供股发行 - 公司根据供股发行及配发1.38亿股新股 [1]

供股发行 - 公司于2025年9月25日根据供股发行及配发1.38亿股新股 [1]

股份数据 - 2025年9月1日已发行股份（不含库存）34,560,000股，总数34,560,000股[3] - 供股涉及新股138,240,000股，占比400%，每股0.53港元[3] - 2025年9月25日已发行股份（不含库存）172,800,000股，总数172,800,000股[3] - 2025年9月1日和25日库存股份均为0[3]

供股及配售结果 - 1.04亿股未认购供股股份以每股0.53港元成功配售，配售价等同于供股认购价 [1] - 供股及配售事项于2025年9月17日下午四时正式成为无条件 [1] - 最终配发及发行供股股份总数达1.38亿股，相当于获提呈认购股份的100% [1]

供股及配售结果 - 1.04亿股未获认购供股股份以每股0.53港元成功配售 配售价等于供股认购价[1] - 供股及配售事项于2025年9月17日下午四时成为无条件 所有条件已达成[1] - 总计配发及发行1.38亿股供股股份 相当于获提呈认购股份总数的100%[1]

供股情况 - 每持有1股经调整股份获发4股供股股份，每股0.53港元[2] - 截止2025年8月29日，接获12份有效申请，涉及34,230,326股供股股份，占24.76%[3] - 未获认购及不合资格股东未售供股股份总数为104,009,674股[3] 配售情况 - 截止2025年9月16日，104,009,674股未获认购供股股份成功配售，配售价每股0.53港元[4] - 供股及配售事项于2025年9月17日下午4时成为无条件[4] 资金情况 - 供股筹集所得款项总额约7327万港元，净额约6980万港元[5] - 所得款项净额约5933万港元支援集团项目，约1047万港元用作一般营运资金[5] 股权变动 - 李俊衡持股从287.8万股（占8.33%）变为287.8万股（占1.67%），承配人持股104,009,674股（占60.19%）[6] 后续安排 - 缴足供股股份股票预计2025年9月25日前寄发，9月26日上午9时开始于联交所买卖[7][9]

供股方案 - 公司以每持有1股经调整股份获发4股供股股份的基准进行供股 认购价为每股0.53港元 [1] - 供股股份总数为1.38亿股 记录日期营业时间结束时确定认购资格 [1] 认购结果 - 接获12份有效申请 涉及3423.03万股供股股份 占发售总数24.76% [1] - 出现1.04亿股未获认购 占发售总数75.24% 供股认购不足 [1] 后续处理安排 - 将通过配售代理向独立承配人提呈发售1.04亿股未获认购股份 [1] - 配售代理按尽力基准促使承配人认购 最终期限为2025年9月16日 [1] - 此安排为保障借供股方式被提呈股份股东的利益 符合上市规则第7.21(1)(b)条要求 [1]

供股方案及认购情况 - 公司以每持有1股经调整股份获发4股供股股份的基准进行供股 认购价为每股0.53港元 [1] - 供股股份总数为1.38亿股 截至2025年8月29日仅获12份有效申请 涉及3423.03万股 [1] - 认购比例仅为24.76% 出现1.04亿股未获认购 占比75.24% [1] 未认购股份处理安排 - 公司将通过独立承配人出售1.04亿股未获认购及不合资格股东未售供股股份 [1] - 配售代理将按尽力基准促使承配人认购全部或尽可能多剩余股份 最终期限为2025年9月16日 [1] - 此安排旨在保障借供股方式被提呈股份股东的利益 符合上市规则第7.21(1)(b)条要求 [1]

供股情况 - 供股按每1股经调整股份获发4股供股股份，每股0.53港元[2] - 发售供股股份数目为1.3824亿股[3] - 有效申请供股股份3423.0326万股，占比24.76%[3] - 未获认购供股股份1.04009674亿股，占比75.24%[3] 后续安排 - 公司将出售未获认购及不合资格股东未售供股股份[4] - 与配售代理订立协议，2025年9月16日前配售未获认购股份[4][5] - 供股结果公告预期2025年9月24日刊登[6] 人员信息 - 截至2025年9月9日，执行董事为李俊衡等，独董为李家俊等[10]

业绩数据 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为4000万港元，与上月底持平[1] - 上月底已发行股份（不包括库存股份）数目为1.728亿股，本月底结存为3456万股，减少1.3824亿股[2] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份 (不包括库存股份) 总额为 -1.3824亿股普通股[6] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0普通股[6] 资本重组 - 资本重组于2025年8月5日生效，包括股份合并、股本削减、股份分拆等方式[3][6] - 股份合并将每5股每股面值0.20港元之已发行现有股份合并为1股每股面值1.00港元之合并股份[3][6] - 股本削减将每股已发行合并股份面值由1.00港元削减至0.01港元[3][6] - 股份分拆将每股面值0.20港元之法定但未发行现有股份分拆为20股每股面值0.01港元之经调整股份[3][6] - 股本削减产生之进账用于抵销累计亏损，抵销后结余转拨至可供分派储备账[3][6] 其他规定 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让已获董事会授权，符合相关规定[8] - 购回及赎回股份注销时，“事件发生日期”理解为“注销日期”[10] - 购回或赎回但未注销股份，用负数注明截至月底待注销股份数目[10] - 上市发行人可修订不适用项目，已确认项目无需再次确认[10] - 证券“相同”指面值、股款、股息/利息及权益相同[10]