翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年11月5日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 FF305 確認 不適用 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包 ...

保诚(02378)发布公告，该公司于2025年11月3日斥资301.43万英镑回购28.03万股股份，每股回购价格为 10.665-10.86英镑。 ...

公司股份回购操作 - 公司于2025年11月3日执行股份回购操作 [1] - 回购股份数量为28.03万股 [1] - 回购总金额为301.43万英镑 [1] 股份回购价格区间 - 每股回购价格区间为10.665英镑至10.86英镑 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年11月3日执行股份回购，耗资301.4万英镑 [1] - 此次回购股份数量为28万股 [1] - 每股回购价格区间为10.665英镑至10.86英镑 [1]

股份数据 - 2025年10月31日已发行股份（不含库存）2,561,454,930[3] - 2025年11月3日回购注销股份268,455，占比0.010481%[3] - 2025年11月3日结束时已发行股份（不含库存）2,561,186,475[3] 回购情况 - 2025年10月31日回购拟注销未注销股份301,668，占比0.011777%，每股10.5016英镑[4] - 2025年11月3日回购拟注销未注销股份280,263，占比0.010942%，每股10.7554英镑[4] - 2025年11月3日在伦敦证交所回购280,263股，最高10.86英镑，最低10.665英镑，总额3,014,342.17英镑[10] 购回授权 - 购回授权决议于2025年5月14日获通过[10] - 可购回股份总数262,668,701[10] - 截至相关日期已购回45,830,333股，占比1.759606%[10] 其他 - 2025年11月3日股份购回后，新股发行等暂止期至2025年12月3日[10] - 上市发行人出售库存股份须按规则披露并填妥第三章节[12] - 场内出售库存股份报告不适用[12]

基金经理人事变动 - 中信保诚基金管理有限公司发布公告，基金经理陈岚离任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 [1][2] - 基金经理变更类型为解聘，该基金目前由其他基金经理吴秋君共同管理 [2] 离任基金经理背景 - 陈岚拥有丰富的固定收益领域经验，曾任职于国泰君安证券（固收高级研究员）、平安资产管理（固收投资经理）及瑞银证券（经济学家）[1] - 陈岚于2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级投资经理及基金经理 [1] 相关基金产品概况 - 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金主代码为006011 [2] - 该基金包含多个份额类别：A/C类成立于2018年5月31日，D类成立于2024年11月26日，E类成立于2024年5月28日 [1] - 截至2025年11月3日，各份额类别今年以来收益率均为负值：A类-0.50%、C类-0.58%、D类-0.49%、E类-0.76% [1] - 自成立以来，各份额累计收益率差异显著：A类736.71%、C类21.07%、D类0.23%、E类1.00% [1] - 截至同一日期，各份额累计净值分别为：A类7.9561元、C类1.1975元、D类5.2876元、E类5.2624元 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年10月31日执行股份回购操作 [1] - 回购股份数量为30.17万股 [1] - 回购总金额为316.8万英镑 [1]

公司股份回购行动 - 公司于2025年10月31日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购涉及资金316.8万英镑 [1] - 公司以316.8万英镑的总成本回购了30.17万股股份 [1]

股份数目 - 2025年10月30日已发行股份（不含库存）2,561,738,765[3] - 2025年10月31日购回并注销股份 - 283,835，占比0.01108 %[3] - 2025年10月31日结束时已发行股份（不含库存）2,561,454,930[3] 购回情况 - 2025年10月30日购回拟注销未注销股份268,455，占比0.010479 %，每股10.6239英镑[4] - 2025年10月31日购回拟注销未注销股份301,668，占比0.011776 %，每股10.5016英镑[4] - 2025年10月31日购回股份301,668，最高10.725英镑，最低10.395英镑，总额3,167,998.17英镑[10] 购回授权 - 购回授权决议通过日期为2025年5月14日[10] - 公司可购回股份总数262,668,701[10] - 按购回授权已购回股份45,550,070，占比1.748846 %[10] 其他规定 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年11月30日[10] - 购回股份后30天未经批准不得发行新股等[11] - 交易所出售库存股份须披露并填妥第三章节[12]

基金业务调整 - 中信保诚基金管理有限公司宣布自2025年11月3日起调整中信保诚景气优选混合型证券投资基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务金额限制 [1] - 调整后单日单个基金账户的单笔或累计申购、转换转入、定期定额投资金额上限均设置为人民币1000万元（含1000万元） [1] - 基金A类份额（代码020151）和C类份额（代码020152）均适用此1000万元限额并单独进行判断 [1] 具体执行规则 - 对于单笔金额超过1000万元（不含1000万元）的申请基金管理人有权拒绝 [1] - 对于单日多笔累计金额超限的申请将按金额从大到小排序逐笔累加至符合限额的申请确认成功超出部分有权拒绝 [1] - 基金在暂停大额申购等业务期间赎回及转换转出业务正常办理 [1]