公司业务项目拓展 - 2019年公司成功取得15个垃圾处理项目，总投资约47.3亿元，新增设计年处理生活垃圾342万吨[15] - 截至2019年末，公司项目覆盖国内20余个省及直辖市、海外新西兰市场，落实国内环保项目78个，总投资逾206亿元[15] - 公司在国内储备78个项目，总投资额约206亿元，2019年12月31日前已投入67.55亿元[27] - 储备项目总设计规模为年处理垃圾量约1722万吨及年拆解电器及电子设备量约320万件[27] - 截至2019年12月31日，国内55个项目进入建设和营运期[27] - 公司在国内成功取得15个垃圾处理项目，总投资约47亿元，新增设计年处理生活垃圾342万吨[28] - 公司在建项目20个，7个项目落地筹建，3个项目建成投产、4个项目工程完工、16个项目稳步建设[30] - 公司运营、试运行项目达35个，全年实现生活垃圾处理量396.8万吨，危险废弃物处理量0.8万吨，拆解量314万台，完成753.4万平方米清扫工作，提供上网电量合共3.16亿千瓦小时[30] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司主营业务收入突破59.38亿元，较2018年增长27.75%[15] - 2019年公司总资产突破186.36亿元，较2018年增长约25.19%[15] - 2019年公司净资产突破52.41亿元，较2018年增长约9.10%[15] - 2019年公司资产总额达186.36亿元，同比增长25.19%[27] - 2019年公司营业收入为59.38亿元，同比增长27.75%[27] - 2019年公司年内溢利4.26亿元，同比增长37.1%[27] - 2019年公司归属母公司净利润3.03亿元，同比增长65.68%[27] - 2019年公司废物处理及废物转化能源业务收益为人民币59.38亿元，较2018年增加约27.75%[37] - 2019年公司拥有人应占溢利为人民币3.03亿元，较2018年增长约65.68%[37] - 2019年公司融资成本较2018年上升约40.50%至约人民币4.36亿元[37] - 2019年12月31日，公司资产负债率为71.88%，较2018年年底上升3.88%；流动比率由2018年12月31日约1.59降低至2019年12月31日约1.52[38] - 2019年12月31日，集团未偿还借款约为人民币73.30823亿元，较2018年底的约人民币58.34735亿元增加约人民币14.96088亿元，定息借款及浮息借款分别占总借款约58%及42%[41] - 2019年12月31日，集团若干银行融资的担保包括人民币8080.7万元的预付土地租赁款项及楼宇[43] - 2019年12月31日，集团就服务经营权安排下的建筑工程及收购物业、产房及设备分别有约人民币36.7405亿元及人民币3.25011亿元的承担[44] - 2019年12月31日，集团就填埋场之持续运营或达致规定运营标准向新西兰政府机构提供担保约人民币3.56556亿元[45] - 2019年收益为59.38095亿元，较2018年的46.48196亿元增长27.75%[185] - 2019年毛利为15.67462亿元，较2018年的12.01935亿元增长30.41%[185] - 2019年除税前溢利为6.34026亿元，较2018年的4.42268亿元增长43.36%[185] - 2019年年内溢利为4.25895亿元，较2018年的3.10645亿元增长37.10%[185] - 2019年母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄盈利均为人民币2.12分，2018年为1.28分[185] - 2019年全面收入总额为3.98977亿元，较2018年的2.72805亿元增长46.25%[188] - 2019年非流动资产总额为141.16827亿元，较2018年的105.45812亿元增长33.86%[190] - 2019年流动资产总额为45.19053亿元，较2018年的43.40221亿元增长4.12%[190] - 2019年流动负债总额为29.78243亿元，较2018年的27.23517亿元增长9.35%[190] - 2019年资产净值为52.41254亿元，较2018年的48.03918亿元增长9.10%[192] - 2018年1月1日权益总额为44.69982亿元人民币[194] - 2018年年内溢利为3.10645亿元人民币，全面收入总额为2.72805亿元人民币[194] - 2018年12月31日权益总额为48.03918亿元人民币[194] - 2019年年内溢利为4.25895亿元人民币，全面收入总额为3.98977亿元人民币[196] - 2019年12月31日权益总额为52.41254亿元人民币[196] - 2019年除税前溢利为6.34026亿元人民币，2018年为4.42268亿元人民币[199] - 2019年折旧为2.47029亿元人民币，2018年为2.21139亿元人民币[199] - 2019年融资成本为4.35805亿元人民币，2018年为3.10192亿元人民币[199] - 2019年经营活动所用现金流量净额为 -7.0694亿元人民币，2018年为 -1.01395亿元人民币[199] - 综合储备2019年12月31日为24.34374亿元人民币，2018年12月31日为21.74143亿元人民币[196] 公司管理层人事变动 - 曹国宪于2019年11月25日获调任为公司主席[7] - 李伏京于2019年11月25日获委任为公司行政总裁[7] - 程家林于2020年3月4日辞任公司执行董事[7] - 肖煜坤于2020年3月4日获委任为公司执行董事[7] - 曹国宪先生于2019年11月25日获调任为执行董事兼董事会主席[48] - 李伏京先生于2019年11月获委任为执行董事兼行政总裁[48] - 郝春梅女士于2018年4月获委任为执行董事[49] - 肖煜坤先生于2020年3月获委任为执行董事[49] - 浦炳荣先生于2006年6月获委任为独立非执行董事[51] - 谷金山2015年2月获委任为公司副总经理，负责企业管理[53] - 刘静2019年11月获委任为公司副总经理，负责国际业务部及危废产业部[53] - 刘延军2011年6月获委任为公司副总经理，负责公司战略、资本市场及董事会管理[55] - 徐进军2011年6月获委任为公司副总经理，负责技术、工程以及南方投资中心的运营管理[56] - 闫胜利2011年6月获委任为公司助理总裁，2013年1月获委任为副总裁，负责运营中心及法律事务[57] - 胡再春2011年9月获委任为公司助理总裁，2013年1月获委任为副总裁，负责厌氧处理产业的投资建设及运营管理[58] - 尹航2016年3月1日获委任为公司助理总裁，负责北方投资中心，协助行政总裁分管审计部[60] - 王冰妮2010年6月获委任为公司秘书及授权代表，在公司秘书事务、内部监控及财务管理方面拥有逾二十年经验[60] - 曹国宪2019年11月25日调任为公司主席[134] - 张萌2019年11月25日辞任公司主席[134] - 李伏京2019年11月25日获委任为执行董事兼行政总裁[134] - 程家林2020年3月4日辞任执行董事[134] - 肖煜坤2020年3月4日获委任为执行董事[134] 公司其他基本信息 - 公司股票代码为03989[1][7] 公司科研与荣誉 - 2019年公司全年申请专利30余项，获得授权实用新型专利9项[29] - 公司第八次荣获“中国固废行业十大影响力企业”荣誉称号[26] 公司授信与股份持有 - 公司全年取得流动资金授信人民币24亿元及固定资产借款授信约人民币18亿元[32] - 公司持有BCG NZ集团51%股份，该集团市场份额近40%，服务超30万名新西兰客户[32] 公司未来规划 - 未来一年，公司力争新增固废处理能力不低于7000吨/日[34] 公司疫情应对 - 疫情防控期间，39家项目公司约2000余名员工持续在岗[36] 公司人员规模 - 2019年12月31日，集团合共雇用约4547名雇员[46] 公司治理与合规 - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载的企业管治守则全部守则条文[62] - 公司采纳上市规则附录十所载上市公司董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认回顾年度全面遵守规定标准[63] - 2019年12月31日，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[65] - 2019年公司举行了10次董事会会议及1次股东大会[70] - 执行董事张萌任期内董事会会议出席次数为9/9，股东大会出席次数为1/1[70] - 执行董事曹国宪董事会会议出席次数为8/10，股东大会出席次数为1/1[70] - 执行董事李伏京任期内董事会会议出席次数为1/1，股东大会出席次数为0/0[70] - 执行董事程家林董事会会议出席次数为8/10，股东大会出席次数为1/1[70] - 执行董事郝春梅董事会会议出席次数为9/10，股东大会出席次数为1/1[70] - 独立非执行董事浦炳荣董事会会议出席次数为10/10，股东大会出席次数为1/1[70] - 独立非执行董事郑启泰董事会会议出席次数为10/10，股东大会出席次数为1/1[70] - 独立非执行董事陈绮华董事会会议出席次数为10/10，股东大会出席次数为1/1[70] - 2019年提名委员会由四名成员组成，举行两次会议，重新提名程家林等四人重选连任，提名曹国宪调任及李伏京为执行董事兼行政总裁[81] - 提名委员会成员张萌、浦炳荣、郑启泰、陈绮华出席会议次数为2/2，曹国宪为0/0[82] - 2019年薪酬委员会由三名成员组成，举行两次会议，考虑及检讨董事和高级管理人员薪酬待遇[84] - 薪酬委员会成员浦炳荣、郑启泰、张萌出席会议次数为2/2，曹国宪为0/0[86] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，举行两次会议[88] - 审核委员会成员陈绮华、浦炳荣、郑启泰出席会议次数为2/2[89] - 审核委员会审阅截至2019年6月30日止六个月中期报告及2018年12月31日止年度年报等[89] - 公司于2006年6月15日成立提名委员会、薪酬委员会和审核委员会[76][84][88] - 提名委员会主席为曹国宪，薪酬委员会主席为浦炳荣，审核委员会主席为陈绮华[76][84][88] - 公司进行年度考核并按结果向雇员发放表现花红[86] - 截至2019年12月31日止年度内，公司秘书接受不少于15个小时的相关专业培训[107] - 股东特别大会须应持有附带股东大会投票权公司实缴股本不少于十分之一的股东要求召开，相关会议须于要求发出之日起计两个月内举行[108] - 于股东大会上提出议案所需股东为持有附带股东大会投票权公司实缴股本不少于十分之一的股东人数[109] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统负责并检讨其有效性[93] - 公司采纳具有首创特色的内部控制体系提升公司治理水准[97] - 公司参照企业内控基本规范及相关指引建立健全管理制度和管理流程[99] - 公司将内部控制考核纳入公司绩效考核体系[102] - 2019年1月公司正式确认成立法治建设领导小组及其下设的法治建设委员会[104] - 2019年公司合同、制度以及重大决策达到法律审核率百分百[104] - 截至2019年12月31日，公司组织章程大纲及细则文件无重大变动[115] - 每名独立非执行董事与公司订立委任书，任期三年[138] - 执行董事与公司订立三年服务合约，后续需提前三月书面通知终止[137] - 目前公司没有任何正在生效的购股权计划[143] - 截至报告日期，公司一直维持足够的公众持股量[154] - 本年度公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[157] - 公司企业管治原则及常规载于年报第19至30页的企业管治报告[158] - 公司履行环境及社会责任情况的报告将于2020年5月底前上传至公司网站及联交所网站[160] 公司核数相关 - 截至2019年12月31日止年度，核数师审核服务酬金为4356千元人民币，非审核服务酬金为2337千元人民币，总计6693千元人民币[92] - 截至2019年12月31日止年度合并财务报表由安永会计师事务所审核，该所告退并可在公司应届股东周年大会上接受重新委任[161] - 核数师认为合并财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实公平显示集团财务状况、业绩及现金流量，并按香港公司条例披露规定编制[163] - 服务经营权安排会计处理涉及重大管理判断及估计，被核数师视为关键

国内项目业务数据 - 2019年上半年公司在国内成功取得10个垃圾处理项目，总投资约28.7亿元，新增设计年处理生活垃圾226.5万吨，日处理规模6300吨[9] - 截至2019年6月30日，公司在国内储备项目共73个，总投资约187亿元，已投入62.7亿元[12] - 截至2019年6月30日，国内项目总设计规模为年处理生活垃圾量约1599万吨及年拆解电器及电子设备量约320万件[12] - 截至2019年6月30日，国内项目进入建设和运营期共有45个[12] 环保及新能源业务处理数据 - 2019年上半年公司环保及新能源在国内各项目合共处理生活垃圾约192万吨、折解约162万台、提供上網電量合共1.45亿千瓦時[12] 海外业务股权及市场情况 - 公司拥有BCG NZ 51%股份，BCG NZ为新西兰最大垃圾管理服务提供商，市场份额超30%，服务超20万客户[13] 公司溢利相关数据 - 公司拥有人应占溢利净额约1.712亿元，同比增加约99%，南昌项目减值亏损拨回及收回相关利息影响溢利净额约5980万元[14] - 2019年上半年除税前溢利为344,771千元，2018年同期为194,632千元，同比增长约77.1%[33] - 2019年上半年期内溢利为232,825千元，2018年同期为144,247千元，同比增长约61.4%[33] - 2019年上半年母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄盈利均为人民币1.20分，2018年同期为人民币0.60分，同比增长100%[33] - 2019年上半年除税前溢利为344,771千元人民币，2018年同期为194,632千元人民币[45] - 2019年上半年母公司普通权益持有人应占溢利为171194千元，2018年同期为86036千元，计算每股盈利所用股份加权平均数均为14294733167股[88] 业务收益数据 - 废物处理及废物转化能源业务收益约28.368亿元，较去年同期增加约27.0%[15] - 2019年上半年收益为2,836,775千元，2018年同期为2,233,769千元，同比增长约27.0%[33] - 截至2019年6月30日止六个月，中国废物处理及废物转化能源业务收益16.46779亿元，新西兰业务收益11.89996亿元，总计28.36775亿元[69] - 截至2019年6月30日止六个月，客户合约收益总额27.44982亿元，2018年同期为21.71192亿元；收益总额28.36775亿元，2018年同期为22.33769亿元[75] - 2019年来自中国市场的收益16.46779亿元，2018年同期为11.14964亿元；来自新西兰市场的收益11.89996亿元，2018年同期为11.18805亿元[76] - 截至2019年6月30日止六个月，货物在某个时间点转移收入2.01917亿元，服务在某个时间点转移收入11.29496亿元，服务随时间转移收入14.13569亿元[77] - 截至2019年及2018年6月30日止六个月，公司建设服务收益为1,056,702,000元，运营收益为190,661,000元，较2018年同期均有增长[102] - 截至2019年6月30日止六个月，公司根据与中国地方政府服务经营权安排确认建设服务收益10.56702亿元人民币，2018年同期为8.35022亿元人民币；确认营运服务收益1.90661亿元人民币，2018年同期为0.96954亿元人民币[139] 公司毛利率及开支数据 - 集团毛利率约27.5%，行政开支增加约8.8%至约3.219亿元[16] - 2019年上半年毛利为778,717千元，2018年同期为543,041千元，同比增长约43.4%[33] 融资成本数据 - 融资成本较去年同期上升约75.3%至约2.135亿元，因发行3亿美元绿色债券[17] - 2019年上半年融资成本为213,448千元人民币，2018年同期为121,749千元人民币[45] - 2019年上半年融资成本为213448千元，2018年同期为121749千元[82] 集团资产及负债相关数据 - 2019年6月30日，集团资产总额约162.644亿元，拥有人应占资产净值约35.153亿元，资本负债比率约69%，较2018年底上升1个百分点，流动比率降至约1.46[18] - 2019年6月30日，集团现金及银行结余等约19.24748亿元，较2018年底减少约4.86783亿元[19] - 2019年6月30日，集团未偿还借款约64.03973亿元，较2018年底增加约5.69238亿元，定息借款及浮息借款分别约占总借款的61%及39%[21] - 2019年6月30日，集团就服务经营权安排下的建筑工程及收购物业等分别有资本承担约31.18838亿元及2.88093亿元[24] - 2019年6月30日，集团为填埋场运营向新西兰政府机构提供担保约7527.5万新西兰元[25] - 截至2019年6月30日非流动资产总额为11,981,970千元，2018年12月31日为10,545,812千元，增长约13.6%[37] - 截至2019年6月30日流动资产总额为4,282,460千元，2018年12月31日为4,340,221千元，下降约1.3%[37] - 截至2019年6月30日流动负债总额为2,940,387千元，2018年12月31日为2,723,517千元，增长约7.9%[37] - 截至2019年6月30日资产净值为5,055,125千元，2018年12月31日为4,803,918千元，增长约5.2%[38] - 截至2019年6月30日，已发行股本为1,188,219千元人民币，股份溢价为3,972,845千元人民币[41] - 截至2019年6月30日，综合储备为2,327,050,000元人民币，2018年12月31日为2,174,143,000元人民币[41] - 截至2019年6月30日，权益总额为5,055,125千元人民币[41] - 2019年无形资产及相关合约资产增加265,682千元，2018年为300,368千元[47] - 2019年购买物业、厂房及设备项目为213,704千元，2018年为157,572千元[47] - 2019年出售物业、厂房及设备项目所得款项为1,858千元，2018年为385千元[47] - 2019年投资活动所用现金流量净额为496,631千元，2018年为441,999千元[47] - 2019年融资活动所得现金流量净额为432,517千元，2018年为976,303千元[47] - 2019年现金及现金等价物减少净额为534,893千元，2018年增加净额为391,675千元[47] - 2019年6月30日，中国业务分部资产97.65934亿元，负债70.23411亿元；新西兰业务分部资产64.98496亿元，负债41.85894亿元[69] - 2019年6月30日商誉账面净值为2049451千元，2018年12月31日为2050248千元[91] - 2019年上半年因服务经营权安排产生的其他无形资产增加509469000元，主要源于两个BOT项目竣工[92] - 2019年6月30日，按公平值计入其他全面收入的金融资产为88,319千元，较2019年1月1日增加10,134千元[99][100] - 2019年6月30日，预付款、其他应收款及其他资产总计799,290千元，较2018年12月31日的640,328千元有所增加[104] - 2019年6月30日，贸易应收款为1,034,142千元，减值8,368千元，净额为1,025,774千元，较2018年12月31日增加[105] - 2019年6月30日，贸易应收款0至90日为488,450千元，91至180日为79,355千元，180日以上为457,969千元[108] - 公司贸易应收款结余包括应收合营企业款项2019年6月30日为11,234,000元，2018年12月31日为9,084,000元[108] - 公司贸易应收款结余包括应收Waste Disposal Services其他经营者款项2019年6月30日为401,000元，2018年12月31日为404,000元[108] - 截至2019年6月30日，应收深圳广业的应收贷款及利息结余为人民币52,809,000元，2018年12月31日为人民币39,141,000元，该等贷款按中国基准贷款利率另加20%计息[109] - 截至2019年6月30日，应收北京蓝洁的贷款为人民币8,600,000元及应付利息人民币135,000元，其中无抵押贷款约人民币6,200,000元，按9%固定年利率计息；有抵押贷款约人民币2,400,000元，按11%固定年利率计息[110] - 2019年6月30日贸易应付款为人民币868,589,000元，2018年12月31日为人民币785,888,000元，其中应付合营企业款项为人民币2,626,000元（2018年12月31日：人民币1,842,000元），应付其他经营者款项为人民币1,413,000元（2018年12月31日：人民币2,242,000元）[113] - 2019年6月30日计息银行及其他借款为人民币6,403,973,000元，2018年12月31日为人民币5,834,735,000元，其中有抵押借款为人民币2,758,850,000元，无抵押借款为人民币3,645,123,000元[114] - 2019年6月30日须偿还的借款账面价值中，一年内为人民币1,326,134,000元，一年后但不超过两年为人民币2,954,795,000元，两年后但不超过五年为人民币1,430,074,000元，五年后为人民币692,970,000元[114] - 2019年6月30日非流动负债为人民币5,077,839,000元，2018年12月31日为人民币4,501,981,000元[114] - 2019年6月30日部分银行贷款情况：由公司担保的为人民币637,509,000元（2018年12月31日：人民币683,300,000元）；由服务经营权安排作抵押的涉及多家公司，金额有增有减[115][116][117][118] - 银行借款中有一笔700,000,000港元贷款，按香港银行同业拆息另加年息1.35%计息，由北京首创集团提供维好承诺担保；其他借款中有来自首创华星570,000,000新西兰元（约人民币2,629,177,000元）的贷款，无抵押，年利率5.5%，2021年5月31日到期[122] - 2019年6月30日，集团未提取借款融资为人民币1,027,511,000元，2018年12月31日为人民币1,020,875,000元[122] - 2019年6月30日，集团人民币3,906,603,000元的银行及其他借款按固定利率计息，人民币2,497,370,000元的借款按中国人民银行公布的基准利率以浮动利率计息[122] - 2019年6月30日应付票据负债为2051200千元人民币，较2018年12月31日的2046726千元人民币有所变动[124] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，已发行及缴足14294733167股每股面值0.1港元的普通股，金额均为1188219千元人民币[125] - 2019年6月30日，公司就填埋场运营向新西兰政府机关提供5003.1万新西兰元担保，较2018年12月31日的4220.3万新西兰元增加；就达成垃圾收集合同等提供2524.4万新西兰元担保，较2018年12月31日的1640万新西兰元增加[126] - 2019年6月30日，已订约但未拨备的服务经营权安排项下建造工程及物业、厂房及设备为3406931千元人民币，2018年12月31日为17961

公司基本信息 - 公司股票代码为03989[2] - 公司注册办事处位于Cricket Square，Hutchins Drive，P.O. Box 2681，Grand Cayman KY1 - 1111，Cayman Islands[7] - 公司总办事处及主要营业地点在香港中环夏愨道12号美国银行中心16楼1613–1618室[8] - 公司核数师为安永会计师事务所[8] - 公司法律顾问为Conyers Dill and Pearman和君合律师事务所[8] - 公司于2004年5月27日在开曼群岛注册成立，2006年7月13日在香港联交所主板上市[197] - 公司最终控股公司为国有企业北京首创集团[199] 公司业务项目情况 - 2018年公司取得11个垃圾处理项目，总投资约21.2亿元，新增设计年处理生活垃圾224万吨[13] - 截至2018年末，公司项目覆盖国内16个省及直辖市和新西兰市场，落实国内环保项目63个，总投资逾158亿元[13] - 国内储备63个项目，总投资额约158亿元，2018年12月31日已投入52亿元，总设计规模为年处理垃圾量约1365万吨及年拆解电器及电子设备量约320万件[25] - 国内成功取得11个垃圾处理项目，总投资约21.2亿元，新增设计年处理生活垃圾224万吨[27] - 在建和筹建项目21个，其中3个项目建成投产、3个项目工程完工、4个项目稳步建设、5个项目顺利开工、6个项目落地筹建[28] - 运营、试运行项目达32个，较2017年数量近翻一番，全年实现生活垃圾处理量312.75万吨，拆解量214.08万台，完成766.68万平方米清扫工作，提供上网电量238,479,156千瓦 时[28] - 持有BCG NZ集团51%股份，该集团为新西兰最大垃圾管理服务提供者，市场份额超30%，服务超20万名新西兰客户[31] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司主营业务收入突破46.5亿元，较2017年增长33%[15] - 2018年公司总资产突破148.9亿元，较2017年增长约39%[15] - 2018年公司净资产突破48亿元，较2017年增长约8%[15] - 2018年公司资产总额达148.86亿元，同比增长39.35%；营业收入46.48亿元，同比增长33%；年内溢利3.11亿元，同比增长13.49%；归属母公司净利润1.83亿元，同比增长23.18%[24] - 2018年公司废物处理及废物转化能源业务收益为人民币46.48196亿元，较2017年增加约33%[37] - 2018年公司拥有人应占溢利为人民币1.82733亿元，较2017年增长约23%[37] - 2018年公司融资成本约为人民币3.10192亿元，较2017年上升约58%[37] - 2018年12月31日公司总资产约为人民币148.86033亿元，所有人应占资产净值约为人民币33.62362亿元[38] - 2018年12月31日公司资产负债率为68%，较2017年底上升10个百分点[38] - 2018年12月31日公司流动比率约为1.59，较2017年12月31日的约0.56增加[38] - 2018年12月31日公司现金及银行结余以及有抵押银行存款约为人民币24.11531亿元，较2017年底增加约人民币15.02241亿元[39] - 2018年12月31日公司未偿还借款约为人民币58.34735亿元，较2017年底增加约人民币11.36034亿元[41] - 2018年收益为46.48196亿人民币，2017年为34.95166亿人民币，同比增长33.0%[177] - 2018年年内溢利为3.10645亿人民币，2017年为2.73719亿人民币，同比增长13.5%[177] - 2018年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利为人民币1.28分，2017年为人民币1.04分，同比增长23.1%[177] - 2018年年内全面收入总额为2.72805亿人民币，2017年为1.6872亿人民币，同比增长61.7%[180] - 2018年12月31日非流动资产总额为105.45812亿人民币，2017年为84.59294亿人民币，同比增长24.7%[182] - 2018年12月31日流动资产总额为43.40221亿人民币，2017年为22.23143亿人民币，同比增长95.2%[182] - 2018年12月31日流动负债总额为27.23517亿人民币，2017年为39.91455亿人民币，同比下降31.8%[182] - 2018年12月31日流动资產╱（负债）净值为16.16704亿人民币，2017年为 - 17.68312亿人民币[184] - 2018年12月31日非流动负债总额为73.58598亿人民币，2017年为22.25907亿人民币，同比增长230.6%[184] - 2018年12月31日资产净值为48.03918亿人民币，2017年为44.65075亿人民币，同比增长7.6%[184] - 2017年1月1日权益总额为42.91985亿元人民币[187] - 2017年年内全面收入总额为1.6872亿元人民币[187] - 2017年12月31日权益总额为44.65075亿元人民币[187] - 2018年采用香港财务报告准则第9号的调整为4907万元人民币[189] - 2018年年内全面收入总额为2.72805亿元人民币[189] - 2018年12月31日权益总额为48.03918亿元人民币[189] - 2018年除税前溢利为4.42268亿元人民币，2017年为3.47974亿元人民币[192] - 2018年折旧为2.21139亿元人民币，2017年为2.18663亿元人民币[192] - 2018年融资成本为3.10192亿元人民币，2017年为1.95942亿元人民币[192] - 2018年经营活动所得（所用）现金流量净额为 - 1.01395亿元人民币，2017年为5452.7万元人民币[192] - 2018年添置有关服务经营权安排的其他无形资产及相关合约资产为421,110千元，2017年为427,837千元[194] - 2018年购买物业、厂房及设备等投资活动所用现金流量净额为1,274,959千元，2017年为704,459千元[194] - 2018年已付利息为210,197千元，2017年为192,402千元[194] - 2018年新借银行与其他借款为1,801,557千元，2017年为1,985,773千元[194] - 2018年发行应付票据所得款项为2,045,442千元，2017年为0千元[194] - 2018年融资活动所得现金流量净额为2,891,377千元，2017年为814,999千元[194] - 2018年现金及现金等价物增加净额为1,515,023千元，2017年为165,067千元[194] - 2018年年终现金及现金等价物为2,403,522千元，2017年为892,790千元[194] 公司人员信息 - 张萌43岁，2016年12月获委任为执行董事，2018年4月兼任主席[48] - 曹国宪55岁，2011年7月获委任为执行董事及公司行政总裁[48] - 程家林37岁，2017年7月获委任为执行董事[49] - 郝春梅48岁，2018年4月获委任为执行董事，现任首创股份财务总监等职[49] - 浦炳荣71岁，2006年6月获委任为公司独立非执行董事[51] - 郑启泰55岁，2010年1月获委任为公司独立非执行董事[52] - 陈绮华53岁，2012年7月获委任为公司独立非执行董事[52] - 谷金山于2015年2月获委任为公司副总经理，负责企业管理[54] - 刘延军于2011年6月获委任为公司副总经理，负责资本市场及公司董事会管理[54] - 徐进军于2011年6月获委任为公司副总经理，负责技术、工程以及危险产业的运营管理[55] - 闫胜利2011年6月获委任为公司助理总裁，2013年1月获委任为副总裁[57] - 胡再春2011年9月获委任为公司助理总裁，2013年1月获委任为副总裁[57] - 尹航2016年3月1日获委任为公司助理总裁[59] 公司治理情况 - 截至2018年12月31日，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则全部守则条文[61] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的守则，全体董事确认回顾年度全面遵守规定标准[62] - 2018年12月31日，董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[64] - 公司委任三名独立非执行董事，符合上市规则第3.10条规定，且三名独立非执行董事占董事会超三分之一人数[66] - 公司独立非执行董事浦炳荣先生及郑启泰先生担任该职务已超九年，其继任将适时在股东周年大会以独立决议案形式提呈表决[66] - 公司召开各董事会定期会议前，向所有董事发出至少十四天通知，其他会议发出合理通知[67] - 董事会文件在会议前至少三日寄发予董事[67] - 2018年公司举行九次董事会会议及一次股东大会[69] - 各董事出席董事会会议和股东大会次数不同，如张萌女士董事会会议9/9、股东大会1/1[69] - 截至2018年12月31日，全体董事均参与持续专业发展活动，培训类型为A和B[70] - 主席张萌女士统筹集团整体企业发展方向及业务发展策略，行政总裁曹国宪先生负责集团日常管理[72][73] - 独立非执行董事与公司订立三年期委聘书[74] - 提名委员会于2006年6月15日成立，2018年由四名成员组成，举行两次会议[76][78] - 提名委员会成员出席会议情况不同，如张萌女士0/0、吴礼顺先生2/2[79] - 薪酬委员会于2006年6月15日成立，2018年由三名成员组成[79] - 薪酬委员会主席为浦炳荣先生，职责包括提出薪酬政策建议等[79] - 所有拟提名的新董事及重选连任董事先由提名委员会商议再提交董事会[78] - 回顾年度薪酬委员会召开三次会议，浦炳荣、郑启泰出席率100%，张萌出席率100%，吴礼顺出席率100%[81][82] - 审核委员会于2006年6月15日成立，成员包括陈绮华博士、浦炳荣先生及郑启泰先生[83] - 回顾年度审核委员会召开两次会议，陈绮华博士、浦炳荣先生、郑启泰先生出席率100%[85] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，需检讨其有效性[88] - 董事会需厘定公司达成策略目标时接纳的风险性质及程度，确保建立有效系统等[89] - 管理层负责详尽的风险识别及管理，制定日常运作流程指南等[90] - 内部审计部和企业管理部负责牵头内控建设、风险评估等，向审核委员会汇报结果[92] - 公司按自身发展和监管要求采纳具有首创特色的内部控制体系[93] - 公司依照内部控制办法建立组织体系，制定具体程序，将内控考核纳入绩效体系[97] - 公司秘书于截至2018年12月31日止年度接受不少于15个小时的相关专业培训[102] - 应持有公司实缴股本不少于十分之一且附带股东大会投票权的股东要求可召开股东特别大会，会议须在要求发出之日起两个月内举行，若董事会21日内未召开，要求者可自行召开，公司须偿付合理开支[103] - 于股东大会上提出议案需持有公司实缴股本不少于十分之一且附带股东大会投票权的股东人数[104] - 截至2018年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[109] - 董事会不建议宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息（2017年同期亦无），2019年3月21日采纳股息政策[116] - 公司于2018年12月31日并无可供分派储备[118] - 董事会已检讨公司及其附属公司截至2018年12月31日止年度风险管理及内部控制系统成效，认为系统有效及足够[99] - 公司制定处理及发布内幕消息政策，定期提醒董事及雇员遵守，开展内部培训并定期审阅更新指引政策[100] 公司融资情况 - 成功发行3亿美元3年期高级无抵押绿色债券，全年取得银行授信14亿元，完成平安资产管理有限公司10亿元债券投资计划[31] - 2018年9月11日及10月18日，公司发行2021年到期的5.625%票据，总面值3亿美元[123] - 2017年11月7日，公司全资附属首创投资与北京首创集团签订委托保证合同，北京首创集团为融资合同向平安资产提供担保，贷款总额不超10亿元[140] - 首创投资按北京首创集团承担担保责任本金总额的每年0.6%支付担保费[140] - 截至2017 - 2022年末年度应付最高担保费上限分别为90.4万元、600万元、600万元、600万元、600万元、509.6万元[140] - 截至2018年12月