财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止半年度的拥有人应占溢利较2024年同期增长超过50% [1] - 预期信贷亏损下降 [1] - 无再次出现前一期间取得的一次性亏损 [1] 业务运营 - 集团持续聚焦服务交付环节以满足广告主客户对行销效果的需求 [1] - 收入规模持续扩大 [1] - 通过AI技术使武汉及重庆创意基地的广告素材产能大幅提升 [1] 管理效能 - 集团应收账款监控体系持续增强 [1] - 营运资金管理能力持续增强 [1] - 通过降本增效措施提升盈利能力 [1]

业绩展望 - 优矩控股预计2025年上半年公司拥有人应占溢利较2024年同期增长超50%[3] - 公司预计于2025年8月28日公布2025年上半年中期业绩[4] 增长原因 - 溢利增加因聚焦服务交付、AI提产能、强监控及管理、降本增效且无一次性亏损[3]

董事会会议安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议将批准截至2025年6月30日止6个月未经审核中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑建议派发截至2025年6月30日止6个月中期股息 [1] 公司治理变动 - 公司委任程宇为执行董事兼董事会主席 [1]

董事会会议安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议[3] 会议审核内容 - 会议将批准截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩及发布[3] 股息派发考虑 - 会议将考虑建议派发截至2025年6月30日止六个月中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 执行董事有程宇、彭亮、马晓霞及李念[4] - 独立非执行董事有王高、叶菲及宋屹[4]

股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1亿美元，股份10亿股，面值0.01美元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）6亿股，库存股份0，总数6亿股[2] 购股权计划 - 截至2025年7月底，购股权计划下股份期权数均为0，本月相关新股和转让库存股数为0[3] - 本月底因此可能发行或转让股份总数6000万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

市场表现 - 恒生指数7月14日上涨0 26%至24203 32点 优矩控股股价单日上涨28 99%至4 45港元/股 成交量796 5万股 成交额3332 71万港元 振幅44 64% [1] - 优矩控股最近一个月累计涨幅18 97% 今年以来累计涨幅209 35% 显著跑赢恒生指数20 34%的同期涨幅 [1] 财务数据 - 2024年度营业总收入91 53亿元 同比增长29 36% 归母净利润9387 3万元 同比增长3 66% [1] - 毛利率3 14% 资产负债率68 31% [1] 行业估值 - 媒体及娱乐行业市盈率平均值为-14 91倍 行业中值-1 53倍 优矩控股市盈率20 42倍 行业排名第24位 [1] - 同业可比公司市盈率：华视集团控股2 13倍 耀星科技集团2 53倍 微博-SW6 82倍 艾德韦宣集团7 66倍 新华文轩8 22倍 [1] 公司业务 - 主营业务为线上短视频营销解决方案 横跨搜索/信息流/短视频媒体 服务国内千余家大型客户 [2] - 月产能超1万条短视频 在北京/上海/广州/重庆设有拍摄基地 自主研发优量引擎技术系统 [2]

股东变动与股权交易 - 优矩控股股东将股票存入浦银国际证券，存仓市值8.58亿港元，占比46.91% [1] - 原主要股东Supreme Development向独立第三方Autumn Harvest Ltd出售50.62%股权，涉及3.04亿股股份，总代价2.13亿港元，每股作价0.7港元 [1] - 要约人及其一致行动人士共计持有公司股本72.71%，须提出强制性全面要约，每股现金价0.7港元，较停牌前收报折让41.67% [1] 公司治理与财务顾问 - 博思融资有限公司获委任为独立财务顾问，向独立董事委员会提供意见，委任已获批准 [1] - 要约人拟维持公司上市地位，并计划继续营运现有业务 [1] 要约人背景 - 要约人为投资控股公司，Cheng先生实益拥有60%股本，Ma女士实益拥有40%股本 [2] - Ma女士为要约人唯一董事，系Cheng先生配偶，曾任职于百度及猎豹移动，2023年加入优矩控股担任营销部副总裁 [2] - Cheng先生为互联网行业资深人士，拥有20年经验，系上海智书企飞软件技术有限公司创办人及总经理 [2]

市场表现 - 5月15日优矩控股股价报2 53港元 股 单日涨幅32 46% 成交量190 82万股 成交额478 6万港元 振幅63 87% [1] - 最近一个月累计涨幅59 17% 年内累计涨幅69 03% 显著跑赢恒生指数同期17 85%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年全年营业总收入91 53亿元 同比增长29 36% 归母净利润9387 3万元 同比增长3 66% [1] - 毛利率3 14% 资产负债率68 31% [1] 行业估值 - 媒体及娱乐行业市盈率TTM平均值为-5 68倍 行业中值-1 02倍 [1] - 优矩控股市盈率11 31倍 行业排名第18位 高于华视集团控股1 73倍 瓦普思瑞元宇宙2 88倍等同业公司 [1] 公司业务 - 主营业务为线上短视频营销解决方案 覆盖搜索 信息流及短视频媒体 服务国内千余家大型客户 [2] - 月产能超万条短视频 在北京 上海 广州 重庆设有拍摄基地 自主研发优量引擎技术系统 [2] 股东动态 - 程宇于2025年5月7日场外增持3 037亿股 每股均价0 7港元 最新持股比例达50 65% [3]

股价波动与股权变动 - 优矩控股复牌后股价盘中一度上涨超过300% 最终收盘涨幅为150% 报3港元/股 [1] - 原主要股东Supreme Development向独立第三方Autumn Harvest Ltd出售50.62%股权 涉及3.04亿股股份 总代价2.13亿港元 每股作价0.7港元 [1] - 交易完成后要约人及其一致行动人士持股比例达72.71% 触发强制性全面要约 每股现金价0.7港元 较停牌前收市价折让41.67% [1] 要约人背景 - 要约人由Cheng先生(60%)和Ma女士(40%)共同拥有 Ma女士为Cheng先生配偶并担任唯一董事 [1] - Cheng先生拥有20年互联网行业经验 曾创办上海智书企飞软件技术有限公司 [1] - Ma女士曾任职百度及猎豹移动 2023年加入优矩控股担任营销部副总裁 [1] - 要约人计划维持公司上市地位并继续运营现有业务 [1] 公司业务与财务表现 - 公司主营线上营销解决方案服务 包括流量获取、内容制作、大数据分析及广告优化 [2] - 2021年11月8日在港股上市 上市以来股价累计下跌49.57% [2] - 2024年营业总收入91.56亿元 同比增长29.32% [2] - 2024年归母净利润9387.3万元 同比增长3.66% [2] - 2024年经营活动现金流净额-2985.4万元 上年同期为8.12亿元 [2] - 2024年筹资活动现金流净额增加5.05亿元 投资活动现金流净额-3380.3万元 [2]

股价异动 - 5月8日复牌后股价一度飙涨逾300%，最高达4.8港元，成交量最高达9万股，午后回落至3.5港元附近 [1] - 公司2021年11月港股上市首日即破发，发行价6.7港元/股，募资净额7.49亿港元，近三年股价持续下行至1港元附近 [1] - 当日中银国际净买入20.5万股，长桥和耀才分别净买入5.7万和4.5万股，招银国际净卖出18.4万股，富途散户净卖出7.4万股 [1] 收购事件 - 原股东Supreme Development向Autumn Harvest Ltd出售50.62%股权（3.04亿股），总代价2.13亿港元，每股作价0.7港元 [4] - 收购完成后要约人及其一致行动人持股达72.71%，触发强制性全面要约，每股现金价0.7港元较停牌前折让41.67% [4] - 要约人计划维持上市地位并继续现有业务，收购方实控人程宇拥有互联网行业20年经验，其配偶马女士曾任百度及猎豹移动高管 [4] 业务关联 - 收购方程宇为字节跳动飞书生态战略合作伙伴智书企飞的创始人，该公司聚焦数字化、云计算和人工智能赛道 [5] - 优矩控股2021年已与字节跳动飞书建立战略合作，通过飞书结合私域流量运营产品提升客户营销效能 [5] - 2018-2020年公司通过字节跳动平台产生的账单占比从43.1%升至68.1%，2024年最大供应商占比达54.2%，前五大供应商占比95.7% [5] 财务表现 - 2024年营业总收入91.56亿元（同比+29.32%），归母净利润9387.3万元（同比+3.66%），经营活动现金流净额-2985.4万元 [6] - 基本每股收益0.16元，加权平均净资产收益率6.55%，每股派息0.04港元 [6] - 相较2020年利润水平已下滑近半，长期成交量低迷 [6] 公司背景 - 成立于2017年，主营一站式跨媒体线上营销解决方案，尤其专注线上短视频营销 [3] - CEO彭亮曾任国美电子高级副总裁，拥有15年营销经验 [3] - 创始人马晓辉及喻娟原合计持股72.67%，IPO前持股达90% [4]