍生业务5个项目签约，合同总额5.54亿元；环卫业务中标5个项目，服务合同总额22.47亿元；场地修复业务中标4个项目，合同总额1.51亿元[18] 技术研发与认证情况 - 中国环博会发布2项固废领域技术产品，6项课题同步研究，1项完成调试和消缺；上半年取得授权发明专利4项，实用新型专利12项，登记软件著作权1项[20] - 北京首创环境科技有限公司入围“科改企业”名单；惠州等5个焚烧厂获运营服务一级认证，北京首创环境投资有限公司获生活垃圾焚烧厂运营服务能力特级认证[21] 项目落地与技术调研情况 - 新乡焚烧供热项目落地，完成南昌等6个项目协同处置项目工艺方案；拟开展餐厨厨余垃圾固液分相资源化回收技术，围绕三个方向开展调研[22] 公司战略部署情况 - 2023年下半年公司将全面贯彻相关战略部署，坚持“四精”经营管理模式，推进各项工作任务[24] 财务资料编制情况 - 公司截至2023年6月30日止六个月的中期简明合并财务资料按香港会计准则第34号编制，应与2022年12月31日止年度的年度合并财务报表一并阅读[90] - 编制中期简明合并财务资料采用的会计政策与2022年12月31日止年度一致，仅首次采纳新订及经修订香港财务报告准则[91] 会计政策应用情况 - 公司自2023年1月1日起应用香港会计准则第1号（修订）及香港财务报告准则实务报告第2号（修订），预计影响年度合并财务报表会计政策披露[94] - 公司对2023年1月1日或之后的会计政策及估计变动应用香港会计准则第8号（修订），对财务状况或表现无影响[94] - 公司于2022年1月1日将香港会计准则第12号（修订）应用于租赁相关暂时差额，对其他交易按未来适用基准应用[95] - 公司追溯应用香港会计准则第12号（修订）“国际税务改革－支柱二立法模板”，因不在规定范围内无影响[96] 报告分部情况 - 公司仅一个报告分部，即中国的废物处理及废物转化能源业务[100] 服务经营权安排相关情况 - 2023年6月30日，集团若干银行融资的担保包括服务特许经营权安排下的若干收益、392.1万元的银行结余及3634.1万元的租赁土地[68] - 按地方政府要求抵押银行存款3780.4万元用于经营服务的担保[69] - 2023年6月30日，集团就服务经营权安排下的建筑工程有1.40942亿元资本承担，已订约但未在合并财务报表内作出拨备[70] - 2023年6月30日，集团就国内项目之建设进度及持续运营向中国政府机构提供履约担保约1.7847亿元[71] - 服务经营权安排所用实际利率介乎5.00%至6.56%[127] - 2023年6月30日，所应用的违约概率介乎0.08%至1.89%（2022年12月31日：0.06%至1.19%），估计违约损失率为45%（2022年12月31日：45%）[127] 员工情况 - 2023年6月30日，集团共雇用约3631名雇员，主要驻于中国大陆及香港[73]

公司业务及发展 - 公司主营业务收入人民币45.89亿元，总资产人民币201.38亿元[10] - 公司在2022年实现了总资产达到201.38亿元人民币，营业收入达到45.89亿元人民币[20] - 公司实现了年内溢利30.53亿元人民币，归属母公司净利润为16.29亿元人民币[20] - 公司在国内市场储备了65个重资产项目，总投资额约186.12亿元人民币[21] - 公司出售新西兰业务，将重心转移到中国发展废物处理和能源业务[23] - 焚烧和有机垃圾处理业务取得新成效，完成多个项目商业运营批复，新增进厂量超过2,000吨/日[24] - 新签环卫项目7个，合同额10.71亿元；新签场地修复项目6个，合同额5.43亿元[26] - 公司加快推进在建工程项目，完成建运移交和尾工消缺，提升工程管理水平[27] - 公司推进科技创新管理体系建设，取得多项技术成果和专利，与成都中科能源環保有限公司签订技术服务合同[28] - 公司健全内控机制建设，制定规章制度管理办法，加强对项目公司的监督管理[29] - 公司建立健全安全管理体系，签订安全生产目标责任书，加强风险管控和教育培训，整改率达100%[30] - 公司以现金全额贖回境外优先股，完成银行授信合计31.24亿元，为未来投资提供充足资金[31] - 公司重视營運过程中的环境影响，制定环境管理辦法，致力于研发环保技术，提升环境表现和减少不利影响[32] - 公司设立安全生产委员会，负责统筹和领导环境管理工作，制定长远策略和监督检查执行情况[33] - 公司将继续实施“十四五”规划，推动高质量发展，注重效益挖潜和赛道布局[39] - 公司完成出售在新西兰的全部业务板块，未来将专注于在中国境内廢物处理和转化能源业务发展[40] 公司财务状况 - 公司持续经营业务中，毛利率约为30.24%，净利润同比增长约218.88%[42] - 公司已完成出售新西兰业务，预计收到51%出售所得款淨額约为3,784.4百万港元[46] - 公司总资产约为人民币20,137,996,000元，所有人应占资产净值约为人民币6,493,348,000元，资产负债比率为66.81%[49] - 现金及银行结余以及有抵押银行存款约为人民币1,550,032,000元，较上年底减少约人民币170,459,000元[50] - 未偿还借款约为人民币9,107,493,000元，较上年底减少约人民币2,623,131,000元，借款以人民币及美元列值[51] 公司治理架构 - 公司董事会认为高水平企业治理是公司成功的关键，致力于维持高水平企业治理标准[74] - 公司在2022年12月31日止年度一直遵守香港联交所证券上市规则附录十四的企业治理守则[75] - 公司已采纳上市规则附录十的标准守则作为董事和高级管理层进行证券交易的准则[76] - 董事会的主要职责包括制定公司的战略方向、设定目标、监督高级管理层表现和负责企业治理[77] - 公司董事会由三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[79] - 公司已委任三名独立非执行董事，他们具备适当丰富的行业或财务经验和资历[81] - 公司董事会有信心三名独立非执行董事将为董事会提供客观意见，为公司做出宝贵贡献[82] - 公司董事会传阅由高级管理层提供的相关资料，确保董事会有足够的信息作出决策[83] - 公司董事会会议程序由公司主席或被选为主席的人士主持，确保公平机会表达观点和反映意见[84] - 公司董事会目前有两名女性董事，性别多元化达到28.6%[93] - 公司员工男女比例为78.8%比21.2%[94]

财务数据关键指标变化 - 2022年可供分派予母公司擁有人為128,533千元，2021年為533,693千元；非控股權益2022年為(79,401)千元，2021年為31,015千元；優先股持有人2022年為62,781千元，2021年為53,425千元[2] - 2022年計入報告期初合約負債並於報告期間確認的收益為102,395,000元，2021年為132,390,000元[15] - 2022年与中国内地附属公司投资有关且尚未确认递延税项负债的暂时差额约为43.38亿元，2021年为24.43亿元[38] - 2022年已终止经营业务收益为18.36亿元，2021年为25.07亿元；2022年除税后溢利为27.05亿元，2021年亏损4.50亿元[40] - 2022年出售已终止经营业务收益为26.71亿元[40] - 2022年来自已终止经营业务年内溢利为29.41亿元，2021年亏损4.50亿元[40] - 2022年基本及摊薄每股来自已终止经营业务盈利为0.1049元，2021年亏损0.0016元[43] - 2022年计算每股基本盈利时所用的年内已发行股份加权平均数为142.95亿股[46] - 2022年12月31日无形资产总计账面净值为3990.47万元，较年初4924.13万元有变化[47] - 2022年无形资产添置16.62万元，转拨自合约资产31.53万元，转拨自在建工程0.03万元[47] - 2022年无形资产重新分类至持作出售资产1089.02万元，年内计提摊销167.73万元，年内减值97.10万元，汇兑调整61.65万元[47] - 2022年特许经营权金融资产8659064千元，减值43857千元，2021年分别为6933807千元和5746千元[51] - 2022年合约资产源自建筑服务1881634千元、发电244138千元、其他106253千元，减值567千元，2021年分别为2777197千元、140323千元、0千元和1516千元[55] - 2022年贸易应收款1855352千元，减值53392千元，2021年分别为1668803千元和30157千元[58] - 2022年贸易应收款0至90日812904千元、91至180日223526千元、180日以上765530千元，2021年分别为817594千元、171264千元和649788千元[60] - 贸易应付款中应付合营企业2022年为零，2021年为448000元；应付废物处置服务其他经营者2022年为零，2021年为2800000元[62] - 2022年到期银行及其他贷款总计91.07493亿人民币，2021年为117.30624亿人民币[64] - 2022年12月31日，以服务经营权安排作抵押的银行贷款为6.77154亿人民币，2021年为9.42023亿人民币[65] - 2022年12月31日，由集团及北京建工集团有限责任公司以公司担保作担保的银行贷款为1.33346亿人民币，2021年为1.58346亿人民币[66] - 2022年12月31日，由集团以公司担保作担保并以租赁土地及楼宇作抵押的银行贷款为1.79061亿人民币，2021年为2.02327亿人民币[67] - 2022年12月31日，来自招银金融租赁有限公司的其他贷款为2.28064亿人民币，2021年为1.55873亿人民币[68] - 2022年12月31日，集团未提取借款融资为32.36955亿人民币，2021年为32.86253亿人民币[69] - 2022年12月31日，适用的违约概率介乎0.06%至1.19%（2021年：0.08%至2.03%）[78] - 2022年违约亏损率估计为45%（2021年：45%）[78] - 2022年已确认减值人民币3.8111亿人民币（2021年：人民币0.5746亿人民币）[78] - 2022年12月31日特許經營權金融資產合約資產減值應用違約概率0.06%至1.19%（2021年：0.08%至2.03%），估計違約損失率45%（2021年：45%），年內已撇銷減值94.9萬元（2021年：151.6萬元）[83] - 2022年持作出售資產賬面值1.4096億元已撇減至公平值，產生虧損796萬元（2021年：2887.9萬元），2022年11月28日減值金額為3683.9萬元[86] - 2022年貿易應付款0至90日為657817千元，91至180日為23955千元，180日以上為1104383千元，總計1786155千元（2021年：2062996千元）[87] - 2022年12月31日銀行貸款2.9364億元（2021年12月31日：2.3413億元）由公司以公司擔保作擔保[90] - 2022年12月31日銀行貸款45.60517億元（2021年12月31日：31.63366億元）由公司以公司擔保作擔保，及以服務經營權安排作抵押[91] - 2022年12月31日來自中國清潔發展機制基金的其他貸款6900萬元（2021年12月31日：6900萬元）以福州首創海環環保科技有限公司的服務經營權安排作抵押[92] - 2022年12月31日來自北京國資融資租賃股份有限公司的其他貸款2968.2萬元（2021年12月31日：4799萬元）以浙江卓尚環保能源有限公司的服務經營權安排作抵押[93] - 2022年12月31日公司銀行及其他貸款23.77598億元按固定利率計息，即期借款賬面值與公平值相若[94] - 集团资产总额达201.38亿元，营业收入45.89亿元，年内溢利30.53亿元，归属母公司净利润16.29亿元[101] - 集团毛利率约为30.24%[119] - 2022年12月31日，来自平安资产管理有限责任公司的其他贷款为人民币7亿元，2021年12月31日为人民币9亿元，由公司最终控股公司提供担保[122] - 2022年11月21日，集团签订出售协议，11月28日完成出售江苏苏北全部权益，江苏苏北从事废旧电器及电子设备回收拆解，分类为持作出售资产净值为人民币13.3亿元，出售现金及现金等价物流入净额为人民币1.2981亿元[126] - 2022年持续经营之废物处理及废物转化源业务收益约45.89亿元，较2021年减少约14.96%[149] - 2022年12月31日，集团总资产约201.38亿元，公司所有人应占资产净值约64.93亿元[152] - 2022年12月31日，资产负债率为66.81%，较2021年底的70.52%下降3.71%[152] - 流动比率由2021年12月31日约0.87增加至2022年12月31日约1.33[152] - 2022年12月31日，集团现金及银行结余以及有抵押银行存款约15.50亿元，较2021年底减少约1.70亿元[152] - 2022年底集团未偿还借款约91.07亿元，较2021年底减少约26.23亿元，定息和浮息借款分别占比26.1%和73.9%[153] - 2022年底集团就服务经营权安排下建筑工程有约2.76亿元的承担[155] - 2022年底集团就国内项目向政府机构提供履约担保约1.93亿元[156] - 公司2022年拥有人应占溢利净额约16.29亿元，较2021年上升约218.88%[163] - 来自持续经营业务的公司拥有人应占溢利净额约1.29亿元，较2021年减少约75.92%[164] - 2022年9月30日完成出售事项，预计收到51%出售事项所得款净额约41.74亿港元，实际收到约37.84亿港元[179] - 已终止经营业务年内溢利为2,941,430元，亏损为44,994元[193] - 可供分派予母公司拥有人1,628,662元、非控股权益1,361,900元、优先股持有人62,781元[195] - 年内溢利为3,053,343元[197] - 2022年12月31日非流动资产总值为13,972,544千元，2021年为19,945,501千元[198] - 2022年12月31日流动资产总额为6,165,452千元，2021年为6,227,738千元[198] - 2022年物业、厂房及设备为547,756千元，2021年为2,439,493千元[198] - 2022年使用权资产为88,355千元，2021年为1,310,731千元[198] - 2022年其他无形资产为3,990,473千元，2021年为4,924,125千元[198] 税务相关情况 - 香港利得稅按年內於香港產生的估計應課稅溢利的16.5%計提撥備，2021年同為16.5%[21] - 中國附屬公司兩個年度稅率均為25%，2022年45間附屬公司享有稅務優惠，2021年為39間；其中20間2022年獲豁免繳納中國所得稅，2021年為21間；22間2022年享有12.5%優惠稅率，2021年為16間；另3間2022年分別享有2.5%、5%、7.5%、10%及15%優惠稅率，2021年為2間[22] 业务出售情况 - 2022年3月31日公司非全資附屬公司訂立協議出售新西蘭業務權益，交易於2022年9月30日完成[24] - 江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司出售计划于2022年11月28日完成[60] - NZSPV及其附属公司于2022年4月1日被分类为持作出售之出售组别，相关出售交易于2022年9月30日完成[61] - 2022年12月31日无固定可使用年期的无形资产因新西兰业务出售而归零[48] - 2022年有关出售已终止经营业务之现金及现金等价物流入净额为4469.79万元[42] - 2022年3月31日，公司非全资附属公司订立协议出售其在NZSPV的全部权益，NZSPV及其附属公司在新西兰经营废物处理及废物转化能源业务[120] - 公司年内完成出售新西兰全部业务板块，将战略中心转移至中国境内，专注国内废物处理和废物转化能源业务[131] 业务经营数据 - 持续经营业务收益中无單個客戶產生的收益佔公司收益的10%或以上[14] - 公司僅有一個報告分部，即中國的廢物處理及廢物轉化能源業務[12] - 国内市场储备65个重资产项目，总投资约186.12亿元，已投入165.31亿元，设计规模年处理垃圾约1411万吨、拆解电器及电子设备约120万件；储备25个轻资产项目[102] - 新签环卫项目7个、续签3个，合同额10.71亿元；新签场地修复项目6个，合同额5.43亿元；新签1个垃圾焚烧发电项目，设计规模600吨/日[105] - 环卫项目得标率超六成，场地修复业务团队在18个省市初步搭建市场网络，在云南省中标4个项目[105] - 加快推进7个在建工程项目，5个完成建运移交、11个项目尾工消缺，完成10个项目竣工结算，完成400余份签证闭环[105] - 17个焚烧项目合计日平均新增进厂量超2000吨/日，吨进厂垃圾上网电量同比提升10.36%[132] - 杭州餐厨、扬州餐厨和宁波厨余3个有机垃圾厌氧项目贴费调价，预计每年增收1539万元[132] - 2022年生活垃圾处理量669.42万吨，危废处理量5.31万吨，提供上网电量19.45亿千瓦 时[142] 无形资产相关 - 因服務經營權安排產生的無形資產按直線法攤銷[30] - 用於釐定未來收益的基準為服務經營權安排中約定地區適用市場的過往銷售額及預期增長率[32] 优先股相关 - 公司年内向首创香港及首创华星购回所有优先股，支付优先股本金16.3162亿港元（相当于人民币14.88583亿人民币）及累计利息1.31281亿港元（相当于人民币1.17287亿人民币）[72] - 公司發

公司基本信息 - 公司于2004年5月27日在开曼群岛注册成立，2006年7月13日在港交所主板上市[60] - 公司主要业务为废物处理及废物转化能源业务，市场位于新西兰及中国[61][62] 财务数据关键指标变化 - 公司资产总额达306.28亿元，期内增长17.02%；净资产总额达78.29亿元，期内增长1.46%；归属母公司净利润2.71亿元，同比增长5.09%[6] - 公司拥有人应占溢利净额约人民币270,512,000元，比去年同期上升约5.09%[19] - 2022年6月30日，集团资产总额约人民币30,627,800,000元，公司拥有人应占资产净值约人民币6,341,700,000元，资产负债比率74.44%，较2021年年底上升3.92个百分点，流动比率约1.34，较2021年12月31日有所上升[26] - 2022年6月30日，集团未偿还借款约为128.28亿元，较2021年底的117.31亿元增加约10.98亿元，定息借款及浮息借款分别约占总借款的12.4%及87.6%[28] - 2022年6月30日，集团未提取借款融资为34.03亿元[29] - 2022年上半年，集团持续经营业务收益为24.47亿元，2021年为27.35亿元；期内溢利为3.43亿元，2021年为3.16亿元[43] - 2022年上半年，母公司普通权益持有人应占每股盈利（基本及摊薄）期内溢利为人民币1.89分，2021年为人民币1.80分[43] - 2022年上半年期内溢利为343,390千元，2021年同期为315,954千元[46] - 2022年上半年期内其他全面收入（除税后）为 - 200,871千元，2021年同期为 - 72,170千元[46] - 2022年上半年期内全面收入总额为142,519千元，2021年同期为243,784千元[46] - 2022年6月30日非流动资产总值为13,885,379千元，2021年12月31日为19,945,501千元[48] - 2022年6月30日流动资产总值为16,742,454千元，2021年12月31日为6,227,738千元[48] - 2022年6月30日流动负债总额为12,463,061千元，2021年12月31日为7,122,928千元[48] - 2022年6月30日流动资产╱（负债）净额为4,279,393千元，2021年12月31日为 - 895,190千元[48] - 2022年6月30日非流动负债总额为10,335,536千元，2021年12月31日为11,333,690千元[49] - 2022年6月30日资产净值为7,829,236千元，2021年12月31日为7,716,621千元[49] - 2022年6月30日可供分配予母公司权益持有人的权益为6,341,695千元，2021年12月31日为6,210,896千元[49] - 2022年1月1日期初已发行股本为1,188,219千元，股份溢价为1,670,391千元，权益工具为1,367,694千元[51] - 2022年上半年期内溢利为297,675千元，期内全面收入总额为142,519千元[51] - 2022年6月30日未经审核已发行股本为1,188,219千元，股份溢价为1,670,391千元，权益工具为1,367,694千元[51] - 2021年1月1日期初已发行股本为1,188,219千元，股份溢价对应数据未提及，权益工具为1,316,938千元[54] - 2021年上半年期内溢利为283,653千元，期内全面收入总额为243,784千元[54] - 2021年6月30日未经审核已发行股本为1,188,219千元，股份溢价为1,670,391千元，权益工具为1,367,694千元[54] - 2021年综合储备为人民币3,654,983,000元，2022年综合储备为人民币3,785,782,000元[54] - 2022年经营活动所得现金流量净额为27,901千元，2021年为-354,062千元[56] - 2022年投资活动所用现金流量净额为-437,723千元，2021年为-612,918千元[58] - 2022年融资活动所得现金流量净额为716,490千元，2021年为171,291千元[58] - 2022年现金及现金等价物增加净额为306,668千元，2021年为-795,689千元[58] - 2022年期初现金及现金等价物为1,682,745千元，2021年为2,762,052千元[58] - 2022年外汇汇率变化影响净额为25,596千元，2021年为-6,120千元[58] - 2022年期末现金及现金等价物为2,015,009千元，2021年为1,960,243千元[58] - 2022年客户合约收益为2194925千元人民币，2021年为2535116千元人民币[72] - 2022年特许经营权金融资产的实际利息收入为252442千元人民币，2021年为200040千元人民币[72] - 2022年集团来自持续经营业务的收益、其他收入及收益总计2447367千元人民币，2021年为2735156千元人民币[72] - 2022年银行利息收入为6859千元人民币，2021年为3587千元人民币[74] - 2022年其他利息收入为114924千元人民币，2021年为183242千元人民币[74] - 2022年政府补助为20821千元人民币，2021年为20793千元人民币[74] - 2022年衍生工具的公允价值收益为23230千元人民币[74] - 2021年出售物业、厂房及设备项目收益为14千元人民币[74] - 2021年出售一间联营公司之收益为5401千元人民币[74] - 2022年其他收入及收益总计166603千元人民币，2021年为213296千元人民币[74] - 2022年根据服务经营权安排提供服务之成本为1456343千元，2021年为1690824千元[77] - 2022年上半年财务费用中银行及其他借贷利息为211008千元，应付票据利息为59193千元，公司债券利息为18333千元[79] - 2022年当期所得税中香港为11909千元、中国内地为 - 60571千元、递延为92941千元，2021年分别为17022千元、51428千元、88427千元[82] - 2022年持续经营业务期内税项支出总额为44279千元，已终止经营业务为3359千元；2021年分别为156877千元、 - 4244千元[82] - 2022年已终止经营业务收益为1197667千元，销售成本为 - 792215千元，除税前溢利为154237千元[86] - 2022年已终止经营业务所得税为 - 3359千元，期内溢利为150878千元；2021年分别为4244千元、4365千元[86] - 2022年6月30日已终止经营业务分类为持作出售资产为6829624千元，相关负债为5422458千元，资产净值为1407166千元[88] - 2022年已终止经营业务贸易应收款中应收集团合营企业款为11350000元，2021年12月31日为13039000元[88] - 2022年已终止经营业务贸易应付款中应付集团合营企业款为1427000元，2021年12月31日为448000元[88] - 已终止经营业务2022年上半年现金流量净额为256.9万元，2021年同期为-6541.6万元[90] - 已终止经营业务2022年上半年每股基本及摊薄盈利为0.54分，2021年同期为0.02分[90] - 母公司普通权益持有人应占溢利2022年上半年为2.70512亿元，2021年同期为2.57409亿元[94] - 2022年上半年每股基本盈利计算所用期内已发行股份加权平均数为142.94733167亿股，与2021年同期相同[92][94] - 2022年上半年集团购买资产成本为1.66214亿元，2021年同期为1.87054亿元[95] - 2022年上半年因服务经营权安排产生的其他无形资产增加4803万元[97] - 2022年上半年服务经营权安排所用实际利率介乎5.00%至6.56%[99] - 2022年6月30日，特许经营权金融资产及相关合约资产的亏损拨备为1031.1万元，2021年12月31日为726.2万元[99] - 2022年6月30日贸易应收款为1.566229亿元，2021年12月31日为1.668803亿元[102] - 2022年6月30日预付款、其他应收款及其他资产总计4.221073亿元，2021年12月31日为1.317196亿元[101] - 2022年6月30日贸易应收款0至90日为817,594千元，91至180日为171,264千元，180日以上为649,788千元；2021年12月31日对应分别为525,258千元、214,763千元、794,858千元[104] - 2022年6月30日分类为持作出售资产为524,888千元，与分类为持作出售资产直接相关之负债为252,972千元，与江苏苏北直接相关之资产净值为271,916千元；2021年12月31日对应分别为479,939千元、195,836千元、284,103千元[105] - 账面价值为1.40895亿元的持作出售资产已撇减至其公允价值，导致亏损789.5万元，计入期内损益[106] - 2022年6月30日贸易应付款0至90日为1,263,743千元，91至180日为16,166千元，180日以上为783,087千元；2021年12月31日对应分别为842,106千元、183,908千元、945,239千元[108] - 2022年6月30日有抵押银行及其他借贷为10,127,618千元，无抵押银行及其他借款为2,700,723千元；2021年12月31日对应分别为7,775,457千元、3,955,167千元[108] - 2022年6月30日须偿还的账面价值一年內为4,436,600千元，一年后但不超過两年为516,812千元，两年后但不超過五年为3,958,284千元，五年后为3,916,645千元；2021年12月31日对应分别为3,960,026千元、1,101,971千元、3,550,639千元、3,117,988千元[108] - 2022年6月30日银行贷款由集团作担保的为2.8258亿元（2021年12月31日为2.3413亿元），由四间附属公司服务经营权安排作抵押的为11.01729亿元（2021年12月31日为9.42022亿元）等多项贷款情况[110][111][112] - 2022年6月30日来自金融机构的3亿美元银行贷款（相当于约20.04544亿元），由首创环保集团提供担保，按伦敦银行同业拆息加1.40%之浮动年利率计息，到期日为2024年8月31日[112] - 2022年6月30日公司债券负债为994,492千元，余额包括公司债券9.96514亿元及利息1834.5万元，须于2021年12月31日起计一年内支付[115] - 2022年6月30日集团就填埋场的持续运营向新西兰政府机关提供2.38067亿元担保（2021年12月31日为2.31888亿元）[116] - 2022年6月30日，集团向新西兰政府机关提供担保1.05175亿元，2021年12月31日为1.1亿元；向中国内地授予人提供履约担保2.11153亿元，2021年12月31日为2.02107亿元[117] - 前股东仲裁申索金额为3895.8万元，公司预计赔偿约2000万元并已确认拨备[117] - 2022年6

财务数据关键指标变化 - 公司2021年主营业务收入突破人民币79.03亿元，较2020年增长3.35%[16] - 公司2021年总资产突破人民币261.73亿元，较2020年增长约8.79%[16] - 公司2021年净资产突破人民币77.17亿元，较2020年增长约7.34%[16] - 公司2021年归母净利润为人民币5.11亿元，较2020年增长约9.83%[16] - 公司资产总额达261.73亿元，同比增长8.79%[29] - 公司实现营业收入79.03亿元，同比增长3.35%[29] - 公司实现年内溢利5.73亿元，同比增长15.57%[29] - 公司实现归属母公司净利润5.11亿元，同比增长9.83%[29] - 2021年廢物處理及廢物轉化能源業務收益為79.02604億元，公司擁有人應佔溢利為5.10746億元，較2020年增長約9.83%[50] - 2021年融資成本較2020年上升約4.65%，至約5.80502億元[50] - 2021年12月31日，集團總資產約為261.73239億元，公司所有人應佔資產淨值約為62.10896億元[52] - 2021年12月31日，資產負債比率為70.52%，較2020年底之70.12%輕微上升0.4%[52] - 流動比率由2020年12月31日約0.71增加至2021年12月31日約0.87[52] - 2021年12月31日，集團現金及銀行結餘以及有抵押銀行存款約為17.20491億元，較2020年底減少約10.96753億元[53] - 2021年12月31日，集團未償還借款約為117.30624億元，較2020年底增加約30.13478億元[54] - 2021年公司收益为7,902,604千元人民币，2020年为7,646,659千元人民币[198] - 2021年公司销售成本为5,505,267千元人民币，2020年为5,712,322千元人民币[198] - 2021年公司毛利为2,397,337千元人民币，2020年为1,934,337千元人民币[198] - 2021年公司除税前溢利为860,857千元人民币，2020年为777,287千元人民币[198] - 2021年公司年内溢利为573,139千元人民币，2020年为495,922千元人民币[198] - 2021年母公司拥有人应占溢利为510,746千元人民币，2020年为465,041千元人民币[198] - 2021年优先股持有人应占溢利为53,425千元人民币，2020年为1,082千元人民币[198] - 2021年非控股权益应占溢利为8,968千元人民币，2020年为29,799千元人民币[198] - 2021年母公司普通权益持有人应占基本每股盈利为人民币3.57分，2020年为人民币3.25分[198] - 2021年母公司普通权益持有人应占摊薄每股盈利为人民币3.57分，2020年为人民币3.25分[198] 业务项目数据关键指标变化 - 截至2021年末，除新西兰项目外，公司落实国内环保项目69个[16] - 截至2021年末，公司项目覆盖超20个省市，服务人口超6000万[16] - 截至2021年末，公司项目总投资逾人民币187.90亿元[16] - 国内重资产项目储备69个，总投资额约187.90亿元，已投入153.08亿元，总设计规模为年处理垃圾量约1437万吨及年拆解电器及电子设备量约320万件，64个进入建设和营运期；轻资产项目储备13个[31] - 海外持有BCG NZ集团51%股份，该集团服务超30万新西兰客户，市场份额近40%[31] - 重资产新增签约2个项目，轻资产环卫业务新增签约7个项目，年化签约服务费累计约1.27亿元，场地修复业务新增签约6个项目，合同金额累计约1.1亿元[32] - 年内有17个工程建设项目，10个项目转入试运行，5个项目完成建运移交[34] - 完成21个项目、38个合同标段的竣工结算工作，实施电缆、空压机和飞灰螯合固化服务的集中采购[34] - 年内签约新增垃圾量1040吨/日，全年入厂垃圾上网发电量同比提升12%[35] - 审批或备案项目技改申请53项，完成南昌项目的焚烧锅炉技改及优化[35] - 2021年生活垃圾處理量592.25萬噸，危廢處理量1.2萬噸，提供上網電量11.51億千瓦時[43] 公司战略规划 - 公司与大股东首创环保集团形成全新“十四五”战略规划、“生态+2025”战略迭代[15] - 首创环保集团打造“水、固、气、能”5+4+1多业态业务组合[15] - 首创环保集团坚持创新科技驱动，聚焦科技引领增强核心竞争力[15] - 公司开展业务投资梳理，实现产业聚焦，明确核心能力战略布局[17] - 公司加快科技创新管理体系建设，完成两份规划[17] - 公司将以整合为契机推动业务与组织变革，重构商业模式[19] - 公司将打造四大价值链业务，为首创环保集团“十四五”战略提供业务支持[19] - 公司积极对接国家战略，践行战略举措，实现轻重并举[28] 公司荣誉 - 公司蝉联中国固废行业十大影响力企业[19] 公司科技创新成果 - 北京首创科技拥有60多项专利成果，参与编制团体标准2项，主编备案企业标准3项[38] 公司融资与股本情况 - 增加法定股本至50亿港币，完成3亿美元债券本息偿付，7亿港币再融资工作，完成银行授信合计人民币62.54亿元[39] - 2020年12月及2021年5月公司发行优先股共16,316,200股，面值每股100港元[141] - 2020年5月29日公司发行总额10亿元人民币债券，票面利率3.10%，期限5年[142] - 2018年9月11日及10月18日公司发行2021年到期5.625%票据，总面值3亿美元，已到期赎回[143] - 2020 - 2021年，公司共发行11,000,000股和5,316,200股优先股予首创香港和首创华星，优先股面值每股100港元，按面值发行[164] 公司担保与抵押情况 - 2021年12月31日，集團若干銀行融資的擔保包括服務特許經營權安排下的若干收益、302.6萬元的銀行結餘及5512.1萬元的租賃土地及樓宇[55] - 2021年12月31日，集团服务经营权安排下建筑工程及收购物业、厂房及设备承担分别约为人民币10.70619亿元及人民币1.53546亿元[58] - 2021年12月31日，集团就填埋场运营向新西兰政府机构提供担保及国内项目建设和运营向中国政府机构提供履约担保分别约为人民币3.41888亿元及人民币2.04605亿元[59] - 2017年11月7日，公司全资附属公司与北京首创集团签订委托保证合同，北京首创集团为集团贷款提供不超10亿元担保，集团按担保本金每年0.6%支付担保费，最高年度上限600万元[160] - 截至2021年12月31日，集团向平安资产提取贷款9亿元，应付北京首创集团担保费约540万元[160] 公司人员情况 - 2021年12月31日，集团共雇用约5175名雇员[60] - 曹国宪58岁，2011年7月任执行董事兼行政总裁，2019年11月调任执行董事兼董事会主席[62] - 李伏京41岁，2019年11月任执行董事兼行政总裁[63] - 黎青松50岁，2021年8月任执行董事兼执行总经理[63] - 郝春梅51岁，2018年4月任执行董事，2021年7月调任非执行董事[66] - 浦炳荣74岁，2006年6月任独立非执行董事[67] - 郑启泰58岁，2010年1月任独立非执行董事[68] - 陈绮华56岁，2012年7月任独立非执行董事[68] - 谷金山2015年2月获委任为公司副总经理[70] - 曾兆武2020年12月获委任为公司副总经理（首席财务官），2021年8月调任为公司总会计师（首席财务官）[70] - 刘延军2011年6月获委任为公司副总经理，2020年12月调任为董事会秘书[71] - 闫胜利2011年6月获委任为公司助理总裁，2013年获委任为副总裁，2020年12月调任为公司总法律顾问[73] - 王冰妮2010年6月获委任为公司之公司秘书及授权代表[73] 公司治理情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则的全部守则条文[75] - 全体董事确认于2021年一直全面遵守标准守则所规定标准[76] - 2021年12月31日，董事会由三名执行董事、一名非执行董事以及三名独立非执行董事组成[78] - 公司三名独立非执行董事浦炳荣、郑启泰及陈绮华均已担任该职务超九年[80] - 三名独立非执行董事占董事会超三分之一人数[80] - 2021年公司举行十二次董事会会议及两次股东大会[83] - 执行董事曹国宪董事会会议出席次数为12/12，股东大会出席次数为2/2[83] - 执行董事李伏京董事会会议出席次数为10/12，股东大会出席次数为2/2[83] - 执行董事肖煜坤（2021年8月26日辞任）董事会会议出席次数为7/9，股东大会出席次数为2/2[83] - 执行董事黎青松（2021年8月26日获委任）董事会会议出席次数为3/3，股东大会出席次数为0/0[83] - 非执行董事郝春梅（2021年7月2日由执行董事调任）董事会会议出席次数为11/12，股东大会出席次数为2/2[83] - 独立非执行董事浦炳荣董事会会议出席次数为12/12，股东大会出席次数为2/2[83] - 独立非执行董事郑启泰董事会会议出席次数为11/12，股东大会出席次数为2/2[83] - 独立非执行董事陈绮华董事会会议出席次数为12/12，股东大会出席次数为2/2[83] - 董事会于2006年6月15日成立提名委员会，回顾年度由四名成员组成，主席为曹国宪先生[91] - 回顾年度提名委员会举行三次会议，重新提名郝春梅等三人重选连任董事，提名郝春梅调任非执行董事，提名黎青松为执行董事，更改曾兆武职称，批准刘静和游美华辞任副总裁[92] - 提名委员会成员曹国宪、浦炳荣、郑启泰、陈绮华会议出席次数/举行次数均为3/3[95] - 公司于2006年6月15日成立薪酬委员会，回顾年度由三名成员组成，召开三次会议考虑及检讨董事和高级管理人员薪酬待遇[96][97] - 薪酬委员会成员浦炳荣、郑启泰、曹国宪会议出席次数/举行次数均为3/3[98] - 公司于2006年6月15日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，回顾年度召开两次会议[102][103] - 审核委员会成员陈绮华、浦炳荣、郑启泰会议出席次数/举行次数均为2/2[103] - 截至2021年12月31日止年度，核数师审核服务酬金为4295千元人民币，非审核服务酬金为2238千元人民币，总计6533千元人民币[105] - 审核委员会回顾年度工作包括审阅2021年6月30日止六个月中期报告及业绩公布、2020年12月31日止年度年报及业绩公布等[103] - 董事会确认对风险管理及内部控制系统负责，需检讨其有效性[105] - 公司风险管治架构明确统一领导职能，各部门相互配合，建立内控复核机制[106] - 董事会检讨公司及附属公司截至2021年12月31日止年度风险管理及内部控制系统成效，认为系统有效且足够[113] - 2021年度法治建设委员会使公司合同、制度以及重大决策法律审核率基本达到百分之百[116] - 截至2021年12月31日止年度内，公司秘书接受不少于15个小时的相关专业培训[119] - 应持有公司实缴股本不少于十分之一且附带股东大会投票权的股东要求，需召开股东特别大会，会议须在要求发出之日起两个月内举行[120] - 于股东大会上提出议案所需股东人数为提出要求当日持有附带股东大会投票权的公司实缴股本不少于十分之一的股东人数[121] - 公司于2019年1月正式确认成立法治建设领导小组及其下设的法治建设委员会[115] - 公司参照企业内控基本规范及相关指引规定，建立健全管理制度和管理流程[110] - 公司依照内部控制及内部控制管理办法，建立内部控制组织体系，制定相关程序、方法与工作要求，并将内部控制考核纳入绩效考核体系[113] - 公司制定处理及发布内幕消息的政策，定期提醒董事及雇员遵守，开展内部培训并定期审阅更新指引或政策[114] - 截至2021年12月31日止年度，公司的组织章程文件并无重大变动[126] 公司股权结构 - 截至2021年12月31日，首创（香港）有限公司持有6,449,026,736股，股权约45.11%；北京首创生态环保集团股份有限公司持有6,449,026,736股，股权约45.11%；首创华星国际投资有限公司持有3,116,767,072股，股权约21.80%；北京首都创业集团有限公司持有9,565,793,808股，股权约66.92%[156

财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年资产总额达247.32亿元，同比增长2.8%[8] - 公司2021年上半年营业收入40.05亿元，同比增长20.6%[8] - 公司2021年上半年期内溢利3.16亿元，同比增长41.7%[8] - 公司2021年上半年归属母公司净利润2.57亿元，同比增长34.3%[8] - 公司拥有人应占溢利净额约2.574亿元，比去年同期增加约34.3%[19] - 废物处理及废物转化能源业务收益约40.046亿元，较去年同期增加约20.6%[20] - 集团毛利率约29.2%[21] - 持续经营业务的行政开支增加约25.3%至约3.977亿元，融资成本较去年同期上升约10.4%至约2.78603亿元[22][24] - 2021年6月30日，集团资产总额约为人民币247.32亿元，公司拥有人应占资产净值约为人民币59.33亿元，资产负债率为69.85%，较2020年底的70.12%轻微下调0.27%[25] - 2021年6月30日，集团现金及银行结余、定期存款以及有抵押银行存款约为人民币20.15亿元，较2020年底约人民币28.17亿元减少约人民币8.03亿元[26] - 2021年6月30日，集团未偿还借款约为人民币90.95亿元，较2020年底约人民币87.17亿元增加约人民币3.78亿元，定息借款及浮息借款分别约占总借款的37.2%及62.8%[27] - 2021年6月30日，集团未提取借款融资为人民币28.67亿元[25][28] - 2021年上半年收益为4004571千元，2020年为3320911千元，同比增长约20.6%[43] - 2021年上半年毛利为1168997千元，2020年为808651千元，同比增长约44.6%[43] - 2021年上半年除税前溢利为468587千元，2020年为342186千元，同比增长约37%[43] - 2021年上半年期内溢利为315954千元，2020年为223039千元，同比增长约41.7%[43] - 2021年上半年母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄盈利均为人民币1.80分，2020年为人民币1.34分[43] - 2021年上半年全面收入总额为243784千元，2020年为92986千元，同比增长约162.2%[45] - 截至2021年6月30日非流动资产总额为18855252千元，2020年12月31日为18003876千元，同比增长约4.7%[46] - 截至2021年6月30日流动资产总额为5876487千元，2020年12月31日为6055192千元，同比下降约2.95%[46] - 截至2021年6月30日流动负债总额为8258955千元，2020年12月31日为8521135千元，同比下降约3.08%[46] - 截至2021年6月30日资产净值为7455849千元，2020年12月31日为7189015千元，同比增长约3.71%[47] - 2021年1月1日公司合计总股权权益为71.89015亿元人民币，2021年6月30日为74.55849亿元人民币[49] - 2021年上半年公司期内全面收入总额为2.43784亿元人民币[49] - 2020年1月1日公司合计总权益为52.41254亿元人民币，2020年6月30日为52.88489亿元人民币[51] - 2020年12月31日公司综合储备为31.17487亿元人民币，2021年相关储备包含在33.76708亿元人民币中[51] - 2021年上半年公司除税前溢利为4.68587亿元人民币，2020年为3.42186亿元人民币[53] - 2021年上半年公司折旧及摊销为2.30437亿元人民币，2020年为2.10593亿元人民币[53] - 2021年上半年公司利息收入为2.21075亿元人民币，2020年为1.60969亿元人民币[53] - 2021年上半年公司融资成本为2.78603亿元人民币，2020年为2.5244亿元人民币[53] - 2021年上半年公司经营活动所用现金流量净额为3.54062亿元人民币，2020年为0.62303亿元人民币[53] - 2021年上半年公司已付所得税为0.62772亿元人民币，2020年为0.30808亿元人民币[53] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为人民币6.12918亿元，2020年同期为8.55847亿元[55] - 2021年上半年融资活动所得现金流量净额为人民币1.71291亿元，2020年同期为19.14168亿元[55] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币7.95689亿元，2020年同期增加9.96018亿元[55] - 2021年6月30日，公司流动负债净额为人民币23.82468亿元，未提取的借款融资为人民币28.66797亿元，后续取得额外银行融资约人民币5.82456亿元[58] - 2021年上半年，公司来自外部客户的总收益为4004571千元人民币，较2020年上半年的3320911千元人民币增长约20.6%[67] - 2021年上半年，中国业务分部业绩为407110千元人民币，新西兰业务为61477千元人民币，总计468587千元人民币[67] - 2021年6月30日，公司总部分资产为24731739千元人民币，较2020年12月31日的24059068千元人民币增长约2.8%[70] - 2021年6月30日，公司总部分负债为17275890千元人民币，较2020年12月31日的16870053千元人民币增长约2.4%[70] - 2021年上半年，客户合约收益为3804531千元人民币，较2020年上半年的3182733千元人民币增长约20.8%[70] - 2021年上半年，银行利息收入为3680千元人民币，较2020年上半年的2156千元人民币增长约70.7%[76] - 2021年上半年，出售一间联营公司之收益为5401千元人民币，2020年上半年无此项收益[76] - 2021年上半年，政府补助为20816千元人民币，较2020年上半年的73775千元人民币下降约71.8%[76] - 2021年上半年，公司资本开支为187054千元人民币，较2020年上半年的254457千元人民币下降约26.5%[67] - 2021年上半年，折旧及摊销为230437千元人民币，较2020年上半年的210593千元人民币增长约9.4%[67] - 2021年上半年根据服务经营权安排提供服务成本为1690825千元，2020年同期为1511748千元[77] - 2021年上半年融资成本为278603千元，2020年同期为252440千元[78] - 2021年上半年税项支出总额为152633千元，2020年同期为119147千元[81] - 计算每股基本盈利所用股份加权平均数为14294733167股，2021年盈利为257409千元，2020年为191571千元[84] - 2021年上半年购买资产成本为187054000元，2020年同期为254457000元[87] - 2021年上半年出售资产产生收益净额751000元，2020年同期为451000元[87] - 2021年上半年因服务经营权安排产生的其他无形资产增加214248000元[88] - 2021年上半年应占合资经营业务收益为34833千元，2020年同期为21214千元[92] - 2021年6月30日给予供应商垫款192019千元，2020年12月31日为185569千元[100] - 2021年6月30日贸易应收款减值后为1843945千元，2020年12月31日为1499645千元[104] - 2021年6月30日有抵押银行及其他借款5445081千元，2020年12月31日为4413440千元[107] - 2021年6月30日无抵押银行及其他借款3649749千元，2020年12月31日为4303706千元[107] - 2021年6月30日银行贷款2.5887亿元由公司担保，2020年12月31日为1.909亿元[107] - 2021年6月30日银行贷款11.17598亿元由服务经营权安排抵押，2020年12月31日为7.81697亿元[108] - 2021年6月30日来自招银金融租赁有限公司的其他贷款为1.66759亿元，2020年12月31日为1.24808亿元；来自平安资产管理有限责任公司的其他贷款为9亿元，2020年12月31日为10亿元[111] - 2021年6月30日集团未提取借款融资为28.66797亿元，2020年12月31日为21.58428亿元[112] - 2021年6月30日集团33.79972亿元银行及其他贷款按固定利率计息，57.14858亿元按浮动利率计息[112] - 2021年6月30日期应付票据负债为1935.959千万元，2020年12月31日为1950.197千万元[113] - 2021年6月30日公司债券负债为993.49千万元，2020年12月31日为995.529千万元[115] - 2021年6月30日集团就填埋场运营向新西兰政府机关提供2.4066亿元担保，2020年12月31日为2.52279亿元；就业务活动规定提供1.1684亿元担保，2020年12月31日为1.24928亿元；向中国授予人提供2.02107亿元履约担保，2020年12月31日为2.04725亿元[118] - 集团两家附属公司涉诉，申索建设服务代价为5486.1万元，已重新确认应付账款2728.7万元[119] - 2021年6月30日已订约但未拨备金额为1733.922千万元，2020年12月31日为1955.29千万元[120] - 2021年上半年与关联方交易中，首创香港租金开支75.1万元、利息开支57.9万元；首创华星利息开支6798.2万元；北京首创集团维好费用306.8万元、担保费用512.7万元；四川青石营运服务收入2300万元；2020年首创证券包销服务费用300万元[123] - 截至2021年6月30日止六个月，建设服务收益为17.35775亿元（2020年同期14.80277亿元），营运服务收益为4.2952亿元（2020年同期3.03893亿元）[127] - 2021年6月30日，建设服务应收中国地方政府的特许经营权金融资产为58.74822亿元（2020年12月31日为52.61232亿元），合约资产为40.91912亿元（2020年12月31日为32.29666亿元）[127] - 2021年6月30日，废物管理服务应收中国地方政府的贸易款为8.39795亿元（2020年12月31日为5.73155亿元）[128] - 2021年6月30日，与政府补助及发电相关的贸易应收款为7.01156亿元（2020年12月31日为6.22281亿元）[128] - 2021年向关联方销售总额为7834.9万元（2020年为7365.3万元），向关联方采购总额为5828.5万元（2020年为4954.5万元）[131] - 2021年上半年来自关联方的利息收入为0（2020年为137万元）[131] - 2021年上半年主要管理层成员酬金为892.3万元（2020年为1039.9万元）[137] - 2021年6月30日金融资产总计100.62343亿元，2020年12月31日为98.89602亿元[138][140] - 2021年6月30日金融负债总计15.494216亿元，2020年12月31日为15.156304亿元[141][142] - 2021年6月30日，按公平值計入其他全面收入的金融資產為17,290千元人民幣，2020年12月31日為17,399千元人民幣[143] - 202

财务数据关键指标变化 - 公司主营业务收入突破76.47亿元，较2019年增长28.77%[14] - 公司总资产突破240.59亿元，较2019年增长约29.10%[14] - 公司净资产突破71.89亿元，较2019年增长约37.16%[14] - 公司归母净利润为4.65亿元，较2019年增长约53.61%[14] - 公司资产总额达240.59亿元，同比增长29.10%；营业收入76.47亿元，同比增长28.77%；年内溢利4.96亿元，同比增长16.44%；归属母公司净利润4.65亿元，同比增长53.61%[25] - 2020年公司废物处理及废物转化能源业务收益为76.46659亿元人民币，较2019年增加约28.77%[37] - 2020年公司拥有人应占溢利为4.65041亿元人民币，较2019年增长约53.61%[37] - 公司融资成本较2019年上升约27.28%至约5.54713亿元人民币[37] - 2020年12月31日，公司总资产约为240.59068亿元人民币，权益持有人应占资产净值约为56.22644亿元人民币[38] - 2020年12月31日，公司资产负债率为70.12%，较2019年年底下调1.76%[38] - 公司流动比率由2019年12月31日约1.52降低至2020年12月31日约0.71[38] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余以及有抵押银行存款约为28.17亿元，较2019年底的16.01亿元增加约12.16亿元[41] - 2020年12月31日，集团未偿还借款约为87.17亿元，较2019年底的73.31亿元增加约13.86亿元[42] - 2020年12月31日，服务特许经营权安排的其他无形资产账面总值为人民币9亿元，本年度计提减值拨备人民币8300万元[193] - 2020年12月31日，无固定可使用年期的商誉结余为人民币21.17亿元[196] - 2020年12月31日，无固定可使用年期的无形资产结余为人民币8.68亿元[196] 业务项目进展 - 公司落实国内各类环保项目71个，覆盖21个省、市，服务人口超6000万，总投资逾179亿元[14] - 国内储备71个项目，总投资额约179亿元，2020年12月31日前已投入112.41亿元，总设计规模为年处理垃圾量约1382万吨及年拆解电器及电子设备量约320万件[26] - 截止2020年12月31日，国内64个项目进入建设和运营期[26] - 7个焚烧发电项目转入商业运营阶段，垃圾焚烧处理能力提高至19100吨/日[26] - 截止2020年12月31日，运营、试运行项目达46个，其中焚烧项目12个，填埋项目5个，清扫、收运及治理综合处理项目18个，拆解项目2个，厌氧项目6个，危废综合项目3个[26] - 全年实现生活垃圾处理量519.29万吨，危险废弃物处理量0.86万吨，拆解量284.92万台，完成715.10万平方米清扫工作，提供上网电量6.84亿千瓦时[27] - 7个垃圾焚烧发电项目完成建设及并网，杭州厨余项目二期完成签约，杭州和扬州厨余项目完成调价工作，福州和宁波厨余垃圾项目取得积极进展[27] - 公司在环卫、垃圾填埋场治理和委托运营业务取得积极进展[27] 公司战略规划 - 公司将向技术型和创新型企业转型，加大轻资产业务经营布局[16] - 公司将以“生态+”发展战略为指引，提升面向客户的专业服务能力[16] - 公司将以“技、投、建、运、咨”五位一体战略思想深耕细作，优化业务结构[16] 公司荣誉 - 公司继续蝉联中国固废行业十大影响力企业[16] 政府补贴与融资情况 - 公司争取到政府财政补贴5500万元人民币[28] - 公司年内成功发行10亿元人民币公司债券，票面利率3.10%；按每股100港元面值发行累积永续无投票权及不可转换的境外优先股，总认购价为15.7052亿港元；完成3亿港元香港融资，一年期，利率2.89%[33] - 2020年5月29日，公司在中国境内公开发行总额人民币10亿元的公司债券，票面利率为3.10%，期限为5年[146] - 2018年9月11日及10月18日，公司发行于2021年到期5.625%票据，总面值为3亿美元[147] - 2020年12月22日及12月31日，公司分别发行1100万股和470.52万股累积永续无投票权及不可转换的优先股，面值每股100港元[172] 公司海外业务 - 公司持有BCG NZ Investment Holding Limited 51%股份，其服务超30万名新西兰客户[33] 公司人员情况 - 2020年12月31日，集团合共雇用约4847名雇员，主要驻于中国大陆、香港及新西兰[49] - 郑启泰于2010年1月获委任为独立非执行董事，执业超20年[56] - 陈绮华于2012年7月获委任为独立非执行董事，有超25年财务及管理经验[56] - 谷金山于2015年2月获委任为公司副总经理，负责场地修复业务[57] - 刘静于2019年11月获委任为公司副总经理，负责国际业务部及危废产业部[59] - 游美华于2020年8月获委任为公司副总经理，负责投资管理和采购业务[59] - 曾兆武于2020年12月获委任为公司副总经理（首席财务官），负责财务和企业管理[60] - 刘延军于2020年12月获调任为公司董事会秘书，负责公司战略等[63] - 闫胜利于2020年12月获调任为公司总法律顾问，协管法律事务部、审计部[64] - 王冰妮于2010年6月获委任为公司秘书及授权代表，负责上市及公司秘书事务[64] 公司治理与会议情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则全部守则条文[67] - 2020年12月31日，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成[70] - 3名独立非执行董事占董事会超过三分之一人数[73] - 独立非执行董事浦炳荣先生及郑启泰先生担任该职务已超9年[73] - 2020年公司举行了15次董事会会议及2次股东大会[76] - 执行董事曹国宪先生、李伏京先生董事会会议出席次数为15/15，股东大会出席次数为2/2[76] - 执行董事程家林先生于2020年3月4日辞任，任期内董事会会议出席次数为1/3，股东大会出席次数为0/0[76] - 执行董事郝春梅女士董事会会议出席次数为13/15，股东大会出席次数为2/2[76] - 执行董事肖煜坤先生于2020年3月4日获委任，任期内董事会会议出席次数为10/12，股东大会出席次数为2/2[76] - 独立非执行董事浦炳荣先生、陈绮华博士董事会会议出席次数为15/15，股东大会出席次数为2/2[76] - 独立非执行董事郑启泰先生董事会会议出席次数为14/15，股东大会出席次数为2/2[76] - 2020年提名委员会由四名成员组成，举行了四次会议[86][87] - 提名委员会成员曹国宪、浦炳荣、郑启泰、陈绮华会议出席次数均为4/4[90] - 2020年薪酬委员会由三名成员组成，召开了四次会议[91][92] - 薪酬委员会成员浦炳荣、郑启泰、曹国宪会议出席次数均为4/4[93] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年召开两次会议[99] - 审核委员会成员陈绮华、浦炳荣、郑启泰会议出席次数均为2/2[97] 公司员工激励与考核 - 公司进行年度考核并按结果向雇员发放表现花红[98] 核数师酬金 - 截至2020年12月31日止年度，核数师审核服务酬金为人民币5005千元[103] - 截至2020年12月31日止年度，核数师非审核服务酬金为人民币1843千元[103] - 截至2020年12月31日止年度，已付或应付核数师酬金总计人民币6848千元[103] 公司风险管理与内部控制 - 董事会检讨截至2020年12月31日止年度风险管理及内部控制系统成效，认为系统有效且足够[115] - 2020年度公司合同、制度以及重大决策法律审核率基本达到百分之百[118] - 截至2020年12月31日止年度内，公司秘书接受不少于15个小时的相关专业培训[121] - 公司于2019年1月正式确认成立法治建设领导小组及其下设的法治建设委员会[117] - 公司采纳具有首创特色的内部控制体系提升公司治理水准[109] - 公司参照企业内控基本规范及相关指引建立健全管理制度和管理流程[111] - 公司建立内部控制组织体系，将内部控制考核纳入绩效考核体系[115] - 公司制定处理及发布内幕消息政策，开展相关内部培训并定期审阅更新指引政策[116] 公司组织章程与股息政策 - 截至2020年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[129] - 董事会不建议宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息（2019年12月31日：无）[137] - 公司于2020年12月31日并无可供分派储备[139] 公司股东与股权情况 - 首创（香港）有限公司持有股份64.49亿股，股权约45.11%；北京首创股份有限公司持有股份64.49亿股，股权约45.11%；首创华星国际投资有限公司持有股份31.17亿股，股权约21.80%；北京首都创业集团有限公司持有股份95.66亿股，股权约66.92%[162] - 2017年11月7日及2020年12月31日，北京首创集团间接持有公司66.92%股本[168] - 2020年9月29日，首创香港及首创华星分别直接持有公司45.11%及21.80%的已发行股本[172] 公司关联交易 - 北京首创集团为集团提供企业融资担保服务，贷款总额不超10亿元，担保费率为每年0.6%，2020年应付担保费约600万元[167] - 截至2020年12月31日，集团就融资合同向平安资产提取贷款10亿元[167] - 2020年5月21日，公司与首创证券签订承销协议，承销费率为0.3%，最高募集资金20亿元时，承销佣金为600万元[171] - 首创证券为北京首创集团非全资附属公司，北京首创集团间接持有公司66.92%股权[171] 公司购股权与权益情况 - 公司目前没有正在生效的购股权计划[161] - 截至2020年12月31日，公司董事、主要行政人员等在公司及其相联法团的股份等中无相关权益或淡仓[160] 公司客户与供应商情况 - 集团五大客户的销售额占年内集团销售额的10.11%，最大客户的销售额占其中的5.46%[174] - 年内，集团五大供应商的采购额占集团总采购额的11.15%，最大供应商的采购额占其中的5.10%[174] 核数师相关 - 截至2020年12月31日止年度的合并财务报表已由安永会计师事务所审核，该事务所现告退并可接受重新委任[181] 环境与社会责任报告 - 环境、社会责任报告将于2021年5月底前上传至公司网站及联交所网站[180]

公司整体财务关键指标变化 - 2020年上半年公司资产总额达211.889亿元，比去年底增长13.7%[5] - 2020年上半年公司实现营业收入33.209亿元，同比增长17.1%[5] - 2020年上半年公司实现期内溢利2.23亿元，同比略降4.2%[5] - 2020年上半年公司实现归属母公司净利润1.916亿元，同比增长11.9%[5] - 公司拥有人应占溢利净额约1.916亿元，同比增加约11.9%[15] - 公司废物处理及废物转化能源业务收益约33.209亿元，同比增加约17.1%[15] - 公司毛利率约24.4%[16] - 公司持续经营业务行政开支减少约1.4%至约3.174亿元[18] - 公司融资成本同比上升约18.3%至约2.524亿元[19] - 2020年6月30日，公司资产总额约211.889亿元，资本负债比率约75%，较2019年底上升3个百分点[20] - 2020年6月30日，公司未偿还借款约84.863亿元，较2019年底增加约11.555亿元[22] - 2020年上半年收益为3320911千元人民币，2019年同期为2836775千元人民币[36] - 2020年上半年销售成本为2512260千元人民币，2019年同期为2058058千元人民币[36] - 2020年上半年毛利为808651千元人民币，2019年同期为778717千元人民币[36] - 2020年上半年除税前溢利为342186千元人民币，2019年同期为344771千元人民币[36] - 2020年上半年期内溢利为223039千元人民币，2019年同期为232825千元人民币[36] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利为人民币1.34分，2019年同期为人民币1.20分[36] - 2020年上半年期内其他全面收入（除税后）为 - 130053千元人民币，2019年同期为 - 27229千元人民币[38] - 2020年上半年期内全面收入总额为92986千元人民币，2019年同期为205596千元人民币[38] - 董事会决定不宣派截至2020年6月30日止六个月的中期股息（2019年同期：无）[29] - 2020年6月30日非流动资产总额为15,760,038千元，较2019年12月31日的14,116,827千元增长11.64%[40] - 2020年6月30日流动资产总额为5,428,817千元，较2019年12月31日的4,519,053千元增长20.13%[40] - 2020年6月30日流动负债总额为3,594,547千元，较2019年12月31日的2,978,243千元增长20.7%[40] - 2020年6月30日非流动负债总额为12,305,819千元，较2019年12月31日的10,416,383千元增长18.14%[42] - 2020年6月30日资产净值为5,288,489千元，较2019年12月31日的5,241,254千元增长0.9%[42] - 截至2020年6月30日止六个月，期内溢利为223,039千元，其中母公司拥有人应占溢利191,571千元，非控股权益应占溢利31,468千元[44] - 截至2020年6月30日止六个月，期内全面收入总额为92,986千元[44] - 附属公司非控股股东注资1,740千元，向非控股股东派付股息47,491千元[44] - 2020年6月30日可供分配予母公司拥有人的权益为3,718,955千元，较2020年1月1日的3,622,593千元增长2.66%[42][44] - 2020年6月30日非控股权益为1,569,534千元，较2020年1月1日的1,618,661千元下降3.03%[42][44] - 2019年1月1日期初数据，部分项目金额分别为11.88亿元、39.73亿元、8802万元、-4.81亿元等[61] - 2019年1月1日至6月30日期内溢利为2.33亿元，全面收入总额为2.06亿元[61] - 2019年6月30日未经审核部分项目金额分别为11.88亿元、39.73亿元、8802万元、-4.81亿元等[61] - 2019年12月31日综合储备为24.34亿元，2020年中期为25.31亿元[61] - 2020年上半年除税前溢利为3.42亿元，2019年同期为3.45亿元[63] - 2020年上半年经营活动所用现金流量净额为-6230.3万元，2019年同期为-4.71亿元[63] - 2020年上半年投资活动所用现金流量净额为-8.56亿元，2019年同期为-4.97亿元[65] - 2020年上半年融资活动所得现金流量净额为19.14亿元，2019年同期为4.33亿元[65] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为9.96亿元，2019年同期为-5.35亿元[65] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为25.41亿元，2019年同期为18.57亿元[65] - 2020年上半年客户合约收益31.83亿元，2019年同期为27.45亿元，同比增长16%；收益总额2020年为33.21亿元，2019年为28.37亿元，同比增长17%[86] - 2020年上半年其他收入及收益为9818.6万元，2019年同期为9702.5万元，同比增长1.2%[90] - 2020年上半年除税前溢利扣除各项成本中，根据服务经营权安排提供服务/出售商品成本为15.12亿元，2019年同期为10.41亿元，同比增长45%[91] - 2020年上半年融资成本为2.52亿元，2019年同期为2.13亿元，同比增长18%[92] - 香港利得税按16.5%计提拨备，预扣香港利得税按10%计算，与2019年同期相同[94] - 2020年上半年当期所得税中，香港为1269.7万元，中国为4221.4万元，新西兰为 - 302.5万元；递延所得税为6726.1万元，期内税项支出总额为1.19亿元，2019年同期为1.12亿元[96] - 2020年母公司普通股权益持有人应占每股盈利根据期内溢利1.92亿元及已发行普通股加权平均数142.95亿股计算，2019年根据期内溢利1.71亿元及相同股数计算[97] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，集团并无已发行潜在摊薄普通股[98] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，公司概无派付或建议宣派股息[99] 国内项目储备与建设情况 - 公司在国内储备78个项目，总投资额约203亿元，2020年6月30日前已投入84.5亿元[6] - 储备项目总设计规模为年处理垃圾量约1756万吨及年拆解电器及电子设备量约320万件[6] - 截至2020年6月30日，国内项目进入建设和运营期共有59个[6] - 南昌项目一期、二期总处理能力共达3000吨/日[6] 集团技术与项目进展 - 集团下属公司自主开展技术课题11项，获得专利16项[8] - 集团实现在建项目18个及10个项目落地筹建，其中3个项目建成投产、1个项目工程完工、17个项目稳步建设[8] 公司运营项目业务数据 - 公司运营、试运行项目达38个，上半年生活垃圾处理量257.02万吨，危险废弃物处理量710吨，拆解量137.72万台，完成715.1万平方米清扫工作，提供上网电量3.15亿千瓦 时[9] 公司融资情况 - 公司成功发行10亿元人民币公司债券，票面利率3.10%，完成3亿港元香港融资，一年期利率2.89%[9] - 公司于2020年与汇丰银行订立利率掉期合约，对冲本金7亿港元贷款的利率风险，贷款按香港银行同业拆息加1.4%计息，到期日2022年11月20日，对冲工具要求公司按固定利率1.34%付息[75] 公司海外业务情况 - 公司持有BCG NZ集团51%股份，该集团服务超30万名新西兰客户[10] 分地区业务数据 - 截至2020年6月30日止六个月，中国废物处理及转化能源业务分部收益22.69285亿人民币，新西兰为10.51626亿人民币，总计33.20911亿人民币[82] - 截至2020年6月30日止六个月，中国废物处理及转化能源业务分部业绩1.71219亿人民币，新西兰为0.5182亿人民币，总计2.23039亿人民币[82] - 截至2020年6月30日，中国废物处理及转化能源业务资产139.24754亿人民币，新西兰为72.64101亿人民币，总计211.88855亿人民币[85] - 截至2019年12月31日，中国废物处理及转化能源业务资产111.58045亿人民币，新西兰为74.77835亿人民币，总计186.3588亿人民币[85] - 截至2020年6月30日，中国废物处理及转化能源业务负债109.13383亿人民币，新西兰为49.86983亿人民币，总计159.00366亿人民币[85] - 截至2019年12月31日，中国废物处理及转化能源业务负债83.10119亿人民币，新西兰为50.84507亿人民币，总计133.94626亿人民币[85] - 截至2020年6月30日止六个月，集团资本开支总计2.54457亿人民币，其中中国为0.98896亿人民币，新西兰为1.55561亿人民币[82] - 截至2019年6月30日止六个月，集团资本开支总计2.13704亿人民币，其中中国为0.27035亿人民币，新西兰为1.86669亿人民币[82] - 2020年6月30日止六个月，集团于损益表确认的减值亏损总计5465万人民币，其中中国为3304万人民币，新西兰为2161万人民币[82] - 2020年上半年客户合约收益中，中国为21.31亿元，新西兰为10.52亿元；2019年中国为15.55亿元，新西兰为11.90亿元[88][90] 公司资产买卖与无形资产情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司购买资产成本为2.54457亿元，2019年6月30日为2.13704亿元；出售资产账面净值为454.9万元，2019年6月30日为154.9万元；出售收益净额为45.1万元，2019年6月30日为30.9万元[100] - 截至2020年6月30日止六个月，因服务经营权安排产生的其他无形资产增加3.33512亿元，其中西华首创环保能源有限公司BOT项目竣工增加1.56505亿元，江西瑞金爱思环保电力有限公司BOT项目竣工增加1.17379亿元[102] 合资经营业务情况 - 2020年6月30日，公司在合资经营业务中，流动资产为1.1721亿元，2019年12月31日为1.0107亿元；非流动资产为8.4568亿元，2019年12月31日为8.9123亿元；资产总额为9.6289亿元，2019年12月31日为9.923亿元[105] - 2020年6月30日，公司在合资经营业务中，负债总额为3.4391亿元，2019年12月31日为3.765亿元；应占之资产净值为6.1898亿元，2019年12月31日为6.158亿元[105] - 2020年6月30日，公司应占合资经营业务收益为2.1214亿元，2019年6月30日为2.2036亿元；应占合资经营业务开支为1.2594亿元，2019年6月30日为1.2414亿元；应占合资经营业务除税前溢利为8620万元，2019年6月30日为9622万元[105] 服务经营权安排业务情况 - 截至2020年6月30日止六个月，服务经营权安排所用实际利率介乎5.00%至6.56%[108] - 截至2020年6月30日止六个月，公司确认建设服务所得收益为14.80277亿元，2019年6月30日止六个月为10.56702亿元；营运所得收益为3.03893亿元，2019年6月30日止六个月为1.90661亿元[108] - 截至2020年6月30日止六个月，公司建设服务确认的毛利为2.17878亿元，2019年6月30日止六个月为1.5907亿元；营运服务确认的毛利为9365.9万元，2019年6月30日止六个月为5319.3万元[108] 公司应收应付款项情况 - 2020年6月30日，公司预付款、其他应收款及其他资产总计为10.14725亿元，201